Jei techninės analizės pasaulyje esate naujokas, tai puiki vieta pradėti.
Čia rasite viską, ką reikia žinoti norint pradėti, nuo diagramų sudarymo pagrindų iki sudėtingesnių sąvokų, pvz., rodiklių.
Techninė analizė yra galingas įrankis, kurį galima naudoti siekiant padėti priimti labiau pagrįstus prekybos sprendimus.
Skirdami laiko išmokti ir suprasti tai, galite suteikti sau tikrą pranašumą rinkoje.
Taigi, pradėkime!
Kas yra techninė analizė?
Techninė analizė yra finansų rinkų tyrimas, pagrįstas istoriniais duomenimis, pateiktais diagramoje. Ši diagrama gali būti linijos, žvakidės arba juostos formos.
Kainų judėjimo ir apimties pagalba praktikuojama techninė analizė, siekiant nustatyti galimas trumpalaikės ir ilgalaikės naudos galimybes.
Techniniai analitikai mano, kad kainą lemia kolektyvinis visų rinkos dalyvių elgesys, įskaitant pirkėjus ir pardavėjus. Techninė analizė dažnai naudojama siekiant nustatyti kainų modelius, kurie gali suteikti užuominų apie tai, kur nukreipta kaina.
Pagrindinės techninės analizės sąlygos
Pradėkime nuo pačių Techninės analizės pagrindų, kurie padės jums ją suprasti prieš pereinant prie kai kurių išplėstinių terminų.
1. Žvakidės
Žvakidės yra viena iš populiariausių įrankių, kuriuos naudoja techniniai analitikai vertindami rinką. Juos lengva skaityti ir jie gali suteikti daug informacijos apie rinką.
Žvakidės kuriamos brėžiant vertybinio popieriaus kainą tam tikrais laiko intervalais. Kiekviena žvakidė parodo kainos veiksmą per tam tikrą laikotarpį. Žvakidė sudaryta iš kūno ir dviejų šešėlių. Korpusas parodo laikotarpio atidarymo ir uždarymo kainas, o šešėliai – aukštas ir žemas laikotarpio kainas.
Žvakidė gali suteikti įvairios informacijos apie rinką, įskaitant tendencijos kryptį, tendencijos stiprumą ir galimus pasikeitimus. Žvakidės gali būti naudojamos bet kuriuo laikotarpiu, įskaitant valandą, keturias valandas, vieną dieną, mėnesį ar net metus.
Jei dar tik pradedate techninę analizę, žvakidės yra puiki vieta pradėti. Juos lengva interpretuoti ir jie gali suteikti vertingos informacijos apie rinką.
2. Laiko intervalai
Kalbant apie techninę analizę, vienas iš svarbiausių dalykų, į kurį reikia atsižvelgti, yra laiko tarpas. Taip yra todėl, kad skirtingi laiko tarpai gali pateikti skirtingą informaciją. Pavyzdžiui, ilgalaikė diagrama gali parodyti bendras tendencijas, o trumpalaikė diagrama gali parodyti greitesnį kainos veiksmą.
Vienas iš svarbiausių dalykų, kurį reikia atsiminti, yra tai, kad niekada neturėtumėte pasikliauti tik vienkartiniu rėmeliu. Vietoj to turėtumėte pažvelgti į kelis laikotarpius, kad gautumėte išsamesnį vaizdą. Pavyzdžiui, galite pažvelgti į ilgalaikę diagramą, kad nustatytumėte bendrą tendenciją, o tada pažvelgti į trumpalaikę diagramą, kad nustatytumėte įėjimo laiką.
Nėra „teisingo“ ar „neteisingo“ laiko tarpo. Viskas priklauso nuo jūsų prekybos stiliaus ir kokios informacijos ieškote. Kai kurie prekiautojai nori naudoti ilgalaikius grafikus, o kiti – trumpalaikius grafikus. Galų gale, jūs turite eksperimentuoti su skirtingais laiko tarpais ir išsiaiškinti, kas jums labiausiai tinka.
3. Tendencijų linijos
Techninėje analizėje tendencijų linija yra tiesi linija, jungianti du ar daugiau kainų taškų diagramoje. Tendencijos linijos naudojamos tendencijoms ir tendencijų pasikeitimams nustatyti.
Tendencijos linijos gali būti nuožulnios aukštyn (bulų), žemyn (meškų) arba horizontalios (plokštumos). Augimo tendencijos apibrėžiamos kaip aukštesnės ir aukštesnės, o kritimo tendencijos apibrėžiamos kaip žemesnės ir žemesnės aukštumos. Horizontalios tendencijų linijos naudojamos paramos ir pasipriešinimo lygiams nustatyti.
Tendencijos linijos gali būti naudojamos bet kokiu laikotarpiu, tačiau labiausiai naudingos ilgesniems laiko intervalams, pvz., dienos, savaitės ar mėnesio diagramoms, nes jos duoda stiprų signalą ir sumažina triukšmą trumpesniais laikotarpiais.
Nubrėžiant tendencijų linijas, svarbu naudoti kuo daugiau kainų taškų. Kuo daugiau kainų taškų yra sujungta, tuo svarbesnė tendencijos linija tampa.
Yra dviejų tipų tendencijų linijos:
- Palaikymo ir pasipriešinimo tendencijų linijos
- Judančios vidutinės tendencijų linijos
Palaikymo ir pasipriešinimo tendencijų linijos brėžiamos sujungiant žemiausias kainas kylančios tendencijos ir aukščiausias kainų kritimo tendencijos atveju. Šios tendencijų linijos rodo lygį, kai kainos gali susilaukti palaikymo arba pasipriešinimo.
Slenkančio vidurkio tendencijų linijos sukuriamos nubraižant slankųjį vidurkį kainų diagramoje. Šios tendencijų linijos rodo vidutinę vertybinio popieriaus kainą per tam tikrą laikotarpį. Šiame straipsnyje mes tai išsamiai aptarsime.
Tendencijos linijos yra naudinga priemonė prekybininkams nustatyti tendencijas ir priimti prekybos sprendimus. Tačiau svarbu atsiminti, kad tendencijų linijos nėra tikslios ir turėtų būti naudojamos kartu su kitais techniniais rodikliais.
4. Raštai
Bandydami numatyti būsimus kainų pokyčius, techniniai analitikai ieško įvairių modelių. Kai kurie iš populiariausių modelių yra šie:
1. Galva ir pečiai
Tai yra atvirkštinis modelis, kuris sukuriamas, kai kaina sudaro aukščiausią tašką (galvą), po kurio seka žemesnė aukšta (kairysis petys), o tada dar viena viršūnė (dešinysis petys). Dešinysis petys paprastai yra žemiau nei galva, o modelis laikomas užbaigtu, kai kaina nutrūksta žemiau iškirptės.
2. Dvigubas viršus
Tai atvirkštinis modelis, kuris sukuriamas, kai kaina sudaro dvi iš eilės smailes, o antrasis yra žemesnis už pirmąjį. Modelis laikomas užbaigtu, kai kaina nukrenta žemiau palaikymo linijos, kurią sukuria du aukštieji rodikliai.
3. Dvigubas dugnas
Tai atvirkštinis modelis, kuris sukuriamas, kai kaina sudaro du iš eilės žemiausius lygius, o antrasis žemumas yra didesnis nei pirmasis. Modelis laikomas užbaigtu, kai kaina viršija pasipriešinimo liniją, kurią sukuria du žemiausi rodikliai.
4. Trigubas viršus
Tai atvirkštinis modelis, kuris sukuriamas, kai kaina sudaro tris smailes iš eilės, o trečioji smailė yra mažesnė už pirmąsias dvi. Modelis laikomas užbaigtu, kai kaina nukrenta žemiau trijų aukštų sukurtos palaikymo linijos.
5. Trigubas dugnas
Tai yra atvirkštinis modelis, kuris sukuriamas, kai kaina sudaro tris iš eilės žemiausias žemumas, o trečioji žemuma yra didesnė už pirmąsias dvi. Modelis laikomas užbaigtu, kai kaina nukrenta virš pasipriešinimo linijos, kurią sukuria trys žemumai.
Tai tik keletas iš daugelio skirtingų modelių, kurių techniniai analitikai ieško bandydami numatyti būsimus kainų pokyčius. Kiekvienas modelis turi savo taisyklių ir gairių rinkinį, o analitikas turi nuspręsti, ar modelis yra tinkamas ir vertas prekybos.
5. Kaina ir kiekis
Techninėje analizėje kaina ir apimtis yra du svarbiausi rinkos aktyvumo rodikliai. Kaina yra vertybinio popieriaus vertės matas, o apimtis – parduodamų akcijų skaičiaus matas.
Kaina ir apimtis dažnai naudojami kartu siekiant nustatyti rinkos tendencijas. Pavyzdžiui, jei vertybinio popieriaus kaina kyla, o apimtys didėja, tai gali būti ženklas, kad vertybinių popierių rinka yra pakili. Ir atvirkščiai, jei kaina krenta, o apimtys didėja, tai gali būti ženklas, kad vertybinių popierių rinkos kritimas.
Techniniai analitikai naudoja įvairius metodus kainų ir apimties duomenims analizuoti. Kai kurie įprasti metodai apima tendencijų analizę, palaikymo ir pasipriešinimo lygius bei slankiuosius vidurkius.
Kainų ir apimties duomenis galima rasti daugumoje finansinių svetainių. Daugelis brokerių šiuos duomenis teikia ir savo klientams.
Techniniai rodikliai
Techniniai rodikliai yra įrankiai, kuriuos prekiautojai naudoja, kad įvertintų ankstesnę ir dabartinę kainų informaciją ir priimtų prekybos sprendimus. Yra daug skirtingų techninių rodiklių tipų, kurių kiekvienas turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses.
Pažvelkime į keletą populiariausių rodiklių, kuriuos naudoja aktyvūs prekybininkai ir investuotojai.
1. Judantys vidurkiai
Slenkamasis vidurkis padeda pašalinti kainų veiksmą, pašalindamas atsitiktinių kainų svyravimų „triukšmą“. Tai rodiklis, rodantis tendencijas, pagrįstas kainomis praeityje.
Slenkamasis vidurkis apskaičiuojamas imant tam tikro skaičiaus ankstesnių kainų vidurkį, o gautas duomenų taškas atvaizduojamas diagramoje. Skaičiuojant naudojamas ankstesnių kainų skaičius yra žinomas kaip laikotarpis. Pavyzdžiui, 10 laikotarpių slankusis vidurkis naudoja paskutinius 10 duomenų taškų, kad apskaičiuotų kitą slankiojo vidurkio vertę.
Kaip rodo pavadinimas, slankusieji vidurkiai „juda“, nes jie nuolat perskaičiuojami, kai gaunami nauji kainų duomenys. Štai kodėl slenkamieji vidurkiai dažnai naudojami tendencijos krypčiai nustatyti. Kai kaina viršija slankųjį vidurkį, tai paprastai laikoma kilimo tendencija, o kai kaina yra mažesnė už slankųjį vidurkį, tai paprastai laikoma mažėjimo tendencija.
Yra keletas skirtingų tipų slankiųjų vidurkių, kuriuos prekybininkai naudoja įvairiais būdais. Labiausiai paplitęs yra paprastas slenkamasis vidurkis (SMA), eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) ir svertinis slenkamasis vidurkis (WMA).
- Paprastas slenkamasis vidurkis yra paprasčiausias slankiojo vidurkio tipas. Jis apskaičiuojamas imant tam tikro skaičiaus ankstesnių kainų vidurkį. Pavyzdžiui, 10 laikotarpių SMA naudotų 10 paskutinių duomenų taškų, kad apskaičiuotų kitą slankiojo vidurkio vertę.
- Eksponentinis slenkamasis vidurkis yra sudėtingesnis slenkamasis vidurkis, suteikiantis daugiau svorio naujausiems duomenų taškams. Dėl to jis labiau reaguoja į naujausius kainų pokyčius nei paprastas slenkamasis vidurkis.
- Svertinis slenkamasis vidurkis yra panašus į eksponentinį slankųjį vidurkį, tačiau jis suteikia dar daugiau svorio naujausiems duomenų taškams. Dėl to jis dar labiau reaguoja į naujausius kainų pokyčius nei eksponentinis slenkamasis vidurkis.
Slenkamieji vidurkiai yra populiarus techninės analizės rodiklis, nes juos lengva suprasti ir paprasta naudoti. Jie gali būti naudojami norint nustatyti tendencijos kryptį, taip pat paramos ir pasipriešinimo lygius.
2. Fibonačio retracementas
Techninėje analizėje Fibonačio pėdsakai naudojami siekiant nustatyti galimus paramos ir pasipriešinimo lygius. Fibonačio atsekimai pagrįsti idėja, kad rinkos atsektų dalį judesio, prieš tęsdamos pradine kryptimi.
Retracementuose naudojami keli Fibonačio koeficientai, tačiau dažniausiai yra 38.2%, 50% ir 61.8%. Šie santykiai yra išvesti iš Fibonačio sekos, kuri yra skaičių serija, kurioje kiekvienas skaičius yra ankstesnių dviejų skaičių suma. Pavyzdžiui, Fibonačio seka formuojasi taip: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Kaip matote, 38.2% atsekimo lygis būtų 21 (34-13), 50% lygis būtų 34 (55-21), o 61.8% lygis būtų 55 (89-34). Fibonacci retracements gali būti naudojamas bet kurioje rinkoje ir bet kuriuo laikotarpiu. Tačiau jie dažniausiai naudojami kartu su kitais techniniais rodikliais arba diagramų modeliais.
Kartu su kitais techniniais rodikliais „Fibonacci“ pėdsakai gali užtikrinti didesnį tikslumą. Pavyzdžiui, jei Fibonacci retracement derinamas su atramos arba pasipriešinimo lygiu, jis gali suteikti patikimesnį signalą.
Be to, Fibonacci retracements gali būti naudojamas siekiant nustatyti galimus kainų tikslus. Pavyzdžiui, jei a akcijos atstoja 61.8% ankstesnio judėjimo, tai dažnai laikoma ženklu, kad akcijos gali toliau judėti žemyn, kad pasiektų kitą Fibonacci lygį 100%.
Fibonacci atsekimai yra vertinga priemonė prekybininkams ir investuotojams. Tačiau, kaip ir visi techniniai rodikliai, jie neturėtų būti naudojami atskirai. Vietoj to, jie turėtų būti naudojami kartu su kitais techniniais rodikliais arba diagramų modeliais, kad būtų patvirtintas galimas judėjimas.
3. Santykinio stiprumo indeksas (RSI)
Santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra stiprus impulso rodiklis, kuris paprasčiausiai matuoja kainų pokyčių mastą, kad nustatytų, ar akcijos ar kitas turtas yra perpirktas ar perparduotas.
RSI rodomas kaip osciliatorius, o turtas laikomas perpirktu, kai RSI pasiekia 70 ar daugiau, o tai reiškia, kad jis auga per greitai ir gali būti, kad jį reikia atšaukti. Jis laikomas perparduotu, kai jis nukrenta žemiau 30, o tai reiškia, kad jis krito per greitai ir gali būti dėl atšokimo.
RSI apskaičiuojamas pagal šią formulę:
RSI = 100–100/(1 + RS)
Kur RS = vidutinis pelnas / vidutinis nuostolis
RSI galima naudoti norint nustatyti bendrąsias tendencijas ir galimus pokyčius. Kai RSI viršija 50, tai rodo, kad turto tendencija kyla, o kai mažesnė nei 50, tai rodo, kad turto tendencija mažėja. RSI taip pat gali būti naudojamas perpirktų ir perparduotų sąlygų nustatymui. Kai RSI viršija 70, jis laikomas perpirktu, o kai mažesnis nei 30, jis laikomas perparduotu.
RSI yra universalus indikatorius, kurį galima naudoti įvairiais būdais. Tai populiarus rodiklis tarp prekybininkų ir naudingas įrankis nustatant tendencijas, perkamų ir perparduotų sąlygų bei galimų apsisukimų.
4. „Bollinger“ juostos
Devintojo dešimtmečio pradžioje Johno Bollingerio sukurtos Bollingerio juostos yra skirtos rinkos nepastovumui matuoti.
Bollingerio juostos susideda iš trijų juostų:
- Viršutinė juosta
- Apatinė juosta
- Normalus slenkamasis vidurkis viduryje
Viršutinė ir apatinė juostos paprastai yra 2 standartiniais nuokrypiais nuo vidurinės juostos. Bollingerio juostos gali būti naudojamos perkamoms ir perparduotoms sąlygoms rinkoje įvertinti, taip pat galimiems tendencijų pasikeitimams užfiksuoti.
Pagrindinė Bollinger juostų idėja yra ta, kad mažo nepastovumo laikotarpiais kaina linkusi likti viršutinėje ir apatinėje juostose, o didelio nepastovumo laikotarpiais kaina išsiveržia iš juostų.
Bollinger juostos gali būti naudojamos bet kuriuo laikotarpiu, tačiau dažniausiai naudojamos dienos ar savaitės diagramose.
Bottom Line
Jei manote, kad naudodami techninę analizę galite lengvai prekiauti bet kurioje rinkoje, galite. Tačiau visos šios priemonės ir rodikliai buvo tik esmė.
Yra daug įrankių ir koncepcijų, kurios vis dar neatskleistos. Todėl rekomenduočiau daugiau apie tai išstudijuoti ir nuodugniai tai praktikuoti prieš jus investuoti savo pinigus į bet ką.
Jei manote, kad šis straipsnis buvo naudingas ir norite sužinoti daugiau apie techninę analizę, palikite komentarą žemiau ir pateiksiu daugiau tokių dalių. Iki tol mokykitės ir tobulėkite.
Palikti atsakymą