Вистинските пари се во прашање кога се купуваат акции и опции, така што секој лош избор може да резултира со значителни загуби.
Поради оваа ранливост, трговците користат методи за купување и продавање засновани на различни стандарди и упатства во согласност со барањата и целите на пазарот. Тие експериментираат со различни пристапи пред да влезат на пазарот.
Првично, трговците тестираат различни методи на тргување на компјутери додека ги гледаат трговските графикони. Поради технолошкиот развој, многу производители создадоа софтвер за заднинско тестирање за тестирање на подобри техники за тргување користејќи претходни податоци. Резултатите од тестот помагаат да се измени пристапот на тргување за да се зголеми профитот.
Различните приоди на заднинско тестирање, сепак, се разликуваат врз основа на нивото на експертиза за тргување, пристапниот систем, земјата и други слични аспекти.
Денес, имаме и напреден софтвер кој им помага на трговците тргување со опции со цел да се обезбеди значителен профит.
Што е Backtesting?
Повторното тестирање на опциите е одлична техника за да се одреди колку добро ќе функционира вашата стратегија за тргување со опции и да се обезбеди да го користите најдобриот пристап додека тргувате со вистински пари за да направите интелигентни избори.
Повторното тестирање на опциите и акциите се како две страни на иста монета. Главната разлика меѓу двете од нив е тоа што заднинското тестирање на опцијата проценува специфичен сет на стандарди за опции за тргување.
Добивате сеопфатни податоци кои вклучуваат завршени занаети, повлекување, однос ризик-награда, кумулативен принос, успех % и повеќе.
Што е софтвер за бектестирање?
Ефикасноста на стратегијата за тргување или инвестирање се тестира со користење на софтвер за заднинско тестирање, кој исто така помага да се предвиди колку добро ќе има во иднина.
Рекреацијата на А стратегија за трговија користењето на минати податоци од финансиски средства како опции, акции и друго се заснова на кодот за заднинско тестирање во софтверот.
За да се направи тоа, се користат различни пазарни сценарија и сетови на податоци за тестирање на приносите на моделот. За да ја изберете стратегијата за тргување што најдобро функционира врз основа на историски информации, инвестиции банките и финансиските советници приспособуваат различни фактори на стратегија за тргување и ја проценуваат изводливоста на методите на тргување.
Покрај тоа, професионалците за тргување можат да користат софтвер за заднинско тестирање за да добијат податоци за потенцијалната нето-добивка/загуба, пазарна изложеност, флуктуација, принос прилагоден на ризикот и враќање без да ги изложат парите на ризик.
Ајде да ги провериме 12-те најдобри опции за заднинско тестирање алатки и софтвер:
TradingView
Речиси 200 милиони луѓе го посетуваат TradingView секој месец, кој прерасна во една од најпознатите глобални трговски социјални мрежи.
TradingView нуди неколку функции за графирање и скрининг што може да се користат на инструменти со кои се тргува на речиси сите светски берзи, и покрај тоа што се бесплатни.
Понатаму, TradingView обезбедува иновативно софтверско решение за заднинско тестирање поддржано од пристап на светскиот пазар и разновидни индикатори и средства за тргување (акции, девизи, криптовалути и друго).
Постојат многу различни скрипти и техники за заднинско тестирање достапни на платформата. Сепак, запомнете дека иако многу од нив се бесплатни, мора да платите за нив ако сакате пристап до напредни техники.
Неговиот распоред кој е лесен за корисниците е една од главните предности на алатката за заднинско тестирање на TradingView. Известувањето за резултатите е фантастично.
Вклучува информации за профитабилноста на стратегијата, вклучувајќи нето добивка, повлекување, профитабилни занаети и многу повеќе. Занаетите се прикажуваат визуелно за полесно визуелно упатување на графиконот.
Изборот на верзиите Pro и Pro Plus се советува ако имате намера да го користите TradingView за пософистицирани анализи за назад и тргување.
Тоа е затоа што тие даваат пристап до широк спектар на графикони, индикатори и сигнали за тргување, покрај тоа што обезбедуваат неспоредлива услуга за клиентите и пристап до интрадневни податоци во реално време за речиси сите средства.
Над 2,000,000 поединци редовно поднесуваат концепти и пристапи за тргување што можете да ги користите бесплатно или да ги купите, што е еден од најдобрите аспекти на алатката за заднинско тестирање на TradingView.
Дополнително, можете заеднички да ја засилите вашата игра бидејќи целата заедница е усогласена да се стреми кон подобри профитабилни перформанси на тргувањето.
Трговски идеи
Trade Ideas е идеална алатка за заднинско тестирање која ќе ви помогне да го искористите потенцијалот на вештачката интелигенција бидејќи таа брзо станува доминантен тренд на берзите.
Програмата за анализа на акции има автоматизирани можности за заднинско тестирање што ви овозможува да ги испитате минатите настани за да одредите како специфичните идеи за тргување би функционирале во различни околности.
OddsMaker, посебен модул вграден во скенерот за акции на Trade-Ideas, е името на функцијата за заднинско тестирање. Достапно е за посебно купување и е дел од претплатата на Trade Ideas Premium.
Сега е најголемото „засновано на настани“ тестирање за предупредување за акции на пазарот. Покрај тоа, анализата на пазарот во реално време и откривањето на потенцијални идеи за тргување со висок профит се загарантирани кога заедно се користат анализаторот на акции и софтверот за заднинско тестирање.
Трговецот потоа може да визуелизира што би се случило доколку ја искористил шансата кога таа првично се претставила. Нема барања за скриптирање или програмирање за способноста за заднинско тестирање, што е неверојатно лесно за корисникот.
Интегрираните алгоритми за тргување со вештачка интелигенција може да се користат како додаток на софтверското решение за backtesting.
Trade Ideas Pro обезбедува влезни и излезни сигнали и сеопфатни податоци за проверениот успех на трговијата.
Преку брокерскиот API, трговецот може дури и да му дозволи на софтверот самостојно да го врши тргувањето, во зависност од однапред поставените критериуми. Позначаен е фактот дека алгоритмите со вештачка интелигенција редовно го надминуваат пазарот со текот на времето.
Тестер за девизен курс
Најликвидниот финансиски сектор во светот е пазарот на Forex. Тргувањето со девизен курс е за разлика од тргувањето на кој било друг финансиски пазар бидејќи е исто така најнестабилно.
Ако тргувате со девизен курс, потребен ви е тестер за назад за да покаже како вашата техника ќе функционира на овој нестабилен пазар.
Алатката е специјализиран софтвер за backtesting forex trades кој ќе покаже како ќе функционира вашата техника кога тргувате со валутни парови наместо со средства на берзата.
Резултатите се едноставни за разбирање, што ја зголемува ефикасноста на идентификување области за подобрување.
Понатаму, Forex Tester е фокусирана програма за заднинско тестирање која се истакнува во она што го прави. Тестерот за девизен курс е едно од најпријатните решенија за корисникот достапни во моментов, благодарение на овој посветен фокус на создавање на најголемата алатка за backtesting за тргување со девизен курс.
За нивната основна програма, Forex Tester чини еднократна такса од 149 долари. За жал, основниот тестер е способен само за толку многу. Планот за Super data на компанијата, кој чини 29.99 долари месечно, најдобро функционира кога е во комплет со програмата.
TrendSpider
Друга софтверска програма за заднинско тестирање што треба да се разгледа е TrendSpider. Ја олеснува техничката анализа со помош на графикони и предупредувања. Може да се потпрете на значајни интрадневни податоци и повеќе од 20 години историски податоци за дневната временска рамка за да се вклучат во заднинските техники.
На овој начин, можете да обезбедите поголема прецизност на вашите модели и да се оддалечите од методите на тргување кои би работеле лошо додека користеле податоци во реално време.
Дополнително, алатките за заднинско тестирање можат да имплементираат практични правила за тргување по прецизно повторување на искуството од тргувањето во реалниот свет и се соодветни и за долги и за кратки пристапи.
Бидејќи софтверот е базиран на графикони (од 1 минута до годишно), можете едноставно да развиете технички правила за купување и продавање без да знаете како да напишете ниту една линија код. Така, на пример, ако сакате да креирате уникатни стратегии од нула, можете да измешате неколку индикатори, сигнали за тргување со цени, волумен, шеми на графикони на портфолио и многу повеќе.
Елементите за заднинско тестирање на TrendSpider се целосно центрирани на визуелен интерфејс, што го прави фантастична опција дури и за почетниците.
Табелите исто така се користат за прикажување на резултатите од заднинското тестирање, што го прави поедноставно да се идентификуваат врвните и долните изведувачи и други критични податоци како што се автоматски линии на трендови, стапка на добивка, профитабилност и повлекување.
Затоа, можете брзо да одредите кои трговски идеи се најмногу ветувачки и кои би можеле да имаат корист од некое дополнително дотерување.
Тикерон
За акции, ETF, девизен курс и криптовалути, заднинското тестирање на Tickeron е автоматизирано и се одликува со уникатни алгоритми за идентификација и предвидување на шеми на графикони напојуван со вештачка интелигенција. Кога станува збор за нудење портфолија за тематски модели, прецизни сигнали за тргување засновани на шема, веројатности за успех и нивоа на доверба во вештачката интелигенција, Tickeron се истакнува.
Трговската платформа на Tickeron комбинира вештачка интелигенција со човечка интелигенција заснована на заедницата на трговци за да спореди како размислуваат луѓето и машините.
Покрај тоа, тој нуди комплексна низа од карактеристики и предности приспособени на вашиот стил на инвестирање, фокусирајќи се на дневни трговци, трговци со замав и инвеститори. Tickeron генерира предлози за тргување врз основа на препознавање на шаблони користејќи принципи на вештачка интелигенција.
Прво, тие го користат нивниот пребарувач за шаблони за пребарување берзата за акции кои одговараат на специфични модели на цени од библиотека на модели за техничка анализа.
Секоја откриена шема, се разбира, има историја на успех која е повторно тестирана, а нивниот мотор за предвидување трендови го зема предвид овој успех кога прави предвидувања.
Метасток
Напредните способности за скенирање, заднинско тестирање и прогнозирање се комбинирани од независната, неутрална за брокерска платформа MetaStock стручно.
Користејќи ја платформата, можете да ја тестирате вашата стратегија на целиот пазар и на одреден инструмент. Исто така, нуди можност да ги креирате и тестирате вашите софистицирани методи на тргување, како и да изберете од претходно направени ситуации за заднинско тестирање.
Сепак, не се превозбудувајте!
Факт е дека ќе ви треба фундаментално знаење за кодирање ако сакате да креирате сложени модели за заднинско тестирање.
Бидејќи MetaStock ги прикажува податоците за заднинско тестирање на едноставен за разбирлив начин, трговците исто така го ценат. Можете да копате длабоко во секој од трговските сигнали за купување или продавање на програмата.
Со тоа, можете да истражите дополнителни информации како што се големината на трговијата, нејзината должина, добивката и загубата и многу повеќе.
Алатката за предвидување е уште една карактеристика што привлекува многу трговци кон MetaStock. Комбинирањето на статистиката и математиката резултира во јасен облак на веројатност што можете да го користите за попрецизно да ги одредите вашите цели за стоп-загуба и профит.
Кога се комбинираат со способноста за заднинско тестирање, тие можат да покажат идеален начин за профит од реактивни и проактивни податоци.
Интерфејсот на MetaStock е јасен, иако не би било неправедно да се опише дека има солидна ретро естетика. Едноставно, достапен е многу подобар софтвер за заднинско тестирање ако сте ригидни за изгледот на програмата што ја користите.
TradeStation
TradeStation првенствено е препознаена како брокерска фирма за тргување во најдоцна, која нуди тргување без провизија. Акции, ETF, фјучерс договори, опции, криптовалути, заеднички фондови, и повеќе може да се тргува.
Од друга страна, количината на софистицирани функции што ги нуди нејзината десктоп платформа од највисоко ниво TradeStation често останува незабележана.
Можете да ја тестирате, рафинирате и целосно да ја автоматизирате вашата стратегија за тргување низ низа акции и фјучерси средства преку TradeStation. Дополнително, платформата содржи повеќедецениски историски податоци за пазарот, што ви овозможува да креирате добро информирани модели.
За да ја развиете, тестирате и усовршите вашата стратегија за тргување во реално време без да го ставите вашиот капитал во ризик, комбинацијата на можностите за заднинско тестирање и симулираната способност за тргување се покажува како идеален предуслов.
Со тоа, може да се опуштите и да одвоите онолку време колку што е потребно за да ја зголемите вашата самоувереност и да ја подобрите ефективноста на вашиот пристап пред да го имплементирате во вистинскиот свет.
Трговец со нинџа
NinjaTrader е систем за симулација на тргување со софистицирани карактеристики на графикони и заднинско тестирање изградени на програмскиот јазик C#.
Платформата, која првенствено се фокусира на тргување со фјучерси, е фантастичен метод да се биде подготвен за пазарите во живо со тргување со практика и податоци од експертски пазар.
NinjaTrader е меѓу најдобрите софтвери за backtesting достапни на пазарот во однос на функционалноста.
Корисниците на платформата имаат пристап до огромен избор на историски доводи, софистицирани алатки за графирање и анализа, стотици индикатори и илјадници додатоци и апликации од трети страни за уште повеќе приспособување.
Креаторите на платформата гарантираат неограничена помош, постојан пристап до насоки за инвестирање и редовни вебинари за обука.
Успешна стратегија за тргување на NinjaTrader може да се конструира и користејќи го интегрираниот симулациски режим на тргување.
Дополнително, добивате пристап до мотор со високи перформанси преку комбинација на елементи за симулација и можности за заднинско тестирање, што ви овозможува целосно да ги поправите сите слабости на полигонот бесплатно.
Платформата е меѓу најголемите достапни софтверски опции за backtesting и се користи и од почетници и од искусни фјучерси трговци. Нема да бидете изневерени ако одлучите да продолжите.
Недостаток е што мора да се купи лиценца NinjaTrader за да се поврзете со брокерска сметка.
MetaTrader 5
Да се биде најшироко користена платформа за тргување со девизен курс ширум светот природно ја зголемува одговорноста за почитување на функционалноста за заднинско тестирање на MetaTrader 5.
Слободно може да се тврди дека не ве изневерува, и покрај неколку ситни проблеми како што е застарениот кориснички интерфејс.
Пред да започнат во живо, корисниците можат да ги тестираат и да ги усовршат своите стратегии за тргување користејќи ја способноста на Metatrader Trading Strategy Tester. Дополнително, алатката за заднинско тестирање на forex MetaTrader 5 овозможува распоредување на „Експертски советници“ или роботи за тргување.
За поединци вклучени во активности за тргување со девизи, MetaTrader 5 Strategy Tester овозможува тестирање на автоматизирани системи за тргување. Функцијата е способна да решава сложени математички и пресметковни прашања.
Постојат различни начини на тестирање каде што може да се користат историски податоци, модели за оптимизација на параметри и други алатки.
Излезот е елегантно претставен визуелно со помош на графикони, графикони и 3D модели, слично како оние создадени од програмите за анализа на податоци како R и Python.
Имајќи го кажано тоа, почетниците кои бараат интуитивна алатка за назад тестирање на девизен курс можеби нема да сметаат дека способностите за тестирање на стратегијата Meta Trader 5 се најпрактична опција.
Но, тоа се потпира на вашата блискост со кодирањето. За трговците почетници, огромната сила на платформата и разновидноста на напредните функции може да бидат премногу поразителни.
Сепак, тоа е несомнено една од најдобрите опции ако барате високо напреден историски систем за тестирање. Најдобриот дел е што MT5 овозможува алгоритамско и автоматизирано извршување, овозможувајќи ви целосна слобода.
Интерактивни брокери
Интерактивни брокери се издвојува по својата ѕвездена репутација и пристапните цени како една од најдобрите брокерски фирми.
Значителен дел од пазарот и веруваше на компанијата затоа што таа беше една од првите што го воведе брокерскиот попуст, бизнис модел.
Сопствениците на сметките на Interactive Brokers добиваат пристап до речиси целиот инвестициски универзум, вклучувајќи акции, обврзници, ETF, фјучерси, опции, заеднички фондови и тргување со девизен курс.
Платформата има сеопфатна колекција од повеќе од 30 најсовремени алатки за тргување развиени за да ги задоволат барањата на сите играчи на пазарот.
Софистицираната алатка Портфолио Builder го вклучува основниот механизам за заднинско тестирање на Interactive Brokers.
Тој им обезбедува на трговците сè што им е потребно за да изградат план за инвестирање и да го проценат неговиот успех врз основа на основни информации, а не техничка анализа, како и неговото име
Понатаму, врвните истражувања и податоци за основите, вклучително и рангирање од водечки добавувачи од страна на купувачите, аналитичари, пренос на податоци и вести во реално време, извештаи за акции и повеќе, се користат за поддршка на алатките за изградба на портфолио на Интерактивни брокери и за заднинско тестирање.
Благодарение на интегрираниот директен пристап на пазарот, можете да извршувате тргувања во живо со само неколку кликања веднаш штом сте задоволни со перформансите на стратегијата за време на фазата на заднинско тестирање.
Microsoft Excel
Excel има и можности за заднинско тестирање. Тоа беше првиот широко користен трговец со алатки кои се користат за создавање модели за автоматско извршување на трговијата.
Функциите за заднинско тестирање на Excel бараат добро разбирање на VBA. На пример, множество формули на Excel ќе функционираат ако сакате да извршите резервно тестирање на акции или валута на ниво на почетник.
Бидејќи Excel има илјадници лекции за тоа како да се изврши назад тестирање, ако сте решени да го користите, ги имате сите алатки потребни за да станете вешти.
Дополнително, можете дури и да вклучите систем за тргување базиран на Excel со некои брокери, како што се Интерактивни брокери. Мора да се инсталира IB Excel API за да се заврши едноставниот процес.
Од негативна страна, платформите специјално изградени за backtesting и автоматско извршување се помоќни од Excel. Имајќи предвид дека тоа не е нејзината примарна цел, има смисла. Ако немате основни способности, Excel можеби нема да биде меѓу најдобрите алтернативи за тестирање за вас и несомнено не е најефективната опција.
Ова е поради малите ограничувања на проектот и времето потребно за да се постави и работи како софтвер за тестирање на акции. Сепак, ова е оној што треба да го изберете ако сакате искуство со традиционална анализа на тргување.
Quantshare
Се предлага за квантитативни аналитичари кои создаваат робусни автоматизирани системи и го ценат пристапот до широк опсег на широко користени идеи генерирани од корисниците, но мора да знаете како да кодирате.
Како што имплицира името, QuantShare е специјализирана за овозможување на квантитативните аналитичари да споделуваат системи за акции. Тие имаат значителен пазар на системи со тони тестиран, употреблив материјал. Можете да спроведете и тестирате бесконечен број опции ако имате програмски ум.
Тие исто така обезбедуваат имплементација на системот Point & Click. Интеграциите на вештачката интелигенција на AI Optimizer се фантастични бидејќи му дозволуваат на системот да измеша неколку правила за да одреди кои од нив најдобро се надополнуваат. Тие исто така имаат силни модели за предвидување базирани на невронска мрежа.
Заклучок
Повторното тестирање е од суштинско значење затоа што ви овозможува фино да го прилагодите вашиот пристап со експериментирање со различни стратегии за управување со ризик и сценарија за профитабилност за да видите кое е најдобро избалансирано.
Дополнително, помага во прецизирање на недостатоците на вашиот трговски модел. На овој начин, можете да ги решите проблемите во средина за обука и да ја тестирате ефикасноста на стратегијата без да инвестирате пари.
Вообичаено, трговците и аналитичарите развиваат увереност дека стратегијата што е повторно тестирана е фундаментално здрава и може да биде изводлива опција доколку произведе позитивни резултати.
Спротивно на тоа, стратегиите кои работат лошо за време на заднинските тестови ќе предизвикаат нивните креатори да ги редизајнираат или целосно да ги напуштат.
Оставете Одговор