Ако сте нови во светот на техничката анализа, тогаш ова е совршено место за почеток.
Овде, ќе најдете сè што треба да знаете за да започнете, од основите на графикони до понапредни концепти како индикатори.
Техничката анализа е моќна алатка која може да се користи за да ви помогне да донесувате подобро информирани одлуки за тргување.
Одвојувајќи време да го научите и разберете, можете да си дадете вистинска предност на пазарот.
Значи, ајде да започнете!
Што е техничка анализа?
Техничка анализа е проучување на финансиските пазари врз основа на историски податоци презентирани на графикон. Оваа табела може да биде во форма на линија, свеќник или лента.
Со помош на движењето и обемот на цените, се практикува техничка анализа за да се идентификуваат потенцијалните можности за остварување краткорочни и долгорочни добивки.
Техничките аналитичари сметаат дека колективното однесување на сите учесници на пазарот, вклучувајќи ги купувачите и продавачите, ја одредува цената. Техничката анализа често се користи за да се идентификуваат моделите на цени кои можат да дадат индиции за тоа каде се движи цената.
Основни услови за техничка анализа
Да почнеме со самите основи на Техничката анализа за да ви помогнеме да ја контролирате пред да преминеме на некои напредни термини.
1. Свеќници
Свеќниците се една од најпопуларните алатки што ги користат техничките аналитичари за оценување на пазарот. Тие се лесни за читање и можат да обезбедат многу информации за пазарот.
Свеќниците се создаваат со исцртување на цената на хартијата од вредност во одредени временски интервали. Секој свеќник го претставува дејството на цената во одреден временски период. Свеќникот е составен од тело и две сенки. Телото ги претставува отворените и затворените цени за периодот, додека сенките ги претставуваат високите и ниските цени за периодот.
Свеќникот може да обезбеди различни информации за пазарот, вклучително и насоката на трендот, силата на трендот и потенцијалните промени. Свеќниците може да се користат во која било временска рамка, вклучувајќи час, четири часа, еден ден, еден месец, па дури и една година.
Ако штотуку почнувате со техничка анализа, свеќниците се одлично место за почеток. Тие се лесни за толкување и можат да дадат вредни информации за пазарот.
2. Временски рамки
Кога станува збор за техничка анализа, една од најважните работи што треба да се земе предвид е временската рамка. Тоа е затоа што различни временски рамки можат да дадат различни информации. На пример, долгорочен графикон може да ви ги прикаже целокупните трендови, додека краткорочниот графикон може да ви покаже понепосредна акција на цената.
Една од најважните работи што треба да се запамети е дека никогаш не треба да се потпирате на само еднократна рамка. Наместо тоа, треба да погледнете повеќе временски рамки за да добиете поцелосна слика. На пример, може да погледнете долгорочен графикон за да го идентификувате целокупниот тренд, а потоа погледнете краткорочен графикон за да го темпирате вашиот влез.
Не постои „правилна“ или „погрешна“ временска рамка за користење. Сè зависи од вашиот стил на тргување и какви информации барате. Некои трговци претпочитаат да користат долгорочни графикони, додека други претпочитаат краткорочни графикони. На крајот на краиштата, зависи од вас да експериментирате со различни временски рамки и да видите што најдобро функционира за вас.
3. Тренд линии
Во техничката анализа, линијата на тренд е права линија што поврзува две или повеќе ценовни точки на графиконот. Тренд линиите се користат за да се идентификуваат трендовите и промените на трендовите.
Линиите на трендот можат да бидат нагорни (нахакан), надолни (мечешки) или хоризонтални (рамни). Нагорните трендови се дефинираат како повисоки ниски и повисоки врвови, додека надолните трендови се дефинираат како пониски ниски и пониски високи. Хоризонталните линии на тренд се користат за да се идентификуваат нивоата на поддршка и отпор.
Тренд линиите може да се користат во која било временска рамка, но се најкорисни за подолги временски рамки, како што се дневни, неделни или месечни графикони бидејќи даваат силен сигнал и ги намалуваат звуците присутни во пократките временски рамки.
Кога цртате тренд линии, важно е да користите што е можно повеќе ценовни поени. Колку повеќе ценовни точки се поврзани, толку позначајна станува линијата на трендот.
Постојат два вида тренд линии:
- Тренд линии за поддршка и отпор
- Подвижни просечни линии на тренд
Линиите на трендовите на поддршка и отпор се исцртуваат со поврзување на ниските цени во нагорен тренд и највисоките цени во надолен тренд. Овие тренд линии укажуваат на нивото на кое цените веројатно ќе најдат поддршка или отпор.
Подвижните просечни линии на тренд се создаваат со исцртување на подвижен просек на графиконот на цени. Овие тренд линии ја покажуваат просечната цена на хартијата од вредност во даден временски период. Ние ќе разговараме за тоа подетално однапред во оваа статија.
Тренд линиите се корисна алатка за трговците да ги идентификуваат трендовите и да донесуваат одлуки за тргување. Сепак, важно е да се запамети дека линиите на трендот не се точни и треба да се користат заедно со други технички показатели.
4. Модели
Постојат различни модели кои техничките аналитичари ги бараат кога се обидуваат да ги предвидат идните движења на цените. Некои од најпопуларните модели вклучуваат:
1. Глава и раменици
Ова е шаблон за пресврт што се создава кога цената формира врв (главата), проследена со пониско високо (левото рамо), а потоа друг врв (десното рамо). Десното рамо е обично пониско од главата, а моделот се смета за комплетен кога цената ќе се пробие под деколтето.
2. Двоен врв
Ова е шема на пресврт што се создава кога цената формира два последователни врвови, при што вториот врв е понизок од првиот. Моделот се смета за комплетен кога цената се скрши под линијата за поддршка создадена од двете високи.
3. Двојно дно
Ова е шема на пресврт што се создава кога цената формира две последователни ниски падови, при што втората ниска е повисока од првата. Моделот се смета за комплетен кога цената ќе се пробие над линијата на отпорот создадена од двете ниски нивоа.
4. Троен Топ
Ова е шема на пресврт што се создава кога цената формира три последователни врвови, при што третиот врв е понизок од првите два. Моделот се смета за комплетен кога цената се скрши под линијата за поддршка создадена од трите високи.
5. Тројно дно
Ова е шема на пресврт што се создава кога цената формира три последователни ниски падови, при што третото ниско ниво е повисоко од првите две. Моделот се смета за комплетен кога цената ќе се пробие над линијата на отпорот создадена од трите ниски нивоа.
Ова се само неколку од многуте различни модели што ги бараат техничките аналитичари кога се обидуваат да ги предвидат идните движења на цените. Секоја шема има свој сет на правила и насоки, а на аналитичарот е да одреди дали шемата е валидна и вреди да се тргува или не.
5. Цена и волумен
Во техничката анализа, цената и обемот се два од најважните показатели за активноста на пазарот. Цената е мерка за вредноста на хартијата од вредност, додека обемот е мерка за бројот на акции со кои се тргува.
Цената и обемот често се користат заедно за да се идентификуваат трендовите на пазарот. На пример, ако цената на хартијата од вредност расте, а обемот се зголемува, тоа може да биде знак дека пазарот е нахакан за хартијата. Спротивно на тоа, ако цената паѓа и обемот се зголемува, тоа може да биде знак дека пазарот е нарушен за хартијата од вредност.
Техничките аналитичари користат различни техники за да ги анализираат податоците за цената и обемот. Некои вообичаени техники вклучуваат анализа на трендови, нивоа на поддршка и отпор и подвижни просеци.
Податоците за цената и обемот може да се најдат на повеќето финансиски веб-страници. Многу брокерски куќи, исто така, ги обезбедуваат овие податоци на своите клиенти.
Технички индикатори
Техничките индикатори се алатки што ги користат трговците за да ги проценат информациите за минати и сегашни цени и да донесуваат одлуки за тргување. Постојат многу различни типови на технички индикатори, секој со свои силни и слаби страни.
Ајде да погледнеме во некои од најпопуларните показатели што ги користат активните трговци и инвеститори.
1 Просечни движења
Движечкиот просек помага да се расчисти ценовното дејство со отстранување на „шумот“ од случајните флуктуации на цените. Тоа е показател што ги покажува трендовите кои се базираат на цените во минатото.
Движечкиот просек се пресметува со земање на просекот на одреден број минати цени, а добиената точка на податоци потоа се прикажува на графикон. Бројот на минати цени користени во пресметката е познат како период. На пример, подвижен просек од 10 периоди ги користи последните 10 податочни точки за да ја пресмета следната вредност на подвижен просек.
Како што сугерира името, подвижните просеци „се движат“ затоа што постојано се пресметуваат како што доаѓаат нови податоци за цените. Токму затоа, подвижните просеци често се користат за да се идентификува насоката на трендот. Кога цената е над движечкиот просек, генерално се смета за нагорен тренд, а кога цената е под подвижен просек, генерално се смета за надолен тренд.
Постојат неколку различни типови на подвижни просеци кои трговците ги користат на различни начини. Најзастапен е просечниот поместен просек (SMA), експоненцијален поместен просек (EMA) и пондериран поместен просек (WMA).
- Едноставниот подвижен просек е најосновниот тип на подвижен просек. Се пресметува со земање на просекот на одреден број минати цени. На пример, SMA со 10 периоди би ги искористил последните 10 податочни точки за да ја пресмета следната движечка просечна вредност.
- Експоненцијалниот движечки просек е пософистициран подвижен просек кој дава поголема тежина на последните точки на податоци. Ова го прави повеќе одговорен на неодамнешните промени на цените отколку просечниот поместен просек.
- Пондерираната движечка просечна вредност е слична на Експоненцијалната подвижна просечна вредност, но дава уште поголема тежина на последните точки на податоци. Ова го прави уште повеќе одговорен на неодамнешните промени на цените отколку Експоненцијалниот поместен просек.
Подвижните просеци се популарен индикатор за техничка анализа бидејќи се лесни за разбирање и лесен за употреба. Тие може да се користат за да се идентификува насоката на трендот, како и нивоата на поддршка и отпор.
2. Повторно следење на Фибоначи
Во техничката анализа, фибоначи се користат за да се идентификуваат потенцијалните нивоа на поддршка и отпор. Поправките на Фибоначи се засноваат на идејата дека пазарите повторно ќе следат дел од движењето пред да продолжат во оригиналната насока.
Неколку стапки на Фибоначи се користат во поправките, но најчести се 38.2%, 50% и 61.8%. Овие соодноси се изведени од низата Фибоначи, која е серија од броеви каде секој број е збир на претходните два броја. На пример, низата Фибоначи се формира вака: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Како што можете да видите, нивото на прелистување од 38.2% би било 21 (34-13), нивото од 50% би било 34 (55-21), а нивото од 61.8% би било 55 (89-34). Врската на Фибоначи може да се користи на кој било пазар и на која било временска рамка. Сепак, тие најчесто се користат заедно со други технички индикатори или шеми на графикони.
Кога се комбинираат со други технички показатели, Фибоначис може да обезбеди повисок степен на точност. На пример, ако повратот на Фибоначи се комбинира со ниво на поддршка или отпор, може да обезбеди посигурен сигнал.
Дополнително, поправките на Фибоначи може да се користат за да се идентификуваат потенцијалните ценовни цели. На пример, ако а акции повлекува 61.8% од претходниот потег, често се смета за знак дека акцијата може да продолжи да се движи пониско за да го достигне следното ниво на Фибоначи на 100%.
Прегледите на Фибоначи се вредна алатка за трговците и за инвеститорите. Сепак, како и сите технички индикатори, тие не треба да се користат изолирано. Наместо тоа, тие треба да се користат заедно со други технички индикатори или шеми на графикони за да се потврди потенцијалниот потег.
3. Индекс на релативна сила (RSI)
Индексот на релативна сила (RSI) е силен показател за моментум кој едноставно ја мери големината на промените на цените за да одреди дали акцијата или друго средство е прекупено или препродадено.
RSI се прикажува како осцилатор и средството се смета за прекупено кога RSI ќе достигне 70 или повеќе, што значи дека се зголемува премногу брзо и може да треба да се повлече. Се смета дека е препродаден кога ќе падне под 30, што значи дека паѓа премногу брзо и може да треба да се врати.
RSI се пресметува со следнава формула:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Каде што RS = Просечна добивка / Просечна загуба
RSI може да се користи за да се идентификуваат општите трендови, како и потенцијалните промени. Кога RSI е над 50, тоа покажува дека средството е во нагорен тренд, а кога е под 50, тоа покажува дека средството е во надолен тренд. RSI, исто така, може да се користи за да се идентификуваат условите за прекупување и препродажба. Кога RSI е над 70, се смета за прекупен, а кога е под 30, се смета за препродаден.
RSI е разновиден индикатор кој може да се користи на повеќе различни начини. Тој е популарен показател меѓу трговците и е корисна алатка за идентификување на трендовите, условите за прекупување и препродажба и потенцијални промени.
4. Болингер-бендови
Создадени од Џон Болингер во раните 1980-ти, Bollinger Bands треба да ја измерат нестабилноста на пазарот.
Болингер бендовите се состојат од три бендови:
- Горна лента
- Долна лента
- Нормален подвижен просек во средината
Горните и долните ленти се обично 2 стандардни отстапувања оддалечени од средната лента. Bollinger Bands може да се користат за мерење на условите за прекупување и препродажба на пазарот, како и за фаќање потенцијални промени во трендовите.
Главната идеја зад Bollinger Bands е дека цената има тенденција да остане во рамките на горните и долните опсези за време на периоди на ниска нестабилност, и дека цената излегува од бендовите за време на периоди на висока нестабилност.
Болингер бендовите може да се користат на која било временска рамка, но најчесто се користат на дневни или неделни графикони.
Крајна Линија
Ако мислите дека можете лесно да тргувате на кој било пазар користејќи техничка анализа, можете. Сепак, сите овие алатки и индикатори беа само суштината на тоа.
Има многу алатки и концепти кои сè уште се откриени. Оттука, би препорачал да проучите повеќе за ова и да го практикувате темелно пред вас инвестирај вашите пари во било што.
Ако сметате дека овој напис ви е корисен и сакате да дознаете повеќе за техничката анализа, оставете коментар подолу и јас ќе направам повеќе такви парчиња за да ве водам. Дотогаш, продолжи да учиш и да растеш.
Оставете Одговор