സാങ്കേതിക വിശകലന ലോകത്ത് നിങ്ങൾ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ, ആരംഭിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണിത്.
ആരംഭിക്കുന്നതിന്, ചാർട്ടിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മുതൽ സൂചകങ്ങൾ പോലെയുള്ള കൂടുതൽ വിപുലമായ ആശയങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെ കാണാം.
മികച്ച അറിവോടെയുള്ള വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശക്തമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് സാങ്കേതിക വിശകലനം.
അത് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സമയമെടുക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ എഡ്ജ് നൽകാൻ കഴിയും.
നമുക്ക് തുടങ്ങാം
സാങ്കേതിക വിശകലനം എന്താണ്?
ഒരു ചാർട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാമ്പത്തിക വിപണികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സാങ്കേതിക വിശകലനം. ഈ ചാർട്ട് ഒരു ലൈൻ, മെഴുകുതിരി അല്ലെങ്കിൽ ബാർ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ആകാം.
വില ചലനത്തിന്റെയും വോളിയത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ, ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാങ്കേതിക വിശകലനം പരിശീലിക്കുന്നു.
വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും ഉൾപ്പെടെ വിപണിയിലെ എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും കൂട്ടായ പെരുമാറ്റം വില നിർണ്ണയിക്കുന്നുവെന്ന് സാങ്കേതിക വിശകലന വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വില എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്ന വില പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാങ്കേതിക വിശകലനം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിബന്ധനകൾ
സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം, ഞങ്ങൾ ചില വിപുലമായ നിബന്ധനകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
1. മെഴുകുതിരികൾ
കമ്പോളത്തെ വിലയിരുത്താൻ സാങ്കേതിക വിശകലന വിദഗ്ധർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് മെഴുകുതിരികൾ. അവ വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, മാത്രമല്ല വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും.
നിശ്ചിത സമയ ഇടവേളകളിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില പ്ലോട്ട് ചെയ്താണ് മെഴുകുതിരികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഓരോ മെഴുകുതിരിയും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലെ വില പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മെഴുകുതിരി ഒരു ശരീരവും രണ്ട് നിഴലുകളും ചേർന്നതാണ്. ബോഡി ഈ കാലയളവിലെ തുറന്നതും അടുത്തതുമായ വിലകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം നിഴലുകൾ ആ കാലയളവിലെ ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ വിലകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ട്രെൻഡിന്റെ ദിശ, ട്രെൻഡിന്റെ ശക്തി, സാധ്യതയുള്ള റിവേഴ്സലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ മെഴുകുതിരിക്ക് കഴിയും. ഒരു മണിക്കൂർ, നാല് മണിക്കൂർ, ഒരു ദിവസം, ഒരു മാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എന്നിങ്ങനെ ഏത് സമയ ഫ്രെയിമിലും മെഴുകുതിരികൾ ഉപയോഗിക്കാം.
നിങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിശകലനം ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരംഭിക്കാനുള്ള മികച്ച സ്ഥലമാണ് മെഴുകുതിരികൾ. അവ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒപ്പം വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും.
2. സമയ ഫ്രെയിമുകൾ
സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പരിഗണിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് സമയപരിധിയാണ്. കാരണം, വ്യത്യസ്ത സമയ ഫ്രെയിമുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ദീർഘകാല ചാർട്ടിന് മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രെൻഡുകൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും, അതേസമയം ഒരു ഹ്രസ്വകാല ചാർട്ടിന് കൂടുതൽ ഉടനടി വില നടപടി കാണിക്കാനാകും.
നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റത്തവണ ഫ്രെയിമിനെ ആശ്രയിക്കരുത് എന്നതാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്. പകരം, കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായ ചിത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം സമയ ഫ്രെയിമുകൾ നോക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദീർഘകാല ചാർട്ട് നോക്കാം, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ എൻട്രി സമയത്തിന് ഒരു ഹ്രസ്വകാല ചാർട്ട് നോക്കുക.
ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് "ശരിയായ" അല്ലെങ്കിൽ "തെറ്റായ" സമയപരിധി ഇല്ല. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് ശൈലിയെയും നിങ്ങൾ തിരയുന്ന വിവരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില വ്യാപാരികൾ ദീർഘകാല ചാർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, മറ്റുള്ളവർ ഹ്രസ്വകാല ചാർട്ടുകളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആത്യന്തികമായി, വ്യത്യസ്ത സമയ ഫ്രെയിമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടേതാണ്.
3. ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ
സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ, ഒരു ചാർട്ടിലെ രണ്ടോ അതിലധികമോ വില പോയിന്റുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നേർരേഖയാണ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ. ട്രെൻഡുകളും ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലുകളും തിരിച്ചറിയാൻ ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ മുകളിലേക്ക് ചരിഞ്ഞത് (ബുള്ളിഷ്), താഴോട്ട് ചരിവ് (ബെറിഷ്) അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ചീനമായി (ഫ്ലാറ്റ്) ആകാം. അപ്പ് ട്രെൻഡുകൾ ഉയർന്ന താഴ്ന്നതും ഉയർന്ന ഉയർന്നതും ആയി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ഡൗൺ ട്രെൻഡുകൾ താഴ്ന്ന താഴ്ന്നതും താഴ്ന്ന ഉയർന്നതും ആയി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്തുണയും പ്രതിരോധ നിലകളും തിരിച്ചറിയാൻ തിരശ്ചീന ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ ഏത് സമയ ഫ്രെയിമിലും ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ ദിവസേന, പ്രതിവാര അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസ ചാർട്ടുകൾ പോലെയുള്ള ദൈർഘ്യമേറിയ സമയ ഫ്രെയിമുകളിൽ അവ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമാണ്, കാരണം അവ ശക്തമായ സിഗ്നൽ നൽകുകയും കുറഞ്ഞ സമയ ഫ്രെയിമുകളിൽ നിലവിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ, കഴിയുന്നത്ര വില പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. കണക്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ വില പോയിന്റുകൾ, ട്രെൻഡ് ലൈൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
രണ്ട് തരം ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ ഉണ്ട്:
- പിന്തുണയും പ്രതിരോധവും ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ
- ചലിക്കുന്ന ശരാശരി ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ
ഒരു അപ്ട്രെൻഡിലെ വിലക്കുറവും ഡൗൺട്രെൻഡിൽ വില കൂടിയതും ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് പിന്തുണയും പ്രതിരോധവും ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ വില പിന്തുണയോ പ്രതിരോധമോ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ലെവലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഒരു പ്രൈസ് ചാർട്ടിൽ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി പ്ലോട്ട് ചെയ്താണ് ചലിക്കുന്ന ശരാശരി ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ശരാശരി വില കാണിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും.
ട്രെൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുമുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ കൃത്യമല്ലെന്നും മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
4. പാറ്റേണുകൾ
ഭാവിയിലെ വില ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിശകലന വിദഗ്ധർ നോക്കുന്ന വിവിധ പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പാറ്റേണുകളിൽ ചിലത് ഉൾപ്പെടുന്നു:
1. തലയും തോളും
ഇത് ഒരു റിവേഴ്സൽ പാറ്റേണാണ്, വില ഒരു കൊടുമുടി (തല) രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, തുടർന്ന് താഴ്ന്ന ഉയരം (ഇടത് തോളിൽ), തുടർന്ന് മറ്റൊരു കൊടുമുടി (വലത് തോളിൽ) രൂപപ്പെടുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വലത് തോളിൽ സാധാരണയായി തലയെക്കാൾ താഴ്ന്നതാണ്, കൂടാതെ നെക്ക്ലൈനിന് താഴെ വില തകരുമ്പോൾ പാറ്റേൺ പൂർണ്ണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
2. ഡബിൾ ടോപ്പ്
ഇത് ഒരു റിവേഴ്സൽ പാറ്റേണാണ്, വില തുടർച്ചയായി രണ്ട് കൊടുമുടികൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ട് ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ച സപ്പോർട്ട് ലൈനിന് താഴെ വില തകരുമ്പോൾ പാറ്റേൺ പൂർണ്ണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
3. ഡബിൾ ബോട്ടം
ഇത് ഒരു റിവേഴ്സൽ പാറ്റേണാണ്, വില തുടർച്ചയായി രണ്ട് താഴ്ചകൾ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ താഴ്ന്നത് ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. രണ്ട് താഴ്ചകൾ സൃഷ്ടിച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈനിന് മുകളിൽ വില തകരുമ്പോൾ പാറ്റേൺ പൂർണ്ണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
4. ട്രിപ്പിൾ ടോപ്പ്
വില തുടർച്ചയായ മൂന്ന് കൊടുമുടികൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിപരീത പാറ്റേണാണിത്, മൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടി ആദ്യ രണ്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. മൂന്ന് ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ച സപ്പോർട്ട് ലൈനിന് താഴെ വില തകരുമ്പോൾ പാറ്റേൺ പൂർണ്ണമായി കണക്കാക്കുന്നു.
5. ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടം
വില തുടർച്ചയായി മൂന്ന് താഴ്ചകൾ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിപരീത പാറ്റേണാണിത്, മൂന്നാമത്തെ താഴ്ന്നത് ആദ്യ രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. മൂന്ന് താഴ്ചകൾ സൃഷ്ടിച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈനിന് മുകളിൽ വില തകരുമ്പോൾ പാറ്റേൺ പൂർണ്ണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഭാവിയിലെ വില ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിശകലന വിദഗ്ധർ തിരയുന്ന വിവിധ പാറ്റേണുകളിൽ ചിലത് മാത്രമാണിത്. ഓരോ പാറ്റേണിനും അതിന്റേതായ നിയമങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട്, ഒരു പാറ്റേൺ സാധുതയുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് അനലിസ്റ്റാണ്.
5. വിലയും വോളിയവും
സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ, വിപണി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സൂചകങ്ങളാണ് വിലയും അളവും. വില എന്നത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ അളവാണ്, അതേസമയം വോളിയം എന്നത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അളവാണ്.
വിപണിയിലെ ട്രെൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ വിലയും അളവും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില ഉയരുകയും വോളിയം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് മാർക്കറ്റ് സുരക്ഷയിൽ ബുള്ളിഷ് ആണെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. നേരെമറിച്ച്, വില കുറയുകയും വോളിയം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് വിപണിയുടെ സുരക്ഷയിൽ താങ്ങാവുന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം.
വിലയും വോളിയം ഡാറ്റയും വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാങ്കേതിക വിശകലന വിദഗ്ധർ വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ്, സപ്പോർട്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകൾ, ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ എന്നിവ ചില പൊതുവായ സാങ്കേതികതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മിക്ക സാമ്പത്തിക വെബ്സൈറ്റുകളിലും വിലയും വോളിയവും ഡാറ്റ കണ്ടെത്താനാകും. പല ബ്രോക്കറേജുകളും അവരുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് ഈ ഡാറ്റ നൽകുന്നു.
സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ
മുൻകാലവും നിലവിലുള്ളതുമായ വില വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും വ്യാപാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ. പല തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുണ്ട്, ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ ശക്തിയും ബലഹീനതയും ഉണ്ട്.
സജീവ വ്യാപാരികളും നിക്ഷേപകരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ചില സൂചകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം.
1. നീങ്ങുന്ന ശരാശരി
ക്രമരഹിതമായ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് "ശബ്ദം" നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചലിക്കുന്ന ശരാശരി വിലയുടെ പ്രവർത്തനം മായ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിലെ വിലകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ട്രെൻഡുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സൂചകമാണിത്.
ചലിക്കുന്ന ശരാശരി കണക്കാക്കുന്നത് മുൻകാല വിലകളുടെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എടുത്താണ്, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഒരു ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഉപയോഗിച്ച മുൻകാല വിലകളുടെ എണ്ണം കാലയളവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അടുത്ത ചലിക്കുന്ന ശരാശരി മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ 10-കാലയളവിലെ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി അവസാന 10 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ "നീക്കുക", കാരണം പുതിയ വില ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ അവ നിരന്തരം വീണ്ടും കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെൻഡിന്റെ ദിശ തിരിച്ചറിയാൻ ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വില ചലിക്കുന്ന ശരാശരിക്ക് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അത് പൊതുവെ അപ്ട്രെൻഡായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ വില ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ, അത് പൊതുവെ മാന്ദ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
വ്യാപാരികൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത തരം ചലിക്കുന്ന ശരാശരികളുണ്ട്. ഏറ്റവും സാധാരണമായത് സിമ്പിൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (എസ്എംഎ), എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (ഇഎംഎ), വെയ്റ്റഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് (ഡബ്ല്യുഎംഎ) എന്നിവയാണ്.
- ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തരമാണ് സിമ്പിൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ്. മുൻകാല വിലകളുടെ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ശരാശരി എടുത്താണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, അടുത്ത ചലിക്കുന്ന ശരാശരി മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ 10-കാലയളവ് SMA അവസാന 10 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും.
- എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് സമീപകാല ഡാറ്റാ പോയിന്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭാരം നൽകുന്ന കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയാണ്. ഇത് സിമ്പിൾ മൂവിംഗ് ആവറേജിനേക്കാൾ സമീപകാല വില മാറ്റങ്ങളോട് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നു.
- വെയ്റ്റഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജിന് സമാനമാണ്, എന്നാൽ ഇത് സമീപകാല ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭാരം നൽകുന്നു. ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജിനേക്കാൾ സമീപകാല വില മാറ്റങ്ങളോട് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നു.
ചലിക്കുന്ന ശരാശരി ഒരു ജനപ്രിയ സാങ്കേതിക വിശകലന സൂചകമാണ്, കാരണം അവ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്. ട്രെൻഡിന്റെ ദിശയും പിന്തുണയും പ്രതിരോധവും തിരിച്ചറിയാൻ അവ ഉപയോഗിക്കാം.
2. ഫിബൊനാച്ചി റിട്രേസ്മെന്റ്
സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ, സാധ്യമായ പിന്തുണയും പ്രതിരോധ നിലകളും തിരിച്ചറിയാൻ ഫിബൊനാച്ചി റിട്രേസ്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ദിശയിൽ തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് വിപണികൾ ഒരു നീക്കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഫിബൊനാച്ചിയുടെ പിൻവാങ്ങലുകൾ.
നിരവധി ഫിബൊനാച്ചി അനുപാതങ്ങൾ റിട്രേസ്മെന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായത് 38.2%, 50%, 61.8% എന്നിവയാണ്. ഈ അനുപാതങ്ങൾ ഫിബൊനാച്ചി ശ്രേണിയിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, ഓരോ സംഖ്യയും മുമ്പത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ആകെത്തുകയായ സംഖ്യകളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് ഫോമുകൾ ഇതുപോലെയാണ്: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, 38.2% റീട്രേസ്മെന്റ് ലെവൽ 21 (34-13), 50% ലെവൽ 34 (55-21), 61.8% ലെവൽ 55 (89-34) ആയിരിക്കും. ഫിബൊനാച്ചിയുടെ റിട്രേസ്മെന്റുകൾ ഏത് വിപണിയിലും ഏത് സമയ ഫ്രെയിമിലും ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുമായോ ചാർട്ട് പാറ്റേണുകളുമായോ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് അവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഫിബൊനാച്ചി റിട്രേസ്മെന്റുകൾക്ക് ഉയർന്ന കൃത്യത നൽകാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു Fibonacci retracement ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാൽ, അതിന് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ ഒരു സിഗ്നൽ നൽകാൻ കഴിയും.
കൂടാതെ, സാധ്യതയുള്ള വില ലക്ഷ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ Fibonacci retracements ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, എ സംഭരിക്കുക മുമ്പത്തെ നീക്കത്തിന്റെ 61.8% തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നു, അടുത്ത ഫിബൊനാച്ചി ലെവലിൽ 100% എത്താൻ സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നത് തുടരാം എന്നതിന്റെ സൂചനയായി ഇത് പലപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഫിബൊനാച്ചിയുടെ റിട്രേസ്മെന്റുകൾ വ്യാപാരികൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഒരുപോലെ വിലപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളെയും പോലെ, അവ ഒറ്റപ്പെടലിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. പകരം, ഒരു സാധ്യതയുള്ള നീക്കം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുമായോ ചാർട്ട് പാറ്റേണുകളുമായോ സംയോജിപ്പിച്ച് അവ ഉപയോഗിക്കണം.
3. ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക (RSI)
ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക (RSI) ഒരു സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസറ്റുകൾ അമിതമായി വാങ്ങിയതാണോ അതോ അമിതമായി വിറ്റതാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി അളക്കുന്ന ശക്തമായ ആക്കം സൂചകമാണ്.
RSI ഒരു ഓസിലേറ്ററായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, RSI 70-ഓ അതിൽ കൂടുതലോ എത്തുമ്പോൾ അസറ്റ് ഓവർബോട്ട് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതായത് അത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയാണെന്നും ഒരു പിൻവലിക്കൽ കാരണമായിരിക്കാം. ഇത് 30-ൽ താഴെയാകുമ്പോൾ അത് അമിതമായി വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതായത് അത് വളരെ വേഗത്തിൽ വീണു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് RSI കണക്കാക്കുന്നത്:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
എവിടെ RS = ശരാശരി നേട്ടം / ശരാശരി നഷ്ടം
പൊതുവായ ട്രെൻഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ വിപരീതഫലങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ RSI ഉപയോഗിക്കാം. RSI 50-ന് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അസറ്റ് ഒരു അപ്ട്രെൻഡിലാണെന്നും 50-ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, അസറ്റ് ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓവർബോട്ട്, ഓവർസെൽഡ് അവസ്ഥകൾ തിരിച്ചറിയാനും ആർഎസ്ഐ ഉപയോഗിക്കാം. RSI 70-ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, അത് ഓവർബോട്ട് ആയി കണക്കാക്കുന്നു, അത് 30-ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, അത് ഓവർസെൽഡ് ആയി കണക്കാക്കുന്നു.
RSI എന്നത് പല തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ സൂചകമാണ്. ഇത് വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ ഒരു ജനപ്രിയ സൂചകമാണ്, കൂടാതെ ട്രെൻഡുകൾ, ഓവർബോട്ട്, ഓവർസെൽഡ് അവസ്ഥകൾ, റിവേഴ്സലുകൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണമാണിത്.
4. ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ
1980-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ജോൺ ബോളിംഗർ സൃഷ്ടിച്ചത്, ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം അളക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.
ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ മൂന്ന് ബാൻഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:
- ഒരു മുകളിലെ ബാൻഡ്
- ഒരു താഴ്ന്ന ബാൻഡ്
- മധ്യത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി
മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ബാൻഡുകൾ സാധാരണയായി മധ്യ ബാൻഡിൽ നിന്ന് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് വ്യതിയാനങ്ങൾ അകലെയാണ്. വിപണിയിൽ അമിതമായി വാങ്ങിയതും അമിതമായി വിൽക്കുന്നതുമായ അവസ്ഥകൾ അളക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലുകളെ പിടികൂടുന്നതിനും ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
ബോളിംഗർ ബാൻഡുകളുടെ പിന്നിലെ പ്രധാന ആശയം, കുറഞ്ഞ ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വില മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ബാൻഡുകളിൽ നിലനിൽക്കും, ഉയർന്ന ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വില ബാൻഡുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നു എന്നതാണ്.
ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ ഏത് സമയ ഫ്രെയിമിലും ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈനംദിന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവാര ചാർട്ടുകളിൽ.
താഴത്തെ വരി
സാങ്കേതിക വിശകലനം ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വിപണിയിലും എളുപ്പത്തിൽ വ്യാപാരം നടത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഉപകരണങ്ങളും സൂചകങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നു.
ഇപ്പോഴും അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ധാരാളം ഉപകരണങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിനാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് നന്നായി പരിശീലിക്കാനും ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു നിക്ഷേപിക്കുക എന്തിലും നിങ്ങളുടെ പണം.
ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും സാങ്കേതിക വിശകലനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ചുവടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇടുക, നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഞാൻ അത്തരം കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുവരെ പഠിക്കുക, വളരുക.
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക