ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികാസത്തോടെ, പ്രായോഗികമായി എല്ലാ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ലോജിക്കൽ കോഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന്, അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ, ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു SIP-നായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച തുക എടുക്കാൻ ഒരു അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, ഡിപ്പോസിറ്ററികളും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാരും അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥാപനമല്ല. മനുഷ്യന്റെ തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും വ്യാപാര ലാഭ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപകർ അൽഗോരിതങ്ങൾ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എന്താണ് അൽഗോരിത്മിക് ട്രേഡിംഗ്?
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിൽ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു ഇടപാട് നടത്തുന്നത്. സൈദ്ധാന്തികമായി, ഇടപാടിന് ഒരു മനുഷ്യ വ്യാപാരിയുടെ കഴിവുകൾക്കപ്പുറമുള്ള വേഗതയിലും ആവൃത്തിയിലും ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.
നിർദ്ദിഷ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര മാതൃക, സമയം, വില, അളവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകാം. വ്യാപാരിക്ക് ലാഭത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം, ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് മാർക്കറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യവികാരങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ വ്യാപാരത്തെ കൂടുതൽ സംഘടിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ തുടക്കം
2008-ലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സെബി (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) സർക്കുലർ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അൽഗോരിഥമിക് ട്രേഡിംഗിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൽഫലമായി, ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് (ഡിഎംഎ) പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു.
ഡിഎംഎയുടെ അനുമതിക്ക് നന്ദി, ബ്രോക്കർമാർക്ക് അവരുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ റീട്ടെയിൽ ഇതര ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ അനുവദിച്ചു. അത്തരം ക്ലയന്റുകൾക്ക് അൽഗോരിതം-പവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു.
അതിനാൽ, മനുഷ്യപങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് നടത്തി.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഡീലുകൾ സാധ്യമാകുന്നത്ര വേഗത്തിൽ നടത്തുമ്പോൾ.
ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിന്റെ ചില പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
മനുഷ്യ വികാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവികാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. കാരണം, ഒരു പ്രത്യേക ഗൈഡ്ലൈനുകളിൽ ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഓട്ടോമേറ്റഡ് ട്രേഡിംഗിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, യുക്തിരഹിതമായ വ്യാപാര വിധിന്യായങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന വികാരങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ വ്യാപാരം വിധേയമാണ്. നേരെമറിച്ച്, ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് കൂടുതലും മനുഷ്യരുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രേഡുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
അതിനാൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, വികാരങ്ങൾ തടയുന്നതിന്, ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് വ്യാപാരികൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കരുതെന്ന് നിരന്തരം ഉപദേശിക്കുന്നു.
കൃതത
ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് കൃത്യതയും കൃത്യതയും അത്യാവശ്യമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ, മനുഷ്യർ പങ്കെടുത്താൽ ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിൽ പരാജയപ്പെടാൻ ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട്.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്, എന്നിരുന്നാലും, ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ട്രേഡുകൾ നടത്താൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് പിശകുകളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
അതിനാൽ, ഇടപാട് കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായ ട്രേഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ആസൂത്രണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഒന്നിലധികം വ്യാപാരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
ഒരു അൽഗോരിതം ഇടപാട് വ്യാപാരികൾക്ക് കൃത്യതയും വേഗതയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിരവധി ട്രേഡുകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ഒരു ചാനൽ തുറക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
മികച്ച സാങ്കേതിക വികസനത്തിനും നൂതനത്വത്തിനും നന്ദി, ഇടപാടിന്റെ വേഗത അതിവേഗം വർധിച്ചു.
ബാക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള കഴിവ്
വ്യാപാരികൾ അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏത് ഘടകങ്ങളാണ് പിഴവുകളുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അമിതമായ നഷ്ടം തടയുന്നതിന് ദ്രുത പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും വേണം. ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച്, വ്യാപാരികൾക്ക് കഴിയും അവരുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.
ഇടപാട് ഫലങ്ങൾ അതേപടി നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ രീതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിംഗ്
ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിംഗ് (HFT) എന്നത് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനായുള്ള ഒരു സവിശേഷ സമീപനമാണ്, അത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങളോടെ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസൃതമായി ട്രേഡുകൾ നടത്തുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദവും ശക്തവുമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല, സങ്കീർണ്ണമായ അൽഗോരിതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ഇടപാടുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ട്രേഡിംഗ് വിറ്റുവരവ് സാധാരണയായി കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ, അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന് വലിയ വിറ്റുവരവുകൾക്ക് പുറമേ ഉയർന്ന വ്യാപാര അനുപാതവുമുണ്ട്.
മാർക്കറ്റ് വോളിയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന് നന്ദി, വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ അവസരമുണ്ട്. വ്യാപാരം നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും കാര്യക്ഷമമായും വേഗത്തിലും വലിയ അളവിലുള്ള ഷെയറുകൾ കൈമാറാൻ കഴിയും.
ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മാർക്കറ്റ് പങ്കാളികൾ വ്യാപാരികൾക്ക് ധാരാളം ഷെയറുകൾ വാങ്ങാനും അവ പെട്ടെന്ന് വിൽക്കാനും ഉയർന്ന വിറ്റുവരവിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനും അനുവദിച്ചേക്കാം.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് നിയമപരമാണോ?
അതെ, അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് നിയമപരമാണ്!
ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങളോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ട്രേഡിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങളുടെ തൊഴിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സ്ഥിര നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിപണിയിലെ കൃത്രിമത്വം തടയുന്നതിനുമായി സെബി റെഗുലേറ്ററി ചട്ടക്കൂട് സൃഷ്ടിച്ചു.
ചില നിക്ഷേപകർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാപാരം വിപണികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന അന്യായമായ വ്യാപാര അന്തരീക്ഷം വളർത്തുന്നുവെന്ന് വാദിക്കാം.
എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഒരു തരത്തിലും നിയമവിരുദ്ധമല്ല!
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡർ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
വലിയ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്, കാരണം അൽഗോരിതം വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ C++ ഒരു ജനപ്രിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയാണ്.
പൈത്തൺ പോലെയുള്ള കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഭാഷ, പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് C അല്ലെങ്കിൽ C++ എന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച ചോയിസായിരിക്കാം, അവ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമാണ്.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം?
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനായുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ നിർദ്ദേശ സാമഗ്രികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വെല്ലുവിളിയായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠന പ്രക്രിയയെ നിങ്ങൾ ശരിയായി സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിൽ വിജയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല.
അഭിലാഷമുള്ള ഏതൊരു അൽഗോരിതം വ്യാപാരിയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:
അളവ് വിശകലനം
ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വിശകലനത്തിൽ (ക്വാന്റുകൾ), പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തി, അവ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി മോഡലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ വില ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ മോഡലുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ
നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ മനുഷ്യ മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും വയർഡ് ആയതിനാൽ, ചാർട്ട് പഠിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരാളുടെ ധാരണ മെച്ചപ്പെടുത്തും.
അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അൽഗോരിതം സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
പ്രോഗ്രാമിംഗ് കഴിവുകൾ
അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ശേഷം അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ മേഖലയിലേക്ക് മാറുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാം അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കഴിവുകൾ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നതാണ്.
നിങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിലും, അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗ് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ ഘടകം ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായി മിക്ക വ്യക്തികളും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാങ്കേതികത പരിഗണിക്കാതെ, നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
ഒരു ക്വാണ്ട് ഡെവലപ്പർക്ക് C++, Java, Python എന്നിവയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ചെയ്യുന്നത്.
അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗിന്റെ സാങ്കേതിക ആവശ്യകതകൾ?
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിലെ അവസാന ഘട്ടം ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗിന് ശേഷം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് അൽഗോരിതം പ്രായോഗികമാക്കുക എന്നതാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിർണ്ണയിച്ച സമീപനം സമന്വയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗം.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
- ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കഴിവുകൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡവലപ്പറെ വാടകയ്ക്കെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാം.
- ഓർഡറുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കഴിവുകളിലേക്കും പ്രവേശനം.
- അൽഗോരിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണത അനുസരിച്ച്, ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗിനായി ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റ ലഭ്യമാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം?
ഇന്ത്യയിൽ അൽഗോരിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യാപാരം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്:
സാമ്പത്തിക അറിവ്
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് വിപണിയിലെയും മത്സരത്തെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾ ചില അറിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയോ നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത്.
കോഡിംഗ്
പൈത്തൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർ പോലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ലെവലിന് സഹായകരമാണ്.
ഈ രണ്ട് ഭാഷകളിലും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന സൗജന്യ ലൈബ്രറികൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ലോജിക്കൽ പ്രസ്താവനകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാനും കഴിയും.
ശരിയായ ബ്രോക്കറും പ്ലാറ്റ്ഫോമും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം നടത്തുന്നത് നിർണായകമാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രമങ്ങളും സാമ്പത്തിക അർത്ഥമുള്ളതായിരിക്കണം.
എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഓവർഹെഡ് ചെലവുകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു!
മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ സമീപനം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ തുകയ്ക്ക് മാത്രം പണം നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, വ്യാപാരച്ചെലവ് കുറവും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചടുലവും നിലനിർത്തുക.
ഓൺ-എയർ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്
നിങ്ങളുടെ അൽഗോരിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടനാണെങ്കിൽ, അത് യഥാർത്ഥ വിപണികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അപകടസാധ്യതകൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ്, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, വാർ/പ്രതീക്ഷിച്ച കമ്മി എന്നിവയുടെ നിരീക്ഷണം എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലോ വ്യവസായത്തിലോ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളോ ഭരണമാറ്റങ്ങളോ നിരീക്ഷിക്കുക; അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കുകയോ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.
എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ രീതിക്കും പരിമിതമായ ആയുസ്സും പരിമിതികളും ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക!
വിപുലമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അറിവ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക
ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപം, അവർ പറയുന്നതുപോലെ, അവനിൽത്തന്നെയാണ്. ആ ഡാറ്റയിലും ധാരണയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക കഴിവുകളും അറിവും മെച്ചപ്പെടുത്താനും പുതുക്കാനും നോക്കുക.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനായുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
ഏതെങ്കിലും അൽഗോരിതം ട്രേഡിങ്ങ് തന്ത്രം വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനോ കണ്ടെത്തിയ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനോ കഴിയുന്ന ഒരു ലാഭകരമായ അവസരം ആവശ്യമാണ്.
ഓട്ടോമേറ്റഡ് ട്രേഡിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ട്രേഡിംഗ് രീതികൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ
ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ വിലനിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ചലിക്കുന്ന ശരാശരി പ്രവണതകൾ, ചാനൽ തകരാറുകൾ, മറ്റ് പ്രസക്തമായ സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ സാങ്കേതികതകൾക്ക് അനുമാനങ്ങളോ വില പ്രവചനങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ, അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പവും വേഗതയേറിയതുമാണ് അവ.
പ്രവചന വിശകലനത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളിലേക്ക് കടക്കാതെ, അൽഗോരിതങ്ങളിലൂടെ പ്രയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള നല്ല പാറ്റേണുകളുടെ ആവൃത്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രേഡുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
ആര്ബിട്രേജ് അവസരങ്ങള്
ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഡ്യുവൽ-ലിസ്റ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുകയും അതേ സമയം മറ്റൊന്നിൽ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വില വ്യത്യാസം അപകടരഹിത ലാഭമോ മദ്ധ്യസ്ഥതയോ ആയി ഉപയോഗിക്കാം.
സ്റ്റോക്കുകളും ഫ്യൂച്ചർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തമ്മിൽ വില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, അതേ നടപടിക്രമം ആവർത്തിക്കാം. ഈ വില വിടവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഓർഡറുകൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ലാഭകരമായ അവസരങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു.
ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് റീബാലൻസിങ്
ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ പ്രത്യേക ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകൾക്ക് അനുസൃതമായി അവരുടെ ഹോൾഡിംഗുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ റീബാലൻസിംഗിന് സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഷെയറുകളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ട്രേഡുകളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുന്ന അൽഗോരിതം വ്യാപാരികൾക്ക് ഇത് ലാഭകരമായ ട്രേഡിംഗ് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്ഡക്സ് ഫന്ഡ്, ഇൻഡക്സ് ഫണ്ട് റീബാലൻസിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 20 മുതൽ 80 വരെ ബേസിസ് പോയിൻറ് റിട്ടേൺ നൽകുക.
പെട്ടെന്നുള്ള നടപ്പാക്കലിനും മികച്ച വിലകൾക്കും, അത്തരം ട്രേഡുകൾ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ശരാശരി റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി
ഒരു അസറ്റിന്റെ ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ മൂല്യങ്ങൾ അവയുടെ ശരാശരി മൂല്യത്തിലേക്ക് (ശരാശരി മൂല്യം) പതിവായി മടങ്ങുന്ന ചാക്രിക പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് എന്നതാണ് ശരാശരി റിവേഴ്ഷൻ രീതിക്ക് പിന്നിലെ ആശയം.
ഒരു അസറ്റിന്റെ വില ആ ശ്രേണിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം തിരിച്ചറിയുകയും നിർവചിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു നിശ്ചിത വില ശ്രേണിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ പുറത്തുകടക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില തന്ത്രം
വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസിംഗ് ടെക്നിക് വലിയ ഓർഡറുകളെ ചെറുതും ചലനാത്മകമായി തീരുമാനിച്ചതുമായ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു, അവ സ്റ്റോക്ക്-നിർദ്ദിഷ്ടമായ മുൻ വോളിയം പ്രൊഫൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.
വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസിന് (VWAP) അടുത്താണ് ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്.
സമയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില തന്ത്രം
ടൈം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസിംഗ് ടെക്നിക് ഒരു വലിയ ഇടപാടിനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിനും ഫിനിഷിംഗ് സമയത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള സമയ സ്ലോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഭജിക്കുന്നു. ഇത് ഇടപാടിന്റെ ചെറിയ, ചലനാത്മകമായി തീരുമാനിച്ച ഭാഗങ്ങൾ വിപണിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.
ആരംഭ സമയത്തിനും അവസാന സമയത്തിനും ഇടയിലുള്ള ശരാശരി വിലയിലോ അതിനടുത്തോ ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കി വിപണി ആഘാതം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
വോളിയം സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ശതമാനം
ഈ ആൽഗരിതം നിശ്ചിത പങ്കാളിത്ത അനുപാതത്തിലും ട്രേഡ് ഓർഡർ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് വരെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നടത്തിയ ഇടപാടിന്റെ അളവിലും ഭാഗിക ഓർഡറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
സ്റ്റോക്ക് വില ഉപയോക്തൃ-നിർവചിച്ച ലെവലുകൾ കവിയുമ്പോൾ, അനുബന്ധ "ഘട്ട തന്ത്രം" പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഈ ലെവൽ ഉയർത്തുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് വോള്യങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ നിർവചിച്ച അനുപാതത്തിൽ ഓർഡറുകൾ അയയ്ക്കുന്നു.
നടപ്പാക്കൽ ഷോർട്ട്ഫാൾ സ്ട്രാറ്റജി
റിയൽ-ടൈം മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നടപ്പാക്കൽ ഷോർട്ട് ഫാൾ സമീപനം ഒരു ഓർഡറിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതേസമയം വൈകി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അവസരച്ചെലവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.
ഓഹരി വില അനുകൂലമായി ഉയരുമ്പോൾ, തന്ത്രം ആവശ്യമുള്ള പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും; നേരെമറിച്ച്, ഓഹരി വില നെഗറ്റീവ് ആയി നീങ്ങുമ്പോൾ, അത് കുറയും.
ഇന്ത്യയിലെ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
എല്ലാ വർഷവും, വ്യാപാര വ്യവസായത്തെ സുരക്ഷിതവും അപകട-നിയന്ത്രണവും നിലനിർത്തുന്നതിന് വ്യാപാരികളും ഇടനിലക്കാരും പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ സെബി വികസിപ്പിക്കുന്നു.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനൊപ്പം, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഇക്കാരണത്താൽ, മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അൽഗോരിതം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിരവധി പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ഒരു സ്ഥാപനം ആവശ്യമാണ്.
ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇട്ടേക്കാവുന്ന ഓർഡറുകളുടെ എണ്ണം, സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓർഡർ മൂല്യം, ഒരു നിശ്ചിത ട്രേഡിംഗ് ദിനത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തുക എന്നിവ പരിഗണിക്കുന്നു.
തീരുമാനം
നിങ്ങൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാഭക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു ഓഹരി വിപണി. എന്നിരുന്നാലും, സിസ്റ്റം പരാജയം, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി തടസ്സം, തെറ്റായ അൽഗോരിതം നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അപകടസാധ്യതകളാണ്.
അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡിങ്ങ് അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം സാങ്കേതിക വിശകലനം അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ.
കൂടാതെ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വ്യാപാരിയാകുന്നതിന് ധാരാളം ക്ഷമ, മാർക്കറ്റ് ഗവേഷണം, കോഡിംഗ് അൽഗോരിതം, നിങ്ങളുടെ തന്ത്രത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കൽ, പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക