Jika anda baru dalam dunia analisis teknikal, maka ini adalah tempat yang sesuai untuk bermula.
Di sini, anda akan temui semua yang anda perlu tahu untuk bermula, daripada asas carta kepada konsep yang lebih maju seperti penunjuk.
Analisis teknikal ialah alat berkuasa yang boleh digunakan untuk membantu anda membuat keputusan perdagangan yang lebih bermaklumat.
Dengan meluangkan masa untuk mempelajari dan memahaminya, anda boleh memberikan diri anda kelebihan sebenar dalam pasaran.
Jadi, mari bermula!
Apakah Analisa Teknikal?
Analisis Teknikal ialah kajian pasaran kewangan berdasarkan data bersejarah yang dibentangkan pada carta. Carta ini boleh dalam bentuk garisan, batang lilin atau bar.
Dengan bantuan pergerakan harga dan volum, analisis teknikal diamalkan untuk mengenal pasti peluang berpotensi untuk membuat keuntungan jangka pendek dan jangka panjang.
Penganalisis teknikal percaya bahawa tingkah laku kolektif semua peserta dalam pasaran, termasuk pembeli dan penjual, menentukan harga. Analisis teknikal sering digunakan untuk mengenal pasti corak harga yang mungkin memberikan petunjuk tentang ke mana hala tuju harga.
Syarat Asas Analisis Teknikal
Mari kita mulakan dengan asas analisis Teknikal untuk membantu anda memahaminya sebelum kita beralih kepada beberapa istilah lanjutan.
1. Lilin
Candlesticks adalah salah satu alat paling popular yang digunakan oleh penganalisis teknikal untuk menilai pasaran. Mereka mudah dibaca dan boleh memberikan banyak maklumat tentang pasaran.
Candlestick dicipta dengan merancang harga keselamatan pada selang masa tertentu. Setiap batang lilin mewakili tindakan harga dalam tempoh masa tertentu. Batang lilin terdiri daripada badan dan dua bayang. Badan mewakili harga buka dan tutup untuk tempoh tersebut, manakala bayang-bayang mewakili harga tinggi dan rendah untuk tempoh tersebut.
Batang lilin boleh memberikan pelbagai maklumat tentang pasaran, termasuk arah aliran, kekuatan arah aliran dan potensi pembalikan. Candlestick boleh digunakan dalam mana-mana tempoh masa, termasuk setiap jam, empat jam, satu hari, satu bulan, atau bahkan satu tahun.
Jika anda baru bermula dalam analisis teknikal, candlestick adalah tempat yang bagus untuk bermula. Mereka mudah ditafsir dan boleh memberikan maklumat berharga tentang pasaran.
2. Jangka Masa
Apabila ia datang kepada analisis teknikal, salah satu perkara yang paling penting untuk dipertimbangkan ialah jangka masa. Ini kerana jangka masa yang berbeza boleh memberikan maklumat yang berbeza. Sebagai contoh, carta jangka panjang boleh menunjukkan kepada anda aliran keseluruhan, manakala carta jangka pendek boleh menunjukkan kepada anda tindakan harga yang lebih segera.
Salah satu perkara yang paling penting untuk diingat ialah anda tidak boleh bergantung hanya pada bingkai sekali sahaja. Sebaliknya, anda harus melihat berbilang bingkai masa untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Sebagai contoh, anda mungkin melihat carta jangka panjang untuk mengenal pasti aliran keseluruhan, dan kemudian melihat carta jangka pendek untuk menentukan masa kemasukan anda.
Tiada jangka masa "betul" atau "salah" untuk digunakan. Semuanya bergantung pada gaya dagangan anda dan maklumat yang anda cari. Sesetengah peniaga lebih suka menggunakan carta jangka panjang, manakala yang lain lebih suka carta jangka pendek. Akhirnya, terpulang kepada anda untuk bereksperimen dengan bingkai masa yang berbeza dan melihat perkara yang paling sesuai untuk anda.
3. Garis Trend
Dalam analisis teknikal, garis arah aliran ialah garis lurus yang menghubungkan dua atau lebih titik harga pada carta. Garis arah aliran digunakan untuk mengenal pasti arah aliran dan pembalikan arah aliran.
Garis arah aliran boleh condong ke atas ( menaik ), condong ke bawah ( menurun ), atau mendatar ( mendatar ). Aliran menaik ditakrifkan sebagai paras rendah yang lebih tinggi dan paras tertinggi yang lebih tinggi, manakala aliran menurun ditakrifkan sebagai paras terendah yang lebih rendah dan paras tertinggi yang lebih rendah. Garis arah aliran mendatar digunakan untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan.
Garis arah aliran boleh digunakan pada mana-mana rangka masa, tetapi paling berguna pada bingkai masa yang lebih panjang seperti carta harian, mingguan atau bulanan kerana ia memberikan isyarat yang kuat dan mengurangkan bunyi yang hadir dalam rangka masa yang lebih singkat.
Apabila melukis garis arah aliran, adalah penting untuk menggunakan seberapa banyak titik harga yang mungkin. Semakin banyak titik harga yang disambungkan, semakin ketara garis aliran itu.
Terdapat dua jenis garis aliran:
- Garis arah aliran sokongan dan rintangan
- Garis arah aliran purata bergerak
Garis arah aliran sokongan dan rintangan dilukis dengan menghubungkan harga terendah dalam aliran menaik dan harga tertinggi dalam aliran menurun. Garis arah aliran ini menunjukkan tahap di mana harga berkemungkinan mendapat sokongan atau rintangan.
Garis arah aliran purata bergerak dicipta dengan memplot purata bergerak pada carta harga. Garis arah aliran ini menunjukkan harga purata sekuriti dalam tempoh masa tertentu. Kami akan membincangkannya secara terperinci di hadapan dalam artikel ini.
Garis arah aliran ialah alat yang berguna untuk pedagang mengenal pasti arah aliran dan membuat keputusan perdagangan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa garis arah aliran tidak tepat dan harus digunakan bersama dengan penunjuk teknikal lain.
4. Corak
Terdapat pelbagai corak yang dicari oleh penganalisis teknikal apabila cuba meramalkan pergerakan harga masa hadapan. Beberapa corak yang paling popular termasuk:
1. Kepala & Bahu
Ini adalah corak pembalikan yang dibuat apabila harga membentuk puncak (kepala), diikuti oleh tinggi yang lebih rendah (bahu kiri), dan kemudian satu lagi puncak (bahu kanan). Bahu kanan biasanya lebih rendah daripada kepala, dan corak dianggap lengkap apabila harga menembusi di bawah garis leher.
2. Double Top
Ini ialah corak pembalikan yang dibuat apabila harga membentuk dua puncak berturut-turut, dengan puncak kedua lebih rendah daripada yang pertama. Corak dianggap lengkap apabila harga menembusi di bawah garis sokongan yang dicipta oleh dua tahap tertinggi.
3. Double Bottom
Ini ialah corak pembalikan yang dicipta apabila harga membentuk dua rendah berturut-turut, dengan rendah kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Corak itu dianggap lengkap apabila harga menembusi di atas garisan rintangan yang dicipta oleh dua tahap rendah.
4. Triple Top
Ini ialah corak pembalikan yang dibuat apabila harga membentuk tiga puncak berturut-turut, dengan puncak ketiga lebih rendah daripada dua puncak pertama. Corak dianggap lengkap apabila harga menembusi di bawah garis sokongan yang dicipta oleh tiga tahap tertinggi.
5. Triple Bottom
Ini ialah corak pembalikan yang dicipta apabila harga membentuk tiga rendah berturut-turut, dengan rendah ketiga lebih tinggi daripada dua yang pertama. Corak dianggap lengkap apabila harga menembusi di atas garisan rintangan yang dicipta oleh tiga rendah.
Ini hanyalah beberapa daripada banyak corak berbeza yang dicari oleh penganalisis teknikal apabila cuba meramalkan pergerakan harga masa hadapan. Setiap corak mempunyai set peraturan dan garis panduannya sendiri, dan terpulang kepada penganalisis untuk menentukan sama ada corak itu sah dan bernilai didagangkan atau tidak.
5. Harga & Volume
Dalam analisis teknikal, harga dan volum adalah dua daripada penunjuk aktiviti pasaran yang paling penting. Harga ialah ukuran nilai sekuriti, manakala volum ialah ukuran bilangan saham yang didagangkan.
Harga dan volum sering digunakan bersama untuk mengenal pasti arah aliran dalam pasaran. Sebagai contoh, jika harga sekuriti meningkat dan volum meningkat, ini mungkin petanda bahawa pasaran yakin terhadap keselamatan. Sebaliknya, jika harga jatuh dan volum meningkat, ia mungkin petanda bahawa pasaran menurun pada keselamatan.
Penganalisis teknikal menggunakan pelbagai teknik untuk menganalisis data harga dan volum. Beberapa teknik biasa termasuk analisis aliran, tahap sokongan dan rintangan, dan purata bergerak.
Data harga dan volum boleh didapati di kebanyakan tapak web kewangan. Banyak pembrokeran juga menyediakan data ini kepada pelanggan mereka.
Petunjuk teknikal
Penunjuk teknikal ialah alat yang digunakan oleh pedagang untuk menilai maklumat harga masa lalu dan sekarang serta membuat keputusan perdagangan. Terdapat pelbagai jenis penunjuk teknikal, masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri.
Mari kita lihat beberapa penunjuk paling popular yang digunakan oleh pedagang dan pelabur aktif.
1. Purata Pergerakan
Purata bergerak membantu menghapuskan tindakan harga dengan mengalih keluar "bunyi" daripada turun naik harga rawak. Ia adalah penunjuk yang menunjukkan arah aliran yang berdasarkan harga pada masa lalu.
Purata bergerak dikira dengan mengambil purata beberapa harga masa lalu, dan titik data yang terhasil kemudian diplot pada carta. Bilangan harga lepas yang digunakan dalam pengiraan dikenali sebagai tempoh. Sebagai contoh, purata bergerak 10 tempoh menggunakan 10 titik data terakhir untuk mengira nilai purata bergerak seterusnya.
Seperti namanya, purata bergerak "bergerak" kerana ia sentiasa dikira semula apabila data harga baharu masuk. Inilah sebabnya mengapa purata bergerak sering digunakan untuk mengenal pasti arah aliran. Apabila harga berada di atas purata bergerak, ia secara amnya dianggap aliran menaik, dan apabila harga berada di bawah purata bergerak, ia secara amnya dianggap aliran menurun.
Terdapat beberapa jenis purata bergerak yang digunakan dalam cara yang berbeza oleh pedagang. Yang paling biasa ialah Purata Pergerakan Mudah (SMA), Purata Pergerakan Eksponen (EMA), dan Purata Pergerakan Berwajaran (WMA).
- Purata Pergerakan Mudah ialah jenis purata bergerak yang paling asas. Ia dikira dengan mengambil purata beberapa harga masa lalu. Sebagai contoh, SMA 10 tempoh akan menggunakan 10 titik data terakhir untuk mengira nilai purata bergerak seterusnya.
- Purata Pergerakan Eksponen ialah purata bergerak yang lebih canggih yang memberikan lebih berat kepada titik data terkini. Ini menjadikannya lebih responsif kepada perubahan harga terkini daripada Purata Pergerakan Mudah.
- Purata Pergerakan Berwajaran adalah serupa dengan Purata Pergerakan Eksponen, tetapi ia memberikan lebih berat kepada titik data terkini. Ini menjadikannya lebih responsif kepada perubahan harga terkini daripada Purata Pergerakan Eksponen.
Purata bergerak ialah penunjuk analisis teknikal yang popular kerana ia mudah difahami dan mudah digunakan. Ia boleh digunakan untuk mengenal pasti arah aliran, serta tahap sokongan dan rintangan.
2. Pengesanan Semula Fibonacci
Dalam analisis teknikal, anjakan Fibonacci digunakan untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi. Penarikan semula Fibonacci adalah berdasarkan idea bahawa pasaran akan menjejaki semula sebahagian daripada pergerakan sebelum meneruskan ke arah asal.
Beberapa nisbah Fibonacci digunakan dalam anjakan, tetapi yang paling biasa ialah 38.2%, 50% dan 61.8%. Nisbah ini diperoleh daripada jujukan Fibonacci, iaitu satu siri nombor di mana setiap nombor adalah jumlah dua nombor sebelumnya. Sebagai contoh, urutan Fibonacci terbentuk seperti ini: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 6765…
Seperti yang anda lihat, tahap anjakan semula 38.2% ialah 21 (34-13), tahap 50% ialah 34 (55-21), dan tahap 61.8% ialah 55 (89-34). Penarikan semula Fibonacci boleh digunakan dalam mana-mana pasaran dan pada mana-mana tempoh masa. Walau bagaimanapun, ia paling kerap digunakan bersama dengan penunjuk teknikal atau corak carta lain.
Apabila digabungkan dengan penunjuk teknikal lain, anjakan Fibonacci boleh memberikan tahap ketepatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika anjakan Fibonacci digabungkan dengan tahap sokongan atau rintangan, ia boleh memberikan isyarat yang lebih dipercayai.
Selain itu, anjakan semula Fibonacci boleh digunakan untuk mengenal pasti sasaran harga yang berpotensi. Sebagai contoh, jika a stok menjejaki semula 61.8% daripada pergerakan sebelumnya, ia sering dianggap sebagai tanda bahawa saham boleh terus bergerak lebih rendah untuk mencapai tahap Fibonacci seterusnya pada 100%.
Penarikan semula Fibonacci ialah alat yang berharga untuk pedagang dan pelabur. Walau bagaimanapun, seperti semua penunjuk teknikal, ia tidak boleh digunakan secara berasingan. Sebaliknya, ia harus digunakan bersama-sama dengan penunjuk teknikal lain atau corak carta untuk mengesahkan potensi pergerakan.
3. Indeks Kekuatan Relatif(RSI)
Indeks Kekuatan Relatif (RSI) ialah penunjuk momentum kukuh yang hanya mengukur magnitud perubahan harga untuk menentukan sama ada saham atau aset lain terlebih beli atau terlebih jual.
RSI dipaparkan sebagai pengayun dan aset tersebut dianggap terlebih beli apabila RSI mencapai 70 atau lebih tinggi, bermakna ia telah meningkat terlalu cepat dan mungkin disebabkan penarikan balik. Ia dianggap terlebih jual apabila ia jatuh di bawah 30, bermakna ia telah jatuh terlalu cepat dan mungkin perlu untuk lantunan semula.
RSI dikira menggunakan formula berikut:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Di mana RS = Purata Keuntungan / Purata Kerugian
RSI boleh digunakan untuk mengenal pasti arah aliran umum serta kemungkinan pembalikan. Apabila RSI melebihi 50, ia menunjukkan bahawa aset berada dalam aliran menaik, dan apabila ia berada di bawah 50, ia menunjukkan bahawa aset berada dalam aliran menurun. RSI juga boleh digunakan untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Apabila RSI melebihi 70, ia dianggap terlebih beli, dan apabila ia di bawah 30, ia dianggap terlebih jual.
RSI ialah penunjuk serba boleh yang boleh digunakan dalam beberapa cara yang berbeza. Ia adalah penunjuk yang popular di kalangan pedagang dan merupakan alat yang berguna untuk mengenal pasti arah aliran, keadaan terlebih beli dan terlebih jual, dan potensi pembalikan.
4. Bollinger Bands
Dicipta oleh John Bollinger pada awal 1980-an, Bollinger Bands bertujuan untuk mengukur turun naik dalam pasaran.
Bollinger Bands terdiri daripada tiga jalur:
- Band atas
- Band yang lebih rendah
- Purata pergerakan biasa di tengah
Jalur atas dan bawah biasanya 2 sisihan piawai dari jalur tengah. Bollinger Bands boleh digunakan untuk mengukur keadaan terlebih beli dan terlebih jual dalam pasaran, serta untuk menangkap potensi pembalikan arah aliran.
Idea utama di sebalik Bollinger Bands ialah harga cenderung kekal dalam band atas dan bawah semasa tempoh turun naik yang rendah, dan harga itu keluar dari band semasa tempoh turun naik yang tinggi.
Bollinger Bands boleh digunakan pada sebarang rangka masa, tetapi paling biasa digunakan pada carta harian atau mingguan.
Line Bawah
Jika anda fikir anda boleh berdagang dengan mudah di mana-mana pasaran menggunakan analisis teknikal, anda boleh. Walau bagaimanapun, semua alat dan penunjuk ini hanyalah intipatinya.
Terdapat banyak alat dan konsep yang masih belum ditemui. Oleh itu, saya akan mengesyorkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perkara ini dan mengamalkannya dengan teliti sebelum anda melabur wang anda dalam apa sahaja.
Jika anda mendapati artikel ini membantu dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang analisis teknikal, berikan ulasan di bawah, dan saya akan membuat lebih banyak bahagian untuk membimbing anda. Sehingga itu, teruskan belajar dan terus berkembang.
Sila tinggalkan balasan anda