Als je nieuw bent in de wereld van technische analyse, dan is dit de perfecte plek om te beginnen.
Hier vindt u alles wat u moet weten om aan de slag te gaan, van de basisprincipes van grafieken tot meer geavanceerde concepten zoals indicatoren.
Technische analyse is een krachtig hulpmiddel dat kan worden gebruikt om u te helpen beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.
Door de tijd te nemen om het te leren en te begrijpen, kunt u uzelf een echte voorsprong op de markt geven.
Dus laten we beginnen!
Wat is technische analyse?
Technische analyse is de studie van de financiële markten op basis van historische gegevens die in een grafiek worden weergegeven. Deze grafiek kan de vorm hebben van een lijn, kandelaar of staaf.
Met behulp van prijsbewegingen en volume wordt technische analyse toegepast om potentiële kansen te identificeren om op korte en lange termijn winst te maken.
Technische analisten zijn van mening dat het collectieve gedrag van alle deelnemers aan de markt, inclusief kopers en verkopers, de prijs bepaalt. Technische analyse wordt vaak gebruikt om prijspatronen te identificeren die aanwijzingen kunnen geven over waar de prijs naartoe gaat.
Basisvoorwaarden voor technische analyse
Laten we beginnen met de basisprincipes van technische analyse om u te helpen er grip op te krijgen voordat we verder gaan met enkele geavanceerde termen.
1. Kandelaars
Kandelaars zijn een van de meest populaire tools die door technische analisten worden gebruikt om de markt te evalueren. Ze zijn gemakkelijk te lezen en kunnen een schat aan informatie over de markt bieden.
Kandelaars worden gemaakt door de prijs van een effect op specifieke tijdsintervallen uit te zetten. Elke kandelaar vertegenwoordigt de prijsactie over een bepaalde periode. De kandelaar bestaat uit een lichaam en twee schaduwen. Het lichaam vertegenwoordigt de open en gesloten prijzen voor de periode, terwijl de schaduwen de hoge en lage prijzen voor de periode vertegenwoordigen.
De kandelaar kan een verscheidenheid aan informatie over de markt bieden, waaronder de richting van de trend, de sterkte van de trend en mogelijke omkeringen. Kandelaars kunnen in elk tijdsbestek worden gebruikt, inclusief elk uur, vier uur, een dag, een maand of zelfs een jaar.
Als u net begint met technische analyse, zijn kandelaars een geweldige plek om te beginnen. Ze zijn gemakkelijk te interpreteren en kunnen waardevolle informatie over de markt opleveren.
2. Tijdframes
Als het gaat om technische analyse, is een van de belangrijkste dingen om te overwegen het tijdsbestek. Dit komt omdat verschillende tijdframes verschillende informatie kunnen opleveren. Een langetermijngrafiek kan u bijvoorbeeld algemene trends laten zien, terwijl een kortetermijngrafiek u meer directe prijsactie kan laten zien.
Een van de belangrijkste dingen om te onthouden is dat je nooit mag vertrouwen op slechts een eenmalig frame. In plaats daarvan moet u naar meerdere tijdframes kijken om een completer beeld te krijgen. U kunt bijvoorbeeld naar een langetermijngrafiek kijken om een algemene trend te identificeren en vervolgens naar een kortetermijngrafiek om uw invoer te timen.
Er is geen "goed" of "fout" tijdsbestek om te gebruiken. Het hangt allemaal af van uw handelsstijl en naar welke informatie u op zoek bent. Sommige handelaren geven de voorkeur aan langetermijngrafieken, terwijl anderen de voorkeur geven aan kortetermijngrafieken. Uiteindelijk is het aan jou om met verschillende tijdframes te experimenteren en te kijken wat voor jou het beste werkt.
3. Trendlijnen
In technische analyse is een trendlijn een rechte lijn die twee of meer prijspunten op een grafiek verbindt. Trendlijnen worden gebruikt om trends en trendomkeringen te identificeren.
Trendlijnen kunnen opwaarts hellend (bullish), neerwaarts hellend (bearish) of horizontaal (plat) zijn. Opwaartse trends worden gedefinieerd als hogere dieptepunten en hogere hoogtepunten, terwijl neerwaartse trends worden gedefinieerd als lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten. Horizontale trendlijnen worden gebruikt om steun- en weerstandsniveaus te identificeren.
Trendlijnen kunnen op elk tijdsbestek worden gebruikt, maar zijn vooral handig op langere tijdframes, zoals dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse grafieken, omdat ze een sterk signaal geven en de ruis in de kortere tijdframes verminderen.
Bij het tekenen van trendlijnen is het belangrijk om zoveel mogelijk prijspunten te gebruiken. Hoe meer prijspunten verbonden zijn, hoe belangrijker de trendlijn wordt.
Er zijn twee soorten trendlijnen:
- Steun- en weerstandstrendlijnen
- Voortschrijdend gemiddelde trendlijnen
Ondersteunings- en weerstandstrendlijnen worden getrokken door prijsdalingen in een opwaartse trend en prijshoogten in een neerwaartse trend te verbinden. Deze trendlijnen geven het niveau aan waarop prijzen waarschijnlijk steun of weerstand zullen vinden.
Trendlijnen voor voortschrijdend gemiddelde worden gemaakt door een voortschrijdend gemiddelde op een prijsgrafiek uit te zetten. Deze trendlijnen tonen de gemiddelde prijs van een effect over een bepaalde periode. We zullen het verderop in dit artikel in detail bespreken.
Trendlijnen zijn een handig hulpmiddel voor handelaren om trends te identificeren en handelsbeslissingen te nemen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat trendlijnen niet exact zijn en moeten worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren.
4. patronen
Er zijn verschillende patronen waar technische analisten naar zoeken wanneer ze toekomstige prijsbewegingen proberen te voorspellen. Enkele van de meest populaire patronen zijn:
1. Hoofd en schouders
Dit is een omkeringspatroon dat wordt gecreëerd wanneer de prijs een piek vormt (de kop), gevolgd door een lagere hoogte (de linkerschouder) en dan nog een piek (de rechterschouder). De rechterschouder is meestal lager dan het hoofd en het patroon wordt als voltooid beschouwd wanneer de prijs onder de halslijn breekt.
2. Dubbele bovenkant
Dit is een omkeringspatroon dat ontstaat wanneer de prijs twee opeenvolgende pieken vormt, waarbij de tweede piek lager is dan de eerste. Het patroon wordt als voltooid beschouwd wanneer de prijs onder de steunlijn komt die door de twee hoogtepunten wordt gecreëerd.
3. Dubbele bodem
Dit is een omkeringspatroon dat ontstaat wanneer de prijs twee opeenvolgende dieptepunten vormt, waarbij het tweede dieptepunt hoger is dan het eerste. Het patroon wordt als voltooid beschouwd wanneer de prijs boven de weerstandslijn komt die door de twee dieptepunten wordt gecreëerd.
4. Driedubbele top
Dit is een omkeringspatroon dat ontstaat wanneer de prijs drie opeenvolgende pieken vormt, waarbij de derde piek lager is dan de eerste twee. Het patroon wordt als voltooid beschouwd wanneer de prijs onder de steunlijn komt die door de drie hoogtepunten wordt gecreëerd.
5. Drievoudige bodem
Dit is een omkeringspatroon dat wordt gecreëerd wanneer de prijs drie opeenvolgende dieptepunten vormt, waarbij het derde dieptepunt hoger is dan de eerste twee. Het patroon wordt als voltooid beschouwd wanneer de prijs boven de weerstandslijn komt die door de drie dieptepunten wordt gecreëerd.
Dit zijn slechts enkele van de vele verschillende patronen waar technische analisten naar zoeken bij het voorspellen van toekomstige prijsbewegingen. Elk patroon heeft zijn eigen set regels en richtlijnen, en het is aan de analist om te bepalen of een patroon geldig is en het waard is om te handelen.
5. Prijs & Volume
In technische analyse zijn prijs en volume twee van de belangrijkste indicatoren van marktactiviteit. Prijs is een maatstaf voor de waarde van een effect, terwijl volume een maatstaf is voor het aantal verhandelde aandelen.
Prijs en volume worden vaak samen gebruikt om trends in de markt te identificeren. Als de prijs van een effect bijvoorbeeld stijgt en het volume toeneemt, kan dit een teken zijn dat de markt optimistisch is over het effect. Omgekeerd, als de prijs daalt en het volume toeneemt, kan dit een teken zijn dat de markt bearish is voor de beveiliging.
Technische analisten gebruiken verschillende technieken om prijs- en volumegegevens te analyseren. Enkele veelgebruikte technieken zijn trendanalyse, ondersteunings- en weerstandsniveaus en voortschrijdende gemiddelden.
Prijs- en volumegegevens zijn te vinden op de meeste financiële websites. Veel makelaars verstrekken deze gegevens ook aan hun klanten.
Technische indicatoren
Technische indicatoren zijn hulpmiddelen die door handelaren worden gebruikt om prijsinformatie uit het verleden en heden te evalueren en handelsbeslissingen te nemen. Er zijn veel verschillende soorten technische indicatoren, elk met hun eigen sterke en zwakke punten.
Laten we eens kijken naar enkele van de meest populaire indicatoren die worden gebruikt door actieve handelaren en investeerders.
1. Gemiddelden verplaatsen
Een voortschrijdend gemiddelde helpt prijsacties op te ruimen door de "ruis" van willekeurige prijsschommelingen te verwijderen. Het is een indicator die de trends toont die gebaseerd zijn op prijzen in het verleden.
Het voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door het gemiddelde te nemen van een bepaald aantal prijzen uit het verleden en het resulterende gegevenspunt wordt vervolgens in een grafiek uitgezet. Het aantal prijzen uit het verleden dat in de berekening is gebruikt, wordt de periode genoemd. Een voortschrijdend gemiddelde over 10 perioden gebruikt bijvoorbeeld de laatste 10 gegevenspunten om de volgende voortschrijdend gemiddelde waarde te berekenen.
Zoals de naam al doet vermoeden, "bewegen" voortschrijdende gemiddelden omdat ze constant opnieuw worden berekend wanneer nieuwe prijsgegevens binnenkomen. Dit is de reden waarom voortschrijdende gemiddelden vaak worden gebruikt om de richting van de trend te bepalen. Wanneer de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde ligt, wordt dit over het algemeen als een opwaartse trend beschouwd en wanneer de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde ligt, wordt dit over het algemeen als een neerwaartse trend beschouwd.
Er zijn een paar verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden die op verschillende manieren door handelaren worden gebruikt. De meest voorkomende is het Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) en Weighted Moving Average (WMA).
- Het Simple Moving Average is het meest basale type voortschrijdend gemiddelde. Het wordt berekend door het gemiddelde te nemen van een bepaald aantal prijzen uit het verleden. Een SMA met 10 perioden zou bijvoorbeeld de laatste 10 gegevenspunten gebruiken om de volgende voortschrijdend gemiddelde waarde te berekenen.
- Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde is een meer geavanceerd voortschrijdend gemiddelde dat meer gewicht geeft aan recente gegevenspunten. Hierdoor reageert het beter op recente prijswijzigingen dan het Simple Moving Average.
- Het gewogen voortschrijdend gemiddelde is vergelijkbaar met het exponentieel voortschrijdend gemiddelde, maar het geeft nog meer gewicht aan recente gegevenspunten. Hierdoor reageert het nog beter op recente prijswijzigingen dan het exponentieel voortschrijdend gemiddelde.
Voortschrijdende gemiddelden zijn een populaire indicator voor technische analyse omdat ze gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn. Ze kunnen worden gebruikt om de richting van de trend te identificeren, evenals ondersteunings- en weerstandsniveaus.
2. Fibonacci-retracement
In technische analyse worden Fibonacci-retracements gebruikt om potentiële ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren. De retracements van Fibonacci zijn gebaseerd op het idee dat markten een deel van een beweging zullen volgen voordat ze verder gaan in de oorspronkelijke richting.
Bij retracements worden verschillende Fibonacci-ratio's gebruikt, maar de meest voorkomende zijn 38.2%, 50% en 61.8%. Deze verhoudingen zijn afgeleid van de Fibonacci-reeks, een reeks getallen waarbij elk getal de som is van de vorige twee getallen. De Fibonacci-reeks vormt bijvoorbeeld als volgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Zoals u kunt zien, zou het retracementniveau van 38.2% 21 (34-13) zijn, het 50% niveau 34 (55-21) en het 61.8% niveau 55 (89-34). De retracements van Fibonacci kunnen in elke markt en in elk tijdsbestek worden gebruikt. Ze worden echter meestal gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren of grafiekpatronen.
In combinatie met andere technische indicatoren kunnen Fibonacci-retracements een hogere mate van nauwkeurigheid bieden. Als een Fibonacci-retracement bijvoorbeeld wordt gecombineerd met een ondersteunings- of weerstandsniveau, kan het een betrouwbaarder signaal geven.
Bovendien kunnen Fibonacci-retracements worden gebruikt om potentiële koersdoelen te identificeren. Als bijvoorbeeld een voorraad 61.8% van een eerdere beweging volgt, wordt dit vaak beschouwd als een teken dat het aandeel lager kan blijven bewegen om het volgende Fibonacci-niveau op 100% te bereiken.
De retracements van Fibonacci zijn een waardevol hulpmiddel voor zowel handelaren als investeerders. Zoals alle technische indicatoren mogen ze echter niet afzonderlijk worden gebruikt. In plaats daarvan moeten ze worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren of grafiekpatronen om een mogelijke zet te bevestigen.
3. Relatieve sterkte-index (RSI)
De Relative Strength Index (RSI) is een sterke momentumindicator die eenvoudig de omvang van prijsveranderingen meet om te bepalen of een aandeel of ander actief overbought of oververkocht is.
De RSI wordt weergegeven als een oscillator en het activum wordt als overbought beschouwd wanneer de RSI 70 of hoger bereikt, wat betekent dat het te snel is gestegen en mogelijk moet worden teruggetrokken. Het wordt als oververkocht beschouwd als het onder de 30 daalt, wat betekent dat het te snel is gedaald en mogelijk een rebound nodig heeft.
De RSI wordt berekend met de volgende formule:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Waar RS = gemiddelde winst / gemiddeld verlies
De RSI kan worden gebruikt om zowel algemene trends als mogelijke omkeringen te identificeren. Wanneer de RSI boven de 50 is, geeft dit aan dat het activum zich in een opwaartse trend bevindt, en wanneer het lager is dan 50, geeft dit aan dat het activum zich in een neerwaartse trend bevindt. De RSI kan ook worden gebruikt om overbought- en oversold-condities te identificeren. Wanneer de RSI hoger is dan 70, wordt deze als overbought beschouwd en wanneer deze lager is dan 30, wordt deze als oververkocht beschouwd.
De RSI is een veelzijdige indicator die op verschillende manieren kan worden gebruikt. Het is een populaire indicator onder handelaren en is een handig hulpmiddel voor het identificeren van trends, overbought- en oversold-voorwaarden en mogelijke omkeringen.
4. Bollinger-banden
Bollinger Bands, gecreëerd door John Bollinger in de vroege jaren tachtig, zijn bedoeld om de volatiliteit in de markt te meten.
Bollinger Bands bestaan uit drie bands:
- Een bovenband
- Een lagere band
- Een normaal voortschrijdend gemiddelde in het midden
De bovenste en onderste banden zijn meestal 2 standaarddeviaties verwijderd van de middelste band. Bollinger Bands kunnen worden gebruikt om overbought- en oversold-omstandigheden in de markt te meten, en om mogelijke trendomkeringen op te vangen.
Het belangrijkste idee achter Bollinger Bands is dat de prijs de neiging heeft om binnen de bovenste en onderste band te blijven tijdens perioden van lage volatiliteit, en dat de prijs uit de banden breekt tijdens perioden van hoge volatiliteit.
Bollinger Bands kunnen op elk tijdsbestek worden gebruikt, maar worden het meest gebruikt op dagelijkse of wekelijkse grafieken.
Tot slot
Als u denkt dat u gemakkelijk in elke markt kunt handelen met behulp van technische analyse, dan kan dat. Al deze tools en indicatoren waren echter slechts een strekking ervan.
Er zijn veel tools en concepten die nog niet zijn ontdekt. Daarom zou ik aanraden om hier meer over te bestuderen en het grondig te oefenen voordat je begint investeren je geld in wat dan ook.
Als je dit artikel nuttig vindt en meer wilt weten over technische analyse, plaats dan hieronder een reactie en ik zal meer van dergelijke stukken maken om je te begeleiden. Tot die tijd, blijf leren en blijf groeien.
Laat een reactie achter