Ekte penger står på spill når du kjøper aksjer og opsjoner, så ethvert dårlig valg kan føre til betydelige tap.
På grunn av denne sårbarheten bruker tradere kjøps- og salgsmetoder basert på ulike standarder og retningslinjer i tråd med markedets krav og mål. De eksperimenterer med ulike tilnærminger før de kommer ut på markedet.
Til å begynne med tester handelsmenn ulike handelsmetoder på datamaskiner mens de ser på handelsdiagrammer. På grunn av teknologisk utvikling har mange produsenter laget backtesting-programvare for å teste bedre handelsteknikker ved å bruke tidligere data. Testresultatene hjelper til med å endre handelstilnærmingen for å øke fortjenesten.
Ulike backtesting-tilnærminger er imidlertid forskjellige basert på nivået på handelsekspertise, det tilgjengelige systemet, landet og andre lignende aspekter.
I dag har vi også avansert programvare som hjelper tradere inn handel med opsjoner for å sikre betydelig fortjeneste.
Hva er backtesting?
Alternativer backtesting er en fantastisk teknikk for å finne ut hvor godt opsjonshandelsstrategien din vil fungere og sikre at du bruker den beste tilnærmingen mens du handler med faktiske penger for å ta intelligente valg.
Alternativ- og aksjetesting er som to sider av samme sak. Hovedforskjellen mellom dem begge er at alternativ backtesting evaluerer et spesifikt sett med standarder for handelsopsjoner.
Du mottar omfattende data som inkluderer fullførte handler, drawdown, risiko-belønningsforhold, kumulativ avkastning, suksess % og mer.
Hva er en Backtesting-programvare?
Effektiviteten til en handels- eller investeringsstrategi blir testet ved hjelp av backtesting-programvare, som også hjelper til med å forutsi hvor godt den vil gjøre det i fremtiden.
Rekreasjonen av en trading-strategi bruk av tidligere data fra finansielle eiendeler som opsjoner, aksjer og mer er basert på backtesting-koden i programvaren.
For å gjøre det brukes ulike markedsscenarier og datasett for å teste modellens avkastning. For å velge den handelsstrategien som gir best resultater basert på historisk informasjon, investering banker og finansielle rådgivere justerer ulike handelsstrategifaktorer og vurderer gjennomførbarheten av handelsmetoder.
Videre kan handelsfolk bruke backtesting-programvare for å få data om potensielt nettofortjeneste/tap, markedseksponering, fluktuasjoner, risikojustert avkastning og avkastning uten å sette penger i fare.
La oss sjekke ut de 12 beste alternativene for backtestingverktøy og programvare:
TradingView
Nesten 200 millioner mennesker besøker TradingView hver måned, som har vokst til å bli et av de mest kjente globale handelssosiale nettverkene.
TradingView tilbyr flere kartleggings- og screeningsfunksjoner som kan brukes på instrumenter som handles på nesten alle verdensomspennende børser, til tross for at de er gratis.
Videre tilbyr TradingView en innovativ programvareløsning for backtesting støttet av verdensomspennende markedstilgang og en rekke handelsindikatorer og eiendeler (aksjer, valuta, kryptovaluta og mer).
Det er mange forskjellige backtesting-skript og teknikker tilgjengelig på plattformen. Husk imidlertid at mens mange av dem er gratis, må du betale for dem hvis du vil ha tilgang til avanserte teknikker.
Den brukervennlige layouten er en av TradingViews backtesting-verktøys viktigste fordeler. Resultatrapporteringen er fantastisk.
Den inkluderer informasjon om strategiens lønnsomhet, inkludert nettofortjeneste, uttak, lønnsomme handler og mer. Handlene vises visuelt for enklere visuell referanse på et diagram.
Det anbefales å velge Pro og Pro Plus-versjonene hvis du har tenkt å bruke TradingView for mer sofistikert backtesting og handelsanalyse.
Det er fordi de gir tilgang til et stort utvalg av diagrammer, indikatorer og handelssignaler i tillegg til å gi enestående kundeservice og tilgang til intradag-sanntidsdata på nesten alle eiendeler.
Over 2,000,000 XNUMX XNUMX individer sender regelmessig inn konsepter og handelsmetoder som du kan bruke gratis eller kjøp, som er en av de beste aspektene ved TradingViews backtesting-verktøy.
I tillegg kan du i fellesskap trappe opp spillet ditt fordi hele fellesskapet er på linje for å strebe etter bedre lukrativ handelsytelse.
Handelsideer
Trade Ideas er det ideelle backtesting-verktøyet for å hjelpe deg å dra nytte av potensialet til kunstig intelligens siden det raskt blir en dominerende trend i aksjemarkedene.
Aksjeanalyseprogrammet har automatiserte backtesting-funksjoner som lar deg undersøke tidligere hendelser for å finne ut hvordan spesifikke handelsideer ville ha prestert under ulike omstendigheter.
OddsMaker, en distinkt modul innebygd i Trade-Ideas aksjeskanner, er navnet på backtesting-funksjonen. Den er tilgjengelig for separat kjøp og er en del av Trade Ideas Premium-abonnementet.
Det er nå markedets største "begivenhetsbaserte" aksjevarsling baktesting. Dessuten er sanntids markedsanalyse og gjenkjenning av potensielle handelsideer med høy fortjeneste garantert når aksjeanalysatoren og backtesting-programvaren brukes sammen.
Handelsmannen kan da visualisere hva som ville ha skjedd hvis han hadde tatt sjansen da den først presenterte seg. Det er ingen krav til skripting eller programmering for backtesting-evnen, noe som er utrolig brukervennlig.
Integrerte AI-handelsalgoritmer kan brukes som et supplement til programvareløsningen for backtesting.
Trade Ideas Pro gir inngangs- og utgangssignaler og omfattende data om handelens tilbaketestede suksess.
Gjennom megler-APIet kan traderen til og med la programvaren utføre handelen uavhengig, avhengig av forhåndsinnstilte kriterier. Det faktum at AI-algoritmer jevnlig har utkonkurrert markedet over tid er mer signifikant.
Forex tester
Verdens mest likvide finanssektor er Forex-markedet. Forex trading er ulik handel i noe annet finansmarked fordi det også er det mest volatile.
Hvis du handler med valuta, trenger du en tilbaketester for å demonstrere hvordan teknikken din vil fungere i dette flyktige markedet.
Verktøyet er spesialisert programvare for backtesting av valutahandler som vil demonstrere hvordan teknikken din vil fungere når du handler valutapar i stedet for aksjemarkedsaktiva.
Resultatene er enkle å forstå, noe som øker effektiviteten av å identifisere områder for forbedring.
Videre er Forex Tester et fokusert backtesting-program som utmerker seg med det det gjør. Forex Tester er en av de mest brukervennlige løsningene som er tilgjengelig akkurat nå, takket være dette engasjerte fokuset på å lage det beste backtesting-verktøyet for valutahandel.
For basisprogrammet deres koster Forex Tester en engangsavgift på $149. Dessverre er den grunnleggende testeren bare i stand til så mye. Selskapets Super-dataplan, som koster $29.99 per måned, fungerer best når den er kombinert med programmet.
trendedderkopp
Et annet backtesting-program å vurdere er TrendSpider. Det forenkler teknisk analyse ved hjelp av kartlegging og varsler. Du kan stole på betydelige intradagdata og over 20 år med historiske data for den daglige tidsrammen for å føre inn tilbaketestede teknikker.
På denne måten kan du sikre større nøyaktighet av modellene dine og unngå handelsmetoder som ville ha gjort det dårlig mens du brukte sanntidsdata.
I tillegg kan backtesting-verktøyene implementere praktiske trade-by-regler for å gjenskape opplevelsen av handel i den virkelige verden nøyaktig og er passende for både lange og korte tilnærminger.
Siden programvaren er diagrambasert (fra 1 minutt til årlig), kan du ganske enkelt utvikle tekniske kjøps- og salgsregler uten å vite hvordan du skriver en enkelt kodelinje. Så hvis du for eksempel vil lage unike strategier fra bunnen av, kan du blande flere indikatorer, prishandlingssignaler, volum, porteføljediagrammønstre og mer.
Backtesting-elementene til TrendSpider er helt sentrert på et visuelt grensesnitt, noe som gjør det til et fantastisk alternativ selv for nybegynnere.
Diagrammer brukes også til å vise tilbaketestingsresultatene, noe som gjør det enklere å identifisere topp- og bunnytere og andre kritiske data som automatiske trendlinjer, vinn-rate, lønnsomhet og nedtrekk.
Derfor kan du raskt finne ut hvilke handelsideer som er de mest lovende og hvilke som kan dra nytte av litt ekstra finjustering.
Tickeron
For aksjer, ETFer, forex og kryptovalutaer er Tickerons backtesting automatisert og har unike AI-drevne kartmønsteridentifikasjon og prediksjonsalgoritmer. Når det gjelder å tilby tematiske modellporteføljer, presise mønsterbaserte handelssignaler, suksesssannsynligheter og AI-konfidensnivåer, utmerker Tickeron seg.
Tickerons handelsplattform kombinerer kunstig intelligens med menneskelig intelligens basert på fellesskapet av handelsmenn for å sammenligne hvordan mennesker og maskiner tenker.
Dessuten tilbyr den et komplekst utvalg funksjoner og fordeler skreddersydd for din investeringsstil, med fokus på daytradere, swingtradere og investorer. Tickeron genererer handelsforslag basert på mønstergjenkjenning ved bruk av AI-prinsipper.
Først bruker de mønstersøkemotoren for å søke i aksjemarked for aksjer som passer til spesifikke prismønstre fra et bibliotek med tekniske analysemønstre.
Hvert oppdaget mønster har selvfølgelig en suksesshistorie som har blitt testet tilbake, og deres Trend Prediction Engine tar hensyn til denne suksessen når de lager spådommer.
Metastokk
Avanserte skannings-, backtesting- og prognosefunksjoner kombineres av den uavhengige, meglernøytrale plattformen MetaStock ekspertise.
Ved å bruke plattformen kan du backteste strategien din på hele markedet og et spesifikt instrument. Det gir også muligheten til å lage og teste dine sofistikerte handelsmetoder, samt velge fra forhåndslagde backtesting-situasjoner.
Ikke bli overbegeistret!
Faktum er at du trenger grunnleggende kodingskunnskap hvis du vil lage komplekse backtesting-modeller.
Fordi MetaStock viser backtesting-dataene på en enkel å forstå måte, setter tradere også pris på det. Du kan grave dypt inn i hvert av programmets kjøps- eller salgssignaler.
Ved å gjøre det kan du undersøke ytterligere informasjon som omfanget av handelen, dens lengde, fortjeneste og tap og mer.
Prognoseverktøyet er en annen funksjon som trekker mange tradere til MetaStock. Å kombinere statistikk og matematikk resulterer i en tydelig sannsynlighetssky som du kan bruke til å bestemme dine stop-loss og profittmål mer presist.
Når de kombineres med backtesting-evnen, kan de demonstrere den ideelle måten å tjene på reaktive og proaktive data.
MetaStocks grensesnitt er enkelt, selv om det ikke ville være urettferdig å beskrive det som å ha en solid retro-estetikk. Det er rett og slett mye bedre backtesting-programvare tilgjengelig hvis du er stiv når det gjelder utseendet til programmet du bruker.
TradeStation
TradeStation er først og fremst anerkjent som et topp-dagers handelsmeglerfirma som tilbyr provisjonsfri handel. Aksjer, ETFer, futuresavtaler, opsjoner, kryptovalutaer, fond, og mer kan alle handles.
På den annen side går mengden av sofistikerte funksjoner som tilbys av den øverste TradeStation-stasjonære plattformen ofte ubemerket.
Du kan teste, avgrense og fullt ut automatisere handelsstrategien din på tvers av en rekke aksjer og futures-aktiva gjennom TradeStation. I tillegg inneholder plattformen flere tiår med historiske markedsdata, slik at du kan lage velinformerte modeller.
For å utvikle, teste og avgrense handelsstrategien din i sanntid uten å sette kapitalen din i fare, viser kombinasjonen av backtesting-funksjonene og den simulerte handelsevnen seg å være den ideelle forutsetningen.
Ved å gjøre dette kan du slappe av og bruke så mye tid som nødvendig for å øke selvsikkerheten din og øke effektiviteten til tilnærmingen din før du implementerer den i den faktiske verden.
Ninja-handelsmann
NinjaTrader er et system for handelssimulering med sofistikerte kart- og backtesting-funksjoner bygget på C#-programmeringsspråket.
Plattformen, som først og fremst fokuserer på futures trading, er en fantastisk metode for å være klar for live-markedene med praksishandel og ekspertmarkedsdata.
NinjaTrader er blant de beste backtesting-programvarene som er tilgjengelige på markedet når det gjelder funksjonalitet.
Brukere av plattformen har tilgang til et stort utvalg av historiske feeds, sofistikerte kartleggings- og analyseverktøy, hundrevis av indikatorer og tusenvis av tredjeparts tillegg og apper for enda mer tilpasning.
Plattformens skapere har garantert ubegrenset assistanse, kontinuerlig tilgang til investeringsveiledning og regelmessige opplæringswebinarer.
En vellykket handelsstrategi på NinjaTrader kan også konstrueres ved å bruke den integrerte handelsmodusen for simulering.
Dessuten får du tilgang til en motor med høy ytelse gjennom kombinasjonen av simuleringselementene og backtesting-funksjonene, som lar deg fikse alle svakheter på treningsplassen helt gratis.
Plattformen er blant de beste programvarealternativene for backtesting som er tilgjengelig og brukes av både nybegynnere og erfarne futures-handlere. Du vil ikke bli sviktet hvis du velger å følge opp.
Ulempen er at en NinjaTrader-lisens må kjøpes for å koble til en meglerkonto.
MetaTrader 5
Å være den mest brukte valutahandelsplattformen over hele verden øker naturligvis ansvaret for å respektere MetaTrader 5s backtesting-funksjonalitet.
Det er trygt å hevde at det ikke svikter deg, til tross for noen få mindre problemer som det daterte brukergrensesnittet.
Før de går live, kan brukere backteste og avgrense sine handelsstrategier ved å bruke Metatrader Trading Strategy Tester-funksjonen. I tillegg muliggjør forex backtesting-verktøyet MetaTrader 5 distribusjon av "Expert Advisors" eller handelsroboter.
For enkeltpersoner som er involvert i valutahandelsaktiviteter, muliggjør MetaTrader 5 Strategy Tester testing av automatiserte handelssystemer. Funksjonen er i stand til å løse komplekse matematiske og beregningsmessige problemer.
Det finnes ulike testmoduser der historiske datafeeder, parameteroptimaliseringsmodeller og andre verktøy kan brukes.
Utgangen er elegant representert visuelt ved hjelp av grafer, diagrammer og 3D-modeller, omtrent som de som er laget av dataanalyseprogrammer som R og Python.
Når det er sagt, kan det hende at nybegynnere som søker et intuitivt verktøy for backtesting av forex ikke synes at Meta Trader 5-strategitestingsfunksjonene er det mest praktiske alternativet.
Men det er avhengig av din kjennskap til koding. For nybegynnere kan plattformens enorme styrke og variasjon av avanserte funksjoner være for overveldende.
Imidlertid er det utvilsomt et av de beste alternativene hvis du leter etter et svært avansert historisk tilbaketestingssystem. Den fineste delen er at MT5 muliggjør algoritmisk og automatisert utførelse, noe som gir deg full frihet.
Interaktive meglere
Interaktive meglere skiller seg ut for sitt fantastiske rykte og rimelige priser som et av de beste meglerfirmaene.
En betydelig del av markedet stolte på selskapet fordi det var en av de første som introduserte rabattmeglingen, forretningsmodellen.
Eiere av Interactive Brokers-kontoer får tilgang til nesten hele investeringsuniverset, inkludert aksjer, obligasjoner, ETFer, futures, opsjoner, aksjefond og valutahandel.
Plattformen har en omfattende samling av mer enn 30 banebrytende handelsverktøy utviklet for å møte alle markedsaktørers krav.
Det sofistikerte Portfolio Builder-verktøyet inkluderer Interactive Brokers grunnleggende backtesting-mekanisme.
Det gir tradere alt de trenger for å bygge en investeringsplan og evaluere suksessen basert på grunnleggende informasjon, ikke teknisk analyse, som navnet ville gjort
Videre brukes førsteklasses forskning og grunnleggende data, inkludert rangeringer fra ledende leverandører på kjøpesiden, analytikere, sanntidsdata og nyhetsstrømming, aksjerapporter og mer, for å støtte Interactive Brokers' porteføljekonstruksjon og backtestingverktøy.
Takket være den integrerte direkte markedstilgangen, kan du utføre live handler med bare noen få klikk så snart du er fornøyd med strategiens ytelse under backtesting-fasen.
Microsoft Excel
Excel har også backtesting-funksjoner. Det var de første bredt brukte verktøyhandlerne som ble brukt til å lage modeller for automatisert handel.
Excel backtesting-funksjoner krever et fungerende grep om VBA. For eksempel vil et sett med Excel-formler fungere hvis du ønsker å utføre aksje- eller valutabacktesting på nybegynnernivå.
Siden Excel har tusenvis av leksjoner om hvordan du utfører backtesting, hvis du er fast bestemt på å bruke det, har du alle nødvendige verktøy for å bli dyktigere.
I tillegg kan du til og med inkludere et Excel-basert handelssystem med noen meglere, som Interactive Brokers. IB Excel API må installeres for å fullføre den enkle prosessen.
På den negative siden er plattformer spesielt bygget for backtesting og automatisert utførelse kraftigere enn Excel. Med tanke på at dette ikke er hovedmålet, er det fornuftig. Hvis du mangler de grunnleggende evnene, er Excel kanskje ikke blant de beste backtesting-alternativene for deg og er utvilsomt ikke det mest effektive alternativet.
Dette er på grunn av prosjektets mindre begrensninger og tiden det tar å sette det opp og kjøre som lager backtesting-programvare. Dette er imidlertid den du skal velge hvis du vil ha en opplevelse med tradisjonell handelsanalyse.
Quantshare
Det er foreslått for kvantitative analytikere som lager robuste automatiserte systemer og verdsetter tilgang til et bredt spekter av mye brukte brukergenererte ideer, men du må vite hvordan du skal kode.
Som navnet tilsier, har QuantShare spesialisert seg på å gjøre det mulig for kvantitative analytikere å dele aksjesystemer. De har en betydelig systemmarkedsplass med tonnevis av testbart, brukbart materiale. Du kan sette ut i praksis og teste et uendelig antall alternativer hvis du har et programmeringssinn.
De tilbyr også pek og klikk-systemimplementering. AI Optimizers Artificial Intelligence-integrasjoner er fantastiske siden de lar systemet blande flere regler for å bestemme hvilke som utfyller hverandre best. De har også sterke nevrale nettverksbaserte prediksjonsmodeller.
konklusjonen
Backtesting er viktig fordi det lar deg finjustere tilnærmingen din ved å eksperimentere med ulike risikostyringsstrategier og lønnsomhetsscenarier for å se hvilken som er best balansert.
I tillegg hjelper det med å finne feilene til handelsmodellen din. På denne måten kan du løse problemer i et treningsmiljø og teste strategiens effektivitet uten å investere penger.
Vanligvis utvikler tradere og analytikere tillit til at den tilbaketestede strategien er grunnleggende sunn og kan være et mulig alternativ å gå med hvis den gir positive resultater.
Omvendt vil strategier som gir dårlige resultater under backtests få skaperne til å redesigne eller forlate dem helt.
Legg igjen en kommentar