Hvis du er ny i verden av teknisk analyse, så er dette det perfekte stedet å starte.
Her finner du alt du trenger å vite for å komme i gang, fra det grunnleggende om kartlegging til mer avanserte konsepter som indikatorer.
Teknisk analyse er et kraftig verktøy som kan brukes til å hjelpe deg med å ta bedre informerte handelsbeslutninger.
Ved å ta deg tid til å lære og forstå det, kan du gi deg selv et forsprang i markedet.
Så, la oss komme i gang!
Hva er teknisk analyse?
Teknisk analyse er studiet av finansmarkedene basert på historiske data presentert på et diagram. Dette diagrammet kan være i form av en linje, lysestake eller stolpe.
Ved hjelp av prisbevegelse og volum praktiseres teknisk analyse for å identifisere potensielle muligheter for å oppnå kortsiktige og langsiktige gevinster.
Tekniske analytikere mener at den kollektive oppførselen til alle aktører i markedet, inkludert kjøpere og selgere, bestemmer prisen. Teknisk analyse brukes ofte for å identifisere prismønstre som kan gi ledetråder om hvor prisen er på vei.
Grunnleggende vilkår for teknisk analyse
La oss starte med det helt grunnleggende om teknisk analyse for å hjelpe deg med å få grep om det før vi går videre til noen avanserte termer.
1. Lysestaker
Lysestaker er et av de mest populære verktøyene som brukes av tekniske analytikere for å evaluere markedet. De er enkle å lese og kan gi et vell av informasjon om markedet.
Lysestaker lages ved å plotte prisen på et verdipapir med bestemte tidsintervaller. Hver lysestake representerer prishandlingen over en viss tidsperiode. Lysestaken består av en kropp og to skygger. Kroppen representerer de åpne og lukkede prisene for perioden, mens skyggene representerer de høye og lave prisene for perioden.
Lysestaken kan gi en rekke informasjon om markedet, inkludert retningen på trenden, styrken til trenden og potensielle reverseringer. Lysestaker kan brukes i enhver tidsramme, inkludert hver time, fire timer, en dag, en måned eller til og med ett år.
Hvis du nettopp har begynt med teknisk analyse, er lysestaker et flott sted å begynne. De er enkle å tolke og kan gi verdifull informasjon om markedet.
2. Tidsrammer
Når det kommer til teknisk analyse, er en av de viktigste tingene å vurdere tidsrammen. Dette er fordi ulike tidsrammer kan gi ulik informasjon. For eksempel kan et langsiktig diagram vise deg generelle trender, mens et kortsiktig diagram kan vise deg mer umiddelbar prishandling.
En av de viktigste tingene å huske er at du aldri bør stole på bare en engangsramme. I stedet bør du se på flere tidsrammer for å få et mer fullstendig bilde. Du kan for eksempel se på et langsiktig diagram for å identifisere en generell trend, og deretter se på et kortsiktig diagram for å time oppføringen din.
Det er ingen "riktig" eller "feil" tidsramme å bruke. Alt avhenger av handelsstilen din og hvilken informasjon du leter etter. Noen tradere foretrekker å bruke langsiktige diagrammer, mens andre foretrekker kortsiktige diagrammer. Til syvende og sist er det opp til deg å eksperimentere med ulike tidsrammer og se hva som fungerer best for deg.
3. Trendlinjer
I teknisk analyse er en trendlinje en rett linje som forbinder to eller flere prispunkter på et diagram. Trendlinjer brukes til å identifisere trender og trendvendinger.
Trendlinjer kan være oppoverskrånende ( bullish ), nedadgående ( bearish ) eller horisontale ( flat ). Opptrender er definert som høyere nedturer og høyere høyder, mens nedtrender er definert som lavere nedturer og lavere høyder. Horisontale trendlinjer brukes til å identifisere støtte- og motstandsnivåer.
Trendlinjer kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men er mest nyttig på lengre tidsrammer som daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer, da de gir et sterkt signal og reduserer støyen i de kortere tidsrammene.
Når du tegner trendlinjer er det viktig å bruke så mange prispunkter som mulig. Jo flere prispunkter som er koblet sammen, jo mer signifikant blir trendlinjen.
Det er to typer trendlinjer:
- Støtte- og motstandstrendlinjer
- Bevegende gjennomsnittlige trendlinjer
Støtte- og motstandstrendlinjer er tegnet ved å koble prisnedganger i en opptrend og prishøyder i en nedadgående trend. Disse trendlinjene indikerer nivået der prisene sannsynligvis vil finne støtte eller motstand.
Trendlinjer i glidende gjennomsnitt opprettes ved å plotte et glidende gjennomsnitt på et prisdiagram. Disse trendlinjene viser gjennomsnittsprisen på et verdipapir over en gitt tidsperiode. Vi vil diskutere det i detalj fremover i denne artikkelen.
Trendlinjer er et nyttig verktøy for tradere for å identifisere trender og ta handelsbeslutninger. Det er imidlertid viktig å huske at trendlinjer ikke er nøyaktige og bør brukes sammen med andre tekniske indikatorer.
4. Mønstre
Det er en rekke mønstre som tekniske analytikere ser etter når de prøver å forutsi fremtidige prisbevegelser. Noen av de mest populære mønstrene inkluderer:
1. Hode og skuldre
Dette er et reverseringsmønster som skapes når prisen danner en topp (hodet), etterfulgt av en lavere høy (venstre skulder), og deretter en annen topp (høyre skulder). Høyre skulder er vanligvis lavere enn hodet, og mønsteret anses som komplett når prisen bryter under utringningen.
2. Dobbel topp
Dette er et reverseringsmønster som skapes når prisen danner to påfølgende topper, hvor den andre toppen er lavere enn den første. Mønsteret anses som komplett når prisen bryter under støttelinjen skapt av de to høydepunktene.
3. Dobbel bunn
Dette er et reverseringsmønster som skapes når prisen danner to påfølgende laveste verdier, hvor den andre laveste er høyere enn den første. Mønsteret regnes som komplett når prisen bryter over motstandslinjen skapt av de to lave.
4. Trippel topp
Dette er et reverseringsmønster som skapes når prisen danner tre påfølgende topper, hvor den tredje toppen er lavere enn de to første. Mønsteret anses som komplett når prisen bryter under støttelinjen skapt av de tre høydepunktene.
5. Trippelbunn
Dette er et reverseringsmønster som skapes når prisen danner tre påfølgende laveste nivåer, hvor den tredje laveste er høyere enn de to første. Mønsteret anses som komplett når prisen bryter over motstandslinjen skapt av de tre laveste.
Dette er bare noen av de mange forskjellige mønstrene som tekniske analytikere ser etter når de prøver å forutsi fremtidige prisbevegelser. Hvert mønster har sitt eget sett med regler og retningslinjer, og det er opp til analytikeren å avgjøre om et mønster er gyldig og verdt å handle.
5. Pris og volum
I teknisk analyse er pris og volum to av de viktigste indikatorene på markedsaktivitet. Pris er et mål på verdien av et verdipapir, mens volum er et mål på antall aksjer som omsettes.
Pris og volum brukes ofte sammen for å identifisere trender i markedet. For eksempel, hvis prisen på et verdipapir stiger og volumet øker, kan det være et tegn på at markedet er positivt på verdipapiret. Motsatt, hvis prisen faller og volumet øker, kan det være et tegn på at markedet er bearish på verdipapiret.
Tekniske analytikere bruker en rekke teknikker for å analysere pris- og volumdata. Noen vanlige teknikker inkluderer trendanalyse, støtte- og motstandsnivåer og glidende gjennomsnitt.
Pris- og volumdata finnes på de fleste finansnettsteder. Mange meglerhus gir også disse dataene til sine kunder.
tekniske indikatorer
Tekniske indikatorer er verktøy som brukes av handelsmenn til å evaluere tidligere og nåværende prisinformasjon og ta handelsbeslutninger. Det finnes mange forskjellige typer tekniske indikatorer, hver med sine egne styrker og svakheter.
La oss ta en titt på noen av de mest populære indikatorene som brukes av aktive handelsmenn og investorer.
1. Flytte gjennomsnitt
Et glidende gjennomsnitt hjelper til med å fjerne prishandlingen ved å fjerne "støyen" fra tilfeldige prissvingninger. Det er en indikator som viser trendene som er basert på tidligere priser.
Det glidende gjennomsnittet beregnes ved å ta gjennomsnittet av et visst antall tidligere priser, og det resulterende datapunktet plottes deretter på et diagram. Antall tidligere priser brukt i beregningen er kjent som perioden. For eksempel bruker et 10-perioders glidende gjennomsnitt de siste 10 datapunktene til å beregne neste glidende gjennomsnittsverdi.
Som navnet antyder, "beveger seg" glidende gjennomsnitt fordi de hele tiden beregnes på nytt etter hvert som nye prisdata kommer inn. Dette er grunnen til at glidende gjennomsnitt ofte brukes for å identifisere retningen til trenden. Når prisen er over det glidende gjennomsnittet, anses det generelt som en opptrend, og når prisen er under det glidende gjennomsnittet, anses det generelt som en nedadgående trend.
Det er noen forskjellige typer glidende gjennomsnitt som brukes på forskjellige måter av tradere. Det vanligste er Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) og Weighted Moving Average (WMA).
- Simple Moving Average er den mest grunnleggende typen glidende gjennomsnitt. Det beregnes ved å ta gjennomsnittet av et visst antall tidligere priser. For eksempel vil en 10-perioders SMA bruke de siste 10 datapunktene for å beregne neste glidende gjennomsnittsverdi.
- Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er et mer sofistikert glidende gjennomsnitt som gir mer vekt til nyere datapunkter. Dette gjør den mer lydhør overfor nylige prisendringer enn det enkle bevegelige gjennomsnittet.
- Det veide glidende gjennomsnittet ligner på det eksponentielle glidende gjennomsnittet, men det gir enda mer vekt til nyere datapunkter. Dette gjør den enda mer lydhør overfor nylige prisendringer enn det eksponentielle glidende gjennomsnittet.
Glidende gjennomsnitt er en populær teknisk analyseindikator fordi de er enkle å forstå og enkle å bruke. De kan brukes til å identifisere retningen til trenden, samt støtte- og motstandsnivåer.
2. Fibonacci Retracement
I teknisk analyse brukes Fibonacci retracements for å identifisere potensielle støtte- og motstandsnivåer. Fibonacci sine retracements er basert på ideen om at markeder vil spore en del av et trekk før de fortsetter i den opprinnelige retningen.
Flere Fibonacci-forhold brukes i retracements, men de vanligste er 38.2 %, 50 % og 61.8 %. Disse forholdstallene er avledet fra Fibonacci-sekvensen, som er en rekke tall der hvert tall er summen av de to foregående tallene. For eksempel dannes Fibonacci-sekvensen slik: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Som du kan se, vil 38.2% retracement-nivå være 21 (34-13), 50%-nivået vil være 34 (55-21), og 61.8%-nivået vil være 55 (89-34). Fibonacci sine retracements kan brukes i ethvert marked og til enhver tidsramme. Imidlertid er de oftest brukt i forbindelse med andre tekniske indikatorer eller diagrammønstre.
Når de kombineres med andre tekniske indikatorer, kan Fibonacci retracements gi en høyere grad av nøyaktighet. For eksempel, hvis et Fibonacci-retracement kombineres med et støtte- eller motstandsnivå, kan det gi et mer pålitelig signal.
I tillegg kan Fibonacci-retracements brukes til å identifisere potensielle prismål. For eksempel, hvis en lager gjenoppretter 61.8 % av et tidligere trekk, anses det ofte som et tegn på at aksjen kan fortsette å bevege seg lavere for å nå neste Fibonacci-nivå på 100 %.
Fibonaccis retracements er et verdifullt verktøy for både tradere og investorer. Som alle tekniske indikatorer bør de imidlertid ikke brukes isolert. I stedet bør de brukes sammen med andre tekniske indikatorer eller diagrammønstre for å bekrefte et potensielt trekk.
3. Relativ styrkeindeks (RSI)
Relative Strength Index (RSI) er en sterk momentumindikator som ganske enkelt måler omfanget av prisendringer for å avgjøre om en aksje eller annen eiendel er overkjøpt eller oversolgt.
RSI vises som en oscillator og eiendelen anses som overkjøpt når RSI når 70 eller høyere, noe som betyr at den har steget for raskt og kan skyldes en tilbaketrekking. Den regnes som oversolgt når den faller under 30, noe som betyr at den har falt for raskt og kan være på grunn av en retur.
RSI beregnes ved å bruke følgende formel:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Hvor RS = Gjennomsnittlig gevinst / gjennomsnittlig tap
RSI kan brukes til å identifisere generelle trender så vel som potensielle reverseringer. Når RSI er over 50, indikerer det at eiendelen er i en opptrend, og når den er under 50, indikerer det at eiendelen er i en nedadgående trend. RSI kan også brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold. Når RSI er over 70, anses det som overkjøpt, og når det er under 30, anses det som oversolgt.
RSI er en allsidig indikator som kan brukes på en rekke forskjellige måter. Det er en populær indikator blant tradere og er et nyttig verktøy for å identifisere trender, overkjøpte og oversolgte forhold og potensielle reverseringer.
4. Bollinger-band
Opprettet av John Bollinger på begynnelsen av 1980-tallet, er Bollinger Bands ment å måle volatiliteten i markedet.
Bollinger Bands består av tre band:
- Et øvre bånd
- Et lavere bånd
- Et normalt glidende gjennomsnitt i midten
De øvre og nedre båndene er typisk 2 standardavvik unna midtbåndet. Bollinger Bands kan brukes til å måle overkjøpte og oversolgte forhold i markedet, i tillegg til å fange opp potensielle trendvendinger.
Hovedideen bak Bollinger Bands er at prisen har en tendens til å holde seg innenfor de øvre og nedre båndene i perioder med lav volatilitet, og at prisen bryter ut av båndene i perioder med høy volatilitet.
Bollinger Bands kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men er mest brukt på daglige eller ukentlige diagrammer.
Bottom Line
Hvis du tror at du enkelt kan handle i et hvilket som helst marked ved hjelp av teknisk analyse, kan du. Imidlertid var alle disse verktøyene og indikatorene bare en kjerne av det.
Det er mange verktøy og konsepter som fortsatt er avdekket. Derfor vil jeg anbefale å studere mer om dette og praktisere det grundig før deg investere pengene dine i hva som helst.
Hvis du finner denne artikkelen nyttig og ønsker å lære mer om teknisk analyse, slipp en kommentar nedenfor, og jeg vil lage flere slike stykker for å veilede deg. Inntil da, fortsett å lære og fortsett å vokse.
Legg igjen en kommentar