Jeśli jesteś nowicjuszem w świecie analizy technicznej, to jest to idealne miejsce do rozpoczęcia.
Tutaj znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć, od podstaw wykresów po bardziej zaawansowane koncepcje, takie jak wskaźniki.
Analiza techniczna to potężne narzędzie, które może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji handlowych.
Poświęcając czas na naukę i zrozumienie tego, możesz dać sobie prawdziwą przewagę na rynku.
Więc zacznijmy!
Co to jest analiza techniczna?
Analiza techniczna to badanie rynków finansowych na podstawie danych historycznych przedstawionych na wykresie. Ten wykres może mieć postać linii, świecy lub słupka.
Za pomocą ruchu cenowego i wolumenu praktykowana jest analiza techniczna w celu zidentyfikowania potencjalnych możliwości osiągnięcia krótkoterminowych i długoterminowych zysków.
Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe zachowanie wszystkich uczestników rynku, w tym kupujących i sprzedających, determinuje cenę. Analiza techniczna jest często wykorzystywana do identyfikacji wzorców cenowych, które mogą dostarczyć wskazówek dotyczących kierunku, w którym zmierza cena.
Podstawowe warunki analizy technicznej
Zacznijmy od podstaw analizy technicznej, aby pomóc Ci ogarnąć ją, zanim przejdziemy do niektórych zaawansowanych terminów.
1. Świeczniki
Świeczniki to jedno z najpopularniejszych narzędzi używanych przez analityków technicznych do oceny rynku. Są łatwe do odczytania i mogą dostarczyć wielu informacji o rynku.
Świeczniki powstają poprzez wykreślenie ceny papieru wartościowego w określonych odstępach czasu. Każda świeca reprezentuje akcję cenową w określonym przedziale czasu. Świecznik składa się z korpusu i dwóch cieni. Treść reprezentuje ceny otwarcia i zamknięcia w danym okresie, podczas gdy cienie reprezentują najwyższe i najniższe ceny w danym okresie.
Świeca może dostarczać różnych informacji o rynku, w tym kierunku trendu, siły trendu i potencjalnych odwróceń. Świeczniki mogą być używane w dowolnym przedziale czasowym, w tym co godzinę, cztery godziny, jeden dzień, miesiąc, a nawet rok.
Jeśli dopiero zaczynasz w analizie technicznej, świece są świetnym miejscem do rozpoczęcia. Są łatwe do interpretacji i mogą dostarczyć cennych informacji o rynku.
2. Ramy czasowe
Jeśli chodzi o analizę techniczną, jedną z najważniejszych rzeczy do rozważenia są ramy czasowe. Dzieje się tak, ponieważ różne ramy czasowe mogą dostarczyć różnych informacji. Na przykład wykres długoterminowy może pokazać ogólne trendy, a wykres krótkoterminowy może pokazać bardziej natychmiastową akcję cenową.
Jedną z najważniejszych rzeczy do zapamiętania jest to, że nigdy nie powinieneś polegać tylko na jednorazowych ramach. Zamiast tego powinieneś spojrzeć na wiele ram czasowych, aby uzyskać pełniejszy obraz. Na przykład możesz spojrzeć na wykres długoterminowy, aby zidentyfikować ogólny trend, a następnie spojrzeć na wykres krótkoterminowy, aby określić czas wejścia.
Nie ma „właściwych” lub „niewłaściwych” ram czasowych do wykorzystania. Wszystko zależy od Twojego stylu handlu i informacji, których szukasz. Niektórzy handlowcy wolą używać wykresów długoterminowych, podczas gdy inni wolą wykresy krótkoterminowe. Ostatecznie to do Ciebie należy poeksperymentowanie z różnymi ramami czasowymi i sprawdzenie, co jest dla Ciebie najlepsze.
3. Linie trendu
W analizie technicznej linia trendu to linia prosta, która łączy dwa lub więcej punktów cenowych na wykresie. Linie trendu służą do identyfikacji trendów i odwrócenia trendu.
Linie trendu mogą być nachylone w górę ( bycze ), opadające w dół ( niedźwiedzie ) lub poziome ( płaskie ). Trendy wzrostowe są definiowane jako wyższe dołki i wyższe szczyty, podczas gdy trendy spadkowe są definiowane jako niższe dołki i niższe szczyty. Poziome linie trendu służą do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu.
Linie trendu mogą być używane w dowolnym przedziale czasowym, ale są najbardziej przydatne w dłuższych ramach czasowych, takich jak wykresy dzienne, tygodniowe lub miesięczne, ponieważ dają silny sygnał i redukują szumy obecne w krótszych ramach czasowych.
Podczas rysowania linii trendu ważne jest, aby używać jak największej liczby punktów cenowych. Im więcej punktów cenowych jest połączonych, tym bardziej znacząca staje się linia trendu.
Istnieją dwa rodzaje linii trendu:
- Linie trendu wsparcia i oporu
- Linie trendu średniej ruchomej
Linie trendu wsparcia i oporu są rysowane przez połączenie minimów cen w trendzie wzrostowym i szczytów cen w trendzie spadkowym. Te linie trendu wskazują poziom, na którym ceny mogą znaleźć wsparcie lub opór.
Linie trendu średniej ruchomej są tworzone przez wykreślenie średniej ruchomej na wykresie cenowym. Te linie trendu pokazują średnią cenę papieru wartościowego w danym okresie. Omówimy to szczegółowo w tym artykule.
Linie trendów są użytecznym narzędziem dla traderów do identyfikowania trendów i podejmowania decyzji handlowych. Należy jednak pamiętać, że linie trendu nie są dokładne i powinny być używane w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi.
4. Wzory
Istnieje wiele wzorców, których szukają analitycy techniczni, próbując przewidzieć przyszłe ruchy cen. Niektóre z najpopularniejszych wzorów to:
1. Głowa i ramiona
Jest to odwrócony wzór, który powstaje, gdy cena tworzy szczyt (głowa), po którym następuje niższy szczyt (lewe ramię), a następnie kolejny szczyt (prawe ramię). Prawe ramię jest zwykle niżej niż głowa, a wzór jest uważany za kompletny, gdy cena spada poniżej dekoltu.
2. Podwójna góra
Jest to odwrócony wzór, który powstaje, gdy cena tworzy dwa kolejne szczyty, przy czym drugi szczyt jest niższy niż pierwszy. Formacja jest uznawana za ukończoną, gdy cena przekroczy linię wsparcia utworzoną przez dwa maksima.
3. Podwójne dno
Jest to formacja odwrócenia, która powstaje, gdy cena tworzy dwa kolejne dołki, przy czym drugi dołek jest wyższy niż pierwszy. Wzór jest uważany za zakończony, gdy cena przekroczy linię oporu utworzoną przez dwa dołki.
4. Potrójny Top
Jest to odwrócony wzór, który powstaje, gdy cena tworzy trzy kolejne szczyty, przy czym trzeci szczyt jest niższy niż dwa pierwsze. Wzór jest uważany za zakończony, gdy cena spadnie poniżej linii wsparcia utworzonej przez trzy maksima.
5. Potrójne dno
Jest to wzór odwrócenia, który powstaje, gdy cena tworzy trzy kolejne dołki, przy czym trzeci dołek jest wyższy niż dwa pierwsze. Wzór jest uważany za kompletny, gdy cena przekracza linię oporu utworzoną przez trzy dołki.
To tylko kilka z wielu różnych wzorców, których szukają analitycy techniczni, próbując przewidzieć przyszłe ruchy cen. Każdy wzór ma swój własny zestaw zasad i wytycznych, a od analityka zależy, czy dany wzór jest ważny i wart handlowania.
5. Cena i objętość
W analizie technicznej cena i wolumen to dwa najważniejsze wskaźniki aktywności rynkowej. Cena jest miarą wartości papieru wartościowego, podczas gdy wolumen jest miarą liczby akcji w obrocie.
Cena i ilość są często używane razem w celu określenia trendów na rynku. Na przykład, jeśli cena papieru wartościowego rośnie, a wolumen rośnie, może to oznaczać, że rynek jest zwyżkowy. Odwrotnie, jeśli cena spada, a wolumen rośnie, może to oznaczać, że rynek jest zniżkowy na papier wartościowy.
Analitycy techniczni używają różnych technik do analizy danych dotyczących cen i wolumenu. Niektóre popularne techniki obejmują analizę trendów, poziomy wsparcia i oporu oraz średnie kroczące.
Dane dotyczące cen i wolumenu można znaleźć na większości stron finansowych. Wiele domów maklerskich również udostępnia te dane swoim klientom.
Wskaźniki techniczne
Wskaźniki techniczne to narzędzia używane przez traderów do oceny przeszłych i obecnych informacji cenowych oraz podejmowania decyzji handlowych. Istnieje wiele różnych rodzajów wskaźników technicznych, z których każdy ma swoje mocne i słabe strony.
Rzućmy okiem na niektóre z najpopularniejszych wskaźników używanych przez aktywnych traderów i inwestorów.
1. Średnie kroczące
Średnia ruchoma pomaga usunąć akcję cenową, usuwając „szum” z losowych wahań cen. Jest to wskaźnik pokazujący trendy, które opierają się na cenach w przeszłości.
Średnia ruchoma jest obliczana na podstawie średniej pewnej liczby przeszłych cen, a wynikowy punkt danych jest następnie wykreślany na wykresie. Liczba przeszłych cen wykorzystanych w obliczeniach jest znana jako okres. Na przykład 10-okresowa średnia ruchoma wykorzystuje ostatnie 10 punktów danych do obliczenia następnej wartości średniej ruchomej.
Jak sama nazwa wskazuje, średnie ruchome „poruszają się”, ponieważ są stale przeliczane w miarę pojawiania się nowych danych cenowych. Właśnie dlatego średnie ruchome są często używane do określania kierunku trendu. Kiedy cena znajduje się powyżej średniej ruchomej, ogólnie uważa się ją za trend wzrostowy, a gdy cena jest poniżej średniej ruchomej, ogólnie uważa się ją za trend spadkowy.
Istnieje kilka różnych rodzajów średnich kroczących, które są używane w różny sposób przez traderów. Najczęstsze to prosta średnia krocząca (SMA), wykładnicza średnia krocząca (EMA) i ważona średnia krocząca (WMA).
- Prosta średnia krocząca to najbardziej podstawowy rodzaj średniej kroczącej. Oblicza się ją, biorąc średnią z pewnej liczby przeszłych cen. Na przykład 10-okresowa SMA wykorzystałaby ostatnie 10 punktów danych do obliczenia następnej wartości średniej ruchomej.
- Wykładnicza średnia ruchoma jest bardziej wyrafinowaną średnią kroczącą, która nadaje większą wagę ostatnim punktom danych. Dzięki temu jest bardziej responsywny na ostatnie zmiany cen niż prosta średnia krocząca.
- Ważona średnia krocząca jest podobna do wykładniczej średniej kroczącej, ale nadaje jeszcze większą wagę ostatnim punktom danych. To sprawia, że jest jeszcze bardziej wrażliwy na ostatnie zmiany cen niż wykładnicza średnia krocząca.
Średnie kroczące są popularnym wskaźnikiem analizy technicznej, ponieważ są łatwe do zrozumienia i łatwe w użyciu. Można je wykorzystać do określenia kierunku trendu, a także poziomów wsparcia i oporu.
2. Zniesienie Fibonacciego
W analizie technicznej zniesienia Fibonacciego są wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Zniesienia Fibonacciego opierają się na założeniu, że rynki odwrócą część ruchu przed kontynuowaniem w pierwotnym kierunku.
W zniesieniach stosuje się kilka współczynników Fibonacciego, ale najczęstsze to 38.2%, 50% i 61.8%. Te stosunki pochodzą z ciągu Fibonacciego, który jest szeregiem liczb, gdzie każda liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb. Na przykład ciąg Fibonacciego wygląda następująco: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Jak widać, poziom 38.2% zniesienia to 21 (34-13), poziom 50% to 34 (55-21), a poziom 61.8% to 55 (89-34). Zniesienia Fibonacciego mogą być stosowane na dowolnym rynku i w dowolnym przedziale czasowym. Są one jednak najczęściej używane w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi lub formacjami wykresów.
W połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, zniesienia Fibonacciego mogą zapewnić wyższy stopień dokładności. Na przykład, jeśli zniesienie Fibonacciego jest połączone z poziomem wsparcia lub oporu, może zapewnić bardziej wiarygodny sygnał.
Dodatkowo, zniesienia Fibonacciego można wykorzystać do identyfikacji potencjalnych celów cenowych. Na przykład, jeśli a stany magazynowe cofa 61.8% poprzedniego ruchu, jest to często uważane za znak, że akcje mogą dalej spadać, aby osiągnąć następny poziom Fibonacciego na 100%.
Zniesienia Fibonacciego są cennym narzędziem zarówno dla traderów, jak i inwestorów. Jednak, jak wszystkie wskaźniki techniczne, nie należy ich używać w izolacji. Zamiast tego należy ich używać w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi lub formacjami wykresów, aby potwierdzić potencjalny ruch.
3. Wskaźnik siły względnej (RSI)
Wskaźnik siły względnej (RSI) to silny wskaźnik momentum, który po prostu mierzy wielkość zmian cen, aby określić, czy akcje lub inne aktywa są wykupione lub wyprzedane.
RSI jest wyświetlany jako oscylator, a zasób jest uważany za wykupiony, gdy RSI osiąga 70 lub więcej, co oznacza, że rośnie zbyt szybko i może być przyczyną cofnięcia. Jest uważany za wyprzedany, gdy spada poniżej 30, co oznacza, że spada zbyt szybko i może być spowodowany odbiciem.
RSI jest obliczany według następującego wzoru:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Gdzie RS = średni zysk / średnia strata
RSI można wykorzystać do identyfikacji ogólnych trendów, jak również potencjalnych odwróceń. Gdy RSI jest powyżej 50, oznacza to, że zasób znajduje się w trendzie wzrostowym, a gdy jest poniżej 50, wskazuje, że zasób znajduje się w trendzie spadkowym. RSI można również wykorzystać do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania. Gdy RSI jest powyżej 70, jest uważany za wykupiony, a gdy jest poniżej 30, uważany jest za wyprzedany.
RSI to wszechstronny wskaźnik, który można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Jest to popularny wskaźnik wśród traderów i jest użytecznym narzędziem do identyfikacji trendów, warunków wykupienia i wyprzedania oraz potencjalnych odwróceń.
4. Wstęgi Bollingera
Stworzone przez Johna Bollingera na początku lat 1980., Bollinger Bands mają mierzyć zmienność na rynku.
Wstęgi Bollingera składają się z trzech pasm:
- Górny zespół
- Niższe pasmo
- Normalna średnia krocząca w środku
Górne i dolne pasma są zwykle oddalone o 2 standardowe odchylenia od środkowego pasma. Wstęgi Bollingera można wykorzystać do pomiaru warunków wykupienia i wyprzedania na rynku, a także do wyłapania potencjalnych odwróceń trendów.
Główną ideą wstęg Bollingera jest to, że cena ma tendencję do pozostawania w górnych i dolnych wstęgach w okresach niskiej zmienności, a cena wyłamuje się z wstęg w okresach wysokiej zmienności.
Wstęgi Bollingera mogą być używane w dowolnym przedziale czasowym, ale najczęściej są używane na wykresach dziennych lub tygodniowych.
Podsumowanie
Jeśli uważasz, że możesz łatwo handlować na dowolnym rynku za pomocą analizy technicznej, możesz. Jednak wszystkie te narzędzia i wskaźniki były tylko jej sednem.
Istnieje wiele narzędzi i koncepcji, które wciąż są odkrywane. Dlatego sugerowałbym dokładniejsze zapoznanie się z tym tematem i dokładne przećwiczenie tego przed tobą inwestować Twoje pieniądze w czymkolwiek.
Jeśli uznasz ten artykuł za pomocny i chcesz dowiedzieć się więcej o analizie technicznej, zostaw komentarz poniżej, a zrobię więcej takich elementów, aby Cię poprowadzić. Do tego czasu ucz się i rozwijaj.
Dodaj komentarz