که تاسو د تخنیکي تحلیل نړۍ ته نوي یاست، نو دا د پیل کولو لپاره مناسب ځای دی.
دلته، تاسو به هر هغه څه ومومئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ د پیل کولو لپاره پوه شئ، د چارټینګ اساساتو څخه تر نورو پرمختللي مفکورو لکه شاخصونو پورې.
تخنیکي تحلیل یوه پیاوړې وسیله ده چې تاسو سره د غوره خبرتیا سوداګرۍ پریکړې کولو کې د مرستې لپاره کارول کیدی شي.
د دې د زده کولو او پوهیدو لپاره د وخت په اخیستلو سره، تاسو کولی شئ خپل ځان په بازار کې ریښتینې برتري ورکړئ.
نو، راځئ چې راشي!
تخنیکي تحلیل څه شی دی؟
تخنیکي تحلیل په چارټ کې وړاندې شوي تاریخي معلوماتو پراساس د مالي بازارونو مطالعه ده. دا چارټ کیدای شي د کرښې، شمعې، یا بار په بڼه وي.
د نرخ حرکت او حجم په مرسته، تخنیکي تحلیل د لنډ مهاله او اوږدمهاله لاسته راوړنو لپاره د احتمالي فرصتونو پیژندلو لپاره تمرین کیږي.
تخنیکي شنونکي پدې باور دي چې په بازار کې د پیرودونکو او پلورونکو په ګډون د ټولو ګډون کونکو ډله ایز چلند نرخ ټاکي. تخنیکي تحلیل اکثرا د نرخ نمونو پیژندلو لپاره کارول کیږي کوم چې ممکن د نرخ په اړه نښې چمتو کړي.
د تخنیکي تحلیل بنسټیز شرایط
راځئ چې د تخنیکي تحلیل خورا اساساتو سره پیل وکړو ترڅو تاسو سره مرسته وکړي مخکې لدې چې موږ ځینې پرمختللي شرایطو ته لاړ شو په دې باندې گرفت ترلاسه کړئ.
.1 شمعې
شمعې یو له خورا مشهور وسیلو څخه دي چې د تخنیکي شنونکو لخوا د بازار ارزولو لپاره کارول کیږي. دوی د لوستلو لپاره اسانه دي او کولی شي د بازار په اړه ډیر معلومات چمتو کړي.
شمعې په ځانګړي وخت وقفو کې د امنیت قیمت پلټ کولو سره رامینځته کیږي. هر شمعې د یوې ټاکلې مودې لپاره د نرخ عمل نمایندګي کوي. شمع د بدن او دوه سیوري څخه جوړه شوې ده. بدن د مودې لپاره د خلاص او نږدې نرخونو استازیتوب کوي، پداسې حال کې چې سیوري د مودې لپاره لوړ او ټیټ نرخونه استازیتوب کوي.
شمعې کولی شي د بازار په اړه مختلف معلومات چمتو کړي ، پشمول د رجحان سمت ، د رجحان ځواک ، او احتمالي بدلونونه. شمعې په هر وخت کې کارول کیدی شي، په شمول د ساعت، څلور ساعته، یوه ورځ، یوه میاشت، یا حتی یو کال.
که تاسو یوازې په تخنیکي تحلیل کې پیل کوئ، شمعې د پیل کولو لپاره یو ښه ځای دی. دوی تشریح کول اسانه دي او کولی شي د بازار په اړه ارزښتناک معلومات چمتو کړي.
2. د وخت چوکاټونه
کله چې دا تخنیکي تحلیل ته راځي ، یو له خورا مهم شیانو څخه چې باید په پام کې ونیول شي د وخت چوکاټ دی. دا ځکه چې مختلف وخت چوکاټونه کولی شي مختلف معلومات چمتو کړي. د مثال په توګه، یو اوږد مهاله چارټ کولی شي تاسو ته عمومي رجحانات وښيي، پداسې حال کې چې لنډ مهاله چارټ کولی شي تاسو ته د سمدستي قیمت عمل وښيي.
د یادولو لپاره یو له خورا مهم شیانو څخه دا دی چې تاسو باید هیڅکله یوازې د یو وخت چوکاټ باندې تکیه ونه کړئ. پرځای یې، تاسو باید د بشپړ انځور ترلاسه کولو لپاره ډیری وخت چوکاټونه وګورئ. د مثال په توګه، تاسو ممکن د عمومي رجحان پیژندلو لپاره اوږد مهاله چارټ وګورئ، او بیا ستاسو د ننوتلو وخت لپاره لنډ مهاله چارټ وګورئ.
د کارولو لپاره هیڅ "سمه" یا "غلط" وخت چوکاټ شتون نلري. دا ټول ستاسو د سوداګرۍ سټایل پورې اړه لري او کوم معلومات چې تاسو یې په لټه کې یاست. ځینې سوداګر غوره کوي چې اوږد مهاله چارټونه وکاروي، پداسې حال کې چې نور لنډ مهاله چارټونه غوره کوي. په نهایت کې ، دا تاسو پورې اړه لري چې د مختلف وخت چوکاټونو سره تجربه وکړئ او وګورئ چې ستاسو لپاره غوره کار کوي.
3. د رجحان لینونه
په تخنیکي تحلیل کې، د رجحان کرښه یو مستقیم کرښه ده چې په چارټ کې دوه یا ډیر قیمت ټکي سره نښلوي. د رجحان لینونه د رجحاناتو پیژندلو او د رجحان بدلونونو پیژندلو لپاره کارول کیږي.
د رجحان لینونه کیدای شي پورته خواته (بلش)، ښکته خواته (بیارش)، یا افقی (فلیټ) وي. پورته تمایلونه د لوړو ټیټو او لوړو لوړو په توګه تعریف شوي، پداسې حال کې چې ښکته رجحان د ټیټ ټیټ او ټیټ لوړو په توګه تعریف شوي. افقی رجحان کرښې د ملاتړ او مقاومت کچې پیژندلو لپاره کارول کیږي.
د رجحان لینونه په هر وخت چوکاټ کې کارول کیدی شي، مګر د اوږدې مودې چوکاټونو لکه ورځنۍ، اونۍ یا میاشتني چارټونو کې خورا ګټور دي ځکه چې دوی قوي سیګنال ورکوي او په لنډ وخت چوکاټ کې موجود شور کموي.
کله چې د رجحان کرښې رسم کړئ، نو دا مهمه ده چې د امکان تر حده د ډیری نرخ ټکي وکاروئ. هرڅومره چې د نرخ ټکي سره وصل وي ، د رجحان لاین خورا مهم کیږي.
د رجحان کرښې دوه ډوله شتون لري:
- د ملاتړ او مقاومت رجحان کرښې
- د اوسط رجحان کرښې حرکت کول
د ملاتړ او مقاومت رجحان لینونه په پورته رجحان کې د نرخ ټیټو او په ښکته رجحان کې د نرخ لوړوالی سره نښلولو سره رسم شوي. دا رجحان کرښې هغه کچه په ګوته کوي چې په کوم کې قیمتونه د ملاتړ یا مقاومت موندلو احتمال لري.
د حرکت اوسط رجحان لینونه د نرخ چارټ کې د حرکت اوسط پلاټ کولو سره رامینځته کیږي. دا رجحان کرښې د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې د امنیت اوسط نرخ ښیې. موږ به په دې مقاله کې مخکې په تفصیل سره بحث وکړو.
د رجحان لینونه د سوداګرو لپاره د رجحاناتو پیژندلو او د سوداګرۍ پریکړې کولو لپاره ګټور وسیله ده. په هرصورت، دا مهمه ده چې په یاد ولرئ چې د رجحان کرښې دقیق ندي او باید د نورو تخنیکي شاخصونو سره په ګډه وکارول شي.
4. نمونې
دلته بیلابیل نمونې شتون لري چې تخنیکي شنونکي یې په لټه کې دي کله چې د راتلونکي نرخ حرکتونو وړاندوینې هڅه کوي. ځینې خورا مشهور نمونې عبارت دي له:
1. سر او اوږې
دا یو بدلیدونکی نمونه ده چې هغه وخت رامینځته کیږي کله چې نرخ لوړوالی (سر) رامینځته کوي ، ورپسې ټیټ لوړ (کیڼ اوږه) ، او بیا بل چوکۍ (ښي اوږه). ښي اوږه معمولا د سر څخه ښکته وي، او نمونه بشپړ ګڼل کیږي کله چې نرخ د غاړې څخه ښکته وي.
2. دوه ګونی ټاپ
دا یو بدلیدونکی نمونه ده چې هغه وخت رامینځته کیږي کله چې نرخ دوه پرله پسې لوړوالی رامینځته کړي ، او دویمه چوکۍ د لومړي څخه ټیټ وي. نمونه بشپړ ګڼل کیږي کله چې نرخ د دوه لوړو لخوا رامینځته شوي د ملاتړ کرښې لاندې مات شي.
3. دوه ګونی ښکته
دا یو بدلیدونکی نمونه ده چې رامینځته کیږي کله چې نرخ دوه پرله پسې ټیټونه رامینځته کوي ، دوهم ټیټ د لومړي څخه لوړ وي. نمونه بشپړ ګڼل کیږي کله چې نرخ د مقاومت کرښې څخه پورته مات شي چې د دوه ټیټونو لخوا رامینځته کیږي.
4. درې ځله پورته
دا یو بدلیدونکی نمونه ده چې هغه وخت رامینځته کیږي کله چې نرخ درې پرله پسې لوړوالی رامینځته کوي ، دریم لوړوالی د لومړي دوه څخه ټیټ وي. نمونه بشپړ ګڼل کیږي کله چې نرخ د دریو لوړو لخوا رامینځته شوي ملاتړ کرښې لاندې مات شي.
5. درې چنده ښکته
دا یو بدلیدونکی نمونه ده چې رامینځته کیږي کله چې نرخ درې پرله پسې ټیټونه رامینځته کوي ، دریم ټیټ د لومړي دوه څخه لوړ وي. نمونه بشپړه ګڼل کیږي کله چې نرخ د مقاومت کرښې څخه پورته مات شي چې د دریو ټیټونو لخوا رامینځته شوی.
دا د ډیری مختلف نمونو څخه یوازې یو څو دي چې تخنیکي شنونکي یې په لټه کې دي کله چې د راتلونکي نرخ حرکتونو وړاندوینې هڅه کوي. هر نمونه خپل مقررات او لارښوونې لري، او دا د تحلیل کونکي پورې اړه لري ترڅو معلومه کړي چې آیا نمونه د اعتبار وړ او د سوداګرۍ ارزښت لري.
5. قیمت او حجم
په تخنیکي تحلیل کې، قیمت او حجم د بازار د فعالیت دوه مهم شاخصونه دي. قیمت د امنیت د ارزښت اندازه ده، پداسې حال کې چې حجم د سوداګرۍ د ونډو شمیره ده.
نرخ او حجم اکثرا په بازار کې د رجحاناتو پیژندلو لپاره یوځای کارول کیږي. د مثال په توګه، که چیرې د امنیت قیمت لوړ شي او حجم لوړ شي، دا ممکن د دې نښه وي چې مارکیټ د امنیت په اړه وده کوي. برعکس، که نرخ راټیټ شي او حجم لوړ شي، دا ممکن د دې نښه وي چې مارکيټ د امنیت په اړه فشار لري.
تخنیکي شنونکي د قیمت او حجم ډیټا تحلیل کولو لپاره مختلف تخنیکونه کاروي. ځینې عام تخنیکونه د رجحان تحلیل، د ملاتړ او مقاومت کچه، او د حرکت اوسط شامل دي.
د قیمت او حجم ډاټا په ډیری مالي ویب پاڼو کې موندل کیدی شي. ډیری بروکرز هم دا معلومات خپلو پیرودونکو ته چمتو کوي.
تخنیکي شاخصونه
تخنیکي شاخصونه هغه وسیلې دي چې د سوداګرو لخوا د تیرو او اوسني نرخ معلوماتو ارزولو او د سوداګرۍ پریکړې کولو لپاره کارول کیږي. د تخنیکي شاخصونو ډیری ډولونه شتون لري، هر یو د خپل ځواک او ضعف سره.
راځئ چې ځینې خورا مشهور شاخصونه وګورو چې د فعال سوداګرو او پانګوالو لخوا کارول کیږي.
1. د حرکت اوسط
یو حرکت اوسط د نرخ د ناڅاپي بدلونونو څخه د "شور" په لرې کولو سره د نرخ عمل روښانه کولو کې مرسته کوي. دا یو شاخص دی چې رجحانات ښیې چې په تیرو وختونو کې د نرخونو پراساس دي.
د حرکت اوسط د تیرو قیمتونو د یو ټاکلي شمیر اوسط په اخیستلو سره محاسبه کیږي، او د پایلې ډاټا نقطه بیا په چارټ کې پلټل کیږي. د تیرو قیمتونو شمیر چې په محاسبه کې کارول کیږي د دورې په نوم پیژندل کیږي. د مثال په توګه، د 10 دورې حرکت اوسط د راتلونکي حرکت اوسط ارزښت محاسبه کولو لپاره وروستي 10 ډیټا ټکي کاروي.
لکه څنګه چې نوم وړاندیز کوي، د حرکت اوسط "حرکت" ځکه چې دوی په دوامداره توګه حساب کیږي ځکه چې د نوي نرخ ډاټا راځي. له همدې امله د حرکت اوسط اکثرا د رجحان د سمت پیژندلو لپاره کارول کیږي. کله چې نرخ د حرکت اوسط څخه پورته وي، دا عموما یو لوړ رجحان ګڼل کیږي، او کله چې نرخ د حرکت اوسط څخه ښکته وي، دا عموما د ټیټ رجحان په توګه ګڼل کیږي.
د حرکت اوسط یو څو مختلف ډولونه شتون لري چې د سوداګرو لخوا په بیلابیلو لارو کارول کیږي. تر ټولو عام د ساده حرکت اوسط (SMA)، Exponential Moving Average (EMA)، او د وزن لرونکی حرکت اوسط (WMA) دی.
- ساده حرکت اوسط د حرکت اوسط ترټولو بنسټیز ډول دی. دا د تیرو قیمتونو د یوې ټاکلې شمیرې اوسط په اخیستلو سره محاسبه کیږي. د مثال په توګه، د 10 دورې SMA به د راتلونکي حرکت اوسط ارزښت محاسبه کولو لپاره وروستي 10 ډیټا ټکي وکاروي.
- Exponential Moving Average یو ډیر پیچلی حرکت اوسط دی چې د وروستي ډیټا ټکو ته ډیر وزن ورکوي. دا د ساده حرکت اوسط په پرتله د وروستي نرخ بدلونونو ته ډیر ځواب ویونکي کوي.
- د وزن لرونکی حرکت اوسط د Exponential Moving Average سره ورته دی، مګر دا د وروستیو معلوماتو نقطو ته حتی ډیر وزن ورکوي. دا د مصرفي حرکت اوسط په پرتله د وروستي نرخ بدلونونو ته حتی ډیر ځواب ویونکي کوي.
د حرکت اوسط یو مشهور تخنیکي تحلیل شاخص دی ځکه چې دوی د پوهیدلو لپاره اسانه او کارول اسانه دي. دوی د رجحان سمت پیژندلو او همدارنګه د ملاتړ او مقاومت کچې پیژندلو لپاره کارول کیدی شي.
2. Fibonacci Retracement
په تخنیکي تحلیل کې، د فبوناکي بیرته راګرځیدنه د احتمالي ملاتړ او مقاومت کچې پیژندلو لپاره کارول کیږي. د فبوناکي بیرته راګرځیدل د دې مفکورې پراساس دي چې بازارونه به د اصلي لوري ته دوام ورکولو دمخه د حرکت یوه برخه بیرته ترلاسه کړي.
ډیری فیبوناکي نسبتونه په بیرته راګرځولو کې کارول کیږي، مګر ترټولو عام یې 38.2٪، 50٪، او 61.8٪ دي. دا نسبتونه د فبوناکي ترتیب څخه اخیستل شوي، کوم چې د شمیرو لړۍ ده چیرې چې هره شمیره د تیرو دوو شمیرو مجموعه ده. د مثال په توګه، د فیبوناکي ترتیب په دې ډول دی: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181 ۶۷۶۵…
لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ، د 38.2٪ بیرته اخیستلو کچه به 21 (34-13) وي، د 50٪ کچه به 34 (55-21) وي، او د 61.8٪ کچه به 55 (89-34) وي. د فیبوناکي بیرته راګرځیدل په هر بازار او هر وخت چوکاټ کې کارول کیدی شي. په هرصورت، دوی ډیری وختونه د نورو تخنیکي شاخصونو یا چارټ نمونو سره په ګډه کارول کیږي.
کله چې د نورو تخنیکي شاخصونو سره یوځای شي، د Fibonacci retracements کولی شي د دقت لوړه کچه چمتو کړي. د مثال په توګه، که د فیبوناکي بیرته راګرځیدنه د ملاتړ یا مقاومت کچې سره یوځای شي، دا کولی شي ډیر باوري سیګنال چمتو کړي.
برسیره پردې، د فبوناکي بیرته راګرځیدل د احتمالي نرخ هدفونو پیژندلو لپاره کارول کیدی شي. د مثال په توګه، که الف سټاک د مخکیني حرکت 61.8٪ بیرته راګرځوي، دا ډیری وختونه یوه نښه ګڼل کیږي چې سټاک ممکن ټیټ حرکت ته دوام ورکړي ترڅو راتلونکي فیبوناکي 100٪ ته ورسیږي.
د فیبوناکي بیرته راګرځیدل د سوداګرو او پانګوالو لپاره یو شان ارزښتناکه وسیله ده. په هرصورت، د ټولو تخنیکي شاخصونو په څیر، دوی باید په انزوا کې ونه کارول شي. پرځای یې، دوی باید د احتمالي حرکت تصدیق کولو لپاره د نورو تخنیکي شاخصونو یا چارټ نمونو سره په ګډه وکارول شي.
3. د نسبي ځواک شاخص (RSI)
د نسبي ځواک شاخص (RSI) یو قوي سرعت شاخص دی چې په ساده ډول د نرخ بدلونونو شدت اندازه کوي ترڅو معلومه کړي چې آیا یو سټاک یا بله شتمني ډیره پیرود شوې یا پلورل شوې.
RSI د oscillator په توګه ښودل کیږي او شتمني ډیر پیرود ګڼل کیږي کله چې RSI 70 یا پورته ته ورسیږي، پدې معنی چې دا خورا ګړندی وده کوي او ممکن د بیرته راستنیدو له امله وي. دا ډیر پلورل کیږي کله چې دا د 30 څخه ښکته وي، پدې معنی چې دا خورا ګړندی راټیټ شوی او ممکن د بیرته راګرځیدو له امله وي.
RSI د لاندې فورمول په کارولو سره محاسبه کیږي:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
چیرته چې RS = اوسط ګټه / اوسط تاوان
RSI د عمومي رجحاناتو او همدارنګه احتمالي بدلونونو پیژندلو لپاره کارول کیدی شي. کله چې RSI د 50 څخه پورته وي، دا په ګوته کوي چې شتمنۍ په لوړ پوړ کې ده، او کله چې دا د 50 څخه ښکته وي، دا په ګوته کوي چې شتمنۍ په ښکته کې ده. RSI د ډیر پیرود شوي او ډیر پلور شوي شرایطو پیژندلو لپاره هم کارول کیدی شي. کله چې RSI د 70 څخه پورته وي، دا ډیر پیرود ګڼل کیږي، او کله چې دا د 30 څخه ښکته وي، دا ډیر پلورل کیږي.
RSI یو څو اړخیز شاخص دی چې په ډیری بیلابیلو لارو کارول کیدی شي. دا د سوداګرو تر مینځ یو مشهور شاخص دی او د رجحاناتو پیژندلو، ډیر پیرود شوي او ډیر پلورل شوي شرایطو، او احتمالي بدلونونو پیژندلو لپاره ګټور وسیله ده.
4. د بولینجر بانډونه
د 1980 لسیزې په لومړیو کې د جان بولینجر لخوا رامینځته شوی، بولینجر بانډونه په بازار کې د بې ثباتۍ اندازه کولو لپاره دي.
د بولینجر بانډونه له دریو بانډونو څخه جوړ دي:
- یو پورتنی بند
- یو ټیټ بانډ
- په منځ کې یو عادي حرکت اوسط
پورتنۍ او ښکته بډونه معمولا د منځنۍ بډ څخه 2 معیاري انحراف لري. د بولینجر بانډونه په بازار کې د ډیر پیرود شوي او پلور شوي شرایطو اندازه کولو لپاره کارول کیدی شي ، او همدارنګه د احتمالي رجحان بدلونونو نیولو لپاره.
د بولینجر بانډونو ترشا اصلي نظر دا دی چې نرخ د ټیټ بې ثباتۍ په جریان کې په پورتنۍ او ښکته بانډونو کې پاتې کیږي ، او دا نرخ د لوړ بې ثباتۍ په جریان کې له بانډونو څخه ماتیږي.
د بولینجر بانډونه په هر وخت کې کارول کیدی شي، مګر ډیری وختونه په ورځني یا اونۍ چارټونو کې کارول کیږي.
لاندینۍ کرښه
که تاسو فکر کوئ چې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د تخنیکي تحلیل په کارولو سره په کوم بازار کې تجارت وکړئ، تاسو کولی شئ. په هرصورت، دا ټول وسایل او شاخصونه یوازې د هغې یو لنډیز وو.
دلته ډیری وسیلې او مفکورې شتون لري چې لا تر اوسه پټ دي. له همدې امله ، زه وړاندیز کوم چې پدې اړه نوره مطالعه وکړئ او ستاسو په وړاندې یې په بشپړ ډول تمرین کړئ پانګونه وکړي ستاسو پیسې په هر څه کې.
که تاسو دا مقاله ګټوره ومومئ او غواړئ د تخنیکي تحلیلونو په اړه نور معلومات زده کړئ، لاندې یو تبصره پریږدئ، او زه به تاسو ته د لارښوونې لپاره نورې داسې ټوټې جوړې کړم. تر هغه وخته، زده کړه وکړئ او وده وکړئ.
یو ځواب ورکړئ ووځي