Se você é novo no mundo da análise técnica, este é o lugar perfeito para começar.
Aqui, você encontrará tudo o que precisa saber para começar, desde o básico de gráficos até conceitos mais avançados, como indicadores.
A análise técnica é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para ajudá-lo a tomar decisões comerciais mais bem informadas.
Ao reservar um tempo para aprender e entendê-lo, você pode obter uma vantagem real no mercado.
Então vamos começar!
O que é análise técnica?
A Análise Técnica é o estudo dos mercados financeiros com base em dados históricos apresentados em um gráfico. Este gráfico pode estar na forma de uma linha, castiçal ou barra.
Com a ajuda do movimento e volume de preços, a análise técnica é praticada para identificar oportunidades potenciais para obter ganhos de curto e longo prazo.
Os analistas técnicos acreditam que o comportamento coletivo de todos os participantes do mercado, incluindo compradores e vendedores, determina o preço. A análise técnica é frequentemente usada para identificar padrões de preços que podem fornecer pistas sobre a direção do preço.
Termos Básicos de Análise Técnica
Vamos começar com o básico da análise técnica para ajudá-lo a controlá-la antes de passarmos para alguns termos avançados.
1. Castiçais
Os castiçais são uma das ferramentas mais populares usadas pelos analistas técnicos para avaliar o mercado. Eles são fáceis de ler e podem fornecer uma riqueza de informações sobre o mercado.
Os castiçais são criados traçando o preço de um título em intervalos de tempo específicos. Cada castiçal representa a ação do preço durante um determinado período de tempo. O castiçal é composto por um corpo e duas sombras. O corpo representa os preços de abertura e fechamento do período, enquanto as sombras representam os preços máximos e mínimos do período.
O castiçal pode fornecer uma variedade de informações sobre o mercado, incluindo a direção da tendência, a força da tendência e possíveis reversões. Os castiçais podem ser usados em qualquer período de tempo, incluindo horários, quatro horas, um dia, um mês ou até um ano.
Se você está apenas começando na análise técnica, as velas são um ótimo lugar para começar. Eles são fáceis de interpretar e podem fornecer informações valiosas sobre o mercado.
2. Prazos
Quando se trata de análise técnica, uma das coisas mais importantes a considerar é o prazo. Isso ocorre porque diferentes intervalos de tempo podem fornecer informações diferentes. Por exemplo, um gráfico de longo prazo pode mostrar tendências gerais, enquanto um gráfico de curto prazo pode mostrar uma ação de preço mais imediata.
Uma das coisas mais importantes a lembrar é que você nunca deve confiar em apenas um período único. Em vez disso, você deve examinar vários intervalos de tempo para obter uma imagem mais completa. Por exemplo, você pode olhar para um gráfico de longo prazo para identificar uma tendência geral e, em seguida, olhar para um gráfico de curto prazo para cronometrar sua entrada.
Não existe um período de tempo “certo” ou “errado” a ser usado. Tudo depende do seu estilo de negociação e de quais informações você está procurando. Alguns traders preferem usar gráficos de longo prazo, enquanto outros preferem gráficos de curto prazo. Em última análise, cabe a você experimentar diferentes prazos e ver o que funciona melhor para você.
3. Linhas de tendência
Na análise técnica, uma linha de tendência é uma linha reta que conecta dois ou mais pontos de preço em um gráfico. As linhas de tendência são usadas para identificar tendências e reversões de tendência.
As linhas de tendência podem ser ascendentes (altistas), descendentes (baixas) ou horizontais (flat). As tendências de alta são definidas como mínimos mais altos e máximos mais altos, enquanto as tendências de baixa são definidas como mínimos mais baixos e máximos mais baixos. As linhas de tendência horizontais são usadas para identificar os níveis de suporte e resistência.
As linhas de tendência podem ser usadas em qualquer período de tempo, mas são mais úteis em períodos de tempo mais longos, como gráficos diários, semanais ou mensais, pois fornecem um sinal forte e reduzem os ruídos presentes nos períodos de tempo mais curtos.
Ao desenhar linhas de tendência, é importante usar o maior número possível de preços. Quanto mais pontos de preço estiverem conectados, mais significativa a linha de tendência se torna.
Existem dois tipos de linhas de tendência:
- Linhas de tendência de suporte e resistência
- Linhas de tendência de média móvel
As linhas de tendência de suporte e resistência são desenhadas conectando os preços baixos em uma tendência de alta e os preços altos em uma tendência de baixa. Essas linhas de tendência indicam o nível em que os preços provavelmente encontrarão suporte ou resistência.
As linhas de tendência de média móvel são criadas plotando uma média móvel em um gráfico de preços. Essas linhas de tendência mostram o preço médio de um título durante um determinado período de tempo. Discutiremos isso em detalhes adiante neste artigo.
As linhas de tendência são uma ferramenta útil para os traders identificarem tendências e tomarem decisões de negociação. No entanto, é importante lembrar que as linhas de tendência não são exatas e devem ser usadas em conjunto com outros indicadores técnicos.
4. Padrões
Há uma variedade de padrões que os analistas técnicos procuram ao tentar prever movimentos futuros de preços. Alguns dos padrões mais populares incluem:
1. Cabeça e Ombros
Este é um padrão de reversão que é criado quando o preço forma um pico (a cabeça), seguido por uma máxima mais baixa (o ombro esquerdo) e depois outro pico (o ombro direito). O ombro direito é geralmente mais baixo que a cabeça, e o padrão é considerado completo quando o preço quebra abaixo da linha do pescoço.
2. Tampo Duplo
Este é um padrão de reversão que é criado quando o preço forma dois picos consecutivos, sendo o segundo pico menor que o primeiro. O padrão é considerado completo quando o preço quebra abaixo da linha de suporte criada pelas duas máximas.
3. Fundo Duplo
Este é um padrão de reversão que é criado quando o preço forma duas mínimas consecutivas, sendo a segunda mínima maior que a primeira. O padrão é considerado completo quando o preço ultrapassa a linha de resistência criada pelos dois mínimos.
4. Topo Triplo
Este é um padrão de reversão que é criado quando o preço forma três picos consecutivos, sendo o terceiro pico menor que os dois primeiros. O padrão é considerado completo quando o preço quebra abaixo da linha de suporte criada pelas três máximas.
5. Fundo Triplo
Este é um padrão de reversão que é criado quando o preço forma três mínimas consecutivas, sendo a terceira mínima maior que as duas primeiras. O padrão é considerado completo quando o preço ultrapassa a linha de resistência criada pelos três mínimos.
Esses são apenas alguns dos muitos padrões diferentes que os analistas técnicos procuram ao tentar prever movimentos futuros de preços. Cada padrão tem seu próprio conjunto de regras e diretrizes, e cabe ao analista determinar se um padrão é válido ou não e vale a pena negociar.
5. Preço e Volume
Na análise técnica, preço e volume são dois dos indicadores mais importantes da atividade do mercado. O preço é uma medida do valor de um título, enquanto o volume é uma medida do número de ações negociadas.
Preço e volume são frequentemente usados juntos para identificar tendências no mercado. Por exemplo, se o preço de um título está subindo e o volume está aumentando, pode ser um sinal de que o mercado está otimista com o título. Por outro lado, se o preço estiver caindo e o volume aumentando, pode ser um sinal de que o mercado está em baixa com o título.
Os analistas técnicos usam uma variedade de técnicas para analisar dados de preço e volume. Algumas técnicas comuns incluem análise de tendências, níveis de suporte e resistência e médias móveis.
Os dados de preço e volume podem ser encontrados na maioria dos sites financeiros. Muitas corretoras também fornecem esses dados para seus clientes.
Indicadores técnicos
Os indicadores técnicos são ferramentas usadas pelos traders para avaliar informações de preços passadas e presentes e tomar decisões de negociação. Existem muitos tipos diferentes de indicadores técnicos, cada um com seus pontos fortes e fracos.
Vamos dar uma olhada em alguns dos indicadores mais populares usados por traders e investidores ativos.
1. Médias Móveis
Uma média móvel ajuda a eliminar a ação do preço, removendo o “ruído” das flutuações aleatórias de preços. É um indicador que mostra as tendências baseadas nos preços do passado.
A média móvel é calculada tomando a média de um certo número de preços passados, e o ponto de dados resultante é plotado em um gráfico. O número de preços passados usados no cálculo é conhecido como período. Por exemplo, uma média móvel de 10 períodos usa os últimos 10 pontos de dados para calcular o próximo valor de média móvel.
Como o nome sugere, as médias móveis “se movem” porque são constantemente recalculadas à medida que novos dados de preço chegam. É por isso que as médias móveis são frequentemente usadas para identificar a direção da tendência. Quando o preço está acima da média móvel, geralmente é considerado uma tendência de alta, e quando o preço está abaixo da média móvel, geralmente é considerado uma tendência de baixa.
Existem alguns tipos diferentes de médias móveis que são usadas de maneiras diferentes pelos traders. O mais comum é a média móvel simples (SMA), a média móvel exponencial (EMA) e a média móvel ponderada (WMA).
- A média móvel simples é o tipo mais básico de média móvel. É calculado tomando a média de um certo número de preços passados. Por exemplo, um SMA de 10 períodos usaria os últimos 10 pontos de dados para calcular o próximo valor de média móvel.
- A Média Móvel Exponencial é uma média móvel mais sofisticada que dá mais peso aos pontos de dados recentes. Isso o torna mais responsivo às mudanças de preço recentes do que a Média Móvel Simples.
- A Média Móvel Ponderada é semelhante à Média Móvel Exponencial, mas dá ainda mais peso aos pontos de dados recentes. Isso o torna ainda mais responsivo às recentes mudanças de preço do que a Média Móvel Exponencial.
As médias móveis são um indicador de análise técnica popular porque são fáceis de entender e fáceis de usar. Eles podem ser usados para identificar a direção da tendência, bem como os níveis de suporte e resistência.
2. Retração de Fibonacci
Na análise técnica, as retrações de Fibonacci são usadas para identificar possíveis níveis de suporte e resistência. As retrações de Fibonacci são baseadas na ideia de que os mercados irão refazer uma parte de um movimento antes de continuar na direção original.
Várias taxas de Fibonacci são usadas em retrações, mas as mais comuns são 38.2%, 50% e 61.8%. Essas proporções são derivadas da sequência de Fibonacci, que é uma série de números em que cada número é a soma dos dois números anteriores. Por exemplo, a sequência de Fibonacci se forma assim: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Como você pode ver, o nível de retração de 38.2% seria 21 (34-13), o nível de 50% seria 34 (55-21) e o nível de 61.8% seria 55 (89-34). As retrações de Fibonacci podem ser usadas em qualquer mercado e em qualquer período de tempo. No entanto, eles são mais comumente usados em conjunto com outros indicadores técnicos ou padrões gráficos.
Quando combinadas com outros indicadores técnicos, as retrações de Fibonacci podem fornecer um maior grau de precisão. Por exemplo, se uma retração de Fibonacci for combinada com um nível de suporte ou resistência, ela pode fornecer um sinal mais confiável.
Além disso, as retrações de Fibonacci podem ser usadas para identificar possíveis alvos de preço. Por exemplo, se um estoque refaz 61.8% de um movimento anterior, muitas vezes é considerado um sinal de que a ação pode continuar se movendo para baixo para atingir o próximo nível de Fibonacci em 100%.
As retrações de Fibonacci são uma ferramenta valiosa para traders e investidores. No entanto, como todos os indicadores técnicos, eles não devem ser usados isoladamente. Em vez disso, eles devem ser usados em conjunto com outros indicadores técnicos ou padrões gráficos para confirmar uma possível movimentação.
3. Índice de Força Relativa (RSI)
O Índice de Força Relativa (RSI) é um forte indicador de impulso que simplesmente mede a magnitude das mudanças de preço para determinar se uma ação ou outro ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
O RSI é exibido como um oscilador e o ativo é considerado sobrecomprado quando o RSI atinge 70 ou mais, o que significa que ele está subindo muito rápido e pode sofrer uma retração. É considerado sobrevendido quando cai abaixo de 30, o que significa que caiu muito rápido e pode ser uma recuperação.
O RSI é calculado usando a seguinte fórmula:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Onde RS = Ganho Médio / Perda Média
O RSI pode ser usado para identificar tendências gerais, bem como possíveis reversões. Quando o RSI está acima de 50, indica que o ativo está em tendência de alta, e quando está abaixo de 50, indica que o ativo está em tendência de baixa. O RSI também pode ser usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Quando o RSI está acima de 70, é considerado sobrecomprado, e quando está abaixo de 30, é considerado sobrevendido.
O RSI é um indicador versátil que pode ser usado de várias maneiras diferentes. É um indicador popular entre os traders e é uma ferramenta útil para identificar tendências, condições de sobrecompra e sobrevenda e possíveis reversões.
4. Bandas de Bollinger
Criadas por John Bollinger no início dos anos 1980, as Bandas de Bollinger destinam-se a medir a volatilidade do mercado.
As Bandas de Bollinger consistem em três bandas:
- Uma banda superior
- Uma banda inferior
- Uma média móvel normal no meio
As bandas superior e inferior estão tipicamente a 2 desvios padrão da banda do meio. As Bandas de Bollinger podem ser usadas para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado, bem como para detectar possíveis reversões de tendência.
A ideia principal por trás das Bandas de Bollinger é que o preço tende a ficar dentro das bandas superior e inferior durante os períodos de baixa volatilidade, e que o preço sai das bandas durante os períodos de alta volatilidade.
As bandas de Bollinger podem ser usadas em qualquer período de tempo, mas são mais comumente usadas em gráficos diários ou semanais.
ponto de partida
Se você acha que pode negociar facilmente em qualquer mercado usando análise técnica, você pode. No entanto, todas essas ferramentas e indicadores eram apenas uma essência disso.
Existem muitas ferramentas e conceitos que ainda não foram descobertos. Portanto, eu recomendaria estudar mais sobre isso e praticá-lo completamente antes de investir seu dinheiro em nada.
Se você achar este artigo útil e quiser aprender mais sobre análise técnica, deixe um comentário abaixo e farei mais peças para guiá-lo. Até então, continue aprendendo e continue crescendo.
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