Dacă sunteți nou în lumea analizei tehnice, atunci acesta este locul perfect pentru a începe.
Aici veți găsi tot ce trebuie să știți pentru a începe, de la elementele de bază ale diagramelor până la concepte mai avansate, cum ar fi indicatorii.
Analiza tehnică este un instrument puternic care poate fi folosit pentru a vă ajuta să luați decizii de tranzacționare mai bine informate.
Făcându-ți timp să înveți și să-l înțelegi, îți poți oferi un avantaj real pe piață.
Deci sa începem!
Ce este analiza tehnică?
Analiza tehnică este studiul piețelor financiare pe baza datelor istorice prezentate pe un grafic. Acest grafic poate fi sub forma unei linii, sfeșnic sau bară.
Cu ajutorul mișcării prețurilor și al volumului, se practică analiza tehnică pentru a identifica potențiale oportunități de a obține câștiguri pe termen scurt și lung.
Analiștii tehnici consideră că comportamentul colectiv al tuturor participanților pe piață, inclusiv cumpărătorii și vânzătorii, determină prețul. Analiza tehnică este adesea folosită pentru a identifica modelele de preț care pot oferi indicii despre unde se îndreaptă prețul.
Termenii de bază ai analizei tehnice
Să începem cu elementele de bază ale analizei tehnice pentru a vă ajuta să înțelegeți bine înainte de a trece la câțiva termeni avansați.
1. Sfeșnice
Sfeșnicele sunt unul dintre cele mai populare instrumente folosite de analiștii tehnici pentru a evalua piața. Sunt ușor de citit și pot oferi o mulțime de informații despre piață.
Sfeșnicele sunt create prin reprezentarea grafică a prețului unei valori mobiliare la anumite intervale de timp. Fiecare sfeșnic reprezintă acțiunea prețului pe o anumită perioadă de timp. Sfeșnicul este alcătuit dintr-un corp și două umbre. Corpul reprezintă prețurile de deschidere și de închidere pentru perioada, în timp ce umbrele reprezintă prețurile ridicate și scăzute pentru perioada.
Sfeșnicul poate oferi o varietate de informații despre piață, inclusiv direcția tendinței, puterea tendinței și potențialele inversări. Sfeșnicele pot fi folosite în orice interval de timp, inclusiv pe oră, patru ore, o zi, o lună sau chiar un an.
Dacă abia începi în analiza tehnică, sfeșnicele sunt un loc grozav de început. Sunt ușor de interpretat și pot oferi informații valoroase despre piață.
2. Cadre de timp
Când vine vorba de analiza tehnică, unul dintre cele mai importante lucruri de luat în considerare este intervalul de timp. Acest lucru se datorează faptului că intervale de timp diferite pot oferi informații diferite. De exemplu, un grafic pe termen lung vă poate arăta tendințele generale, în timp ce un grafic pe termen scurt vă poate arăta o acțiune mai imediată a prețului.
Unul dintre cele mai importante lucruri de reținut este că nu ar trebui să te bazezi niciodată pe un singur cadru de timp. În schimb, ar trebui să vă uitați la mai multe intervale de timp pentru a obține o imagine mai completă. De exemplu, ați putea să vă uitați la un grafic pe termen lung pentru a identifica o tendință generală și apoi să vă uitați la un grafic pe termen scurt pentru a cronometra intrarea dvs.
Nu există un interval de timp „corect” sau „greșit” de utilizat. Totul depinde de stilul tău de tranzacționare și de informațiile pe care le cauți. Unii comercianți preferă să folosească grafice pe termen lung, în timp ce alții preferă diagrame pe termen scurt. În cele din urmă, depinde de tine să experimentezi diferite intervale de timp și să vezi ce funcționează cel mai bine pentru tine.
3. Linii de trend
În analiza tehnică, o linie de tendință este o linie dreaptă care conectează două sau mai multe puncte de preț pe un grafic. Liniile de tendință sunt folosite pentru a identifica tendințele și inversările de tendință.
Liniile de tendință pot fi înclinate în sus ( ascendent ), înclinate în jos ( urs ) sau orizontale ( plate ). Tendințele ascendente sunt definite ca minime mai mari și maxime mai mari, în timp ce tendințele descendente sunt definite ca minime și maxime mai scăzute. Liniile de tendință orizontale sunt utilizate pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență.
Liniile de tendință pot fi utilizate în orice interval de timp, dar sunt cele mai utile pe perioade de timp mai lungi, cum ar fi diagramele zilnice, săptămânale sau lunare, deoarece dau un semnal puternic și reduc zgomotele prezente în intervalele de timp mai scurte.
Când trasați linii de tendință, este important să folosiți cât mai multe puncte de preț posibil. Cu cât sunt mai multe puncte de preț conectate, cu atât linia de tendință devine mai semnificativă.
Există două tipuri de linii de tendință:
- Liniile de tendință de suport și rezistență
- Liniile de tendință medii mobile
Liniile de tendință de susținere și rezistență sunt trasate prin conectarea minimelor prețurilor într-un trend ascendent și a maximelor prețurilor într-un trend descendent. Aceste linii de tendință indică nivelul la care prețurile vor găsi susținere sau rezistență.
Liniile de tendință ale mediei mobile sunt create prin reprezentarea unei medii mobile pe un grafic de preț. Aceste linii de tendință arată prețul mediu al unui titlu pe o anumită perioadă de timp. O vom discuta în detaliu în continuare în acest articol.
Liniile de tendință sunt un instrument util pentru comercianți pentru a identifica tendințele și a lua decizii de tranzacționare. Cu toate acestea, este important să ne amintim că liniile de tendință nu sunt exacte și ar trebui utilizate împreună cu alți indicatori tehnici.
4. Modele
Există o varietate de modele pe care analiștii tehnici le caută atunci când încearcă să prezică mișcările viitoare ale prețurilor. Unele dintre cele mai populare modele includ:
1. Cap și umeri
Acesta este un model de inversare care este creat atunci când prețul formează un vârf (capul), urmat de un maxim inferior (umărul stâng) și apoi un alt vârf (umărul drept). Umărul drept este de obicei mai jos decât capul, iar modelul este considerat complet atunci când prețul se sparge sub decolteu.
2. Dublu Top
Acesta este un model de inversare care este creat atunci când prețul formează două vârfuri consecutive, al doilea vârf fiind mai mic decât primul. Modelul este considerat complet atunci când prețul scade sub linia de suport creată de cele două maxime.
3. Fund dublu
Acesta este un model de inversare care este creat atunci când prețul formează două minime consecutive, al doilea minim fiind mai mare decât primul. Modelul este considerat complet atunci când prețul se sparge deasupra liniei de rezistență creată de cele două minime.
4. Triple Top
Acesta este un model de inversare care este creat atunci când prețul formează trei vârfuri consecutive, al treilea vârf fiind mai mic decât primele două. Modelul este considerat complet atunci când prețul scade sub linia de suport creată de cele trei maxime.
5. Triplu fund
Acesta este un model de inversare care este creat atunci când prețul formează trei minime consecutive, al treilea minim fiind mai mare decât primele două. Modelul este considerat complet atunci când prețul se sparge deasupra liniei de rezistență creată de cele trei minime.
Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele modele diferite pe care analiștii tehnici le caută atunci când încearcă să prezică mișcările viitoare ale prețurilor. Fiecare model are propriul său set de reguli și linii directoare și revine analistului să determine dacă un model este sau nu valid și merită tranzacționat.
5. Preț și volum
În analiza tehnică, prețul și volumul sunt doi dintre cei mai importanți indicatori ai activității pieței. Prețul este o măsură a valorii unui titlu, în timp ce volumul este o măsură a numărului de acțiuni tranzacționate.
Prețul și volumul sunt adesea folosite împreună pentru a identifica tendințele de pe piață. De exemplu, dacă prețul unui titlu este în creștere și volumul este în creștere, poate fi un semn că piața este optimistă în ceea ce privește titlul. În schimb, dacă prețul este în scădere și volumul crește, poate fi un semn că piața este ursursă asupra valorii mobiliare.
Analiștii tehnici folosesc o varietate de tehnici pentru a analiza datele despre preț și volum. Unele tehnici comune includ analiza tendințelor, nivelurile de suport și rezistență și mediile mobile.
Datele despre preț și volum pot fi găsite pe majoritatea site-urilor financiare. Multe case de brokeraj oferă, de asemenea, aceste date clienților lor.
Indicatori tehnici
Indicatorii tehnici sunt instrumente folosite de comercianți pentru a evalua informațiile despre prețurile trecute și prezente și pentru a lua decizii de tranzacționare. Există multe tipuri diferite de indicatori tehnici, fiecare cu propriile puncte forte și puncte slabe.
Să aruncăm o privire la câțiva dintre cei mai populari indicatori utilizați de comercianții și investitorii activi.
1. Medii în mișcare
O medie mobilă ajută la eliminarea acțiunii prețului prin eliminarea „zgomotului” din fluctuațiile aleatorii ale prețurilor. Este un indicator care arată tendințele care se bazează pe prețuri din trecut.
Media mobilă este calculată luând media unui anumit număr de prețuri trecute, iar punctul de date rezultat este apoi reprezentat pe un grafic. Numărul de prețuri trecute utilizate în calcul este cunoscut sub denumirea de perioadă. De exemplu, o medie mobilă pe 10 perioade utilizează ultimele 10 puncte de date pentru a calcula următoarea valoare medie mobilă.
După cum sugerează și numele, mediile mobile „se mișcă” deoarece sunt recalculate în mod constant pe măsură ce apar noi date de preț. Acesta este motivul pentru care mediile mobile sunt adesea folosite pentru a identifica direcția tendinței. Când prețul este peste media mobilă, este în general considerat un trend ascendent, iar când prețul este sub media mobilă, este în general considerat un trend descendent.
Există câteva tipuri diferite de medii mobile care sunt utilizate în moduri diferite de către comercianți. Cea mai comună este Media mobilă simplă (SMA), Media mobilă exponențială (EMA) și Media mobilă ponderată (WMA).
- Media mobilă simplă este cel mai elementar tip de medie mobilă. Se calculează luând media unui anumit număr de prețuri trecute. De exemplu, un SMA cu 10 perioade ar folosi ultimele 10 puncte de date pentru a calcula următoarea valoare medie mobilă.
- Media mobilă exponențială este o medie mobilă mai sofisticată, care acordă mai multă pondere punctelor de date recente. Acest lucru îl face mai receptiv la modificările recente de preț decât media mobilă simplă.
- Media mobilă ponderată este similară cu media mobilă exponențială, dar acordă și mai multă greutate punctelor de date recente. Acest lucru îl face și mai receptiv la modificările recente de preț decât media mobilă exponențială.
Mediile mobile sunt un indicator popular de analiză tehnică, deoarece sunt ușor de înțeles și ușor de utilizat. Acestea pot fi folosite pentru a identifica direcția tendinței, precum și nivelurile de suport și rezistență.
2. Retrasarea Fibonacci
În analiza tehnică, retragerile Fibonacci sunt folosite pentru a identifica potențialele niveluri de suport și rezistență. Retragerile lui Fibonacci se bazează pe ideea că piețele vor retrage o porțiune a unei mișcări înainte de a continua în direcția inițială.
Mai multe rapoarte Fibonacci sunt folosite în retrageri, dar cele mai comune sunt 38.2%, 50% și 61.8%. Aceste rapoarte sunt derivate din șirul lui Fibonacci, care este o serie de numere în care fiecare număr este suma celor două numere anterioare. De exemplu, secvența Fibonacci se formează astfel: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765...
După cum puteți vedea, nivelul de retragere de 38.2% ar fi 21 (34-13), nivelul de 50% ar fi 34 (55-21), iar nivelul de 61.8% ar fi 55 (89-34). Retragerile lui Fibonacci pot fi utilizate pe orice piață și în orice interval de timp. Cu toate acestea, ele sunt utilizate cel mai frecvent împreună cu alți indicatori tehnici sau modele de diagrame.
Atunci când sunt combinate cu alți indicatori tehnici, retragerile Fibonacci pot oferi un grad mai mare de precizie. De exemplu, dacă o retragere Fibonacci este combinată cu un nivel de suport sau rezistență, poate oferi un semnal mai fiabil.
În plus, retragerile Fibonacci pot fi folosite pentru a identifica potențiale prețuri ținte. De exemplu, dacă a stoc retrage 61.8% dintr-o mișcare anterioară, este adesea considerat un semn că stocul poate continua să se miște mai jos pentru a ajunge la următorul nivel Fibonacci la 100%.
Retragerile lui Fibonacci sunt un instrument valoros atât pentru comercianți, cât și pentru investitori. Cu toate acestea, ca toți indicatorii tehnici, aceștia nu ar trebui să fie utilizați izolat. În schimb, ar trebui să fie utilizate împreună cu alți indicatori tehnici sau modele grafice pentru a confirma o potențială mișcare.
3. Indicele de rezistență relativă (RSI)
Indicele de putere relativă (RSI) este un indicator puternic de impuls care măsoară pur și simplu amploarea modificărilor prețurilor pentru a determina dacă un stoc sau un alt activ este supracumpărat sau supravândut.
RSI este afișat ca un oscilator, iar activul este considerat supracumpărat atunci când RSI ajunge la 70 sau mai mult, ceea ce înseamnă că a crescut prea repede și ar putea fi datorat unei retrageri. Este considerat supravândut atunci când scade sub 30, ceea ce înseamnă că a scăzut prea repede și ar putea fi datorat unui rebound.
RSI se calculează folosind următoarea formulă:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Unde RS = Câștig mediu / Pierdere medie
RSI poate fi utilizat pentru a identifica tendințele generale, precum și potențialele inversări. Când RSI este peste 50, indică faptul că activul se află într-un trend ascendent, iar când este sub 50, indică faptul că activul este într-un trend descendent. RSI poate fi folosit și pentru a identifica condițiile de supracumpărare și supravânzare. Când RSI este peste 70, este considerat supracumpărat, iar când este sub 30, este considerat supravândut.
RSI este un indicator versatil care poate fi utilizat în mai multe moduri diferite. Este un indicator popular în rândul comercianților și este un instrument util pentru identificarea tendințelor, condițiilor de supracumpărare și supravânzare și posibile inversări.
4. Benzi Bollinger
Create de John Bollinger la începutul anilor 1980, Benzile Bollinger sunt menite să măsoare volatilitatea de pe piață.
Benzile Bollinger sunt formate din trei benzi:
- O bandă superioară
- O bandă inferioară
- O medie mobilă normală la mijloc
Benzile superioare și inferioare sunt de obicei la 2 abateri standard de banda din mijloc. Benzile Bollinger pot fi folosite pentru a măsura condițiile de supracumpărare și supravânzare de pe piață, precum și pentru a surprinde potențialele inversări ale tendinței.
Ideea principală din spatele benzilor Bollinger este că prețul tinde să rămână în benzile superioare și inferioare în perioadele de volatilitate scăzută și că prețul iese din benzi în perioadele de volatilitate ridicată.
Benzile Bollinger pot fi folosite în orice interval de timp, dar sunt utilizate cel mai frecvent pe graficele zilnice sau săptămânale.
Linia de fund
Dacă credeți că puteți tranzacționa cu ușurință pe orice piață folosind analize tehnice, puteți. Cu toate acestea, toate aceste instrumente și indicatori au fost doar o esențială a acesteia.
Există o mulțime de instrumente și concepte care sunt încă descoperite. Prin urmare, aș recomanda să studiați mai mult despre acest lucru și să o practicați temeinic înaintea dvs investi banii tăi în orice.
Dacă vi se pare util acest articol și doriți să aflați mai multe despre analiza tehnică, lăsați un comentariu mai jos și voi face mai multe astfel de piese pentru a vă ghida. Până atunci, continuă să înveți și să crești.
Lasă un comentariu