Если вы новичок в мире технического анализа, то это идеальное место для начала.
Здесь вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы начать работу, от основ построения графиков до более сложных концепций, таких как индикаторы.
Технический анализ — это мощный инструмент, который поможет вам принимать более обоснованные торговые решения.
Потратив время на изучение и понимание этого, вы можете получить реальное преимущество на рынке.
Итак, давайте начнем!
Что такое технический анализ?
Технический анализ — это изучение финансовых рынков на основе исторических данных, представленных на графике. Этот график может быть в виде линии, свечи или бара.
С помощью движения цены и объема технический анализ используется для выявления потенциальных возможностей для получения краткосрочной и долгосрочной прибыли.
Технические аналитики считают, что коллективное поведение всех участников рынка, включая покупателей и продавцов, определяет цену. Технический анализ часто используется для выявления ценовых моделей, которые могут дать подсказки о том, куда движется цена.
Основные термины технического анализа
Давайте начнем с самых основ технического анализа, чтобы помочь вам освоить его, прежде чем мы перейдем к некоторым более сложным терминам.
1. Подсвечники
Свечи — один из самых популярных инструментов, используемых техническими аналитиками для оценки рынка. Они легко читаются и могут предоставить массу информации о рынке.
Свечи создаются путем построения графика цены ценной бумаги через определенные промежутки времени. Каждая свеча представляет движение цены за определенный период времени. Свеча состоит из тела и двух теней. Тело представляет цены открытия и закрытия за период, а тени представляют максимальную и минимальную цены за период.
Свеча может предоставить различную информацию о рынке, включая направление тренда, силу тренда и потенциальные развороты. Свечи можно использовать на любом временном интервале, включая часовой, четырехчасовой, дневной, месячный и даже годичный.
Если вы только начинаете заниматься техническим анализом, свечи — отличное место для начала. Их легко интерпретировать, и они могут предоставить ценную информацию о рынке.
2. Временные рамки
Когда дело доходит до технического анализа, одной из самых важных вещей, которую следует учитывать, являются временные рамки. Это связано с тем, что разные временные рамки могут предоставлять разную информацию. Например, долгосрочный график может показать вам общие тенденции, а краткосрочный график может показать вам более быстрое движение цены.
Одна из самых важных вещей, которую следует помнить, это то, что вы никогда не должны полагаться только на одноразовые рамки. Вместо этого вы должны смотреть на несколько таймфреймов, чтобы получить более полную картину. Например, вы можете посмотреть на долгосрочный график, чтобы определить общий тренд, а затем посмотреть на краткосрочный график, чтобы рассчитать время входа.
Не существует «правильных» или «неправильных» временных рамок. Все зависит от вашего стиля торговли и от того, какую информацию вы ищете. Одни трейдеры предпочитают использовать долгосрочные графики, другие – краткосрочные. В конечном счете, вам решать экспериментировать с разными временными рамками и смотреть, что лучше всего подходит для вас.
3. Линии тренда
В техническом анализе линия тренда — это прямая линия, соединяющая две или более ценовые точки на графике. Линии тренда используются для определения трендов и разворотов трендов.
Линии тренда могут быть восходящими (бычьими), нисходящими (медвежьими) или горизонтальными (плоскими). Восходящие тренды определяются как более высокие минимумы и более высокие максимумы, а нисходящие тренды определяются как более низкие минимумы и более низкие максимумы. Горизонтальные линии тренда используются для определения уровней поддержки и сопротивления.
Линии тренда можно использовать на любом таймфрейме, но они наиболее полезны на более длительных таймфреймах, таких как дневные, недельные или месячные графики, поскольку они дают сильный сигнал и уменьшают шумы, присутствующие на более коротких таймфреймах.
При построении линий тренда важно использовать как можно больше ценовых точек. Чем больше связанных ценовых точек, тем более значимой становится линия тренда.
Существует два типа линий тренда:
- Линии тренда поддержки и сопротивления
- Линии тренда скользящей средней
Трендовые линии поддержки и сопротивления строятся путем соединения ценовых минимумов при восходящем тренде и ценовых максимумов при нисходящем тренде. Эти линии тренда указывают уровень, на котором цены могут найти поддержку или сопротивление.
Линии тренда скользящих средних создаются путем нанесения скользящей средней на ценовой график. Эти линии тренда показывают среднюю цену ценной бумаги за определенный период времени. Мы подробно обсудим это в этой статье.
Линии тренда — это полезный инструмент для трейдеров, позволяющий определять тренды и принимать торговые решения. Однако важно помнить, что линии тренда не являются точными и их следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами.
4. Узоры
Существует множество моделей, которые технические аналитики ищут, пытаясь предсказать будущие движения цен. Некоторые из самых популярных шаблонов включают в себя:
1. Голова и плечи
Это модель разворота, которая создается, когда цена формирует пик (голова), за которым следует более низкий максимум (левое плечо), а затем еще один пик (правое плечо). Правое плечо обычно ниже головы, и модель считается завершенной, когда цена пробивает линию шеи.
2. Двойная вершина
Это модель разворота, которая создается, когда цена формирует два последовательных пика, причем второй пик ниже первого. Паттерн считается завершенным, когда цена прорывается ниже линии поддержки, созданной двумя максимумами.
3. Двойное дно
Это модель разворота, которая создается, когда цена формирует два последовательных минимума, причем второй минимум выше первого. Паттерн считается завершенным, когда цена пробивает линию сопротивления, созданную двумя минимумами.
4. Тройная вершина
Это модель разворота, которая создается, когда цена формирует три последовательных пика, причем третий пик ниже первых двух. Паттерн считается завершенным, когда цена прорывается ниже линии поддержки, созданной тремя максимумами.
5. Тройное дно
Это модель разворота, которая создается, когда цена формирует три последовательных минимума, причем третий минимум выше первых двух. Паттерн считается завершенным, когда цена пробивает линию сопротивления, созданную тремя минимумами.
Это лишь некоторые из многих различных моделей, которые ищут технические аналитики, пытаясь предсказать будущие движения цен. Каждый паттерн имеет свой собственный набор правил и указаний, и аналитик должен определить, действителен ли паттерн и стоит ли торговать.
5. Цена и объем
В техническом анализе цена и объем являются двумя наиболее важными индикаторами рыночной активности. Цена — это мера стоимости ценной бумаги, а объем — это мера количества торгуемых акций.
Цена и объем часто используются вместе для определения тенденций на рынке. Например, если цена ценной бумаги растет, а объем увеличивается, это может быть признаком того, что рынок настроен оптимистично в отношении этой ценной бумаги. И наоборот, если цена падает, а объем растет, это может быть признаком медвежьего настроения рынка по ценным бумагам.
Технические аналитики используют различные методы для анализа данных о ценах и объемах. Некоторые распространенные методы включают анализ тренда, уровни поддержки и сопротивления и скользящие средние.
Данные о ценах и объемах можно найти на большинстве финансовых веб-сайтов. Многие брокерские компании также предоставляют эти данные своим клиентам.
Технические индикаторы
Технические индикаторы — это инструменты, используемые трейдерами для оценки прошлой и текущей ценовой информации и принятия торговых решений. Существует множество различных типов технических индикаторов, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.
Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных индикаторов, используемых активными трейдерами и инвесторами.
1. Скользящие средние
Скользящее среднее помогает выявить поведение цены, удаляя «шум» от случайных ценовых колебаний. Это индикатор, показывающий тенденции, основанные на ценах в прошлом.
Скользящее среднее рассчитывается путем взятия среднего значения определенного количества прошлых цен, а полученная точка данных затем наносится на график. Количество прошлых цен, используемых в расчетах, известно как период. Например, скользящая средняя за 10 периодов использует последние 10 точек данных для расчета следующего значения скользящей средней.
Как следует из названия, скользящие средние «двигаются», потому что они постоянно пересчитываются по мере поступления новых ценовых данных. Вот почему скользящие средние часто используются для определения направления тренда. Когда цена выше скользящей средней, это обычно считается восходящей тенденцией, а когда цена ниже скользящей средней, это обычно считается нисходящей тенденцией.
Существует несколько различных типов скользящих средних, которые по-разному используются трейдерами. Наиболее распространенными являются простая скользящая средняя (SMA), экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и взвешенная скользящая средняя (WMA).
- Простая скользящая средняя — это самый простой тип скользящей средней. Он рассчитывается путем взятия среднего значения определенного количества прошлых цен. Например, 10-периодная SMA будет использовать последние 10 точек данных для расчета следующего значения скользящей средней.
- Экспоненциальная скользящая средняя — это более сложная скользящая средняя, которая придает больший вес последним точкам данных. Это делает его более чувствительным к недавним изменениям цен, чем простое скользящее среднее.
- Взвешенное скользящее среднее похоже на экспоненциальное скользящее среднее, но оно придает еще больший вес последним точкам данных. Это делает его еще более чувствительным к недавним изменениям цен, чем экспоненциальное скользящее среднее.
Скользящие средние являются популярным индикатором технического анализа, потому что их легко понять и ими легко пользоваться. Их можно использовать для определения направления тренда, а также уровней поддержки и сопротивления.
2. Коррекция Фибоначчи
В техническом анализе уровни Фибоначчи используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Восстановления Фибоначчи основаны на идее, что рынки будут восстанавливать часть движения, прежде чем продолжить движение в исходном направлении.
При восстановлении используются несколько коэффициентов Фибоначчи, но наиболее распространенными являются 38.2%, 50% и 61.8%. Эти отношения получены из последовательности Фибоначчи, которая представляет собой ряд чисел, где каждое число является суммой двух предыдущих чисел. Например, последовательность Фибоначчи выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Как видите, уровень отката 38.2% будет равен 21 (34-13), уровень 50% будет равен 34 (55-21), а уровень 61.8% будет равен 55 (89-34). Восстановления Фибоначчи можно использовать на любом рынке и на любом временном интервале. Однако чаще всего они используются в сочетании с другими техническими индикаторами или графическими паттернами.
В сочетании с другими техническими индикаторами уровни Фибоначчи могут обеспечить более высокую степень точности. Например, если восстановление Фибоначчи сочетается с уровнем поддержки или сопротивления, это может обеспечить более надежный сигнал.
Кроме того, уровни коррекции Фибоначчи можно использовать для определения потенциальных ценовых целей. Например, если акции восстанавливается на 61.8% от предыдущего движения, это часто считается признаком того, что акция может продолжить движение вниз, чтобы достичь следующего уровня Фибоначчи на уровне 100%.
Восстановления Фибоначчи являются ценным инструментом как для трейдеров, так и для инвесторов. Однако, как и все технические индикаторы, их не следует использовать изолированно. Вместо этого их следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами или графическими паттернами, чтобы подтвердить потенциальное движение.
3. Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI) — это сильный индикатор импульса, который просто измеряет величину изменения цены, чтобы определить, является ли акция или другой актив перекупленной или перепроданной.
RSI отображается в виде осциллятора, и актив считается перекупленным, когда RSI достигает 70 или выше, что означает, что он рос слишком быстро и может произойти откат. Он считается перепроданным, когда он падает ниже 30, а это означает, что он падал слишком быстро и может произойти отскок.
RSI рассчитывается по следующей формуле:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Где RS = средняя прибыль / средняя потеря
RSI можно использовать для определения общих тенденций, а также потенциальных разворотов. Когда RSI выше 50, это указывает на то, что актив находится в восходящем тренде, а когда он ниже 50, это указывает на то, что актив находится в нисходящем тренде. RSI также можно использовать для определения условий перекупленности и перепроданности. Когда RSI выше 70, считается, что рынок перекуплен, а когда он ниже 30, он считается перепродан.
RSI — это универсальный индикатор, который можно использовать по-разному. Это популярный индикатор среди трейдеров, который является полезным инструментом для определения трендов, условий перекупленности и перепроданности и потенциальных разворотов.
4. Полосы Боллинджера
Созданные Джоном Боллинджером в начале 1980-х, полосы Боллинджера предназначены для измерения волатильности на рынке.
Полосы Боллинджера состоят из трех полос:
- Верхняя полоса
- Нижняя полоса
- Нормальная скользящая средняя посередине
Верхняя и нижняя полосы обычно отстоят на 2 стандартных отклонения от средней полосы. Полосы Боллинджера можно использовать для измерения состояния перекупленности и перепроданности на рынке, а также для обнаружения потенциальных разворотов тренда.
Основная идея полос Боллинджера заключается в том, что цена имеет тенденцию оставаться в пределах верхней и нижней полос в периоды низкой волатильности и что цена выходит за пределы полос в периоды высокой волатильности.
Полосы Боллинджера можно использовать на любом таймфрейме, но чаще всего они используются на дневных или недельных графиках.
Заключение
Если вы думаете, что можете легко торговать на любом рынке, используя технический анализ, вы можете. Однако все эти инструменты и индикаторы были всего лишь сутью.
Есть много инструментов и концепций, которые еще не раскрыты. Следовательно, я бы порекомендовал изучить это больше и тщательно попрактиковаться, прежде чем вы инвестировать ваши деньги ни в чем.
Если вы найдете эту статью полезной и хотите узнать больше о техническом анализе, оставьте комментарий ниже, и я сделаю больше таких статей, чтобы помочь вам. А пока продолжайте учиться и расти.
Оставьте комментарий