කොටස් සහ විකල්ප මිලදී ගැනීමේදී සැබෑ මුදල් පරදුවට තබා ඇත, එබැවින් ඕනෑම දුර්වල තේරීමක් සැලකිය යුතු අලාභයක් ඇති කළ හැකිය.
මෙම අවදානම හේතුවෙන් වෙළඳපොලේ ඉල්ලීම් සහ අරමුණු වලට අනුකූලව විවිධ ප්රමිතීන් සහ මාර්ගෝපදේශ මත පදනම්ව වෙළඳුන් මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ ක්රම භාවිතා කරයි. ඔවුන් වෙළඳපොළට පැමිණීමට පෙර විවිධ ප්රවේශයන් අත්හදා බලයි.
මුලදී, වෙළෙන්දෝ වෙළඳ ප්රස්ථාර නරඹන අතරතුර පරිගණකවල විවිධ වෙළඳ ක්රම පරීක්ෂා කරති. තාක්ෂණික වර්ධනයන් හේතුවෙන්, බොහෝ නිෂ්පාදකයින් පෙර දත්ත භාවිතා කරමින් වඩා හොඳ වෙළඳ ශිල්පීය ක්රම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා backtesting මෘදුකාංග නිර්මාණය කර ඇත. පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ලාභ වැඩි කිරීම සඳහා වෙළඳ ප්රවේශය වෙනස් කිරීමට සහාය වේ.
කෙසේ වෙතත්, විවිධ පසුපරික්ෂණ ප්රවේශයන් වෙළඳ ප්රවීණතා මට්ටම, ප්රවේශ විය හැකි පද්ධතිය, රට සහ වෙනත් සමාන අංශ මත පදනම්ව වෙනස් වේ.
අද, අප සතුව වෙළඳුන්ට උපකාර වන උසස් මෘදුකාංග ද ඇත විකල්ප වෙළඳාම සැලකිය යුතු ලාභයක් ලබා ගැනීම සඳහා.
Backtesting යනු කුමක්ද?
Options backtesting යනු ඔබේ විකල්ප වෙළඳ උපාය මාර්ගය කෙතරම් හොඳින් ක්රියාත්මක වේද යන්න තීරණය කිරීමට සහ බුද්ධිමත් තේරීම් කිරීමට සැබෑ මුදල් සමඟ වෙළඳාම් කරන අතරතුර ඔබ හොඳම ප්රවේශය භාවිතා කරන බව සහතික කිරීමට විශිෂ්ට තාක්ෂණයකි.
ඔප්ෂන් සහ ස්ටොක් බැක් ටෙස්ටිං එකම කාසියේ දෙපැත්ත වගේ. ඔවුන් දෙදෙනා අතර ඇති ප්රධාන වෙනස නම් විකල්ප පසුපෙළ මගින් වෙළඳ විකල්ප සඳහා නිශ්චිත ප්රමිති සමූහයක් ඇගයීමට ලක් කිරීමයි.
සම්පුර්ණ කරන ලද වෙළඳාම්, දිනුම් ඇදීම්, අවදානම්-ප්රතිලාභ අනුපාතය, සමුච්චිත ප්රතිලාභ, සාර්ථකත්වය %, සහ තවත් දේ ඇතුළත් විස්තීරණ දත්ත ඔබට ලැබේ.
Backtesting Software යනු කුමක්ද?
වෙළඳ හෝ ආයෝජන උපාය මාර්ගයක කාර්යක්ෂමතාවය පසුපෙළ පරීක්ෂණ මෘදුකාංග භාවිතයෙන් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ, එය අනාගතයේදී එය කෙතරම් හොඳින් සිදුවේදැයි අනාවැකි කීමටද උපකාරී වේ.
A හි විනෝදාස්වාදය වෙළඳ උපක්රමය විකල්ප, කොටස්, සහ තවත් බොහෝ මූල්ය වත්කම් වලින් අතීත දත්ත භාවිතා කිරීම මෘදුකාංගයේ ඇති පසුපරික්ෂණ කේතය මත පදනම් වේ.
එසේ කිරීමට, මාදිලියේ ප්රතිලාභ පරීක්ෂා කිරීමට විවිධ වෙළඳපල අවස්ථා සහ දත්ත කට්ටල භාවිතා කරනු ලැබේ. ඓතිහාසික තොරතුරු මත පදනම්ව හොඳම දේ ඉටු කරන වෙළඳ උපාය මාර්ගය තෝරා ගැනීමට, ආයෝජනය බැංකු සහ මූල්ය උපදේශකයින් විවිධ වෙළඳ උපාය මාර්ග සාධක සකස් කර වෙළඳ ක්රමවල ශක්යතා තක්සේරු කරයි.
එපමනක් නොව, වෙළඳ වෘත්තිකයන්ට අනාගත ශුද්ධ ලාභය/අලාභය, වෙළඳපල නිරාවරණය, උච්චාවචනය, අවදානම්-ගැලපුම් ප්රතිලාභ සහ මුදල් අවදානමට ලක් නොකර ප්රතිලාභ පිළිබඳ දත්ත ලබා ගැනීමට පසුපරික්ෂණ මෘදුකාංග භාවිතා කළ හැකිය.
අපි 12 හොඳම විකල්ප පසුපස පරීක්ෂා කිරීමේ මෙවලම් සහ මෘදුකාංග පරීක්ෂා කර බලමු:
වෙළඳ දර්ශනය
සෑම මසකම මිලියන 200 කට ආසන්න ජනතාවක් TradingView වෙත පැමිණෙන අතර එය වඩාත් ප්රසිද්ධ ගෝලීය වෙළඳ සමාජ ජාලයක් බවට පත්ව ඇත.
TradingView නොමිලේ තිබියදීත්, ලොව පුරා සියලුම කොටස් හුවමාරුවන්හි වෙළඳාම් කරන උපකරණවල භාවිතා කළ හැකි ප්රස්ථාර සහ පිරික්සුම් කාර්යයන් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරයි.
තවද, TradingView විසින් ලෝක ව්යාප්ත වෙළඳපල ප්රවේශය සහ විවිධ වෙළඳ දර්ශක සහ වත්කම් (කොටස්, විදේශ විනිමය, ගුප්තකේතන මුදල් සහ තවත්) මගින් සහය දක්වන නව්ය පසුපෙළ මෘදුකාංග විසඳුමක් සපයයි.
වේදිකාවේ විවිධ පසුබිම් පරීක්ෂණ ස්ක්රිප්ට් සහ ශිල්පීය ක්රම තිබේ. කෙසේ වෙතත්, ඒවායින් බොහොමයක් නොමිලේ වන අතර, ඔබට උසස් තාක්ෂණික ක්රම වෙත ප්රවේශ වීමට අවශ්ය නම් ඔබ ඒවා සඳහා ගෙවිය යුතු බව මතක තබා ගන්න.
එහි පරිශීලක-හිතකාමී පිරිසැලසුම TradingView හි backtesting මෙවලමෙහි ප්රධාන වාසි වලින් එකකි. ප්රතිඵල වාර්තා කිරීම විශිෂ්ටයි.
ශුද්ධ ලාභය, අඩුවීම, ලාභදායි වෙළඳාම් සහ තවත් බොහෝ දේ ඇතුළුව උපාය මාර්ගයේ ලාභදායීත්වය පිළිබඳ තොරතුරු එයට ඇතුළත් වේ. ප්රස්ථාරයක පහසු දෘශ්ය යොමු කිරීම සඳහා වෙළඳාම් දෘශ්යමය වශයෙන් ප්රදර්ශනය කෙරේ.
ඔබ වඩාත් සංකීර්ණ පසුපරික්ෂණ සහ වෙළඳ විශ්ලේෂණය සඳහා TradingView භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් Pro සහ Pro Plus අනුවාද තෝරාගැනීම උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
එයට හේතුව ඔවුන් අසමසම පාරිභෝගික සේවාවක් සැපයීමට සහ සියලු වත්කම්වල පාහේ තත්ය කාලීන දත්ත වෙත ප්රවේශ වීමට අමතරව ප්රස්ථාර, දර්ශක සහ වෙළඳ සංඥා විශාල ප්රමාණයකට ප්රවේශය ලබා දෙන බැවිනි.
පුද්ගලයින් 2,000,000 කට අධික සංඛ්යාවක් ඔබට නොමිලේ හෝ මිලදී ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි සංකල්ප සහ වෙළඳ ප්රවේශයන් නිතිපතා ඉදිරිපත් කරයි, එය TradingView හි පසුපෙළ කිරීමේ මෙවලමෙහි හොඳම අංගයකි.
මීට අමතරව, වඩා හොඳ ලාභදායී වෙළඳ කාර්ය සාධනයක් සඳහා උත්සාහ කිරීමට මුළු ප්රජාවම පෙළගැසී ඇති නිසා ඔබට ඒකාබද්ධව ඔබේ ක්රීඩාව වේගවත් කළ හැකිය.
වෙළඳ අදහස්
කෘත්රිම බුද්ධිය කොටස් වෙලඳපොලවල ප්රමුඛ ප්රවණතාවක් බවට පත්වෙමින් පවතින බැවින් එහි විභවයෙන් ප්රයෝජන ගැනීමට ඔබට උපකාර කිරීමට සුදුසුම පසුපෙළ මෙවලම වෙළඳ අදහස් වේ.
කොටස් විශ්ලේෂණ වැඩසටහනට ස්වයංක්රීය පසුපෙළ කිරීමේ හැකියාව ඇත, එමඟින් විවිධ තත්වයන් යටතේ නිශ්චිත වෙළඳ අදහස් ක්රියාත්මක වන්නේ කෙසේද යන්න තීරණය කිරීමට අතීත සිදුවීම් පරීක්ෂා කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.
OddsMaker, Trade-Ideas කොටස් ස්කෑනරය තුළ තැන්පත් කර ඇති විශේෂිත මොඩියුලය, පසුපරික්ෂණ විශේෂාංගයේ නමයි. එය වෙනම මිලදී ගැනීමක් සඳහා ලබා ගත හැකි අතර එය වෙළඳ අදහස් වාරික දායකත්වයේ කොටසකි.
එය දැන් වෙළඳපොලේ විශාලතම “සිදුවීම් මත පදනම් වූ” කොටස් අනතුරු ඇඟවීමේ පසුපෙළ පරීක්ෂණයයි. එපමනක් නොව, කොටස් විශ්ලේෂකය සහ පසුපරික්ෂණ මෘදුකාංග එකට භාවිතා කරන විට තත්ය කාලීන වෙළඳපල විශ්ලේෂණය සහ ඉහළ ලාභ අපේක්ෂා කරන වෙළඳ අදහස් හඳුනාගැනීම සහතික කෙරේ.
එවිට වෙළෙන්දාට එය මුලින් ඉදිරිපත් වූ විට ඔහු අවස්ථාව ලබා ගත්තේ නම් කුමක් සිදුවේදැයි සිතිය හැකිය. ඇදහිය නොහැකි තරම් පරිශීලක-හිතකාමී වන backtesting හැකියාව සඳහා ස්ක්රිප්ටින් හෝ ක්රමලේඛන අවශ්යතා නොමැත.
ඒකාබද්ධ AI වෙළඳ ඇල්ගොරිතම පසුපෙළ මෘදුකාංග විසඳුම සඳහා අතිරේකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක.
Trade Ideas Pro විසින් ඇතුල්වීමේ සහ පිටවීමේ සංඥා සහ වෙළඳාමේ පසුගාමී සාර්ථකත්වය පිළිබඳ සවිස්තර දත්ත සපයයි.
තැරැව්කාර API හරහා, වෙළෙන්දාට පෙර සැකසූ නිර්ණායක මත පදනම්ව මෘදුකාංගයට ස්වාධීනව වෙළඳාම සිදු කිරීමට පවා ඉඩ දිය හැකිය. කාලයත් සමඟ AI ඇල්ගොරිතම නිතිපතා වෙළඳපල අභිබවා ගොස් ඇති බව වඩාත් වැදගත් වේ.
Forex Tester
ලෝකයේ වඩාත්ම ද්රවශීල මූල්ය අංශය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළයි. විදේශ විනිමය වෙළඳාම වෙනත් ඕනෑම මූල්ය වෙළඳපොලක වෙළඳාම් කිරීම මෙන් නොව එය වඩාත්ම වාෂ්පශීලී වේ.
ඔබ විදේශ විනිමය වෙළඳාම් කරන්නේ නම්, මෙම වාෂ්පශීලී වෙළඳපල තුළ ඔබේ තාක්ෂණය ක්රියා කරන ආකාරය නිරූපණය කිරීමට ඔබට පසුපස පරීක්ෂකයෙකු අවශ්ය වේ.
මෙම මෙවලම ඔබ කොටස් වෙලඳපොල වත්කම් වෙනුවට මුදල් යුගල වෙළඳාම් කරන විට ඔබේ තාක්ෂණය ක්රියා කරන ආකාරය පෙන්නුම් කරන විදේශ විනිමය වෙළඳාම් පසුපස පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂිත මෘදුකාංගයකි.
ප්රතිඵල තේරුම් ගැනීමට සරල වන අතර, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්ෂේත්ර හඳුනාගැනීමේ ඵලදායීතාවය වැඩි කරයි.
තවද, Forex Tester යනු එය කරන දෙයට වඩා විශිෂ්ට වන නාභිගත පසුබිම් පරීක්ෂණ වැඩසටහනකි. Forex Tester යනු දැනට පවතින වඩාත්ම පරිශීලක-හිතකාමී විසඳුම් වලින් එකකි, විදේශ විනිමය වෙළඳාම සඳහා ශ්රේෂ්ඨතම පසුපෙළ මෙවලමක් නිර්මාණය කිරීම කෙරෙහි මෙම කැපවීමට ස්තූතිවන්ත වේ.
ඔවුන්ගේ මූලික වැඩසටහන සඳහා, Forex Tester සඳහා ඩොලර් 149 ක එක් වරක් ගාස්තුවක් අය කෙරේ. අවාසනාවකට මෙන්, මූලික පරීක්ෂකයාට හැකියාව ඇත්තේ බොහෝ දේ පමණි. මසකට ඩොලර් 29.99ක් වැය වන සමාගමේ සුපිරි දත්ත සැලැස්ම වැඩසටහන සමඟ එකතු වූ විට වඩාත් හොඳින් ක්රියා කරයි.
TrendSpider
සලකා බැලිය යුතු තවත් පසුපෙළ මෘදුකාංග වැඩසටහනක් වන්නේ TrendSpider ය. එය ප්රස්ථාර සහ ඇඟවීම් ආධාරයෙන් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයට පහසුකම් සපයයි. පසුපෙළ තාක්ෂණික ක්රම වෙත පෝෂණය කිරීම සඳහා ඔබට දෛනික කාල රාමුව සඳහා සැලකිය යුතු අභ්යන්තර දත්ත සහ වසර 20කට වැඩි ඓතිහාසික දත්ත මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය.
මේ ආකාරයෙන්, ඔබට ඔබේ මාදිලිවල වැඩි නිරවද්යතාවය සහතික කළ හැකි අතර තත්ය කාලීන දත්ත භාවිතා කරන අතරතුර දුර්වල ලෙස සිදු කළ හැකි වෙළඳ ක්රමවලින් ඉවත් විය හැකිය.
මීට අමතරව, සැබෑ ලෝකයේ වෙළඳාම් කිරීමේ අත්දැකීම් නිවැරදිව ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට සහ දිගු හා කෙටි ප්රවේශයන් සඳහා යෝග්ය වන පරිදි ප්රායෝගික වෙළඳාම්-අනුගත නීති ක්රියාත්මක කිරීමට backtesting මෙවලම්වලට හැකිය.
මෘදුකාංගය ප්රස්ථාර මත පදනම් වී ඇති බැවින් (විනාඩි 1 සිට වාර්ෂිකව), ඔබට තනි කේත පේළියක් ලියන්නේ කෙසේදැයි නොදැන තාක්ෂණික මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ නීති සකස් කළ හැකිය. එබැවින්, උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට මුල සිටම අද්විතීය උපාය මාර්ග නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබට දර්ශක කිහිපයක්, මිල ක්රියා වෙළඳ සංඥා, පරිමාව, කළඹ ප්රස්ථාර රටා සහ තවත් දේ මිශ්ර කළ හැකිය.
TrendSpider හි පසුපරික්ෂණ මූලද්රව්ය සම්පූර්ණයෙන්ම දෘශ්ය අතුරුමුහුණතක් මත කේන්ද්රගත වී ඇති අතර එය නවකයන් සඳහා පවා අපූරු විකල්පයකි.
ප්රස්ථාර ද පසුපෙළ ප්රතිඵල සංදර්ශන කිරීමට භාවිතා කරයි, ඉහළ සහ පහළ කාර්ය සාධනය සහ ස්වයංක්රීය ප්රවණතා, ජයග්රාහී අනුපාතය, ලාභදායිත්වය සහ ඇද වැටීම වැනි අනෙකුත් තීරණාත්මක දත්ත හඳුනා ගැනීම පහසු කරයි.
එමනිසා, ඔබට ඉක්මනින් තීරණය කළ හැක්කේ කුමන වෙළඳ අදහස් වඩාත් පොරොන්දු වූ ඒවාද යන්න සහ අමතර සියුම් සුසර කිරීමකින් ප්රයෝජන ගත හැකි ඒවා මොනවාද යන්නයි.
ටික්රෝන්
කොටස්, ETFs, forex, සහ cryptocurrencies සඳහා, Tickeron's backtesting ස්වයංක්රීය වන අතර අනන්ය AI බලයෙන් ක්රියාත්මක වන ප්රස්ථාර රටා හඳුනාගැනීම් සහ අනාවැකි ඇල්ගොරිතම වලින් සමන්විත වේ. තේමාත්මක ආකෘති පත්ර, නිශ්චිත රටා මත පදනම් වූ වෙළඳ සංඥා, සාර්ථක සම්භාවිතාව සහ AI විශ්වාස මට්ටම් පිරිනැමීම සම්බන්ධයෙන්, Tickeron විශිෂ්ටයි.
Tickeron හි වෙළඳ වේදිකාව මිනිසුන් සහ යන්ත්ර සිතන ආකාරය සංසන්දනය කිරීම සඳහා වෙළඳ ප්රජාව මත පදනම් වූ මානව බුද්ධිය සමඟ කෘතිම බුද්ධිය ඒකාබද්ධ කරයි.
එපමනක් නොව, එය දිවා වෙළඳුන්, පැද්දෙන වෙළෙන්දන් සහ ආයෝජකයින් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ඔබේ ආයෝජන විලාසයට ගැලපෙන සංකීර්ණ විශේෂාංග සහ වාසි ලබා දෙයි. Tickeron විසින් AI මූලධර්ම භාවිතයෙන් රටා හඳුනාගැනීම මත වෙළඳ යෝජනා ජනනය කරයි.
පළමුව, ඔවුන් සෙවීමට ඔවුන්ගේ රටා සෙවුම් යන්ත්රය භාවිතා කරයි කොටස් වෙළඳපොල තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ රටා පුස්තකාලයකින් නිශ්චිත මිල රටාවන්ට ගැලපෙන කොටස් සඳහා.
සොයාගත් සෑම රටාවකටම, ඇත්ත වශයෙන්ම, පසුපසට පරීක්ෂා කර ඇති සාර්ථකත්වයේ ඉතිහාසයක් ඇති අතර, ඔවුන්ගේ Trend Prediction Engine අනාවැකි පළ කිරීමේදී මෙම සාර්ථකත්වය සැලකිල්ලට ගනී.
මෙටාස්ටොක්
උසස් ස්කෑනිං, පසුපරීක්ෂා කිරීම සහ පුරෝකථනය කිරීමේ හැකියාවන් ස්වාධීන, තැරැව්කාර මධ්යස්ථ වේදිකාවක් වන MetaStock විසින් ඒකාබද්ධ කරනු ලැබේ.
වේදිකාව භාවිතා කරමින්, ඔබට සම්පූර්ණ වෙළඳපල සහ විශේෂිත උපකරණයක් මත ඔබේ උපාය මාර්ගය නැවත පරීක්ෂා කළ හැකිය. එය ඔබගේ නවීන වෙළඳ ක්රම නිර්මාණය කිරීමට සහ පරීක්ෂා කිරීමට මෙන්ම පෙර-සාදන ලද පසුපෙළ තත්ත්වයන් තෝරා ගැනීමටද අවස්ථාව ලබා දෙයි.
කෙසේ වෙතත්, ඕනෑවට වඩා කලබල නොවන්න!
කාරණය නම් ඔබට සංකීර්ණ පසුපෙළ ආකෘති නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය නම් ඔබට මූලික කේතීකරණ දැනුමක් අවශ්ය වනු ඇත.
MetaStock සරලව තේරුම් ගත හැකි ආකාරයෙන් backtesting දත්ත සංදර්ශන කරන නිසා, වෙළඳුන් ද එය අගය කරයි. ඔබට එක් එක් වැඩසටහනේ මිලදී ගැනීමේ හෝ විකිණීමේ වෙළඳ සංඥා ගැඹුරින් හාරා ගත හැකිය.
එසේ කිරීමෙන්, ඔබට වෙළඳාමේ විශාලත්වය, එහි දිග, ලාභය සහ අලාභය සහ තවත් බොහෝ තොරතුරු විමර්ශනය කළ හැකිය.
පුරෝකථන මෙවලම බොහෝ වෙළඳුන් MetaStock වෙත ඇද ගන්නා තවත් අංගයකි. සංඛ්යාලේඛන සහ ගණිතය ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් පැහැදිලි සම්භාවිතා වලාකුළක් ඇති වන අතර එමඟින් ඔබේ නැවතුම් අලාභය සහ ලාභ ඉලක්ක වඩාත් නිවැරදිව තීරණය කළ හැකිය.
පසුපෙළ කිරීමේ හැකියාව සමඟ ඒකාබද්ධ වූ විට, ප්රතික්රියාශීලී සහ ක්රියාශීලී දත්ත වලින් ලාභ ලැබීමට කදිම මාර්ගයක් ඔවුන්ට පෙන්විය හැක.
MetaStock හි අතුරුමුහුණත සෘජු වේ, එය ඝන රෙට්රෝ සෞන්දර්යයක් ඇති බව විස්තර කිරීම අසාධාරණ නොවේ. ඔබ භාවිතා කරන ක්රමලේඛයේ පෙනුම ගැන ඔබ දැඩි ලෙස සිතන්නේ නම්, සරලවම වඩා හොඳ පසුබිම් පරීක්ෂණ මෘදුකාංග තිබේ.
වෙළඳපොළ
ට්රේඩ්ස්ටේෂන් මූලික වශයෙන් කොමිස් රහිත වෙළඳාමක් ලබා දෙන ඉහළම දින වෙළඳ තැරැව්කාර සමාගමක් ලෙස පිළිගැනේ. කොටස්, ETF, අනාගත ගිවිසුම්, විකල්ප, ගුප්තකේතන මුදල්, පොදු අරමුදල්, සහ තවත් සියල්ල වෙළඳාම් කළ හැක.
අනෙක් අතට, එහි ඉහළ පෙළේ TradeStation ඩෙස්ක්ටොප් වේදිකාව විසින් පිරිනමනු ලබන සංකීර්ණ විශේෂාංග ප්රමාණය නිතර අවධානයට ලක් නොවේ.
ඔබට TradeStation හරහා කොටස් සහ අනාගත වත්කම් පරාසයක් හරහා ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගය නැවත පරීක්ෂා කිරීමට, පිරිපහදු කිරීමට සහ සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්රීය කිරීමට හැකිය. මීට අමතරව, වේදිකාවේ දශක ගණනාවක් වටිනා ඓතිහාසික වෙළඳපල දත්ත අඩංගු වන අතර, ඔබට හොඳින් දැනුවත් ආකෘති නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
ඔබේ ප්රාග්ධනය අවදානමට ලක් නොකර තත්ය කාලීනව ඔබේ වෙළඳ උපායමාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට, පරීක්ෂා කිරීමට සහ පිරිපහදු කිරීමට, පසුපෙළ කිරීමේ හැකියාවන් සහ අනුකරණය කළ වෙළඳ හැකියාවේ එකතුව කදිම පූර්ව අවශ්යතාවයක් බව ඔප්පු වේ.
මෙය කිරීමෙන්, සැබෑ ලෝකයේ එය ක්රියාවට නැංවීමට පෙර ඔබේ ප්රවේශයේ සඵලතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ඔබේ ස්වයං සහතිකය ඉහළ නැංවීමට ඔබට විවේකීව හා අවශ්ය තරම් කාලයක් ගත විය හැක.
නින්ජා වෙළෙන්දා
NinjaTrader යනු C# ක්රමලේඛන භාෂාව මත ගොඩනගා ඇති නවීන ප්රස්ථාර සහ පසුපරික්ෂණ විශේෂාංග සහිත වෙළඳ සමාකරණ පද්ධතියකි.
මූලික වශයෙන් අනාගත වෙළඳාම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන වේදිකාව, ප්රායෝගික වෙළඳාම සහ ප්රවීණ වෙළඳපල දත්ත සමඟ සජීවී වෙළඳපල සඳහා සූදානම් වීමට අපූරු ක්රමයකි.
NinjaTrader යනු ක්රියාකාරීත්වය අනුව වෙළඳපොලේ ඇති හොඳම backtesting මෘදුකාංග අතර වේ.
වේදිකාවේ පරිශීලකයින්ට ඉතිහාසගත සංග්රහ, නවීන ප්රස්ථාර සහ විශ්ලේෂණ මෙවලම්, දර්ශක සිය ගණනක් සහ ඊටත් වඩා අභිරුචිකරණය සඳහා තුන්වන පාර්ශ්ව ඇඩෝන සහ යෙදුම් දහස් ගණනකට ප්රවේශය ඇත.
වේදිකාවේ නිර්මාපකයින් අසීමිත සහය සහතික කර ඇත, ආයෝජන මාර්ගෝපදේශ සඳහා අඛණ්ඩ ප්රවේශය සහ නිතිපතා පුහුණු වෙබ්නාර්.
NinjaTrader හි සාර්ථක වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් ඒකාබද්ධ සමාකරණ වෙළඳ මාදිලිය භාවිතා කර ගොඩනගා ගත හැකිය.
එපමනක් නොව, ඔබට සමාකරණ මූලද්රව්ය සහ පසුපරික්ෂණ හැකියාවන්ගේ සංකලනය හරහා ඉහල ක්රියාකාරී එන්ජිමක් වෙත ප්රවේශය ලැබේ, එමගින් ඔබට සියලුම පුහුණු බිම්වල දුර්වලතා නොමිලේම සම්පුර්ණයෙන්ම නිවැරදි කිරීමට හැකියාව ලැබේ.
වේදිකාව ලබා ගත හැකි විශිෂ්ටතම පසුපෙළ මෘදුකාංග විකල්ප අතර වන අතර නවක සහ පළපුරුදු අනාගත වෙළඳුන් විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ. ඔබ අනුගමනය කිරීමට තෝරා ගන්නේ නම් ඔබව අධෛර්යමත් නොකරනු ඇත.
අවාසිය නම් තැරැව්කාර ගිණුමකට සම්බන්ධ වීමට NinjaTrader බලපත්රයක් මිලදී ගත යුතු වීමයි.
MetaTrader 5
ලොව පුරා බහුලව භාවිතා වන විදේශ විනිමය වෙළඳ වේදිකාව වීම MetaTrader 5 හි පසුපෙළ ක්රියාකාරීත්වයට ගරු කිරීමේ වගකීම ස්වාභාවිකවම වැඩි කරයි.
දිනිත පරිශීලක අතුරුමුහුණත වැනි සුළු ගැටළු කිහිපයක් තිබියදීත්, එය ඔබව අධෛර්යමත් නොකරන බව පැවසීම ආරක්ෂිතයි.
සජීවී වීමට පෙර, පරිශීලකයින්ට Metatrader Trading Strategy Tester හැකියාව භාවිතයෙන් ඔවුන්ගේ වෙළඳ උපාය මාර්ග නැවත පරීක්ෂා කර පිරිපහදු කළ හැකිය. මීට අමතරව, Forex backtesting මෙවලම MetaTrader 5 "විශේෂඥ උපදේශකයින්" හෝ වෙළඳ රොබෝවරුන් යෙදවීම සක්රීය කරයි.
විදේශ විනිමය වෙළෙඳ ක්රියාකාරකම්වල යෙදී සිටින පුද්ගලයන් සඳහා, MetaTrader 5 උපාය මාර්ග පරීක්ෂක ස්වයංක්රීය වෙළඳ පද්ධති පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි. මෙම විශේෂාංගය සංකීර්ණ ගණිතමය සහ ගණනය කිරීමේ ගැටළු විසඳීමට සමත් වේ.
ඓතිහාසික දත්ත සංග්රහ, පරාමිති ප්රශස්තකරණ ආකෘති සහ වෙනත් මෙවලම් භාවිතා කළ හැකි විවිධ පරීක්ෂණ ක්රම තිබේ.
ප්රස්ථාර, ප්රස්ථාර සහ ත්රිමාණ ආකෘති භාවිතයෙන් ප්රතිදානය අලංකාර ලෙස නිරූපණය කෙරේ, R සහ Python වැනි දත්ත විශ්ලේෂණ වැඩසටහන් මගින් නිර්මාණය කරන ලද ඒවා මෙන්.
එසේ පැවසීමෙන් පසු, අවබෝධාත්මක forex backtesting මෙවලමක් සොයන ආරම්භකයින්ට Meta Trader 5 උපාය පරීක්ෂණ හැකියාවන් වඩාත් ප්රායෝගික විකල්පය ලෙස නොපෙනේ.
නමුත් එය රඳා පවතින්නේ කේතීකරණය පිළිබඳ ඔබේ හුරුපුරුදුකම මත ය. නවක වෙළඳුන් සඳහා, වේදිකාවේ දැවැන්ත ශක්තිය සහ විවිධ උසස් කාර්යයන් අතිමහත් විය හැක.
කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඉතා දියුණු ඓතිහාසික පසුපෙළ පද්ධතියක් සොයන්නේ නම් එය නිසැකවම හොඳම විකල්පයන්ගෙන් එකකි. හොඳම කොටස නම් MT5 ඔබට සම්පූර්ණ නිදහස ලබා දෙමින් ඇල්ගොරිතම සහ ස්වයංක්රීය ක්රියාත්මක කිරීම සක්රීය කරයි.
අන්තර් ක්රියාකාරී තැරැව්කරුවන්
අන්තර් ක්රියාකාරී තැරැව්කරුවන් හොඳම තැරැව්කාර සමාගමක් ලෙස එහි තාරකා කීර්තිය සහ දැරිය හැකි මිල ගණන් සඳහා කැපී පෙනේ.
වෙළඳපොලේ සැලකිය යුතු කොටසක් සමාගම කෙරෙහි විශ්වාසය තැබුවේ එය වට්ටම් තැරැව්කාර ව්යාපාර ආකෘතිය හඳුන්වා දුන් පළමු අයගෙන් එකක් වූ බැවිනි.
අන්තර් ක්රියාකාරී තැරැව්කරුවන්ගේ ගිණුම් හිමිකරුවන්ට කොටස්, බැඳුම්කර, ETF, අනාගත, විකල්ප, අන්යොන්ය අරමුදල් සහ FX වෙළඳාම ඇතුළුව සමස්ත ආයෝජන විශ්වයටම පාහේ ප්රවේශය ලැබේ.
සියලුම වෙළඳපල ක්රීඩකයින්ගේ ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද නවීනතම වෙළඳ මෙවලම් 30 කට වඩා වැඩි ගණනක පුළුල් එකතුවක් වේදිකාව සතුව ඇත.
සංකීර්ණ Portfolio Builder මෙවලමට අන්තර් ක්රියාකාරී තැරැව්කරුවන්ගේ මූලික පසුපෙළ යාන්ත්රණය ඇතුළත් වේ.
එය වෙළඳුන්ට ආයෝජන සැලැස්මක් ගොඩනඟා ගැනීමට අවශ්ය සියල්ල සපයන අතර මූලික තොරතුරු මත පදනම්ව එහි සාර්ථකත්වය ඇගයීමට ලක් කරයි. තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය, එහි නම ලෙස
තවද, ප්රමුඛ පෙළේ ගැනුම් පාර්ශ්ව සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ශ්රේණිගත කිරීම්, විශ්ලේෂකයින්, තත්ය කාලීන දත්ත සහ ප්රවෘත්ති ප්රවාහය, කොටස් වාර්තා සහ තවත් බොහෝ දේ ඇතුළුව ඉහළ මට්ටමේ පර්යේෂණ සහ මූලික දත්ත අන්තර් ක්රියාකාරී තැරැව්කරුවන්ගේ කළඹ ඉදිකිරීම සහ පසුපෙළ කිරීමේ මෙවලම් සඳහා සහාය වීමට භාවිතා කරයි.
ඒකාබද්ධ සෘජු වෙළඳපල ප්රවේශයට ස්තුතිවන්ත වන්න, පසුපෙළ පරීක්ෂා කිරීමේ අදියරේදී උපාය මාර්ගයේ ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳව ඔබ සතුටු වූ වහාම ක්ලික් කිරීම් කිහිපයකින් සජීවී වෙළඳාම් සිදු කළ හැක.
Microsoft Excel
Excel සතුව backtesting හැකියාවන් ද ඇත. එය ස්වයංක්රීය වෙළඳ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ආකෘති නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද පුළුල් ලෙස භාවිතා කරන ලද මෙවලම් වෙළඳුන් විය.
Excel backtesting කාර්යයන් සඳහා VBA හි ක්රියාකාරී ග්රහණයක් අවශ්ය වේ. නිදසුනක් ලෙස, ඔබට ආරම්භක මට්ටමේ කොටස් හෝ මුදල් ආපසු පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්ය නම් Excel සූත්ර කට්ටලයක් ක්රියා කරයි.
Excel සතුව පසුපරික්ෂණ සිදු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ පාඩම් දහස් ගණනක් ඇති බැවින්, ඔබ එය භාවිතා කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටින්නේ නම්, ප්රවීණයෙකු වීමට අවශ්ය සියලුම මෙවලම් ඔබ සතුව ඇත.
මීට අමතරව, ඔබට අන්තර්ක්රියාකාරී තැරැව්කරුවන් වැනි සමහර තැරැව්කරුවන් සමඟ Excel මත පදනම් වූ වෙළඳ පද්ධතියක් පවා ඇතුළත් කළ හැකිය. සරල ක්රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා IB Excel API ස්ථාපනය කළ යුතුය.
ඍණාත්මක පැත්තෙන්, පසුපස පරීක්ෂා කිරීම සහ ස්වයංක්රීයව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් ගොඩනගා ඇති වේදිකා Excel වලට වඩා බලවත් වේ. මෙය එහි මූලික අරමුණ නොවන බව සලකන විට, එය අර්ථවත් කරයි. ඔබට මූලික හැකියාවන් නොමැති නම්, Excel ඔබට හොඳම පසුපෙළ විකල්පයන් අතර නොවිය හැකි අතර එය වඩාත් ඵලදායී විකල්පය නොවේ.
මෙයට හේතුව ව්යාපෘතියේ ඇති සුළු බාධාවන් සහ එය ස්ටොක් බැක් ටෙස්ටිං මෘදුකාංගයක් ලෙස සකසා ක්රියාත්මක කිරීමට ගතවන කාලයයි. කෙසේ වෙතත්, ඔබට සාම්ප්රදායික වෙළඳ විශ්ලේෂණය සමඟ අත්දැකීමක් අවශ්ය නම් තෝරා ගත යුත්තේ මෙයයි.
Quantshare
ශක්තිමත් ස්වයංක්රීය පද්ධති නිර්මාණය කරන ප්රමාණාත්මක විශ්ලේෂකයින් සඳහා එය යෝජනා කර ඇති අතර පුළුල් පරාසයක භාවිතා වන පරිශීලකයන් විසින් ජනනය කරන ලද අදහස් සඳහා අගය ප්රවේශය ලබා දෙයි, නමුත් ඔබ කේත කරන්නේ කෙසේදැයි දැන සිටිය යුතුය.
නමේ සඳහන් වන පරිදි, QuantShare ප්රමාණාත්මක විශ්ලේෂකයින්ට කොටස් පද්ධති බෙදා ගැනීමට හැකියාව ලබා දීම විශේෂත්වයකි. ඔවුන්ට පරීක්ෂා කළ හැකි, භාවිතා කළ හැකි ද්රව්ය ටොන් ගණනක් සහිත ප්රමාණයේ පද්ධති වෙළඳපොලක් ඇත. ඔබට ක්රමලේඛන මනසක් තිබේ නම් ඔබට ප්රායෝගිකව ක්රියාත්මක කර අනන්ත විකල්ප ගණනක් පරීක්ෂා කළ හැකිය.
ඔවුන් Point & Click පද්ධතිය ක්රියාත්මක කිරීම ද සපයයි. AI Optimizer හි කෘත්රිම බුද්ධි අනුකලනය අතිවිශිෂ්ට වේ, මන්ද ඒවා එකිනෙකට වඩා හොඳින් අනුපූරක වන්නේ කුමන ඒවාද යන්න තීරණය කිරීමට නීති කිහිපයක් මිශ්ර කිරීමට පද්ධතියට ඉඩ දෙන බැවිනි. ඔවුන් සතුව ශක්තිමත් ස්නායුක ජාල පදනම් වූ අනාවැකි ආකෘති ද ඇත.
නිගමනය
Back testing අත්යාවශ්ය වන්නේ එය ඔබගේ ප්රවේශය මනාව සකස් කර ගැනීමට විවිධ අවදානම් කළමනාකරණ ක්රමෝපායන් සහ ලාභදායි අවස්ථා අත්හදා බැලීමෙන් හොඳම සමතුලිත එක කුමක්දැයි බැලීමට ඔබට ඉඩ සලසන බැවිනි.
මීට අමතරව, එය ඔබේ වෙළඳ ආකෘතියේ දෝෂ හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. මේ ආකාරයෙන්, ඔබට පුහුණු පරිසරයක් තුළ ගැටළු විසඳීමට සහ මුදල් ආයෝජනයකින් තොරව උපාය මාර්ගයේ කාර්යක්ෂමතාව පරීක්ෂා කළ හැකිය.
සාමාන්යයෙන්, වෙළඳුන් සහ විශ්ලේෂකයින් පසුපෙළ කරන ලද උපායමාර්ගය මූලික වශයෙන් හොඳ බවත් එය ධනාත්මක ප්රතිඵල ඇති කරන්නේ නම් එය කළ හැකි විකල්පයක් විය හැකි බවට විශ්වාසයක් වර්ධනය කරයි.
අනෙක් අතට, පසුපෙළේදී දුර්වල ලෙස ක්රියා කරන උපාය මාර්ග ඔවුන්ගේ නිර්මාපකයන්ට ඒවා ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරීමට හේතු වේ.
ඔබමයි