Pri nakupu delnic in opcij je v igri pravi denar, zato lahko vsaka slaba izbira povzroči znatne izgube.
Zaradi te ranljivosti se trgovci poslužujejo nabavnih in prodajnih metod, ki temeljijo na različnih standardih in smernicah v skladu z zahtevami in cilji trga. Pred vstopom na trg eksperimentirajo z različnimi pristopi.
Trgovci na začetku preizkušajo različne metode trgovanja na računalnikih, medtem ko gledajo trgovinske karte. Zaradi tehnološkega razvoja so številni proizvajalci ustvarili programsko opremo za testiranje za nazaj, da na podlagi prejšnjih podatkov preizkusijo boljše tehnike trgovanja. Rezultati testa pomagajo pri spreminjanju pristopa trgovanja za povečanje dobička.
Različni pristopi testiranja za nazaj pa se razlikujejo glede na raven strokovnega znanja trgovanja, dostopen sistem, državo in druge podobne vidike.
Danes imamo tudi napredno programsko opremo, ki trgovcem pomaga pri trgovanje z opcijami da bi zagotovili znatne dobičke.
Kaj je Backtesting?
Preizkušanje opcij za nazaj je odlična tehnika za ugotavljanje, kako dobro bo delovala vaša strategija trgovanja z opcijami, in zagotavljanje uporabe najboljšega pristopa pri trgovanju z dejanskim denarjem za sprejemanje inteligentnih odločitev.
Testiranje opcij in delnic za nazaj sta kot dve plati istega kovanca. Glavna razlika med obema je, da testiranje opcij za nazaj ocenjuje določen nabor standardov za možnosti trgovanja.
Prejmete izčrpne podatke, ki vključujejo zaključena trgovanja, črpanje, razmerje med tveganjem in nagrado, kumulativni donos, % uspeha in drugo.
Kaj je programska oprema za testiranje za nazaj?
Učinkovitost trgovalne ali naložbene strategije se testira s programsko opremo za testiranje za nazaj, ki prav tako pomaga napovedati, kako uspešna bo v prihodnosti.
Rekreacija a trgovalne strategije uporaba preteklih podatkov iz finančnih sredstev, kot so opcije, delnice in drugo, temelji na kodi za testiranje za nazaj v programski opremi.
Za to se uporabljajo različni tržni scenariji in nabori podatkov za testiranje donosnosti modela. Če želite izbrati strategijo trgovanja, ki je najbolj uspešna na podlagi zgodovinskih informacij, naložbe banke in finančni svetovalci prilagajajo različne dejavnike trgovalne strategije in ocenjujejo izvedljivost trgovalnih metod.
Poleg tega lahko strokovnjaki za trgovanje uporabljajo programsko opremo za testiranje za nazaj, da pridobijo podatke o predvidenem čistem dobičku/izgubi, tržni izpostavljenosti, nihanju, tveganju prilagojenem donosu in donosu, ne da bi tvegali denar.
Oglejmo si 12 najboljših orodij in programske opreme za testiranje za nazaj:
TradingView
Skoraj 200 milijonov ljudi vsak mesec obišče TradingView, ki je zrasel v eno najbolj znanih svetovnih socialnih omrežij za trgovanje.
TradingView ponuja več funkcij grafikonov in pregledov, ki se lahko uporabljajo za instrumente, s katerimi se trguje na skoraj vseh svetovnih borzah, čeprav so brezplačne.
Poleg tega TradingView ponuja inovativno programsko rešitev za testiranje za nazaj, ki je podprta z dostopom do svetovnega trga ter različnimi kazalniki trgovanja in sredstvi (delnice, devize, kriptovalute in več).
Na platformi je na voljo veliko različnih skriptov in tehnik za testiranje za nazaj. Vendar ne pozabite, da jih je veliko brezplačnih, vendar jih morate plačati, če želite dostop do naprednih tehnik.
Njegova uporabniku prijazna postavitev je ena od glavnih prednosti orodja za testiranje za nazaj TradingView. Poročanje o rezultatih je fantastično.
Vključuje informacije o donosnosti strategije, vključno s čistim dobičkom, črpanjem, donosnimi posli in drugim. Posli so prikazani vizualno za lažjo vizualno referenco na grafikonu.
Izbira različic Pro in Pro Plus je priporočljiva, če nameravate uporabljati TradingView za bolj sofisticirano testiranje za nazaj in analizo trgovanja.
To je zato, ker poleg zagotavljanja neprimerljive storitve za stranke in dostopa do podatkov znotraj dneva v realnem času o skoraj vseh sredstvih omogočajo dostop do široke palete grafikonov, indikatorjev in trgovalnih signalov.
Več kot 2,000,000 posameznikov redno pošilja koncepte in pristope trgovanja, ki jih lahko uporabljate brezplačno ali kupite, kar je eden najboljših vidikov orodja TradingView za testiranje za nazaj.
Poleg tega lahko skupaj pospešite svojo igro, ker je celotna skupnost usklajena, da si prizadeva za boljšo donosno uspešnost trgovanja.
Trgovinski Ideje
Trade Ideas je idealno orodje za testiranje za nazaj, ki vam pomaga izkoristiti potencial umetne inteligence, saj hitro postaja prevladujoč trend na delniških trgih.
Program za analizo delnic ima avtomatizirane zmožnosti testiranja za nazaj, ki vam omogočajo, da pregledate pretekle dogodke, da ugotovite, kako bi se določene trgovalne ideje obnesle v različnih okoliščinah.
OddsMaker, poseben modul, vdelan v pregledovalnik delnic Trade-Ideas, je ime funkcije testiranja za nazaj. Na voljo je za ločen nakup in je del naročnine Trade Ideas Premium.
Zdaj je to največje preizkušanje opozoril o delnicah na trgu, »na podlagi dogodkov«. Poleg tega sta analiza trga v realnem času in odkrivanje perspektivnih idej za trgovanje z visokim dobičkom zagotovljena, če se skupaj uporabljata analizator delnic in programska oprema za testiranje za nazaj.
Trgovec si lahko nato predstavlja, kaj bi se zgodilo, če bi izkoristil priložnost, ko se je na začetku ponudila. Za zmožnost testiranja za nazaj ni nobenih skriptnih ali programskih zahtev, kar je uporabniku neverjetno prijazno.
Integrirane algoritme trgovanja z umetno inteligenco je mogoče uporabiti kot dodatek programski rešitvi za testiranje za nazaj.
Trade Ideas Pro zagotavlja vstopne in izstopne signale ter izčrpne podatke o preizkušenem uspehu trgovanja.
Preko posredniškega API-ja lahko trgovec celo dovoli, da programska oprema samostojno izvaja trgovanje, odvisno od vnaprej nastavljenih kriterijev. Bolj pomembno je dejstvo, da so algoritmi AI sčasoma redno presegli trg.
Forex test
Najbolj likviden finančni sektor na svetu je trg Forex. Forex trgovanje je drugačno od trgovanja na katerem koli drugem finančnem trgu, ker je tudi najbolj nestanovitno.
Če trgujete na forexu, potrebujete preizkuševalca, ki bo pokazal, kako bo vaša tehnika delovala na tem nestabilnem trgu.
Orodje je specializirana programska oprema za testiranje forex poslov za nazaj, ki bo prikazala, kako bo vaša tehnika delovala, ko trgujete z valutnimi pari namesto sredstev na borzi.
Rezultati so enostavni za razumevanje, kar poveča učinkovitost identifikacije področij za izboljšave.
Poleg tega je Forex Tester osredotočen program za testiranje za nazaj, ki je odličen v tem, kar počne. Forex Tester je ena izmed najbolj uporabniku prijaznih rešitev, ki so trenutno na voljo, zahvaljujoč tej predani osredotočenosti na ustvarjanje najboljšega orodja za testiranje za nazaj za trgovanje na forexu.
Za njihov osnovni program Forex Tester stane enkratno plačilo 149 USD. Na žalost osnovni tester zmore le toliko. Podatkovni načrt podjetja Super, ki stane 29.99 USD na mesec, najbolje deluje, če je priložen programu.
trend pajek
Drug program za testiranje za nazaj, ki ga morate upoštevati, je TrendSpider. Olajša tehnično analizo s pomočjo grafikonov in opozoril. Lahko se zanesete na pomembne podatke znotraj dneva in več kot 20-letne zgodovinske podatke za dnevni časovni okvir, ki jih boste vključili v preizkušene tehnike.
Na ta način lahko zagotovite večjo natančnost svojih modelov in se izognete metodam trgovanja, ki bi bile slabe ob uporabi podatkov v realnem času.
Poleg tega lahko orodja za testiranje za nazaj izvajajo praktična pravila trgovanja za natančno ponovitev izkušnje trgovanja v resničnem svetu in so primerna za dolge in kratke pristope.
Ker programska oprema temelji na grafikonih (od 1 minute do letnih), lahko preprosto razvijete tehnična pravila za nakup in prodajo, ne da bi vedeli, kako napisati eno vrstico kode. Če želite na primer iz nič ustvariti edinstvene strategije, lahko zmešate več indikatorjev, signale trgovanja s cenovnimi akcijami, obseg, vzorce portfeljskih grafikonov in drugo.
Elementi testiranja za nazaj TrendSpiderja so v celoti osredotočeni na vizualni vmesnik, zaradi česar je odlična možnost tudi za začetnike.
Grafikoni se uporabljajo tudi za prikaz rezultatov testiranja za nazaj, kar olajša prepoznavanje najboljših in najmanj uspešnih ter drugih kritičnih podatkov, kot so samodejne trendne črte, stopnja zmage, dobičkonosnost in črpanje.
Tako lahko hitro ugotovite, katere trgovinske ideje so najbolj obetavne in katerim bi lahko koristilo nekaj dodatnega natančnega prilagajanja.
Tickeron
Za delnice, ETF, forex in kriptovalute je Tickeronovo testiranje za nazaj avtomatizirano in vsebuje edinstvene algoritme za prepoznavanje in napovedovanje vzorcev grafikonov, ki jih poganja AI. Ko gre za ponudbo portfeljev tematskih modelov, natančnih trgovalnih signalov, ki temeljijo na vzorcih, verjetnosti uspeha in ravni zaupanja umetne inteligence, je Tickeron odličen.
Trgovalna platforma Tickeron združuje umetno inteligenco s človeško inteligenco, ki temelji na skupnosti trgovcev, da primerja razmišljanje ljudi in strojev.
Poleg tega ponuja kompleksno paleto funkcij in prednosti, prilagojenih vašemu naložbenemu slogu, s poudarkom na dnevnih trgovcih, swing trgovcih in vlagateljih. Tickeron ustvarja predloge za trgovanje na podlagi prepoznavanja vzorcev z uporabo načel AI.
Najprej uporabijo svoj iskalnik vzorcev za iskanje borza za delnice, ki ustrezajo določenim cenovnim vzorcem iz knjižnice vzorcev tehnične analize.
Vsak odkriti vzorec ima seveda zgodovino uspeha, ki je bil preizkušen za nazaj, njihov mehanizem za napovedovanje trendov pa ta uspeh upošteva pri napovedovanju.
metastock
Napredne zmožnosti skeniranja, testiranja za nazaj in napovedovanja strokovno združuje neodvisna, do posrednika nevtralna platforma MetaStock.
Z uporabo platforme lahko svojo strategijo preizkusite na celotnem trgu in določenem instrumentu. Ponuja tudi možnost, da ustvarite in preizkusite svoje prefinjene metode trgovanja ter izbirate med vnaprej pripravljenimi situacijami testiranja za nazaj.
Vendar ne bodite preveč navdušeni!
Dejstvo je, da boste potrebovali nekaj temeljnega znanja kodiranja, če želite ustvariti zapletene modele testiranja za nazaj.
Ker MetaStock prikazuje podatke o testiranju za nazaj na preprosto razumljiv način, to cenijo tudi trgovci. Lahko se poglobite v vsak trgovalni signal programa za nakup ali prodajo.
S tem lahko raziščete dodatne informacije, kot so obseg posla, njegova dolžina, dobiček in izguba ter drugo.
Orodje za napovedovanje je še ena funkcija, ki mnoge trgovce pritegne k MetaStocku. Kombinacija statistike in matematike ima za posledico jasen oblak verjetnosti, ki ga lahko uporabite za natančnejše določanje ciljev ustavitve izgube in dobička.
V kombinaciji z zmožnostjo testiranja za nazaj lahko pokažejo idealen način za izkoriščanje reaktivnih in proaktivnih podatkov.
Vmesnik MetaStocka je preprost, čeprav ne bi bilo nepošteno, če bi ga opisali kot solidno retro estetiko. Preprosto je na voljo veliko boljša programska oprema za testiranje za nazaj, če ste togi glede videza programa, ki ga uporabljate.
TradeStation
TradeStation je v prvi vrsti priznan kot borznoposredniško podjetje za vrhunsko trgovanje, ki ponuja trgovanje brez provizije. Delnice, ETF-ji, terminske pogodbe, opcije, kriptovalute, Vzajemni skladi, in več je mogoče trgovati.
Po drugi strani pa količina sofisticiranih funkcij, ki jih ponuja vrhunska namizna platforma TradeStation, pogosto ostane neopažena.
Prek TradeStation lahko preizkusite nazaj, izboljšate in popolnoma avtomatizirate svojo strategijo trgovanja za vrsto delnic in terminskih sredstev. Poleg tega platforma vsebuje desetletja vredne zgodovinske tržne podatke, ki vam omogočajo ustvarjanje modelov z dobrimi informacijami.
Za razvoj, preizkušanje in izboljšanje vaše strategije trgovanja v realnem času, ne da bi tvegali svoj kapital, se kombinacija zmogljivosti testiranja za nazaj in simulirane zmogljivosti trgovanja izkaže za idealen predpogoj.
S tem se lahko sprostite in si vzamete toliko časa, kot je potrebno, da povečate svojo samozavest in povečate učinkovitost svojega pristopa, preden ga implementirate v dejanski svet.
Ninja trgovci
NinjaTrader je sistem za simulacijo trgovanja s prefinjenimi funkcijami grafikonov in testiranja za nazaj, zgrajen na programskem jeziku C#.
Platforma, ki se osredotoča predvsem na trgovanje s terminskimi pogodbami, je fantastična metoda za pripravo na trge v živo s trgovanjem v praksi in strokovnimi tržnimi podatki.
NinjaTrader je med najboljšimi programi za testiranje za nazaj, ki so na voljo na trgu v smislu funkcionalnosti.
Uporabniki platforme imajo dostop do velikega izbora zgodovinskih virov, sofisticiranih orodij za grafikone in analizo, na stotine kazalnikov ter na tisoče dodatkov in aplikacij tretjih oseb za še več prilagajanja.
Ustvarjalci platforme so zagotovili neomejeno pomoč, stalen dostop do naložbenih navodil in redne spletne seminarje za usposabljanje.
Uspešno strategijo trgovanja na NinjaTraderju je mogoče sestaviti tudi z integriranim simulacijskim načinom trgovanja.
Poleg tega dobite dostop do visoko zmogljivega motorja s kombinacijo simulacijskih elementov in zmožnosti testiranja za nazaj, kar vam omogoča, da popolnoma brezplačno odpravite vse slabosti vadbenega poligona.
Platforma je med največjimi razpoložljivimi možnostmi programske opreme za testiranje za nazaj in jo uporabljajo tako novinci kot izkušeni terminski trgovci. Ne boste razočarani, če se odločite slediti.
Pomanjkljivost je, da je treba za povezavo z posredniškim računom kupiti licenco NinjaTrader.
MetaTrader 5
Kot najbolj razširjena platforma za forex trgovanje po vsem svetu seveda povečuje odgovornost za spoštovanje funkcionalnosti testiranja za nazaj v MetaTrader 5.
Varno lahko trdimo, da vas ne pusti na cedilu, kljub nekaj manjšim težavam, kot je zastarel uporabniški vmesnik.
Preden začnejo delovati, lahko uporabniki testirajo in izboljšajo svoje strategije trgovanja z uporabo zmogljivosti Metatrader Trading Strategy Tester. Poleg tega orodje za forex testiranje za nazaj MetaTrader 5 omogoča uvedbo »strokovnih svetovalcev« ali trgovalnih robotov.
Za posameznike, ki se ukvarjajo z dejavnostmi trgovanja s tujimi valutami, MetaTrader 5 Strategy Tester omogoča testiranje avtomatiziranih trgovalnih sistemov. Funkcija je zmožna rešiti zapletena matematična in računalniška vprašanja.
Obstajajo različni načini testiranja, kjer je mogoče uporabiti vire zgodovinskih podatkov, modele optimizacije parametrov in druga orodja.
Izhod je elegantno vizualno predstavljen z uporabo grafov, grafikonov in 3D modelov, podobnih tistim, ki jih ustvarijo programi za analizo podatkov, kot sta R in Python.
Ob tem pa se začetnikom, ki iščejo intuitivno orodje za testiranje forexa, zmožnosti testiranja strategije Meta Trader 5 morda ne bodo najbolj praktične možnosti.
Toda to je odvisno od vašega poznavanja kodiranja. Za trgovce začetnike bosta neizmerna moč platforme in raznolikost naprednih funkcij morda preveč prepričljivi.
Vendar pa je nedvomno ena najboljših možnosti, če iščete zelo napreden sistem za preizkušanje preteklosti. Najboljše pri tem je, da MT5 omogoča algoritemsko in avtomatizirano izvajanje, kar vam omogoča popolno svobodo.
Interaktivni posredniki
Interaktivni posredniki izstopa po svojem zvezdniškem ugledu in dostopnih cenah kot ena najboljših borznoposredniških družb.
Precejšen del trga je zaupal podjetju, saj je bilo eno prvih, ki je uvedlo poslovni model diskontnega posredovanja.
Lastniki računov Interactive Brokers dobijo dostop do skoraj celotnega vesolja naložb, vključno z delnicami, obveznicami, ETF-ji, terminskimi pogodbami, opcijami, vzajemnimi skladi in trgovanjem z valutami.
Platforma ima obsežno zbirko več kot 30 najsodobnejših trgovalnih orodij, razvitih za izpolnjevanje zahtev vseh akterjev na trgu.
Sofisticirano orodje Portfolio Builder vključuje osnovni mehanizem Interactive Brokers za testiranje za nazaj.
Trgovcem ponuja vse, kar potrebujejo za izdelavo naložbenega načrta in ovrednotenje njegovega uspeha na podlagi osnovnih informacij, ne Tehnična analiza, kot bi ime
Poleg tega se vrhunske raziskave in podatki o osnovah, vključno z uvrstitvami vodilnih dobaviteljev na strani nakupa, analitiki, podatki v realnem času in pretakanje novic, poročila o delnicah in drugo, uporabljajo za podporo orodij Interactive Brokers za gradnjo portfelja in testiranje za nazaj.
Zahvaljujoč integriranemu neposrednemu dostopu do trga lahko izvajate posle v živo z le nekaj kliki, takoj ko ste med fazo testiranja za nazaj zadovoljni z uspešnostjo strategije.
Microsoft Excel
Excel ima tudi zmožnosti testiranja za nazaj. To je bilo prvo široko uporabljeno orodje trgovcev, ki se uporablja za ustvarjanje modelov za avtomatizirano izvajanje trgovanja.
Excelove funkcije testiranja za nazaj zahtevajo delovno razumevanje VBA. Na primer, nabor Excelovih formul bo deloval, če želite izvesti testiranje delnic ali valute za nazaj na začetni ravni.
Ker ima Excel na tisoče lekcij o izvajanju testiranja za nazaj, imate vsa potrebna orodja, da postanete vešči, če ste odločeni, da ga boste uporabljali.
Poleg tega lahko celo vključite trgovalni sistem, ki temelji na Excelu, z nekaterimi posredniki, kot je Interactive Brokers. Za dokončanje preprostega postopka mora biti nameščen IB Excel API.
Po drugi strani pa so platforme, izdelane posebej za testiranje za nazaj in avtomatizirano izvajanje, močnejše od Excela. Glede na to, da to ni njegov primarni cilj, je smiselno. Če nimate osnovnih sposobnosti, Excel morda ni med najboljšimi alternativami za testiranje za nazaj in nedvomno ni najučinkovitejša možnost.
To je zaradi manjših omejitev projekta in časa, ki je potreben za njegovo nastavitev in izvajanje kot programske opreme za testiranje zalog. Vendar je to tisti, ki ga morate izbrati, če želite izkušnjo s tradicionalno analizo trgovanja.
Quantshare
Predlaga se za kvantitativne analitike, ki ustvarjajo robustne avtomatizirane sisteme in cenijo dostop do širokega nabora široko uporabljenih idej, ki jih ustvarijo uporabniki, vendar morate znati kodirati.
Kot pove že ime, je QuantShare specializiran za omogočanje kvantitativnih analitikov, da delijo delniške sisteme. Imajo obsežno tržnico sistemov s tonami materiala, ki ga je mogoče preizkusiti in uporabnega. Če imate programerski um, lahko uporabite in preizkusite neskončno število možnosti.
Zagotavljajo tudi implementacijo sistema Point & Click. Integracije umetne inteligence orodja AI Optimizer so fantastične, saj sistemu omogočajo mešanje več pravil, da ugotovi, katera se najbolje dopolnjujejo. Imajo tudi močne modele napovedovanja, ki temeljijo na nevronskih mrežah.
zaključek
Preizkušanje za nazaj je bistvenega pomena, saj vam omogoča, da natančno prilagodite svoj pristop tako, da eksperimentirate z različnimi strategijami za obvladovanje tveganja in scenariji donosnosti, da vidite, kateri je najbolje uravnotežen.
Poleg tega pomaga pri odkrivanju napak vašega modela trgovanja. Na ta način lahko obravnavate težave v izobraževalnem okolju in preizkusite učinkovitost strategije brez vlaganja denarja.
Običajno trgovci in analitiki razvijejo zaupanje, da je strategija, preizkušena za nazaj, načeloma zanesljiva in bi lahko bila izvedljiva možnost, če daje pozitivne rezultate.
Nasprotno pa bodo strategije, ki se slabo obnesejo med preizkusi za nazaj, povzročile, da jih bodo ustvarjalci preoblikovali ali v celoti opustili.
Pustite Odgovori