Če ste novi v svetu tehnične analize, potem je to idealen kraj za začetek.
Tukaj boste našli vse, kar morate vedeti za začetek, od osnov izdelave grafikonov do naprednejših konceptov, kot so kazalniki.
Tehnična analiza je zmogljivo orodje, ki vam lahko pomaga pri sprejemanju bolj premišljenih trgovalnih odločitev.
Če si vzamete čas za učenje in razumevanje, si lahko zagotovite resnično prednost na trgu.
Torej, začnimo!
Kaj je tehnična analiza?
Tehnična analiza je študija finančnih trgov, ki temelji na zgodovinskih podatkih, predstavljenih na grafikonu. Ta grafikon je lahko v obliki črte, svečnika ali stolpca.
S pomočjo gibanja cen in obsega se tehnična analiza izvaja za prepoznavanje potencialnih priložnosti za kratkoročne in dolgoročne dobičke.
Tehnični analitiki menijo, da skupno vedenje vseh udeležencev na trgu, vključno s kupci in prodajalci, določa ceno. Tehnična analiza se pogosto uporablja za prepoznavanje cenovnih vzorcev, ki lahko dajo namige o tem, kam se giblje cena.
Osnovni pojmi tehnične analize
Začnimo s samimi osnovami tehnične analize, da se boste lažje spopadli z njo, preden preidemo na nekatere naprednejše izraze.
1. Svečniki
Svečniki so eno najbolj priljubljenih orodij, ki jih uporabljajo tehnični analitiki za ocenjevanje trga. Lahko jih je brati in nudijo veliko informacij o trgu.
Svečniki se ustvarijo tako, da se cena vrednostnega papirja nariše v določenih časovnih intervalih. Vsak svečnik predstavlja gibanje cene v določenem časovnem obdobju. Svečnik je sestavljen iz telesa in dveh senc. Telo predstavlja odprte in zaprte cene za obdobje, medtem ko sence predstavljajo visoke in nizke cene za obdobje.
Svečnik lahko zagotovi različne informacije o trgu, vključno s smerjo trenda, močjo trenda in morebitnimi obrati. Svečnike lahko uporabljate v katerem koli časovnem okviru, vključno z uro, štirimi urami, enim dnevom, enim mesecem ali celo enim letom.
Če šele začenjate s tehnično analizo, so svečniki odličen kraj za začetek. Lahko jih je razlagati in lahko zagotovijo dragocene informacije o trgu.
2. Časovni okvirji
Ko gre za tehnično analizo, je ena najpomembnejših stvari, ki jih je treba upoštevati, časovni okvir. To je zato, ker lahko različni časovni okviri zagotovijo različne informacije. Na primer, dolgoročni grafikon vam lahko prikaže splošne trende, medtem ko vam lahko kratkoročni grafikon prikaže bolj takojšnje gibanje cen.
Ena najpomembnejših stvari, ki si jih je treba zapomniti, je, da se nikoli ne zanašajte samo na enkratni okvir. Namesto tega si raje oglejte več časovnih okvirov, da dobite popolnejšo sliko. Ogledate si lahko na primer dolgoročni grafikon, da ugotovite splošni trend, in nato pogledate kratkoročni grafikon, da določite čas svojega vnosa.
Ni "pravega" ali "napačnega" časovnega okvira za uporabo. Vse je odvisno od vašega sloga trgovanja in informacij, ki jih iščete. Nekateri trgovci raje uporabljajo dolgoročne grafikone, drugi pa kratkoročne grafikone. Konec koncev je na vas, da eksperimentirate z različnimi časovnimi okviri in vidite, kaj vam najbolj ustreza.
3. Trend linije
V tehnični analizi je linija trenda ravna črta, ki povezuje dve ali več cenovnih točk na grafikonu. Trendne črte se uporabljajo za prepoznavanje trendov in obratov trendov.
Trendne črte so lahko nagnjene navzgor (bikovski), navzdol (medvedji) ali vodoravne (ravne). Trendi navzgor so opredeljeni kot višji padci in višji vrhovi, medtem ko so padajoči trendi opredeljeni kot nižje padci in nižji vrhovi. Horizontalne trendne črte se uporabljajo za identifikacijo ravni podpore in odpornosti.
Trendne črte je mogoče uporabiti v katerem koli časovnem okviru, vendar so najbolj uporabne na daljših časovnih okvirih, kot so dnevni, tedenski ali mesečni grafikoni, saj dajejo močan signal in zmanjšajo šum, prisoten v krajših časovnih okvirih.
Pri risanju trendnih linij je pomembno uporabiti čim več cenovnih točk. Več kot je povezanih cenovnih točk, pomembnejša postaja linija trenda.
Obstajata dve vrsti trendnih črt:
- Trendne linije podpore in odpora
- Trendne črte drsečega povprečja
Trendne črte podpore in odpora so narisane s povezovanjem najnižjih cen v naraščajočem trendu in najvišjih cen v padajočem trendu. Te trendne črte kažejo raven, na kateri bodo cene verjetno našle podporo ali odpor.
Trendne črte drsečega povprečja so ustvarjene z izrisom drsečega povprečja na grafikonu cen. Te trendne črte prikazujejo povprečno ceno vrednostnega papirja v določenem časovnem obdobju. O tem bomo podrobneje razpravljali v tem članku.
Linije trendov so uporabno orodje trgovcev za prepoznavanje trendov in sprejemanje trgovalnih odločitev. Vendar je pomembno vedeti, da trendne črte niso natančne in jih je treba uporabljati skupaj z drugimi tehničnimi indikatorji.
4. Vzorci
Obstajajo številni vzorci, ki jih tehnični analitiki iščejo, ko poskušajo napovedati prihodnja gibanja cen. Nekateri najbolj priljubljeni vzorci vključujejo:
1. Glava in ramena
To je vzorec preobrata, ki nastane, ko cena doseže vrh (glava), ki mu sledi nižji vrh (leva rama) in nato še en vrh (desna rama). Desna rama je običajno nižja od glave in vzorec se šteje za popoln, ko se cena prebije pod vratni izrez.
2. Dvojni vrh
To je vzorec obračanja, ki se ustvari, ko cena tvori dva zaporedna vrhova, pri čemer je drugi vrh nižji od prvega. Vzorec velja za dokončanega, ko se cena prebije pod črto podpore, ki jo ustvarita dva najvišja.
3. Dvojno dno
To je vzorec preobrata, ki se ustvari, ko cena tvori dve zaporedni najnižji vrednosti, pri čemer je druga najnižja višja od prve. Vzorec se šteje za dokončanega, ko se cena prebije nad črto upora, ki jo ustvarjata najnižji vrednosti.
4. Trojni vrh
To je vzorec preobrata, ki se ustvari, ko cena tvori tri zaporedne vrhove, pri čemer je tretji vrh nižji od prvih dveh. Vzorec velja za dokončanega, ko se cena prebije pod črto podpore, ki jo ustvarijo trije vrhovi.
5. Trojno dno
To je vzorec preobrata, ki se ustvari, ko cena tvori tri zaporedne najnižje vrednosti, pri čemer je tretja najnižja višja od prvih dveh. Vzorec se šteje za dokončanega, ko se cena prebije nad črto upora, ki so jo ustvarile tri najnižje vrednosti.
To je le nekaj od številnih različnih vzorcev, ki jih tehnični analitiki iščejo, ko poskušajo napovedati prihodnja gibanja cen. Vsak vzorec ima svoj niz pravil in smernic, analitik pa mora ugotoviti, ali je vzorec veljaven in vreden trgovanja.
5. Cena in obseg
V tehnični analizi sta cena in obseg dva najpomembnejša kazalca tržne aktivnosti. Cena je merilo vrednosti vrednostnega papirja, medtem ko je obseg merilo števila delnic, s katerimi se trguje.
Cena in obseg se pogosto uporabljata skupaj za prepoznavanje trendov na trgu. Na primer, če cena vrednostnega papirja raste in obseg narašča, je to lahko znak, da je trg optimističen glede vrednostnega papirja. Nasprotno, če cena pada in obseg narašča, je to lahko znak, da je trg medvedji glede vrednostnega papirja.
Tehnični analitiki uporabljajo različne tehnike za analizo podatkov o cenah in obsegu. Nekatere običajne tehnike vključujejo analizo trendov, ravni podpore in odpornosti ter drseča povprečja.
Podatke o cenah in obsegu je mogoče najti na večini finančnih spletnih mest. Številne borznoposredniške hiše posredujejo te podatke tudi svojim strankam.
Tehnični indikatorji
Tehnični indikatorji so orodja, ki jih trgovci uporabljajo za ocenjevanje preteklih in sedanjih informacij o cenah ter sprejemanje trgovalnih odločitev. Obstaja veliko različnih vrst tehničnih indikatorjev, od katerih ima vsak svoje prednosti in slabosti.
Oglejmo si nekaj najbolj priljubljenih kazalnikov, ki jih uporabljajo aktivni trgovci in vlagatelji.
1. Drseča povprečja
Drseče povprečje pomaga razjasniti gibanje cen, tako da odstrani "šum" naključnih nihanj cen. Je indikator, ki prikazuje trende, ki temeljijo na cenah v preteklosti.
Drseče povprečje se izračuna tako, da se vzame povprečje določenega števila preteklih cen, dobljena podatkovna točka pa se nato nariše na grafikonu. Število preteklih cen, uporabljenih v izračunu, je znano kot obdobje. Na primer, 10-obdobno drseče povprečje uporablja zadnjih 10 podatkovnih točk za izračun naslednje vrednosti drsečega povprečja.
Kot že ime pove, se drseča povprečja »premikajo«, ker se nenehno preračunavajo, ko prihajajo novi podatki o cenah. Zato se drseča povprečja pogosto uporabljajo za določitev smeri trenda. Ko je cena nad drsečim povprečjem, se na splošno šteje za naraščajoči trend, kadar pa je cena pod drsečim povprečjem, se običajno šteje za padajoči trend.
Obstaja nekaj različnih vrst drsečih povprečij, ki jih trgovci uporabljajo na različne načine. Najpogostejše je preprosto drseče povprečje (SMA), eksponentno drseče povprečje (EMA) in tehtano drseče povprečje (WMA).
- Enostavno drseče povprečje je najbolj osnovna vrsta drsečega povprečja. Izračuna se tako, da se vzame povprečje določenega števila preteklih cen. Na primer, 10-obdobni SMA bi uporabil zadnjih 10 podatkovnih točk za izračun naslednje vrednosti drsečega povprečja.
- Eksponentno drseče povprečje je bolj izpopolnjeno drseče povprečje, ki daje večjo težo nedavnim podatkovnim točkam. Zaradi tega je bolj odziven na nedavne spremembe cen kot preprosto drseče povprečje.
- Uteženo drseče povprečje je podobno eksponentnemu drsečemu povprečju, vendar daje še večjo težo nedavnim podatkovnim točkam. Zaradi tega je še bolj odziven na nedavne spremembe cen kot eksponentno drseče povprečje.
Drseča povprečja so priljubljen indikator tehnične analize, ker jih je enostavno razumeti in uporabljati. Uporabljajo se lahko za prepoznavanje smeri trenda ter ravni podpore in odpora.
2. Fibonaccijeva retracement
V tehnični analizi se Fibonaccijevi popravki uporabljajo za identifikacijo potencialnih ravni podpore in odpornosti. Fibonaccijevi popravki temeljijo na ideji, da bodo trgi ponovili del premika, preden nadaljujejo v prvotni smeri.
Pri popravkih se uporablja več Fibonaccijevih razmerij, vendar so najpogostejši 38.2 %, 50 % in 61.8 %. Ta razmerja izhajajo iz Fibonaccijevega zaporedja, ki je niz števil, kjer je vsako število vsota prejšnjih dveh števil. Na primer, Fibonaccijevo zaporedje je takole: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Kot lahko vidite, bi bila 38.2-odstotna stopnja popravljanja 21 (34-13), 50-odstotna raven 34 (55-21), 61.8-odstotna raven pa 55 (89-34). Fibonaccijeve popravke je mogoče uporabiti na katerem koli trgu in v katerem koli časovnem okviru. Vendar se najpogosteje uporabljajo v povezavi z drugimi tehničnimi indikatorji ali vzorci grafikonov.
V kombinaciji z drugimi tehničnimi indikatorji lahko Fibonaccijevi popravki zagotovijo večjo stopnjo natančnosti. Na primer, če je Fibonaccijevo gibanje kombinirano s stopnjo podpore ali upora, lahko zagotovi bolj zanesljiv signal.
Poleg tega je mogoče Fibonaccijeve popravke uporabiti za prepoznavanje potencialnih ciljnih cen. Na primer, če a zaloge ponovi 61.8 % prejšnjega gibanja, pogosto velja za znak, da se lahko delnica še naprej giblje nižje in doseže naslednjo Fibonaccijevo raven pri 100 %.
Fibonaccijevi popravki so dragoceno orodje za trgovce in vlagatelje. Vendar pa se, kot vsi tehnični indikatorji, ne smejo uporabljati ločeno. Namesto tega jih je treba uporabiti v povezavi z drugimi tehničnimi indikatorji ali vzorci grafikonov, da potrdite potencialno potezo.
3. Indeks relativne moči (RSI)
Indeks relativne moči (RSI) je močan indikator zagona, ki preprosto meri obseg sprememb cene, da ugotovi, ali je delnica ali drugo sredstvo prekupljeno ali preprodano.
RSI je prikazan kot oscilator in sredstvo se šteje za prekupljeno, ko RSI doseže 70 ali več, kar pomeni, da je prehitro raslo in bi lahko prišlo do umika. Šteje se za preprodano, ko pade pod 30, kar pomeni, da je padal prehitro in je morda potreben odboj.
RSI se izračuna po naslednji formuli:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Kjer je RS = povprečni dobiček / povprečna izguba
RSI se lahko uporablja za prepoznavanje splošnih trendov in morebitnih preobratov. Ko je RSI nad 50, pomeni, da je sredstvo v naraščajočem trendu, in ko je pod 50, pomeni, da je sredstvo v padajočem trendu. RSI se lahko uporablja tudi za prepoznavanje pogojev prekupljenosti in preprodanosti. Ko je RSI nad 70, se šteje za prekupljen, in ko je pod 30, se šteje za preprodan.
RSI je vsestranski indikator, ki ga je mogoče uporabiti na več različnih načinov. Je priljubljen indikator med trgovci in je uporabno orodje za prepoznavanje trendov, pogojev prekupljenosti in preprodanosti ter morebitnih preobratov.
4. Bollingerjevi pasovi
Bollingerjevi pasovi, ki jih je ustvaril John Bollinger v zgodnjih osemdesetih letih, so namenjeni merjenju nestanovitnosti na trgu.
Bollingerjevi pasovi so sestavljeni iz treh pasov:
- Zgornji pas
- Spodnji pas
- Normalno drseče povprečje na sredini
Zgornji in spodnji pas sta običajno 2 standardni deviaciji oddaljena od srednjega pasu. Bollingerjeve pasove je mogoče uporabiti za merjenje stanja prekupljenosti in preprodanosti na trgu ter za lovljenje morebitnih preobratov trenda.
Glavna ideja Bollingerjevih pasov je, da se cena v obdobjih nizke volatilnosti nagiba k temu, da ostane znotraj zgornjega in spodnjega pasu, v obdobjih visoke nestanovitnosti pa se cena prebije iz pasov.
Bollingerjeve pasove je mogoče uporabiti v katerem koli časovnem okviru, vendar se najpogosteje uporabljajo na dnevnih ali tedenskih grafikonih.
Spodnja črta
Če menite, da lahko preprosto trgujete na katerem koli trgu s pomočjo tehnične analize, lahko. Vendar so bila vsa ta orodja in kazalniki le bistvo.
Obstaja veliko orodij in konceptov, ki še niso razkriti. Zato priporočam, da o tem preučite več in ga temeljito vadite pred vami vlagati svoj denar v čemer koli.
Če se vam zdi ta članek koristen in želite izvedeti več o tehnični analizi, pustite komentar spodaj in naredil bom več takšnih delov, ki vam bodo pomagali. Do takrat pa se učite in rastejte.
Pustite Odgovori