Iyadoo horumarinta tignoolajiyada casriga ah, ficil ahaan shirkad kastaa waxay hadda ku tiirsan tahay koodka macquulka ah si loo go'aamiyo sida ganacsigu waxtar u leeyahay. Si loo gaaro natiijooyinka la rabo, algorithms waxay adeegsadaan xogta isticmaalaha, xogta taariikhiga ah, iyo tilmaamo la sii go'aamiyay.
Tusaale ahaan, shirkadaha maalgelinta wadaagga ah waxay shaqaaleeyaan algorithm si ay uga qaataan qaddarka la sii go'aamiyay ee akoonkaaga bangi ee billaha ah ee SIP.
Si kastaba ha ahaatee, kaydiyaasha iyo saamilayda maaha kuwa kaliya ee isticmaala algorithms. Maalgashadayaasha ayaa si firfircoon u shaqaaleysiiya algorithms si ay u yareeyaan khaladaadka bini'aadamka ayna kor u qaadaan fursadaha faa'iidada ganacsiga.
Waa maxay Algorithmic Trading?
Ganacsiga Algorithm-ka, heshiis waxaa dhigaya barnaamij kombuyuutar oo u hoggaansamaya xeerar la sii go'aamiyay. Aragti ahaan, heshiisku wuxuu soo saari karaa faa'iido xawli iyo inta jeer ee ka baxsan awoodaha ganacsadaha aadanaha.
Tilmaamaha la cayimay waxay ku salaysnaan karaan qaabka xisaabta, wakhtiga, qiimaha, tirada, ama arrimo kale. Marka laga soo tago in la siiyo ganacsadaha rajada faa'iidada, ganacsiga algo wuxuu kordhiyaa qulqulka suuqa wuxuuna ka dhigayaa ganacsiga mid habaysan iyadoo la yareynayo saameynta shucuurta aadanaha.
Bilawga Ganacsiga Algorithmic ee Hindiya
Wareegtada SEBI (Securities and Exchange Board of India) ee taariikhiga ah ee 2008 ayaa ku dhawaaqday in Hindiya ay hadda ballaarin karto suuqyadeeda ganacsiga Algorithmic Trading. Natiijadii, barnaamijka Gelitaanka Suuqa Tooska ah (DMA) ayaa la bilaabay.
Waad ku mahadsan tahay ogolaanshaha DMA, dilaaliinta waxaa loo ogolaaday inay u fidiyaan tignoolajiyadooda macaamiisha aan tafaariiqda ahayn. Macaamiisha noocan oo kale ah ayaa loo oggolaaday inay fuliyaan macaamilka iyagoo isticmaalaya software-ka ku shaqeeya algorithms.
Sidaa darteed, Algorithmic Trading ayaa lagu qabtay Hindiya markii ugu horreysay iyada oo aan wax lug ah ku lahayn aadanaha.
Faa'iidooyinka Algorithmic Trading
Ganacsiga Algorithmic wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan, gaar ahaan marka heshiisyada loo fuliyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ganacsiga algo waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Waxay ka saartaa Dareenka Aadanaha
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga algorithmic waa awoodda ay ku baabi'inayso dareenka bini'aadamka ee dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Tani waa sababta oo ah ficilada ganacsiga ayaa la qeexay oo lagu saadaaliyay tilmaamo gaar ah.
Si ka duwan ganacsiga tooska ah, ganacsiga bini'aadanku wuxuu u nugul yahay shucuurta taas oo keeni karta xukunno ganacsi oo aan macquul ahayn. Taas bedelkeeda, ganacsiga algo wuxuu inta badan ku salaysan yahay ganacsiyo kombuyuutar ah ama si toos ah iyada oo aan ku lug lahayn bini'aadamka.
Marka, tusaale ahaan, si looga hortago shucuurta, ganacsiga algo wuxuu had iyo jeer kula taliyaa ganacsatada inaysan gelin khatar ka badan inta ay xamili karaan.
saxnaanta
Saxnaanta iyo saxnaanta ayaa lama huraan u ah gaaritaanka guusha Algo Trading. Caadiyan, waxaa jiri lahaa wax badan oo suurtagal ah oo ku dhici lahaa ganacsiga algo haddii aadanuhu ka qaybqaato.
Si kastaba ha ahaatee, ganacsiga algorithmic, si kastaba ha ahaatee, wuxuu isticmaalaa kombuyuutar si uu u fuliyo ganacsiyo iyada oo la raacayo habraaca habraaca, taas oo hoos u dhigta khatarta khaladaadka.
Sidaa darteed, qorshaynta ayaa la soo jeediyay in la sameeyo doorashooyin ganacsi oo sax ah kuwaas oo kor u qaadi doona korna u qaadi doona saxnaanta wax kala iibsiga.
Wuxuu qabtaa Ganacsiyo Badan
Dhaqdhaqaaqa Algorithm wuxuu u furayaa kanaalka ganacsatada si ay u fuliyaan ganacsiyo dhowr ah iyadoo la ilaalinayo saxnaanta iyo xawaaraha. Waxay sii kordhinaysaa suurtogalnimada in dakhli badan la sameeyo.
Xawaaraha wax kala iibsiga ayaa si degdeg ah loo xoojiyay iyadoo ay ugu wacan tahay horumarka tignoolajiyada iyo hal-abuurka oo ka sii wanaagsan.
Awoodda Dib-u-eegista
Ganacsatadu waa inay hubiyaan qaybaha habkooda ganacsi ee khaldan waana inay soo jeediyaan wax ka bedel degdeg ah si looga hortago khasaare xad dhaaf ah. Ganacsiga algo, ganacsatadu way awoodaan dib u tijaabin ganacsigooda adigoo isticmaalaya xog taariikhi ah oo barbar dhig xogtii u dambaysay.
Habkan waxaa lagula talinayaa in la go'aamiyo in natiijooyinka wax kala beddelashadu ay ahaan doonaan sideedii.
Ganacsiga Soo noqnoqoshada Sare
Ganacsiga Soo noqnoqoshada Sare (HFT) waa hab gaar ah oo loo maro ganacsiga algorithm-ka kaas oo adeegsada kombuyuutar aad waxtar u leh oo awood leh si ay u fuliyaan ganacsiyo si waafaqsan Soo noqnoqoshada Sare oo leh xeerar la go'aamiyay.
Waxaa intaa dheer, qaadashada algorithms-yada casriga ah waxay u oggolaanaysaa habaynta aadka u degdegga ah ee macaamiladan. Isbeddelka ganacsigu caadi ahaan wuu ka sarreeyaa isticmaalayaasha nidaamka ganacsi ee soo noqnoqda marka loo eego nidaamyada kale. Ka sokow, ganacsiga algorithmic wuxuu leeyahay saamiyo ganacsi oo sarreeya marka lagu daro isbeddello waaweyn.
Kordhinta Mugga Suuqa
Ganacsatadu hadda waxay haystaan fursad qaali ah oo ay ku kala duwanaan karaan goobahooda ganacsi iyagoo uga mahadcelinaya ganacsiga algorithmic. Shakhsiyaadka iyo ganacsiyada ganacsigu waxay si hufan oo degdeg ah u beddelan karaan saamiyo aad u badan.
Tani waxay tusinaysaa in ka qaybgalayaasha suuqa ay u oggolaan karaan ganacsatadu inay iibsadaan tiro badan oo saamiyo ah, isla markaaba iibiyaan, oo ay ka faa'iidaystaan dakhli sarreeya.
Ganacsiga Algorithmic sharci ma yahay?
Haa, Algorithmic Trading waa sharci!
Shuruuc kasta ama xeerar kasta ma xannibayaan shaqaalaynta algorithms-ka ganacsiga.
SEBI waxay abuurtay qaab-dhismeedka sharciyeynta si loo hubiyo amniga ganacsiga algorithmic, ilaalinta danaha maalgashadayaasha caadiga ah, iyo joojinta wax kasta oo suuq geyn kara.
Maal-gashadayaasha qaarkood waxay ku doodi karaan in ganacsiga noocan ahi uu kobciyo jawi ganacsi oo aan caddaalad ahayn oo dhaawacaya suuqyada.
Si kastaba ha ahaatee, ma aha sharci darro si kasta!
Waa maxay luuqadda barnaamijka uu isticmaalo ganacsadaha Algorithmic?
C++ waa luuqad barnaamijeed caan ah oo ka dhex jira ganacsatada algorithmics sababtoo ah waxay aad wax ku ool u tahay socodsiinta tiro badan oo xog ah.
Luqadda la maamuli karo, sida Python, waxay u noqon kartaa door wanaagsan oo loogu talagalay xirfadlayaasha maaliyadeed ee raba inay bilaabaan barnaamijka marka loo eego C ama C++, kuwaas oo labadaba aad u adag oo adag.
Sidee loo bartaa Ganacsiga Algorithmic?
Qalab kasta oo online ah oo wax-barid ah oo loogu talagalay ganacsiga algorithm ayaa laga yaabaa inay adag tahay in la fahmo. Qofna kama joojin karo inaad ku guulaysato ganacsiga Algo haddii aad si habboon u wajahdo habkaaga waxbarasho.
Waa kuwan tillaabooyinka uu ganacsade kasta oo hammi algorithmic ahi uu ku shaqaynayo:
Falanqaynta Tirada
Marka la eego falanqaynta tirada (tiro), qaabab ayaa la helay, waxaana la sameeyay moodallo si loo galo. Moodooyinka ayaa markaa lagu dabaqaa saadaasha dhaqdhaqaaqa qiimaha securities.
Fahamka Suuqa Maaliyadda
Maadaama maskaxda bini'aadamka ay si dabiici ah ugu xiran tahay in ay wax ku bartaan iyada oo loo eegayo fiirsashada, waxay u taagan tahay in waqti ku qaadashada shaxanka ay hagaajin doonto fahamka qofka ee suuqa maaliyadeed.
Markaa haddii aad rabto inaad abuurto algorithm, waa inaad haysataa macluumaadkan.
Xirfadaha barnaamijka
Talaabada xigta waa inaad u gudubto aagga aadka u adag ee ganacsiga algorithm ka dib markii la barto aasaaska. Waa in aad sare u qaaddo xirfadaha barnaamijka haddii aadan waligaa soo ururin barnaamij.
In kasta oo aanay ahayn mid adag sida aad u malaynayso, shakhsiyaadka badankoodu waxay u arkaan qaybtan barashada ganacsiga algorithm-ka inay tahay tan ugu adag. Weli, waxaa laga yaabaa inaad u baahato barnaamij-sameeyaha si uu u fuliyo qorshahaaga ganacsi, iyadoon loo eegin farsamada aad damacsan tahay inaad fuliso.
Horumariye qiyaaseedku waa inuu leeyahay aqoon adag oo ah C++, Java, iyo Python, habka ugu wanaagsan ee lagu baran karo barnaamijyada waa adigoo samaynaya.
Shuruudaha Farsamo ee Ganacsiga Algorithm?
Talaabada ugu danbeysa ee Algorithmic Trading waa in la geliyo Algorithm-ka dhaqan galka iyadoo la isticmaalayo barnaamij kombuyuutar kadib dib u tijaabinta.
Si kastaba ha ahaatee, qaybta adag ayaa ah in la isku daro habka la go'aamiyay ee barnaamijka kombuyuutarka kaas oo geli kara koontada ganacsiga oo aqbalo amarrada.
Shuruudaha looga baahan yahay ganacsiga algorithmic waa sida soo socota:
- Waxaad shaqaaleysiin kartaa horumariye ama waxaad isticmaali kartaa nidaam ganacsi oo diyaarsan si aad u barato xirfadaha barnaamijka kumbuyuutarka ee muhiimka ah si aad u horumariso istiraatiijiyadda ganacsiga.
- Helitaanka goobaha ganacsiga iyo awoodaha isku xidhka ee dalabaadka.
- Marka loo eego kakanaanta xeerarka lagu hirgeliyay Algorithm, waxaa jira xog taariikhi ah oo la heli karo oo dib u tijaabin ah.
Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Algorithmic gudaha Hindiya?
Waxaa jira dhowr tillaabo oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso haddii aad rabto inaad bilowdo Ganacsiga ku saleysan Algorithm ee Hindiya:
Aqoon Dhaqaale
Waa in aad aqoon u leedahay suuqa dhaqaalaha si aad u samayso ganacsi algorithmic ah. Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay inaad lahaato ama aad dhisto faa'iido aqoon ku saleysan si aad uga sarreyso tartanka suuq kasta.
Koodh
Fahamka barnaamijka il furan sida Python ama R ayaa waxtar u leh heerkan.
Waxaad heli kartaa maktabadaha bilaashka ah ee lagu heli karo labadan luqadood ilaa xadka ugu sarreeya oo waxaad u turjumi kartaa qorshahaaga taxane ah odhaahyo macquul ah.
Doorashada Dallaal sax ah iyo Platform
Waa muhiim in la sameeyo daraasad dhamaystiran ka hor inta aanad bilaabin, sababtoo ah dadaalkaaga oo dhan waa inuu sameeyaa macno dhaqaale.
Ka dib oo dhan, kharashyada dheeraadka ah ayaa la tixgeliyaa!
Intaa waxaa dheer, hubi inaad bixiso oo kaliya waxa aad u baahan tahay si aad u hirgeliso habkaaga si wax ku ool ah. Kharashka ganacsiga ka dhig mid hooseeya oo hawshuna tahay mid firfircoon, si kale haddii loo dhigo.
Socodka Hawada iyo Maareynta Khatarta
Marka aad ku faraxsan tahay Algorithm-kaaga, u oggolow inuu ka shaqeeyo suuqyada dhabta ah. Ka faa'iidayso joojinta-luminta, xaddidaadaha, iyo la socodka cilladaha Var/La filayo si loo maareeyo khataraha si wax ku ool ah.
Ka digtoonow isbeddellada qaabdhismeedka ama isbeddellada nidaamka dhaqaalaha ama warshadaha; xaaladahan oo kale, qorshahaaga waxa laga yaabaa inuu u baahdo in wax laga beddelo ama laga tago gebi ahaanba.
Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in hab kastaa uu leeyahay cimri dherer iyo xaddidaadyo!
Kobcinta Xirfado Sare oo Cusbooneysii Aqoontaada
Maalgashiga ugu wanaagsan, sida ay yiraahdaan, waa naftiisa. Eeg si aad u horumariso oo aad u cusboonaysiiso awoodahaaga farsamo iyo aqoonta aad u baahan tahay si aad ugu dhaqanto xogtaas iyo fahamkaas.
Xeeladaha Ganacsiga Algorithmic
Algorithm kasta istaraatiijiyada ganacsiga wuxuu u baahan yahay inuu helo fursad faa'iido leh oo kordhin karta dakhliga ama hoos u dhigi kara kharashyada la helay.
Kuwa soo socda waa hababka ganacsi ee caadiga ah ee lagu isticmaalo ganacsiga tooska ah:
Isbeddellada Dabagalka Xeeladaha
Farsamooyinka ganacsiga algorithmic ee ugu caansan waxay ku tiirsan yihiin isbeddelka heerka qiimaha, dhaqdhaqaaqa celceliska isbeddellada, burburka kanaalka, iyo tilmaamayaasha kale ee farsamada ee khuseeya.
Maadaama farsamooyinkani aysan u baahnayn samaynta wax male-awaal ah ama saadaasha qiimaha, waxay yihiin kuwa ugu fudud uguna dhaqsaha badan si loo fuliyo iyadoo la adeegsanayo ganacsiga algorithmic.
Iyadoo aan loo eegin caqabadaha falanqaynta saadaalinta, ganacsiga ayaa la bilaabay iyada oo lagu saleynayo inta jeer ee qaababka wanaagsan, kuwaas oo sahlan in lagu dabaqo algorithms.
Fursadaha Garqaad
Farqiga qiimaha waxa loo isticmaali karaa faa'iido-la'aan ama gar-qaadasho iyadoo lagu iibsanayo kayd laba liis ah oo qiimo jaban ah hal suuq isla mar ahaantaana lagu sii daayo qiimo sare mid kale.
Maadaama ay jiraan farqi u dhexeeya qiimaha saamiyada iyo alaabta mustaqbalka, isla nidaamka ayaa lagu soo celin karaa. Fursadaha faa'iidada leh waxaa suurtagal ah iyada oo la hirgelinayo algorithm si loo helo farqiga qiimaha iyo fulinta amarada si wax ku ool ah.
Dib-u-habaynta Sanduuqa Index
Sanduuqa tusmaynta waxa ay dejiyeen wakhtiyo dib-u-habayn lagu samaynayo si hantidooda ula jaanqaado tusmooyinkooda gaarka ah.
Tani waxay abuurtaa fursado ganacsi oo faa'iido leh ganacsatada algorithmic, kuwaas oo ka faa'iideysanaya ganacsiyada la filayo, taas oo ku saleysan tirada saamiyada sanduuqa index, bixi soo celinta 20 ilaa 80 dhibcood ka hor inta aan la isku dheelitirin sanduuqa tusmada.
Dhaqangelinta degdega ah iyo qiimaha ugu fiican, ganacsiyada noocan oo kale ah waxay bilaabeen isticmaalka algorithmic-ka ganacsiga algorithms.
Istaraatiijiyada Dib-u-habaynta Macnaha
Fikradda ka dambeysa habka celceliska celinta waa in hantida qiimaheeda sare iyo mid hoose ay yihiin ifafaale meerto ah oo si joogto ah ugu soo noqda celceliska qiimahooda (qiimaha celceliska).
Ganacsiga waxaa si toos ah loo samayn karaa marka qiimaha hantidu soo galo ama ka baxo kala duwanaansho qiimo leh iyadoo la aqoonsanayo, qeexayo, lana isticmaalayo algorithm ku salaysan kala duwanaanshahaas.
Celceliska Istaraatiijiyada Qiimaha Miisaanka Mugga
Farsamada qiimaha celceliska mugga miisaanka ayaa u qaybisa dalabaadka waaweyn una kala qaybiya qaybo yaryar, si firfircooni leh loo go'aamiyey oo suuqa lagu sii daayo iyada oo la adeegsanayo muuqaallo mugga hore oo saami-qeybsi ah.
Dalabka waa in lagu fuliyaa meel u dhow qiimaha celceliska miisaanka miisaanka leh (VWAP).
Celceliska Istaraatiijiyada Qiimaha Waqtiga
Farsamada qiimaha celceliska waqtiga-miisaanku waxay qaybisaa macaamil ganacsi weyn iyadoo la isticmaalayo waqtiyo kala fogaansho joogto ah inta u dhaxaysa bilawga iyo dhammaadka wakhtiga. Waxa ay sii daysay qaybo yaryar oo si firfircooni leh loo go'aamiyay ee wax kala iibsiga suuqa.
Ujeedadu waa in la yareeyo saamaynta suuqa iyadoo la fulinayo amarka ama agagaarka qiimaha celceliska ee u dhexeeya bilowga iyo dhamaadka wakhtiyada.
Boqolkiiba Istaraatiijiyada Mugga
Algorithm-kani waxa uu hayaa soo gudbinta dalabaadka qayb ahaan saamiga ka qaybgalka ee la cayimay iyo mugga lagu kala bedelayo sarifka ilaa amarka ganacsiga la buuxiyo.
Marka qiimaha saamiyadu uu dhaafo heerarka isticmaalaha-qeexay, "istaraatijiyad tillaabooyinka" u dhiganta waxay kor u qaadaysaa ama hoos u dhigtaa heerkan ka qaybgalka, sidaas darteed soo dirida amarada saamiga isticmaalka-qeexay ee suuqyada suuqyada.
Dhaqangelinta Istaraatiijiyada Dhimista
Ka ganacsiga suuqa-waqtiga-dhabta ah, habka gaabnida fulintu waxa uu raadiyaa in la dhimo kharashaadka fulinta amarka iyada oo sidoo kale laga faa'iidaysanayo kharashka fursadda dhamaystirka dambe.
Marka qiimaha saamigu u kaco si togan, istiraatiijiyadu waxay kor u qaadi doontaa heerka ka qaybgalka la doonayo; Taa beddelkeeda, marka qiimaha saamiyadu u dhaqaaqo si xun, way hoos u dhici doontaa.
Xeerarka Ganacsiga Algorithmic ee Hindiya
Sannad kasta, SEBI waxay soo saartaa xeerar ay ganacsatada iyo dhex-dhexaadiyayaashu ay tahay inay u hoggaansamaan si ay u ilaaliyaan warshadaha ganacsiga ammaan iyo xakamaynta khatarta ah.
Ganacsiga algorithm, maaraynta khatarta waa lama huraan.
Sababtan awgeed, suuqyadu waxay u baahan yihiin shirkad si ay u marto imtixaanno badan oo dalbanaya haddii ay rabto inay ka ganacsato iyadoo la adeegsanayo ganacsiga algo ka hor intaysan suuqyadu u oggolaan algorithm kasta.
Tijaabooyinku waxay tixgeliyaan tirada amarrada la gelin doono ilbiriqsi kasta, qiimaha ugu sarreeya ee la dhigi karo, iyo qaddarka ugu badan ee lagu beddeli karo maalinta ganacsiga ee la bixiyay.
Ugu Dambeyn
Ganacsiga Algorithmic wuxuu kuu oggolaanayaa inaad wanaajiso faa'iidadaada markaad wax ka iibsaneyso suuqa saamiyada. Si kastaba ha ahaatee, fashilka nidaamka, khalkhalka isku xidhka internetka, iyo tilmaamaha algorithm ee khaldan ayaa ah qaar ka mid ah khataraha la xidhiidha farsamadan.
Sidaa darteed, waa inaad khibrad u leedahay ganacsiga suuqa saamiyada adoo isticmaalaya falanqaynta farsamo qalab ka hor inta aanad bilaabin ganacsiga algorithmic.
Sidoo kale, Ahaanshaha ganacsade xirfadle ah wuxuu u baahan yahay dulqaad badan, cilmi baaris suuqa, algorithms codeing, dib u tijaabinta istiraatiijiyaddaada, iyo adkeysiga.
Leave a Reply