Nëse jeni i ri në botën e analizës teknike, atëherë ky është vendi i përsosur për të filluar.
Këtu do të gjeni gjithçka që duhet të dini për të filluar, nga bazat e grafikut deri te konceptet më të avancuara si treguesit.
Analiza teknike është një mjet i fuqishëm që mund të përdoret për t'ju ndihmuar të merrni vendime tregtare të informuara më mirë.
Duke marrë kohë për ta mësuar dhe kuptuar atë, ju mund t'i jepni vetes një avantazh të vërtetë në treg.
Pra, le të fillojmë!
Çka është analiza teknike?
Analiza Teknike është studimi i tregjeve financiare bazuar në të dhënat historike të paraqitura në një grafik. Ky grafik mund të jetë në formën e një rreshti, shandani ose shiriti.
Me ndihmën e lëvizjes së çmimeve dhe vëllimit, praktikohet analiza teknike për të identifikuar mundësitë e mundshme për të bërë fitime afatshkurtra dhe afatgjata.
Analistët teknikë besojnë se sjellja kolektive e të gjithë pjesëmarrësve në treg, përfshirë blerësit dhe shitësit, përcakton çmimin. Analiza teknike përdoret shpesh për të identifikuar modelet e çmimeve që mund të japin të dhëna se ku shkon çmimi.
Kushtet themelore të analizës teknike
Le të fillojmë me bazat e analizës teknike për t'ju ndihmuar ta kuptoni atë përpara se të kalojmë në disa kushte të avancuara.
1. Shandanët
Shandanët janë një nga mjetet më të njohura të përdorura nga analistët teknikë për të vlerësuar tregun. Ato janë të lehta për t'u lexuar dhe mund të ofrojnë një mori informacionesh rreth tregut.
Shandanët krijohen duke paraqitur çmimin e një letre me vlerë në intervale të caktuara kohore. Çdo shandan përfaqëson veprimin e çmimit për një periudhë të caktuar kohore. Shandani përbëhet nga një trup dhe dy hije. Trupi përfaqëson çmimet e hapura dhe të mbylljes për periudhën, ndërsa hijet përfaqësojnë çmimet e larta dhe të ulëta për periudhën.
Shandani mund të ofrojë një sërë informacionesh rreth tregut, duke përfshirë drejtimin e trendit, forcën e trendit dhe ndryshimet e mundshme. Shandanët mund të përdoren në çdo kornizë kohore, duke përfshirë orë, katër orë, një ditë, një muaj apo edhe një vit.
Nëse sapo po filloni në analizën teknike, shandanët janë një vend i mrekullueshëm për të filluar. Ato janë të lehta për t'u interpretuar dhe mund të japin informacion të vlefshëm për tregun.
2. Kornizat kohore
Kur bëhet fjalë për analizën teknike, një nga gjërat më të rëndësishme për t'u marrë parasysh është afati kohor. Kjo është për shkak se korniza të ndryshme kohore mund të japin informacione të ndryshme. Për shembull, një grafik afatgjatë mund t'ju tregojë tendencat e përgjithshme, ndërsa një grafik afatshkurtër mund t'ju tregojë veprime më të menjëhershme të çmimeve.
Një nga gjërat më të rëndësishme për t'u mbajtur mend është se nuk duhet të mbështeteni kurrë në një kornizë vetëm një herë. Në vend të kësaj, duhet të shikoni korniza të shumta kohore për të marrë një pamje më të plotë. Për shembull, mund të shikoni një grafik afatgjatë për të identifikuar një prirje të përgjithshme dhe më pas të shikoni një grafik afatshkurtër për të përcaktuar kohën e hyrjes suaj.
Nuk ka asnjë kornizë kohore "të drejtë" ose "të gabuar" për t'u përdorur. E gjitha varet nga stili juaj i tregtimit dhe nga informacioni që kërkoni. Disa tregtarë preferojnë të përdorin grafikët afatgjatë, ndërsa të tjerë preferojnë grafikët afatshkurtër. Në fund të fundit, varet nga ju që të eksperimentoni me korniza të ndryshme kohore dhe të shihni se çfarë funksionon më mirë për ju.
3. Linjat e Trendit
Në analizën teknike, një linjë trendi është një vijë e drejtë që lidh dy ose më shumë pika çmimi në një grafik. Linjat e trendit përdoren për të identifikuar tendencat dhe përmbysjet e prirjeve.
Linjat e tendencës mund të jenë të pjerrëta lart (rritje), me pjerrësi poshtë (rritje) ose horizontale (të sheshta). Tendencat në rritje përcaktohen si nivele më të ulëta dhe më të larta, ndërsa tendencat rënëse përcaktohen si nivele më të ulëta dhe më të larta më të ulëta. Linjat horizontale të tendencës përdoren për të identifikuar nivelet e mbështetjes dhe rezistencës.
Linjat e tendencës mund të përdoren në çdo kornizë kohore, por janë më të dobishme në korniza kohore më të gjata si grafikët ditore, javore ose mujore, pasi ato japin një sinjal të fortë dhe reduktojnë zhurmat e pranishme në kornizat më të shkurtra kohore.
Kur vizatoni linja trendi, është e rëndësishme të përdorni sa më shumë pika çmimi që të jetë e mundur. Sa më shumë pika çmimi të lidhen, aq më e rëndësishme bëhet linja e trendit.
Ekzistojnë dy lloje të linjave të tendencës:
- Linjat e tendencës së mbështetjes dhe rezistencës
- Lëvizja e linjave të trendit mesatar
Linjat e prirjes së mbështetjes dhe rezistencës janë tërhequr duke lidhur çmimet më të ulëta në një trend rritës dhe nivelet më të larta të çmimeve në një trend rënës. Këto linja prirje tregojnë nivelin në të cilin çmimet ka të ngjarë të gjejnë mbështetje ose rezistencë.
Linjat e trendit mesatar në lëvizje krijohen duke vizatuar një mesatare lëvizëse në një grafik çmimesh. Këto linja prirje tregojnë çmimin mesatar të një letre me vlerë për një periudhë të caktuar kohore. Ne do ta diskutojmë atë në detaje më parë në këtë artikull.
Linjat e trendit janë një mjet i dobishëm për tregtarët për të identifikuar tendencat dhe për të marrë vendime tregtare. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend se linjat e trendit nuk janë të sakta dhe duhet të përdoren së bashku me tregues të tjerë teknikë.
4. modele
Ekzistojnë një sërë modelesh që analistët teknikë kërkojnë kur përpiqen të parashikojnë lëvizjet e ardhshme të çmimeve. Disa nga modelet më të njohura përfshijnë:
1. Koka dhe supet
Ky është një model përmbysjeje që krijohet kur çmimi formon një majë (koka), e ndjekur nga një lartësi më e ulët (shpatullën e majtë) dhe më pas një kulm tjetër (shpatullën e djathtë). Shpatulla e djathtë zakonisht është më e ulët se koka, dhe modeli konsiderohet i plotë kur çmimi bie poshtë vijës së qafës.
2. Top i dyfishtë
Ky është një model kthimi që krijohet kur çmimi formon dy maja të njëpasnjëshme, ku kulmi i dytë është më i ulët se i pari. Modeli konsiderohet i plotë kur çmimi thyhet nën vijën mbështetëse të krijuar nga dy nivelet e larta.
3. Fund i dyfishtë
Ky është një model përmbysjeje që krijohet kur çmimi formon dy ulje të njëpasnjëshme, ku niveli i dytë i ulët është më i lartë se i pari. Modeli konsiderohet i plotë kur çmimi thyhet mbi vijën e rezistencës të krijuar nga dy nivelet më të ulëta.
4. Triple Top
Ky është një model kthimi që krijohet kur çmimi formon tre maja të njëpasnjëshme, ku maja e tretë është më e ulët se dy të parat. Modeli konsiderohet i plotë kur çmimi thyhet nën vijën mbështetëse të krijuar nga tre nivelet më të larta.
5. Fundi i trefishtë
Ky është një model përmbysjeje që krijohet kur çmimi formon tre ulje të njëpasnjëshme, ku niveli i tretë më i ulët është më i lartë se dy të parat. Modeli konsiderohet i plotë kur çmimi thyhet mbi vijën e rezistencës të krijuar nga tre nivelet më të ulëta.
Këto janë vetëm disa nga shumë modele të ndryshme që analistët teknikë kërkojnë kur përpiqen të parashikojnë lëvizjet e ardhshme të çmimeve. Çdo model ka grupin e vet të rregullave dhe udhëzimeve, dhe i takon analistit të përcaktojë nëse një model është i vlefshëm dhe nëse ia vlen të tregtohet.
5. Çmimi & Vëllimi
Në analizën teknike, çmimi dhe vëllimi janë dy nga treguesit më të rëndësishëm të aktivitetit të tregut. Çmimi është një masë e vlerës së një letre me vlerë, ndërsa vëllimi është një masë e numrit të aksioneve të tregtuara.
Çmimi dhe vëllimi shpesh përdoren së bashku për të identifikuar tendencat në treg. Për shembull, nëse çmimi i një letre me vlerë është në rritje dhe vëllimi po rritet, kjo mund të jetë një shenjë se tregu është në rritje ndaj letrës. Në të kundërt, nëse çmimi po bie dhe volumi po rritet, mund të jetë një shenjë se tregu është në rënie ndaj letrës.
Analistët teknikë përdorin një sërë teknikash për të analizuar të dhënat e çmimit dhe vëllimit. Disa teknika të zakonshme përfshijnë analizën e trendit, nivelet e mbështetjes dhe rezistencës dhe mesataret lëvizëse.
Të dhënat e çmimit dhe vëllimit mund të gjenden në shumicën e faqeve të internetit financiare. Shumë brokera gjithashtu ofrojnë këto të dhëna për klientët e tyre.
Treguesit teknike
Treguesit teknikë janë mjete të përdorura nga tregtarët për të vlerësuar informacionin e çmimeve të kaluara dhe aktuale dhe për të marrë vendime tregtare. Ka shumë lloje të ndryshme të treguesve teknikë, secili me pikat e forta dhe të dobëta të veta.
Le të hedhim një vështrim në disa nga treguesit më të njohur të përdorur nga tregtarët dhe investitorët aktivë.
1. Mesatarja në lëvizje
Një mesatare lëvizëse ndihmon në pastrimin e veprimit të çmimeve duke hequr "zhurmën" nga luhatjet e rastësishme të çmimeve. Është një tregues që tregon tendencat që bazohen në çmimet në të kaluarën.
Mesatarja lëvizëse llogaritet duke marrë mesataren e një numri të caktuar çmimesh të kaluara dhe pika e të dhënave që rezulton më pas paraqitet në një grafik. Numri i çmimeve të kaluara të përdorura në llogaritje njihet si periudha. Për shembull, një mesatare lëvizëse me 10 periudha përdor 10 pikat e fundit të të dhënave për të llogaritur vlerën tjetër mesatare lëvizëse.
Siç sugjeron emri, mesataret lëvizëse "lëvizin" sepse ato rillogariten vazhdimisht me hyrjen e të dhënave të reja të çmimeve. Kjo është arsyeja pse mesataret lëvizëse shpesh përdoren për të identifikuar drejtimin e trendit. Kur çmimi është mbi mesataren lëvizëse, përgjithësisht konsiderohet një trend në rritje, dhe kur çmimi është nën mesataren lëvizëse, përgjithësisht konsiderohet një trend në rënie.
Ekzistojnë disa lloje të ndryshme mesataresh lëvizëse që përdoren në mënyra të ndryshme nga tregtarët. Më e zakonshme është Mesatarja Lëvizëse e Thjeshtë (SMA), Mesatarja Lëvizëse Eksponenciale (EMA) dhe Mesatarja Lëvizëse e Ponderuar (WMA).
- Mesatarja e thjeshtë lëvizëse është lloji më themelor i mesatares lëvizëse. Ai llogaritet duke marrë mesataren e një numri të caktuar çmimesh të kaluara. Për shembull, një SMA me 10 periudha do të përdorte 10 pikat e fundit të të dhënave për të llogaritur vlerën mesatare lëvizëse të ardhshme.
- Mesatarja Lëvizëse Eksponenciale është një mesatare lëvizëse më e sofistikuar që u jep më shumë peshë pikave të fundit të të dhënave. Kjo e bën atë më të përgjegjshëm ndaj ndryshimeve të fundit të çmimeve sesa Mesatarja e Thjeshtë Lëvizëse.
- Mesatarja lëvizëse e ponderuar është e ngjashme me mesataren lëvizëse eksponenciale, por i jep edhe më shumë peshë pikave të fundit të të dhënave. Kjo e bën atë edhe më të përgjegjshëm ndaj ndryshimeve të fundit të çmimeve sesa Mesatarja Lëvizëse Eksponenciale.
Mesataret lëvizëse janë një tregues i njohur i analizës teknike sepse ato janë të lehta për t'u kuptuar dhe të lehta për t'u përdorur. Ato mund të përdoren për të identifikuar drejtimin e trendit, si dhe nivelet e mbështetjes dhe rezistencës.
2. Retracement Fibonacci
Në analizën teknike, kthesat e Fibonaccit përdoren për të identifikuar nivelet e mundshme të mbështetjes dhe rezistencës. Ndryshimet e Fibonacci bazohen në idenë se tregjet do të ndjekin një pjesë të lëvizjes përpara se të vazhdojnë në drejtimin origjinal.
Disa raporte të Fibonaccit përdoren në korrigjime, por më të zakonshmet janë 38.2%, 50% dhe 61.8%. Këto raporte rrjedhin nga sekuenca Fibonacci, e cila është një seri numrash ku secili numër është shuma e dy numrave të mëparshëm. Për shembull, sekuenca e Fibonaccit formohet si kjo: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 6765…
Siç mund ta shihni, niveli i korrigjimit 38.2% do të ishte 21 (34-13), niveli 50% do të ishte 34 (55-21) dhe niveli 61.8% do të ishte 55 (89-34). Ndryshimet e Fibonacci mund të përdoren në çdo treg dhe në çdo kornizë kohore. Megjithatë, ato përdoren më së shpeshti në lidhje me tregues të tjerë teknikë ose modele grafiku.
Kur kombinohet me tregues të tjerë teknikë, kthesat e Fibonacci mund të ofrojnë një shkallë më të lartë saktësie. Për shembull, nëse një përmirësim i Fibonacci kombinohet me një nivel mbështetjeje ose rezistencë, ai mund të sigurojë një sinjal më të besueshëm.
Për më tepër, përmirësimet e Fibonacci mund të përdoren për të identifikuar objektivat e mundshëm të çmimeve. Për shembull, nëse a aksioneve rikthehet 61.8% e një lëvizjeje të mëparshme, shpesh konsiderohet si një shenjë që aksioni mund të vazhdojë të lëvizë më poshtë për të arritur nivelin tjetër të Fibonacci në 100%.
Reduktimet e Fibonacci janë një mjet i vlefshëm për tregtarët dhe investitorët. Megjithatë, si të gjithë treguesit teknikë, ata nuk duhet të përdoren të izoluar. Në vend të kësaj, ato duhet të përdoren së bashku me tregues të tjerë teknikë ose modele grafiku për të konfirmuar një lëvizje të mundshme.
3. Indeksi relativ i forcës (RSI)
Indeksi i Fuqisë Relative (RSI) është një tregues i fuqishëm i momentit që thjesht mat madhësinë e ndryshimeve të çmimeve për të përcaktuar nëse një aksion ose aktiv tjetër është i mbiblerë ose i mbishitur.
RSI shfaqet si një oshilator dhe aktivi konsiderohet i mbiblerë kur RSI arrin 70 ose më lart, që do të thotë se ai është rritur shumë shpejt dhe mund të jetë për shkak të një tërheqjeje. Konsiderohet i mbishitur kur bie nën 30, që do të thotë se ka rënë shumë shpejt dhe mund të jetë për shkak të një rikthimi.
RSI llogaritet duke përdorur formulën e mëposhtme:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Ku RS = Fitimi mesatar / Humbja mesatare
RSI mund të përdoret për të identifikuar tendencat e përgjithshme, si dhe përmbysjet e mundshme. Kur RSI është mbi 50, tregon që aktivi është në një trend rritës, dhe kur është nën 50, tregon se aktivi është në një trend rënës. RSI mund të përdoret gjithashtu për të identifikuar kushtet e mbiblerjes dhe të mbishitjes. Kur RSI është mbi 70, konsiderohet i mbiblerë, dhe kur është nën 30, konsiderohet i mbishitur.
RSI është një tregues i gjithanshëm që mund të përdoret në mënyra të ndryshme. Është një tregues i popullarizuar në mesin e tregtarëve dhe është një mjet i dobishëm për identifikimin e tendencave, kushteve të mbiblerjes dhe mbishitjes, si dhe ndryshimeve të mundshme.
4. Bandat Bollinger
Krijuar nga John Bollinger në fillim të viteve 1980, Bollinger Bands janë krijuar për të matur paqëndrueshmërinë në treg.
Bandat Bollinger përbëhen nga tre grupe:
- Një brez i sipërm
- Një brez më i ulët
- Një mesatare lëvizëse normale në mes
Shiritat e sipërm dhe të poshtëm janë zakonisht 2 devijime standarde larg nga brezi i mesëm. Bandat Bollinger mund të përdoren për të matur kushtet e mbiblerjes dhe të mbishitjes në treg, si dhe për të kapur ndryshimet e mundshme të prirjeve.
Ideja kryesore pas Bandave Bollinger është se çmimi tenton të qëndrojë brenda brezit të sipërm dhe të poshtëm gjatë periudhave të paqëndrueshmërisë së ulët, dhe se çmimi shpërthen nga brezat gjatë periudhave të paqëndrueshmërisë së lartë.
Bandat Bollinger mund të përdoren në çdo kornizë kohore, por më së shpeshti përdoren në grafikët ditore ose javore.
Bottom Line
Nëse mendoni se mund të tregtoni lehtësisht në çdo treg duke përdorur analizën teknike, mundeni. Megjithatë, të gjitha këto mjete dhe tregues ishin vetëm një thelb i saj.
Ka shumë mjete dhe koncepte që janë ende të zbuluara. Prandaj, unë do të rekomandoja të studioni më shumë për këtë dhe ta praktikoni atë tërësisht para jush investojnë paratë tuaja në çdo gjë.
Nëse ju duket i dobishëm ky artikull dhe dëshironi të mësoni më shumë rreth analizës teknike, lini një koment më poshtë dhe unë do të bëj më shumë pjesë të tilla për t'ju udhëhequr. Deri atëherë, vazhdoni të mësoni dhe vazhdoni të rriteni.
Lini një Përgjigju