Ако сте нови у свету техничке анализе, ово је савршено место за почетак.
Овде ћете пронаћи све што треба да знате да бисте започели, од основа цртања до напреднијих концепата као што су индикатори.
Техничка анализа је моћан алат који се може користити да вам помогне да донесете боље информисане одлуке о трговању.
Ако одвојите време да то научите и разумете, можете себи дати праву предност на тржишту.
Па, хајде да започнемо!
Шта је техничка анализа?
Техничка анализа је проучавање финансијских тржишта засновано на историјским подацима представљеним на графикону. Овај графикон може бити у облику линије, свећњака или траке.
Уз помоћ кретања цена и обима, практикује се техничка анализа како би се идентификовале потенцијалне могућности за остваривање краткорочних и дугорочних добитака.
Технички аналитичари сматрају да колективно понашање свих учесника на тржишту, укључујући купце и продавце, одређује цену. Техничка анализа се често користи за идентификацију образаца цена који могу дати назнаке о томе куда цена иде.
Основни услови техничке анализе
Почнимо са самим основама техничке анализе како бисмо вам помогли да је схватите пре него што пређемо на неке напредне термине.
1. Свећњаци
Свећњаци су један од најпопуларнијих алата које користе технички аналитичари за процену тржишта. Лако се читају и могу пружити обиље информација о тржишту.
Свећњаци се креирају исцртавањем цене хартије од вредности у одређеним временским интервалима. Сваки свећњак представља акцију цене током одређеног временског периода. Свећњак се састоји од тела и две сенке. Тело представља цену отварања и затварања за период, док сенке представљају високе и ниске цене за период.
Свећњак може пружити различите информације о тржишту, укључујући правац тренда, снагу тренда и потенцијалне преокрете. Свећњаци се могу користити у било ком временском оквиру, укључујући сат, четири сата, један дан, месец или чак годину дана.
Ако тек почињете са техничком анализом, свећњаци су одлично место за почетак. Лако их је тумачити и могу пружити вредне информације о тржишту.
2. Временски оквири
Када је у питању техничка анализа, једна од најважнијих ствари коју треба узети у обзир је временски оквир. То је зато што различити временски оквири могу пружити различите информације. На пример, дугорочни графикон вам може показати укупне трендове, док вам краткорочни графикон може показати непосреднију акцију цена.
Једна од најважнијих ствари коју треба запамтити је да се никада не треба ослањати само на једнократни оквир. Уместо тога, требало би да погледате више временских оквира да бисте добили потпунију слику. На пример, можете погледати дугорочни графикон да идентификујете општи тренд, а затим погледати краткорочни графикон да бисте одредили време вашег уноса.
Не постоји „исправан“ или „погрешан“ временски оквир за коришћење. Све зависи од вашег стила трговања и информација које тражите. Неки трговци више воле да користе дугорочне графиконе, док други преферирају краткорочне графиконе. На крају крајева, на вама је да експериментишете са различитим временским оквирима и видите шта вам најбоље одговара.
3. Линије тренда
У техничкој анализи, линија тренда је права линија која повезује две или више тачака цена на графикону. Линије тренда се користе за идентификацију трендова и преокрета тренда.
Линије тренда могу бити нагоре (биковске), надоле (медвеђе) или хоризонталне (равне). Трендови раста су дефинисани као виши минимуми и виши максимуми, док су трендови опадања дефинисани као нижи минимуми и нижи максимуми. Хоризонталне линије тренда се користе за идентификацију нивоа подршке и отпора.
Линије тренда се могу користити у било ком временском оквиру, али су најкорисније у дужим временским оквирима као што су дневни, недељни или месечни графикони јер дају снажан сигнал и смањују шумове присутне у краћим временским оквирима.
Приликом цртања линија тренда, важно је користити што је могуће више цена. Што је више ценовних тачака повезано, то је значајнија линија тренда.
Постоје две врсте линија тренда:
- Тренд линије подршке и отпора
- Покретне просечне линије тренда
Линије тренда подршке и отпора су повучене повезивањем најнижих цена у узлазном тренду и високим ценама у опадајућем тренду. Ове линије тренда указују на ниво на коме ће цене вероватно наћи подршку или отпор.
Линије тренда покретног просека се креирају исцртавањем покретног просека на графикону цена. Ове линије тренда показују просечну цену хартије од вредности у датом временском периоду. О томе ћемо детаљно разговарати унапред у овом чланку.
Линије тренда су користан алат за трговце да идентификују трендове и доносе одлуке о трговању. Међутим, важно је запамтити да линије тренда нису тачне и да их треба користити у комбинацији са другим техничким индикаторима.
4. Обрасци
Постоје различити обрасци које технички аналитичари траже када покушавају да предвиде будућа кретања цена. Неки од најпопуларнијих шаблона укључују:
1. Глава и рамена
Ово је образац преокрета који се ствара када цена формира врх (глава), након чега следи нижи максимум (лево раме), а затим још један врх (десно раме). Десно раме је обично ниже од главе, а шара се сматра завршеном када се цена пробије испод деколтеа.
2. Двоструки врх
Ово је образац преокрета који се ствара када цена формира два узастопна врха, при чему је други врх нижи од првог. Образац се сматра завршеним када се цена пробије испод линије подршке коју стварају два максимума.
3. Доубле Боттом
Ово је образац преокрета који се ствара када цена формира два узастопна минимума, при чему је други минимум виши од првог. Образац се сматра завршеним када се цена пробије изнад линије отпора коју стварају два минимума.
4. Трипле Топ
Ово је образац преокрета који се ствара када цена формира три узастопна врха, при чему је трећи врх нижи од прва два. Образац се сматра завршеним када се цена пробије испод линије подршке коју стварају три максимума.
5. Трипле Боттом
Ово је образац преокрета који се ствара када цена формира три узастопна минимума, при чему је трећи минимум виши од прва два. Образац се сматра завршеним када се цена пробије изнад линије отпора коју стварају три минимума.
Ово су само неки од многих различитих образаца које технички аналитичари траже када покушавају да предвиде будућа кретања цена. Сваки образац има сопствени скуп правила и смерница, а на аналитичару је да утврди да ли је образац валидан и вредан трговања.
5. Цена и обим
У техничкој анализи, цена и обим су два најважнија показатеља тржишне активности. Цена је мера вредности хартије од вредности, док је обим мера броја акција којима се тргује.
Цена и обим се често користе заједно да би се идентификовали трендови на тржишту. На пример, ако цена хартије од вредности расте, а обим расте, то може бити знак да је тржиште биковско на хартији. Супротно томе, ако цена пада, а обим расте, то може бити знак да је тржиште медведа на хартији од вредности.
Технички аналитичари користе различите технике за анализу података о ценама и обиму. Неке уобичајене технике укључују анализу тренда, нивое подршке и отпора и покретне просеке.
Подаци о цени и количини могу се наћи на већини финансијских веб локација. Многе брокерске куће такође пружају ове податке својим клијентима.
Технички индикатори
Технички индикатори су алати које трговци користе за процену прошлих и садашњих информација о ценама и доношење одлука о трговању. Постоји много различитих типова техничких индикатора, од којих сваки има своје предности и слабости.
Хајде да погледамо неке од најпопуларнијих индикатора које користе активни трговци и инвеститори.
КСНУМКС. Мовинг Аверагес
Покретни просек помаже да се разјасни акција цена уклањањем „шума“ од насумичних флуктуација цена. То је индикатор који показује трендове који су засновани на ценама у прошлости.
Покретни просек се израчунава узимањем просека одређеног броја прошлих цена, а резултујућа тачка података се затим исцртава на графикону. Број прошлих цена коришћених у обрачуну познат је као период. На пример, покретни просек од 10 периода користи последњих 10 тачака података за израчунавање следеће вредности покретног просека.
Као што име сугерише, покретни просеци се „крећу“ јер се стално прерачунавају како долазе нови подаци о ценама. Због тога се покретни просеци често користе за идентификацију смера тренда. Када је цена изнад покретног просека, генерално се сматра узлазним трендом, а када је цена испод покретног просека, генерално се сматра опадајућим трендом.
Постоји неколико различитих типова покретних просека које трговци користе на различите начине. Најчешћи је једноставан покретни просек (СМА), експоненцијални покретни просек (ЕМА) и пондерисани покретни просек (ВМА).
- Једноставни покретни просек је најосновнији тип покретног просека. Израчунава се узимањем просека одређеног броја прошлих цена. На пример, СМА од 10 периода би користио последњих 10 тачака података за израчунавање следеће вредности покретног просека.
- Експоненцијални покретни просек је софистициранији покретни просек који даје већу тежину недавним тачкама података. Ово га чини осетљивијим на недавне промене цена него једноставни покретни просек.
- Пондерисани покретни просек је сличан експоненцијалном покретном просеку, али даје још већу тежину недавним тачкама података. Ово га чини још осетљивијим на недавне промене цена него експоненцијални покретни просек.
Покретни просеци су популаран индикатор техничке анализе јер су лаки за разумевање и коришћење. Могу се користити за идентификацију правца тренда, као и нивоа подршке и отпора.
2. Фибоначијев ретрацемент
У техничкој анализи, Фибоначијеви ретрацементи се користе за идентификацију потенцијалних нивоа подршке и отпора. Фибоначијеви ретрацементи су засновани на идеји да ће тржишта поново пратити део кретања пре него што наставе у првобитном правцу.
Неколико Фибоначијевих односа се користи у ретрацементима, али најчешћи су 38.2%, 50% и 61.8%. Ови односи су изведени из Фибоначијевог низа, који је низ бројева где је сваки број збир претходна два броја. На пример, Фибоначијев низ се формира овако: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Као што видите, ниво ретрацемента од 38.2% би био 21 (34-13), ниво од 50% би био 34 (55-21), а ниво од 61.8% би био 55 (89-34). Фибоначијеви ретрацементс се могу користити на било ком тржишту иу било ком временском оквиру. Међутим, они се најчешће користе у комбинацији са другим техничким индикаторима или обрасцима графикона.
Када се комбинују са другим техничким индикаторима, Фибоначијеви ретрацементи могу пружити већи степен тачности. На пример, ако се Фибоначијев ретрацемент комбинује са нивоом подршке или отпора, то може пружити поузданији сигнал.
Поред тога, Фибоначијеви ретрацементи се могу користити за идентификацију потенцијалних циљева цена. На пример, ако а акције враћа 61.8% од претходног кретања, често се сматра знаком да акција може наставити да се креће ниже да би достигла следећи Фибоначијев ниво на 100%.
Фибоначијеви ретрацементи су вредан алат и за трговце и за инвеститоре. Међутим, као и сви технички индикатори, не треба их користити изоловано. Уместо тога, требало би да се користе у комбинацији са другим техничким индикаторима или обрасцима графикона да би се потврдио потенцијални потез.
3. Индекс релативне снаге (РСИ)
Индекс релативне снаге (РСИ) је снажан индикатор моментума који једноставно мери величину промена цене да би се утврдило да ли је акција или друга имовина прекупљена или препродата.
РСИ се приказује као осцилатор и средство се сматра прекупљеном када РСИ достигне 70 или више, што значи да је пребрзо растао и да би могао бити разлог за повлачење. Сматра се препроданим када падне испод 30, што значи да је пребрзо падао и да би могао да се врати.
РСИ се израчунава коришћењем следеће формуле:
РСИ = 100 – 100/(1 + РС)
Где је РС = Просечан добитак / Просечан губитак
РСИ се може користити за идентификацију општих трендова, као и потенцијалних преокрета. Када је РСИ изнад 50, то указује да је имовина у узлазном тренду, а када је испод 50, то указује да је имовина у опадајућем тренду. РСИ се такође може користити за идентификацију услова прекупљености и препродаје. Када је РСИ изнад 70, сматра се прекупљеним, а када је испод 30, сматра се препроданим.
РСИ је свестран индикатор који се може користити на више различитих начина. То је популаран индикатор међу трговцима и користан је алат за идентификацију трендова, преткупљених и препроданих услова и потенцијалних преокрета.
4. Боллингер опсези
Направљен од стране Џона Болинџера раних 1980-их, Болингер бендови су намењени мерењу волатилности на тржишту.
Болингерове траке састоје се од три траке:
- Горња трака
- Доња трака
- Нормалан покретни просек у средини
Горњи и доњи појас су обично 2 стандардне девијације удаљени од средњег појаса. Болингерове траке се могу користити за мерење услова прекомерне куповине и препродаје на тржишту, као и за хватање потенцијалних преокрета тренда.
Главна идеја која стоји иза Болингерових бендова је да цена има тенденцију да остане унутар горњег и доњег опсега током периода ниске волатилности, и да цена избија из опсега током периода високе волатилности.
Болингерове траке се могу користити у било ком временском оквиру, али се најчешће користе на дневним или недељним графиконима.
Закључак
Ако мислите да можете лако трговати на било ком тржишту користећи техничку анализу, можете. Међутим, сви ови алати и индикатори били су само суштина тога.
Постоји много алата и концепата који су још увек откривени. Стога бих препоручио да више проучите ово и да га темељно увежбате пре вас инвестирати ваш новац у било чему.
Ако вам је овај чланак користан и желите да сазнате више о техничкој анализи, оставите коментар испод, а ја ћу направити још таквих делова да вас водим. До тада, наставите да учите и наставите да растете.
Ostavite komentar