Duit nyata dipertaruhkeun nalika ngagaleuh saham sareng pilihan, ku kituna sagala pilihan anu goréng tiasa nyababkeun karugian anu ageung.
Kusabab kerentanan ieu, padagang nganggo metode jual sareng mésér dumasar kana sababaraha standar sareng tungtunan saluyu sareng tungtutan sareng tujuan pasar. Aranjeunna ékspérimén sareng sababaraha pendekatan sateuacan aranjeunna lebet ka pasar.
Mimitina, padagang nguji rupa métode dagang dina komputer bari nempo grafik dagang. Alatan kamajuan téhnologis, loba pabrik geus nyieun software backtesting pikeun nguji téhnik dagang hadé ngagunakeun data saméméhna. Hasil tés ngabantosan ngarobih pendekatan dagang pikeun ningkatkeun kauntungan.
pendekatan backtesting béda, kumaha oge, béda dumasar kana tingkat kaahlian dagang, sistem diaksés, nagara, sarta aspék séjén nu sarupa.
Dinten, urang ogé boga software canggih nu mantuan padagang di dagang pilihan pikeun ngamankeun kauntungan anu ageung.
Naon Dupi Backtesting?
Pilihan backtesting mangrupikeun téknik anu saé pikeun nangtoskeun kumaha strategi dagang pilihan anjeun bakal fungsina sareng mastikeun anjeun nganggo pendekatan anu pangsaéna bari dagang nganggo artos anu saleresna pikeun ngadamel pilihan anu cerdas.
Pilihan sareng backtesting saham sapertos dua sisi koin anu sami. Beda utama antara duanana nyaéta pilihan backtesting ngaevaluasi set standar pikeun pilihan dagang.
Anjeun nampa data komprehensif nu ngawengku trades réngsé, drawdown, rasio resiko-ganjaran, balik kumulatif, kasuksésan%, sareng nu sanesna.
Naon téh Software Backtesting?
Éféktivitas strategi dagang atanapi investasi diuji nganggo parangkat lunak backtesting, anu ogé ngabantosan ngaduga kumaha éta bakal dilakukeun dina mangsa nu bakal datang.
Rékréasi a strategi dagang ngamangpaatkeun data kaliwat tina aset finansial kawas pilihan, saham, sarta leuwih dumasar kana kode backtesting dina software.
Jang ngalampahkeun kitu, skenario pasar béda jeung datasets dipaké pikeun nguji balik model urang. Pikeun milih strategi dagang anu ngalaksanakeun pangsaéna dumasar kana inpormasi sajarah, investasi bank jeung advisers finansial nyaluyukeun rupa faktor strategi dagang jeung assess feasibility métode dagang.
Leuwih ti éta, professional dagang bisa ngagunakeun software backtesting pikeun ménta data ngeunaan prospektif untung / rugi net, paparan pasar, turun naek, balik resiko-disaluyukeun, sarta balik tanpa nempatkeun duit wae dina resiko.
Hayu urang parios 12 pilihan pangsaéna alat sareng parangkat lunak backtesting:
Dagang Témbongkeun
Ampir 200 juta jalma nganjang ka TradingView unggal bulan, anu parantos janten salah sahiji jaringan sosial dagang global anu paling terkenal.
TradingView nawiskeun sababaraha fungsi charting sareng saringan anu tiasa dianggo dina instrumen anu didagangkeun di ampir sadaya bursa saham di dunya, sanaos gratis.
Salajengna, TradingView nyadiakeun solusi software backtesting inovatif dirojong ku aksés pasar sakuliah dunya sarta rupa-rupa indikator dagang jeung aset (saham, devisa, cryptocurrency, sarta leuwih).
Aya seueur skrip sareng téknik backtesting anu béda dina platform éta. Nanging, émut yén sanaos seueur di antarana gratis, anjeun kedah mayar éta upami anjeun hoyong aksés kana téknik canggih.
Tata perenah anu ramah-pamaké mangrupikeun salah sahiji kaunggulan utama alat backtesting TradingView. Hasil ngalaporkeun hebat pisan.
Éta kalebet inpormasi ngeunaan kauntungan strategi, kalebet kauntungan bersih, drawdown, perdagangan nguntungkeun, sareng seueur deui. Dagang ditampilkeun sacara visual pikeun rujukan visual anu langkung gampang dina bagan.
Milih versi Pro sareng Pro Plus disarankan upami anjeun badé nganggo TradingView pikeun backtesting sareng analisa dagang anu langkung canggih.
Éta sabab masihan aksés kana rupa-rupa bagan, indikator, sareng sinyal dagang salian ti nyayogikeun palayanan palanggan anu teu aya tandingan sareng aksés kana data real-time intraday dina ampir sadaya aset.
Langkung ti 2,000,000 jalma rutin ngalebetkeun konsép sareng pendekatan dagang anu anjeun tiasa nganggo gratis atanapi ngagaleuh, anu mangrupikeun salah sahiji aspék pangsaéna tina alat backtesting TradingView.
Salaku tambahan, anjeun tiasa ngahijikeun kaulinan anjeun sabab sakumna komunitas saluyu pikeun narékahan pikeun pagelaran dagang anu langkung saé.
Gagasan Dagang
Trade Ideas mangrupikeun alat backtesting idéal pikeun ngabantosan anjeun ngamangpaatkeun poténsi intelijen buatan sabab gancang janten tren anu dominan di pasar saham.
Program analisa saham gaduh kamampuan backtesting otomatis anu ngamungkinkeun anjeun marios kajadian anu kapungkur pikeun nangtukeun kumaha ide dagang khusus bakal dilakukeun dina sababaraha kaayaan.
OddsMaker, modul anu béda anu dipasang dina scanner saham Trade-Ideas, nyaéta nami fitur backtesting. Éta sayogi kanggo ngagaleuh anu misah sareng mangrupikeun bagian tina langganan Trade Ideas Premium.
Ayeuna mangrupikeun pangémutan pangémutan saham "basis acara" pangénggalna pasar. Sumawona, analisa pasar real-time sareng deteksi ideu dagang prospektif kauntungan luhur dijamin nalika analisa saham sareng parangkat lunak backtesting dianggo babarengan.
Padagang teras tiasa ngabayangkeun naon anu bakal kajantenan upami anjeunna nyandak kasempetan nalika mimitina nampilkeun dirina. Henteu aya syarat skrip atanapi program pikeun kamampuan backtesting, anu luar biasa ramah-pamaké.
Algoritma dagang AI terpadu tiasa dianggo salaku suplement kana solusi parangkat lunak backtesting.
Trade Ideas Pro nyayogikeun sinyal éntri sareng kaluar sareng data komprehensif ngeunaan kasuksésan backtested dagang.
Ngaliwatan API brokerage, padagang malah bisa ngidinan software pikeun ngalakonan dagang mandiri, gumantung kana kriteria pre-set. Kanyataan yén algoritma AI sacara rutin ngaunggulan pasar dina waktosna langkung signifikan.
Tester Forex
Sektor finansial anu paling cair di dunya nyaéta pasar Forex. Dagang Forex henteu sapertos dagang di pasar finansial sanés sabab éta ogé paling volatile.
Upami anjeun dagang forex, anjeun peryogi panguji tukang pikeun nunjukkeun kumaha téknik anjeun bakal dilaksanakeun dina pasar anu teu stabil ieu.
Alatna mangrupikeun parangkat lunak khusus pikeun nguji balik dagang forex anu bakal nunjukkeun kumaha téknik anjeun tiasa dianggo nalika anjeun dagang pasangan mata uang tinimbang aset pasar saham.
Hasilna basajan pikeun ngarti, anu ningkatkeun efektivitas ngaidentipikasi daérah pikeun perbaikan.
Salajengna, Forex Tester mangrupikeun program backtesting fokus anu unggul dina naon anu dilakukeun. Forex Tester mangrupikeun salah sahiji solusi anu paling ramah-pamaké anu sayogi ayeuna, hatur nuhun kana fokus komitmen ieu pikeun nyiptakeun alat backtesting pangsaéna pikeun dagang forex.
Pikeun program dasarna, Forex Tester ngarugikeun biaya sakali $149. Hanjakalna, panguji dasar ngan ukur sanggup. Rencana data Super perusahaan, anu hargana $ 29.99 per bulan, paling hadé dianggo nalika dibuntel sareng program éta.
TrendSpider
Program parangkat lunak backtesting anu sanés pikeun dipertimbangkeun nyaéta TrendSpider. Éta ngagampangkeun analisa téknis kalayan bantosan charting sareng panggeuing. Anjeun tiasa ngandelkeun data intraday anu signifikan sareng langkung ti 20 taun data sajarah pikeun pigura waktos sadinten pikeun nyayogikeun téknik anu diuji.
Ku cara kieu, anjeun tiasa mastikeun katepatan anu langkung ageung tina modél anjeun sareng ngahindarkeun metode dagang anu bakal dilakukeun kirang nalika nganggo data sacara real-time.
Salaku tambahan, alat backtesting tiasa nerapkeun aturan dagang praktis pikeun ngayakeun réplikasi pangalaman dagang di dunya nyata sacara akurat sareng cocog pikeun pendekatan anu panjang sareng pondok.
Kusabab parangkat lunakna dumasar kana bagan (tina 1 menit dugi ka taunan), anjeun ngan saukur tiasa ngembangkeun aturan jual sareng jual téknis tanpa terang kumaha cara nyerat hiji baris kode. Janten, contona, upami anjeun hoyong nyiptakeun strategi unik ti mimiti, anjeun tiasa nyampur sababaraha indikator, sinyal dagang aksi harga, volume, pola bagan portofolio, sareng seueur deui.
Unsur backtesting TrendSpider sagemblengna dipuseurkeun kana panganteur visual, sahingga hiji pilihan hebat malah keur novices.
Bagan ogé dipaké pikeun mintonkeun hasil backtesting, sahingga leuwih basajan pikeun ngaidentipikasi performers luhur jeung handap sarta data kritis séjén kawas trendlines otomatis, win-rate, Profitability, jeung drawdown.
Ku alatan éta, anjeun bisa gancang nangtukeun mana gagasan dagang nu paling ngajangjikeun sarta mana nu bisa nguntungkeun tina sababaraha fine-tuning tambahan.
Tickeron
Pikeun saham, ETF, forex, sareng mata uang kripto, backtesting Tickeron diotomatiskeun sareng gaduh algoritma idéntifikasi pola bagan anu dikuatkeun AI sareng algoritma prediksi. Lamun datang ka nawiskeun portopolio modél tematik, sinyal dagang dumasar-pola tepat, probabiliti kasuksésan, sarta tingkat kapercayaan AI, Tickeron unggul.
Platform dagang Tickeron ngagabungkeun intelijen buatan sareng intelijen manusa dumasar kana komunitas padagang pikeun ngabandingkeun kumaha pamikiran manusa sareng mesin.
Sumawona, éta nawiskeun rupa-rupa fitur sareng kaunggulan anu cocog pikeun gaya investasi anjeun, fokus dina padagang dinten, padagang ayun, sareng investor. Tickeron ngahasilkeun saran dagang dumasar kana pangakuan pola ngagunakeun prinsip AI.
Mimiti, aranjeunna nganggo mesin pencari pola pikeun milarian tempat jual beuli saham pikeun equities nu cocog pola harga husus ti perpustakaan pola analisis téhnis.
Masing-masing pola anu kapanggih, tangtosna, gaduh sajarah kasuksésan anu parantos diuji, sareng Mesin Prediksi Trend na nyandak kasuksésan ieu nalika ngadamel prediksi.
metastock
Kamampuhan scanning, backtesting, sareng ramalan canggih digabungkeun ku platform MetaStock anu mandiri, calo-nétral.
Ngagunakeun platform, anjeun tiasa backtest strategi anjeun dina sakabéh pasar sarta instrumen husus. Éta ogé nawiskeun kasempetan pikeun nyiptakeun sareng nguji metode dagang canggih anjeun, ogé milih tina kaayaan backtesting anu tos dilakukeun.
Ulah kitu, meunang overexcited!
Kanyataanna nyaéta anjeun peryogi sababaraha pangaweruh coding dasar upami anjeun hoyong nyiptakeun modél backtesting anu kompleks.
Kusabab MetaStock mintonkeun data backtesting dina ragam basajan-to-ngarti, padagang ogé ngahargaan eta. Anjeun tiasa ngagali jero unggal sinyal dagang mésér atanapi ngajual program.
Ku cara kitu, anjeun tiasa nalungtik inpormasi langkung seueur sapertos ageungna perdagangan, panjangna, untung rugi, sareng seueur deui.
Alat ramalan mangrupikeun fitur sanés anu narik seueur padagang ka MetaStock. Ngagabungkeun statistik jeung matématika hasil dina awan probabiliti jelas nu bisa Anjeun pake pikeun nangtukeun eureun-rugi jeung kauntungan target Anjeun leuwih tepat.
Nalika digabungkeun sareng kamampuan backtesting, aranjeunna tiasa nunjukkeun cara idéal pikeun kauntungan tina data réaktif sareng proaktif.
Antarbeungeut MetaStock sacara lugas, sanaos henteu adil pikeun ngajelaskeun yén éta gaduh éstétika retro anu padet. Aya ngan ukur software backtesting anu langkung saé upami anjeun kaku ngeunaan penampilan program anu anjeun anggo.
TradeStation
TradeStation utamana dipikawanoh salaku firma brokerage dagang poé luhur nu nawarkeun dagang bébas komisi. Saham, ETF, perjanjian futures, pilihan, mata uang kripto, silih dana, sareng seueur deui sadayana tiasa didagangkeun.
Di sisi anu sanés, kuantitas fitur canggih anu ditawarkeun ku platform desktop TradeStation tingkat luhurna sering henteu ditingali.
Anjeun tiasa backtest, nyaring, sarta pinuh ngajadikeun otomatis strategi dagang Anjeun sakuliah sauntuyan equities na futures aset ngaliwatan TradeStation. Salaku tambahan, platform éta ngandung data pasar sajarah anu mangtaun-taun, ngamungkinkeun anjeun nyiptakeun modél anu terang.
Pikeun ngembangkeun, nguji, sareng nyaring strategi dagang anjeun sacara real-time tanpa nempatkeun modal anjeun dina résiko, kombinasi kamampuan backtesting sareng kamampuan dagang simulasi ngabuktikeun janten prasyarat anu idéal.
Ku ngalakukeun ieu, anjeun tiasa bersantai sareng nyandak saloba waktos anu diperyogikeun pikeun naekeun kayakinan diri anjeun sareng ningkatkeun efektivitas pendekatan anjeun sateuacan ngalaksanakeunana di dunya anu saleresna.
Padagang Ninja
NinjaTrader nyaéta sistem pikeun simulasi dagang kalayan fitur charting canggih tur backtesting diwangun dina basa programming C #.
Platform, anu utamina museurkeun kana perdagangan berjangka, mangrupikeun metode anu saé pikeun siap pikeun pasar langsung kalayan prakték dagang sareng data pasar ahli.
NinjaTrader mangrupikeun salah sahiji parangkat lunak backtesting pangsaéna anu aya di pasar dina hal fungsionalitas.
Pamaké platform éta gaduh aksés kana pilihan anu lega tina feed sajarah, alat charting sareng analisa canggih, ratusan indikator, sareng rébuan tambihan sareng aplikasi pihak katilu pikeun kustomisasi langkung seueur.
Panyipta platform parantos ngajamin bantosan anu teu terbatas, aksés anu terus-terusan kana bimbingan investasi, sareng webinar latihan rutin.
Strategi dagang anu suksés dina NinjaTrader tiasa didamel nganggo mode dagang simulasi terpadu ogé.
Leuwih ti éta, anjeun meunang aksés ka mesin-kinerja tinggi ngaliwatan kombinasi elemen simulasi jeung kamampuhan backtesting, nu ngidinan Anjeun pikeun sakabéhna ngalereskeun sagala kalemahan taneuh latihan haratis.
Platformna mangrupikeun pilihan parangkat lunak backtesting anu pangsaéna sareng dianggo ku padagang futures novice sareng ngalaman. Anjeun moal kuciwa upami anjeun milih nuturkeun.
Kelemahanna nyaéta lisénsi NinjaTrader kedah dipésér pikeun nyambung ka akun brokerage.
MetaTrader 5
Janten platform dagang forex anu paling seueur dianggo di dunya sacara alami ningkatkeun tanggung jawab pikeun ngahormatan fungsionalitas backtesting MetaTrader 5.
Aman pikeun ngaku yén éta henteu ngantep anjeun turun, sanaos sababaraha masalah leutik sapertos antarmuka pangguna tanggal.
Sateuacan hirup, pangguna tiasa backtest sareng nyaring strategi dagangna nganggo kamampuan Metatrader Trading Strategy Tester. Salaku tambahan, alat backtesting forex MetaTrader 5 ngamungkinkeun panyebaran "Penasihat Ahli," atanapi robot dagang.
Pikeun individu anu kalibet dina kagiatan dagang devisa, MetaTrader 5 Strategy Tester ngamungkinkeun nguji sistem perdagangan otomatis. Fitur ieu tiasa ngarengsekeun masalah matematika sareng komputasi anu rumit.
Aya rupa-rupa modeu tés dimana feed data sajarah, modél optimasi parameter, sareng alat anu sanés tiasa dianggo.
Kaluaranna sacara elegan digambarkeun sacara visual ngagunakeun grafik, bagan, sareng modél 3D, sapertos anu diciptakeun ku program analisis data sapertos R sareng Python.
Saatos nyarios kitu, pamula anu milari alat backtesting forex intuitif panginten henteu mendakan kamampuan nguji strategi Meta Trader 5 janten pilihan anu paling praktis.
Tapi éta gumantung kana familiarity anjeun kalawan coding. Pikeun padagang pemula, kakuatan anu ageung platform sareng rupa-rupa fungsi canggih tiasa langkung ageung.
Sanajan kitu, éta undoubtedly salah sahiji pilihan pangalusna lamun Anjeun keur pilari sistem backtesting sajarah kacida canggih. Bagian anu pangsaéna nyaéta MT5 ngamungkinkeun palaksanaan algoritma sareng otomatis, ngamungkinkeun anjeun kabébasan lengkep.
Calo Interaktif
Calo Interaktif nangtung kaluar pikeun reputasi stellar sarta harga affordable salaku salah sahiji firms brokerage pangalusna.
Sabagéan ageung pasar dipercanten perusahaan sabab éta mangrupikeun salah sahiji anu munggaran ngenalkeun brokerage diskon, modél bisnis.
Pamilik rekening calo Interaktif meunang aksés ka ampir sakabéh jagat investasi, kaasup saham, beungkeut, ETFs, futures, pilihan, silih dana, sarta dagang FX.
Platformna ngagaduhan koleksi komprehensif langkung ti 30 alat dagang canggih anu dikembangkeun pikeun nyumponan tungtutan sadaya pamaén pasar.
Alat Pangwangun Portopolio anu canggih kalebet mékanisme backtesting dasar Interactive Brokers.
Eta nyadiakeun padagang jeung sagalana maranéhna kudu ngawangun hiji rencana investasi jeung evaluate kasuksésan na dumasar kana informasi fundamental, teu analisis téhnis, sakumaha ngaranna bakal
Salajengna, data panalungtikan sareng dasar-dasar anu paling luhur, kalebet rangking ti supplier sisi mésér, analis, data real-time sareng streaming warta, laporan saham, sareng seueur deui, dianggo pikeun ngadukung konstruksi portopolio Interactive Brokers sareng alat backtesting.
Hatur nuhun kana aksés pasar langsung terpadu, anjeun tiasa ngaéksekusi perdagangan langsung kalayan ngan ukur sababaraha klik pas anjeun resep kana kinerja strategi salami fase backtesting.
Microsoft Excel
Excel ogé gaduh kamampuan backtesting. Éta mangrupikeun padagang alat anu dianggo sacara lega anu dianggo pikeun nyiptakeun modél pikeun palaksanaan perdagangan otomatis.
Fungsi backtesting Excel merlukeun keupeul VBA. Salaku conto, sakumpulan rumus Excel bakal tiasa dianggo upami anjeun hoyong ngalakukeun sababaraha saham tingkat pemula atanapi uji balik mata uang.
Kusabab Excel gaduh rébuan pelajaran ngeunaan cara ngalakukeun backtesting, upami anjeun nekad ngagunakeun éta, anjeun gaduh sadaya alat anu dipikabutuh pikeun janten ahli.
Salaku tambahan, anjeun malah tiasa ngalebetkeun sistem dagang berbasis Excel sareng sababaraha calo, sapertos Broker Interaktif. The IB Excel API kudu dipasang pikeun ngalengkepan prosés basajan.
Dina sisi négatip, platform husus diwangun pikeun backtesting sarta palaksanaan otomatis leuwih kuat batan Excel. Nganggap yén ieu sanés tujuan utami, éta masuk akal. Upami anjeun kakurangan kamampuan dasar, Excel tiasa janten salah sahiji alternatif backtesting anu pangsaéna pikeun anjeun sareng pasti sanés pilihan anu paling efektif.
Ieu kusabab konstrain leutik proyék sareng waktos anu diperyogikeun pikeun nyetél sareng ngajalankeun salaku parangkat lunak panguji saham. Nanging, ieu mangrupikeun pilihan upami anjeun hoyong pangalaman sareng analisa dagang tradisional.
Quantshare
Disarankeun pikeun analis kuantitatif anu nyiptakeun sistem otomatis anu kuat sareng aksés nilai kana rupa-rupa ideu anu sering dianggo ku pangguna, tapi anjeun kedah terang kumaha kode.
Sakumaha ngaranna ngakibatkeun, QuantShare specializes dina sangkan analis kuantitatif babagi sistem stock. Aranjeunna gaduh pasar sistem anu ageung kalayan seueur bahan anu tiasa diuji, tiasa dianggo. Anjeun tiasa ngalaksanakeun sareng nguji sajumlah pilihan anu henteu terbatas upami anjeun gaduh pikiran program.
Éta ogé nyayogikeun palaksanaan sistem Point & Click. Integrasi Artificial Intelligence AI Optimizer hebat pisan sabab ngantepkeun sistem nyampur sababaraha aturan pikeun nangtukeun mana anu ngalengkepan anu pangsaéna. Éta ogé gaduh modél prediksi dumasar jaringan saraf anu kuat.
kacindekan
Backtesting penting pisan sabab ngamungkinkeun anjeun pikeun nyaluyukeun pendekatan anjeun ku ékspérimén sareng sababaraha strategi manajemén résiko sareng skenario kauntungan pikeun ningali mana anu paling saimbang.
Salaku tambahan, éta ngabantosan pikeun nunjukkeun cacad modél dagang anjeun. Ku cara kieu, anjeun tiasa ngatasi masalah dina lingkungan palatihan sareng nguji efficacy strategi tanpa investasi artos.
Biasana, padagang sareng analis ngembangkeun kayakinan yén strategi anu diuji dasarna leres sareng tiasa janten pilihan anu tiasa dianggo upami éta ngahasilkeun hasil anu positif.
Sabalikna, strategi anu kinerjana kirang salami backtests bakal nyababkeun panyipta ngadesain ulang atanapi ngantunkeun aranjeunna sadayana.
Leave a Reply