Om du är ny i världen av teknisk analys, då är detta det perfekta stället att börja.
Här hittar du allt du behöver veta för att komma igång, från grunderna i kartläggning till mer avancerade koncept som indikatorer.
Teknisk analys är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att hjälpa dig att fatta bättre informerade handelsbeslut.
Genom att ta dig tid att lära dig och förstå det kan du ge dig själv ett försprång på marknaden.
Så, låt oss börja!
Vad är teknisk analys?
Teknisk analys är studien av de finansiella marknaderna baserat på historiska data som presenteras på ett diagram. Detta diagram kan vara i form av en linje, ljusstake eller stapel.
Med hjälp av prisrörelse och volym övas teknisk analys för att identifiera potentiella möjligheter att göra kortsiktiga och långsiktiga vinster.
Tekniska analytiker tror att det kollektiva beteendet hos alla aktörer på marknaden, inklusive köpare och säljare, avgör priset. Teknisk analys används ofta för att identifiera prismönster som kan ge ledtrådar om vart priset är på väg.
Grundläggande villkor för teknisk analys
Låt oss börja med grunderna i teknisk analys för att hjälpa dig få grepp om det innan vi går vidare till några avancerade termer.
1. Ljusstakar
Ljusstakar är ett av de mest populära verktygen som används av tekniska analytiker för att utvärdera marknaden. De är lätta att läsa och kan ge en mängd information om marknaden.
Ljusstakar skapas genom att plotta priset på ett värdepapper vid specifika tidsintervall. Varje ljusstake representerar prisåtgärden under en viss tidsperiod. Ljusstaken är uppbyggd av en kropp och två skuggor. Kroppen representerar de öppna och stängda priserna för perioden, medan skuggorna representerar de höga och låga priserna för perioden.
Ljusstaken kan ge en mängd information om marknaden, inklusive trendens riktning, trendens styrka och potentiella vändningar. Ljusstakar kan användas i vilken tidsram som helst, inklusive varje timme, fyra timmar, en dag, en månad eller till och med ett år.
Om du precis har börjat med teknisk analys är ljusstakar ett bra ställe att börja. De är lätta att tolka och kan ge värdefull information om marknaden.
2. Tidsramar
När det kommer till teknisk analys är en av de viktigaste sakerna att tänka på tidsramen. Detta beror på att olika tidsramar kan ge olika information. Till exempel kan ett långsiktigt diagram visa dig övergripande trender, medan ett kortsiktigt diagram kan visa dig mer omedelbar prisåtgärd.
En av de viktigaste sakerna att komma ihåg är att du aldrig bör lita på bara en engångsram. Istället bör du titta på flera tidsramar för att få en mer komplett bild. Du kan till exempel titta på ett långtidsdiagram för att identifiera en övergripande trend, och sedan titta på ett korttidsdiagram för att tajma din post.
Det finns ingen "rätt" eller "fel" tidsram att använda. Allt beror på din handelsstil och vilken information du letar efter. Vissa handlare föredrar att använda långtidsdiagram, medan andra föredrar kortsiktiga diagram. I slutändan är det upp till dig att experimentera med olika tidsramar och se vad som fungerar bäst för dig.
3. Trendlinjer
I teknisk analys är en trendlinje en rak linje som förbinder två eller flera prispunkter på ett diagram. Trendlinjer används för att identifiera trender och trendvändningar.
Trendlinjer kan vara uppåtlutande ( hausse ), nedåtlutande ( baisse ) eller horisontella ( platt ). Upptrender definieras som högre dalar och högre toppar, medan nedtrender definieras som lägre dalar och lägre toppar. Horisontella trendlinjer används för att identifiera stöd- och motståndsnivåer.
Trendlinjer kan användas på vilken tidsram som helst, men är mest användbara på längre tidsramar som dagliga, veckovisa eller månatliga diagram eftersom de ger en stark signal och minskar bruset som finns i de kortare tidsramarna.
När man ritar trendlinjer är det viktigt att använda så många prispunkter som möjligt. Ju fler prispunkter som är sammankopplade, desto mer signifikant blir trendlinjen.
Det finns två typer av trendlinjer:
- Stöd och motstånd trendlinjer
- Rörliga genomsnittliga trendlinjer
Stöd- och motståndstrendlinjer dras genom att koppla samman låga priser i en upptrend och prishöjder i en nedåtgående trend. Dessa trendlinjer indikerar vid vilken nivå priser sannolikt kommer att finna stöd eller motstånd.
Trendlinjer för glidande medelvärde skapas genom att rita ett glidande medelvärde på ett prisdiagram. Dessa trendlinjer visar det genomsnittliga priset på ett värdepapper under en given tidsperiod. Vi kommer att diskutera det i detalj i den här artikeln.
Trendlinjer är ett användbart verktyg för handlare för att identifiera trender och fatta handelsbeslut. Det är dock viktigt att komma ihåg att trendlinjer inte är exakta och bör användas tillsammans med andra tekniska indikatorer.
4. Mönster
Det finns en mängd olika mönster som tekniska analytiker letar efter när de försöker förutsäga framtida prisrörelser. Några av de mest populära mönstren inkluderar:
1. Head & Shoulders
Detta är ett vändningsmönster som skapas när priset bildar en topp (huvudet), följt av en lägre hög (vänster axel) och sedan ytterligare en topp (höger axel). Den högra axeln är vanligtvis lägre än huvudet, och mönstret anses vara komplett när priset bryter under urringningen.
2. Dubbel topp
Detta är ett vändningsmönster som skapas när priset bildar två på varandra följande toppar, där den andra toppen är lägre än den första. Mönstret anses vara komplett när priset bryter under stödlinjen som skapats av de två topparna.
3. Dubbel botten
Detta är ett vändningsmönster som skapas när priset bildar två på varandra följande låga, där den andra låga är högre än den första. Mönstret anses vara komplett när priset bryter över motståndslinjen som skapats av de två låga nivåerna.
4. Triple Top
Detta är ett vändningsmönster som skapas när priset bildar tre på varandra följande toppar, där den tredje toppen är lägre än de två första. Mönstret anses vara komplett när priset bryter under stödlinjen som skapats av de tre topparna.
5. Trippelbotten
Detta är ett vändningsmönster som skapas när priset bildar tre på varandra följande låga, där den tredje låga är högre än de två första. Mönstret anses vara komplett när priset bryter över motståndslinjen som skapats av de tre låga nivåerna.
Detta är bara några av de många olika mönster som tekniska analytiker letar efter när de försöker förutsäga framtida prisrörelser. Varje mönster har sin egen uppsättning regler och riktlinjer, och det är upp till analytikern att avgöra om ett mönster är giltigt och värt att handla.
5. Pris & Volym
I teknisk analys är pris och volym två av de viktigaste indikatorerna på marknadsaktivitet. Pris är ett mått på värdet av ett värdepapper, medan volym är ett mått på antalet omsatta aktier.
Pris och volym används ofta tillsammans för att identifiera trender på marknaden. Till exempel, om priset på ett värdepapper stiger och volymen ökar, kan det vara ett tecken på att marknaden är hausse på värdepapperet. Omvänt, om priset faller och volymen ökar, kan det vara ett tecken på att marknaden är baisse på värdepapperet.
Tekniska analytiker använder en mängd olika tekniker för att analysera pris- och volymdata. Några vanliga tekniker inkluderar trendanalys, stöd- och motståndsnivåer och glidande medelvärden.
Pris- och volymdata finns på de flesta finansiella webbplatser. Många mäklare tillhandahåller också denna information till sina kunder.
Tekniska indikatorer
Tekniska indikatorer är verktyg som används av handlare för att utvärdera tidigare och nuvarande prisinformation och fatta handelsbeslut. Det finns många olika typer av tekniska indikatorer, var och en med sina egna styrkor och svagheter.
Låt oss ta en titt på några av de mest populära indikatorerna som används av aktiva handlare och investerare.
1. Rörliga medelvärden
Ett glidande medelvärde hjälper till att rensa ut prisåtgärder genom att ta bort "bruset" från slumpmässiga prisfluktuationer. Det är en indikator som visar trenderna som är baserade på tidigare priser.
Det glidande medelvärdet beräknas genom att ta medelvärdet av ett visst antal tidigare priser, och den resulterande datapunkten plottas sedan på ett diagram. Antalet tidigare priser som används i beräkningen kallas perioden. Till exempel använder ett 10-periods glidande medelvärde de senaste 10 datapunkterna för att beräkna nästa glidande medelvärde.
Som namnet antyder "rör sig" glidande medelvärden eftersom de ständigt räknas om när nya prisdata kommer in. Det är därför som glidande medelvärden ofta används för att identifiera trendens riktning. När priset är över det glidande medelvärdet anses det i allmänhet vara en uppåtgående trend, och när priset är under det glidande medelvärdet anses det generellt vara en nedåtgående trend.
Det finns några olika typer av glidande medelvärden som används på olika sätt av handlare. Det vanligaste är Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) och Weighted Moving Average (WMA).
- Simple Moving Average är den mest grundläggande typen av glidande medelvärde. Den beräknas genom att ta medelvärdet av ett visst antal tidigare priser. Till exempel skulle en 10-periods SMA använda de senaste 10 datapunkterna för att beräkna nästa glidande medelvärde.
- Det exponentiella glidande medelvärdet är ett mer sofistikerat glidande medelvärde som ger mer vikt åt senaste datapunkter. Detta gör den mer lyhörd för de senaste prisändringarna än det enkla glidande medelvärdet.
- Det vägda glidande medelvärdet liknar det exponentiella glidande medelvärdet, men det ger ännu mer vikt åt de senaste datapunkterna. Detta gör den ännu mer lyhörd för de senaste prisändringarna än det exponentiella glidande medelvärdet.
Glidande medelvärden är en populär teknisk analysindikator eftersom de är lätta att förstå och lätta att använda. De kan användas för att identifiera trendens riktning, såväl som stöd- och motståndsnivåer.
2. Fibonacci Retracement
I teknisk analys används Fibonacci retracements för att identifiera potentiella stöd- och motståndsnivåer. Fibonaccis retracements är baserade på idén att marknader kommer att spåra en del av ett drag innan de fortsätter i den ursprungliga riktningen.
Flera Fibonacci-kvoter används i retracements, men de vanligaste är 38.2%, 50% och 61.8%. Dessa förhållanden är härledda från Fibonacci-sekvensen, som är en serie tal där varje tal är summan av de två föregående talen. Till exempel bildas Fibonacci-sekvensen så här: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 6765…
Som du kan se, skulle 38.2% retracement-nivån vara 21 (34-13), 50%-nivån skulle vara 34 (55-21) och 61.8%-nivån skulle vara 55 (89-34). Fibonaccis retracements kan användas på alla marknader och på vilken tidsram som helst. De används dock oftast i kombination med andra tekniska indikatorer eller diagrammönster.
I kombination med andra tekniska indikatorer kan Fibonacci retracements ge en högre grad av noggrannhet. Till exempel, om ett Fibonacci-retracement kombineras med en stöd- eller motståndsnivå, kan det ge en mer tillförlitlig signal.
Dessutom kan Fibonacci-retracements användas för att identifiera potentiella prismål. Till exempel, om en lager går tillbaka 61.8 % av ett tidigare drag, anses det ofta vara ett tecken på att aktien kan fortsätta att röra sig lägre för att nå nästa Fibonacci-nivå på 100 %.
Fibonaccis retracements är ett värdefullt verktyg för både handlare och investerare. Men som alla tekniska indikatorer bör de inte användas isolerat. Istället bör de användas tillsammans med andra tekniska indikatorer eller diagrammönster för att bekräfta ett potentiellt drag.
3. Relativt styrkeindex (RSI)
Relative Strength Index (RSI) är en stark momentumindikator som helt enkelt mäter storleken på prisförändringar för att avgöra om en aktie eller annan tillgång är överköpt eller översåld.
RSI visas som en oscillator och tillgången anses överköpt när RSI når 70 eller högre, vilket betyder att den har stigit för snabbt och kan bero på en pullback. Den anses vara översåld när den faller under 30, vilket betyder att den har fallit för snabbt och kan bero på en rebound.
RSI beräknas med följande formel:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Där RS = Genomsnittlig vinst / genomsnittlig förlust
RSI kan användas för att identifiera allmänna trender såväl som potentiella vändningar. När RSI är över 50 indikerar det att tillgången är i en uppåtgående trend, och när den är under 50 indikerar det att tillgången är i en nedåtgående trend. RSI kan också användas för att identifiera överköpta och översålda förhållanden. När RSI är över 70 anses det vara överköpt, och när det är under 30 anses det vara översålt.
RSI är en mångsidig indikator som kan användas på ett antal olika sätt. Det är en populär indikator bland handlare och är ett användbart verktyg för att identifiera trender, överköpta och översålda förhållanden och potentiella återföringar.
4. Bollinger-band
Skapat av John Bollinger i början av 1980-talet, Bollinger Bands är tänkta att mäta volatiliteten på marknaden.
Bollinger Bands består av tre band:
- Ett övre band
- Ett lägre band
- Ett normalt glidande medelvärde i mitten
De övre och nedre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser från mittbandet. Bollinger Bands kan användas för att mäta överköpta och översålda förhållanden på marknaden, samt för att fånga potentiella trendvändningar.
Huvudtanken bakom Bollinger Bands är att priset tenderar att hålla sig inom de övre och nedre banden under perioder med låg volatilitet, och att priset bryter ut ur banden under perioder med hög volatilitet.
Bollinger Bands kan användas på vilken tidsram som helst, men används oftast på dagliga eller veckovisa diagram.
Bottom Line
Om du tror att du enkelt kan handla på vilken marknad som helst med hjälp av teknisk analys, så kan du. Men alla dessa verktyg och indikatorer var bara en kärna av det.
Det finns många verktyg och koncept som fortfarande är avslöjade. Därför skulle jag rekommendera att du studerar mer om detta och praktiserar det noggrant innan dig placera dina pengar i vad som helst.
Om du tycker att den här artikeln är användbar och vill lära dig mer om teknisk analys, skriv en kommentar nedan, så kommer jag att göra fler sådana bitar för att vägleda dig. Tills dess, fortsätt lära dig och fortsätt växa.
Kommentera uppropet