Ikiwa wewe ni mgeni katika ulimwengu wa uchanganuzi wa kiufundi, basi hapa ndipo mahali pazuri pa kuanzia.
Hapa, utapata kila kitu unachohitaji kujua ili kuanza, kuanzia misingi ya kuweka chati hadi dhana za kina zaidi kama vile viashirio.
Uchambuzi wa kiufundi ni zana yenye nguvu inayoweza kutumika kukusaidia kufanya maamuzi ya biashara yenye ufahamu bora zaidi.
Kwa kuchukua muda wa kujifunza na kuelewa, unaweza kujipa makali halisi katika soko.
Kwa hiyo, hebu tuanze!
Je, ni Uchambuzi wa Kiufundi?
Uchambuzi wa Kiufundi ni utafiti wa masoko ya fedha kulingana na data ya kihistoria iliyotolewa kwenye chati. Chati hii inaweza kuwa katika mfumo wa mstari, kinara, au upau.
Kwa msaada wa harakati za bei na kiasi, uchambuzi wa kiufundi unafanywa ili kutambua fursa zinazowezekana za kupata faida za muda mfupi na za muda mrefu.
Wachambuzi wa kiufundi wanaamini kwamba tabia ya pamoja ya washiriki wote kwenye soko, ikiwa ni pamoja na wanunuzi na wauzaji, huamua bei. Uchanganuzi wa kiufundi mara nyingi hutumiwa kutambua mifumo ya bei ambayo inaweza kutoa vidokezo kuhusu bei inakoelekea.
Masharti ya Msingi ya Uchambuzi wa Kiufundi
Hebu tuanze na mambo ya msingi sana ya uchanganuzi wa Kiufundi ili kukusaidia kuudhibiti kabla hatujaendelea na masharti ya juu zaidi.
1. Viti vya mishumaa
Vinara vya mishumaa ni mojawapo ya zana maarufu zinazotumiwa na wachambuzi wa kiufundi kutathmini soko. Ni rahisi kusoma na inaweza kutoa habari nyingi kuhusu soko.
Vinara vya taa huundwa kwa kupanga bei ya dhamana kwa vipindi maalum vya wakati. Kila kinara kinawakilisha hatua ya bei katika kipindi fulani cha muda. Kinara cha taa kinaundwa na mwili na vivuli viwili. Mwili huwakilisha bei za wazi na za karibu kwa kipindi hicho, wakati vivuli vinawakilisha bei za juu na za chini kwa kipindi hicho.
Kinara kinaweza kutoa taarifa mbalimbali kuhusu soko, ikiwa ni pamoja na mwelekeo wa mwelekeo, uthabiti wa mwelekeo, na uwezekano wa mabadiliko. Vinara vya taa vinaweza kutumika katika muda wowote, ikiwa ni pamoja na saa moja, saa nne, siku moja, mwezi mmoja, au hata mwaka mmoja.
Ikiwa unaanza tu katika uchambuzi wa kiufundi, vinara ni mahali pazuri pa kuanzia. Ni rahisi kutafsiri na zinaweza kutoa habari muhimu kuhusu soko.
2. Muda muafaka
Linapokuja suala la uchambuzi wa kiufundi, moja ya mambo muhimu ya kuzingatia ni muda. Hii ni kwa sababu muafaka tofauti wa saa unaweza kutoa taarifa tofauti. Kwa mfano, chati ya muda mrefu inaweza kukuonyesha mitindo ya jumla, wakati chati ya muda mfupi inaweza kukuonyesha hatua ya bei ya papo hapo zaidi.
Mojawapo ya mambo muhimu zaidi kukumbuka ni kwamba haupaswi kamwe kutegemea fremu ya wakati mmoja tu. Badala yake, unapaswa kuangalia muafaka wa muda mwingi ili kupata picha kamili zaidi. Kwa mfano, unaweza kuangalia chati ya muda mrefu ili kutambua mwelekeo wa jumla, na kisha uangalie chati ya muda mfupi ili kuweka muda wako.
Hakuna muda "sahihi" au "sio sahihi" wa kutumia. Yote inategemea mtindo wako wa biashara na ni habari gani unatafuta. Wafanyabiashara wengine wanapendelea kutumia chati za muda mrefu, wakati wengine wanapendelea chati za muda mfupi. Hatimaye, ni juu yako kujaribu muafaka tofauti wa saa na uone ni nini kinachofaa zaidi kwako.
3. Mistari ya Mwelekeo
Katika uchambuzi wa kiufundi, mstari wa mwenendo ni mstari wa moja kwa moja unaounganisha pointi mbili au zaidi za bei kwenye chati. Mistari ya mitindo hutumiwa kutambua mitindo na mabadiliko ya mitindo.
Mistari ya mwelekeo inaweza kuwa juu-mteremko ( bullish), kushuka chini-mteremko (bearish), au mlalo (bapa). Mitindo ya juu inafafanuliwa kama viwango vya juu vya chini na vya juu zaidi, wakati mwelekeo wa chini unafafanuliwa kama viwango vya chini na vya juu vya chini. Mistari ya mwelekeo mlalo hutumiwa kutambua viwango vya usaidizi na upinzani.
Mistari inayovuma inaweza kutumika kwa muda wowote, lakini ni muhimu zaidi kwenye fremu za muda mrefu zaidi kama vile chati za kila siku, za wiki au za kila mwezi kwa kuwa hutoa ishara kali na kupunguza kelele zilizopo katika muda mfupi zaidi.
Wakati wa kuchora mistari ya mwenendo, ni muhimu kutumia pointi nyingi za bei iwezekanavyo. Kadiri bei nyingi zinavyounganishwa, ndivyo mtindo wa mwelekeo unavyokuwa muhimu zaidi.
Kuna aina mbili za mistari ya mwenendo:
- Msaada na mistari ya mwenendo wa upinzani
- Mistari ya wastani ya kusonga mbele
Mistari ya mwelekeo wa usaidizi na upinzani huchorwa kwa kuunganisha viwango vya chini vya bei katika hali ya juu na bei ya juu katika mwelekeo wa chini. Mistari hii ya mwelekeo inaonyesha kiwango ambacho bei zinaweza kupata usaidizi au upinzani.
Mistari ya wastani inayosonga huundwa kwa kupanga wastani unaosonga kwenye chati ya bei. Mistari hii ya mitindo inaonyesha bei ya wastani ya usalama katika kipindi fulani cha muda. Tutajadili kwa undani mbele katika makala hii.
Mistari ya mwelekeo ni zana muhimu kwa wafanyabiashara kutambua mitindo na kufanya maamuzi ya biashara. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kuwa mistari ya mwenendo si sahihi na inapaswa kutumika kwa kushirikiana na viashiria vingine vya kiufundi.
4. Mifumo
Kuna aina mbalimbali za mifumo ambayo wachambuzi wa kiufundi hutafuta wanapojaribu kutabiri harakati za bei za siku zijazo. Baadhi ya mifumo maarufu zaidi ni pamoja na:
1. Kichwa & Mabega
Huu ni muundo wa kurudi nyuma ambao huundwa wakati bei inaunda kilele (kichwa), ikifuatiwa na juu ya chini (bega la kushoto), na kisha kilele kingine (bega la kulia). Bega ya kulia ni kawaida chini kuliko kichwa, na muundo unachukuliwa kuwa kamili wakati bei inapovunjika chini ya neckline.
2. Juu Mbili
Huu ni muundo wa kubadilisha ambao huundwa wakati bei hutengeneza vilele viwili mfululizo, na kilele cha pili kikiwa cha chini kuliko cha kwanza. Mchoro huo unachukuliwa kuwa kamili wakati bei inapungua chini ya mstari wa usaidizi ulioundwa na viwango viwili vya juu.
3. Chini Mbili
Huu ni muundo wa kubadilisha ambao huundwa wakati bei hutengeneza viwango viwili vya chini mfululizo, na cha pili kikiwa cha juu zaidi kuliko cha kwanza. Mchoro huo unachukuliwa kuwa kamili wakati bei inavunja juu ya mstari wa upinzani ulioundwa na viwango viwili vya chini.
4. Juu Mara tatu
Huu ni muundo wa urejeshaji ambao huundwa wakati bei hutengeneza vilele vitatu mfululizo, na kilele cha tatu kikiwa cha chini kuliko vile viwili vya kwanza. Mchoro huo unachukuliwa kuwa kamili wakati bei inapungua chini ya mstari wa usaidizi ulioundwa na viwango vitatu vya juu.
5. Chini Tatu
Huu ni muundo wa kubadilisha ambao huundwa wakati bei hutengeneza viwango vya chini vitatu mfululizo, na ya tatu ya chini ikiwa ya juu kuliko mbili za kwanza. Mchoro huo unachukuliwa kuwa kamili wakati bei inavunja juu ya mstari wa upinzani unaoundwa na viwango vitatu vya chini.
Hizi ni baadhi tu ya mifumo mingi tofauti ambayo wachambuzi wa kiufundi hutafuta wanapojaribu kutabiri harakati za bei za siku zijazo. Kila muundo una seti yake ya sheria na miongozo, na ni juu ya mchanganuzi kubaini ikiwa muundo ni halali na unastahili kuuzwa.
5. Bei & Kiasi
Katika uchambuzi wa kiufundi, bei na kiasi ni viashiria viwili muhimu vya shughuli za soko. Bei ni kipimo cha thamani ya dhamana, wakati kiasi ni kipimo cha idadi ya hisa zinazouzwa.
Bei na kiasi mara nyingi hutumiwa pamoja ili kutambua mienendo katika soko. Kwa mfano, ikiwa bei ya dhamana inaongezeka na kiasi kinaongezeka, inaweza kuwa ishara kwamba soko linaimarisha usalama. Kinyume chake, ikiwa bei inashuka na kiasi kinaongezeka, inaweza kuwa ishara kwamba soko linapungua kwa usalama.
Wachambuzi wa kiufundi hutumia mbinu mbalimbali kuchanganua data ya bei na kiasi. Baadhi ya mbinu za kawaida ni pamoja na uchanganuzi wa mwenendo, viwango vya usaidizi na upinzani, na wastani wa kusonga mbele.
Data ya bei na kiasi inaweza kupatikana kwenye tovuti nyingi za fedha. Dalali nyingi pia hutoa data hii kwa wateja wao.
Kiufundi Viashiria
Viashirio vya kiufundi ni zana zinazotumiwa na wafanyabiashara kutathmini taarifa za bei zilizopita na za sasa na kufanya maamuzi ya biashara. Kuna aina nyingi za viashiria vya kiufundi, kila moja ina nguvu na udhaifu wake.
Hebu tuangalie baadhi ya viashiria maarufu vinavyotumiwa na wafanyabiashara na wawekezaji wanaofanya kazi.
1. Kusonga Wastani
Wastani unaosonga husaidia kuondoa hatua ya bei kwa kuondoa "kelele" kutoka kwa mabadiliko ya bei nasibu. Ni kiashirio kinachoonyesha mitindo ambayo inategemea bei hapo awali.
Wastani wa kusonga huhesabiwa kwa kuchukua wastani wa idadi fulani ya bei zilizopita, na uhakika wa data unaopatikana hupangwa kwenye chati. Idadi ya bei zilizopita zilizotumika katika hesabu inajulikana kama kipindi. Kwa mfano, wastani wa kusonga wa vipindi 10 hutumia pointi 10 za mwisho ili kukokotoa thamani inayofuata ya wastani inayosonga.
Kama jina linavyopendekeza, wastani wa kusonga "hamisha" kwa sababu huhesabiwa upya kila mara data mpya ya bei inapoingia. Hii ndiyo sababu wastani wa kusonga mara nyingi hutumiwa kutambua mwelekeo wa mwelekeo. Wakati bei iko juu ya wastani wa kusonga, kwa ujumla inachukuliwa kuwa ya juu, na wakati bei iko chini ya wastani wa kusonga, kwa ujumla inachukuliwa kuwa ya chini.
Kuna aina chache tofauti za wastani wa kusonga ambazo hutumiwa kwa njia tofauti na wafanyabiashara. Ya kawaida zaidi ni Wastani wa Kusonga Rahisi (SMA), Wastani wa Kusonga Ufafanuzi (EMA), na Wastani wa Kusonga Uzito (WMA).
- Wastani wa Kusonga Rahisi ndio aina ya msingi zaidi ya wastani wa kusonga. Inakokotolewa kwa kuchukua wastani wa idadi fulani ya bei zilizopita. Kwa mfano, SMA ya vipindi 10 itatumia pointi 10 za mwisho ili kukokotoa thamani inayofuata ya wastani inayosonga.
- Wastani wa Kusonga kwa Kielelezo ni wastani wa kisasa zaidi wa kusonga ambao unapa uzito zaidi pointi za data za hivi majuzi. Hii inaifanya kuitikia zaidi mabadiliko ya bei ya hivi majuzi kuliko Wastani Rahisi wa Kusonga.
- Wastani wa Kusogea Uzito ni sawa na Wastani wa Kusonga kwa Kielelezo, lakini inatoa uzito zaidi kwa pointi za data za hivi majuzi. Hii inaifanya kuitikia zaidi mabadiliko ya bei ya hivi majuzi kuliko Wastani wa Kusonga kwa Kipengele.
Wastani wa kusonga ni kiashirio maarufu cha uchanganuzi wa kiufundi kwa sababu ni rahisi kueleweka na rahisi kutumia. Wanaweza kutumika kutambua mwelekeo wa mwenendo, pamoja na viwango vya usaidizi na upinzani.
2. Fibonacci Retracement
Katika uchambuzi wa kiufundi, retracements Fibonacci hutumiwa kutambua uwezo wa usaidizi na viwango vya upinzani. Urejeshaji wa Fibonacci unatokana na wazo kwamba masoko yatarejelea sehemu ya hatua kabla ya kuendelea katika mwelekeo asili.
Uwiano kadhaa wa Fibonacci hutumiwa katika kurejesha, lakini kawaida zaidi ni 38.2%, 50%, na 61.8%. Uwiano huu unatokana na mfuatano wa Fibonacci, ambao ni msururu wa nambari ambapo kila nambari ni jumla ya nambari mbili zilizopita. Kwa mfano, mlolongo wa Fibonacci huunda kama hii: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765...
Kama unavyoona, kiwango cha urejeshaji cha 38.2% kingekuwa 21 (34-13), kiwango cha 50% kingekuwa 34 (55-21), na kiwango cha 61.8% kingekuwa 55 (89-34). Retracements ya Fibonacci inaweza kutumika katika soko lolote na kwa wakati wowote. Hata hivyo, hutumiwa kwa kawaida kwa kushirikiana na viashiria vingine vya kiufundi au chati za chati.
Inapojumuishwa na viashiria vingine vya kiufundi, urejeshaji wa Fibonacci unaweza kutoa kiwango cha juu cha usahihi. Kwa mfano, ikiwa retracement ya Fibonacci imeunganishwa na kiwango cha usaidizi au upinzani, inaweza kutoa ishara ya kuaminika zaidi.
Zaidi ya hayo, urejeshaji wa Fibonacci unaweza kutumika kutambua malengo ya bei. Kwa mfano, ikiwa a hisa inarejesha 61.8% ya hatua ya awali, mara nyingi inachukuliwa kuwa ishara kwamba hisa inaweza kuendelea kusonga chini ili kufikia kiwango kinachofuata cha Fibonacci kwa 100%.
Urejeshaji wa Fibonacci ni zana muhimu kwa wafanyabiashara na wawekezaji sawa. Walakini, kama viashiria vyote vya kiufundi, hazipaswi kutumiwa kwa kutengwa. Badala yake, zinafaa kutumiwa pamoja na viashirio vingine vya kiufundi au ruwaza za chati ili kuthibitisha uwezekano wa hoja.
3. Kielezo cha Nguvu Husika(RSI)
Kielezo cha Nguvu Husika (RSI) ni kiashirio dhabiti cha kasi ambacho hupima tu ukubwa wa mabadiliko ya bei ili kubaini kama hisa au mali nyingine imenunuliwa kupita kiasi au inauzwa kupita kiasi.
RSI inaonyeshwa kama oscillator na mali inachukuliwa kuwa ya bei kupita kiasi wakati RSI inafika 70 au zaidi, kumaanisha kuwa imekuwa ikipanda haraka sana na inaweza kuwa kwa sababu ya kurudi nyuma. Inachukuliwa kuwa inauzwa kupita kiasi inapoanguka chini ya 30, kumaanisha kuwa imekuwa ikishuka kwa kasi sana na inaweza kuwa kutokana na kurudishwa tena.
RSI inahesabiwa kwa kutumia formula ifuatayo:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Ambapo RS = Faida ya Wastani / Hasara ya Wastani
RSI inaweza kutumika kutambua mienendo ya jumla pamoja na uwezekano wa mabadiliko. Wakati RSI iko juu ya 50, inaonyesha kuwa mali iko katika hali ya juu, na inapokuwa chini ya 50, inaonyesha kuwa mali iko katika hali ya chini. RSI pia inaweza kutumika kutambua hali ya kununua na kuuza kupita kiasi. Wakati RSI iko juu ya 70, inachukuliwa kuwa ya kununuliwa zaidi, na wakati iko chini ya 30, inachukuliwa kuwa inauzwa zaidi.
RSI ni kiashiria chenye matumizi mengi ambacho kinaweza kutumika kwa njia kadhaa tofauti. Ni kiashirio maarufu miongoni mwa wafanyabiashara na ni zana muhimu ya kutambua mienendo, hali ya bei ya juu na iliyouzwa kupita kiasi, na uwezekano wa mabadiliko.
4. Bendi za Bollinger
Iliyoundwa na John Bollinger mwanzoni mwa miaka ya 1980, Bendi za Bollinger zinakusudiwa kupima tete katika soko.
Bendi za Bollinger zinajumuisha bendi tatu:
- Bendi ya juu
- Bendi ya chini
- Wastani wa kawaida wa kusonga katikati
Mikanda ya juu na ya chini kwa kawaida huwa mikengeuko 2 ya kawaida kutoka kwa bendi ya kati. Bendi za Bollinger zinaweza kutumika kupima hali ya kununuliwa na kuuzwa kupita kiasi kwenye soko, na pia kupata mabadiliko yanayoweza kutokea.
Wazo kuu nyuma ya Bendi za Bollinger ni kwamba bei huelekea kukaa ndani ya bendi za juu na za chini wakati wa hali tete ya chini, na bei hiyo hutoka kwenye bendi wakati wa tete ya juu.
Bendi za Bollinger zinaweza kutumika kwa muda wowote, lakini hutumiwa sana kwenye chati za kila siku au za wiki.
Bottom Line
Ikiwa unafikiri kuwa unaweza kufanya biashara kwa urahisi katika soko lolote kwa kutumia uchambuzi wa kiufundi, unaweza. Walakini, zana hizi zote na viashiria vilikuwa tu kiini chake.
Kuna zana na dhana nyingi ambazo bado hazijafichuliwa. Kwa hivyo, ningependekeza kusoma zaidi juu ya hili na kulifanyia mazoezi vizuri mbele yako wekeza pesa yako katika chochote.
Ikiwa unaona nakala hii kuwa ya msaada na unataka kujifunza zaidi juu ya uchambuzi wa kiufundi, toa maoni hapa chini, na nitafanya vipande kama hivyo zaidi ili kukuongoza. Hadi wakati huo, endelea kujifunza na kuendelea kukua.
Acha Reply