మీరు సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రపంచానికి కొత్త అయితే, ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన ప్రదేశం.
ఇక్కడ, మీరు ప్రారంభించడానికి తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మీరు కనుగొంటారు, చార్టింగ్ యొక్క ప్రాథమిక అంశాల నుండి సూచికల వంటి మరింత అధునాతన భావనల వరకు.
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక శక్తివంతమైన సాధనం, ఇది మెరుగైన సమాచారంతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మీకు సహాయపడటానికి ఉపయోగపడుతుంది.
దానిని తెలుసుకోవడానికి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి సమయాన్ని వెచ్చించడం ద్వారా, మీరు మార్కెట్లో మీకు నిజమైన అంచుని అందించవచ్చు.
కాబట్టి, ప్రారంభించండి!
సాంకేతిక విశ్లేషణ ఏమిటి?
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది చార్ట్లో సమర్పించబడిన చారిత్రక డేటా ఆధారంగా ఆర్థిక మార్కెట్ల అధ్యయనం. ఈ చార్ట్ లైన్, క్యాండిల్ స్టిక్ లేదా బార్ రూపంలో ఉంటుంది.
ధరల కదలిక మరియు వాల్యూమ్ సహాయంతో, స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక లాభాలను సంపాదించడానికి సంభావ్య అవకాశాలను గుర్తించడానికి సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధన చేయబడుతుంది.
కొనుగోలుదారులు మరియు అమ్మకందారులతో సహా మార్కెట్లో పాల్గొనే వారందరి సామూహిక ప్రవర్తన ధరను నిర్ణయిస్తుందని సాంకేతిక విశ్లేషకులు విశ్వసిస్తారు. సాంకేతిక విశ్లేషణ తరచుగా ధరల నమూనాలను గుర్తించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, ఇది ధర ఎక్కడికి వెళుతుందనే దాని గురించి ఆధారాలు అందించవచ్చు.
సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ప్రాథమిక నిబంధనలు
మేము కొన్ని అధునాతన నిబంధనలకు వెళ్లడానికి ముందు మీరు దానిపై పట్టు సాధించడంలో సహాయపడటానికి సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలతో ప్రారంభిద్దాం.
1. కొవ్వొత్తులు
మార్కెట్ను అంచనా వేయడానికి సాంకేతిక విశ్లేషకులు ఉపయోగించే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సాధనాల్లో క్యాండిల్స్టిక్లు ఒకటి. అవి చదవడం సులభం మరియు మార్కెట్ గురించి సమాచారాన్ని అందించగలవు.
క్యాండిల్స్టిక్లు నిర్దిష్ట సమయ వ్యవధిలో సెక్యూరిటీ ధరను ప్లాన్ చేయడం ద్వారా సృష్టించబడతాయి. ప్రతి క్యాండిల్ స్టిక్ నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ధర చర్యను సూచిస్తుంది. క్యాండిల్ స్టిక్ ఒక శరీరం మరియు రెండు నీడలతో రూపొందించబడింది. శరీరం కాలానికి సంబంధించిన బహిరంగ మరియు ముగింపు ధరలను సూచిస్తుంది, అయితే నీడలు ఆ కాలానికి అధిక మరియు తక్కువ ధరలను సూచిస్తాయి.
క్యాండిల్ స్టిక్ మార్కెట్ గురించి వివిధ రకాల సమాచారాన్ని అందిస్తుంది, ట్రెండ్ యొక్క దిశ, ట్రెండ్ యొక్క బలం మరియు సంభావ్య రివర్సల్స్ ఉన్నాయి. క్యాండిల్స్టిక్లను గంట, నాలుగు గంటలు, ఒక రోజు, ఒక నెల లేదా ఒక సంవత్సరంతో సహా ఏ సమయంలోనైనా ఉపయోగించవచ్చు.
మీరు సాంకేతిక విశ్లేషణలో ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తుంటే, క్యాండిల్స్టిక్లు ప్రారంభించడానికి గొప్ప ప్రదేశం. అవి అర్థం చేసుకోవడం సులభం మరియు మార్కెట్ గురించి విలువైన సమాచారాన్ని అందించగలవు.
2. సమయ ఫ్రేమ్లు
సాంకేతిక విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే, పరిగణించవలసిన ముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి సమయం ఫ్రేమ్. ఎందుకంటే వేర్వేరు సమయ ఫ్రేమ్లు విభిన్న సమాచారాన్ని అందించగలవు. ఉదాహరణకు, దీర్ఘకాలిక చార్ట్ మీకు మొత్తం ట్రెండ్లను చూపుతుంది, అయితే స్వల్పకాలిక చార్ట్ మీకు మరింత తక్షణ ధర చర్యను చూపుతుంది.
గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి, మీరు కేవలం ఒక-పర్యాయ ఫ్రేమ్పై ఎప్పుడూ ఆధారపడకూడదు. బదులుగా, మీరు మరింత పూర్తి చిత్రాన్ని పొందడానికి బహుళ సమయ ఫ్రేమ్లను చూడాలి. ఉదాహరణకు, మీరు మొత్తం ట్రెండ్ను గుర్తించడానికి దీర్ఘకాలిక చార్ట్ని చూడవచ్చు, ఆపై మీ ఎంట్రీని సమయానికి స్వల్పకాలిక చార్ట్ని చూడవచ్చు.
ఉపయోగించడానికి "సరైన" లేదా "తప్పు" సమయ ఫ్రేమ్ లేదు. ఇది మీ వ్యాపార శైలి మరియు మీరు వెతుకుతున్న సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కొంతమంది వ్యాపారులు దీర్ఘకాలిక చార్ట్లను ఉపయోగించడానికి ఇష్టపడతారు, మరికొందరు స్వల్పకాలిక చార్ట్లను ఇష్టపడతారు. అంతిమంగా, విభిన్న సమయ ఫ్రేమ్లతో ప్రయోగాలు చేయడం మరియు మీకు ఏది ఉత్తమంగా పని చేస్తుందో చూడటం మీ ఇష్టం.
3. ట్రెండ్ లైన్స్
సాంకేతిక విశ్లేషణలో, ట్రెండ్ లైన్ అనేది చార్ట్లో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ధర పాయింట్లను కలిపే సరళ రేఖ. ట్రెండ్లు మరియు ట్రెండ్ రివర్సల్లను గుర్తించడానికి ట్రెండ్ లైన్లు ఉపయోగించబడతాయి.
ట్రెండ్ లైన్లు పైకి ఏటవాలుగా ( బుల్లిష్ ), క్రిందికి ఏటవాలుగా ( బేరిష్ ) లేదా క్షితిజ సమాంతరంగా ( ఫ్లాట్ ) ఉండవచ్చు. అప్ ట్రెండ్లు అధిక కనిష్టాలు మరియు అధిక గరిష్టాలుగా నిర్వచించబడ్డాయి, అయితే డౌన్ట్రెండ్లు తక్కువ కనిష్టాలు మరియు దిగువ గరిష్టాలుగా నిర్వచించబడ్డాయి. మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలను గుర్తించడానికి క్షితిజసమాంతర ట్రెండ్ లైన్లు ఉపయోగించబడతాయి.
ట్రెండ్ లైన్లను ఏ టైమ్ ఫ్రేమ్లోనైనా ఉపయోగించవచ్చు, కానీ రోజువారీ, వార, లేదా నెలవారీ చార్ట్ల వంటి ఎక్కువ టైమ్ ఫ్రేమ్లలో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి బలమైన సిగ్నల్ను ఇస్తాయి మరియు తక్కువ టైమ్ ఫ్రేమ్లలో ఉండే శబ్దాలను తగ్గిస్తాయి.
ట్రెండ్ లైన్లను గీసేటప్పుడు, వీలైనన్ని ఎక్కువ ధరలను ఉపయోగించడం ముఖ్యం. కనెక్ట్ చేయబడిన మరింత ధర పాయింట్లు, ట్రెండ్ లైన్ మరింత ముఖ్యమైనదిగా మారుతుంది.
రెండు రకాల ట్రెండ్ లైన్లు ఉన్నాయి:
- మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన ట్రెండ్ లైన్లు
- కదిలే సగటు ట్రెండ్ లైన్లు
అప్ట్రెండ్లో ధర కనిష్టాలను మరియు డౌన్ట్రెండ్లో ధర గరిష్టాలను కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన ట్రెండ్ లైన్లు డ్రా చేయబడతాయి. ఈ ట్రెండ్ లైన్లు ధరలు మద్దతు లేదా ప్రతిఘటనను కనుగొనే అవకాశం ఉన్న స్థాయిని సూచిస్తాయి.
కదిలే సగటు ట్రెండ్ లైన్లు ధర చార్ట్లో కదిలే సగటును ప్లాట్ చేయడం ద్వారా సృష్టించబడతాయి. ఈ ట్రెండ్ లైన్లు నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో భద్రత యొక్క సగటు ధరను చూపుతాయి. మేము ఈ వ్యాసంలో ముందు వివరంగా చర్చిస్తాము.
ట్రెండ్లను గుర్తించడానికి మరియు ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ట్రేడర్లకు ట్రెండ్ లైన్లు ఉపయోగకరమైన సాధనం. అయినప్పటికీ, ట్రెండ్ లైన్లు ఖచ్చితమైనవి కావు మరియు ఇతర సాంకేతిక సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించాలని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం.
4. పద్ధతులు
భవిష్యత్ ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు సాంకేతిక విశ్లేషకులు వెతుకుతున్న వివిధ నమూనాలు ఉన్నాయి. అత్యంత ప్రసిద్ధ నమూనాలలో కొన్ని:
1. తల & భుజాలు
ఇది ఒక రివర్సల్ నమూనా, ధర ఒక శిఖరాన్ని (తల) ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు, దాని తర్వాత తక్కువ ఎత్తు (ఎడమ భుజం), ఆపై మరొక శిఖరం (కుడి భుజం) ఏర్పడినప్పుడు సృష్టించబడుతుంది. కుడి భుజం సాధారణంగా తల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది మరియు ధర నెక్లైన్ క్రింద విరిగిపోయినప్పుడు నమూనా పూర్తిగా పరిగణించబడుతుంది.
2. డబుల్ టాప్
ఇది రివర్సల్ నమూనా, ధర వరుసగా రెండు శిఖరాలను ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు, రెండవ గరిష్ట స్థాయి మొదటిదాని కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సృష్టించబడుతుంది. రెండు గరిష్టాల ద్వారా సృష్టించబడిన మద్దతు రేఖకు దిగువన ధర విరిగిపోయినప్పుడు నమూనా పూర్తయినట్లుగా పరిగణించబడుతుంది.
3. డబుల్ బాటమ్
ఇది రివర్సల్ నమూనా, ధర వరుసగా రెండు కనిష్ట స్థాయిలను ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు సృష్టించబడుతుంది, రెండవది మొదటిదాని కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. రెండు అల్పాలు సృష్టించిన ప్రతిఘటన రేఖపై ధర విరిగిపోయినప్పుడు నమూనా పూర్తయినట్లుగా పరిగణించబడుతుంది.
4. ట్రిపుల్ టాప్
ధర మూడు వరుస శిఖరాలను ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు, మూడవ గరిష్ట స్థాయి మొదటి రెండు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సృష్టించబడిన రివర్సల్ నమూనా ఇది. మూడు గరిష్టాల ద్వారా సృష్టించబడిన మద్దతు రేఖకు దిగువన ధర విరిగిపోయినప్పుడు నమూనా పూర్తయినట్లుగా పరిగణించబడుతుంది.
5. ట్రిపుల్ బాటమ్
ధర వరుసగా మూడు కనిష్ట స్థాయిలను ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు ఇది రివర్సల్ నమూనా, మొదటి రెండు కంటే మూడవ కనిష్టం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మూడు అల్పాలు సృష్టించిన ప్రతిఘటన రేఖపై ధర విరిగిపోయినప్పుడు నమూనా పూర్తయినట్లుగా పరిగణించబడుతుంది.
భవిష్యత్ ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు సాంకేతిక విశ్లేషకులు చూసే అనేక విభిన్న నమూనాలలో ఇవి కొన్ని మాత్రమే. ప్రతి నమూనా దాని స్వంత నియమాలు మరియు మార్గదర్శకాలను కలిగి ఉంటుంది మరియు ఒక నమూనా చెల్లుబాటు అయ్యేది మరియు ట్రేడింగ్ విలువైనది కాదా అని నిర్ణయించడం విశ్లేషకుడి ఇష్టం.
5. ధర & వాల్యూమ్
సాంకేతిక విశ్లేషణలో, ధర మరియు వాల్యూమ్ మార్కెట్ కార్యకలాపాల యొక్క రెండు ముఖ్యమైన సూచికలు. ధర అనేది సెక్యూరిటీ విలువకు కొలమానం, అయితే వాల్యూమ్ అనేది వర్తకం చేయబడిన షేర్ల సంఖ్యకు కొలమానం.
మార్కెట్లోని ట్రెండ్లను గుర్తించడానికి ధర మరియు వాల్యూమ్ తరచుగా కలిసి ఉపయోగించబడతాయి. ఉదాహరణకు, సెక్యూరిటీ ధర పెరుగుతూ ఉంటే మరియు వాల్యూమ్ పెరుగుతూ ఉంటే, అది మార్కెట్ భద్రతపై బుల్లిష్గా ఉందని సంకేతం కావచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, ధర తగ్గుతూ ఉంటే మరియు పరిమాణం పెరుగుతూ ఉంటే, అది మార్కెట్ భద్రతపై బేరిష్గా ఉందని సంకేతం కావచ్చు.
సాంకేతిక విశ్లేషకులు ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటాను విశ్లేషించడానికి వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని సాధారణ పద్ధతులు ట్రెండ్ విశ్లేషణ, మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు మరియు కదిలే సగటులు.
చాలా ఆర్థిక వెబ్సైట్లలో ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటాను కనుగొనవచ్చు. చాలా బ్రోకరేజీలు తమ క్లయింట్లకు ఈ డేటాను కూడా అందిస్తాయి.
సాంకేతిక సూచికలు
సాంకేతిక సూచికలు వ్యాపారులు గత మరియు ప్రస్తుత ధరల సమాచారాన్ని అంచనా వేయడానికి మరియు వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగించే సాధనాలు. అనేక రకాలైన సాంకేతిక సూచికలు ఉన్నాయి, ప్రతి దాని స్వంత బలాలు మరియు బలహీనతలు ఉన్నాయి.
క్రియాశీల వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కొన్ని సూచికలను చూద్దాం.
1. కదిలే సగటులు
యాదృచ్ఛిక ధర హెచ్చుతగ్గుల నుండి "నాయిస్"ని తీసివేయడం ద్వారా ధర చర్యను క్లియర్ చేయడంలో కదిలే సగటు సహాయపడుతుంది. ఇది గతంలో ధరల ఆధారంగా ఉన్న ట్రెండ్లను చూపే సూచిక.
గత ధరల నిర్దిష్ట సంఖ్యలో సగటును తీసుకోవడం ద్వారా కదిలే సగటు లెక్కించబడుతుంది మరియు ఫలితంగా డేటా పాయింట్ చార్ట్లో రూపొందించబడుతుంది. గణనలో ఉపయోగించిన గత ధరల సంఖ్యను కాలం అంటారు. ఉదాహరణకు, 10-పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ తదుపరి కదిలే సగటు విలువను లెక్కించడానికి చివరి 10 డేటా పాయింట్లను ఉపయోగిస్తుంది.
పేరు సూచించినట్లుగా, కదిలే సగటులు "తరలించు" ఎందుకంటే అవి కొత్త ధర డేటా వచ్చినప్పుడు అవి నిరంతరం తిరిగి లెక్కించబడతాయి. అందుకే ట్రెండ్ యొక్క దిశను గుర్తించడానికి కదిలే సగటులు తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి. ధర కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అది సాధారణంగా అప్ట్రెండ్గా పరిగణించబడుతుంది మరియు ధర కదిలే సగటు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అది సాధారణంగా డౌన్ట్రెండ్గా పరిగణించబడుతుంది.
వ్యాపారులు వివిధ మార్గాల్లో ఉపయోగించే కొన్ని విభిన్న రకాల కదిలే సగటులు ఉన్నాయి. అత్యంత సాధారణమైనది సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (SMA), ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) మరియు వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ (WMA).
- సాధారణ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది కదిలే సగటు యొక్క అత్యంత ప్రాథమిక రకం. ఇది నిర్దిష్ట సంఖ్యలో గత ధరల సగటును తీసుకోవడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, తదుపరి కదిలే సగటు విలువను లెక్కించడానికి 10-పీరియడ్ SMA చివరి 10 డేటా పాయింట్లను ఉపయోగిస్తుంది.
- ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది మరింత అధునాతన మూవింగ్ యావరేజ్, ఇది ఇటీవలి డేటా పాయింట్లకు ఎక్కువ బరువును ఇస్తుంది. ఇది సాధారణ మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే ఇటీవలి ధర మార్పులకు మరింత ప్రతిస్పందిస్తుంది.
- వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ని పోలి ఉంటుంది, అయితే ఇది ఇటీవలి డేటా పాయింట్లకు మరింత బరువును ఇస్తుంది. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే ఇటీవలి ధర మార్పులకు మరింత ప్రతిస్పందిస్తుంది.
కదిలే సగటులు ఒక ప్రసిద్ధ సాంకేతిక విశ్లేషణ సూచిక ఎందుకంటే అవి అర్థం చేసుకోవడం సులభం మరియు ఉపయోగించడానికి సులభమైనవి. ట్రెండ్ యొక్క దిశను, అలాగే మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలను గుర్తించడానికి వాటిని ఉపయోగించవచ్చు.
2. ఫైబొనాక్సీ రీట్రేస్మెంట్
సాంకేతిక విశ్లేషణలో, సంభావ్య మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను గుర్తించడానికి ఫైబొనాక్సీ రీట్రేస్మెంట్లు ఉపయోగించబడతాయి. ఫిబొనాక్సీ యొక్క రీట్రేస్మెంట్లు మార్కెట్లు అసలు దిశలో కొనసాగడానికి ముందు కదలికలో కొంత భాగాన్ని తిరిగి పొందవచ్చనే ఆలోచనపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
అనేక ఫైబొనాక్సీ నిష్పత్తులు రీట్రేస్మెంట్లలో ఉపయోగించబడతాయి, అయితే అత్యంత సాధారణమైనవి 38.2%, 50% మరియు 61.8%. ఈ నిష్పత్తులు ఫిబొనాక్సీ సీక్వెన్స్ నుండి తీసుకోబడ్డాయి, ఇది సంఖ్యల శ్రేణి, ఇక్కడ ప్రతి సంఖ్య మునుపటి రెండు సంఖ్యల మొత్తం. ఉదాహరణకు, ఫైబొనాక్సీ సీక్వెన్స్ ఇలా ఏర్పడుతుంది: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
మీరు చూడగలిగినట్లుగా, 38.2% రీట్రేస్మెంట్ స్థాయి 21 (34-13), 50% స్థాయి 34 (55-21), మరియు 61.8% స్థాయి 55 (89-34) అవుతుంది. ఫిబొనాక్సీ యొక్క రీట్రేస్మెంట్లను ఏ మార్కెట్లోనైనా మరియు ఏ సమయ ఫ్రేమ్లోనైనా ఉపయోగించవచ్చు. అయినప్పటికీ, అవి సాధారణంగా ఇతర సాంకేతిక సూచికలు లేదా చార్ట్ నమూనాలతో కలిపి ఉపయోగించబడతాయి.
ఇతర సాంకేతిక సూచికలతో కలిపినప్పుడు, ఫైబొనాక్సీ రీట్రేస్మెంట్లు అధిక స్థాయి ఖచ్చితత్వాన్ని అందించగలవు. ఉదాహరణకు, ఫైబొనాక్సీ రీట్రేస్మెంట్ మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన స్థాయితో కలిపి ఉంటే, అది మరింత విశ్వసనీయమైన సంకేతాన్ని అందించగలదు.
అదనంగా, సంభావ్య ధర లక్ష్యాలను గుర్తించడానికి ఫైబొనాక్సీ రీట్రేస్మెంట్లను ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకు, a స్టాక్ మునుపటి కదలికలో 61.8%ని తిరిగి పొందుతుంది, ఇది తరచుగా 100% వద్ద తదుపరి ఫైబొనాక్సీ స్థాయికి చేరుకోవడానికి స్టాక్ దిగువ కదులుతున్నట్లు భావించబడుతుంది.
Fibonacci యొక్క retracements వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులకు ఒక విలువైన సాధనం. అయితే, అన్ని సాంకేతిక సూచికల వలె, వారు ఒంటరిగా ఉపయోగించరాదు. బదులుగా, సంభావ్య కదలికను నిర్ధారించడానికి వాటిని ఇతర సాంకేతిక సూచికలు లేదా చార్ట్ నమూనాలతో కలిపి ఉపయోగించాలి.
3. రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్(RSI)
రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) అనేది ఒక స్టాక్ లేదా ఇతర అసెట్ ఓవర్బాట్ లేదా ఓవర్సోల్డ్ అని నిర్ధారించడానికి ధర మార్పుల పరిమాణాన్ని కొలిచే బలమైన మొమెంటం సూచిక.
RSI ఓసిలేటర్గా ప్రదర్శించబడుతుంది మరియు RSI 70 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు అసెట్ ఓవర్బాట్గా పరిగణించబడుతుంది, అంటే ఇది చాలా వేగంగా పెరుగుతోంది మరియు పుల్బ్యాక్ కారణంగా ఉండవచ్చు. ఇది 30 కంటే తక్కువకు పడిపోయినప్పుడు అది ఓవర్సోల్డ్గా పరిగణించబడుతుంది, అంటే ఇది చాలా వేగంగా పడిపోతుంది మరియు రీబౌండ్ కారణంగా ఉండవచ్చు.
RSI కింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించబడుతుంది:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
ఎక్కడ RS = సగటు లాభం / సగటు నష్టం
RSI సాధారణ పోకడలను అలాగే సంభావ్య విపర్యయాలను గుర్తించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. RSI 50 కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఆస్తి అప్ట్రెండ్లో ఉందని మరియు 50 కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఆస్తి డౌన్ట్రెండ్లో ఉందని సూచిస్తుంది. ఓవర్బాట్ మరియు ఓవర్సోల్డ్ పరిస్థితులను గుర్తించడానికి కూడా RSIని ఉపయోగించవచ్చు. RSI 70 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అది ఓవర్బాట్గా పరిగణించబడుతుంది మరియు 30 కంటే తక్కువ ఉంటే, అది ఓవర్సోల్డ్గా పరిగణించబడుతుంది.
RSI అనేది ఒక బహుముఖ సూచిక, దీనిని అనేక రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది వ్యాపారులలో ప్రముఖ సూచిక మరియు ట్రెండ్లు, ఓవర్బాట్ మరియు ఓవర్సోల్డ్ పరిస్థితులు మరియు సంభావ్య రివర్సల్లను గుర్తించడానికి ఉపయోగకరమైన సాధనం.
4. బోలింగర్ బ్యాండ్లు
1980ల ప్రారంభంలో జాన్ బోలింగర్ చేత సృష్టించబడిన బోలింగర్ బ్యాండ్లు మార్కెట్లోని అస్థిరతను కొలవడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి.
బోలింగర్ బ్యాండ్లు మూడు బ్యాండ్లను కలిగి ఉంటాయి:
- ఎగువ బ్యాండ్
- తక్కువ బ్యాండ్
- మధ్యలో ఒక సాధారణ కదిలే సగటు
ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్లు సాధారణంగా మధ్య బ్యాండ్ నుండి 2 ప్రామాణిక వ్యత్యాసాల దూరంలో ఉంటాయి. బోలింగర్ బ్యాండ్లను మార్కెట్లో ఓవర్బాట్ మరియు ఓవర్సోల్డ్ పరిస్థితులను కొలవడానికి, అలాగే సంభావ్య ట్రెండ్ రివర్సల్స్ను క్యాచ్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు.
బోలింగర్ బ్యాండ్ల వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఆలోచన ఏమిటంటే, తక్కువ అస్థిరత ఉన్న కాలంలో ధర ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్లలోనే ఉంటుంది మరియు అధిక అస్థిరత ఉన్న కాలంలో ధర బ్యాండ్ల నుండి బయటపడుతుంది.
బోలింగర్ బ్యాండ్లను ఏ సమయ ఫ్రేమ్లోనైనా ఉపయోగించవచ్చు, కానీ సాధారణంగా రోజువారీ లేదా వారపు చార్ట్లలో ఉపయోగిస్తారు.
బాటమ్ లైన్
మీరు సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగించి ఏదైనా మార్కెట్లో సులభంగా వ్యాపారం చేయవచ్చని మీరు అనుకుంటే, మీరు చేయవచ్చు. అయితే, ఈ సాధనాలు మరియు సూచికలన్నీ దాని సారాంశం మాత్రమే.
ఇప్పటికీ వెలికితీసిన చాలా సాధనాలు మరియు భావనలు ఉన్నాయి. అందువల్ల, దీని గురించి మరింత అధ్యయనం చేయాలని మరియు మీ ముందు దానిని పూర్తిగా అభ్యసించాలని నేను సిఫార్సు చేస్తున్నాను పెట్టుబడి దేనిలోనైనా మీ డబ్బు.
మీరు ఈ కథనాన్ని సహాయకరంగా భావిస్తే మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటే, క్రింద ఒక వ్యాఖ్యను రాయండి మరియు మీకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి నేను అలాంటి మరిన్ని ముక్కలను తయారు చేస్తాను. అప్పటి వరకు, నేర్చుకుంటూ ఉండండి మరియు ఎదుగుతూ ఉండండి.
సమాధానం ఇవ్వూ