ఆధునిక సాంకేతికత అభివృద్ధితో, ఆచరణాత్మకంగా ప్రతి కంపెనీ ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ ఎంత ప్రభావవంతంగా ఉందో తెలుసుకోవడానికి లాజికల్ కోడ్పై ఆధారపడుతోంది. కావలసిన ఫలితాలను సాధించడం కోసం, అల్గారిథమ్లు వినియోగదారు డేటా, చారిత్రక డేటా మరియు ముందుగా నిర్ణయించిన సూచనల సమితిని ఉపయోగిస్తాయి.
ఉదాహరణకు, మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు SIP కోసం మీ నెలవారీ బ్యాంక్ ఖాతా నుండి ముందుగా నిర్ణయించిన మొత్తాన్ని తీసుకోవడానికి ఒక అల్గారిథమ్ను ఉపయోగిస్తాయి.
అయితే, డిపాజిటరీలు మరియు స్టాక్ బ్రోకర్లు మాత్రమే అల్గారిథమ్లను ఉపయోగించే ఎంటిటీలు కాదు. పెట్టుబడిదారులు మానవ తప్పిదాలను తగ్గించడానికి మరియు వ్యాపార లాభాల అవకాశాలను పెంచడానికి అల్గారిథమ్లను చురుకుగా ఉపయోగిస్తారు.
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి?
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్లో, ముందుగా నిర్ణయించిన నియమాలకు కట్టుబడి ఉండే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒప్పందం జరుగుతుంది. సిద్ధాంతపరంగా, ఒప్పందం మానవ వ్యాపారి యొక్క సామర్థ్యాలకు మించిన వేగం మరియు ఫ్రీక్వెన్సీలో లాభాలను పొందవచ్చు.
పేర్కొన్న సూచనలు గణిత నమూనా, సమయం, ధర, పరిమాణం లేదా ఇతర కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వ్యాపారికి లాభాల కోసం అవకాశాలను అందించడంతో పాటు, ఆల్గో ట్రేడింగ్ మార్కెట్ లిక్విడిటీని పెంచుతుంది మరియు మానవ భావోద్వేగాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడం ద్వారా వ్యాపారాన్ని మరింత వ్యవస్థీకృతం చేస్తుంది.
భారతదేశంలో అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభం
2008 నాటి చారిత్రాత్మక సెబీ (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) సర్క్యులర్ భారతదేశం ఇప్పుడు తన మార్కెట్ప్లేస్లను అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్కు విస్తరించవచ్చని ప్రకటించింది. ఫలితంగా, డైరెక్ట్ మార్కెట్ యాక్సెస్ (DMA) కార్యక్రమం ప్రారంభించబడింది.
DMA అనుమతికి ధన్యవాదాలు, బ్రోకర్లు తమ సాంకేతికతను రిటైల్ కాని కస్టమర్లకు అందించడానికి అనుమతించబడ్డారు. అటువంటి క్లయింట్లు అల్గారిథమ్లతో నడిచే సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించి లావాదేవీలను అమలు చేయడానికి అనుమతించబడ్డారు.
అందువల్ల, మానవ ప్రమేయం లేకుండా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ నిర్వహించబడింది.
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ చాలా ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది, ప్రత్యేకించి డీల్లు సాధ్యమైనంత త్వరగా నిర్వహించబడినప్పుడు.
ఆల్గో ట్రేడింగ్ యొక్క కొన్ని ప్రధాన ప్రయోజనాలు క్రింది వాటిని కలిగి ఉన్నాయి:
మానవ భావోద్వేగాలను తొలగిస్తుంది
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనాల్లో ఒకటి, వ్యాపార కార్యకలాపాల నుండి మానవ భావోద్వేగాలను తొలగించే సామర్థ్యం. ఎందుకంటే ట్రేడింగ్ చర్యలు నిర్దిష్ట మార్గదర్శకాల సెట్పై వివరించబడ్డాయి మరియు అంచనా వేయబడతాయి.
స్వయంచాలక వర్తకం వలె కాకుండా, మానవ వ్యాపారం అహేతుక వ్యాపార తీర్పులకు దారితీసే భావోద్వేగాలకు లోనవుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ఆల్గో ట్రేడింగ్ ఎక్కువగా మానవుల ప్రమేయం లేకుండా కంప్యూటరైజ్డ్ లేదా ఆటోమేటిక్ ట్రేడ్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
కాబట్టి, ఉదాహరణకు, భావోద్వేగాలను నిరోధించడానికి, ఆల్గో ట్రేడింగ్ వ్యాపారులకు వారు నిర్వహించగలిగే దానికంటే ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవద్దని నిరంతరం సలహా ఇస్తుంది.
ఖచ్చితత్వం
ఆల్గో ట్రేడింగ్లో విజయం సాధించడానికి ఖచ్చితత్వం మరియు ఖచ్చితత్వం అవసరం. సాధారణంగా, మానవులు పాల్గొంటే ఆల్గో ట్రేడింగ్లో వైఫల్యానికి చాలా సంభావ్యత ఉంటుంది.
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్, అయితే, సూచనల సమితి ప్రకారం ట్రేడ్లను నిర్వహించడానికి కంప్యూటర్ను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది తప్పుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
అందువల్ల, లావాదేవీ ఖచ్చితత్వాన్ని పెంచే మరియు ప్రోత్సహించే ఖచ్చితమైన వ్యాపార ఎంపికలను చేయడానికి ప్రణాళిక సూచించబడింది.
బహుళ వ్యాపారాలను నిర్వహిస్తుంది
ఒక అల్గారిథమిక్ లావాదేవీ ఖచ్చితత్వం మరియు వేగాన్ని కొనసాగిస్తూ అనేక ట్రేడ్లను అమలు చేయడానికి వ్యాపారులకు ఛానెల్ని తెరుస్తుంది. ఇది మరింత సంపాదించే అవకాశాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
మెరుగైన సాంకేతిక అభివృద్ధి మరియు ఆవిష్కరణల కారణంగా లావాదేవీ వేగం త్వరగా పెరిగింది.
బ్యాక్టెస్ట్ సామర్థ్యం
వ్యాపారులు తమ వ్యాపార వ్యవస్థలోని ఏ భాగాలు లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయో తప్పనిసరిగా నిర్ధారించుకోవాలి మరియు అధిక నష్టాలను నివారించడానికి త్వరిత మార్పులను ప్రతిపాదించాలి. ఆల్గో ట్రేడింగ్తో, వ్యాపారులు చేయవచ్చు వారి వ్యాపారాలను తిరిగి పరీక్షించండి చారిత్రక డేటాను ఉపయోగించి మరియు తాజా డేటాతో సరిపోల్చండి.
లావాదేవీ ఫలితాలు అలాగే ఉంటాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఈ పద్ధతి సూచించబడింది.
హై-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్
హై-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ (HFT) అనేది అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్కు ఒక ప్రత్యేకమైన విధానం, ఇది ముందుగా నిర్ణయించిన నియమాలతో అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీకి అనుగుణంగా ట్రేడ్లను నిర్వహించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మరియు శక్తివంతమైన కంప్యూటర్లను ఉపయోగిస్తుంది.
అంతేకాకుండా, అధునాతన అల్గారిథమ్లను అవలంబించడం ఈ లావాదేవీలను అత్యంత వేగంగా ప్రాసెస్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇతర సిస్టమ్ల కంటే అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ వినియోగదారులకు ట్రేడింగ్ టర్నోవర్ సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ పెద్ద టర్నోవర్లతో పాటు అధిక వాణిజ్య నిష్పత్తులను కలిగి ఉంటుంది.
పెరిగిన మార్కెట్ వాల్యూమ్
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్కు ధన్యవాదాలు, వ్యాపారులు ఇప్పుడు తమ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లను వైవిధ్యపరచడానికి అసాధారణమైన అవకాశాన్ని కలిగి ఉన్నారు. వర్తకం చేసే వ్యక్తులు మరియు వ్యాపారాలు సమర్ధవంతంగా మరియు త్వరగా అపారమైన షేర్లను మార్చుకోగలవు.
మార్కెట్ పార్టిసిపెంట్లు వ్యాపారులు పెద్ద సంఖ్యలో షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి, వాటిని వెంటనే విక్రయించడానికి మరియు అధిక టర్నోవర్ నుండి లాభం పొందేందుకు అనుమతించవచ్చని ఇది సూచిస్తుంది.
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ చట్టబద్ధమైనదా?
అవును, అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ చట్టపరమైనది!
ఏదైనా చట్టాలు లేదా నిబంధనలు ట్రేడింగ్ అల్గారిథమ్ల ఉపాధిని నిరోధించవు.
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క భద్రతను నిర్ధారించడానికి, సాధారణ పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాలను రక్షించడానికి మరియు ఏదైనా సంభావ్య మార్కెట్ తారుమారుని ఆపడానికి SEBI నియంత్రణ ఫ్రేమ్వర్క్ను రూపొందించింది.
కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు ఈ రకమైన ట్రేడింగ్ మార్కెట్లను దెబ్బతీసే అన్యాయమైన వ్యాపార వాతావరణాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని వాదించవచ్చు.
అయితే, ఇది ఏ విధంగానూ చట్టవిరుద్ధం కాదు!
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడర్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగిస్తాడు?
C++ అనేది అల్గారిథమిక్ వ్యాపారులలో ఒక ప్రసిద్ధ ప్రోగ్రామింగ్ భాష, ఎందుకంటే ఇది పెద్ద మొత్తంలో డేటాను ప్రాసెస్ చేయడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.
ఫైథాన్ వంటి మరింత నిర్వహించదగిన భాష, C లేదా C++ కంటే ప్రోగ్రామింగ్లో ప్రారంభించాలనుకునే ఫైనాన్స్ నిపుణులకు ఉత్తమ ఎంపిక కావచ్చు, ఇవి మరింత అధునాతనమైనవి మరియు సవాలుగా ఉంటాయి.
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ ఎలా నేర్చుకోవాలి?
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ కోసం ఏదైనా ఆన్లైన్ బోధనా అంశాలు అర్థం చేసుకోవడం సవాలుగా ఉండవచ్చు. మీరు మీ అభ్యాస ప్రక్రియను సరిగ్గా సంప్రదించినట్లయితే, ఆల్గో ట్రేడింగ్లో విజయం సాధించకుండా మిమ్మల్ని ఎవరూ ఆపలేరు.
ప్రతిష్టాత్మకమైన అల్గారిథమిక్ వ్యాపారి పని చేయవలసిన దశలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ
పరిమాణాత్మక విశ్లేషణలో (క్వాంట్స్), నమూనాలు కనుగొనబడతాయి మరియు వాటిని యాక్సెస్ చేయడానికి నమూనాలు సృష్టించబడతాయి. అందువల్ల సెక్యూరిటీల ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి నమూనాలు వర్తింపజేయబడతాయి.
ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ యొక్క అవగాహన
మానవ మనస్సు సహజంగా పరిశీలన ద్వారా నేర్చుకునేలా ఉంటుంది కాబట్టి, చార్ట్ను అధ్యయనం చేయడానికి సమయాన్ని వెచ్చించడం ఆర్థిక మార్కెట్పై ఒకరి అవగాహనను మెరుగుపరుస్తుంది.
కాబట్టి మీరు అల్గారిథమ్ని సృష్టించాలనుకుంటే, మీరు తప్పనిసరిగా ఈ సమాచారాన్ని కలిగి ఉండాలి.
ప్రోగ్రామింగ్ నైపుణ్యాలు
ఫండమెంటల్స్లో నైపుణ్యం సాధించిన తర్వాత అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క మరింత సంక్లిష్టమైన ప్రాంతానికి మారడం తదుపరి దశ. మీరు ప్రోగ్రామ్ను ఎన్నడూ అసెంబ్లింగ్ చేయకపోతే ప్రోగ్రామింగ్ నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం.
మీరు ఊహించినంత కఠినమైనది కానప్పటికీ, చాలా మంది వ్యక్తులు అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ నేర్చుకోవడంలో ఈ భాగాన్ని చాలా సవాలుగా భావిస్తారు. అయినప్పటికీ, మీరు అమలు చేయాలనుకుంటున్న సాంకేతికతతో సంబంధం లేకుండా మీ వ్యాపార ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి మీకు ప్రోగ్రామర్ అవసరం కావచ్చు.
క్వాంట్ డెవలపర్కి తప్పనిసరిగా C++, జావా మరియు పైథాన్ల గురించి పటిష్టమైన జ్ఞానం ఉండాలి మరియు ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడం ఉత్తమ మార్గం.
అల్గోరిథం ట్రేడింగ్ యొక్క సాంకేతిక అవసరాలు?
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్లో చివరి దశ బ్యాక్టెస్టింగ్ తర్వాత కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ను ఉపయోగించి అల్గారిథమ్ను ఆచరణలో పెట్టడం.
అయినప్పటికీ, ట్రేడింగ్ ఖాతాను యాక్సెస్ చేయగల మరియు ఆర్డర్లను ఆమోదించగల కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్లో నిర్ణయించిన విధానాన్ని ఏకీకృతం చేయడం కష్టతరమైన భాగం.
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ కోసం ముందస్తు అవసరాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
- ట్రేడింగ్ వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైన కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి మీరు డెవలపర్ని తీసుకోవచ్చు లేదా రెడీమేడ్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ని ఉపయోగించవచ్చు.
- ఆర్డర్లు చేయడం కోసం ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు మరియు నెట్వర్కింగ్ సామర్థ్యాలకు యాక్సెస్.
- అల్గోరిథంలో అమలు చేయబడిన నియమాల సంక్లిష్టత ప్రకారం, బ్యాక్టెస్టింగ్ కోసం చారిత్రక డేటా అందుబాటులో ఉంది.
భారతదేశంలో అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ను ఎలా ప్రారంభించాలి?
మీరు భారతదేశంలో అల్గారిథమ్ ఆధారిత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటే మీరు పరిగణనలోకి తీసుకోవలసిన కొన్ని దశలు ఉన్నాయి:
ఆర్థిక పరిజ్ఞానం
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ చేయడానికి మీరు తప్పనిసరిగా ఆర్థిక మార్కెట్ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. అందుకే ఏదైనా మార్కెట్లో పోటీని అధిగమించడానికి మీరు కొంత విజ్ఞాన ఆధారిత ప్రయోజనాన్ని సొంతం చేసుకోవాలి లేదా నిర్మించుకోవాలి.
కోడింగ్
పైథాన్ లేదా R వంటి ఓపెన్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ను అర్థం చేసుకోవడం ఈ స్థాయికి ఉపయోగపడుతుంది.
మీరు ఈ రెండు భాషలలో అందుబాటులో ఉండే ఉచిత లైబ్రరీలను పూర్తి స్థాయిలో యాక్సెస్ చేయవచ్చు మరియు మీ ప్లాన్ను లాజికల్ స్టేట్మెంట్ల శ్రేణిలోకి అనువదించవచ్చు.
సరైన బ్రోకర్ మరియు ప్లాట్ఫారమ్ను ఎంచుకోవడం
మీరు ప్రారంభించడానికి ముందు సమగ్ర అధ్యయనాన్ని నిర్వహించడం చాలా కీలకం, ఎందుకంటే మీ మొత్తం ప్రయత్నాలకు ఆర్థికపరమైన అర్థం ఉండాలి.
అన్ని తరువాత, ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులు పరిగణించబడతాయి!
అంతేకాకుండా, మీరు మీ విధానాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి అవసరమైన వాటికి మాత్రమే చెల్లించాలని నిర్ధారించుకోండి. ఇతర మాటలలో వాణిజ్య ఖర్చులు తక్కువగా మరియు కార్యకలాపాలను చురుగ్గా ఉంచండి.
ప్రసారం మరియు ప్రమాద నిర్వహణ
మీరు మీ అల్గారిథమ్తో సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు, అది నిజమైన మార్కెట్ప్లేస్లలో పనిచేయనివ్వండి. నష్టాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి స్టాప్-లాస్, పరిమితులు మరియు Var/expected లోటు పర్యవేక్షణను ఉపయోగించుకోండి.
పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా పరిశ్రమలో నిర్మాణాత్మక మార్పులు లేదా పాలన మార్పుల కోసం జాగ్రత్తగా ఉండండి; అలాంటి సందర్భాలలో, మీ ప్లాన్ని సర్దుబాటు చేయడం లేదా పూర్తిగా వదిలివేయడం అవసరం కావచ్చు.
అయితే, ప్రతి పద్ధతికి పరిమిత జీవితకాలం మరియు పరిమితులు ఉన్నాయని గుర్తుంచుకోండి!
అధునాతన నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేయడం మరియు మీ జ్ఞానాన్ని నవీకరించడం కొనసాగించండి
అత్యుత్తమ పెట్టుబడి, వారు చెప్పినట్లు, తనలోనే ఉంది. ఆ డేటా మరియు అవగాహనపై చర్య తీసుకోవడానికి అవసరమైన మీ సాంకేతిక సామర్థ్యాలు మరియు జ్ఞానాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరియు రిఫ్రెష్ చేయడానికి చూడండి.
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ కోసం వ్యూహాలు
ఏదైనా అల్గోరిథమిక్ వ్యాపార వ్యూహం ఆదాయాలను పెంచే లేదా కనుగొనబడిన ఖర్చులను తగ్గించగల లాభదాయకమైన అవకాశాన్ని కలిగి ఉండాలి.
ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్లో ఉపయోగించే సాధారణ వ్యాపార పద్ధతులు క్రిందివి:
ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్ వ్యూహాలు
అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ పద్ధతులు ధర స్థాయి మార్పులు, కదిలే సగటు ట్రెండ్లు, ఛానెల్ బ్రేక్డౌన్లు మరియు ఇతర సంబంధిత సాంకేతిక సూచికలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
ఈ టెక్నిక్లకు ఎలాంటి అంచనాలు లేదా ధరల అంచనాలు అవసరం లేదు కాబట్టి, అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ని ఉపయోగించి అమలు చేయడం అత్యంత సులభమైన మరియు వేగవంతమైనది.
ప్రిడిక్టివ్ విశ్లేషణ యొక్క సంక్లిష్టతలను లోతుగా పరిశోధించకుండా, అల్గారిథమ్ల ద్వారా వర్తింపజేయడానికి సులభమైన మంచి నమూనాల ఫ్రీక్వెన్సీ ఆధారంగా ట్రేడ్లు ప్రారంభించబడతాయి.
మధ్యవర్తిత్వ అవకాశాలు
ఒక మార్కెట్లో తక్కువ ధరకు డ్యూయల్-లిస్టెడ్ స్టాక్ను కొనుగోలు చేసి, అదే సమయంలో మరొక మార్కెట్లో ఎక్కువ ధరకు విడుదల చేయడం ద్వారా ధర వ్యత్యాసాన్ని రిస్క్-ఫ్రీ ప్రాఫిట్ లేదా ఆర్బిట్రేజ్గా ఉపయోగించవచ్చు.
స్టాక్స్ మరియు ఫ్యూచర్స్ ఉత్పత్తుల మధ్య ధర వ్యత్యాసాలు ఉన్నందున, అదే విధానాన్ని పునరావృతం చేయవచ్చు. ఈ ధరల అంతరాలను కనుగొనడానికి మరియు ఆర్డర్లను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి అల్గారిథమ్ని అమలు చేయడం ద్వారా లాభదాయకమైన అవకాశాలు సాధ్యమవుతాయి.
ఇండెక్స్ ఫండ్ రీబ్యాలెన్సింగ్
ఇండెక్స్ ఫండ్స్ తమ హోల్డింగ్లను వాటి నిర్దిష్ట బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్లకు అనుగుణంగా రీబ్యాలెన్సింగ్ చేయడానికి సమయాన్ని నిర్దేశించాయి.
ఇది అల్గారిథమిక్ వ్యాపారులకు లాభదాయకమైన వ్యాపార అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది, వారు ఊహించిన ట్రేడ్ల నుండి లాభం పొందుతారు, షేర్ల సంఖ్య ఆధారంగా ఇండెక్స్ ఫండ్, ఇండెక్స్ ఫండ్ రీబ్యాలెన్సింగ్కు ముందు 20 నుండి 80 బేసిస్ పాయింట్ల రాబడిని ఇవ్వండి.
సత్వర అమలు మరియు ఉత్తమ ధరల కోసం, అటువంటి ట్రేడ్లు అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ అల్గారిథమ్లను ఉపయోగించడం ప్రారంభించాయి.
మీన్ రివిజన్ స్ట్రాటజీ
సగటు రివర్షన్ పద్ధతి వెనుక ఉన్న ఆలోచన ఏమిటంటే, ఆస్తి యొక్క అధిక మరియు తక్కువ విలువలు వాటి సగటు విలువ (సగటు విలువ)కి క్రమం తప్పకుండా తిరిగి వచ్చే చక్రీయ దృగ్విషయం.
ఆ పరిధి ఆధారంగా ఒక అల్గారిథమ్ను గుర్తించడం, నిర్వచించడం మరియు ఉపయోగించడం ద్వారా ఆస్తి ధర నిర్దిష్ట ధర పరిధిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు లేదా నిష్క్రమించినప్పుడు ట్రేడింగ్ ఆటోమేట్ చేయబడుతుంది.
వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ సగటు ధర వ్యూహం
వాల్యూమ్-వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైసింగ్ టెక్నిక్ పెద్ద ఆర్డర్లను చిన్న, డైనమిక్గా నిర్ణయించిన భాగాలుగా విభజిస్తుంది, ఇవి స్టాక్-నిర్దిష్టమైన మునుపటి వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్లను ఉపయోగించి మార్కెట్కు విడుదల చేయబడతాయి.
ఆర్డర్ వాల్యూమ్-వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (VWAP) దగ్గర అమలు చేయబడాలి.
సమయం వెయిటెడ్ సగటు ధర వ్యూహం
సమయం వెయిటెడ్ సగటు ధరల సాంకేతికత ప్రారంభ మరియు ముగింపు సమయం మధ్య క్రమం తప్పకుండా ఖాళీ సమయ స్లాట్లను ఉపయోగించి పెద్ద లావాదేవీని విభజిస్తుంది. ఇది లావాదేవీ యొక్క చిన్న, డైనమిక్గా నిర్ణయించబడిన భాగాలను మార్కెట్కి విడుదల చేస్తుంది.
ప్రారంభ మరియు ముగింపు సమయాల మధ్య సగటు ధర వద్ద లేదా దాని చుట్టూ ఆర్డర్ను అమలు చేయడం ద్వారా మార్కెట్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడం లక్ష్యం.
వాల్యూమ్ వ్యూహం శాతం
ఈ అల్గారిథమ్ పేర్కొన్న పార్టిసిపేషన్ రేషియో మరియు ట్రేడ్ ఆర్డర్ నింపబడే వరకు ఎక్స్ఛేంజీలలో లావాదేవీలు జరిపిన వాల్యూమ్ ద్వారా పాక్షిక ఆర్డర్లను అందజేస్తూనే ఉంటుంది.
స్టాక్ ధర వినియోగదారు నిర్వచించిన స్థాయిలను అధిగమించినప్పుడు, సంబంధిత "దశల వ్యూహం" ఈ స్థాయి భాగస్వామ్యాన్ని పెంచుతుంది లేదా తగ్గిస్తుంది, తద్వారా మార్కెట్ వాల్యూమ్లలో వినియోగదారు నిర్వచించిన నిష్పత్తిలో ఆర్డర్లను పంపుతుంది.
అమలు షార్ట్ఫాల్ స్ట్రాటజీ
నిజ-సమయ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ చేయడం ద్వారా, ఆర్డర్ అమలు ఖర్చులను తగ్గించడానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ షార్ట్ఫాల్ విధానం ప్రయత్నిస్తుంది, అదే సమయంలో ఆలస్యంగా పూర్తయ్యే అవకాశ ఖర్చును కూడా ఉపయోగించుకుంటుంది.
షేరు ధర సానుకూలంగా పెరిగినప్పుడు, వ్యూహం కావలసిన భాగస్వామ్య రేటును పెంచుతుంది; దీనికి విరుద్ధంగా, స్టాక్ ధర ప్రతికూలంగా మారినప్పుడు, అది పడిపోతుంది.
భారతదేశంలో అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్పై నిబంధనలు
ప్రతి సంవత్సరం, ట్రేడింగ్ పరిశ్రమను సురక్షితంగా మరియు రిస్క్-నియంత్రణలో నిర్వహించడానికి వ్యాపారులు మరియు మధ్యవర్తులు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన నియమాలను SEBI అభివృద్ధి చేస్తుంది.
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్తో, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అవసరం.
దీని కారణంగా, మార్కెట్లు ఏదైనా అల్గారిథమ్ను ప్రామాణీకరించడానికి ముందు ఆల్గో ట్రేడింగ్ని ఉపయోగించి వ్యాపారం చేయాలనుకుంటే మార్కెట్లకు అనేక డిమాండ్ పరీక్షల ద్వారా వెళ్ళడానికి ఒక సంస్థ అవసరం.
ఈ పరీక్షలు సెకనుకు పెట్టబడే ఆర్డర్ల సంఖ్య, ఉంచగలిగే అత్యధిక ఆర్డర్ విలువ మరియు ఇచ్చిన ట్రేడింగ్ రోజున మార్పిడి చేసుకోగలిగే అత్యధిక మొత్తాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి.
ముగింపు
మీరు వ్యాపారం చేసేటప్పుడు మీ లాభదాయకతను మెరుగుపరచడానికి అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది స్టాక్ మార్కెట్. అయినప్పటికీ, సిస్టమ్ వైఫల్యం, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అంతరాయం మరియు సరికాని అల్గారిథమిక్ సూచనలు ఈ సాంకేతికతకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రమాదాలు.
కాబట్టి, మీరు ఉపయోగించి స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ చేసిన అనుభవం ఉండాలి సాంకేతిక విశ్లేషణ మీరు అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభించే ముందు సాధనాలు.
అలాగే, ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్గా ఉండటానికి చాలా ఓపిక, మార్కెట్ పరిశోధన, కోడింగ్ అల్గారిథమ్లు, మీ వ్యూహాన్ని తిరిగి పరీక్షించడం మరియు స్థితిస్థాపకత అవసరం.
సమాధానం ఇవ్వూ