Агар шумо дар ҷаҳони таҳлили техникӣ нав бошед, пас ин ҷои беҳтарин барои оғоз аст.
Дар ин ҷо шумо ҳама чизеро, ки барои оғоз кардан лозим аст, пайдо мекунед, аз асосҳои диаграмма то консепсияҳои пешрафта ба монанди нишондиҳандаҳо.
Таҳлили техникӣ як воситаи пуриқтидорест, ки метавонад ба шумо барои қабули қарорҳои савдои огоҳона кӯмак расонад.
Бо сарфи вақт барои омӯхтан ва фаҳмидани он, шумо метавонед ба худ дар бозор бартарии воқеӣ диҳед.
Пас, биёед оғоз!
Таҳлили Technical
Таҳлили техникӣ омӯзиши бозорҳои молиявӣ дар асоси маълумоти таърихие мебошад, ки дар диаграмма оварда шудааст. Ин диаграмма метавонад дар шакли хат, шамъдон ё сатр бошад.
Бо ёрии ҳаракати нарх ва ҳаҷми, таҳлили техникӣ барои муайян кардани имкониятҳои эҳтимолӣ барои ба даст овардани фоидаи кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат амалӣ карда мешавад.
Таҳлилгарони техникӣ бар ин назаранд, ки рафтори дастаҷамъонаи ҳамаи иштирокчиёни бозор, аз ҷумла харидорон ва фурӯшандагон, нархро муайян мекунад. Таҳлили техникӣ аксар вақт барои муайян кардани шаклҳои нархҳо истифода мешавад, ки метавонад дар бораи куҷо рафтани нарх маълумот диҳад.
Шартҳои асосии таҳлили техникӣ
Биёед аз асосҳои таҳлили техникӣ оғоз кунем, то ба шумо пеш аз гузаштан ба баъзе шартҳои пешрафта дарк кардани он кӯмак кунад.
1. Шамъдонҳо
Шамъдонҳо яке аз воситаҳои маъмултаринест, ки таҳлилгарони техникӣ барои арзёбии бозор истифода мебаранд. Онҳоро хондан осон аст ва дар бораи бозор маълумоти фаровон дода метавонанд.
Шамъдонҳо тавассути тарҳрезии нархи коғазҳои қиматнок дар фосилаҳои муайян сохта мешаванд. Ҳар як шамъ амали нархро дар тӯли як давраи муайян нишон медиҳад. Шамъдон аз бадан ва ду соя иборат аст. Ҷисм нархҳои кушода ва пӯшидаро барои давра нишон медиҳад, дар ҳоле ки сояҳо нархҳои баланд ва пастро дар давра нишон медиҳанд.
Шамъдон метавонад маълумоти гуногунро дар бораи бозор таъмин кунад, аз ҷумла самти тамоюл, қувваи тамоюл ва бозгашти эҳтимолӣ. Шамъдонҳоро дар ҳама вақт истифода бурдан мумкин аст, аз ҷумла соатбайъ, чор соат, як рӯз, як моҳ ва ҳатто як сол.
Агар шумо танҳо ба таҳлили техникӣ шурӯъ карда бошед, шамъдонҳо ҷои хубе барои оғоз мебошанд. Онҳоро тафсир кардан осон аст ва метавонанд дар бораи бозор маълумоти арзишманд пешниҳод кунанд.
2. Чаҳорчӯбаҳои вақт
Вақте ки сухан дар бораи таҳлили техникӣ меравад, яке аз муҳимтарин чизҳое, ки бояд ба назар гирифта шаванд, чаҳорчӯбаи вақт аст. Ин дар он аст, ки чаҳорчӯбаҳои вақтҳои гуногун метавонанд маълумоти гуногун пешниҳод кунанд. Масалан, диаграммаи дарозмуддат метавонад ба шумо тамоюлҳои умумиро нишон диҳад, дар ҳоле ки диаграммаи кӯтоҳмуддат метавонад ба шумо амали фаврии нархро нишон диҳад.
Яке аз муҳимтарин чизҳое, ки бояд дар хотир дошт, ин аст, ки шумо ҳеҷ гоҳ набояд ба чаҳорчӯбаи яквақта такя кунед. Ба ҷои ин, шумо бояд ба якчанд чаҳорчӯбаи вақт назар кунед, то тасвири пурратар гиред. Масалан, шумо метавонед ба диаграммаи дарозмуддат назар кунед, то тамоюли умумиро муайян кунед ва сипас ба ҷадвали кӯтоҳмуддат назар кунед, то вақти воридшавии шумо.
Ягон чаҳорчӯбаи вақти "дуруст" ё "нодуруст" барои истифода вуҷуд надорад. Ҳамааш аз услуби тиҷорати шумо ва кадом маълумоте, ки шумо ҷустуҷӯ мекунед, вобаста аст. Баъзе тоҷирон истифодаи диаграммаҳои дарозмуддатро бартарӣ медиҳанд, дар ҳоле ки дигарон диаграммаҳои кӯтоҳмуддатро бартарӣ медиҳанд. Дар ниҳоят, ба шумо вобаста аст, ки бо чаҳорчӯбаҳои гуногуни вақт озмоиш кунед ва бубинед, ки чӣ барои шумо беҳтар аст.
3. Хатҳои раванд
Дар таҳлили техникӣ хати тамоюл хати ростест, ки ду ё зиёда нуқтаи нархҳоро дар диаграмма мепайвандад. Хатҳои тамоюл барои муайян кардани тамоюлҳо ва тағирёбии тамоюл истифода мешаванд.
Хатҳои тамоюл метавонанд нишебии боло (боло), нишебии поён ( хирсон ) ё уфуқӣ (ҳамвор ) бошанд. Тамоюлҳои боло ҳамчун пасттарин ва баландтар муайян карда мешаванд, дар ҳоле ки тамоюлҳо ҳамчун пасттарин ва баландтаринҳо муайян карда мешаванд. Хатҳои тамоюли уфуқӣ барои муайян кардани сатҳи дастгирӣ ва муқовимат истифода мешаванд.
Хатҳои тамоюлро дар ҳар чаҳорчӯбаи вақт истифода бурдан мумкин аст, аммо дар чаҳорчӯбаи вақти тӯлонӣ, аз қабили диаграммаҳои ҳаррӯза, ҳафтаина ё моҳона муфидтар аст, зеро онҳо сигнали қавӣ медиҳанд ва садоҳои мавҷударо дар чаҳорчӯбаи кӯтоҳтар кам мекунанд.
Ҳангоми кашидани хатҳои тамоюл, истифодаи ҳарчи бештари нуқтаҳои нарх муҳим аст. Чӣ қадаре ки нуқтаҳои нархҳо пайваст шаванд, хати тамоюл ҳамон қадар муҳимтар мешавад.
Ду намуди хатҳои тренд вуҷуд доранд:
- Хатҳои тамоюли дастгирӣ ва муқовимат
- Ҳаракати хатҳои миёнаи тамоюл
Хатҳои тамоюли дастгирӣ ва муқовимат тавассути пайваст кардани пасттарин нархҳо дар тамоюли боло ва болоравии нарх дар тамоюли коҳиш кашида мешаванд. Ин хатҳои тамоюл сатҳеро нишон медиҳанд, ки нархҳо эҳтимолан дастгирӣ ё муқовимат пайдо мекунанд.
Хатҳои тамоюли миёнаи ҳаракаткунанда тавассути тарҳрезии миёнаи ҳаракат дар диаграммаи нархҳо сохта мешаванд. Ин хатҳои тамоюл нархи миёнаи коғазҳои қиматнокро дар як давраи муайян нишон медиҳанд. Мо онро дар ин мақола ба таври муфассал муҳокима хоҳем кард.
Хатҳои тамоюл як воситаи муфид барои тоҷирон барои муайян кардани тамоюлҳо ва қабули қарорҳои тиҷоратӣ мебошанд. Аммо, бояд дар хотир дошт, ки хатҳои тамоюл дақиқ нестанд ва бояд дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ истифода шаванд.
4. Намунаҳо
Шаклҳои гуногун мавҷуданд, ки таҳлилгарони техникӣ ҳангоми кӯшиши пешгӯии ҳаракатҳои ояндаи нархҳо ҷустуҷӯ мекунанд. Баъзе аз намунаҳои маъмултарин иборатанд аз:
1. Сар ва китфҳо
Ин як шакли баръакс аст, ки вақте ки нарх қуллаи (сарро) ташкил медиҳад, пас аз он баландтарин (китфи чап) ва пас аз он қуллаи дигар (китфи рост) ба вуҷуд меояд. Китфи рост одатан аз сар пасттар аст ва намуна ҳангоми шикастани нарх аз гардан поёнтар ҳисобида мешавад.
2. Дучандон боло
Ин як шакли баръакс аст, ки вақте ки нарх ду қуллаи пайдарпайро ташкил медиҳад ва қуллаи дуввум аз аввал пасттар аст. Вақте ки нарх аз хати дастгирие, ки аз ҷониби ду баландтарин сохта шудааст, вайрон мешавад, намуна пурра ҳисобида мешавад.
3. Поёни дукарата
Ин як шакли баръакс аст, ки вақте ба вуҷуд меояд, ки нарх ду пастии пайдарпайро ташкил медиҳад ва пасти дуюм аз аввал баландтар аст. Намуна пурра ҳисобида мешавад, вақте ки нарх аз хати муқовимате, ки аз ҷониби ду пасттарин ба вуҷуд омадааст, вайрон мешавад.
4. Сегона боло
Ин як шакли баръакс аст, ки вақте ки нарх се қуллаи пайдарпайро ташкил медиҳад ва қуллаи сеюм аз ду қуллаи аввал пасттар аст. Вақте ки нарх аз хати пуштибонӣ, ки аз ҷониби се баландтарин сохта шудааст, вайрон мешавад, намуна пурра ҳисобида мешавад.
5. Поёни сегона
Ин як шакли баръакс аст, ки вақте ба вуҷуд меояд, ки нарх се пасти пайдарпайро ташкил медиҳад ва пасти сеюм аз дуи аввал баландтар аст. Вақте ки нарх аз хати муқовимате, ки аз ҷониби се пастӣ эҷод шудааст, вайрон мешавад, намуна пурра ҳисобида мешавад.
Инҳо танҳо чанде аз намунаҳои гуногуни гуногунанд, ки таҳлилгарони техникӣ ҳангоми кӯшиши пешгӯии ҳаракатҳои ояндаи нархҳо ҷустуҷӯ мекунанд. Ҳар як намуна маҷмӯи қоидаҳо ва дастурҳои худро дорад ва он ба таҳлилгар вобаста аст, ки оё намуна дуруст аст ё не.
5. Нарх ва ҳаҷм
Дар таҳлили техникӣ нарх ва ҳаҷм ду нишондиҳандаи муҳимтарини фаъолияти бозор мебошанд. Нарх ченаки арзиши коғазӣ мебошад, дар ҳоле ки ҳаҷм ченаки шумораи саҳмияҳои савдо мебошад.
Нарх ва ҳаҷм аксар вақт барои муайян кардани тамоюлҳои бозор якҷоя истифода мешаванд. Масалан, агар нархи коғазҳои қиматнок афзоиш ёбад ва ҳаҷм афзоиш ёбад, ин метавонад аломати он бошад, ки бозор ба коғаз қиматнок аст. Баръакс, агар нарх паст шавад ва ҳаҷм афзоиш ёбад, ин метавонад аломати паст шудани бозор дар коғаз бошад.
Таҳлилгарони техникӣ барои таҳлили маълумот оид ба нарх ва ҳаҷм усулҳои гуногунро истифода мебаранд. Баъзе усулҳои маъмул таҳлили тамоюл, сатҳи дастгирӣ ва муқовимат ва миёнаи ҳаракатро дар бар мегиранд.
Маълумоти нарх ва ҳаҷмро дар аксари вебсайтҳои молиявӣ пайдо кардан мумкин аст. Бисёре аз брокерҳо инчунин ин маълумотро ба мизоҷони худ пешниҳод мекунанд.
Нишондиҳандаҳои техникӣ
Нишондиҳандаҳои техникӣ асбобҳое мебошанд, ки тоҷирон барои арзёбии иттилооти нархҳои гузашта ва ҳозира ва қабули қарорҳои тиҷоратӣ истифода мебаранд. Намудҳои гуногуни нишондиҳандаҳои техникӣ мавҷуданд, ки ҳар кадоми онҳо ҷиҳатҳои қавӣ ва заифии худро доранд.
Биёед ба баъзе нишондиҳандаҳои маъмултарине, ки тоҷирон ва сармоягузорони фаъол истифода мебаранд, дида бароем.
1. Миёнаҳои ҳаракаткунанда
Миёнаи ҳаракаткунанда ба тоза кардани амали нарх тавассути бартараф кардани "садо" аз тағирёбии тасодуфии нарх кӯмак мекунад. Ин нишондиҳандаест, ки тамоюлҳоро нишон медиҳад, ки ба нархҳо дар гузашта асос ёфтааст.
Миёнаи ҳаракаткунанда бо назардошти ҳисоби миёнаи шумораи муайяни нархҳои гузашта ҳисоб карда мешавад ва нуқтаи маълумот дар натиҷа дар диаграмма ҷойгир карда мешавад. Шумораи нархҳои гузаштае, ки дар ҳисоб истифода шудаанд, давра номида мешаванд. Масалан, миёнаи ҳаракати 10-давра 10 нуқтаи охирини маълумотро барои ҳисоб кардани арзиши миёнаи ҳаракати навбатӣ истифода мебарад.
Тавре ки аз ном бармеояд, миёнаҳои ҳаракаткунанда "ҳаракат мекунанд", зеро онҳо ҳангоми ворид шудани маълумоти нави нархҳо мунтазам аз нав ҳисоб карда мешаванд. Аз ин рӯ, миёнаҳои ҳаракаткунанда аксар вақт барои муайян кардани самти тамоюл истифода мешаванд. Вақте ки нарх аз миёнаи ҳаракат болотар аст, он одатан тамоюли болоравӣ ҳисобида мешавад ва вақте ки нарх аз ҳисоби миёнаи ҳаракат поёнтар аст, он одатан тамоюли пастшавӣ ҳисобида мешавад.
Якчанд намудҳои гуногуни миёнаи ҳаракат вуҷуд доранд, ки аз ҷониби тоҷирон бо тарзҳои гуногун истифода мешаванд. Аз ҳама маъмултарин миёнаи ҳаракати оддӣ (SMA), миёнаи экспоненсиалӣ ҳаракаткунанда (EMA) ва миёнаи вазншудаи ҳаракаткунанда (WMA) мебошанд.
- Миёнаи ҳаракати оддӣ навъи асосии миёнаи ҳаракаткунанда мебошад. Он бо назардошти миёнаи шумораи муайяни нархҳои гузашта ҳисоб карда мешавад. Масалан, SMA-и 10-даврӣ 10 нуқтаи охирини маълумотро барои ҳисоб кардани арзиши миёнаи ҳаракати навбатӣ истифода мебарад.
- Миёнаи Ҳаракати Экспоненсиалӣ як миёнаи ҳаракаткунандаи мураккабтарест, ки ба нуқтаҳои маълумоти охирин вазни бештар медиҳад. Ин онро нисбат ба ҳисоби миёнаравии оддӣ ба тағирёбии нархҳои ахир бештар ҷавоб медиҳад.
- Миёнаи Ҳаракати Вазннок ба Миёнаи Ҳаракати Экспоненсиалӣ монанд аст, аммо он ба нуқтаҳои охирини додаҳо вазни бештар медиҳад. Ин онро ба тағйироти охирини нарх нисбат ба ҳисоби миёнаи экспоненсиалии ҳаракаткунанда боз ҳам бештар ҷавоб медиҳад.
Миёнаҳои ҳаракаткунанда нишондиҳандаи маъмули таҳлили техникӣ мебошанд, зеро фаҳмидан осон ва истифодаашон осон аст. Онҳо метавонанд барои муайян кардани самти тамоюл, инчунин сатҳи дастгирӣ ва муқовимат истифода шаванд.
2. Бозгашти Фибоначӣ
Дар таҳлили техникӣ, барқарорсозии Фибоначӣ барои муайян кардани сатҳи потенсиалӣ ва муқовимат истифода мешавад. Бозгашти Фибоначӣ ба он асос ёфтааст, ки бозорҳо як қисми ҳаракатро пеш аз идома додан дар самти аслӣ бозмедоранд.
Якчанд таносуби Фибоначӣ дар барқарорсозӣ истифода мешаванд, аммо маъмултаринашон 38.2%, 50% ва 61.8% мебошанд. Ин таносубҳо аз пайдарпаии Фибоначӣ гирифта шудаанд, ки як қатор рақамҳоест, ки ҳар як адад ҷамъи ду рақами қаблӣ мебошад. Масалан, пайдарпаии Фибоначчи чунин шаклҳоро ташкил медиҳад: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Тавре ки шумо мебинед, сатҳи 38.2% 21 (34-13), сатҳи 50% 34 (55-21) ва сатҳи 61.8% 55 (89-34) хоҳад буд. Бозгашти Фибоначиро дар ҳама гуна бозор ва дар вақти дилхоҳ истифода бурдан мумкин аст. Аммо, онҳо бештар дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ ё намунаҳои диаграмма истифода мешаванд.
Ҳангоми якҷояшавӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ, retracements Fibonacci метавонад дараҷаи баландтари дақиқро таъмин кунад. Масалан, агар retracement Fibonacci бо сатҳи дастгирӣ ё муқовимат якҷоя карда шавад, он метавонад сигнали боэътимодро таъмин кунад.
Илова бар ин, retracements Fibonacci метавонад барои муайян кардани ҳадафҳои эҳтимолии нарх истифода шавад. Масалан, агар А саҳомӣ 61.8% ҳаракати қаблиро бозмегардонад, ин аксар вақт аломати он ҳисобида мешавад, ки саҳмия метавонад ба сатҳи ояндаи Фибоначчи дар 100% поёнтар ҳаракат кунад.
Бозгашти Фибоначӣ як воситаи арзишманд барои тоҷирон ва сармоягузорон мебошад. Аммо, мисли хамаи нишондихандахои техникй, онхо набояд алохида истифода бурда шаванд. Ба ҷои ин, онҳо бояд дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ ё намунаҳои диаграмма барои тасдиқи ҳаракати эҳтимолӣ истифода шаванд.
3. Индекси қувваи нисбӣ (RSI)
Индекси қувваи нисбӣ (RSI) як нишондиҳандаи қавии импулс мебошад, ки танҳо андозаи тағирёбии нархро барои муайян кардани он, ки саҳмия ё дороии дигар аз ҳад зиёд харида шудааст ё аз ҳад зиёд фурӯхта мешавад, чен мекунад.
RSI ҳамчун осциллятор нишон дода мешавад ва дороиҳо аз ҳад зиёд харидашуда ҳисобида мешаванд, вақте ки RSI ба 70 ё болотар мерасад, маънои онро дорад, ки он хеле зуд боло рафтааст ва метавонад сабаби бозпас гирифтан бошад. Вақте ки он аз 30 поён меафтад, он аз ҳад зиёд фурӯхташуда ҳисобида мешавад, ки маънои онро дорад, ки он хеле зуд афтодааст ва эҳтимолан бозсозӣ шавад.
RSI бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:
RSI = 100 - 100/(1 + RS)
Дар куҷо RS = Фоидаи миёна / Талафоти миёна
RSI метавонад барои муайян кардани тамоюлҳои умумӣ ва инчунин бозгашти эҳтимолӣ истифода шавад. Вақте ки RSI болотар аз 50 аст, ин нишон медиҳад, ки дороиҳо дар тамоюли боло рафтанд ва вақте ки он аз 50 камтар аст, ин нишон медиҳад, ки дороиҳо дар тамоюли поинравӣ қарор доранд. RSI инчунин метавонад барои муайян кардани шароити аз ҳад зиёд ва аз ҳад зиёд фурӯхташуда истифода шавад. Вақте ки RSI аз 70 боло бошад, он аз ҳад зиёд харидшуда ҳисобида мешавад ва вақте ки он аз 30 камтар аст, он аз ҳад зиёд фурӯхташуда ҳисобида мешавад.
RSI як нишондиҳандаи гуногунҷабҳаест, ки онро бо роҳҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст. Ин нишондиҳандаи маъмул дар байни тоҷирон аст ва як воситаи муфид барои муайян кардани тамоюлҳо, шароити аз ҳад зиёд хариду фурӯш ва бозгашти эҳтимолӣ мебошад.
4. Бандҳои Боллинҷер
Бандҳои Боллинҷер, ки аз ҷониби Ҷон Боллинҷер дар аввали солҳои 1980 сохта шудааст, барои чен кардани ноустувории бозор пешбинӣ шудааст.
Бандҳои Боллинҷер аз се банд иборатанд:
- Гурӯҳи болоӣ
- Гурӯҳи поёнӣ
- Миёнаи муқаррарии ҳаракат дар мобайн
Бастаҳои болоӣ ва поёнӣ маъмулан 2 инҳирофҳои стандартӣ аз банди миёна мебошанд. Бандҳои Bollinger метавонанд барои чен кардани шароити аз ҳад зиёд харидашуда ва аз ҳад зиёд фурӯхташуда дар бозор ва инчунин барои дарёфти тағирёбии эҳтимолии тамоюл истифода шаванд.
Идеяи асосии паси Bands Bollinger ин аст, ки нарх дар давраи ноустувории паст дар бандҳои болоӣ ва поёнӣ боқӣ мемонад ва нарх дар давраи ноустувории баланд аз бандҳо берун мешавад.
Бандҳои Bollinger метавонанд дар ҳар чаҳорчӯбаи вақт истифода шаванд, аммо бештар дар диаграммаҳои ҳаррӯза ё ҳафтаина истифода мешаванд.
поёни Хати
Агар шумо фикр кунед, ки шумо метавонед бо истифода аз таҳлили техникӣ дар ҳама гуна бозор ба осонӣ тиҷорат кунед, шумо метавонед. Бо вуҷуди ин, ҳамаи ин воситаҳо ва нишондодҳо танҳо як мухтасари он буданд.
Воситаҳо ва мафҳумҳои зиёде мавҷуданд, ки то ҳол ошкор карда шудаанд. Аз ин рӯ, ман тавсия медиҳам, ки дар ин бора бештар омӯзед ва онро дар назди шумо бодиққат амал кунед сармоягузорӣ пули шумо дар ҳама чиз.
Агар шумо ин мақоларо муфид ёбед ва хоҳед, ки дар бораи таҳлили техникӣ маълумоти бештар гиред, дар зер шарҳ гузоред ва ман ин гуна қисмҳоро барои роҳнамоии шумо бештар хоҳам кард. То он вақт, омӯзишро давом диҳед ва инкишоф диҳед.
Дин ва мазҳаб