Kung bago ka sa mundo ng teknikal na pagsusuri, ito ang perpektong lugar para magsimula.
Dito, makikita mo ang lahat ng kailangan mong malaman upang makapagsimula, mula sa mga pangunahing kaalaman sa pag-chart hanggang sa mas advanced na mga konsepto tulad ng mga indicator.
Ang teknikal na pagsusuri ay isang mahusay na tool na magagamit upang matulungan kang gumawa ng mga desisyon sa pangangalakal na may mas mahusay na kaalaman.
Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang matutunan at maunawaan ito, maaari mong bigyan ang iyong sarili ng isang tunay na kalamangan sa merkado.
Kaya, magsimula tayo!
Ano ang Pagsusuri ng Teknikal?
Ang Teknikal na Pagsusuri ay ang pag-aaral ng mga pamilihang pinansyal batay sa makasaysayang data na ipinakita sa isang tsart. Ang tsart na ito ay maaaring nasa anyo ng isang linya, candlestick, o bar.
Sa tulong ng paggalaw at dami ng presyo, ang teknikal na pagsusuri ay isinasagawa upang matukoy ang mga potensyal na pagkakataon na gumawa ng panandalian at pangmatagalang mga pakinabang.
Ang mga teknikal na analyst ay naniniwala na ang kolektibong pag-uugali ng lahat ng mga kalahok sa merkado, kabilang ang mga mamimili at nagbebenta, ay tumutukoy sa presyo. Ang teknikal na pagsusuri ay kadalasang ginagamit upang tukuyin ang mga pattern ng presyo na maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa kung saan patungo ang presyo.
Mga Pangunahing Tuntunin ng Teknikal na Pagsusuri
Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman sa Teknikal na pagsusuri upang matulungan kang maunawaan ito bago tayo magpatuloy sa ilang advanced na termino.
1. Mga kandelero
Ang mga candlestick ay isa sa mga pinakasikat na tool na ginagamit ng mga teknikal na analyst upang suriin ang merkado. Ang mga ito ay madaling basahin at maaaring magbigay ng maraming impormasyon tungkol sa merkado.
Ang mga candlestick ay nilikha sa pamamagitan ng pag-plot ng presyo ng isang seguridad sa mga partikular na agwat ng oras. Ang bawat kandelero ay kumakatawan sa pagkilos ng presyo sa isang tiyak na yugto ng panahon. Ang candlestick ay binubuo ng isang katawan at dalawang anino. Ang katawan ay kumakatawan sa bukas at malapit na mga presyo para sa panahon, habang ang mga anino ay kumakatawan sa mataas at mababang presyo para sa panahon.
Ang candlestick ay maaaring magbigay ng iba't ibang impormasyon tungkol sa merkado, kabilang ang direksyon ng trend, ang lakas ng trend, at mga potensyal na pagbaliktad. Maaaring gamitin ang mga candlestick sa anumang time frame, kabilang ang oras-oras, apat na oras, isang araw, isang buwan, o kahit isang taon.
Kung nagsisimula ka pa lang sa teknikal na pagsusuri, ang mga candlestick ay isang magandang lugar upang magsimula. Ang mga ito ay madaling bigyang-kahulugan at maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa merkado.
2. Time Frame
Pagdating sa teknikal na pagsusuri, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang ay ang time frame. Ito ay dahil ang iba't ibang time frame ay maaaring magbigay ng iba't ibang impormasyon. Halimbawa, ang isang pangmatagalang chart ay maaaring magpakita sa iyo ng mga pangkalahatang trend, habang ang isang panandaliang chart ay maaaring magpakita sa iyo ng mas agarang pagkilos sa presyo.
Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay hindi ka dapat umasa sa isang beses lang. Sa halip, dapat kang tumingin sa maraming time frame para makakuha ng mas kumpletong larawan. Halimbawa, maaari kang tumingin sa isang pangmatagalang tsart upang matukoy ang isang pangkalahatang trend, at pagkatapos ay tumingin sa isang panandaliang tsart upang i-time ang iyong entry.
Walang "tama" o "maling" time frame na gagamitin. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong istilo ng pangangalakal at kung anong impormasyon ang iyong hinahanap. Mas gusto ng ilang mangangalakal na gumamit ng mga pangmatagalang chart, habang ang iba ay mas gusto ang mga panandaliang chart. Sa huli, ikaw ang bahalang mag-eksperimento sa iba't ibang time frame at makita kung ano ang pinakamahusay para sa iyo.
3. Mga Linya ng Uso
Sa teknikal na pagsusuri, ang isang linya ng trend ay isang tuwid na linya na nag-uugnay sa dalawa o higit pang mga punto ng presyo sa isang tsart. Ang mga linya ng trend ay ginagamit upang tukuyin ang mga trend at pagbabalik ng trend.
Ang mga linya ng trend ay maaaring paitaas-sloping ( bullish ), pababa-sloping ( bearish ), o pahalang ( flat ). Ang mga pataas na trend ay tinukoy bilang mas mataas na mababa at mas mataas, habang ang mga downtrend ay tinukoy bilang mas mababang mababa at mas mababang mataas. Ang mga pahalang na linya ng trend ay ginagamit upang matukoy ang mga antas ng suporta at paglaban.
Maaaring gamitin ang mga linya ng trend sa anumang time frame, ngunit pinakakapaki-pakinabang sa mas mahabang time frame gaya ng pang-araw-araw, lingguhan, o buwanang mga chart dahil nagbibigay ang mga ito ng malakas na signal at binabawasan ang mga ingay sa mas maikling time frame.
Kapag gumuhit ng mga linya ng trend, mahalagang gumamit ng pinakamaraming punto ng presyo hangga't maaari. Ang mas maraming mga punto ng presyo na konektado, mas makabuluhan ang linya ng trend.
Mayroong dalawang uri ng mga linya ng trend:
- Mga linya ng trend ng suporta at paglaban
- Paglipat ng mga average na linya ng trend
Ang mga linya ng trend ng suporta at paglaban ay iginuhit sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga mababang presyo sa isang uptrend at mga mataas na presyo sa isang downtrend. Ang mga linya ng trend na ito ay nagpapahiwatig ng antas kung saan ang mga presyo ay malamang na makahanap ng suporta o pagtutol.
Ang mga moving average na linya ng trend ay nilikha sa pamamagitan ng pag-plot ng moving average sa isang price chart. Ipinapakita ng mga trend line na ito ang average na presyo ng isang seguridad sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon. Tatalakayin natin ito nang detalyado sa artikulong ito.
Ang mga linya ng trend ay isang kapaki-pakinabang na tool para sa mga mangangalakal upang matukoy ang mga uso at gumawa ng mga desisyon sa pangangalakal. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga linya ng trend ay hindi eksakto at dapat gamitin kasabay ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig.
4. Mga pattern
Mayroong iba't ibang mga pattern na hinahanap ng mga teknikal na analyst kapag sinusubukang hulaan ang mga paggalaw ng presyo sa hinaharap. Ang ilan sa mga pinakasikat na pattern ay kinabibilangan ng:
1. Ulo at Balikat
Ito ay isang reversal pattern na nalilikha kapag ang presyo ay bumubuo ng isang peak (ang ulo), na sinusundan ng isang mas mababang mataas (ang kaliwang balikat), at pagkatapos ay isa pang peak (ang kanang balikat). Ang kanang balikat ay karaniwang mas mababa kaysa sa ulo, at ang pattern ay itinuturing na kumpleto kapag ang presyo ay bumaba sa ibaba ng neckline.
2. Double Top
Ito ay isang reversal pattern na nalilikha kapag ang presyo ay bumubuo ng dalawang magkasunod na peak, na ang pangalawang peak ay mas mababa kaysa sa una. Itinuturing na kumpleto ang pattern kapag bumaba ang presyo sa ibaba ng linya ng suporta na nilikha ng dalawang mataas.
3. Double Bottom
Ito ay isang reversal pattern na nalilikha kapag ang presyo ay bumubuo ng dalawang magkasunod na mababang, na ang pangalawang mababang ay mas mataas kaysa sa una. Ang pattern ay itinuturing na kumpleto kapag ang presyo ay lumampas sa linya ng paglaban na nilikha ng dalawang mababang.
4. Triple Top
Ito ay isang reversal pattern na nalilikha kapag ang presyo ay bumubuo ng tatlong magkakasunod na peak, na ang ikatlong peak ay mas mababa kaysa sa unang dalawa. Itinuturing na kumpleto ang pattern kapag bumagsak ang presyo sa ibaba ng linya ng suporta na nilikha ng tatlong pinakamataas.
5. Triple Bottom
Ito ay isang reversal pattern na nalilikha kapag ang presyo ay bumubuo ng tatlong magkakasunod na mababang, na ang ikatlong mababang ay mas mataas kaysa sa unang dalawa. Ang pattern ay itinuturing na kumpleto kapag ang presyo ay lumampas sa linya ng paglaban na nilikha ng tatlong mababang.
Ilan lamang ito sa maraming iba't ibang pattern na hinahanap ng mga teknikal na analyst kapag sinusubukang hulaan ang mga paggalaw ng presyo sa hinaharap. Ang bawat pattern ay may sariling hanay ng mga panuntunan at alituntunin, at nasa analyst ang pagtukoy kung ang isang pattern ay wasto at nagkakahalaga ng kalakalan.
5. Presyo at Dami
Sa teknikal na pagsusuri, ang presyo at dami ay dalawa sa pinakamahalagang tagapagpahiwatig ng aktibidad ng merkado. Ang presyo ay isang sukatan ng halaga ng isang seguridad, habang ang volume ay isang sukatan ng bilang ng mga share na nakalakal.
Ang presyo at dami ay kadalasang ginagamit nang magkasama upang matukoy ang mga uso sa merkado. Halimbawa, kung ang presyo ng isang seguridad ay tumataas at ang volume ay tumataas, maaaring ito ay isang senyales na ang merkado ay bullish sa seguridad. Sa kabaligtaran, kung ang presyo ay bumababa at ang volume ay tumataas, ito ay maaaring isang senyales na ang merkado ay bearish sa seguridad.
Gumagamit ang mga teknikal na analyst ng iba't ibang mga diskarte upang pag-aralan ang data ng presyo at dami. Kasama sa ilang karaniwang diskarte ang pagsusuri ng trend, suporta at mga antas ng paglaban, at mga moving average.
Ang data ng presyo at dami ay matatagpuan sa karamihan ng mga website sa pananalapi. Maraming mga brokerage ang nagbibigay din ng data na ito sa kanilang mga kliyente.
Teknikal na tagapagpahiwatig
Ang mga teknikal na tagapagpahiwatig ay mga tool na ginagamit ng mga mangangalakal upang suriin ang nakaraan at kasalukuyang impormasyon ng presyo at gumawa ng mga desisyon sa pangangalakal. Maraming iba't ibang uri ng mga teknikal na tagapagpahiwatig, bawat isa ay may sariling lakas at kahinaan.
Tingnan natin ang ilan sa mga pinakasikat na indicator na ginagamit ng mga aktibong mangangalakal at mamumuhunan.
1. Paglipat ng Mga Katamtaman
Nakakatulong ang moving average na alisin ang pagkilos sa presyo sa pamamagitan ng pag-alis ng "ingay" mula sa mga random na pagbabago-bago ng presyo. Ito ay isang tagapagpahiwatig na nagpapakita ng mga uso na batay sa mga presyo sa nakaraan.
Ang moving average ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng average ng isang tiyak na bilang ng mga nakaraang presyo, at ang resultang punto ng data ay ilalagay sa isang tsart. Ang bilang ng mga nakaraang presyo na ginamit sa pagkalkula ay kilala bilang ang panahon. Halimbawa, ginagamit ng 10-period na moving average ang huling 10 data point para kalkulahin ang susunod na moving average na value.
Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga moving average ay "gumagalaw" dahil ang mga ito ay patuloy na kinakalkula habang papasok ang bagong data ng presyo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga moving average ay kadalasang ginagamit upang matukoy ang direksyon ng trend. Kapag ang presyo ay mas mataas sa moving average, ito ay karaniwang itinuturing na isang uptrend, at kapag ang presyo ay mas mababa sa moving average, ito ay karaniwang itinuturing na isang downtrend.
Mayroong ilang iba't ibang uri ng moving average na ginagamit sa iba't ibang paraan ng mga mangangalakal. Ang pinakakaraniwan ay ang Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), at Weighted Moving Average (WMA).
- Ang Simple Moving Average ay ang pinakapangunahing uri ng moving average. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagkuha ng average ng isang tiyak na bilang ng mga nakaraang presyo. Halimbawa, gagamit ng 10-period na SMA ang huling 10 data point para kalkulahin ang susunod na moving average na halaga.
- Ang Exponential Moving Average ay isang mas sopistikadong moving average na nagbibigay ng higit na timbang sa mga kamakailang punto ng data. Ginagawa nitong mas tumutugon sa mga kamakailang pagbabago sa presyo kaysa sa Simple Moving Average.
- Ang Weighted Moving Average ay katulad ng Exponential Moving Average, ngunit nagbibigay ito ng higit na timbang sa mga kamakailang punto ng data. Ginagawa nitong mas tumutugon sa mga kamakailang pagbabago sa presyo kaysa sa Exponential Moving Average.
Ang mga moving average ay isang sikat na tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri dahil ang mga ito ay madaling maunawaan at madaling gamitin. Magagamit ang mga ito upang matukoy ang direksyon ng trend, pati na rin ang mga antas ng suporta at paglaban.
2. Fibonacci Retracement
Sa teknikal na pagsusuri, ang mga Fibonacci retracement ay ginagamit upang matukoy ang mga potensyal na antas ng suporta at paglaban. Ang mga pag-retrace ng Fibonacci ay batay sa ideya na ang mga merkado ay muling susundan ang isang bahagi ng isang paglipat bago magpatuloy sa orihinal na direksyon.
Maraming Fibonacci ratio ang ginagamit sa mga retracement, ngunit ang pinakakaraniwan ay 38.2%, 50%, at 61.8%. Ang mga ratio na ito ay nagmula sa Fibonacci sequence, na isang serye ng mga numero kung saan ang bawat numero ay ang kabuuan ng nakaraang dalawang numero. Halimbawa, ang Fibonacci sequence ay bumubuo ng ganito: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 6765…
Gaya ng nakikita mo, ang 38.2% na antas ng retracement ay magiging 21 (34-13), ang 50% na antas ay magiging 34 (55-21), at ang 61.8% na antas ay magiging 55 (89-34). Ang mga retracement ng Fibonacci ay maaaring gamitin sa anumang market at sa anumang time frame. Gayunpaman, ang mga ito ay pinakakaraniwang ginagamit kasabay ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig o mga pattern ng tsart.
Kapag isinama sa iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig, ang mga Fibonacci retracement ay maaaring magbigay ng mas mataas na antas ng katumpakan. Halimbawa, kung ang isang Fibonacci retracement ay pinagsama sa isang antas ng suporta o paglaban, maaari itong magbigay ng mas maaasahang signal.
Bilang karagdagan, ang mga Fibonacci retracement ay maaaring gamitin upang matukoy ang mga potensyal na target ng presyo. Halimbawa, kung a stock retraces 61.8% ng isang nakaraang paglipat, ito ay madalas na itinuturing na isang senyales na ang stock ay maaaring magpatuloy sa paglipat ng mas mababa upang maabot ang susunod na antas ng Fibonacci sa 100%.
Ang mga retracement ng Fibonacci ay isang mahalagang tool para sa mga mangangalakal at mamumuhunan. Gayunpaman, tulad ng lahat ng mga teknikal na tagapagpahiwatig, hindi sila dapat gamitin sa paghihiwalay. Sa halip, dapat gamitin ang mga ito kasabay ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig o pattern ng tsart upang kumpirmahin ang isang potensyal na paglipat.
3. Relative Strength Index (RSI)
Ang Relative Strength Index (RSI) ay isang malakas na indicator ng momentum na sumusukat lamang sa laki ng mga pagbabago sa presyo upang matukoy kung ang isang stock o iba pang asset ay overbought o oversold.
Ang RSI ay ipinapakita bilang isang oscillator at ang asset ay itinuturing na overbought kapag ang RSI ay umabot sa 70 o mas mataas, na nangangahulugan na ito ay tumaas nang masyadong mabilis at maaaring dahil sa isang pullback. Itinuturing itong oversold kapag bumaba ito sa ibaba 30, ibig sabihin ay masyadong mabilis itong bumagsak at maaaring kailanganin ng rebound.
Ang RSI ay kinakalkula gamit ang sumusunod na formula:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Kung saan ang RS = Average na Gain / Average na Pagkalugi
Maaaring gamitin ang RSI upang tukuyin ang mga pangkalahatang uso pati na rin ang mga potensyal na pagbaliktad. Kapag ang RSI ay higit sa 50, ipinapahiwatig nito na ang asset ay nasa isang uptrend, at kapag ito ay mas mababa sa 50, ito ay nagpapahiwatig na ang asset ay nasa isang downtrend. Ang RSI ay maaari ding gamitin upang matukoy ang mga kondisyon ng overbought at oversold. Kapag ang RSI ay higit sa 70, ito ay itinuturing na overbought, at kapag ito ay mas mababa sa 30, ito ay itinuturing na oversold.
Ang RSI ay isang versatile indicator na maaaring gamitin sa iba't ibang paraan. Ito ay isang sikat na indicator sa mga mangangalakal at ito ay isang kapaki-pakinabang na tool para sa pagtukoy ng mga trend, overbought at oversold na mga kondisyon, at mga potensyal na reversal.
4. Mga Bollinger Band
Nilikha ni John Bollinger noong unang bahagi ng 1980s, ang Bollinger Bands ay nilalayong sukatin ang volatility sa market.
Ang Bollinger Bands ay binubuo ng tatlong banda:
- Isang upper band
- Isang mas mababang banda
- Isang normal na moving average sa gitna
Ang upper at lower band ay karaniwang 2 standard deviations ang layo mula sa middle band. Maaaring gamitin ang Bollinger Bands upang sukatin ang mga kondisyon ng overbought at oversold sa merkado, pati na rin upang mahuli ang mga potensyal na pagbabago ng trend.
Ang pangunahing ideya sa likod ng Bollinger Bands ay ang presyo ay may posibilidad na manatili sa loob ng upper at lower bands sa mga panahon ng mababang volatility, at ang presyong iyon ay lumalabas sa mga band sa panahon ng mataas na volatility.
Maaaring gamitin ang mga Bollinger Band sa anumang time frame, ngunit pinakakaraniwang ginagamit sa pang-araw-araw o lingguhang mga chart.
Ika-Line
Kung sa tingin mo ay madali kang makakapag-trade sa anumang market gamit ang technical analysis, magagawa mo. Gayunpaman, ang lahat ng mga tool at tagapagpahiwatig na ito ay isang diwa lamang nito.
Mayroong maraming mga tool at konsepto na natuklasan pa rin. Samakatuwid, inirerekumenda kong mag-aral nang higit pa tungkol dito at lubusang magsanay bago ka mamuhunan pera mo sa kahit ano.
Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang artikulong ito at gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa teknikal na pagsusuri, mag-drop ng komento sa ibaba, at gagawa ako ng higit pang mga ganitong piraso upang gabayan ka. Hanggang doon, patuloy na matuto at patuloy na lumago.
Mag-iwan ng Sagot