Hisse senedi ve opsiyon satın alırken gerçek para tehlikededir, bu nedenle herhangi bir kötü seçim önemli kayıplara neden olabilir.
Bu zafiyet nedeniyle tüccarlar, piyasanın talepleri ve amaçları doğrultusunda çeşitli standart ve yönergelere dayalı alım satım yöntemlerine başvururlar. Pazara girmeden önce çeşitli yaklaşımları denerler.
Başlangıçta, tüccarlar ticaret tablolarını görüntülerken çeşitli ticaret yöntemlerini bilgisayarlarda test ederler. Teknolojik gelişmeler nedeniyle birçok üretici, önceki verileri kullanarak daha iyi ticaret tekniklerini test etmek için geriye dönük test yazılımları oluşturmuştur. Test sonuçları, karı artırmak için ticaret yaklaşımının değiştirilmesine yardımcı olur.
Bununla birlikte, farklı geriye dönük test yaklaşımları, ticaret uzmanlığı düzeyine, erişilebilir sisteme, ülkeye ve diğer benzer hususlara göre farklılık gösterir.
Bugün, tüccarlara yardımcı olan gelişmiş yazılımlarımız da var. ticaret seçenekleri önemli kazançlar elde etmek için.
Geri Test Nedir?
Seçenek geri testi, opsiyon ticareti stratejinizin ne kadar iyi işleyeceğini belirlemek ve akıllı seçimler yapmak için gerçek parayla ticaret yaparken en iyi yaklaşımı kullanmanızı sağlamak için müthiş bir tekniktir.
Opsiyon ve hisse senedi geriye dönük testi, aynı madalyonun iki yüzü gibidir. İkisi arasındaki temel fark, opsiyon geriye dönük testinin alım satım opsiyonları için belirli bir standartlar setini değerlendirmesidir.
Tamamlanmış işlemler, düşüş, risk-ödül oranı, kümülatif getiri, başarı yüzdesi ve daha fazlasını içeren kapsamlı veriler alırsınız.
Geriye Dönük Test Yazılımı nedir?
Bir ticaret veya yatırım stratejisinin etkinliği, gelecekte ne kadar iyi olacağını tahmin etmeye yardımcı olan geriye dönük test yazılımı kullanılarak test edilir.
Rekreasyon bir ticaret stratejisi Seçenekler, hisseler ve daha fazlası gibi finansal varlıklardan geçmiş verilerin kullanılması, yazılımdaki geriye dönük test koduna dayanır.
Bunu yapmak için, modelin getirilerini test etmek için farklı piyasa senaryoları ve veri kümeleri kullanılır. Tarihsel bilgilere dayanarak en iyi performansı gösteren ticaret stratejisini seçmek, yatırım bankalar ve finansal danışmanlar, çeşitli ticaret stratejisi faktörlerini ayarlar ve ticaret yöntemlerinin fizibilitesini değerlendirir.
Ayrıca, alım satım uzmanları, olası net kar/zarar, piyasa riski, dalgalanma, riske göre ayarlanmış getiri ve herhangi bir parayı riske atmadan getiri hakkında veri elde etmek için geriye dönük test yazılımını kullanabilir.
En iyi 12 seçeneğe geriye dönük test araçlarına ve yazılımına göz atalım:
TradingView
Her ay yaklaşık 200 milyon kişi, en iyi bilinen küresel ticaret sosyal ağlarından biri haline gelen TradingView'i ziyaret ediyor.
TradingView, ücretsiz olmasına rağmen neredeyse tüm dünya borsalarında işlem gören enstrümanlarda kullanılabilecek çeşitli grafik ve tarama işlevleri sunar.
Ayrıca TradingView, dünya çapındaki pazar erişimi ve çeşitli ticari göstergeler ve varlıklar (hisse senetleri, döviz, kripto para birimi ve daha fazlası) tarafından desteklenen yenilikçi bir geriye dönük test yazılımı çözümü sunar.
Platformda birçok farklı geriye dönük test komut dosyası ve tekniği mevcuttur. Ancak, birçoğu ücretsiz olsa da, gelişmiş tekniklere erişmek istiyorsanız onlar için ödeme yapmanız gerektiğini unutmayın.
Kullanıcı dostu düzeni, TradingView'in geriye dönük test aracının ana avantajlarından biridir. Sonuç raporlama harika.
Net kar, düşüş, karlı işlemler ve daha fazlası dahil olmak üzere stratejinin karlılığı hakkında bilgiler içerir. İşlemler, bir grafikte daha kolay görsel referans için görsel olarak görüntülenir.
TradingView'i daha karmaşık geriye dönük testler ve ticaret analizleri için kullanmayı düşünüyorsanız, Pro ve Pro Plus sürümlerini seçmeniz önerilir.
Bunun nedeni, neredeyse tüm varlıklarla ilgili benzersiz müşteri hizmetleri ve gün içi gerçek zamanlı verilere erişim sağlamanın yanı sıra çok çeşitli çizelgelere, göstergelere ve alım satım sinyallerine erişim sağlamalarıdır.
2,000,000'den fazla kişi, TradingView'in geriye dönük test aracının en iyi yönlerinden biri olan, ücretsiz veya satın alma için kullanabileceğiniz konseptleri ve ticaret yaklaşımlarını düzenli olarak sunar.
Ek olarak, tüm topluluk daha iyi kazançlı ticaret performansı için çabalamak üzere hizalandığından oyununuzu ortaklaşa hızlandırabilirsiniz.
Ticaret Fikirleri
Ticaret Fikirleri, borsalarda hızla baskın bir trend haline geldiğinden, yapay zekanın potansiyelinden yararlanmanıza yardımcı olacak ideal bir geriye dönük test aracıdır.
Hisse senedi analiz programı, belirli ticari fikirlerin çeşitli durumlarda nasıl performans göstereceğini belirlemek için geçmiş olayları incelemenize izin veren otomatik geriye dönük test etme yeteneklerine sahiptir.
OddsMaker, Ticari Fikirler hisse senedi tarayıcısının içine yerleştirilmiş ayrı bir modül, geriye dönük test özelliğinin adıdır. Ayrı olarak satın alınabilir ve Trade Ideas Premium aboneliğinin bir parçasıdır.
Artık piyasanın en büyük “olay tabanlı” hisse senedi uyarısı geriye dönük testidir. Ayrıca, hisse senedi analizörü ve geriye dönük test yazılımı birlikte kullanıldığında, Gerçek zamanlı piyasa analizi ve yüksek kârlı potansiyel ticaret fikirlerinin tespiti garanti edilir.
Tüccar daha sonra, başlangıçta kendini gösterdiğinde şansı kullanmış olsaydı ne olacağını görselleştirebilir. İnanılmaz derecede kullanıcı dostu olan geriye dönük test özelliği için komut dosyası oluşturma veya programlama gereksinimi yoktur.
Entegre AI ticaret algoritmaları, geriye dönük test yazılımı çözümüne ek olarak kullanılabilir.
Trade Ideas Pro, ticaretin geriye dönük test edilmiş başarısı hakkında giriş ve çıkış sinyalleri ve kapsamlı veriler sağlar.
Aracılık API'si aracılığıyla, tüccar, yazılımın önceden belirlenmiş kriterlere bağlı olarak ticareti bağımsız olarak gerçekleştirmesine bile izin verebilir. AI algoritmalarının zaman içinde düzenli olarak piyasadan daha iyi performans göstermesi daha önemlidir.
Forex Test Cihazı
Dünyanın en likit finans sektörü Forex piyasasıdır. Forex ticareti, aynı zamanda en değişken olduğu için diğer herhangi bir finansal piyasadaki ticaretten farklıdır.
Forex ticareti yapıyorsanız, tekniğinizin bu değişken piyasada nasıl performans göstereceğini göstermek için bir geri test cihazına ihtiyacınız var.
Araç, borsa varlıkları yerine döviz çiftleriyle işlem yaptığınızda tekniğinizin nasıl çalışacağını gösterecek olan forex işlemlerini geriye dönük test etmek için özel bir yazılımdır.
Sonuçların anlaşılması kolaydır, bu da iyileştirme alanlarının belirlenmesinin etkinliğini arttırır.
Ayrıca, Forex Tester, yaptığı işte mükemmel olan odaklanmış bir geriye dönük test programıdır. Forex Tester, forex ticareti için en iyi geriye dönük test aracını oluşturmaya odaklanan bu kararlılığı sayesinde, şu anda mevcut olan en kullanıcı dostu çözümlerden biridir.
Temel programları için, Forex Tester'ın bir kerelik ücreti 149$'dır. Ne yazık ki, temel test cihazı yalnızca bu kadarını yapabilir. Şirketin aylık 29.99 ABD dolarına mal olan Süper veri planı, programla birlikte paketlendiğinde en iyi sonucu verir.
TrendÖrümcek
Göz önünde bulundurulması gereken başka bir geriye dönük test yazılımı programı TrendSpider'dır. Grafikler ve uyarılar yardımıyla teknik analizi kolaylaştırır. Geriye dönük test edilmiş teknikleri beslemek için günlük zaman çerçevesi için önemli gün içi verilere ve 20 yılı aşkın geçmiş verilere güvenebilirsiniz.
Bu şekilde, modellerinizin daha doğru olmasını sağlayabilir ve gerçek zamanlı verileri kullanırken kötü sonuç verebilecek ticaret yöntemlerinden uzak durabilirsiniz.
Ek olarak, geriye dönük test araçları, gerçek dünyada alım satım deneyimini doğru bir şekilde çoğaltmak için pratik takas kurallarını uygulayabilir ve hem uzun hem de kısa yaklaşımlar için uygundur.
Yazılım çizelge tabanlı olduğu için (1 dakikadan yıllık olarak), tek bir kod satırı nasıl yazılacağını bilmeden basitçe teknik alış ve satış kuralları geliştirebilirsiniz. Örneğin, sıfırdan benzersiz stratejiler oluşturmak istiyorsanız, birkaç göstergeyi, fiyat hareketi alım satım sinyallerini, hacmi, portföy grafiği modellerini ve daha fazlasını karıştırabilirsiniz.
TrendSpider'ın geriye dönük test etme öğeleri, tamamen görsel bir arayüze odaklanır ve bu da onu acemiler için bile harika bir seçenek haline getirir.
Grafikler ayrıca geriye dönük test sonuçlarını görüntülemek için kullanılır, bu da en iyi ve en düşük performans gösterenleri ve otomatik eğilim çizgileri, kazanma oranı, karlılık ve düşüş gibi diğer kritik verileri belirlemeyi kolaylaştırır.
Bu nedenle, hangi ticari fikirlerin en umut verici olduğunu ve hangilerinin bazı ek ince ayarlardan yararlanabileceğini hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.
kayan nokta
Hisse senetleri, ETF'ler, forex ve kripto para birimleri için Tickeron'un geriye dönük testi otomatiktir ve yapay zeka destekli benzersiz grafik deseni tanımlama ve tahmin algoritmalarına sahiptir. Tematik model portföyleri, kesin modele dayalı ticaret sinyalleri, başarı olasılıkları ve AI güven seviyeleri sunmaya gelince, Tickeron üstündür.
Tickeron'un ticaret platformu, insanların ve makinelerin nasıl düşündüğünü karşılaştırmak için tüccarlar topluluğuna dayanan insan zekası ile yapay zekayı birleştirir.
Ayrıca, günlük tüccarlar, salıncak tüccarları ve yatırımcılara odaklanarak, yatırım tarzınıza uyarlanmış karmaşık bir dizi özellik ve avantaj sunar. Tickeron, AI ilkelerini kullanarak örüntü tanımaya dayalı ticaret önerileri üretir.
İlk olarak, arama yapmak için kalıp arama motorlarını kullanırlar. Borsa teknik analiz modellerinden oluşan bir kitaplıktan belirli fiyat modellerine uyan hisse senetleri için.
Keşfedilen her modelin, elbette, geriye dönük test edilmiş bir başarı geçmişi vardır ve Trend Tahmin Motoru, tahminlerde bulunurken bu başarıyı hesaba katar.
metastok
Gelişmiş tarama, geriye dönük test ve tahmin yetenekleri, bağımsız, aracıdan bağımsız platform MetaStock tarafından ustalıkla birleştirilir.
Platformu kullanarak, stratejinizi tüm pazarda ve belirli bir enstrümanda geriye dönük test edebilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş ticaret yöntemlerinizi oluşturma ve test etme şansının yanı sıra önceden yapılmış geriye dönük test durumları arasından seçim yapma şansı da sunar.
Ancak aşırı heyecanlanma!
Gerçek şu ki, karmaşık geriye dönük test modelleri oluşturmak istiyorsanız, bazı temel kodlama bilgisine ihtiyacınız olacak.
MetaStock, geriye dönük test verilerini anlaşılması kolay bir şekilde gösterdiğinden, tüccarlar da bunu takdir ediyor. Programın alım satım sinyallerinin her birinin derinliklerine inebilirsiniz.
Bunu yaparak, ticaretin büyüklüğü, uzunluğu, kâr ve zararı ve daha fazlası gibi daha fazla bilgiyi araştırabilirsiniz.
Tahmin aracı, birçok yatırımcıyı MetaStock'a çeken başka bir özelliktir. İstatistikleri ve matematiği birleştirmek, stop-loss ve kar hedeflerinizi daha kesin olarak belirlemek için kullanabileceğiniz net bir olasılık bulutuyla sonuçlanır.
Geriye dönük test yeteneği ile birleştirildiğinde, reaktif ve proaktif verilerden yararlanmanın ideal yolunu gösterebilirler.
MetaStock'un arayüzü basittir, ancak onu sağlam bir retro estetiğe sahip olarak tanımlamak haksızlık olmaz. Kullandığınız programın görünümü konusunda katıysanız, çok daha iyi geriye dönük test yazılımı mevcuttur.
TradeStation
TradeStation, öncelikle komisyonsuz ticaret sunan bir üst gün ticaret aracılık firması olarak tanınmaktadır. Hisse senetleri, ETF'ler, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar, kripto para birimleri, yatırım fonları, ve daha fazlası takas edilebilir.
Öte yandan, üst düzey TradeStation masaüstü platformunun sunduğu gelişmiş özelliklerin miktarı genellikle fark edilmez.
TradeStation aracılığıyla bir dizi hisse senedi ve vadeli işlem varlığı genelinde ticaret stratejinizi geriye dönük test edebilir, hassaslaştırabilir ve tamamen otomatikleştirebilirsiniz. Ek olarak, platform, iyi bilgilendirilmiş modeller oluşturmanıza olanak tanıyan onlarca yıllık geçmiş piyasa verilerini içerir.
Sermayenizi riske atmadan alım satım stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirmek, test etmek ve hassaslaştırmak için, geriye dönük test etme yetenekleri ve simüle edilmiş alım satım kabiliyetinin birleşimi ideal ön koşuldur.
Bunu yaparak, gerçek dünyada uygulamadan önce kendinize olan güveninizi artırmak ve yaklaşımınızın etkinliğini artırmak için rahatlayabilir ve gerektiği kadar zaman ayırabilirsiniz.
Ninja yatırımcısı
NinjaTrader, C# programlama dili üzerine inşa edilmiş gelişmiş grafik ve geriye dönük test özelliklerine sahip bir ticaret simülasyonu sistemidir.
Öncelikle vadeli işlemlere odaklanan platform, uygulamalı işlem ve uzman piyasa verileriyle canlı piyasalara hazır olmak için harika bir yöntemdir.
NinjaTrader, işlevsellik açısından piyasada bulunan en iyi geriye dönük test yazılımları arasındadır.
Platformun kullanıcıları, daha da fazla özelleştirme için çok çeşitli geçmiş beslemelere, gelişmiş grafik ve analiz araçlarına, yüzlerce göstergeye ve binlerce üçüncü taraf eklenti ve uygulamaya erişebilir.
Platformun yaratıcıları, sınırsız yardım, yatırım rehberliğine sürekli erişim ve düzenli eğitim web seminerlerini garanti eder.
NinjaTrader'da başarılı bir ticaret stratejisi, entegre simülasyon ticaret modu kullanılarak da oluşturulabilir.
Ayrıca, simülasyon öğelerinin ve geriye dönük test yeteneklerinin bir araya gelmesiyle yüksek performanslı bir motora erişim elde edersiniz, bu da tüm eğitim alanı zayıflıklarını ücretsiz olarak tamamen düzeltmenizi sağlar.
Platform, mevcut en büyük geriye dönük test yazılımı seçenekleri arasındadır ve hem acemi hem de deneyimli vadeli işlem tüccarları tarafından kullanılır. Takip etmeyi seçerseniz hayal kırıklığına uğramayacaksınız.
Dezavantajı, bir aracılık hesabına bağlanmak için bir NinjaTrader lisansının satın alınması gerektiğidir.
MetaTrader 5
Dünya çapında en yaygın kullanılan forex ticaret platformu olmak, MetaTrader 5'in geriye dönük test etme işlevine saygı duyma sorumluluğunu doğal olarak artırır.
Tarihli kullanıcı arayüzü gibi birkaç küçük soruna rağmen sizi yarı yolda bırakmadığını iddia etmek güvenlidir.
Kullanıcılar, canlı yayına geçmeden önce Metatrader Ticaret Stratejisi Test Cihazı özelliğini kullanarak ticaret stratejilerini geriye dönük test edebilir ve iyileştirebilir. Ek olarak, forex geriye dönük test aracı MetaTrader 5, “Uzman Danışmanların” veya ticaret robotlarının konuşlandırılmasını sağlar.
Döviz alım satım faaliyetlerinde bulunan kişiler için MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı, otomatik alım satım sistemlerinin test edilmesini sağlar. Bu özellik, karmaşık matematiksel ve hesaplama sorunlarını çözme yeteneğine sahiptir.
Geçmiş veri beslemelerinin, parametre optimizasyon modellerinin ve diğer araçların kullanılabileceği çeşitli test modları vardır.
Çıktı, R ve Python gibi veri analiz programları tarafından oluşturulanlara çok benzer şekilde grafikler, çizelgeler ve 3B modeller kullanılarak görsel olarak zarif bir şekilde temsil edilir.
Bununla birlikte, sezgisel bir forex geriye dönük test aracı arayan yeni başlayanlar, Meta Trader 5 strateji test yeteneklerini en pratik seçenek olarak bulamayabilir.
Ancak bu, kodlamaya aşina olmanıza bağlıdır. Acemi tüccarlar için, platformun muazzam gücü ve çeşitli gelişmiş işlevler çok bunaltıcı olabilir.
Ancak, son derece gelişmiş bir geçmişe dönük test sistemi arıyorsanız, şüphesiz en iyi seçeneklerden biridir. En iyi yanı, MT5'in algoritmik ve otomatik yürütmeyi mümkün kılarak özgürlüğü tamamlamanıza izin vermesidir.
İnteraktif Komisyoncular
İnteraktif Komisyoncular en iyi aracı kurumlardan biri olarak yıldız itibarı ve uygun fiyatları ile öne çıkıyor.
Pazarın önemli bir kısmı şirkete güvendi çünkü o, indirim komisyonculuğu, iş modelini ilk tanıtanlardan biriydi.
Interactive Brokers hesap sahipleri, hisse senetleri, tahviller, ETF'ler, vadeli işlemler, opsiyonlar, yatırım fonları ve FX ticareti dahil olmak üzere neredeyse tüm yatırım evrenine erişim sağlar.
Platform, tüm piyasa oyuncularının taleplerini karşılamak için geliştirilmiş 30'dan fazla son teknoloji ticaret aracından oluşan kapsamlı bir koleksiyona sahiptir.
Gelişmiş Portföy Oluşturucu aracı, Interactive Brokers'ın temel geriye dönük test mekanizmasını içerir.
Yatırımcılara bir yatırım planı oluşturmak ve başarısını temel bilgilere dayalı olarak değerlendirmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. teknik analiz için kullanılır, adından da anlaşılacağı gibi
Ayrıca, önde gelen satın alma tarafı tedarikçileri, analistler, gerçek zamanlı veriler ve haber akışı, hisse senedi raporları ve daha fazlası dahil olmak üzere birinci sınıf araştırma ve temel veriler, Interactive Brokers'ın portföy oluşturma ve geriye dönük test araçlarını desteklemek için kullanılır.
Entegre doğrudan piyasa erişimi sayesinde, geriye dönük test aşamasında stratejinin performansından memnun kalır kalmaz, yalnızca birkaç tıklamayla canlı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.
Microsoft Excel
Excel'in de geriye dönük test etme yetenekleri vardır. Otomatik ticaret yürütme için modeller oluşturmak için kullanılan ilk yaygın olarak kullanılan araç tüccarlarıydı.
Excel geriye dönük test işlevleri, çalışan bir VBA kavrayışını gerektirir. Örneğin, başlangıç düzeyinde bir hisse senedi veya para birimi geriye dönük testi yapmak istiyorsanız, bir dizi Excel formülü işe yarayacaktır.
Excel'de geriye dönük testin nasıl yapılacağına dair binlerce ders olduğundan, kullanmaya kararlıysanız, yetkin olmak için gerekli tüm araçlara sahipsiniz.
Ek olarak, Interactive Brokers gibi bazı brokerlerle Excel tabanlı bir ticaret sistemini bile birleştirebilirsiniz. Basit işlemi tamamlamak için IB Excel API yüklenmelidir.
Olumsuz tarafı, özellikle geriye dönük test ve otomatik yürütme için oluşturulmuş platformlar Excel'den daha güçlüdür. Bunun birincil amacı olmadığı düşünüldüğünde, mantıklı geliyor. Temel becerilere sahip değilseniz, Excel sizin için en iyi geriye dönük test alternatifleri arasında olmayabilir ve şüphesiz en etkili seçenek de değildir.
Bunun nedeni, projenin küçük kısıtlamaları ve onu kurmak ve stok geriye dönük test yazılımı olarak çalıştırmak için gereken süre. Bununla birlikte, geleneksel ticaret analizi ile bir deneyim istiyorsanız, seçeceğiniz kişi budur.
miktar paylaşımı
Sağlam otomatik sistemler oluşturan ve geniş bir yelpazede yaygın olarak kullanılan kullanıcı tarafından oluşturulan fikirlere erişime değer veren nicel analistler için önerilir, ancak nasıl kod yazılacağını bilmelisiniz.
Adından da anlaşılacağı gibi, QuantShare, nicel analistlerin stok sistemlerini paylaşmalarını sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Tonlarca test edilebilir, kullanılabilir malzeme içeren oldukça büyük bir sistem pazarına sahipler. Bir programlama zihniniz varsa, uygulamaya koyabilir ve sonsuz sayıda seçeneği test edebilirsiniz.
Ayrıca İşaretle ve Tıkla sistem uygulamasını da sağlarlar. AI Optimizer'ın Yapay Zeka entegrasyonları, hangilerinin birbirini en iyi şekilde tamamladığını belirlemek için sistemin birkaç kuralı karıştırmasına izin verdiği için harika. Ayrıca güçlü sinir ağı tabanlı tahmin modellerine sahiptirler.
Sonuç
Geriye dönük test önemlidir çünkü hangisinin en dengeli olduğunu görmek için çeşitli risk yönetimi stratejileri ve karlılık senaryoları deneyerek yaklaşımınıza ince ayar yapmanıza olanak tanır.
Ek olarak, ticaret modelinizin kusurlarını belirlemenize yardımcı olur. Bu şekilde, bir eğitim ortamındaki sorunları çözebilir ve herhangi bir para yatırmadan stratejinin etkinliğini test edebilirsiniz.
Tipik olarak, tüccarlar ve analistler, geriye dönük test edilen stratejinin temelde sağlam olduğuna ve olumlu sonuçlar üretmesi durumunda birlikte gitmek için uygun bir seçenek olabileceğine dair güven geliştirirler.
Tersine, geriye dönük testler sırasında kötü performans gösteren stratejiler, yaratıcılarının onları yeniden tasarlamasına veya tamamen terk etmesine neden olur.
Yorum bırak