Teknik analiz dünyasında yeniyseniz, o zaman burası başlamak için mükemmel bir yer.
Grafik çizmenin temellerinden göstergeler gibi daha gelişmiş kavramlara kadar başlamak için bilmeniz gereken her şeyi burada bulacaksınız.
Teknik analiz, daha bilinçli alım satım kararları almanıza yardımcı olmak için kullanılabilecek güçlü bir araçtır.
Bunu öğrenmek ve anlamak için zaman ayırarak kendinize pazarda gerçek bir avantaj sağlayabilirsiniz.
Yani, başlayalım!
Teknik Analiz Nedir?
Teknik Analiz, bir grafikte sunulan geçmiş verilere dayalı olarak finansal piyasaların incelenmesidir. Bu grafik bir çizgi, şamdan veya çubuk şeklinde olabilir.
Fiyat hareketi ve hacminin yardımıyla, kısa vadeli ve uzun vadeli kazançlar elde etmek için potansiyel fırsatları belirlemek için teknik analiz uygulanmaktadır.
Teknik analistler, alıcılar ve satıcılar dahil olmak üzere piyasadaki tüm katılımcıların toplu davranışlarının fiyatı belirlediğine inanırlar. Teknik analiz genellikle fiyatın nereye gittiğine dair ipuçları sağlayabilecek fiyat modellerini belirlemek için kullanılır.
Teknik Analizin Temel Terimleri
Bazı gelişmiş terimlere geçmeden önce, onu kavramanıza yardımcı olması için Teknik analizin en temelleriyle başlayalım.
1. Şamdanlar
Şamdanlar, teknik analistler tarafından piyasayı değerlendirmek için kullanılan en popüler araçlardan biridir. Okuması kolaydır ve piyasa hakkında zengin bilgiler sağlayabilir.
Şamdanlar, bir menkul kıymetin fiyatının belirli zaman aralıklarında çizilmesiyle oluşturulur. Her mum çubuğu, belirli bir süre boyunca fiyat hareketini temsil eder. Şamdan bir gövde ve iki gölgeden oluşur. Gövde, dönemin açılış ve kapanış fiyatlarını, gölgeler ise dönemin yüksek ve düşük fiyatlarını temsil eder.
Şamdan, trendin yönü, trendin gücü ve potansiyel dönüşler dahil olmak üzere piyasa hakkında çeşitli bilgiler sağlayabilir. Şamdanlar saatlik, dört saat, bir gün, bir ay ve hatta bir yıl dahil olmak üzere herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
Teknik analize yeni başlıyorsanız, şamdanlar başlamak için harika bir yerdir. Yorumlanması kolaydır ve pazar hakkında değerli bilgiler sağlayabilirler.
2. Zaman Çerçeveleri
Teknik analiz söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken en önemli şeylerden biri zaman çerçevesidir. Bunun nedeni, farklı zaman çerçevelerinin farklı bilgiler sağlayabilmesidir. Örneğin, uzun vadeli bir grafik size genel eğilimleri gösterebilirken, kısa vadeli bir grafik size daha hızlı fiyat hareketleri gösterebilir.
Hatırlanması gereken en önemli şeylerden biri, asla tek seferlik bir çerçeveye güvenmemeniz gerektiğidir. Bunun yerine, daha eksiksiz bir resim elde etmek için birden çok zaman dilimine bakmalısınız. Örneğin, genel bir eğilimi belirlemek için uzun vadeli bir grafiğe bakabilir ve ardından girişinizin zamanını belirlemek için kısa vadeli bir grafiğe bakabilirsiniz.
Kullanılacak "doğru" veya "yanlış" zaman çerçevesi yoktur. Her şey ticaret tarzınıza ve hangi bilgileri aradığınıza bağlıdır. Bazı tüccarlar uzun vadeli çizelgeleri kullanmayı tercih ederken, diğerleri kısa vadeli çizelgeleri tercih eder. Nihayetinde, farklı zaman dilimlerini denemek ve sizin için en iyi olanı görmek size kalmış.
3. Eğilim Çizgileri
Teknik analizde trend çizgisi, bir grafikte iki veya daha fazla fiyat noktasını birbirine bağlayan düz bir çizgidir. Trend çizgileri, trendleri ve trend dönüşlerini tanımlamak için kullanılır.
Eğilim çizgileri yukarı eğimli (yükseliş), aşağı eğimli (ayı) veya yatay (düz) olabilir. Yukarı trendler daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler olarak tanımlanırken, düşüş trendleri daha düşük dipler ve daha düşük tepeler olarak tanımlanır. Destek ve direnç seviyelerini belirlemek için yatay trend çizgileri kullanılır.
Trend çizgileri herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir, ancak güçlü bir sinyal verdikleri ve daha kısa zaman dilimlerinde var olan parazitleri azalttıkları için en çok günlük, haftalık veya aylık grafikler gibi daha uzun zaman dilimlerinde kullanışlıdır.
Trend çizgileri çizilirken mümkün olduğu kadar çok sayıda fiyat noktasının kullanılması önemlidir. Ne kadar çok fiyat noktası birbirine bağlanırsa, trend çizgisi o kadar belirgin hale gelir.
İki tür trend çizgisi vardır:
- Destek ve direnç trend çizgileri
- Hareketli ortalama trend çizgileri
Destek ve direnç trend çizgileri, bir yükseliş trendinde fiyat düşüklerini ve düşüş trendinde en yüksek fiyatları birleştirerek çizilir. Bu trend çizgileri, fiyatların destek veya direnç bulma olasılığının yüksek olduğu seviyeyi gösterir.
Hareketli ortalama trend çizgileri, bir fiyat tablosunda hareketli bir ortalama çizilerek oluşturulur. Bu eğilim çizgileri, belirli bir zaman diliminde bir menkul kıymetin ortalama fiyatını gösterir. Bu makalenin ilerisinde ayrıntılı olarak tartışacağız.
Trend çizgileri, tüccarların trendleri belirlemesi ve alım satım kararları vermesi için yararlı bir araçtır. Ancak, trend çizgilerinin kesin olmadığını ve diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir.
4. Modeller
Teknik analistlerin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışırken aradıkları çeşitli modeller vardır. En popüler kalıplardan bazıları şunlardır:
1. Baş ve Omuzlar
Bu, fiyat bir zirve (baş), ardından daha düşük bir yüksek (sol omuz) ve ardından başka bir zirve (sağ omuz) oluşturduğunda oluşturulan bir ters formasyondur. Sağ omuz genellikle başın altındadır ve fiyat boyun çizgisinin altına düştüğünde model tamamlanmış kabul edilir.
2. Çift Üst
Bu, fiyat iki ardışık zirve oluşturduğunda ve ikinci zirve birinciden daha düşük olduğunda oluşan bir tersine dönüş modelidir. Fiyat, iki yüksek tarafından oluşturulan destek hattının altına düştüğünde model tamamlanmış kabul edilir.
3. Çift Alt
Bu, fiyat, ikinci dip birinciden daha yüksek olmak üzere iki ardışık dip oluşturduğunda oluşan bir ters formasyondur. Fiyat, iki düşük tarafından oluşturulan direnç çizgisinin üzerine çıktığında model tamamlanmış kabul edilir.
4. Üçlü Üst
Bu, fiyat üç ardışık zirve oluşturduğunda ve üçüncü zirve ilk ikisinden daha düşük olduğunda oluşan bir tersine dönüş modelidir. Fiyat, üç yüksek tarafından oluşturulan destek hattının altına düştüğünde model tamamlanmış kabul edilir.
5. Üçlü Dip
Bu, fiyat art arda üç dip oluşturduğunda ve üçüncü dip ilk ikisinden daha yüksek olduğunda oluşan bir ters formasyondur. Fiyat, üç alt tarafından oluşturulan direnç çizgisinin üzerine çıktığında model tamamlanmış kabul edilir.
Bunlar, teknik analistlerin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışırken aradıkları birçok farklı modelden sadece birkaçı. Her formasyonun kendi kuralları ve yönergeleri vardır ve bir formasyonun geçerli olup olmadığına ve ticarete değer olup olmadığına analist karar verir.
5. Fiyat ve Hacim
Teknik analizde fiyat ve hacim, piyasa faaliyetinin en önemli göstergelerinden ikisidir. Fiyat bir menkul kıymetin değerinin bir ölçüsüdür, hacim ise işlem gören hisse sayısının bir ölçüsüdür.
Fiyat ve hacim genellikle pazardaki eğilimleri belirlemek için birlikte kullanılır. Örneğin, bir menkul kıymetin fiyatı yükseliyor ve hacim artıyorsa, bu, piyasanın menkul kıymet üzerinde yükselişe geçtiğinin bir işareti olabilir. Tersine, eğer fiyat düşüyor ve hacim artıyorsa, bu, piyasanın menkul kıymet üzerinde düşüş eğilimi gösterdiğinin bir işareti olabilir.
Teknik analistler, fiyat ve hacim verilerini analiz etmek için çeşitli teknikler kullanır. Bazı yaygın teknikler arasında trend analizi, destek ve direnç seviyeleri ve hareketli ortalamalar bulunur.
Fiyat ve hacim verileri çoğu finansal web sitesinde bulunabilir. Birçok aracı kurum da bu verileri müşterilerine sağlar.
Teknik Göstergeler
Teknik göstergeler, tüccarlar tarafından geçmiş ve mevcut fiyat bilgilerini değerlendirmek ve alım satım kararları vermek için kullanılan araçlardır. Her biri kendi güçlü ve zayıf yönleri olan birçok farklı teknik gösterge türü vardır.
Aktif tüccarlar ve yatırımcılar tarafından kullanılan en popüler göstergelerden bazılarına bir göz atalım.
1. Hareketli ortalamalar
Hareketli bir ortalama, rastgele fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan "gürültüyü" ortadan kaldırarak fiyat hareketini temizlemeye yardımcı olur. Geçmişte fiyatlara dayalı eğilimleri gösteren bir göstergedir.
Hareketli ortalama, belirli sayıda geçmiş fiyatın ortalaması alınarak hesaplanır ve elde edilen veri noktası daha sonra bir grafik üzerinde çizilir. Hesaplamada kullanılan geçmiş fiyatların sayısı dönem olarak bilinir. Örneğin, 10 dönemlik bir hareketli ortalama, bir sonraki hareketli ortalama değerini hesaplamak için son 10 veri noktasını kullanır.
Adından da anlaşılacağı gibi, hareketli ortalamalar "hareket eder" çünkü yeni fiyat verileri geldikçe sürekli olarak yeniden hesaplanırlar. Bu nedenle hareketli ortalamalar genellikle trendin yönünü belirlemek için kullanılır. Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda genellikle yükseliş trendi olarak kabul edilir ve fiyat hareketli ortalamanın altında olduğunda genellikle düşüş trendi olarak kabul edilir.
Tüccarlar tarafından farklı şekillerde kullanılan birkaç farklı hareketli ortalama türü vardır. En yaygın olanı Basit Hareketli Ortalama (SMA), Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Ağırlıklı Hareketli Ortalamadır (WMA).
- Basit Hareketli Ortalama, en temel hareketli ortalama türüdür. Belirli sayıda geçmiş fiyatların ortalaması alınarak hesaplanır. Örneğin, 10 dönemlik bir SMA, bir sonraki hareketli ortalama değeri hesaplamak için son 10 veri noktasını kullanır.
- Üstel Hareketli Ortalama, son veri noktalarına daha fazla ağırlık veren daha karmaşık bir hareketli ortalamadır. Bu, onu son fiyat değişikliklerine Basit Hareketli Ortalamadan daha duyarlı hale getirir.
- Ağırlıklı Hareketli Ortalama, Üstel Hareketli Ortalamaya benzer, ancak son veri noktalarına daha da fazla ağırlık verir. Bu, son fiyat değişikliklerine Üstel Hareketli Ortalamadan daha duyarlı olmasını sağlar.
Hareketli ortalamalar, anlaşılması ve kullanılması kolay olduğu için popüler bir teknik analiz göstergesidir. Trendin yönünü, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilirler.
2. Fibonacci Düzeltmesi
Teknik analizde, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için Fibonacci düzeltmeleri kullanılır. Fibonacci'nin düzeltmeleri, piyasaların orijinal yönde devam etmeden önce bir hareketin bir kısmını yeniden izleyeceği fikrine dayanmaktadır.
Düzeltmelerde çeşitli Fibonacci oranları kullanılır, ancak en yaygın olanları %38.2, %50 ve %61.8'dir. Bu oranlar, her sayının önceki iki sayının toplamı olduğu bir dizi sayı olan Fibonacci dizisinden türetilmiştir. Örneğin Fibonacci dizisi şu şekilde oluşur: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Gördüğünüz gibi, %38.2 düzeltme seviyesi 21 (34-13), %50 seviyesi 34 (55-21) ve %61.8 seviyesi 55 (89-34) olacaktır. Fibonacci'nin düzeltmeleri herhangi bir piyasada ve herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir. Ancak, en yaygın olarak diğer teknik göstergeler veya grafik modelleriyle birlikte kullanılırlar.
Diğer teknik göstergelerle birleştirildiğinde, Fibonacci düzeltmeleri daha yüksek bir doğruluk derecesi sağlayabilir. Örneğin, bir Fibonacci düzeltmesi bir destek veya direnç seviyesiyle birleştirilirse daha güvenilir bir sinyal sağlayabilir.
Ek olarak, potansiyel fiyat hedeflerini belirlemek için Fibonacci düzeltmeleri kullanılabilir. Örneğin, eğer bir Stok önceki bir hareketin %61.8'ini geri alıyorsa, genellikle hisse senedinin %100'de bir sonraki Fibonacci seviyesine ulaşmak için daha aşağı hareket etmeye devam edebileceğinin bir işareti olarak kabul edilir.
Fibonacci'nin düzeltmeleri, hem tüccarlar hem de yatırımcılar için değerli bir araçtır. Ancak, tüm teknik göstergeler gibi, tek başlarına kullanılmamalıdırlar. Bunun yerine, potansiyel bir hareketi doğrulamak için diğer teknik göstergeler veya grafik modelleriyle birlikte kullanılmalıdırlar.
3. Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir hisse senedinin veya başka bir varlığın aşırı alınıp satılmadığını belirlemek için basitçe fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen güçlü bir momentum göstergesidir.
RSI bir osilatör olarak görüntülenir ve RSI 70 veya üstüne ulaştığında varlık aşırı alım olarak kabul edilir, bu da çok hızlı yükseldiği ve bir geri çekilme olabileceği anlamına gelir. 30'un altına düştüğünde aşırı satış olarak kabul edilir, yani çok hızlı düşüyor ve bir toparlanma olabilir.
RSI aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS = Ortalama Kazanç / Ortalama Kayıp
RSI, genel eğilimleri ve potansiyel ters dönüşleri belirlemek için kullanılabilir. RSI'nin 50'nin üzerinde olması varlığın yükseliş trendinde olduğunu, 50'nin altında olması ise varlığın düşüş trendinde olduğunu gösterir. RSI, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için de kullanılabilir. RSI 70'in üzerinde olduğunda aşırı alım, 30'un altında olduğunda ise aşırı satış olarak kabul edilir.
RSI, çeşitli şekillerde kullanılabilen çok yönlü bir göstergedir. Tüccarlar arasında popüler bir göstergedir ve eğilimleri, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ve potansiyel geri dönüşleri belirlemek için yararlı bir araçtır.
4. Bollinger Bantları
1980'lerin başında John Bollinger tarafından oluşturulan Bollinger Bantları, piyasadaki oynaklığı ölçmek içindir.
Bollinger Bantları üç banttan oluşur:
- Bir üst bant
- bir alt bant
- Ortada normal bir hareketli ortalama
Üst ve alt bantlar tipik olarak orta banttan 2 standart sapma uzaktadır. Bollinger Bantları, piyasadaki aşırı alım ve satım koşullarını ölçmek ve potansiyel trend dönüşlerini yakalamak için kullanılabilir.
Bollinger Bantlarının arkasındaki ana fikir, fiyatın düşük volatilite dönemlerinde üst ve alt bantlarda kalma eğiliminde olması ve yüksek volatilite dönemlerinde fiyatın bantların dışına çıkmasıdır.
Bollinger Bantları herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir, ancak en yaygın olarak günlük veya haftalık grafiklerde kullanılır.
Bottom Line
Teknik analiz kullanarak herhangi bir piyasada kolayca işlem yapabileceğinizi düşünüyorsanız, yapabilirsiniz. Ancak, tüm bu araçlar ve göstergeler bunun sadece bir özetiydi.
Hala keşfedilmemiş birçok araç ve kavram var. Bu nedenle, bu konuda daha fazla çalışmanızı ve sizden önce iyice pratik yapmanızı tavsiye ederim. yatırım yapmak paranız her şeyde.
Bu makaleyi faydalı bulduysanız ve teknik analiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıya bir yorum bırakın, ben de size yol göstermesi için bu türden daha fazla parça yapacağım. O zamana kadar öğrenmeye ve gelişmeye devam edin.
Yorum bırak