Якщо ви новачок у світі технічного аналізу, то це ідеальне місце для початку.
Тут ви знайдете все, що вам потрібно знати, щоб розпочати роботу, від основ побудови діаграм до більш складних концепцій, таких як індикатори.
Технічний аналіз є потужним інструментом, який може допомогти вам приймати більш обґрунтовані торгові рішення.
Витративши час на вивчення та розуміння цього, ви зможете отримати справжню перевагу на ринку.
Отже, давайте почати!
Що таке технічний аналіз?
Технічний аналіз — це дослідження фінансових ринків на основі історичних даних, представлених на діаграмі. Ця діаграма може бути у формі лінії, свічки або стовпчика.
За допомогою руху ціни та обсягу технічний аналіз практикується для визначення потенційних можливостей отримання короткострокових і довгострокових прибутків.
Технічні аналітики вважають, що ціну визначає колективна поведінка всіх учасників ринку, включаючи покупців і продавців. Технічний аналіз часто використовується для виявлення цінових моделей, які можуть дати підказки про те, куди рухається ціна.
Основні терміни технічного аналізу
Давайте почнемо з самих основ технічного аналізу, щоб допомогти вам зрозуміти його, перш ніж ми перейдемо до деяких складних термінів.
1. Свічники
Свічки є одним із найпопулярніших інструментів, які використовуються технічними аналітиками для оцінки ринку. Їх легко читати та вони можуть надати багато інформації про ринок.
Свічки створюються шляхом побудови ціни цінного паперу через певні проміжки часу. Кожна свічка відображає цінову дію протягом певного періоду часу. Свічник складається з тіла і двох тіней. Тіло відображає ціни відкриття та закриття за період, тоді як тіні представляють високі та низькі ціни за період.
Свічник може надати різноманітну інформацію про ринок, включаючи напрямок тренду, силу тренду та потенційні розвороти. Свічники можна використовувати в будь-який часовий проміжок, включаючи годину, чотири години, один день, один місяць або навіть один рік.
Якщо ви тільки починаєте займатися технічним аналізом, свічники — чудове місце для початку. Їх легко інтерпретувати та вони можуть надати цінну інформацію про ринок.
2. Часові рамки
Коли справа доходить до технічного аналізу, однією з найважливіших речей, яку слід враховувати, є часові рамки. Це тому, що різні часові рамки можуть надати різну інформацію. Наприклад, довгостроковий графік може показати вам загальні тенденції, тоді як короткостроковий графік може показати вам більш негайну цінову дію.
Одна з найважливіших речей, яку слід пам’ятати, полягає в тому, що ви ніколи не повинні покладатися лише на одноразовий кадр. Натомість вам слід переглянути кілька часових рамок, щоб отримати більш повну картину. Наприклад, ви можете переглянути довгострокову діаграму, щоб визначити загальну тенденцію, а потім переглянути короткострокову діаграму, щоб визначити час свого входу.
Немає «правильних» чи «неправильних» часових рамок для використання. Все залежить від вашого стилю торгівлі та інформації, яку ви шукаєте. Деякі трейдери вважають за краще використовувати довгострокові графіки, а інші віддають перевагу короткостроковим. Зрештою, ви самі можете поекспериментувати з різними часовими рамками та визначити, що вам найкраще підходить.
3. Тенденційні лінії
У технічному аналізі лінія тренду — це пряма лінія, яка з’єднує дві або більше цінових точок на графіку. Лінії тренду використовуються для визначення трендів і розворотів трендів.
Лінії тренду можуть бути висхідними (бичачими), низхідними (ведмежими) або горизонтальними (плоскими). Висхідні тренди визначаються як більш високі мінімуми та вищі максимуми, тоді як спадні тренди визначаються як нижчі мінімуми та нижчі максимуми. Горизонтальні лінії тренду використовуються для визначення рівнів підтримки та опору.
Лінії тренду можна використовувати на будь-якому часовому проміжку, але найбільш корисні на довших часових проміжках, таких як щоденні, тижневі або місячні графіки, оскільки вони дають сильний сигнал і зменшують шуми, присутні на коротших часових проміжках.
При малюванні ліній тренду важливо використовувати якомога більше цінових точок. Чим більше цінових точок пов’язано, тим важливішою стає лінія тренду.
Існує два типи ліній тренду:
- Лінії тренду підтримки та опору
- Ковзні середні лінії тренду
Лінії тренду підтримки та опору малюються шляхом з’єднання мінімумів ціни при висхідному тренді та максимумів ціни при спадному тренді. Ці лінії тренду вказують на рівень, на якому ціни, ймовірно, знайдуть підтримку або опір.
Лінії тренду ковзного середнього створюються шляхом побудови ковзного середнього на графіку ціни. Ці лінії тренду показують середню ціну цінного паперу за певний період часу. Детально про це ми розповімо далі в цій статті.
Лінії тренду є корисним інструментом для трейдерів для виявлення трендів і прийняття торгових рішень. Однак важливо пам’ятати, що лінії тренду не є точними і їх слід використовувати разом з іншими технічними індикаторами.
4. Візерунки
Технічні аналітики шукають різноманітні закономірності, намагаючись передбачити майбутні зміни цін. Деякі з найпопулярніших моделей включають:
1. Голова та плечі
Це модель розвороту, яка створюється, коли ціна формує пік (голова), за яким слідує більш низький максимум (ліве плече), а потім ще один пік (праве плече). Праве плече зазвичай нижче голови, і візерунок вважається завершеним, коли ціна пробивається нижче вирізу.
2. Подвійна вершина
Це модель розвороту, яка створюється, коли ціна формує два послідовних піки, причому другий пік є нижчим за перший. Патерн вважається завершеним, коли ціна пробивається нижче лінії підтримки, створеної двома максимумами.
3. Подвійне дно
Це модель розвороту, яка створюється, коли ціна формує два послідовних мінімуми, причому другий мінімум є вищим за перший. Патерн вважається завершеним, коли ціна пробивається вище лінії опору, створеної двома мінімумами.
4. Потрійна вершина
Це модель розвороту, яка створюється, коли ціна формує три послідовних піки, причому третій пік є нижчим за перші два. Патерн вважається завершеним, коли ціна пробивається нижче лінії підтримки, створеної трьома максимумами.
5. Потрійне дно
Це модель розвороту, яка створюється, коли ціна формує три послідовні мінімуми, причому третій мінімум є вищим за перші два. Патерн вважається завершеним, коли ціна пробивається вище лінії опору, створеної трьома мінімумами.
Це лише деякі з багатьох різних закономірностей, які технічні аналітики шукають, намагаючись передбачити майбутні рухи цін. Кожен патерн має власний набір правил і вказівок, і аналітик має визначити, чи є патерн дійсним і чи варто торгувати ним.
5. Ціна та обсяг
У технічному аналізі ціна та обсяг є двома найважливішими показниками активності ринку. Ціна є мірою вартості цінного паперу, тоді як обсяг є мірою кількості акцій, що продаються.
Ціна та обсяг часто використовуються разом для визначення тенденцій на ринку. Наприклад, якщо ціна цінного паперу зростає, а обсяг зростає, це може бути ознакою того, що ринок оптимізує цінні папери. І навпаки, якщо ціна падає, а обсяг зростає, це може бути ознакою того, що ринок ведмежий щодо цінних паперів.
Технічні аналітики використовують різноманітні методи для аналізу даних про ціни та обсяги. Деякі поширені методи включають аналіз тенденцій, рівні підтримки та опору, а також ковзні середні.
Дані про ціни та обсяги можна знайти на більшості фінансових веб-сайтів. Багато брокерських компаній також надають ці дані своїм клієнтам.
Технічні індикатори
Технічні індикатори – це інструменти, що використовуються трейдерами для оцінки минулої та поточної цінової інформації та прийняття торгових рішень. Існує багато різних типів технічних індикаторів, кожен з яких має свої сильні та слабкі сторони.
Давайте розглянемо деякі з найпопулярніших індикаторів, якими користуються активні трейдери та інвестори.
1. Ковзні середні
Ковзне середнє допомагає чітко визначити цінову дію, усуваючи «шум» від випадкових коливань ціни. Це індикатор, який показує тенденції, засновані на цінах у минулому.
Ковзне середнє обчислюється шляхом взяття середнього значення певної кількості минулих цін, а отримана точка даних потім наноситься на графік. Кількість минулих цін, яка використовується в розрахунку, називається періодом. Наприклад, ковзне середнє за 10 періодів використовує останні 10 точок даних для обчислення наступного значення ковзного середнього.
Як випливає з назви, ковзні середні «рухаються», оскільки вони постійно перераховуються, коли надходять нові дані про ціну. Ось чому ковзні середні часто використовуються для визначення напрямку тренду. Коли ціна вище ковзного середнього, це зазвичай вважається висхідним трендом, а коли ціна нижче ковзного середнього, це зазвичай вважається низхідним трендом.
Існує кілька різних типів ковзних середніх, які по-різному використовуються трейдерами. Найпоширенішим є просте ковзне середнє (SMA), експоненціальне ковзне середнє (EMA) і зважене ковзне середнє (WMA).
- Проста ковзаюча середня є найпростішим типом ковзної середньої. Він розраховується шляхом взяття середнього значення певної кількості минулих цін. Наприклад, 10-періодний SMA використовує останні 10 точок даних для обчислення наступного ковзного середнього значення.
- Експоненціальне ковзне середнє — це більш складне ковзне середнє, яке надає більшої ваги останнім точкам даних. Це робить його більш чутливим до останніх змін цін, ніж просте ковзне середнє.
- Зважене ковзне середнє подібне до експоненціального ковзного середнього, але воно надає ще більшої ваги останнім точкам даних. Це робить його ще більш чутливим до останніх змін цін, ніж експоненціальне ковзне середнє.
Ковзні середні є популярним індикатором технічного аналізу, оскільки їх легко зрозуміти та легко використовувати. Їх можна використовувати для визначення напрямку тренду, а також рівнів підтримки та опору.
2. Корекція Фібоначчі
У технічному аналізі корекції Фібоначчі використовуються для визначення потенційних рівнів підтримки та опору. Відкатки Фібоначчі базуються на ідеї, що ринки відстежать частину руху, перш ніж продовжити рух у початковому напрямку.
Кілька коефіцієнтів Фібоначчі використовуються для відновлення, але найпоширенішими є 38.2%, 50% і 61.8%. Ці співвідношення походять із послідовності Фібоначчі, яка являє собою ряд чисел, де кожне число є сумою двох попередніх чисел. Наприклад, послідовність Фібоначчі має такий вигляд: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Як ви бачите, рівень відновлення 38.2% буде 21 (34-13), рівень 50% буде 34 (55-21), а рівень 61.8% буде 55 (89-34). Корекції Фібоначчі можна використовувати на будь-якому ринку та в будь-якому часовому діапазоні. Однак найчастіше вони використовуються в поєднанні з іншими технічними індикаторами або шаблонами діаграм.
У поєднанні з іншими технічними індикаторами корекції Фібоначчі можуть забезпечити вищий ступінь точності. Наприклад, якщо корекцію Фібоначчі поєднати з рівнем підтримки або опору, це може забезпечити більш надійний сигнал.
Крім того, корекції Фібоначчі можна використовувати для визначення потенційних цінових цілей. Наприклад, якщо a акції повертається на 61.8% від попереднього руху, це часто вважається ознакою того, що акція може продовжувати рух вниз, щоб досягти наступного рівня Фібоначчі на 100%.
Коригування Фібоначчі є цінним інструментом як для трейдерів, так і для інвесторів. Однак, як і всі технічні індикатори, їх не слід використовувати окремо. Натомість їх слід використовувати в поєднанні з іншими технічними індикаторами або моделями діаграм, щоб підтвердити потенційний рух.
3. Індекс відносної сили (RSI)
Індекс відносної сили (RSI) — це потужний індикатор моментуму, який просто вимірює величину зміни ціни, щоб визначити, перекуплені чи перепродані акції чи інші активи.
RSI відображається як осцилятор, і актив вважається перекупленим, коли RSI досягає 70 або вище, що означає, що він зростає надто швидко і може бути пов’язаний з відкатом. Він вважається перепроданим, коли він падає нижче 30, що означає, що він падав занадто швидко і, можливо, потребує відскоку.
RSI розраховується за такою формулою:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Де RS = середній приріст / середній збиток
RSI можна використовувати для визначення загальних тенденцій, а також потенційних розворотів. Коли RSI вище 50, це вказує на те, що актив знаходиться у висхідному тренді, а коли він нижче 50, це вказує на те, що актив знаходиться в спадному тренді. RSI також можна використовувати для визначення умов перекупленості та перепроданості. Коли RSI вище 70, він вважається перекупленим, а коли він нижче 30, вважається перепроданим.
RSI — це універсальний індикатор, який можна використовувати кількома різними способами. Це популярний індикатор серед трейдерів і корисний інструмент для виявлення тенденцій, умов перекупленості та перепроданості, а також потенційних розворотів.
4. Смуги Боллінджера
Створені Джоном Боллінгером на початку 1980-х років смуги Боллінджера призначені для вимірювання волатильності на ринку.
Смуги Боллінджера складаються з трьох смуг:
- Верхня смуга
- Нижня смуга
- Звичайна ковзаюча середня посередині
Верхня та нижня смуги зазвичай розташовані на 2 стандартних відхилення від середньої смуги. Смуги Боллінджера можна використовувати для вимірювання умов перекупленості та перепроданості на ринку, а також для виявлення потенційних розворотів трендів.
Основна ідея смуг Боллінджера полягає в тому, що ціна має тенденцію залишатися в межах верхньої та нижньої смуг у періоди низької волатильності, а ціна виходить за межі смуг у періоди високої волатильності.
Смуги Боллінджера можна використовувати на будь-якому часовому періоді, але найчастіше вони використовуються на денних або тижневих графіках.
Bottom Line
Якщо ви думаєте, що можете легко торгувати на будь-якому ринку за допомогою технічного аналізу, ви можете. Проте всі ці інструменти та індикатори були лише суттю.
Є багато інструментів і концепцій, які ще не розкриті. Тому я рекомендував би більше вивчити це питання та ретельно попрактикуватися перед вами інвестувати ваші гроші в будь-чому.
Якщо ви вважаєте цю статтю корисною та хочете дізнатися більше про технічний аналіз, залиште коментар нижче, і я зроблю більше таких матеріалів, щоб допомогти вам. А до того часу продовжуйте навчатися та розвиватися.
залишити коментар