Інвестиції — це динамічна участь у фінансовому ринку замість пасивної техніки інвестування «купуй і тримай». Довгострокова прибутковість інвестора є найважливішим фактором у визначенні рівня його ефективності.
Вам знадобиться лише кілька хвилин онлайн, щоб розкрити прислів’я «плануйте свою торгівлю; торгуйте своїм планом» і «обмежте свій дефіцит до мінімуму», що може допомогти будь-кому стати успішним біржовим трейдером.
Для трейдерів-початківців такі самородки можуть виглядати більше як розвага, ніж як цінний посібник. Ті, хто тільки починає інвестувати, хочуть знати, як швидко розбагатіти.
Однак потрібен час, щоб зрозуміти загальну концепцію інвестування та принципи, як стати успішним інвестором.
Давайте перевіримо деякі основні принципи та вказівки, які допоможуть вам стати кращим інвестором. Доречніше розуміти те, що їхні сукупні наслідки є істотними.
Пам’ятаючи про це, ви підвищите шанси на свій фінансовий успіх.
КЛЮЧОВІ ВИНОСИ:
- Подумайте про обмін на роботу, а не на розвагу чи додаткову роботу.
- Досліджуйте якомога більше про галузь.
- Отримувати прибуток від торгівлі складно, і риси, які поділяють найдосвідченіші трейдери, досить незвичайні.
- Понад 80% трейдерів, як повідомляється, втрачають гроші та здаються.
- Успіх вимагає визначення тактики, яка призведе до чистого прибутку коштів.
- Коли ринкові обставини змінюються, багато трейдерів виявляються неготовими.
- Традиційні торгові вказівки від професіоналів можуть допомогти вам зосередитися на прибутковості.
- Намагайтеся уникнути розчарування у своїй компанії, ставлячи перед собою розумні цілі.
Методи збереження прибутку з часом:
Для стійкого фінансового успіху необхідні три взаємопов’язані здібності.
Початковий крок полягає в розробці a Торгова стратегія базується на ресурсах тактики, яка приносить більше прибутку, ніж збитків.
По-друге, ринок (прибуток і середовище) може рухатися в бічачому або ведмежому напрямку, і тактика все ще має працювати ефективно.
Іншими словами, хоча багато трейдерів можуть отримувати прибуток за певних ринкових ситуацій, вони зрештою приречені втрачати гроші, оскільки їхні методи недостатньо гнучкі, щоб реагувати на постійні зміни ринкового середовища.
Принципи торгівлі такі:
Усі наведені нижче вказівки важливі окремо, але їхній сукупний ефект неймовірний.
Ваша здатність як інвестора розвивати успішний торговий бізнес залежить від вашого розуміння актуальності цих принципів ринкової торгівлі та взаємодії між ними.
Крім того, ваш успіх на сучасному нестабільному та жорстокому ринку залежить від вашої здатності зберігати самовладання та зосередженість, долаючи виклики, властиві професії.
Якщо ви запам’ятаєте їх, ви збільшите шанси заробити надлишок грошей на ринках.
Давайте заглибимося в це.
1. Завжди майте план, перш ніж торгувати:
Торгова стратегія інвестора повинна містити задокументовану інструкцію з описом параметрів, за якими кожна угода буде входити, закриватися та керуватися.
Сьогодні ви можете легко використовувати технологію, яка спрощує симуляцію торгових сценаріїв перед фактичним залученням коштів. Наприклад, ретроспективне тестування — це процес оцінки торгової стратегії шляхом застосування її до минулих даних, щоб побачити, чи була б вона успішною.
Крім того, торгівля в реальному світі може початися після розробки стратегії. Будуть моменти, коли ваша торгова стратегія може зазнати невдачі.
Перемагайте ситуацію і починайте спочатку!
Хитрість полягає в тому, щоб дотримуватися стратегії. Незалежно від того, чи є транзакції, які ви робите поза вашим торговим планом, прибутковими, ви все одно використовуєте погані методи торгівлі.
2. Використовуючи технологію на свою користь, підходьте до торгівлі як до комерційної реклами:
Якщо ви хочете отримувати хороший прибуток, вам потрібно ставитися до інвестування як до професії, а не до розваги чи побічної роботи. Відданості навчанню немає, коли воно розглядається як розвага.
Відсутність постійної винагороди може дратувати, якщо ви робите це за гроші.
Крім того, з торгівлею пов’язані витрати, збитки, податки, непередбачуваність, стрес і небезпека, оскільки це бізнес. Тому, щоб досягти успіху як інвестор, ви повинні мислити як власник невеликої компанії та приділяти час і енергію навчанню та плануванню.
Конкуренція в галузі торгівлі жорстка. Ви можете посперечатися, що протилежна сторона в угоді використовує всі наявні в її розпорядженні технологічні можливості.
Варіанти, доступні інвесторам у системах створення графіків для перегляду та аналізу ринків, майже безмежні. Використання попередніх даних для «ретроспективного тестування» може допомогти уникнути дорогих помилок.
Ви можете легко стежити за транзакціями з будь-якого місця, отримуючи доступ до ринкових даних через смартфон.
Тому використання звичайних технологій, таких як швидкісне підключення до Інтернету, значно покращить результати бізнесу. Максимально використовувати сучасні інструменти та бути в курсі нових товарів може бути дуже цікаво.
3. Зберігайте свої торгові кошти в безпеці та дізнайтеся про ринок:
Для того, щоб відкрити торговий рахунок, необхідно заощадити достатню кількість коштів і забрати багато часу.
Безпека ваших торгових грошей не означає, що ви ніколи не матимете втраченої угоди. Кожен окремий трейдер рано чи пізно відчує втрачену транзакцію.
Ось чому уникати небезпеки та вживати всіх можливих заходів для підтримки роботи вашої торгової фірми є важливими, намагаючись зберегти гроші в безпеці.
Ось чому вважайте це можливістю навчання протягом усього життя, і ви ніколи не повинні припиняти пошук знань.
Нагадуємо, що освоєння нюансів індустрії – це нескінченна праця!
Крім того, ви також можете отримати уявлення про дані, такі як значення різних економічних звітів, провівши поглиблене дослідження. Це допоможе вам відточити ваші почуття та зрозуміти тонкощі, зберігаючи тверду увагу та вивчаючи ринок.
Ринки реагують на політичні події в усьому світі, останні новини, ринкові показники та навіть клімат. Природа ринку постійно змінюється.
Чим досвідченіший трейдер, тим краще він знає як історичні, так і поточні умови ринку.
4. Візьміть на себе ризик, який ви можете втратити, і створіть обґрунтовану стратегію реальності:
Доречно переконатися, що кожен пенні на вашому торговому рахунку повністю одноразовий, перш ніж почати використовувати реальну готівку. Або ж вам слід відкладати гроші, доки вони не стануть доступними.
Кошти на торговому рахунку не підходять для домашніх витрат, таких як освіта чи виплата іпотеки. Було б корисно, якби ви ніколи не обманювали себе, вважаючи, що робите щось більше, ніж «позичаєте» кошти на виконання цих важливих обов’язків.
Втрачати гроші вже досить страшно. Ставки підвищуються набагато вище, якщо гроші були використані нерозумно.
Тому інвестування часу та енергії у створення надійної торгової стратегії у ваших інтересах.
Можливо, важко протистояти торговельному шахрайству, яке поширюється в Інтернеті. Але ви повинні будувати свою торгову стратегію на основі даних, а не на почуттях чи фантазіях.
Терпеливі інвестори можуть легше пробиратися через величезну кількість онлайн-контенту в структурованому вигляді.
Подумайте про це: якщо ви хочете змінити професію, вам доведеться витратити мінімум рік або більше в школі, вивчаючи правила, перш ніж ви зможете подати заявку на роботу.
Щоб зрозуміти, як торгувати, потрібно принаймні стільки ж зусиль і вивчення фактів, скільки й для вивчення будь-яких інших навичок.
5. Завжди включайте стоп-лосс:
Збиток трейдера – це максимальна сума збитків, яку він готовий понести за будь-якою угодою.
Зупинка збитків може бути встановлена у вигляді грошових або процентних значень, але в будь-якому випадку вони служать для обмеження потенційних втрат трейдера. Знання того, що ми можемо втратити лише X суми за будь-якою конкретною угодою, може частково зменшити занепокоєння, пов’язане з інвестуванням.
Навіть якщо це призведе до прибуткової операції, було б нерозумно не використовувати стоп-лосс. Програна угода та виведення із стоп-лоссом, але дотримання вказівок вашої торгової стратегії вважається успішною торгівлею.
Хоча отримання прибутку від кожної транзакції було б ідеальним, на практиці це рідко можливо. Таким чином, втрати та ризики можна зменшити за допомогою безпечного стоп-лоссу.
6. Коли виходити з ринку:
Неефективна торгова стратегія або некомпетентний трейдер є двома основними причинами відмови від торгової позиції.
Під час тестування торгової стратегії збитки від неефективного плану постійно перевищують очікування.
Це неминуче!
Цілком можливо, що ринкові умови змінилися або волатильність зменшилася. Проте ваша торгова стратегія не дає бажаних результатів з невідомих причин.
Завжди будьте спокійними та професійними. Ви можете розробити нову торгову стратегію або переоцінити та скоригувати поточну. Проблема, яка потребує вирішення, - це торгова стратегія, яка не приносить прибутку. Припинення торгівлі не є неминучим.
Ви поганий трейдер, якщо створюєте торгову стратегію, але постійно відхиляєтеся від неї.
Ця проблема може посилюватися стресом навколишнього середовища, шкідливими звичками та малорухливістю. Отже, якщо ви не почуваєтеся на 100% впевненим, краще взяти відпустку від торгівлі, доки вам не стане краще.
Тепер, коли перешкоди усунено, трейдер може повернутися до роботи.
7. Не втрачайте загальну картину під час торгівлі:
Інвестуючи, важливо мати на увазі ширшу картину.
Ви не повинні дивуватися втраченій транзакції, оскільки це неминуче. Успішна угода – це лише початок успішної роботи компанії. Важлива сума заробітку.
Програші та виграші менше вплинуть на успіх торгівлі, якщо трейдер визнає їх неминучими. Зважаючи на це, важливо пам’ятати, що втрачена транзакція завжди не за горами, тому можна відсвяткувати успішну транзакцію.
Крім того, мати обґрунтовану перспективу в торгівлі полегшується встановленням розумних очікувань. Ви загрожуєте розчаруванням, якщо вірите, що можете стати мультимільйонером.
Висновок:
Доречно визначити, скільки грошей ви можете дозволити собі втратити. Ви повинні стежити за потенційною втратою готівки в кожній угоді, яку ви укладаєте.
У часи ринкової невизначеності вплив кредитного плеча на ваші транзакції може бути посиленим.
Ось чому намагайтеся обмежити використання кредитного плеча в цей час, щоб запобігти виходу втрат з-під контролю.
Крім того, успіх в інвестуванні залежить від вашого розуміння таких торгових принципів і їх взаємозв'язку.
Інвестувати – це складно, але ті, хто володіє самовладанням і наполегливістю дотримуватись цих принципів, матимуть більше шансів перемогти на висококонкурентному ринку.
Питання і відповіді
Чи правда, що більшість недосвідчених трейдерів втрачають гроші?
Так. Більшість денних трейдерів і новачків здаються після короткого часу в бізнесі.
Чи можуть інвестори, які підбирають акції, досягти успіху там, де ринок зазнає краху?
Здається, що в середньому відповідь не так. Якщо включити витрати на трансакцію та плату за послуги, методи активного інвестування (тобто акції вибір) часто не досягають ефективності на ринку в довгостроковій перспективі.
Дійсно, оптимальним підходом для більшості довгострокових власників є пасивний індексний підхід.
Які звичайні людські упередження шкодять ефективності трейдерів?
У поведінкових фінансах виявлено багато когнітивних факторів і психологічних упереджень, які можуть негативно вплинути на ефективність трейдера.
Однак одним із упереджень є неприйняття втрат, що спонукає інвесторів утримувати програшні позиції надто довго та без потреби продавати виграшні через побоювання зафіксувати дефіцит.
Упередженість відносно нещодавності стосується тенденції надавати більшої ваги нещодавнім подіям і даним, навіть якщо вони можуть не відображати ширших, загальніших тенденцій.
залишити коментар