Agar siz texnik tahlil olamida yangi bo'lsangiz, bu boshlash uchun eng zo'r joy.
Bu yerda siz boshlash uchun bilishingiz kerak bo‘lgan hamma narsani topasiz, diagramma tuzish asoslaridan tortib ko‘rsatkichlar kabi ilg‘or tushunchalargacha.
Texnik tahlil - bu sizga yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan savdo qarorlarini qabul qilishda yordam beradigan kuchli vositadir.
Uni o'rganish va tushunish uchun vaqt ajratib, siz o'zingizga bozorda haqiqiy ustunlikni bera olasiz.
Shunday qilib, kelinglar!
Texnik tahlil nima?
Texnik tahlil - bu grafikda taqdim etilgan tarixiy ma'lumotlarga asoslangan moliyaviy bozorlarni o'rganish. Ushbu diagramma chiziq, shamdon yoki chiziq shaklida bo'lishi mumkin.
Narxlar harakati va hajmi yordamida qisqa muddatli va uzoq muddatli daromad olish uchun potentsial imkoniyatlarni aniqlash uchun texnik tahlil amalga oshiriladi.
Texnik tahlilchilarning fikricha, bozorning barcha ishtirokchilari, shu jumladan xaridorlar va sotuvchilarning jamoaviy xatti-harakati narxni belgilaydi. Texnik tahlil ko'pincha narxning qayerga yo'naltirilganligi haqida maslahatlar berishi mumkin bo'lgan narx naqshlarini aniqlash uchun ishlatiladi.
Texnik tahlilning asosiy shartlari
Keling, ba'zi ilg'or shartlarga o'tishdan oldin uni tushunishga yordam berish uchun Texnik tahlilning eng asoslaridan boshlaylik.
1. Shamdonlar
Shamdonlar bozorni baholash uchun texnik tahlilchilar tomonidan qo'llaniladigan eng mashhur vositalardan biridir. Ularni o'qish oson va bozor haqida ko'p ma'lumot berishi mumkin.
Shamdonlar qimmatli qog'ozlar narxini ma'lum vaqt oralig'ida tuzish orqali yaratiladi. Har bir shamchiroq ma'lum vaqt oralig'idagi narx harakatini ifodalaydi. Shamdon tanadan va ikkita soyadan iborat. Tana davr uchun ochiq va yopiq narxlarni ifodalaydi, soyalar esa davr uchun yuqori va past narxlarni ifodalaydi.
Shamdon bozor haqida turli xil ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin, jumladan, trend yo'nalishi, trendning kuchi va potentsial o'zgarishlar. Shamdonlar har qanday vaqt oralig'ida, jumladan soatlik, to'rt soatlik, bir kunlik, bir oylik va hatto bir yil ichida ishlatilishi mumkin.
Agar siz texnik tahlilni endigina boshlayotgan bo'lsangiz, shamdonlar boshlash uchun ajoyib joy. Ularni sharhlash oson va bozor haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.
2. Vaqt chegaralari
Texnik tahlil haqida gap ketganda, e'tiborga olish kerak bo'lgan eng muhim narsalardan biri bu vaqt oralig'idir. Buning sababi shundaki, turli vaqt doiralari turli xil ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Misol uchun, uzoq muddatli grafik sizga umumiy tendentsiyalarni ko'rsatishi mumkin, qisqa muddatli diagramma esa darhol narx harakatlarini ko'rsatishi mumkin.
Esda tutish kerak bo'lgan eng muhim narsalardan biri shundaki, siz hech qachon faqat bir martalik ramkaga tayanmasligingiz kerak. Buning o'rniga, to'liqroq rasmga ega bo'lish uchun bir nechta vaqt ramkalariga qarashingiz kerak. Misol uchun, siz umumiy tendentsiyani aniqlash uchun uzoq muddatli jadvalni ko'rishingiz mumkin, keyin esa kirish vaqtini aniqlash uchun qisqa muddatli jadvalga qarang.
Foydalanish uchun "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" vaqt oralig'i yo'q. Bularning barchasi sizning savdo uslubingizga va qanday ma'lumotni qidirayotganingizga bog'liq. Ba'zi treyderlar uzoq muddatli grafiklardan foydalanishni afzal ko'radilar, boshqalari esa qisqa muddatli grafiklarni afzal ko'radilar. Oxir oqibat, har xil vaqt oralig'ida tajriba o'tkazish va siz uchun eng yaxshisini ko'rish sizga bog'liq.
3. Trend chiziqlari
Texnik tahlilda trend chizig'i - bu grafikdagi ikki yoki undan ortiq narx nuqtalarini bog'laydigan to'g'ri chiziq. Trend chiziqlari tendentsiyalar va tendentsiyalarni o'zgartirishni aniqlash uchun ishlatiladi.
Trend liniyalari yuqoriga (ko'tarilish), pastga (pastga) yoki gorizontal (tekis) bo'lishi mumkin. Ko'tarilish tendentsiyalari yuqori past va yuqori ko'rsatkichlar sifatida belgilanadi, pasayish tendentsiyalari esa pastroq va pastroq balandliklar sifatida belgilanadi. Gorizontal trend chiziqlari qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajasini aniqlash uchun ishlatiladi.
Trend chiziqlari har qanday vaqt oralig'ida ishlatilishi mumkin, lekin kunlik, haftalik yoki oylik grafiklar kabi uzoqroq vaqt oralig'ida eng foydali bo'ladi, chunki ular kuchli signal beradi va qisqaroq vaqt oralig'ida mavjud shovqinlarni kamaytiradi.
Trend chiziqlarini chizishda iloji boricha ko'proq narx nuqtalaridan foydalanish muhimdir. Qanchalik ko'p narx nuqtalari bog'langan bo'lsa, trend chizig'i shunchalik ahamiyatli bo'ladi.
Ikki turdagi trend chiziqlari mavjud:
- Qo'llab-quvvatlash va qarshilik tendentsiyalari
- Harakatlanuvchi o'rtacha trend chiziqlari
Qo'llab-quvvatlash va qarshilik tendentsiyasi chiziqlari past narxlarni ko'tarilish tendentsiyasida va yuqori narxni pasayish tendentsiyasida bog'lash orqali chiziladi. Ushbu tendentsiya chiziqlari narxlarni qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik ko'rsatishi mumkin bo'lgan darajani ko'rsatadi.
Harakatlanuvchi o'rtacha trend chiziqlari narxlar jadvalida harakatlanuvchi o'rtachani chizish orqali yaratiladi. Ushbu tendentsiya chiziqlari ma'lum bir vaqt oralig'ida qimmatli qog'ozning o'rtacha narxini ko'rsatadi. Bu haqda biz ushbu maqolada batafsil muhokama qilamiz.
Trend liniyalari treyderlar uchun tendentsiyalarni aniqlash va savdo qarorlarini qabul qilish uchun foydali vositadir. Biroq, trend chiziqlari aniq emasligini va boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatilishi kerakligini yodda tutish kerak.
4. Naqshlar
Kelajakdagi narx harakatlarini bashorat qilishga urinayotganda texnik tahlilchilar izlaydigan turli xil naqshlar mavjud. Eng mashhur naqshlardan ba'zilari:
1. Bosh va elkalar
Bu teskari naqsh bo'lib, narx cho'qqi (bosh), undan keyin pastroq balandlik (chap yelka) va keyin yana bir cho'qqi (o'ng yelka) hosil qilganda yaratiladi. O'ng elka odatda boshdan pastroq bo'lib, narx bo'yin chizig'idan pastga tushganda naqsh to'liq hisoblanadi.
2. Ikkita tepa
Bu narx ketma-ket ikkita cho'qqi hosil qilganda, ikkinchi cho'qqi birinchisidan pastroq bo'lganda hosil bo'ladigan teskari naqshdir. Narx ikki yuqori ko'rsatkich tomonidan yaratilgan qo'llab-quvvatlash chizig'idan pastga tushganda naqsh to'liq hisoblanadi.
3. Ikkita pastki
Bu teskari naqsh bo'lib, narx ketma-ket ikkita past darajani tashkil qilganda hosil bo'ladi, ikkinchisi esa birinchisidan yuqori bo'ladi. Narx ikki pastlik tomonidan yaratilgan qarshilik chizig'idan yuqoriga chiqqanda naqsh to'liq hisoblanadi.
4. Uch qavatli tepa
Bu narx ketma-ket uchta cho'qqini hosil qilganda, uchinchi cho'qqi birinchi ikkitadan pastroq bo'lgan teskari naqshdir. Narx uchta yuqori ko'rsatkich tomonidan yaratilgan qo'llab-quvvatlash chizig'idan pastga tushganda naqsh to'liq hisoblanadi.
5. Uchta pastki
Bu narx ketma-ket uchta eng past darajani tashkil qilganda yaratiladigan teskari naqsh bo'lib, uchinchi past birinchi ikkitadan yuqori bo'ladi. Narx uchta pastlik tomonidan yaratilgan qarshilik chizig'idan yuqori bo'lsa, naqsh to'liq hisoblanadi.
Bular texnik tahlilchilar kelajakdagi narxlarning harakatini bashorat qilishga urinayotganda izlaydigan turli xil naqshlarning bir nechtasi. Har bir naqshning o'ziga xos qoidalari va ko'rsatmalari bor va namuna haqiqiy yoki savdoga arziydimi yoki yo'qligini aniqlash tahlilchiga bog'liq.
5. Narx va hajm
Texnik tahlilda narx va hajm bozor faoliyatining eng muhim ko'rsatkichlaridan ikkitasidir. Narx qimmatli qog'ozlar qiymatining o'lchovidir, hajm esa sotiladigan aksiyalar sonining o'lchovidir.
Narx va hajm ko'pincha bozordagi tendentsiyalarni aniqlash uchun birgalikda ishlatiladi. Misol uchun, agar qimmatli qog'ozning narxi ko'tarilib, hajmi ortib borayotgan bo'lsa, bu bozor qimmatli qog'ozlar bo'yicha ko'tarilish belgisi bo'lishi mumkin. Aksincha, agar narx pasaysa va hajm ortib borayotgan bo'lsa, bu bozor qimmatli qog'ozlar bo'yicha pasayishning belgisi bo'lishi mumkin.
Texnik tahlilchilar narx va hajm ma'lumotlarini tahlil qilish uchun turli usullardan foydalanadilar. Ba'zi keng tarqalgan usullar orasida trend tahlili, qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari va harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar mavjud.
Narx va hajm ma'lumotlarini ko'pgina moliyaviy veb-saytlarda topish mumkin. Ko'pgina brokerlar ham o'z mijozlariga ushbu ma'lumotlarni taqdim etadilar.
texnik ko'rsatkichlari
Texnik ko'rsatkichlar savdogarlar tomonidan o'tmish va hozirgi narx ma'lumotlarini baholash va savdo qarorlarini qabul qilish uchun ishlatiladigan vositalardir. Turli xil texnik ko'rsatkichlar mavjud, ularning har biri o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega.
Keling, faol treyderlar va investorlar tomonidan qo'llaniladigan eng mashhur ko'rsatkichlarni ko'rib chiqaylik.
1. Harakatlanuvchi o'rtachalar
Harakatlanuvchi o'rtacha narx tasodifiy o'zgarishlardan "shovqin" ni olib tashlash orqali narx harakatini tozalashga yordam beradi. Bu o'tmishdagi narxlarga asoslangan tendentsiyalarni ko'rsatadigan ko'rsatkich.
Harakatlanuvchi o'rtacha ma'lum miqdordagi o'tgan narxlarning o'rtacha qiymatini olish yo'li bilan hisoblab chiqiladi va natijada olingan ma'lumotlar nuqtasi grafikda chiziladi. Hisoblashda foydalanilgan o'tgan narxlar soni davr sifatida tanilgan. Misol uchun, 10 davrli harakatlanuvchi o'rtacha keyingi harakatlanuvchi o'rtacha qiymatini hisoblash uchun oxirgi 10 ma'lumot nuqtasidan foydalanadi.
Nomidan ko'rinib turibdiki, harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar "harakatlanadi", chunki ular yangi narx ma'lumotlari kelganda doimiy ravishda qayta hisoblab chiqiladi. Shuning uchun harakatlanuvchi o'rtacha ko'pincha trend yo'nalishini aniqlash uchun ishlatiladi. Narx o'rtacha harakatlanuvchi qiymatdan yuqori bo'lsa, u odatda o'sish tendentsiyasi hisoblanadi va narx harakatlanuvchi o'rtacha qiymatdan past bo'lsa, u odatda pasayish tendentsiyasi hisoblanadi.
Savdogarlar tomonidan turli yo'llar bilan qo'llaniladigan bir necha turdagi harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar mavjud. Eng keng tarqalgan oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA), eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha (EMA) va vaznli harakatlanuvchi o'rtacha (WMA).
- Oddiy harakatlanuvchi o'rtacha harakatlanuvchi o'rtachaning eng asosiy turidir. U o'tgan narxlarning ma'lum sonining o'rtacha qiymatini hisobga olgan holda hisoblanadi. Misol uchun, 10 davrli SMA keyingi harakatlanuvchi o'rtacha qiymatni hisoblash uchun oxirgi 10 ma'lumot nuqtasidan foydalanadi.
- Eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha - bu so'nggi ma'lumotlar nuqtalariga ko'proq og'irlik beradigan yanada murakkab harakatlanuvchi o'rtacha. Bu oddiy harakatlanuvchi o'rtachaga qaraganda so'nggi narxlar o'zgarishiga ko'proq javob beradi.
- Og'irlangan harakatlanuvchi o'rtacha eksponensial harakatlanuvchi o'rtachaga o'xshaydi, ammo u so'nggi ma'lumotlar nuqtalariga ko'proq ahamiyat beradi. Bu uni so'nggi narxlardagi o'zgarishlarga Eksponensial harakatlanuvchi o'rtachadan ko'ra ko'proq javob beradi.
Harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar mashhur texnik tahlil ko'rsatkichidir, chunki ularni tushunish oson va ulardan foydalanish oson. Ular tendentsiya yo'nalishini, shuningdek, qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajasini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.
2. Fibonachchining orqaga qaytishi
Texnik tahlilda Fibonachchi retracements potentsial qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajasini aniqlash uchun ishlatiladi. Fibonachchining orqaga qaytishlari bozorlar dastlabki yo'nalishda davom etishdan oldin harakatning bir qismini orqaga suradi degan fikrga asoslanadi.
Retracementlarda bir nechta Fibonachchi nisbatlari qo'llaniladi, lekin eng keng tarqalganlari 38.2%, 50% va 61.8%. Bu nisbatlar Fibonachchi ketma-ketligidan olingan bo'lib, har bir raqam oldingi ikki raqamning yig'indisi bo'lgan raqamlar qatoridir. Masalan, Fibonachchi ketma-ketligi quyidagicha shakllanadi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Ko'rib turganingizdek, 38.2% retracement darajasi 21 (34-13), 50% darajasi 34 (55-21) va 61.8% darajasi 55 (89-34) bo'ladi. Fibonachchi retracements har qanday bozorda va istalgan vaqtda ishlatilishi mumkin. Biroq, ular ko'pincha boshqa texnik ko'rsatkichlar yoki diagramma naqshlari bilan birgalikda qo'llaniladi.
Boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birlashganda, Fibonachchi retracementlari yuqori darajadagi aniqlikni ta'minlaydi. Misol uchun, agar Fibonachchi retracementi qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik darajasi bilan birlashtirilgan bo'lsa, u yanada ishonchli signal berishi mumkin.
Bundan tashqari, Fibonachchi retracementlari potentsial narx maqsadlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, agar a aksiyadorlik Oldingi harakatning 61.8 foizini qaytarsa, bu ko'pincha aktsiyaning keyingi Fibonachchi darajasiga 100 foizga tushishi uchun pastroq harakatlanishi mumkinligining belgisi hisoblanadi.
Fibonachchining retracementlari treyderlar va investorlar uchun qimmatli vositadir. Biroq, barcha texnik ko'rsatkichlar kabi, ular alohida foydalanilmasligi kerak. Buning o'rniga, ular potentsial harakatni tasdiqlash uchun boshqa texnik ko'rsatkichlar yoki grafik naqshlari bilan birgalikda ishlatilishi kerak.
3. Nisbiy kuch indeksi (RSI)
Nisbiy kuch indeksi (RSI) kuchli impuls ko'rsatkichi bo'lib, u qimmatli qog'ozlar yoki boshqa aktivlar haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilganligini aniqlash uchun narx o'zgarishlarining hajmini o'lchaydi.
RSI osilator sifatida ko'rsatiladi va aktiv RSI 70 yoki undan yuqori darajaga etganida haddan tashqari sotib olingan deb hisoblanadi, ya'ni u juda tez o'smoqda va uni qaytarib olish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. U 30 dan pastga tushganda haddan tashqari sotilgan deb hisoblanadi, ya'ni u juda tez tushib ketgan va qayta tiklanish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
RSI quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Bu erda RS = O'rtacha daromad / O'rtacha yo'qotish
RSI umumiy tendentsiyalarni, shuningdek, potentsial o'zgarishlarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. RSI 50 dan yuqori bo'lsa, bu aktivning ko'tarilish tendentsiyasida ekanligini ko'rsatadi va 50 dan past bo'lsa, bu aktivning pasayish tendentsiyasida ekanligini ko'rsatadi. RSI, shuningdek, haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan sharoitlarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. RSI 70 dan yuqori bo'lsa, u haddan tashqari sotib olingan deb hisoblanadi va 30 dan past bo'lsa, u haddan tashqari sotilgan hisoblanadi.
RSI ko'p qirrali ko'rsatkich bo'lib, uni turli yo'llar bilan ishlatish mumkin. Bu treyderlar orasida mashhur ko'rsatkich bo'lib, tendentsiyalarni, haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan sharoitlarni va potentsial o'zgarishlarni aniqlash uchun foydali vositadir.
4. Bollinger guruhlari
1980-yillarning boshida Jon Bollinjer tomonidan yaratilgan Bollinjer bantlari bozordagi o'zgaruvchanlikni o'lchash uchun mo'ljallangan.
Bollinjer diapazonlari uchta diapazondan iborat:
- Yuqori band
- Pastki band
- O'rtada oddiy harakatlanuvchi o'rtacha
Yuqori va pastki bantlar odatda o'rta chiziqdan 2 standart og'ish masofada joylashgan. Bollinjer diapazonlari bozorda haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan sharoitlarni o'lchash, shuningdek, potentsial tendentsiyalarni o'zgartirishni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.
Bollinger Bands ortidagi asosiy g'oya shundan iboratki, narx past o'zgaruvchanlik davrida yuqori va pastki diapazonlarda qolishga intiladi va yuqori volatillik davrida narx chiziqlardan chiqib ketadi.
Bollinjer diapazonlari har qanday vaqt oralig'ida ishlatilishi mumkin, lekin ko'pincha kundalik yoki haftalik grafiklarda qo'llaniladi.
Bottom tuhfa
Agar siz texnik tahlil yordamida istalgan bozorda osongina savdo qilish mumkin deb hisoblasangiz, mumkin. Biroq, bu barcha vositalar va ko'rsatkichlar faqat uning mazmuni edi.
Haligacha ochilmagan ko'plab vositalar va tushunchalar mavjud. Shuning uchun men bu haqda ko'proq o'rganishni va sizdan oldin yaxshilab mashq qilishni tavsiya qilaman investitsiya har qanday narsada pulingiz.
Agar siz ushbu maqolani foydali deb bilsangiz va texnik tahlil haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, quyida sharh qoldiring va men sizga yo'l-yo'riq ko'rsatadigan yana ko'p narsalarni tayyorlayman. Ungacha o'rganishni davom eting va o'sishni davom eting.
Leave a Reply