购买股票和期权时,真金白银处于危险之中,因此任何糟糕的选择都可能导致重大损失。
由于这种脆弱性,交易者根据市场的需求和目标采用基于各种标准和准则的买卖方法。 他们在进入市场之前尝试了各种方法。
最初,交易者在查看交易图表的同时在计算机上测试各种交易方法。 由于技术的发展,许多制造商已经创建了回溯测试软件,以使用以前的数据测试更好的交易技术。 测试结果有助于修改交易方式以增加利润。
然而,不同的回溯测试方法因交易专业知识水平、可访问系统、国家和其他类似方面而异。
今天,我们还有先进的软件可以帮助交易者 期权交易 以确保可观的利润。
什么是回测?
期权回测是一种极好的技术,可以确定您的期权交易策略的运作情况,并确保您在使用实际资金进行交易时使用最佳方法做出明智的选择。
期权和股票回测就像一枚硬币的两个面。 两者之间的主要区别在于期权回测评估了一组特定的交易期权标准。
您会收到全面的数据,包括已完成的交易、回撤、风险回报率、累积回报、成功百分比等。
什么是回测软件?
使用回测软件测试交易或投资策略的有效性,这也有助于预测其未来的表现。
一个娱乐 交易策略 利用期权、股票等金融资产的过去数据是基于软件中的回测代码。
为此,使用不同的市场情景和数据集来测试模型的回报。 根据历史信息选择表现最佳的交易策略, 投资 银行和财务顾问调整各种交易策略因素并评估交易方法的可行性。
此外,交易专业人士可以使用回测软件来获取有关预期净利润/亏损、市场风险、波动、风险调整后回报和回报的数据,而不会将任何资金置于风险之中。
让我们看看 12 个最佳选项回测工具和软件:
TradingView
每月有近 200 亿人访问 TradingView,该网站已发展成为最知名的全球交易社交网络之一。
TradingView 提供多种图表和筛选功能,可用于几乎所有全球证券交易所交易的工具,尽管是免费的。
此外,TradingView 提供创新的回测软件解决方案,支持全球市场准入和各种交易指标和资产(股票、外汇、加密货币等)。
平台上有许多不同的回测脚本和技术。 但是,请记住,虽然其中许多是免费的,但如果您想使用高级技术,则必须付费。
其用户友好的布局是 TradingView 回测工具的主要优势之一。 结果报告很棒。
它包括有关策略盈利能力的信息,包括净利润、回撤、盈利交易等。 交易以可视方式显示,以便在图表上更容易地进行视觉参考。
如果您打算使用 TradingView 进行更复杂的回测和交易分析,建议选择 Pro 和 Pro Plus 版本。
这是因为除了提供无与伦比的客户服务和访问几乎所有资产的日内实时数据外,它们还允许访问大量图表、指标和交易信号。
超过 2,000,000 人定期提交您可以免费使用或购买的概念和交易方法,这是 TradingView 回测工具的最佳方面之一。
此外,您可以共同加强您的游戏,因为整个社区都在努力争取更好的利润丰厚的交易业绩。
交易建议
Trade Ideas 是理想的回测工具,可帮助您利用人工智能的潜力,因为它正在迅速成为股市的主导趋势。
股票分析程序具有自动回测功能,可让您检查过去的事件以确定特定交易想法在各种情况下的表现。
OddsMaker 是 Trade-Ideas 股票扫描仪中嵌入的一个独特模块,是回测功能的名称。 它可以单独购买,并且是 Trade Ideas Premium 订阅的一部分。
它现在是市场上最大的“基于事件”的股票警报回测。 此外,股票分析仪和回测软件配合使用,保证了实时行情分析和高利润前瞻性交易思路的检测。
然后,交易者可以想象如果他在最初出现时抓住机会会发生什么。 回测功能没有脚本或编程要求,这对用户非常友好。
集成的人工智能交易算法可以作为回测软件解决方案的补充。
Trade Ideas Pro 提供进场和出场信号以及有关交易回测成功的综合数据。
通过经纪 API,交易者甚至可以允许软件根据预先设定的标准独立进行交易。 随着时间的推移,人工智能算法经常跑赢市场这一事实更为重要。
复盘师
世界上流动性最强的金融部门是外汇市场。 外汇交易不同于任何其他金融市场的交易,因为它也是最不稳定的。
如果您进行外汇交易,您需要一个回测器来证明您的技术将如何在这个动荡的市场中发挥作用。
该工具是用于回测外汇交易的专用软件,它将展示您交易货币对而不是股票市场资产时您的技术将如何运作。
结果易于理解,从而提高了识别需要改进的领域的有效性。
此外,复盘大师是一个专注的回测程序,擅长其工作。 Forex Tester 是目前可用的最用户友好的解决方案之一,这要归功于致力于为外汇交易创建最强大的回测工具。
对于他们的基本程序,复盘大师的一次性费用为 149 美元。 不幸的是,基本测试仪只能做这么多。 该公司的超级数据计划每月收费 29.99 美元,与该计划捆绑时效果最佳。
趋势蜘蛛
另一个需要考虑的回测软件程序是 TrendSpider。 它借助图表和警报促进技术分析。 您可以依靠重要的日内数据和超过 20 年的每日时间框架的历史数据来反馈回测技术。
通过这种方式,您可以确保模型的更高准确性,并避开在使用实时数据时效果不佳的交易方法。
此外,回测工具可以实施实用的交易规则,以准确复制现实世界的交易经验,适用于多头和空头方法。
由于该软件是基于图表的(从 1 分钟到每年),您可以简单地制定技术买卖规则,而无需知道如何编写一行代码。 因此,例如,如果您想从头开始创建独特的策略,您可以混合使用多个指标、价格行为交易信号、交易量、投资组合图表模式等。
TrendSpider 的回测元素完全集中在可视化界面上,即使对于新手来说也是一个绝佳的选择。
图表还用于显示回测结果,从而更容易识别最佳和最差表现者以及其他关键数据,如自动趋势线、赢率、盈利能力和回撤。
因此,您可以快速确定哪些交易理念最有前途,哪些可能会从一些额外的微调中受益。
泰克龙
对于股票、ETF、外汇和加密货币,Tickeron 的回测是自动化的,并具有独特的人工智能驱动的图表模式识别和预测算法。 在提供主题模型投资组合、基于模式的精确交易信号、成功概率和 AI 置信度方面,Tickeron 表现出色。
Tickeron 的交易平台将人工智能与基于交易者社区的人类智能相结合,以比较人类和机器的思维方式。
此外,它提供了一系列针对您的投资风格量身定制的复杂功能和优势,专注于日内交易者、波段交易者和投资者。 Tickeron 使用人工智能原理基于模式识别生成交易建议。
首先,他们使用他们的模式搜索引擎来搜索 股市 从技术分析模式库中获取适合特定价格模式的股票。
当然,每个发现的模式都有经过回溯测试的成功历史,他们的趋势预测引擎在进行预测时会考虑到这一成功。
Metastock中
独立的、经纪人中立的平台 MetaStock 专业地结合了高级扫描、回测和预测功能。
使用该平台,您可以在整个市场和特定工具上回测您的策略。 它还提供了创建和测试您的复杂交易方法的机会,以及从预先制作的回测情况中进行选择。
但是,不要过度兴奋!
事实是,如果您想创建复杂的回测模型,您将需要一些基本的编码知识。
因为 MetaStock 以简单易懂的方式显示回测数据,交易者也很欣赏它。 您可以深入挖掘程序的每个买入或卖出交易信号。
通过这样做,您可以调查更多信息,例如交易规模、长度、盈亏等。
预测工具是吸引许多交易者使用 MetaStock 的另一个功能。 将统计数据和数学相结合,形成清晰的概率云,您可以使用它来更精确地确定止损和利润目标。
当与回测能力相结合时,他们可以展示从被动和主动数据中获利的理想方式。
MetaStock 的界面简单明了,尽管将其描述为具有坚实的复古美感并不是不公平的。 如果您对使用的程序的外观很严格,那么可以使用更好的回测软件。
TradeStation的
TradeStation 主要被公认为提供免佣金交易的顶级交易经纪公司。 股票、ETF、期货协议、期权、加密货币、 共同基金,更多的都可以交易。
另一方面,其顶级 TradeStation 桌面平台提供的大量复杂功能经常被忽视。
您可以通过 TradeStation 对一系列股票和期货资产的交易策略进行回测、优化和完全自动化。 此外,该平台包含数十年的历史市场数据,可让您创建消息灵通的模型。
要实时开发、测试和完善您的交易策略,而不会使您的资金面临风险,回测能力和模拟交易能力的结合被证明是理想的先决条件。
通过这样做,您可以放松并花费尽可能多的时间来增强您的自信并提高您的方法的有效性,然后再在实际世界中实施它。
忍者交易
NinjaTrader 是一个交易模拟系统,具有基于 C# 编程语言构建的复杂图表和回测功能。
该平台主要专注于期货交易,是一种通过练习交易和专家市场数据为实时市场做好准备的绝妙方法。
NinjaTrader 是市场上功能最好的回测软件之一。
该平台的用户可以访问大量历史源、复杂的图表和分析工具、数百个指标以及数千个第三方插件和应用程序,以实现更多定制。
该平台的创建者保证提供无限的帮助、持续获得投资指导和定期培训网络研讨会。
NinjaTrader 上的成功交易策略也可以使用集成的模拟交易模式构建。
此外,您还可以通过模拟元素和回测功能的结合使用高性能引擎,这使您可以完全免费修复所有训练场弱点。
该平台是可用的最好的回测软件选项之一,新手和经验丰富的期货交易者都在使用。 如果您选择坚持下去,您将不会失望。
缺点是必须购买 NinjaTrader 许可证才能连接到经纪账户。
MetaTrader的5
作为全球使用最广泛的外汇交易平台,自然会增加尊重 MetaTrader 5 回测功能的责任。
尽管存在一些小问题,例如过时的用户界面,但可以肯定地说它不会让您失望。
在上线之前,用户可以使用 Metatrader 交易策略测试器功能回测和完善他们的交易策略。 此外,外汇回测工具 MetaTrader 5 支持部署“专家顾问”或交易机器人。
对于参与外汇交易活动的个人,MetaTrader 5 策略测试器可以测试自动交易系统。 该功能能够解决复杂的数学和计算问题。
有多种测试模式可以使用历史数据馈送、参数优化模型和其他工具。
输出使用图形、图表和 3D 模型在视觉上优雅地表示,就像 R 和 Python 等数据分析程序创建的那样。
话虽如此,寻求直观外汇回测工具的初学者可能不会发现 Meta Trader 5 策略测试功能是最实用的选择。
但这取决于您对编码的熟悉程度。 对于新手交易者来说,平台的强大实力和丰富多样的高级功能可能会让人不知所措。
但是,如果您正在寻找高度先进的历史回测系统,它无疑是最佳选择之一。 最好的部分是 MT5 支持算法和自动执行,让您完全自由。
Interactive Brokers公司
Interactive Brokers公司 作为最好的经纪公司之一,它以其卓越的声誉和实惠的价格脱颖而出。
很大一部分市场信任该公司,因为它是最早引入折扣经纪业务模式的公司之一。
盈透证券账户的所有者可以访问几乎整个投资领域,包括股票、债券、ETF、期货、期权、共同基金和外汇交易。
该平台全面收集了 30 多种尖端交易工具,旨在满足所有市场参与者的需求。
复杂的投资组合生成器工具包括盈透证券的基本回测机制。
它为交易者提供建立投资计划并根据基本信息评估其成功所需的一切,而不是 技术分析,正如它的名字一样
此外,一流的研究和基本面数据,包括来自领先买方供应商的排名、分析师、实时数据和新闻流、股票报告等,用于支持盈透证券的投资组合构建和回测工具。
由于集成的直接市场准入,只要您对回测阶段的策略表现感到满意,您只需点击几下即可执行实时交易。
微软的Excel
Excel 也具有回测功能。 它是第一个被广泛使用的工具交易者,用于创建自动交易执行模型。
Excel 回测功能需要掌握 VBA。 例如,如果您想执行一些初学者级别的股票或货币回测,一组 Excel 公式将起作用。
由于 Excel 有数以千计的关于如何执行回测的课程,如果您下定决心使用它,那么您拥有精通所需的所有工具。
此外,您甚至可以将基于 Excel 的交易系统与一些经纪商(如盈透证券)合并。 必须安装 IB Excel API 才能完成简单的过程。
不利的一面是,专门为回测和自动执行而构建的平台比 Excel 更强大。 考虑到这不是它的主要目标,这是有道理的。 如果您缺乏基本能力,Excel 可能不是您最好的回测替代品之一,无疑也不是最有效的选择。
这是因为该项目的小限制以及设置它并作为库存回测软件运行所需的时间。 但是,如果您想体验传统的交易分析,这是可以选择的。
量子共享
建议定量分析师创建强大的自动化系统并重视访问广泛使用的用户生成的想法,但您必须知道如何编码。
顾名思义,QuantShare 专注于使量化分析师能够共享股票系统。 他们有一个相当大的系统市场,拥有大量可测试、可用的材料。 如果你有编程头脑,你可以付诸实践并测试无数的选项。
他们还提供点击系统实施。 AI Optimizer 的人工智能集成非常棒,因为它们让系统可以混合多个规则来确定哪些规则相互补充最好。 他们还拥有强大的基于神经网络的预测模型。
结论
回测是必不可少的,因为它允许您通过尝试各种风险管理策略和盈利方案来微调您的方法,以确定哪一个是最平衡的。
此外,它有助于查明您的交易模型的缺陷。 通过这种方式,您可以在不投资任何资金的情况下解决培训环境中的问题并测试策略的有效性。
通常,交易员和分析师会相信经过回溯测试的策略从根本上讲是合理的,如果它产生积极的结果,可能是一个可行的选择。
相反,在回测期间表现不佳的策略将导致其创建者重新设计或完全放弃它们。
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