如果您是技术分析领域的新手,那么这是一个完美的起点。
在这里,您将找到入门所需的一切,从图表的基础知识到指标等更高级的概念。
技术分析是一种强大的工具,可用于帮助您做出更明智的交易决策。
通过花时间学习和理解它,您可以让自己在市场上获得真正的优势。
那么,让我们开始吧!
什么是技术分析?
技术分析是基于图表上显示的历史数据对金融市场的研究。 此图表可以是线、烛台或条形图的形式。
在价格变动和成交量的帮助下,进行技术分析以确定获得短期和长期收益的潜在机会。
技术分析师认为,包括买卖双方在内的所有市场参与者的集体行为决定了价格。 技术分析通常用于识别可能提供有关价格走向的线索的价格模式。
技术分析基本术语
让我们从技术分析的基础知识开始,以帮助您在继续讨论一些高级术语之前掌握它。
1.烛台
烛台是技术分析师用来评估市场的最受欢迎的工具之一。 它们易于阅读,并且可以提供有关市场的大量信息。
烛台是通过绘制特定时间间隔的证券价格来创建的。 每根烛台代表一段时间内的价格走势。 烛台由一个实体和两个阴影组成。 实体代表该时期的开盘价和收盘价,而阴影代表该时期的最高价和最低价。
烛台可以提供有关市场的各种信息,包括趋势方向、趋势强度和潜在反转。 烛台可以在任何时间范围内使用,包括每小时、四小时、一天、一个月甚至一年。
如果您刚刚开始进行技术分析,烛台是一个很好的起点。 它们易于解释,可以提供有关市场的有价值信息。
2. 时间框架
在进行技术分析时,要考虑的最重要的事情之一就是时间框架。 这是因为不同的时间范围可以提供不同的信息。 例如,长期图表可以向您展示整体趋势,而短期图表可以向您展示更直接的价格走势。
要记住的最重要的事情之一是,您永远不应该只依赖于一次性框架。 相反,您应该查看多个时间范围以获得更完整的画面。 例如,您可能会查看长期图表来确定总体趋势,然后查看短期图表来确定入场时间。
没有“正确”或“错误”的时间框架可供使用。 这完全取决于您的交易风格和您正在寻找的信息。 一些交易者更喜欢使用长期图表,而其他交易者更喜欢短期图表。 最终,您可以尝试不同的时间框架,看看什么最适合您。
3.趋势线
在技术分析中,趋势线是连接图表上两个或多个价格点的直线。 趋势线用于识别趋势和趋势反转。
趋势线可以是向上倾斜(看涨)、向下倾斜(看跌)或水平(持平)。 上升趋势被定义为更高的低点和更高的高点,而下降趋势被定义为更低的低点和更低的高点。 水平趋势线用于识别支撑位和阻力位。
趋势线可以在任何时间范围内使用,但在较长时间范围内最有用,例如每日、每周或每月图表,因为它们会发出强烈的信号并减少较短时间范围内的噪音。
绘制趋势线时,尽可能多地使用价格点很重要。 连接的价格点越多,趋势线就越显着。
趋势线有两种类型:
- 支撑和阻力趋势线
- 移动平均趋势线
通过连接上升趋势中的价格低点和下降趋势中的价格高点来绘制支撑和阻力趋势线。 这些趋势线表明价格可能找到支撑或阻力的水平。
移动平均趋势线是通过在价格图表上绘制移动平均线来创建的。 这些趋势线显示了给定时间段内证券的平均价格。 我们将在本文前面详细讨论它。
趋势线是交易者识别趋势和做出交易决策的有用工具。 然而,重要的是要记住趋势线并不准确,应与其他技术指标结合使用。
4。 模式
技术分析师在尝试预测未来价格走势时会寻找多种模式。 一些最流行的模式包括:
1. 海飞丝
这是一种反转模式,当价格形成一个峰值(头部),然后是一个较低的高点(左肩),然后是另一个峰值(右肩)。 右肩通常低于头部,当价格跌破颈线时,该形态被认为是完整的。
2. 双顶
这是一种反转模式,当价格形成两个连续的峰值时创建,第二个峰值低于第一个峰值。 当价格跌破两个高点形成的支撑线时,该形态被认为是完整的。
3. 双底
这是当价格形成两个连续低点时创建的反转模式,第二个低点高于第一个低点。 当价格突破由两个低点形成的阻力线时,该形态被认为是完整的。
4. 三重顶
这是当价格形成三个连续峰值时创建的反转模式,第三个峰值低于前两个峰值。 当价格跌破三个高点形成的支撑线时,该形态被认为是完整的。
5. 三重底
这是当价格形成三个连续低点时创建的反转模式,第三个低点高于前两个低点。 当价格突破三个低点形成的阻力线时,该模式被认为是完整的。
这些只是技术分析师在尝试预测未来价格走势时寻找的众多不同模式中的一小部分。 每种模式都有自己的一套规则和指导方针,由分析师来确定一种模式是否有效且是否值得交易。
5. 价格和数量
在技术分析中,价格和数量是市场活动的两个最重要的指标。 价格是证券价值的衡量标准,而交易量是交易股票数量的衡量标准。
价格和数量通常一起用于识别市场趋势。 例如,如果证券价格上涨且交易量增加,则可能是市场看涨证券的迹象。 相反,如果价格下跌且交易量增加,则可能是市场看跌证券的迹象。
技术分析师使用各种技术来分析价格和数量数据。 一些常用技术包括趋势分析、支撑位和阻力位以及移动平均线。
价格和数量数据可以在大多数金融网站上找到。 许多经纪公司也将这些数据提供给他们的客户。
技术指标
技术指标是交易者用来评估过去和现在的价格信息并做出交易决策的工具。 有许多不同类型的技术指标,每种都有自己的长处和短处。
让我们看一下活跃交易者和投资者使用的一些最受欢迎的指标。
1。 移动平均线
移动平均线通过消除随机价格波动中的“噪音”来帮助清除价格行为。 它是一个指标,显示基于过去价格的趋势。
移动平均线是通过取一定数量的过去价格的平均值来计算的,然后将结果数据点绘制在图表上。 计算中使用的过去价格的数量称为周期。 例如,10 周期移动平均线使用最后 10 个数据点来计算下一个移动平均值。
顾名思义,移动平均线会“移动”,因为随着新价格数据的出现,它们会不断重新计算。这就是为什么移动平均线经常被用来识别趋势方向的原因。 当价格高于移动平均线时,一般认为是上升趋势,当价格低于移动平均线时,一般认为是下降趋势。
交易者以不同的方式使用了几种不同类型的移动平均线。 最常见的是简单移动平均线 (SMA)、指数移动平均线 (EMA) 和加权移动平均线 (WMA)。
- 简单移动平均线是最基本的移动平均线类型。 它是通过取一定数量的过去价格的平均值来计算的。 例如,10 周期 SMA 将使用最后 10 个数据点来计算下一个移动平均值。
- 指数移动平均线是一种更复杂的移动平均线,它赋予最近的数据点更多的权重。 这使得它比简单移动平均线更能响应最近的价格变化。
- 加权移动平均线类似于指数移动平均线,但它赋予最近的数据点更多的权重。 这使得它比指数移动平均线对最近的价格变化更敏感。
移动平均线是一种流行的技术分析指标,因为它们易于理解且易于使用。 它们可以用来识别趋势的方向,以及支撑和阻力位。
2. 斐波那契回撤
在技术分析中,斐波那契回撤用于识别潜在的支撑位和阻力位。 斐波那契的回撤是基于这样的想法,即市场将在继续朝着原始方向前进之前回撤部分走势。
回调中使用了几个斐波那契比率,但最常见的是 38.2%、50% 和 61.8%。 这些比率源自斐波那契数列,这是一系列数字,其中每个数字是前两个数字的总和。 例如,斐波那契数列的形式如下:0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987、1597、2584、4181、 6765…
如您所见,38.2% 的回撤位将是 21 (34-13),50% 的水平将是 34 (55-21),而 61.8% 的水平将是 55 (89-34)。 斐波那契的回撤可以在任何市场和任何时间范围内使用。 但是,它们最常与其他技术指标或图表模式结合使用。
当与其他技术指标结合使用时,斐波那契回撤可以提供更高的准确度。 例如,如果斐波那契回撤与支撑位或阻力位相结合,它可以提供更可靠的信号。
此外,斐波那契回撤可用于识别潜在的价格目标。 例如,如果一个 库存 回撤之前走势的 61.8%,这通常被认为是股票可能继续走低以达到 100% 的下一个斐波那契水平的迹象。
斐波那契回撤对于交易者和投资者来说都是一个有价值的工具。 但是,与所有技术指标一样,它们不应孤立使用。 相反,它们应该与其他技术指标或图表模式结合使用,以确认潜在的走势。
3. 相对强弱指数(RSI)
相对强弱指数 (RSI) 是一个强大的动量指标,它简单地衡量价格变化的幅度,以确定股票或其他资产是超买还是超卖。
RSI 显示为震荡指标,当 RSI 达到 70 或以上时,资产被视为超买,这意味着它上升得太快,可能需要回调。 当它低于 30 时被认为是超卖,这意味着它已经下跌得太快并且可能会反弹。
RSI 使用以下公式计算:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
其中 RS = 平均收益 / 平均损失
RSI 可用于识别总体趋势以及潜在的逆转。 当RSI高于50时,表明资产处于上升趋势中,当RSI低于50时,表明资产处于下降趋势中。 RSI 还可用于识别超买和超卖情况。 RSI 高于 70 时视为超买,低于 30 时视为超卖。
RSI 是一种多功能指标,可以以多种不同方式使用。 它是交易者中流行的指标,是识别趋势、超买和超卖情况以及潜在逆转的有用工具。
4.布林带
布林线由约翰·布林格在 1980 年代初期创建,旨在衡量市场的波动性。
布林带由三个波段组成:
- 上层乐队
- 较低的乐队
- 中间的正常移动平均线
上限和下限通常与中间带相差 2 个标准差。 布林带可用于衡量市场的超买和超卖状况,以及捕捉潜在的趋势反转。
布林带背后的主要思想是,在低波动期间价格倾向于保持在上下波段内,而在高波动期间价格突破波段。
布林带可以在任何时间范围内使用,但最常用于日线图或周线图。
底线
如果您认为您可以使用技术分析轻松地在任何市场进行交易,那么您可以。 然而,所有这些工具和指标只是其中的一个要点。
有很多工具和概念仍未被发现。 因此,我建议您对此进行更多研究并在您之前彻底练习 投资 你的钱在任何事情上。
如果您觉得本文对您有所帮助并想了解更多有关技术分析的信息,请在下方发表评论,我会制作更多此类文章来指导您。 到那时,不断学习,不断成长。
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