如果您是技術分析領域的新手,那麼這是一個完美的起點。
在這裡,您將找到入門所需的一切,從圖表的基礎知識到指標等更高級的概念。
技術分析是一種強大的工具,可用於幫助您做出更明智的交易決策。
通過花時間學習和理解它,您可以讓自己在市場上獲得真正的優勢。
那麼,讓我們開始吧!
什麼是技術分析?
技術分析是基於圖表上顯示的歷史數據對金融市場的研究。 此圖表可以是線、燭台或條形圖的形式。
在價格變動和成交量的幫助下,進行技術分析以確定獲得短期和長期收益的潛在機會。
技術分析師認為,包括買賣雙方在內的所有市場參與者的集體行為決定了價格。 技術分析通常用於識別可能提供有關價格走向的線索的價格模式。
技術分析基本術語
讓我們從技術分析的基礎知識開始,以幫助您在繼續討論一些高級術語之前掌握它。
1.燭台
燭台是技術分析師用來評估市場的最受歡迎的工具之一。 它們易於閱讀,並且可以提供有關市場的大量信息。
燭台是通過繪製特定時間間隔的證券價格來創建的。 每根燭台代表一段時間內的價格走勢。 燭台由一個實體和兩個陰影組成。 實體代表該時期的開盤價和收盤價,而陰影代表該時期的最高價和最低價。
燭台可以提供有關市場的各種信息,包括趨勢方向、趨勢強度和潛在反轉。 燭台可以在任何時間範圍內使用,包括每小時、四小時、一天、一個月甚至一年。
如果您剛剛開始進行技術分析,燭台是一個很好的起點。 它們易於解釋,可以提供有關市場的有價值信息。
2. 時間框架
在進行技術分析時,要考慮的最重要的事情之一就是時間框架。 這是因為不同的時間範圍可以提供不同的信息。 例如,長期圖表可以向您展示整體趨勢,而短期圖表可以向您展示更直接的價格走勢。
要記住的最重要的事情之一是,您永遠不應該只依賴於一次性框架。 相反,您應該查看多個時間範圍以獲得更完整的畫面。 例如,您可能會查看長期圖表來確定總體趨勢,然後查看短期圖表來確定入場時間。
沒有“正確”或“錯誤”的時間框架可供使用。 這完全取決於您的交易風格和您正在尋找的信息。 一些交易者更喜歡使用長期圖表,而其他交易者更喜歡短期圖表。 最終,您可以嘗試不同的時間框架,看看什麼最適合您。
3. 趨勢線
在技術分析中,趨勢線是連接圖表上兩個或多個價格點的直線。 趨勢線用於識別趨勢和趨勢反轉。
趨勢線可以是向上傾斜(看漲)、向下傾斜(看跌)或水平(持平)。 上升趨勢被定義為更高的低點和更高的高點,而下降趨勢被定義為更低的低點和更低的高點。 水平趨勢線用於識別支撐位和阻力位。
趨勢線可以在任何時間範圍內使用,但在較長時間範圍內最有用,例如每日、每週或每月圖表,因為它們會發出強烈的信號並減少較短時間範圍內的噪音。
繪製趨勢線時,盡可能多地使用價格點很重要。 連接的價格點越多,趨勢線就越顯著。
趨勢線有兩種類型:
- 支撐和阻力趨勢線
- 移動平均趨勢線
通過連接上升趨勢中的價格低點和下降趨勢中的價格高點來繪製支撐和阻力趨勢線。 這些趨勢線表明價格可能找到支撐或阻力的水平。
移動平均趨勢線是通過在價格圖表上繪製移動平均線來創建的。 這些趨勢線顯示了給定時間段內證券的平均價格。 我們將在本文前面詳細討論它。
趨勢線是交易者識別趨勢和做出交易決策的有用工具。 然而,重要的是要記住趨勢線並不准確,應與其他技術指標結合使用。
4.模式
技術分析師在嘗試預測未來價格走勢時會尋找多種模式。 一些最流行的模式包括:
1. 海飛絲
這是一種反轉模式,當價格形成一個峰值(頭部),然後是一個較低的高點(左肩),然後是另一個峰值(右肩)。 右肩通常低於頭部,當價格跌破頸線時,該形態被認為是完整的。
2. 雙頂
這是一種反轉模式,當價格形成兩個連續的峰值時創建,第二個峰值低於第一個峰值。 當價格跌破兩個高點形成的支撐線時,該形態被認為是完整的。
3. 雙底
這是當價格形成兩個連續低點時創建的反轉模式,第二個低點高於第一個低點。 當價格突破由兩個低點形成的阻力線時,該形態被認為是完整的。
4. 三重頂
這是當價格形成三個連續峰值時創建的反轉模式,第三個峰值低於前兩個峰值。 當價格跌破三個高點形成的支撐線時,該形態被認為是完整的。
5. 三重底
這是當價格形成三個連續低點時創建的反轉模式,第三個低點高於前兩個低點。 當價格突破三個低點形成的阻力線時,該模式被認為是完整的。
這些只是技術分析師在嘗試預測未來價格走勢時尋找的眾多不同模式中的一小部分。 每種模式都有自己的一套規則和指導方針,由分析師來確定一種模式是否有效且是否值得交易。
5. 價格和數量
在技術分析中,價格和數量是市場活動的兩個最重要的指標。 價格是證券價值的衡量標準,而交易量是交易股票數量的衡量標準。
價格和數量通常一起用於識別市場趨勢。 例如,如果證券價格上漲且交易量增加,則可能是市場看漲證券的跡象。 相反,如果價格下跌且交易量增加,則可能是市場看跌證券的跡象。
技術分析師使用各種技術來分析價格和數量數據。 一些常用技術包括趨勢分析、支撐位和阻力位以及移動平均線。
價格和數量數據可以在大多數金融網站上找到。 許多經紀公司也將這些數據提供給他們的客戶。
技術指標
技術指標是交易者用來評估過去和現在的價格信息並做出交易決策的工具。 有許多不同類型的技術指標,每種都有自己的長處和短處。
讓我們看一下活躍交易者和投資者使用的一些最受歡迎的指標。
1。 移動平均線
移動平均線通過消除隨機價格波動中的“噪音”來幫助清除價格行為。 它是一個指標,顯示基於過去價格的趨勢。
移動平均線是通過取一定數量的過去價格的平均值來計算的,然後將結果數據點繪製在圖表上。 計算中使用的過去價格的數量稱為周期。 例如,10 週期移動平均線使用最後 10 個數據點來計算下一個移動平均值。
顧名思義,移動平均線會“移動”,因為隨著新價格數據的出現,它們會不斷重新計算。這就是為什麼移動平均線經常被用來識別趨勢方向的原因。 當價格高於移動平均線時,一般認為是上升趨勢,當價格低於移動平均線時,一般認為是下降趨勢。
交易者以不同的方式使用了幾種不同類型的移動平均線。 最常見的是簡單移動平均線 (SMA)、指數移動平均線 (EMA) 和加權移動平均線 (WMA)。
- 簡單移動平均線是最基本的移動平均線類型。 它是通過取一定數量的過去價格的平均值來計算的。 例如,10 週期 SMA 將使用最後 10 個數據點來計算下一個移動平均值。
- 指數移動平均線是一種更複雜的移動平均線,它賦予最近的數據點更多的權重。 這使得它比簡單移動平均線更能響應最近的價格變化。
- 加權移動平均線類似於指數移動平均線,但它賦予最近的數據點更多的權重。 這使得它比指數移動平均線對最近的價格變化更敏感。
移動平均線是一種流行的技術分析指標,因為它們易於理解且易於使用。 它們可以用來識別趨勢的方向,以及支撐和阻力位。
2. 斐波那契回撤
在技術分析中,斐波那契回撤用於識別潛在的支撐位和阻力位。 斐波那契的回撤是基於這樣的想法,即市場將在繼續朝著原始方向前進之前回撤部分走勢。
回調中使用了幾個斐波那契比率,但最常見的是 38.2%、50% 和 61.8%。 這些比率源自斐波那契數列,這是一系列數字,其中每個數字是前兩個數字的總和。 例如,斐波那契數列的形式如下:0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987、1597、2584、4181、 6765…
如您所見,38.2% 的回撤位將是 21 (34-13),50% 的水平將是 34 (55-21),而 61.8% 的水平將是 55 (89-34)。 斐波那契的回撤可以在任何市場和任何時間範圍內使用。 但是,它們最常與其他技術指標或圖表模式結合使用。
當與其他技術指標結合使用時,斐波那契回撤可以提供更高的準確度。 例如,如果斐波那契回撤與支撐位或阻力位相結合,它可以提供更可靠的信號。
此外,斐波那契回撤可用於識別潛在的價格目標。 例如,如果一個 股票 回撤之前走勢的 61.8%,這通常被認為是股票可能繼續走低以達到 100% 的下一個斐波那契水平的跡象。
斐波那契回撤對於交易者和投資者來說都是一個有價值的工具。 但是,與所有技術指標一樣,它們不應孤立使用。 相反,它們應該與其他技術指標或圖表模式結合使用,以確認潛在的走勢。
3. 相對強弱指數(RSI)
相對強弱指數 (RSI) 是一個強大的動量指標,它簡單地衡量價格變化的幅度,以確定股票或其他資產是超買還是超賣。
RSI 顯示為震盪指標,當 RSI 達到 70 或以上時,該資產被視為超買,這意味著它上漲過快,可能需要回調。 當它低於 30 時被認為是超賣,這意味著它已經下跌得太快並且可能會反彈。
RSI 使用以下公式計算:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
其中 RS = 平均收益 / 平均損失
RSI 可用於識別總體趨勢以及潛在的逆轉。 當RSI高於50時,表明資產處於上升趨勢中,當RSI低於50時,表明資產處於下降趨勢中。 RSI 還可用於識別超買和超賣情況。 RSI 高於 70 時視為超買,低於 30 時視為超賣。
RSI 是一種多功能指標,可以以多種不同方式使用。 它是交易者中流行的指標,是識別趨勢、超買和超賣情況以及潛在逆轉的有用工具。
4.布林帶
布林線由約翰·布林格在 1980 年代初期創建,旨在衡量市場的波動性。
布林帶由三個波段組成:
- 上層樂隊
- 較低的樂隊
- 中間的正常移動平均線
上限和下限通常與中間帶相差 2 個標準差。 布林帶可用於衡量市場的超買和超賣狀況,以及捕捉潛在的趨勢反轉。
布林帶背後的主要思想是,在低波動期間,價格傾向於保持在上限和下限內,而在高波動期間,價格會突破區間。
布林帶可以在任何時間範圍內使用,但最常用於日線圖或週線圖。
底線
如果您認為您可以使用技術分析輕鬆地在任何市場進行交易,那麼您可以。 然而,所有這些工具和指標只是其中的一個要點。
有很多工具和概念仍未被發現。 因此,我建議您對此進行更多研究並在您之前徹底練習 投資 你的錢在任何事情上。
如果您覺得本文對您有所幫助並想了解更多有關技術分析的信息,請在下方發表評論,我會製作更多此類文章來指導您。 到那時,不斷學習,不斷成長。
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