Διακυβεύονται πραγματικά χρήματα κατά την αγορά μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης, επομένως οποιαδήποτε κακή επιλογή θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες.
Λόγω αυτής της ευπάθειας, οι έμποροι χρησιμοποιούν μεθόδους αγοράς και πώλησης που βασίζονται σε διάφορα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους στόχους της αγοράς. Πειραματίζονται με διάφορες προσεγγίσεις πριν εισέλθουν στην αγορά.
Αρχικά, οι έμποροι δοκιμάζουν διάφορες μεθόδους συναλλαγών σε υπολογιστές ενώ βλέπουν γραφήματα συναλλαγών. Λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, πολλοί κατασκευαστές έχουν δημιουργήσει λογισμικό backtesting για να δοκιμάσουν καλύτερες τεχνικές συναλλαγών χρησιμοποιώντας προηγούμενα δεδομένα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών βοηθούν στην τροποποίηση της προσέγγισης συναλλαγών για αύξηση των κερδών.
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις backtesting, ωστόσο, διαφέρουν με βάση το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στις συναλλαγές, το προσβάσιμο σύστημα, τη χώρα και άλλες παρόμοιες πτυχές.
Σήμερα, διαθέτουμε επίσης προηγμένο λογισμικό που βοηθά τους εμπόρους συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης προκειμένου να εξασφαλίσει σημαντικά κέρδη.
Τι είναι το Backtesting;
Ο backtesting επιλογών είναι μια καταπληκτική τεχνική για να προσδιορίσετε πόσο καλά θα λειτουργήσει η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σας και να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε την καλύτερη προσέγγιση κατά τη διαπραγμάτευση με πραγματικά χρήματα για να κάνετε έξυπνες επιλογές.
Ο έλεγχος δικαιωμάτων προαίρεσης και μετοχών είναι σαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ο εκ των υστέρων έλεγχος επιλογής αξιολογεί ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων για επιλογές συναλλαγών.
Λαμβάνετε ολοκληρωμένα δεδομένα που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες συναλλαγές, ανάληψη, αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής, σωρευτική απόδοση, ποσοστό επιτυχίας και πολλά άλλα.
Τι είναι ένα λογισμικό backtesting;
Η αποτελεσματικότητα μιας στρατηγικής συναλλαγών ή επενδύσεων ελέγχεται χρησιμοποιώντας λογισμικό backtesting, το οποίο βοηθά επίσης στην πρόβλεψη πόσο καλά θα τα πάει στο μέλλον.
Η αναψυχή του α εμπορική στρατηγική Η χρήση προηγούμενων δεδομένων από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως επιλογές, μετοχές και άλλα βασίζεται στον κώδικα backtesting στο λογισμικό.
Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούνται διαφορετικά σενάρια αγοράς και σύνολα δεδομένων για τον έλεγχο των αποδόσεων του μοντέλου. Για να επιλέξετε τη στρατηγική συναλλαγών που αποδίδει καλύτερα με βάση ιστορικές πληροφορίες, επένδυση οι τράπεζες και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι προσαρμόζουν διάφορους παράγοντες στρατηγικής συναλλαγών και αξιολογούν τη σκοπιμότητα των μεθόδων διαπραγμάτευσης.
Επιπλέον, οι επαγγελματίες συναλλαγών μπορούν να χρησιμοποιήσουν λογισμικό backtesting για να λάβουν δεδομένα σχετικά με τα μελλοντικά καθαρά κέρδη/ζημίες, την έκθεση στην αγορά, τις διακυμάνσεις, την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση και την απόδοση χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο χρήματα.
Ας δούμε τα 12 καλύτερα εργαλεία και λογισμικό backtesting επιλογών:
TradingView
Σχεδόν 200 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται το TradingView κάθε μήνα, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο γνωστά παγκόσμια εμπορικά κοινωνικά δίκτυα.
Το TradingView προσφέρει πολλές λειτουργίες χαρτογράφησης και ελέγχου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μέσα που διαπραγματεύονται σε όλα σχεδόν τα χρηματιστήρια παγκοσμίως, παρόλο που είναι δωρεάν.
Επιπλέον, το TradingView παρέχει μια καινοτόμο λύση λογισμικού backtesting που υποστηρίζεται από πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά και μια ποικιλία δεικτών συναλλαγών και περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, συνάλλαγμα, κρυπτονομίσματα και άλλα).
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σενάρια και τεχνικές backtesting διαθέσιμα στην πλατφόρμα. Ωστόσο, να θυμάστε ότι ενώ πολλά από αυτά είναι δωρεάν, πρέπει να πληρώσετε για αυτά εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε προηγμένες τεχνικές.
Η φιλική προς τον χρήστη διάταξή του είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του εργαλείου backtesting του TradingView. Η αναφορά των αποτελεσμάτων είναι φανταστική.
Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κερδοφορία της στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών κερδών, της ανάληψης, των κερδοφόρων συναλλαγών και πολλά άλλα. Οι συναλλαγές εμφανίζονται οπτικά για ευκολότερη οπτική αναφορά σε ένα γράφημα.
Συνιστάται η επιλογή των εκδόσεων Pro και Pro Plus, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το TradingView για πιο εξελιγμένο backtesting και ανάλυση συναλλαγών.
Είναι επειδή παρέχουν πρόσβαση σε μια τεράστια γκάμα διαγραμμάτων, δεικτών και σημάτων συναλλαγών, επιπλέον της παροχής απαράμιλλης εξυπηρέτησης πελατών και πρόσβασης σε ενδοημερήσια δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχεδόν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
Πάνω από 2,000,000 άτομα υποβάλλουν τακτικά έννοιες και προσεγγίσεις συναλλαγών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν ή να αγοράσετε, κάτι που είναι μία από τις καλύτερες πτυχές του εργαλείου backtesting του TradingView.
Επιπλέον, μπορείτε από κοινού να ενισχύσετε το παιχνίδι σας, επειδή ολόκληρη η κοινότητα είναι ευθυγραμμισμένη για να προσπαθήσει για καλύτερη επικερδή απόδοση συναλλαγών.
Ιδέες Εμπορίου
Το Trade Ideas είναι το ιδανικό εργαλείο backtesting για να σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς γίνεται γρήγορα κυρίαρχη τάση στα χρηματιστήρια.
Το πρόγραμμα ανάλυσης μετοχών έχει αυτοματοποιημένες δυνατότητες backtesting που σας επιτρέπουν να εξετάζετε προηγούμενα γεγονότα για να προσδιορίσετε την απόδοση συγκεκριμένων ιδεών συναλλαγών σε διάφορες περιστάσεις.
Το OddsMaker, μια ξεχωριστή ενότητα που είναι ενσωματωμένη στον σαρωτή μετοχών Trade-Ideas, είναι το όνομα της δυνατότητας backtesting. Είναι διαθέσιμο για ξεχωριστή αγορά και αποτελεί μέρος της συνδρομής Trade Ideas Premium.
Είναι πλέον ο μεγαλύτερος έλεγχος ειδοποίησης μετοχών «βασισμένο σε εκδηλώσεις» της αγοράς. Επιπλέον, η ανάλυση αγοράς σε πραγματικό χρόνο και ο εντοπισμός ιδεών για πιθανές συναλλαγές υψηλού κέρδους είναι εγγυημένες όταν χρησιμοποιούνται μαζί ο αναλυτής μετοχών και το λογισμικό backtesting.
Ο έμπορος μπορεί στη συνέχεια να φανταστεί τι θα είχε συμβεί αν είχε την ευκαιρία όταν παρουσιάστηκε αρχικά. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις σεναρίου ή προγραμματισμού για τη δυνατότητα backtesting, η οποία είναι απίστευτα φιλική προς το χρήστη.
Οι ενσωματωμένοι αλγόριθμοι συναλλαγών AI μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπλήρωμα στη λύση λογισμικού backtesting.
Το Trade Ideas Pro παρέχει σήματα εισόδου και εξόδου και ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με την εκ των υστέρων δοκιμασμένη επιτυχία της συναλλαγής.
Μέσω του API μεσιτείας, ο έμπορος μπορεί ακόμη και να επιτρέψει στο λογισμικό να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές ανεξάρτητα, ανάλογα με προκαθορισμένα κριτήρια. Το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνούν τακτικά την αγορά με την πάροδο του χρόνου είναι πιο σημαντικό.
Δοκιμή Forex
Ο χρηματοοικονομικός τομέας με τη μεγαλύτερη ρευστότητα στον κόσμο είναι η αγορά συναλλάγματος. Οι συναλλαγές συναλλάγματος είναι σε αντίθεση με τις συναλλαγές σε οποιαδήποτε άλλη χρηματοπιστωτική αγορά, επειδή είναι επίσης η πιο ασταθής.
Εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές σε forex, χρειάζεστε έναν back tester για να αποδείξετε πώς θα αποδώσει η τεχνική σας σε αυτήν την ασταθή αγορά.
Το εργαλείο είναι εξειδικευμένο λογισμικό για τον εκ των υστέρων έλεγχο συναλλαγών forex που θα δείξει πώς θα λειτουργεί η τεχνική σας όταν συναλλάσσεστε ζεύγη νομισμάτων αντί για περιουσιακά στοιχεία χρηματιστηρίου.
Τα αποτελέσματα είναι απλά στην κατανόηση, γεγονός που αυξάνει την αποτελεσματικότητα του εντοπισμού περιοχών προς βελτίωση.
Επιπλέον, το Forex Tester είναι ένα εστιασμένο πρόγραμμα backtesting που υπερέχει σε αυτό που κάνει. Το Forex Tester είναι μια από τις πιο φιλικές προς το χρήστη λύσεις που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, χάρη σε αυτή τη δέσμευση για τη δημιουργία του καλύτερου εργαλείου backtesting για συναλλαγές forex.
Για το βασικό τους πρόγραμμα, το Forex Tester κοστίζει μια εφάπαξ χρέωση 149 $. Δυστυχώς, ο βασικός ελεγκτής είναι ικανός μόνο για τόσα πολλά. Το πρόγραμμα Super data της εταιρείας, το οποίο κοστίζει 29.99 $ ανά μήνα, λειτουργεί καλύτερα όταν συνοδεύεται από το πρόγραμμα.
αράχνη τάσης
Ένα άλλο πρόγραμμα λογισμικού backtesting που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι το TrendSpider. Διευκολύνει την τεχνική ανάλυση με τη βοήθεια χαρτογράφησης και ειδοποιήσεων. Μπορείτε να βασιστείτε σε σημαντικά ενδοημερήσια δεδομένα και σε δεδομένα ιστορικού άνω των 20 ετών για το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο για να τροφοδοτήσετε τις τεχνικές που έχουν υποβληθεί σε εκ των υστέρων δοκιμή.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να διασφαλίσετε τη μεγαλύτερη ακρίβεια των μοντέλων σας και να αποφύγετε τις μεθόδους συναλλαγών που θα είχαν κακή απόδοση κατά τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Επιπλέον, τα εργαλεία backtesting μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικούς κανόνες συναλλαγής για να αναπαράγουν με ακρίβεια την εμπειρία των συναλλαγών στον πραγματικό κόσμο και είναι κατάλληλα τόσο για μακροχρόνιες όσο και για σύντομες προσεγγίσεις.
Καθώς το λογισμικό βασίζεται σε γραφήματα (από 1 λεπτό έως ετησίως), μπορείτε απλώς να αναπτύξετε τεχνικούς κανόνες αγοράς και πώλησης χωρίς να γνωρίζετε πώς να γράψετε ούτε μια γραμμή κώδικα. Έτσι, για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μοναδικές στρατηγικές από την αρχή, μπορείτε να συνδυάσετε διάφορους δείκτες, σήματα συναλλαγών με δράση τιμών, όγκο, μοτίβα γραφημάτων χαρτοφυλακίου και πολλά άλλα.
Τα στοιχεία backtesting του TrendSpider επικεντρώνονται εξ ολοκλήρου σε μια οπτική διεπαφή, καθιστώντας το μια φανταστική επιλογή ακόμη και για αρχάριους.
Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται επίσης για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του backtesting, καθιστώντας ευκολότερο τον εντοπισμό των κορυφαίων και των κατώτερων επιδόσεων και άλλων κρίσιμων δεδομένων, όπως οι αυτόματες γραμμές τάσης, το ποσοστό νίκης, η κερδοφορία και η μείωση.
Επομένως, μπορείτε γρήγορα να προσδιορίσετε ποιες εμπορικές ιδέες είναι οι πιο ελπιδοφόρες και ποιες θα μπορούσαν να ωφεληθούν από κάποια πρόσθετη βελτίωση.
Tickeron
Για μετοχές, ETF, forex και κρυπτονομίσματα, το backtesting του Tickeron είναι αυτοματοποιημένο και διαθέτει μοναδικούς αλγόριθμους αναγνώρισης μοτίβων και πρόβλεψης γραφημάτων που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά την προσφορά θεματικών χαρτοφυλακίων μοντέλων, ακριβών σημάτων συναλλαγών βάσει μοτίβων, πιθανοτήτων επιτυχίας και επιπέδων εμπιστοσύνης AI, η Tickeron υπερέχει.
Η πλατφόρμα συναλλαγών της Tickeron συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με την ανθρώπινη νοημοσύνη με βάση την κοινότητα των εμπόρων για να συγκρίνει πώς σκέφτονται οι άνθρωποι και οι μηχανές.
Επιπλέον, προσφέρει μια σύνθετη σειρά χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων προσαρμοσμένων στο επενδυτικό σας στυλ, εστιάζοντας σε καθημερινούς εμπόρους, swing traders και επενδυτές. Η Tickeron δημιουργεί προτάσεις συναλλαγών με βάση την αναγνώριση προτύπων χρησιμοποιώντας αρχές AI.
Πρώτον, χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης μοτίβων τους για να αναζητήσουν το χρηματιστηριακή αγορά για μετοχές που ταιριάζουν σε συγκεκριμένα πρότυπα τιμών από μια βιβλιοθήκη προτύπων τεχνικής ανάλυσης.
Κάθε μοτίβο που ανακαλύφθηκε, φυσικά, έχει ένα ιστορικό επιτυχίας που έχει ελεγχθεί εκ των υστέρων και η Μηχανή πρόβλεψης τάσεων λαμβάνει υπόψη αυτήν την επιτυχία όταν κάνει προβλέψεις.
metastock
Οι προηγμένες δυνατότητες σάρωσης, εκ των υστέρων ελέγχου και πρόβλεψης συνδυάζονται από την ανεξάρτητη, ουδέτερη από πλευράς μεσίτη πλατφόρμα MetaStock με εξειδίκευση.
Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα, μπορείτε να δοκιμάσετε τη στρατηγική σας σε ολόκληρη την αγορά και σε ένα συγκεκριμένο εργαλείο. Προσφέρει επίσης την ευκαιρία να δημιουργήσετε και να δοκιμάσετε τις εξελιγμένες μεθόδους συναλλαγών σας, καθώς και να επιλέξετε από προκατασκευασμένες καταστάσεις backtesting.
Ωστόσο, μην ενθουσιαστείτε υπερβολικά!
Το γεγονός είναι ότι θα χρειαστείτε κάποιες βασικές γνώσεις κωδικοποίησης εάν θέλετε να δημιουργήσετε πολύπλοκα μοντέλα backtesting.
Επειδή το MetaStock εμφανίζει τα δεδομένα του backtesting με απλό στην κατανόηση τρόπο, οι έμποροι το εκτιμούν επίσης. Μπορείτε να εμβαθύνετε σε καθένα από τα σήματα συναλλαγών αγοράς ή πώλησης του προγράμματος.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να διερευνήσετε περαιτέρω πληροφορίες, όπως το μέγεθος της συναλλαγής, τη διάρκεια, τα κέρδη και τις ζημιές της και πολλά άλλα.
Το εργαλείο πρόβλεψης είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που προσελκύει πολλούς εμπόρους στο MetaStock. Ο συνδυασμός στατιστικών και μαθηματικών οδηγεί σε ένα σαφές σύννεφο πιθανοτήτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τους στόχους σταματηματικής ζημίας και κέρδους.
Όταν συνδυάζονται με την ικανότητα backtesting, μπορούν να επιδείξουν τον ιδανικό τρόπο για να επωφεληθείτε από τα αντιδραστικά και προληπτικά δεδομένα.
Η διεπαφή του MetaStock είναι απλή, παρόλο που δεν θα ήταν άδικο να την περιγράψουμε ότι έχει μια σταθερή ρετρό αισθητική. Υπάρχει απλώς πολύ καλύτερο λογισμικό backtesting διαθέσιμο εάν είστε άκαμπτοι σχετικά με την εμφάνιση του προγράμματος που χρησιμοποιείτε.
TradeStation
Η TradeStation αναγνωρίζεται κυρίως ως μια μεσιτική εταιρεία διαπραγμάτευσης κορυφαίων ημερών που προσφέρει συναλλαγές χωρίς προμήθεια. Μετοχές, ETF, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης, κρυπτονομίσματα, αμοιβαία κεφάλαια, και περισσότερα μπορούν να διαπραγματευτούν.
Από την άλλη πλευρά, η ποσότητα των εξελιγμένων λειτουργιών που προσφέρει η κορυφαία πλατφόρμα επιτραπέζιου υπολογιστή TradeStation συχνά περνά απαρατήρητη.
Μπορείτε να ελέγξετε εκ των υστέρων, να βελτιώσετε και να αυτοματοποιήσετε πλήρως τη στρατηγική συναλλαγών σας σε μια σειρά από μετοχές και προθεσμιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω του TradeStation. Επιπλέον, η πλατφόρμα περιέχει ιστορικά δεδομένα αγοράς δεκαετιών, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε καλά ενημερωμένα μοντέλα.
Για να αναπτύξετε, να δοκιμάσετε και να βελτιώσετε τη στρατηγική συναλλαγών σας σε πραγματικό χρόνο χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο το κεφάλαιό σας, ο συνδυασμός των δυνατοτήτων backtesting και της δυνατότητας προσομοίωσης συναλλαγών αποδεικνύεται η ιδανική προϋπόθεση.
Κάνοντας αυτό, μπορείτε να χαλαρώσετε και να αφιερώσετε όσο χρόνο χρειάζεται για να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας και να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής σας πριν την εφαρμόσετε στον πραγματικό κόσμο.
Έμπορος Ninja
Το NinjaTrader είναι ένα σύστημα προσομοίωσης συναλλαγών με εξελιγμένα χαρακτηριστικά χαρτογράφησης και backtesting βασισμένα στη γλώσσα προγραμματισμού C#.
Η πλατφόρμα, η οποία εστιάζει κυρίως στις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, είναι μια φανταστική μέθοδος για να είστε έτοιμη για τις ζωντανές αγορές με πρακτική διαπραγμάτευση και δεδομένα της αγοράς ειδικών.
Το NinjaTrader είναι ένα από τα καλύτερα λογισμικά backtesting που διατίθενται στην αγορά όσον αφορά τη λειτουργικότητα.
Οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία ιστορικών ροών, εξελιγμένα εργαλεία γραφημάτων και ανάλυσης, εκατοντάδες δείκτες και χιλιάδες πρόσθετα και εφαρμογές τρίτων για ακόμη μεγαλύτερη προσαρμογή.
Οι δημιουργοί της πλατφόρμας έχουν εγγυηθεί απεριόριστη βοήθεια, συνεχή πρόσβαση σε επενδυτική καθοδήγηση και τακτικά εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια.
Μια επιτυχημένη στρατηγική συναλλαγών στο NinjaTrader μπορεί επίσης να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία συναλλαγών προσομοίωσης.
Επιπλέον, έχετε πρόσβαση σε έναν κινητήρα υψηλής απόδοσης μέσω του συνδυασμού των στοιχείων προσομοίωσης και των δυνατοτήτων backtesting, που σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε πλήρως όλες τις αδυναμίες του προπονητικού χώρου δωρεάν.
Η πλατφόρμα είναι από τις μεγαλύτερες διαθέσιμες επιλογές λογισμικού backtesting και χρησιμοποιείται τόσο από αρχάριους όσο και από έμπειρους εμπόρους μελλοντικής εκπλήρωσης. Δεν θα απογοητευτείτε αν επιλέξετε να συνεχίσετε.
Το μειονέκτημα είναι ότι πρέπει να αγοραστεί μια άδεια NinjaTrader για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό μεσιτείας.
MetaTrader 5
Το να είσαι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα συναλλαγών forex παγκοσμίως αυξάνει φυσικά την ευθύνη για το σεβασμό της λειτουργίας backtesting του MetaTrader 5.
Είναι ασφαλές να ισχυριστείς ότι δεν σε απογοητεύει, παρά μερικά δευτερεύοντα ζητήματα όπως η χρονολογημένη διεπαφή χρήστη.
Πριν βγουν ζωντανά, οι χρήστες μπορούν να κάνουν backtest και να βελτιώσουν τις στρατηγικές συναλλαγών τους χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Metatrader Trading Strategy Tester. Επιπλέον, το εργαλείο backtesting forex MetaTrader 5 επιτρέπει την ανάπτυξη «Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων» ή ρομπότ συναλλαγών.
Για άτομα που εμπλέκονται σε δραστηριότητες συναλλαγών συναλλάγματος, το MetaTrader 5 Strategy Tester επιτρέπει τη δοκιμή αυτοματοποιημένων συστημάτων συναλλαγών. Το χαρακτηριστικό είναι ικανό να επιλύει πολύπλοκα μαθηματικά και υπολογιστικά ζητήματα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δοκιμής όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ροές δεδομένων ιστορικού, μοντέλα βελτιστοποίησης παραμέτρων και άλλα εργαλεία.
Η έξοδος αναπαρίσταται κομψά οπτικά χρησιμοποιώντας γραφήματα, γραφήματα και τρισδιάστατα μοντέλα, όπως αυτά που δημιουργούνται από προγράμματα ανάλυσης δεδομένων όπως το R και η Python.
Τούτου λεχθέντος, οι αρχάριοι που αναζητούν ένα διαισθητικό εργαλείο backtesting forex ενδέχεται να μην θεωρήσουν ότι οι δυνατότητες δοκιμής στρατηγικής Meta Trader 5 είναι η πιο πρακτική επιλογή.
Αλλά αυτό βασίζεται στην εξοικείωσή σας με την κωδικοποίηση. Για αρχάριους εμπόρους, η τεράστια δύναμη και η ποικιλία προηγμένων λειτουργιών της πλατφόρμας μπορεί να είναι υπερβολικά συντριπτική.
Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητα μια από τις καλύτερες επιλογές αν ψάχνετε για ένα εξαιρετικά προηγμένο ιστορικό σύστημα backtesting. Το καλύτερο μέρος είναι ότι το MT5 επιτρέπει την αλγοριθμική και αυτοματοποιημένη εκτέλεση, επιτρέποντάς σας πλήρη ελευθερία.
Διαδραστικοί Μεσίτες
Διαδραστικοί Μεσίτες ξεχωρίζει για την αστρική φήμη και τις προσιτές τιμές ως μία από τις καλύτερες χρηματιστηριακές εταιρείες.
Σημαντικό μέρος της αγοράς εμπιστεύτηκε την εταιρεία γιατί ήταν από τις πρώτες που εισήγαγε το discount brokerage, επιχειρηματικό μοντέλο.
Οι κάτοχοι λογαριασμών Interactive Brokers έχουν πρόσβαση σχεδόν σε ολόκληρο το επενδυτικό σύμπαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των ομολόγων, των ETF, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των δικαιωμάτων προαίρεσης, των αμοιβαίων κεφαλαίων και των συναλλαγών σε FX.
Η πλατφόρμα διαθέτει μια ολοκληρωμένη συλλογή με περισσότερα από 30 εργαλεία διαπραγμάτευσης αιχμής που έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των παραγόντων της αγοράς.
Το εξελιγμένο εργαλείο Portfolio Builder περιλαμβάνει τον βασικό μηχανισμό backtesting της Interactive Brokers.
Παρέχει στους εμπόρους όλα όσα χρειάζονται για να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό σχέδιο και να αξιολογήσουν την επιτυχία του με βάση θεμελιώδεις πληροφορίες, όχι τεχνική ανάλυση, όπως θα έκανε το όνομά του
Επιπλέον, κορυφαία δεδομένα έρευνας και βασικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων κατατάξεων από κορυφαίους προμηθευτές αγοράς, αναλυτές, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ροή ειδήσεων, αναφορές μετοχών και άλλα, χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των εργαλείων κατασκευής χαρτοφυλακίου και backtesting της Interactive Brokers.
Χάρη στην ενσωματωμένη άμεση πρόσβαση στην αγορά, μπορείτε να εκτελέσετε ζωντανές συναλλαγές με λίγα μόνο κλικ, μόλις είστε ικανοποιημένοι με την απόδοση της στρατηγικής κατά τη φάση του backtesting.
Microsoft Excel
Το Excel έχει επίσης δυνατότητες backtesting. Ήταν το πρώτο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο traders που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μοντέλων για αυτοματοποιημένη εκτέλεση συναλλαγών.
Οι λειτουργίες backtesting του Excel απαιτούν μια λειτουργική κατανόηση του VBA. Για παράδειγμα, ένα σύνολο τύπων του Excel θα λειτουργήσει εάν θέλετε να εκτελέσετε κάποιο backtesting μετοχών ή νομισμάτων σε επίπεδο αρχαρίου.
Δεδομένου ότι το Excel έχει χιλιάδες μαθήματα σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του backtesting, εάν είστε αποφασισμένοι να το χρησιμοποιήσετε, έχετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνετε ικανοί.
Επιπλέον, μπορείτε ακόμη και να ενσωματώσετε ένα σύστημα συναλλαγών που βασίζεται στο Excel με ορισμένους μεσίτες, όπως το Interactive Brokers. Το IB Excel API πρέπει να εγκατασταθεί για να ολοκληρωθεί η απλή διαδικασία.
Από την αρνητική πλευρά, οι πλατφόρμες που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για backtesting και αυτοματοποιημένη εκτέλεση είναι πιο ισχυρές από το Excel. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός δεν είναι ο πρωταρχικός του στόχος, είναι λογικό. Εάν δεν έχετε τις θεμελιώδεις ικανότητες, το Excel μπορεί να μην είναι από τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις backtesting για εσάς και αναμφίβολα δεν είναι η πιο αποτελεσματική επιλογή.
Αυτό οφείλεται στους μικρούς περιορισμούς του έργου και στον χρόνο που χρειάζεται για να το εγκαταστήσετε και να εκτελεστεί ως λογισμικό backtesting stock. Ωστόσο, αυτό είναι αυτό που πρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε μια εμπειρία με την παραδοσιακή ανάλυση συναλλαγών.
Quantshare
Προτείνεται για ποσοτικούς αναλυτές που δημιουργούν ισχυρά αυτοματοποιημένα συστήματα και εκτιμούν την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ευρέως χρησιμοποιούμενων ιδεών που δημιουργούνται από τους χρήστες, αλλά πρέπει να ξέρετε πώς να κωδικοποιείτε.
Όπως υποδηλώνει το όνομα, η QuantShare ειδικεύεται στο να δίνει τη δυνατότητα σε ποσοτικούς αναλυτές να μοιράζονται συστήματα μετοχών. Έχουν μια αρκετά μεγάλη αγορά συστημάτων με τόνους ελεγχόμενου, χρησιμοποιήσιμου υλικού. Μπορείτε να εφαρμόσετε και να δοκιμάσετε άπειρες επιλογές εάν έχετε προγραμματιστικό μυαλό.
Παρέχουν επίσης υλοποίηση συστήματος Point & Click. Οι ενσωματώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης του AI Optimizer είναι φανταστικές, καθώς επιτρέπουν στο σύστημα να συνδυάζει πολλούς κανόνες για να καθορίσει ποιοι αλληλοσυμπληρώνονται καλύτερα. Έχουν επίσης ισχυρά μοντέλα πρόβλεψης βασισμένα σε νευρωνικά δίκτυα.
Συμπέρασμα
Ο εκ των υστέρων έλεγχος είναι απαραίτητος επειδή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την προσέγγισή σας πειραματιζόμενοι με διάφορες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου και σενάρια κερδοφορίας για να δείτε ποιο είναι το καλύτερο ισορροπημένο.
Επιπλέον, βοηθά στον εντοπισμό των ελαττωμάτων του μοντέλου συναλλαγών σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον και να δοκιμάσετε την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής χωρίς να επενδύσετε χρήματα.
Συνήθως, οι έμποροι και οι αναλυτές αναπτύσσουν εμπιστοσύνη ότι η στρατηγική που έχει δοκιμαστεί εκ των υστέρων είναι θεμελιωδώς υγιής και μπορεί να είναι μια εφικτή επιλογή για να την ακολουθήσουν εάν παράγει θετικά αποτελέσματα.
Αντίθετα, οι στρατηγικές που έχουν κακή απόδοση κατά τη διάρκεια των backtest θα αναγκάσουν τους δημιουργούς τους να επανασχεδιάσουν ή να τις εγκαταλείψουν εντελώς.
Αφήστε μια απάντηση