Dhuwit nyata dadi taruhan nalika tuku saham lan opsi, mula pilihan sing ora apik bisa nyebabake kerugian sing signifikan.
Amarga kerentanan kasebut, pedagang nggunakake cara tuku lan adol adhedhasar macem-macem standar lan pedoman sing cocog karo panjaluk lan tujuan pasar. Dheweke nyoba macem-macem pendekatan sadurunge mlebu pasar.
Kaping pisanan, pedagang nyoba macem-macem cara dagang ing komputer nalika ndeleng grafik perdagangan. Amarga perkembangan teknologi, akeh manufaktur nggawe piranti lunak backtesting kanggo nyoba teknik dagang sing luwih apik nggunakake data sadurunge. Asil tes mbantu ngowahi pendekatan dagang kanggo nambah bathi.
Nanging, pendekatan backtesting sing beda-beda, beda-beda adhedhasar tingkat keahlian dagang, sistem sing bisa diakses, negara, lan aspek liyane sing padha.
Dina iki, kita uga duwe piranti lunak canggih sing mbantu para pedagang dagang pilihan kanggo ngamanake bathi sing akeh.
Apa Backtesting?
Pilihan backtesting minangka teknik sing apik kanggo nemtokake sepira strategi dagang opsi sampeyan bakal digunakake lan mesthekake sampeyan nggunakake pendekatan sing paling apik nalika dagang nganggo dhuwit nyata kanggo nggawe pilihan sing cerdas.
Opsi lan backtesting saham kaya loro-lorone duwit receh sing padha. Bentenane utama ing antarane loro yaiku pilihan backtesting ngevaluasi standar tartamtu kanggo opsi dagang.
Sampeyan nampa data lengkap sing kalebu perdagangan rampung, drawdown, rasio resiko-ganjaran, bali kumulatif, sukses%, lan liyane.
Apa Software Backtesting?
Efektivitas strategi dagang utawa investasi diuji nggunakake piranti lunak backtesting, sing uga mbantu prédhiksi kepriye bakal ditindakake ing mangsa ngarep.
Rekreasi a strategi dagang nggunakake data kepungkur saka aset finansial kaya opsi, saham, lan liya-liyane adhedhasar kode backtesting ing piranti lunak kasebut.
Kanggo nindakake iki, macem-macem skenario pasar lan set data digunakake kanggo nyoba ngasilake model kasebut. Kanggo milih strategi dagang sing paling apik adhedhasar informasi sejarah, investasi bank lan penasihat finansial nyetel macem-macem faktor strategi dagang lan netepake kelayakan metode dagang.
Kajaba iku, profesional dagang bisa nggunakake piranti lunak backtesting kanggo entuk data babagan prospek bathi/rugi net, eksposur pasar, fluktuasi, bali sing disesuaikan karo risiko, lan bali tanpa menehi risiko dhuwit.
Ayo priksa 12 alat lan piranti lunak backtesting paling apik:
Tampilan Dagang
Saklawasé 200 yuta wong ngunjungi TradingView saben wulan, sing wis dadi salah sawijining jaringan sosial dagang global sing paling misuwur.
TradingView nawakake sawetara fungsi charting lan screening sing bisa digunakake ing instrumen sing didagang ing meh kabeh bursa saham ing saindenging jagad, sanajan gratis.
Salajengipun, TradingView nyedhiyakake solusi piranti lunak backtesting inovatif sing didhukung dening akses pasar ing saindenging jagad lan macem-macem indikator lan aset dagang (saham, devisa, cryptocurrency, lan liya-liyane).
Ana macem-macem skrip lan teknik backtesting sing kasedhiya ing platform kasebut. Nanging, elinga manawa akeh sing gratis, sampeyan kudu mbayar yen sampeyan pengin ngakses teknik canggih.
Tata letak sing ramah pangguna minangka salah sawijining kaluwihan utama alat backtesting TradingView. Pelaporan asil apik banget.
Iki kalebu informasi babagan bathi strategi, kalebu bathi net, penarikan, perdagangan sing duwe bathi, lan liya-liyane. Dagang ditampilake kanthi visual kanggo referensi visual sing luwih gampang ing grafik.
Milih versi Pro lan Pro Plus dianjurake yen sampeyan arep nggunakake TradingView kanggo backtesting lan analisis dagang sing luwih canggih.
Iki amarga menehi akses menyang macem-macem grafik, indikator, lan sinyal dagang saliyane nyedhiyakake layanan pelanggan lan akses menyang data wektu nyata intraday ing meh kabeh aset.
Luwih saka 2,000,000 individu kanthi rutin ngirim konsep lan pendekatan dagang sing bisa digunakake kanthi gratis utawa tuku, yaiku salah sawijining aspek paling apik saka alat backtesting TradingView.
Kajaba iku, sampeyan bisa nambah game sampeyan amarga kabeh komunitas didadekake siji kanggo ngupayakake kinerja dagang sing luwih apik.
Gagasan Perdagangan
Ide Perdagangan minangka alat backtesting sing cocog kanggo mbantu sampeyan njupuk keuntungan saka potensial intelijen buatan amarga cepet dadi tren sing dominan ing pasar saham.
Program analisis saham duwe kemampuan backtesting otomatis sing ngidini sampeyan mriksa acara kepungkur kanggo nemtokake kepiye ide dagang tartamtu bakal ditindakake ing macem-macem kahanan.
OddsMaker, modul béda sing dipasang ing scanner saham Trade-Ideas, minangka jeneng fitur backtesting. Kasedhiya kanggo tuku kapisah lan minangka bagean saka langganan Premium Ideas Trade.
Saiki iku pasar paling gedhe "basis acara" tandha tandha backtesting. Kajaba iku, analisis pasar wektu nyata lan deteksi ide dagang prospektif sing duwe bathi dhuwur dijamin nalika analisa saham lan piranti lunak backtesting digunakake bebarengan.
Pedagang banjur bisa nggambarake apa sing bakal kedadeyan yen dheweke njupuk kesempatan nalika wiwitane ditampilake. Ora ana syarat skrip utawa pemrograman kanggo kemampuan backtesting, sing ramah pangguna.
Algoritma dagang AI terpadu bisa digunakake minangka tambahan kanggo solusi piranti lunak backtesting.
Trade Ideas Pro menehi sinyal entri lan metu lan data lengkap babagan sukses backtested perdagangan.
Liwat API broker, pedagang malah bisa ngidini piranti lunak nindakake dagang kanthi mandiri, gumantung saka kritéria sing wis disetel. Kasunyatan manawa algoritma AI sacara rutin ngluwihi pasar sajrone wektu luwih penting.
Tester Forex
Sektor finansial paling cair ing donya yaiku pasar Forex. Dagang forex ora kaya dagang ing pasar finansial liyane amarga uga paling molah malih.
Yen sampeyan dagang forex, sampeyan butuh back tester kanggo nduduhake carane teknik sampeyan bakal ditindakake ing pasar sing molah malih iki.
Alat kasebut minangka piranti lunak khusus kanggo backtesting dagang forex sing bakal nduduhake carane teknik sampeyan bisa digunakake nalika sampeyan dagang pasangan mata uang tinimbang aset pasar saham.
Asil kasebut gampang dimangerteni, sing nambah efektifitas identifikasi wilayah kanggo perbaikan.
Salajengipun, Forex Tester minangka program backtesting fokus sing unggul ing apa sing ditindakake. Forex Tester minangka salah sawijining solusi sing paling ramah pangguna sing kasedhiya saiki, amarga fokus komitmen iki kanggo nggawe alat backtesting paling gedhe kanggo dagang forex.
Kanggo program dhasar, Tester Forex biaya siji-wektu $149. Sayange, panguji dhasar mung bisa ditindakake. Rencana data Super perusahaan, sing regane $29.99 saben wulan, paling apik yen digabung karo program kasebut.
TrendSpider
Program piranti lunak backtesting liyane sing kudu ditimbang yaiku TrendSpider. Iku nggampangake analisis teknis kanthi bantuan charting lan tandha. Sampeyan bisa ngandelake data intraday sing signifikan lan data historis luwih saka 20 taun kanggo pigura wektu saben dina kanggo nggunakake teknik sing wis diuji.
Kanthi cara iki, sampeyan bisa njamin akurasi model sing luwih gedhe lan nyingkirake metode dagang sing bakal ditindakake kanthi ora apik nalika nggunakake data wektu nyata.
Kajaba iku, alat backtesting bisa ngetrapake aturan perdagangan praktis kanggo niru pengalaman dagang ing jagad nyata kanthi akurat lan cocog kanggo pendekatan sing dawa lan cendhak.
Amarga piranti lunak kasebut adhedhasar grafik (saka 1 menit nganti saben taun), sampeyan mung bisa ngembangake aturan tuku lan adol teknis tanpa ngerti carane nulis kode siji. Dadi, umpamane, yen sampeyan pengin nggawe strategi unik saka awal, sampeyan bisa nyampur sawetara indikator, sinyal dagang aksi rega, volume, pola grafik portofolio, lan liya-liyane.
Unsur backtesting TrendSpider kabeh dipusatake ing antarmuka visual, dadi pilihan sing apik banget sanajan kanggo wong anyar.
Bagan uga digunakake kanggo nampilake asil backtesting, nggawe luwih gampang kanggo ngenali pemain ndhuwur lan ngisor lan data kritis liyane kaya garis tren otomatis, tingkat menang, untung, lan drawdown.
Mulane, sampeyan bisa kanthi cepet nemtokake gagasan perdagangan sing paling njanjeni lan sing bisa entuk manfaat saka sawetara fine-tuning tambahan.
Tickeron
Kanggo saham, ETF, forex, lan mata uang kripto, backtesting Tickeron otomatis lan nduweni fitur identifikasi pola grafik lan algoritma prediksi AI-powered unik. Nalika nerangake nawakake portofolio model tematik, sinyal dagang adhedhasar pola sing tepat, kemungkinan sukses, lan tingkat kapercayan AI, Tickeron unggul.
Platform dagang Tickeron nggabungake intelijen buatan karo intelijen manungsa adhedhasar komunitas pedagang kanggo mbandhingake cara mikir manungsa lan mesin.
Kajaba iku, nawakake macem-macem fitur lan kaluwihan sing cocog karo gaya investasi sampeyan, fokus ing pedagang dina, pedagang ayunan, lan investor. Tickeron ngasilake saran dagang adhedhasar pangenalan pola nggunakake prinsip AI.
Kaping pisanan, dheweke nggunakake mesin telusur pola kanggo nggoleki pasar Simpenan kanggo ekuitas sing cocog karo pola rega tartamtu saka perpustakaan pola analisis teknis.
Saben pola sing ditemokake, mesthi, duwe sejarah sukses sing wis diuji maneh, lan Mesin Prediksi Tren njupuk sukses iki nalika nggawe ramalan.
metastock
Kapabilitas scanning, backtesting, lan prakiraan majeng digabungake dening platform MetaStock netral independen lan netral.
Nggunakake platform, sampeyan bisa backtest strategi ing kabeh pasar lan instrumen tartamtu. Iki uga menehi kesempatan kanggo nggawe lan nyoba cara dagang sing canggih, uga milih saka kahanan backtesting sing wis digawe.
Nanging, aja nganti overexcited!
Kasunyatane sampeyan butuh sawetara kawruh coding dhasar yen sampeyan pengin nggawe model backtesting sing kompleks.
Amarga MetaStock nampilake data backtesting kanthi cara sing gampang dingerteni, para pedagang uga ngapresiasi. Sampeyan bisa nggali jero saben sinyal dagang tuku utawa adol program.
Kanthi mengkono, sampeyan bisa neliti informasi luwih lengkap kayata gedhene perdagangan, dawane, untung lan rugi, lan liya-liyane.
Alat prakiraan minangka fitur liyane sing narik akeh pedagang menyang MetaStock. Nggabungake statistik lan matématika ngasilake awan kemungkinan sing cetha sing bisa digunakake kanggo nemtokake target stop-loss lan bathi kanthi luwih tepat.
Yen digabungake karo kemampuan backtesting, dheweke bisa nuduhake cara sing cocog kanggo entuk bathi saka data reaktif lan proaktif.
Antarmuka MetaStock langsung, sanajan ora adil kanggo njlèntrèhaké minangka estetika retro sing padhet. Ana piranti lunak backtesting sing luwih apik yen sampeyan kaku babagan tampilan program sing sampeyan gunakake.
TradeStation
TradeStation utamane diakoni minangka perusahaan pialang dagang paling dhuwur sing nawakake dagang gratis komisi. Saham, ETF, perjanjian berjangka, opsi, mata uang kripto, Dana bebarengan, lan liyane kabeh bisa perdagangan.
Ing sisih liya, jumlah fitur canggih sing ditawakake platform desktop TradeStation tingkat paling dhuwur asring ora dingerteni.
Sampeyan bisa nyoba maneh, nyaring, lan ngotomatisasi strategi dagang sampeyan ing macem-macem ekuitas lan aset berjangka liwat TradeStation. Kajaba iku, platform kasebut ngemot data pasar historis pirang-pirang dekade, ngidini sampeyan nggawe model sing ngerti.
Kanggo ngembangake, nguji, lan nyempurnakake strategi dagang sampeyan kanthi nyata-wektu tanpa nggawe risiko modal, kombinasi kemampuan backtesting lan kemampuan dagang simulasi mbuktekake dadi prasyarat sing cocog.
Kanthi nindakake iki, sampeyan bisa santai lan njupuk wektu sacukupe kanggo ningkatake rasa percaya diri lan ningkatake efektifitas pendekatan sadurunge ngetrapake ing jagad nyata.
Sudagar Ninja
NinjaTrader minangka sistem kanggo simulasi dagang kanthi fitur charting lan backtesting canggih sing dibangun ing basa pemrograman C #.
Platform kasebut, sing utamane fokus ing dagang berjangka, minangka cara sing apik kanggo siap kanggo pasar langsung kanthi praktik dagang lan data pasar ahli.
NinjaTrader minangka salah sawijining piranti lunak backtesting paling apik sing kasedhiya ing pasar babagan fungsi.
Pangguna platform kasebut duwe akses menyang macem-macem feed sejarah, alat charting lan analisis sing canggih, atusan indikator, lan ewonan tambahan lan aplikasi pihak katelu kanggo kustomisasi sing luwih akeh.
Pencipta platform kasebut wis njamin pitulung tanpa wates, akses terus-terusan menyang pandhuan investasi, lan webinar latihan reguler.
Strategi dagang sing sukses ing NinjaTrader bisa dibangun nggunakake mode dagang simulasi terintegrasi uga.
Kajaba iku, sampeyan entuk akses menyang mesin kanthi kinerja dhuwur liwat kombinasi unsur simulasi lan kemampuan backtesting, sing ngidini sampeyan ngrampungake kabeh kelemahane latihan kanthi gratis.
Platform kasebut minangka salah sawijining pilihan piranti lunak backtesting paling gedhe sing kasedhiya lan digunakake dening pedagang berjangka sing anyar lan berpengalaman. Sampeyan ora bakal kuciwa yen sampeyan milih ngetutake.
Kelemahane yaiku lisensi NinjaTrader kudu dituku kanggo nyambung menyang akun broker.
MetaTrader 5
Dadi platform dagang forex sing paling akeh digunakake ing saindenging jagad kanthi alami nambah tanggung jawab kanggo ngurmati fungsi backtesting MetaTrader 5.
Iku aman kanggo pratelan sing ora supaya sampeyan mudhun, senadyan sawetara masalah cilik kaya antarmuka panganggo tanggal.
Sadurunge urip, pangguna bisa backtest lan nyaring strategi dagang nggunakake kemampuan Metatrader Trading Strategy Tester. Kajaba iku, alat backtesting forex MetaTrader 5 mbisakake penyebaran "Expert Advisors," utawa robot dagang.
Kanggo individu sing melu aktivitas dagang valuta asing, MetaTrader 5 Strategy Tester mbisakake tes sistem dagang otomatis. Fitur kasebut bisa ngrampungake masalah matematika lan komputasi sing rumit.
Ana macem-macem mode testing ing ngendi feed data historis, model optimasi parameter, lan alat liyane bisa digunakake.
Output diwakili kanthi elegan kanthi visual nggunakake grafik, grafik, lan model 3D, kaya sing digawe dening program analisis data kaya R lan Python.
Sawise ujar manawa, pamula sing golek alat backtesting forex intuisi bisa uga ora nemokake kemampuan tes strategi Meta Trader 5 minangka pilihan sing paling praktis.
Nanging sing gumantung ing akrab karo coding. Kanggo pedagang pemula, kekuwatan platform lan macem-macem fungsi canggih bisa uga akeh banget.
Nanging, mesthine minangka salah sawijining pilihan sing paling apik yen sampeyan nggoleki sistem backtesting sejarah sing canggih. Sisih paling apik yaiku MT5 mbisakake eksekusi algoritmik lan otomatis, ngidini sampeyan ngrampungake kebebasan.
Broker Interaktif
Broker Interaktif stands metu kanggo reputasi lintang lan rega terjangkau minangka salah siji saka perusahaan broker paling apik.
Sebagéyan penting saka pasar dipercaya perusahaan amarga iku salah siji sing pisanan ngenalake broker diskon, model bisnis.
Pamilik akun Broker Interaktif entuk akses menyang meh kabeh jagad investasi, kalebu saham, obligasi, ETF, berjangka, opsi, reksa dana, lan dagang FX.
Platform kasebut duwe koleksi lengkap luwih saka 30 alat dagang canggih sing dikembangake kanggo nyukupi panjaluk kabeh pemain pasar.
Alat Portofolio Builder sing canggih kalebu mekanisme backtesting dhasar Broker Interaktif.
Iku menehi pedagang karo kabeh sing perlu kanggo mbangun rencana investasi lan ngevaluasi sukses adhedhasar informasi dhasar, ora analisis technical, kaya jenenge
Salajengipun, data riset lan dhasar paling dhuwur, kalebu peringkat saka pemasok sisih tuku, analis, data wektu nyata lan streaming warta, laporan saham, lan liya-liyane, digunakake kanggo ndhukung konstruksi portofolio lan alat backtesting Interactive Brokers.
Thanks kanggo akses pasar langsung terpadu, sampeyan bisa nindakake perdagangan langsung kanthi mung sawetara klik sanalika sampeyan seneng karo kinerja strategi sajrone tahap backtesting.
Microsoft Excel
Excel uga nduweni kemampuan backtesting. Iki minangka pedagang alat sing digunakake kanthi wiyar sing digunakake kanggo nggawe model kanggo eksekusi perdagangan otomatis.
Fungsi backtesting Excel mbutuhake pemahaman babagan VBA. Contone, sakumpulan rumus Excel bakal bisa digunakake yen sampeyan pengin nindakake sawetara uji coba saham utawa mata uang tingkat pemula.
Wiwit Excel duwe ewonan pelajaran babagan cara nindakake backtesting, yen sampeyan pengin nggunakake, sampeyan duwe kabeh alat sing dibutuhake kanggo dadi ahli.
Kajaba iku, sampeyan bisa uga nggabungake sistem dagang adhedhasar Excel karo sawetara makelar, kayata Broker Interaktif. IB Excel API kudu diinstal kanggo ngrampungake proses prasaja.
Ing sisih negatif, platform sing dibangun khusus kanggo backtesting lan eksekusi otomatis luwih kuat tinimbang Excel. Ngelingi manawa iki dudu tujuan utama, mula ana akal. Yen sampeyan ora duwe kabisan dhasar, Excel bisa uga ora dadi salah sawijining alternatif backtesting sing paling apik kanggo sampeyan lan mesthi dudu pilihan sing paling efektif.
Iki amarga alangan cilik proyek lan wektu sing dibutuhake kanggo nyetel lan mbukak minangka piranti lunak backtesting saham. Nanging, iki sing kudu dipilih yen sampeyan pengin pengalaman karo analisis dagang tradisional.
Quantshare
Disaranake kanggo analis kuantitatif sing nggawe sistem otomatis sing kuat lan akses nilai menyang macem-macem ide sing digawe pangguna sing akeh digunakake, nanging sampeyan kudu ngerti carane kode.
Minangka jeneng kasebut, QuantShare duwe spesialisasi kanggo ngaktifake analis kuantitatif kanggo nuduhake sistem saham. Dheweke duwe pasar sistem sing cukup gedhe kanthi akeh bahan sing bisa diuji lan bisa digunakake. Sampeyan bisa nindakake lan nyoba pilihan tanpa wates yen sampeyan duwe pikiran program.
Dheweke uga nyedhiyakake implementasi sistem Point & Click. Integrasi Artificial Intelligence AI Optimizer pancen apik banget amarga ngidini sistem nyampur sawetara aturan kanggo nemtokake endi sing nglengkapi siji liyane sing paling apik. Dheweke uga duwe model prediksi basis jaringan saraf sing kuwat.
kesimpulan
Backtesting penting amarga ngidini sampeyan nyempurnakake pendekatan kanthi nyoba macem-macem strategi manajemen risiko lan skenario untung kanggo ndeleng endi sing paling seimbang.
Kajaba iku, mbantu nemtokake cacat model dagang sampeyan. Kanthi cara iki, sampeyan bisa ngatasi masalah ing lingkungan latihan lan nyoba efektifitas strategi kasebut tanpa nandur modal dhuwit.
Biasane, pedagang lan analis ngembangake kapercayan manawa strategi sing wis diuji kanthi dhasar lan bisa dadi pilihan sing bisa ditindakake yen ngasilake asil sing positif.
Kosok baline, strategi sing kinerjane ora apik sajrone backtest bakal nyebabake pangripta ngrancang maneh utawa ninggalake kabeh.
Ninggalake a Reply