Real Geld ass um Spill wann Dir Aktien an Optiounen kaaft, sou datt all schlecht Wiel zu wesentleche Verloschter kéint féieren.
Wéinst dëser Schwachstelle benotzen Händler Kaf- a Verkafsmethoden baséiert op verschiddene Standarden a Richtlinnen am Aklang mat den Ufuerderungen an Ziler vum Maart. Si experimentéieren mat verschiddenen Approchen ier se op de Maart kommen.
Am Ufank testen d'Händler verschidde Handelsmethoden op Computeren wärend Dir Handelsdiagrammer kuckt. Wéinst technologeschen Entwécklungen hu vill Hiersteller Backtesting Software erstallt fir besser Handelstechniken ze testen mat fréiere Daten. D'Testresultater hëllefen bei der Ännerung vun der Handelsapproach fir Gewënn ze erhéijen.
Verschidde Backtesting Approche ënnerscheede sech awer op Basis vum Handelsexpertiseniveau, dem zougängleche System, dem Land an aner ähnlech Aspekter.
Haut hu mir och fortgeschratt Software déi Händler hëlleft Optiounshandel fir substantiell Gewënn ze sécheren.
Wat ass Backtesting?
Optiounen Backtesting ass eng formidabel Technik fir ze bestëmmen wéi gutt Är Optiounshandelsstrategie funktionnéiert a garantéiert datt Dir déi bescht Approche benotzt beim Handel mat aktuellen Suen fir intelligent Wiel ze maachen.
Optioun an Stock Backtesting si wéi zwou Säiten vun der selwechter Mënz. Den Haaptunterschied tëscht deenen zwee ass datt d'Optioun Backtesting e spezifesche Set vu Standards fir Handelsoptiounen evaluéiert.
Dir kritt iwwergräifend Donnéeën déi ofgeschlossen Handwierker enthalen, Réckzuch, Risiko-Belounungsverhältnis, kumulative Rendement, Erfolleg%, a méi.
Wat ass eng Backtesting Software?
D'Effizienz vun enger Handels- oder Investitiounsstrategie gëtt mat Backtesting Software getest, wat och hëlleft virauszesoen wéi gutt et an Zukunft wäert maachen.
D'Erhuelung vun engem Handelsstrategie Vergaangenheet Daten aus finanzielle Verméigen wéi Optiounen, Aktien a méi ze benotzen baséiert op dem Backtesting Code an der Software.
Fir dat ze maachen, gi verschidde Maartszenarien an Datesätz benotzt fir d'Rendement vum Modell ze testen. Fir d'Handelsstrategie ze wielen déi am Beschten ausféiert baséiert op historescher Informatioun, Investitioun Banken a Finanzberoder passen verschidde Handelsstrategie Faktoren un a beurteelen d'Machbarkeet vun Handelsmethoden.
Ausserdeem kënnen Handelsfachleit Backtesting Software benotzen fir Daten iwwer potenziellen Nettogewënn / Verloscht, Maartbelaaschtung, Schwankungen, Risiko ugepasste Rendement a Retour ze kréien ouni Suen a Gefor ze setzen.
Loosst eis déi 12 bescht Optiounen Backtesting Tools a Software kucken:
TradingView
Bal 200 Millioune Leit besichen TradingView all Mount, wat gewuess ass zu engem vun de bekanntste globalen Handelssozialen Netzwierker ze ginn.
TradingView bitt verschidde Charting- a Screeningfunktiounen, déi op Instrumenter benotzt kënne ginn, déi op bal all weltwäit Bourse gehandelt ginn, obwuel se gratis sinn.
Weider, TradingView bitt eng innovativ Backtesting Software-Léisung ënnerstëtzt vum weltwäite Maartzougang an enger Vielfalt vun Handelsindikatoren a Verméigen (Aktien, Devisen, Krypto-Währung, a méi).
Et gi vill verschidde Backtesting Scripten an Techniken op der Plattform verfügbar. Denkt awer drun datt wa vill vun hinnen gratis sinn, musst Dir fir se bezuelen wann Dir Zougang zu fortgeschratt Techniken wëllt.
Säin userfrëndleche Layout ass ee vun den Haaptvirdeeler vum TradingView Backtesting Tool. D'Resultater Berichterstattung ass fantastesch.
Et enthält Informatioun iwwer d'Rentabilitéit vun der Strategie, inklusiv Nettogewënn, Réckzuch, rentabel Handwierker, a méi. D'Händler ginn visuell ugewisen fir méi einfach visuell Referenz op enger Grafik.
D'Wiel vun de Pro a Pro Plus Versioune gëtt ugeroden wann Dir wëllt TradingView benotze fir méi sophistikéiert Backtesting an Handelsanalyse.
Et ass well se Zougang zu enger grousser Palette vun Charts, Indikatoren, an Handelssignale ginn zousätzlech fir en oniwwertraff Clientsservice ze bidden an Zougang zu intraday Echtzäitdaten op bal all Verméigen.
Iwwer 2,000,000 Individuen reegelméisseg Konzepter an Handels Approche ofginn, déi Dir gratis benotze kënnt oder kaafen, wat ee vun de beschten Aspekter vum TradingView sengem Backtesting Tool ass.
Zousätzlech kënnt Dir Äert Spill zesummen eropsetzen well d'ganz Gemeinschaft ausgeriicht ass fir eng besser lukrativ Handelsleistung ze striewen.
Handel Iddien
Trade Ideas ass den ideale Backtesting-Tool fir Iech ze hëllefen de Potenzial vun der kënschtlecher Intelligenz ze profitéieren well et séier en dominante Trend op den Aktiemäert gëtt.
De Aktieanalyseprogramm huet automatiséiert Backtestingfäegkeeten, déi Iech vergaangen Eventer ënnersichen fir ze bestëmmen wéi spezifesch Handelsideeën a verschiddenen Ëmstänn gesuergt hunn.
OddsMaker, e markante Modul, deen am Trade-Ideas Aktie Scanner agebaut ass, ass den Numm vun der Backtesting Feature. Et ass verfügbar fir getrennten Akaf an ass en Deel vum Trade Ideas Premium Abonnement.
Et ass elo de gréisste "Event-baséiert" Aktie Alarm Backtesting um Maart. Desweideren, Echtzäit Maart Analyse an d'Detektioun vun héich-Gewënn prospektiv Handelsideeën sinn garantéiert wann Stock Analysator an Backtesting Software zesummen benotzt ginn.
Den Händler kann dann visualiséieren wat geschitt wier wann hien d'Chance geholl hätt wann et sech ufanks presentéiert huet. Et gi keng Skript- oder Programméierungsfuerderunge fir d'Backtesting Fäegkeet, wat onheemlech userfrëndlech ass.
Integréiert AI Handelsalgorithmen kënnen als Ergänzung zu der Backtesting Software Léisung benotzt ginn.
Trade Ideas Pro bitt Entrée- an Ausgangssignaler an iwwergräifend Donnéeën iwwer de Backtested Erfolleg vum Handel.
Duerch d'Brokerage API kann den Händler souguer d'Software erlaben den Handel onofhängeg auszeféieren, ofhängeg vu virausgesate Critèren. D'Tatsaach datt AI Algorithmen reegelméisseg de Maart iwwer Zäit iwwerpréift hunn ass méi bedeitend.
Forex Tester
De flëssegste Finanzsecteur vun der Welt ass de Forex Maart. Forex Handel ass am Géigesaz zum Handel an all anere Finanzmäert well et och am meeschte liichtflüchtege ass.
Wann Dir Forex handelt, braucht Dir e Backtester fir ze weisen wéi Är Technik an dësem liichtflüchtege Maart funktionnéiert.
D'Instrument ass spezialiséiert Software fir Backtesting Forex Handel déi weist wéi Är Technik funktionnéiert wann Dir Währungspaaren anstatt Börse Verméigen handelt.
D'Resultater sinn einfach ze verstoen, wat d'Effizienz erhéicht fir Beräicher fir Verbesserung z'identifizéieren.
Ausserdeem ass Forex Tester e fokusséierte Backtesting Programm deen excels op wat et mécht. Forex Tester ass eng vun de Benotzerfrëndlechste Léisungen déi elo verfügbar sinn, dank dësem engagéierte Fokus fir de gréisste Backtesting-Tool fir Forex Handel ze kreéieren.
Fir hire Basisprogramm kascht de Forex Tester eng eemoleg Frais vun $149. Leider ass de Basistester nëmme sou vill kapabel. D'Firma Super Dateplang, deen $ 29.99 pro Mount kascht, funktionnéiert am Beschten wann se mam Programm gebündelt sinn.
TrendSpider
En anere Backtesting Software Programm fir ze berücksichtegen ass TrendSpider. Et erliichtert technesch Analyse mat der Hëllef vu Charting an Alarmer. Dir kënnt op bedeitend Intraday Daten vertrauen an iwwer 20 Joer historesch Daten fir den alldeeglechen Zäitframe fir an backtested Techniken ze fidderen.
Op dës Manéier kënnt Dir déi gréisser Genauegkeet vun Äre Modeller garantéieren an d'Handelsmethod vermeiden, déi schlecht gemaach hätten wann Dir Echtzäitdaten benotzt.
Zousätzlech kënnen d'Backtesting-Tools praktesch Handelsreegelen implementéieren fir d'Erfahrung vum Handel an der realer Welt präzis ze replizéieren a si passend fir laang a kuerz Approche.
Well d'Software Chart-baséiert ass (vun 1 Minutt bis all Joer), kënnt Dir einfach technesch Kaaf- a Verkafsregelen entwéckelen ouni ze wësse wéi een eng eenzeg Zeil Code schreift. Also, zum Beispill, wann Dir eenzegaarteg Strategien vun Null wëllt erstellen, kënnt Dir verschidde Indikatoren, Präisaktiounshandelssignaler, Volumen, Portfoliodiagrammmuster a méi mëschen.
D'Backtesting Elementer vum TrendSpider si ganz op eng visuell Interface zentréiert, wat et eng fantastesch Optioun mécht och fir Ufänger.
Charts ginn och benotzt fir d'Backtesting Resultater ze weisen, sou datt et méi einfach ass fir Top- an Bottom-Performeren an aner kritesch Donnéeën wéi automatesch Trendline, Win-Rate, Rentabilitéit a Réckzuch z'identifizéieren.
Dofir kënnt Dir séier feststellen wéi eng Handelsiddi am meeschte villverspriechend sinn a wéi eng zousätzlech Feintuning profitéiere kënnen.
Tickeron
Fir Aktien, ETFs, Forex, a Krypto-Währungen, ass dem Tickeron säi Backtesting automatiséiert a weist eenzegaarteg AI-ugedriwwen Chartmuster Identifikatioun a Prognose Algorithmen. Wann et drëm geet thematesch Modellportefeuillen ze bidden, präzis Muster-baséiert Handelssignaler, Erfollegswahrscheinlechkeeten, an AI Vertrauensniveauen, exceléiert Tickeron.
Tickeron Handelsplattform kombinéiert kënschtlech Intelligenz mat mënschlecher Intelligenz baséiert op der Gemeinschaft vun Händler fir ze vergläichen wéi Mënschen a Maschinnen denken.
Ausserdeem bitt et eng komplex Gamme vu Featuren a Virdeeler ugepasst op Ären Investitiounsstil, konzentréiert sech op Dag Händler, Swing Händler, an Investisseuren. Tickeron generéiert Handelsvirschléi baséiert op Mustererkennung mat AI Prinzipien.
Als éischt benotze se hir Muster Sichmotor fir d'Sich no Bourse fir Aktien déi spezifesch Präismuster aus enger Bibliothéik vun techneschen Analysemuster passen.
All entdeckt Muster, natierlech, huet eng Geschicht vum Erfolleg, déi zréckgetest gouf, an hiren Trend Prediction Engine hëlt dësen Erfolleg berücksichtegt wann Dir Prognosen mécht.
metastock
Fortgeschratt Scannen, Backtesting, a Prognosefäegkeeten ginn duerch déi onofhängeg, broker-neutral Plattform MetaStock Expert kombinéiert.
Mat der Plattform kënnt Dir Är Strategie um ganze Maart an e spezifescht Instrument backtesten. Et bitt och d'Chance fir Är sophistikéiert Handelsmethoden ze kreéieren an ze testen, souwéi aus pre-made Backtesting Situatiounen ze wielen.
Maacht Iech awer net iwweropreegt!
De Fakt ass datt Dir e puer fundamental Kodéierungskenntnisser braucht wann Dir komplex Backtesting Modeller wëllt kreéieren.
Well MetaStock d'Backtesting Daten op eng einfach ze verstoen Manéier weist, schätzen d'Händler et och. Dir kënnt déif an jiddereng vun de Programm kafen oder verkafen Handelssignaler gräifen.
Duerch dëst ze maachen, kënnt Dir weider Informatioun ënnersichen wéi d'Gréisst vum Handel, seng Längt, Gewënn a Verloscht, a méi.
De Prognoseinstrument ass eng aner Feature déi vill Händler op MetaStock zitt. D'Kombinatioun vu Statistiken a Mathematik resultéiert an enger kloerer Wahrscheinlechkeetswolk, déi Dir benotze kënnt fir Är Stop-Loss- a Gewënnziler méi präzis ze bestëmmen.
Wann kombinéiert mat der Backtesting Fäegkeet, kënne se den ideale Wee weisen fir vu reaktiven a proaktiven Donnéeën ze profitéieren.
Dem MetaStock seng Interface ass einfach, och wann et net ongerecht wier et als eng zolidd Retro Ästhetik ze beschreiwen. Et gëtt einfach vill besser Backtesting Software verfügbar wann Dir steif sidd iwwer d'Erscheinung vum Programm deen Dir benotzt.
TradeStation
TradeStation ass haaptsächlech unerkannt als Top-Day Handelsbrokeragefirma déi Kommissiounsfräi Handel ubitt. Aktien, ETFs, Futures Ofkommes, Optiounen, Krypto-Währungen, géigesäiteg finanziell Mëttelen, a méi kënnen all gehandelt ginn.
Op der anerer Säit ass d'Quantitéit u raffinéiert Features, déi vu senger Top-Tier TradeStation Desktop Plattform ugebuede ginn, dacks onnotéiert.
Dir kënnt Är Handelsstrategie iwwer eng Rei vun Aktien an Futures Verméigen duerch TradeStation backtesten, verfeineren a voll automatiséieren. Zousätzlech enthält d'Plattform Joerzéngte Wäert vun historesche Maartdaten, wat Iech erlaabt Iech gutt informéiert Modeller ze kreéieren.
Fir Är Handelsstrategie an Echtzäit z'entwéckelen, ze testen an ze verfeineren ouni Äert Kapital a Gefor ze stellen, beweist d'Kombinatioun vun de Backtestingfäegkeeten an der simuléierter Handelsfäegkeet déi ideal Viraussetzung.
Andeems Dir dëst maacht, kënnt Dir relaxen an esou vill Zäit huelen wéi néideg fir Är Selbstsécherheet ze stäerken an d'Effektivitéit vun Ärer Approche ze verbesseren ier Dir se an der aktueller Welt implementéiert.
Ninja Händler
NinjaTrader ass e System fir Handelssimulatioun mat raffinéierte Charting an Backtesting Features op der C # Programmiersprache gebaut.
D'Plattform, déi haaptsächlech op Futureshandel konzentréiert ass, ass eng fantastesch Method fir prett ze sinn fir Live Mäert mat Praxishandel an Expert Maartdaten.
NinjaTrader ass eng vun de beschten Backtesting Softwares déi um Maart verfügbar sinn a punkto Funktionalitéit.
D'Benotzer vun der Plattform hunn Zougang zu enger grousser Auswiel vun historesche Feeds, sophistikéiert Charting- an Analyse-Tools, Honnerte vun Indikatoren, an Dausende vun Drëtt-Partei-Add-ons an Apps fir nach méi Personnalisatioun.
D'Creatoren vun der Plattform hunn onbegrenzt Hëllef garantéiert, dauernd Zougang zu Investitiounsleit, a reegelméisseg Trainingswebinars.
Eng erfollegräich Handelsstrategie op NinjaTrader kann och mam integréierte Simulatiounshandelsmodus konstruéiert ginn.
Ausserdeem kritt Dir Zougang zu engem High-Performance-Motor duerch d'Kombinatioun vun de Simulatiounselementer an de Backtesting-Fähigkeiten, wat Iech erlaabt all Trainingsplaz Schwächten gratis ze fixéieren.
D'Plattform ass eng vun de gréisste Backtesting Software Optiounen verfügbar a gëtt vu béiden Ufänger an erfuerene Futures Händler benotzt. Dir wäert net enttäuscht ginn wann Dir gewielt hutt ze verfollegen.
Den Nodeel ass datt eng NinjaTrader Lizenz muss kaaft ginn fir mat engem Brokerage Kont ze verbannen.
konfiskéiert 5
Déi meescht benotzte Forex Handelsplattform weltwäit ze sinn erhéicht natierlech d'Verantwortung fir d'Backtesting Funktionalitéit vum MetaTrader 5 ze respektéieren.
Et ass sécher ze behaapten datt et Iech net enttäuscht, trotz e puer kleng Themen wéi déi datéiert User-Interface.
Ier Dir live geet, kënnen d'Benotzer hir Handelsstrategien backtesten a verfeineren mat der Metatrader Trading Strategy Tester Kapazitéit. Zousätzlech erméiglecht de Forex Backtesting Tool MetaTrader 5 d'Deployment vun "Expert Advisors," oder Handelsroboter.
Fir Eenzelpersounen, déi an Auslandshandelsaktivitéiten involvéiert sinn, erméiglecht de MetaTrader 5 Strategie Tester den Test vun automatiséierte Handelssystemer. D'Feature ass fäeg fir komplex mathematesch a computational Themen ze léisen.
Et gi verschidde Testmodi wou historesch Datenfeeds, Parameteroptimiséierungsmodeller an aner Tools kënne benotzt ginn.
D'Ausgab ass elegant visuell representéiert mat Grafiken, Charts an 3D Modeller, sou wéi déi vun Datenanalyseprogrammer wéi R a Python erstallt ginn.
Wann dat gesot gëtt, Ufänger, déi en intuitive Forex Backtesting Tool sichen, kënnen d'Meta Trader 5 Strategie Testfäegkeeten net als déi prakteschst Optioun fannen.
Awer dat hänkt vun Ärem Vertraut mat Kodéierung of. Fir Ufänger Händler, der Plattform seng immens Kraaft a Villfalt vun fortgeschratt Funktiounen kann ze iwwerwältegend sinn.
Wéi och ëmmer, et ass ouni Zweifel eng vun de beschten Optiounen wann Dir no engem héich fortgeschrattenen historesche Backtesting System sicht. Dee schéinsten Deel ass datt MT5 algorithmesch an automatiséiert Ausféierung erméiglecht, wat Iech komplett Fräiheet erlaabt.
Interaktiven Broker
Interaktiven Broker steet eraus fir säi stellare Ruff a bezuelbare Präisser als ee vun de beschte Brokeragefirmen.
E wesentlechen Deel vum Maart huet d'Firma vertraut well et eng vun den éischten war fir d'Reduktiounsbrokerage, Geschäftsmodell aféieren.
Besëtzer vun Interaktiven Brokers Konten kréien Zougang zu bal de ganzen Investitiounsuniversum, dorënner Aktien, Obligatiounen, ETFs, Futures, Optiounen, géigesäitege Fongen, a FX Handel.
D'Plattform huet eng ëmfaassend Sammlung vu méi wéi 30 opzedeelen Handelsinstrumenter entwéckelt fir all Ufuerderunge vum Maartspiller z'erreechen.
De raffinéierte Portfolio Builder Tool enthält Interactive Brokers 'Basis Backtesting Mechanismus.
Et bitt Händler alles wat se brauchen fir en Investitiounsplang ze bauen an hiren Erfolleg ze evaluéieren baséiert op fundamental Informatioun, net technesch Analyse, wéi säin Numm géif
Ausserdeem ginn Top-Notch Fuerschung a Fundamentaldaten, dorënner Ranking vu féierende Buy-Side Fournisseuren, Analysten, Echtzäitdaten an Newsstreaming, Aktieberichter a méi, benotzt fir Interactive Brokers Portfoliokonstruktioun a Backtesting Tools z'ënnerstëtzen.
Dank dem integréierten direkten Maartzougang kënnt Dir Live-Händler mat nëmmen e puer Klicks ausféieren soubal Dir mat der Leeschtung vun der Strategie an der Backtestingphase zefridde sidd.
Microsoft Excel
Excel huet och Backtesting Fäegkeeten. Et war déi éischt breet genotzt Toolhändler déi benotzt gi fir Modeller fir automatiséiert Handelsausféierung ze kreéieren.
Excel Backtesting Funktiounen erfuerderen e schaffende Grëff vu VBA. Zum Beispill wäert eng Rei vun Excel Formelen funktionnéieren wann Dir e puer Ufängerniveau Aktie oder Währungsbacktesting wëllt ausféieren.
Zënter Excel huet Dausende vu Lektioune wéi Dir Backtesting ausféiert, wann Dir décidéiert sidd et ze benotzen, hutt Dir all néideg Tools fir kompetent ze ginn.
Zousätzlech kënnt Dir souguer en Excel-baséiert Handelssystem mat e puer Broker integréieren, wéi Interaktive Brokers. D'IB Excel API muss installéiert ginn fir den einfachen Prozess ofzeschléissen.
Op der negativer Säit sinn Plattforme speziell gebaut fir Backtesting an automatiséiert Ausféierung méi staark wéi Excel. Bedenkt datt dëst net säin Haaptziel ass, mécht et Sënn. Wann Dir déi fundamental Fäegkeeten feelt, ass Excel vläicht net zu de beschten Backtesting Alternativen fir Iech an ass ouni Zweifel net déi effektiv Optioun.
Dëst ass wéinst de klengen Aschränkungen vum Projet an der Zäit déi et brauch fir et opzestellen an als Stock Backtesting Software ze lafen. Wéi och ëmmer, dëst ass dee fir ze wielen wann Dir eng Erfahrung mat traditioneller Handelsanalyse wëllt.
Quantshare
Et gëtt virgeschloen fir quantitativ Analysten déi robust automatiséiert Systemer kreéieren an Zougang zu enger breeder Palette vu wäit benotzte Benotzer-generéierten Iddien schätzen, awer Dir musst wësse wéi Dir codéiert.
Wéi den Numm et scho seet, ass QuantShare spezialiséiert fir quantitativ Analysten z'erméiglechen Aktiesystemer ze deelen. Si hunn e wesentleche Systemmaart mat Tonne testbaren, benotzbare Material. Dir kënnt eng onendlech Unzuel vun Optiounen an d'Praxis ëmsetzen an testen wann Dir e Programméierungsverstand hutt.
Si bidden och Point & Click System Implementatioun. Den AI Optimizer seng Kënschtlech Intelligenz Integratiounen si fantastesch well se de System verschidde Reegelen vermëschen loossen fir ze bestëmmen wéi eng déi am Beschten ergänzen. Si hunn och staark neural Netzwierk-baséiert Prognosemodeller.
Konklusioun
Backtesting ass essentiell well et Iech erlaabt Är Approche ze feinstëmmen andeems Dir mat verschiddene Risikomanagementstrategien a Rentabilitéitsszenarien experimentéiert fir ze kucken wéi eng am beschten ausgeglach ass.
Zousätzlech hëlleft et d'Feeler vun Ärem Handelsmodell ze identifizéieren. Op dës Manéier kënnt Dir Probleemer an engem Trainingsëmfeld adresséieren an d'Effizienz vun der Strategie testen ouni Suen ze investéieren.
Normalerweis entwéckelen Händler an Analysten d'Vertrauen datt d'backgetest Strategie grondsätzlech gutt ass a kéint eng machbar Optioun sinn fir matzegoen wann se positiv Resultater produzéiert.
Ëmgekéiert, Strategien, déi schlecht während Backtests funktionnéieren, verursaache hir Creatoren nei ze designen oder se ganz opzeginn.
Hannerlooss eng Äntwert