Без разлика дали сте под блиско влијание на финансиските пазари или не, овој напис ќе ви донесе морници откако ќе дознаете што се случува.
Глобалните пазари крварат црвено. Извештаите наведуваат загуба од околу 11 трилиони долари на пазарите.
S&P 500 падна за огромни 19%. NASDAQ, популарен по технолошките акции, се соочи со уште поголем гнев бидејќи падна за над 28%.
Крипто пазарите паднаа како дожд и паднаа за повеќе од 50%. Луна (проект за криптовалути) падна за повеќе од 99%.
Да, ова е она што се случува во светот, и верувале, или не, импликациите од оваа несреќа ќе влијаат многу на вас.
Ќе се обидам да го разбијам ова тековно пазарно сценарио, неговата сличност со минатата Глобална рецесија и како можете да ја победите со најдобрите практики.
Па, ајде да скокнеме во него и да видиме зошто на прво место дојде таков пад?
Зошто глобалните пазари се намалени?
Не постои ниту една причина што донесе толку огромен продажен притисок на глобално ниво. Со оглед на тоа што многу настани се случуваат низ целиот свет во исто време, пазарите мораа да паднат еден ден.
Но, еве некои од причините кои доведоа до крвопролевање на финансиските пазари.
1. Скокот на инфлацијата во САД
Стравот од зголемена инфлација беше јасно видлив веќе некое време во САД, и конечно се случи. Индексот на потрошувачките цени (CPI) е метод за мерење на стапката на промена на цената на стоките и услугите во одреден временски период.
Цените на стоките и услугите вртоглаво пораснаа, а индексот на трошоците на животот за месец април се зголеми за 8.3% на годишно ниво, ниво што американските потрошувачи го забележаа за прв пат од 1980-тите.
Овој алармантен пораст на инфлацијата може да продолжи да им штети на пазарите доколку не се усогласи со повисоки плати. Тоа дури влијаеше и на компаниите бидејќи нивните трошоци значително се зголемија.
Иако капацитетот за заработка е зголемен, профитните маржи се намалуваат и со тоа директно се одразува на пазарите. Сето тоа директно ја нарушува довербата на потрошувачите, што се одразува и на акциите на јавните претпријатија.
2. Воената криза во Русија и Украина
Глобалните пазари почнаа да се собираат за понови врвови откако ја совладаа пандемијата кога Путин реши повторно да збрка сè. Руската инвазија на Украина се покажа како клучен настан во падот на главните финансиски пазари.
Русија увезува околу 10% од светската нафта, а војната донесе многу неправилности во трговијата. Бидејќи Европската унија и САД го забранија увозот на руска нафта, бизнисите почнаа да трошат повеќе за транспорт бидејќи цените на нафтата се искачија на највисоко ниво на сите времиња.
Ова создаде голем пад на очекувањата за раст и прогнозите за заработка, што резултираше со пад на цените на акциите.
3. Фед акција за каматните стапки
Федералните резерви на Соединетите држави воведоа неколку норми за да се справи со алармантната инфлација во земјата. За да се одржи инфлацијата од 2% за идните времиња, ФЕД ги зголемија каматните стапки за 0.5%. Ова е најголемото зголемување на каматните стапки од 2000 година, а исходот е јасно видлив.
Иако каматните стапки не се наменети да го намалат берзата, тоа им штети на акциите.
Како што се зголемуваат каматните стапки, компаниите имаат тенденција да трошат помалку, што на крајот предизвикува пад на темпото на раст на економијата. Така, тоа директно влијае на цените на акциите.
4. Нарушете го синџирот на снабдување
Пандемијата COVID-19 ја оштети глобалната економија, а нејзиното влијание е сè уште многу истакнато. Силно погодени се и синџирите на снабдување поради пандемијата и следното глобално заклучување.
Гигантските компании претрпеа недостиг на производи бидејќи производството запре. Ова резултираше со несоодветна понуда на производи за исполнување на потребите и барањата на клиентите.
Сето ова го намали профитот на компанијата и резултираше со пад на цените на акциите.
5. Огромен пад на производството во Кина
Кина е втора по големина економија во светот и земја со најевтина работна сила. Многу големи компании како Apple и Tesla поставија свои производствени единици во земјата.
Бидејќи пандемијата уште еднаш ја погоди земјата, синџирот на снабдување на земјата повторно доби огромен удар. Ова предизвикува недостиг од понуда, што ги зголемува цените на производите.
Дали е ова The Dot Com Bubble 2.0?
Ова е прашањето што го прогонува секој инвеститор во моментов. Најдов некои навистина интересни факти за да ја поддржат оваа изјава, и ова е она што го дознав.
Слично на „dot com“ балонот, кога секоја компанија што додаде „.com“ на своето име забележа успех преку ноќ, работите се случија токму исто со криптовалутите и DeFi.
Како што е познато дека историјата не повторува три или четири, туку римува. Ова е она што се случува неодамна.
1. Слични индекси
Слично движење има и кај индексите од 2022 и 2000 година.
Пазарните корекции не се нешто ретко, но голема депонија за кратко време не е нешто што се случува секое утро. Несреќата во 2000 година беше сведок на пад од повеќе од 80%, што го врати NASDAQ на нивоата од 1996 година.
Слично на тоа, засилувањето по СОВИД-19 забележа масовен пад на пазарот, но кога корекцијата започна четири и разни негативни фактори го погодија светот, се чини дека ги користи сите пумпи бидејќи NASDAQ е намален за 30% за неколку месеци.
2. Меурот на Амазон и Нетфликс
Исто како и времето на Дотком, додека пандемијата Ковид-19 забави, технолошките гиганти како Амазон и Нетфликс ги зголемија своите продукции. Со големите инвестиции за да се задоволат потребите и барањата на клиентите, се чини дека сите технолошки компании претерувале и ангажирале.
Резултатот е јасно видлив на графиконите подолу.
As Netflix пријавени, неговата загуба на претплатници за прв пат, и Амазон продолжува да се соочува со правни известувања ширум светот, тие се чини дека го апсорбираат целиот бум што го направија во засилувањето по Ковид.
Амазон, кој ја удвои својата вредност за само четири месеци, е намален за 40% за само три месеци. Додека Нетфликс, кој со години беше во трка со бикови од соништата, се нурна во базенот со пад од 73% за 5 месеци.
Причината е несомнено преголемите вработувања и загубите на компаниите кои следеа. Оваа ситуација точно го реплицира меурчето со точки.
Сепак, дури и со некои сличности, сегашното сценарио не наликува баш на балон. Несомнено, некои компании се преценети, но цените се блиску до нивната разумна цена бидејќи покажуваат голем потенцијал за раст.
Ако ги споредите со нивните врсници во 2000 година, тогаш тие се далеку подобро поставени. Стрмната корекција ги доведе сите технолошки гиганти на штрек додека тие продолжуваат да истражуваат и развиваат за нивна корист. Многу е јасно дека добро ги знаат грешките од минатото, а овој пат ќе се погрижат да не паднат на парчиња.
Што е следно за пазарите?
Никој не може да ги темпира пазарите. Има многу што е во прашање додека се обидувате да го предвидите неговиот следен потег. Сепак, подобро е да се биде безбеден отколку да се преземат повеќе ризици.
Сегашната ситуација докажува дека најлошото за жал не е завршено. Со руската инвазија сè уште во движење, глобалните пазари продолжуваат да стравуваат. Федералните резерви посочија дека инфлацијата е тука да остане, а на економијата и треба малку време да дише.
Технолошките компании, исто така, страдаат од огромен недостиг на производи и услуги поради запирањето на Кина. Сите овие ситуации покажуваат дека пазарите сепак можат да одат уште подолу.
Но, како ги вложувате парите на пазарите во такви услови?
Или треба да го продадете вашето постоечко портфолио со загуба?
Не грижете се. Следниот дел ви кажува што може да биде најдобрата одлука во такви ситуации.
Список со задачи за да се подготвите за оваа пазарна состојба
Има многу шпекулации за моменталната состојба на пазарот. Сепак, правењето некои паметни потези може да ви донесе убави пари.
1. Изберете акции на нивниот капацитет за заработка
Времето кога се инвестираше во сè што пумпаше и правеше брзи придобивки, сега заврши. Заработувањето пари во трка со бикови е многу полесно отколку преживувајќи на мечкин пазар.
Обидете се да инвестирате во оние компании кои имаат добар капацитет за заработка. Кога на пазарите ќе се појави поголема распродажба, тоа ќе бидат компаниите кои ќе се држат силно во неповолни услови.
2. Цел кон дивиденди
Да, дивидендите се новиот извор на приход за многу луѓе. Сосема е очигледно дека акциите што плаќаат дивиденда не се многу засегнати од блиските падови што се случуваат на пазарите. Ова е поради нивните силни основи.
3. Не обидувајте се да го темпирате пазарот
Ако сте алчни со паднатите цени на акциите и сакате да го фатите дното, тогаш можете да бидете дел од 99% луѓе кои губат пари на пазарите. Наместо да го фатите дното, побезбедно е да ги ставите парите кога акциите се враќаат и почнуваат да покажуваат знаци на раст.
4. Одете за побезбедни инвестиции
Ова е време кога го диверзифицирате вашето портфолио за побезбедни инвестиции доколку не сте во загуба. Размислете за инвестирање во SIP, заеднички фондови, и обврзници. Ова се најмалку нестабилните инвестиции во ваквите движења на пазарот.
5. Најдоброто нешто што треба да направите е да не правите ништо
Некогаш, неправењето ништо може да направи чуда, а на берзите тоа е уште поизразено. Ако вашето портфолио не е намалено, тогаш можете да размислите за одмор од финансиските пазари.
Ваквите блескави падови и депонии се навистина невообичаени, а предвидувањата не успеваат секој ден во овие услови. Значи, подобро е да чекате да се средат пазарите отколку да се алчни и да ги изгубите инвестициите.
Оставете Одговор