Незалежна ад таго, падвяргаецеся вы моцнаму ўплыву фінансавых рынкаў ці не, у гэтым артыкуле ў вас пацяруць дрыжыкі, калі вы даведаецеся, што адбываецца.
Сусветныя рынкі крывавацяць. У справаздачах адзначаецца страта на рынках каля 11 трыльёнаў долараў.
S&P 500 знізіўся на значныя 19%. NASDAQ, папулярны сваімі тэхналагічнымі акцыямі, сутыкнуўся з яшчэ большым гневам, калі ён упаў больш чым на 28%.
Крыптарынкі ўпалі як дождж і ўпалі больш чым на 50%. Luna (Крыптавалютны праект) упаў больш чым на 99%.
Так, гэта тое, што адбываецца ў свеце, і верыце ці не, наступствы гэтага збою моцна паўплываюць на вас.
Я паспрабую разабраць гэты бягучы рынкавы сцэнар, яго падабенства з мінулай сусветнай рэцэсіяй і тое, як вы можаце перамагчы яе з дапамогай лепшых практык.
Такім чынам, давайце разбярэмся і паглядзім, чаму ўвогуле адбыўся такі збой?
Чаму сусветныя рынкі падаюць?
Няма ніводнай прычыны, якая выклікала такі вялікі ціск продажаў ва ўсім свеце. З-за шматлікіх падзей, якія адбываюцца ва ўсім свеце адначасова, рынкі павінны былі калі-небудзь пайсці ўніз.
Але вось некаторыя з прычын, якія прывялі да крывавай лазні на фінансавых рынках.
1. Усплёск інфляцыі ў ЗША
Некаторы час у ЗША быў выразна бачны страх перад ростам інфляцыі, і нарэшце гэта адбылося. Індэкс спажывецкіх цэн (ІСЦ) - гэта метад вымярэння хуткасці змены коштаў на тавары і паслугі за пэўны перыяд часу.
Цэны на тавары і паслугі рэзка ўзляцелі, а паказчык CPI за красавік павялічыўся на 8.3% штогод, што амерыканскія спажыўцы ўбачылі гэты ўзровень упершыню з 1980-х гадоў.
Гэты трывожны рост інфляцыі можа працягваць наносіць шкоду рынкам, калі ён не спалучаецца з павышэннем заробкаў. Гэта нават паўплывала на кампаніі, бо іх выдаткі надзвычай выраслі.
Нягледзячы на тое, што прыбытковасць вырасла, рэнтабельнасць зніжаецца, і, такім чынам, гэта непасрэдна ўплывае на рынкі. Усё гэта наўпрост падрывае давер спажыўцоў, што адбіваецца на акцыях публічных кампаній.
2. Расійска-ўкраінскі ваенны крызіс
Сусветныя рынкі пачалі згуртоўвацца да новых максімумаў пасля таго, як пандэмія авалодала, калі Пуцін вырашыў зноў усё сапсаваць. Расейскае ўварванне ва Украіну аказалася ключавой падзеяй падзення асноўных фінансавых рынкаў.
Расія імпартуе каля 10% сусветнай нафты, і вайна прынесла шмат парушэнняў у гандлі. Паколькі Еўрасаюз і ЗША ўвялі забарону на імпарт расійскай нафты, прадпрыемствы сталі больш выдаткоўваць на транспарт, паколькі цэны на нафту ўзляцелі да гістарычных максімумаў.
Гэта выклікала рэзкае падзенне чаканняў росту і прагнозаў прыбыткаў, што прывяло да падзення коштаў на акцыі.
3. Федэральныя дзеянні па працэнтных стаўках
Федэральная рэзервовая сістэма ЗША прыняла некалькі нормаў для барацьбы з пагрозлівай інфляцыяй у краіне. Каб падтрымліваць інфляцыю на ўзроўні 2% у будучыні, федэральныя ўлады падвысілі працэнтныя стаўкі на 0.5%. Гэта самае вялікае павышэнне працэнтнай стаўкі з 2000 года, і вынік добра бачны.
Хоць працэнтныя стаўкі не прызначаны для таго, каб падштурхнуць іх фондавы рынак, гэта наносіць шкоду акцыям.
Калі працэнтныя стаўкі растуць, кампаніі імкнуцца траціць менш, што ў канчатковым выніку прыводзіць да зніжэння тэмпаў росту эканомікі. Такім чынам, гэта непасрэдна ўплывае на кошт акцый.
4. Парушыць ланцуг паставак
Пандэмія COVID-19 нанесла шкоду сусветнай эканоміцы, і яе ўплыў усё яшчэ вельмі прыкметны. Ланцужкі паставак таксама моцна пацярпелі з-за пандэміі і наступнага глабальнага блакавання.
Кампаніі-гіганты адчувалі дэфіцыт прадукцыі з-за прыпынку вытворчасці. Гэта прывяло да недастатковай пастаўкі прадукцыі для задавальнення патрэб і патрабаванняў кліентаў.
Усё гэта знізіла прыбытак кампаніі і прывяло да падзення коштаў яе акцый.
5. Масіўнае падзенне вытворчасці ў Кітаі
Кітай з'яўляецца другой па велічыні эканомікай свету і краінай з самай таннай рабочай сілай. Многія буйныя кампаніі, такія як Apple і Tesla, стварылі свае вытворчыя падраздзяленні ў краіне.
Паколькі пандэмія зноў абрынулася на краіну, ланцужок паставак у краіне зноў атрымаў вялікі ўдар. Гэта выклікае дэфіцыт прапановы, што павышае цэны на прадукцыю.
Гэта The Dot Com Bubble 2.0?
Гэта пытанне, якое зараз хвалюе кожнага інвестара. Я знайшоў некалькі сапраўды цікавых фактаў, якія пацвярджаюць гэтае сцвярджэнне, і вось што я даведаўся.
Падобна бурбалцы з кропкавымі комамі, калі кожная кампанія, якая дадала «.com» да сваёй назвы, дасягнула поспеху за адну ноч, усё адбылося сапраўды гэтак жа з крыптавалютамі і DeFi.
Як вядома, гісторыя не паўтараецца тры-чатыры, але яна рыфмуецца. Гэта тое, што адбываецца ў апошні час.
1. Падобныя індэксы
У індэксаў 2022 і 2000 гадоў таксама назіраецца аналагічны рух.
Карэкцыі рынку - гэта не рэдкасць, але масавы дэмп за кароткі час - гэта не тое, што адбываецца кожную раніцу. Крах 2000 года стаў сведкам краху больш чым на 80%, што вярнула NASDAQ да ўзроўню 1996 года.
Сапраўды гэтак жа, узмацненне пасля COVID-19 прывяло да масавага ўздыму рынку, але калі пачалася карэкцыя і розныя негатыўныя фактары абрынуліся на свет, здаецца, што ён выкарыстоўвае ўсе сілы, паколькі NASDAQ знізіўся на 30% за некалькі месяцаў.
2. Бурбалка Amazon і Netflix
Як і ў часы Dotcom, па меры запаволення пандэміі Covid-19 тэхналагічныя гіганты, такія як Amazon і Netflix, нарошчвалі сваю вытворчасць. Валодаючы вялікімі інвестыцыямі для задавальнення патрэб і патрабаванняў кліентаў, усе тэхналагічныя кампаніі, здаецца, выдаткавалі лішак і нанялі лішак.
Вынік добра бачны на графіках ніжэй.
As Netflix паведаміла аб першай страце падпісчыкаў, і амазонка працягваюць сутыкацца з юрыдычнымі паведамленнямі па ўсім свеце, яны, здаецца, паглынаюць увесь той бум, які яны зрабілі падчас посткавіднага ўзмацнення.
Кампанія Amazon, кошт якой падвоілася ўсяго за чатыры месяцы, знізілася на 40% усяго за тры месяцы. У той час як Netflix, які на працягу многіх гадоў быў у мары, абрынуўся з падзеннем на 73% за 5 месяцаў.
Прычына, несумненна, у празмерным найманні і стратах наступных кампаній. Гэтая сітуацыя дакладна паўтарае бурбалку з кропкавымі комамі.
Аднак, нават пры некаторым падабенстве, цяперашні сцэнар не зусім нагадвае бурбалку. Несумненна, некаторыя кампаніі пераацэненыя, але іх цана блізкая да разумнай, паколькі яны дэманструюць вялікі патэнцыял росту.
Калі параўноўваць іх з аднагодкамі ў 2000 годзе, то яны значна лепшыя. Рэзкая карэкцыя прымусіла ўсіх тэхналагічных гігантаў напагатове, паколькі яны працягваюць даследаванні і распрацоўкі ў сваіх інтарэсах. Вельмі відавочна, што яны добра ўсведамляюць свае мінулыя памылкі, і на гэты раз яны будуць сачыць за тым, каб не разваліцца на часткі.
Што чакае рынкі?
Ніхто не можа вызначыць час рынкаў. Шмат што пастаўлена на карту, пакуль вы спрабуеце прадбачыць наступны крок. Аднак лепш перастрахавацца, чым рызыкаваць.
Цяперашняя сітуацыя сведчыць аб тым, што горшае, на жаль, не мінула. У сувязі з тым, што расійскае ўварванне працягваецца, сусветныя рынкі працягваюць баяцца. Федэральныя ўлады паказалі, што інфляцыя застанецца, і эканоміцы патрэбны час, каб перадыхнуць.
Тэхналагічныя кампаніі таксама адчуваюць масавы дэфіцыт прадуктаў і паслуг з-за прыпынку Кітая. Усе гэтыя сітуацыі паказваюць, што рынкі ўсё яшчэ могуць пайсці ўніз.
Але як у такіх умовах укласці свае грошы на рынкі?
Ці вам варта прадаць існуючы партфель сабе ў страту?
Не хвалюйся. Наступны раздзел раскажа вам, што можа быць лепшым рашэннем у такіх сітуацыях.
Спіс спраў, каб падрыхтавацца да гэтай рынкавай сітуацыі
Існуе шмат спекуляцый наконт цяперашняй сітуацыі на рынку. Аднак, зрабіўшы некалькі разумных крокаў, вы можаце зарабіць добрыя грошы.
1. Выбірайце акцыі па іх прыбытковасці
Час, калі інвестыцыі ва ўсё, што было прапампоўкай і прыносіла хуткі прыбытак, скончыўся. Зарабляць грошы на бычыным рэйсе значна прасцей, чым выжыць на мядзведжым рынку.
Старайцеся інвеставаць у тыя кампаніі, якія маюць добры прыбытак. Калі на рынкі пачнецца большы распродаж, гэта будуць кампаніі, якія ўтрымаюцца ў неспрыяльных умовах.
2. Імкнецеся да дывідэндаў
Так, дывідэнды з'яўляюцца новай крыніцай даходу для многіх людзей. Цалкам відавочна, што на акцыі, якія прыносяць дывідэнды, не моцна ўплываюць імклівыя абвалы, якія адбываюцца на рынках. Гэта з-за іх моцных асноў.
3. Не спрабуйце вызначыць час рынку
Калі вы становіцеся прагнымі з-за падзення коштаў на акцыі і хочаце злавіць дно, тады вы можаце быць часткай 99% людзей, якія губляюць грошы на рынках. Замест таго, каб лавіць дно, бяспечней укладваць грошы, калі акцыі прыходзяць у норму і пачынаюць паказваць прыкметы росту.
4. Перайдзіце да больш бяспечных інвестыцый
Гэта час, калі вы дыверсіфікуеце свой партфель для больш бяспечных інвестыцый, калі вы не ў страце. Падумайце аб інвеставанні ў SIP, паявыя інвестыцыйныя фонды, і аблігацыі. Гэта найменш валацільныя інвестыцыі пры такіх рынкавых рухах.
5. Лепш за ўсё нічога не рабіць
Часам бяздзейнасць можа тварыць цуды, а на фондавых рынках гэта яшчэ больш прыкметна. Калі ваш партфель не зніжаецца, вы можаце падумаць аб адпачынку ад фінансавых рынкаў.
Такія флэш-збоі і дампы сапраўды незвычайныя, і прагнозы кожны дзень правальваюцца ў такіх умовах. Такім чынам, лепш пачакаць, пакуль рынкі ўсталююцца, чым стаць прагнымі і страціць свае інвестыцыі.
Пакінуць каментар