Rigtige penge er på spil, når du køber aktier og optioner, så ethvert dårligt valg kan resultere i betydelige tab.
På grund af denne sårbarhed anvender handlende købs- og salgsmetoder baseret på forskellige standarder og retningslinjer i overensstemmelse med markedets krav og mål. De eksperimenterer med forskellige tilgange, før de kommer på markedet.
I første omgang tester handlende forskellige handelsmetoder på computere, mens de ser handelsdiagrammer. På grund af den teknologiske udvikling har mange producenter skabt backtesting-software for at teste bedre handelsteknikker ved hjælp af tidligere data. Testresultaterne hjælper med at ændre handelstilgangen for at øge fortjenesten.
Forskellige backtesting-tilgange er dog forskellige baseret på niveauet af handelsekspertise, det tilgængelige system, landet og andre lignende aspekter.
I dag har vi også avanceret software, der hjælper handlende med handel med optioner for at sikre et betydeligt overskud.
Hvad er backtesting?
Options backtesting er en fantastisk teknik til at bestemme, hvor godt din optionshandelsstrategi vil fungere og sikre, at du bruger den bedste tilgang, mens du handler med faktiske penge for at træffe intelligente valg.
Option og aktie backtesting er som to sider af samme mønt. Den største forskel mellem dem begge er, at option backtesting evaluerer et specifikt sæt standarder for handelsoptioner.
Du modtager omfattende data, der inkluderer gennemførte handler, drawdown, risiko-belønningsforhold, kumulativt afkast, succes % og mere.
Hvad er en Backtesting-software?
En handels- eller investeringsstrategis effektivitet testes ved hjælp af backtesting-software, som også hjælper med at forudsige, hvor godt den vil klare sig i fremtiden.
Rekreationen af en handelsstrategi at bruge tidligere data fra finansielle aktiver som optioner, aktier og mere er baseret på backtesting-koden i softwaren.
For at gøre det bruges forskellige markedsscenarier og datasæt til at teste modellens afkast. For at vælge den handelsstrategi, der fungerer bedst baseret på historisk information, investering banker og finansielle rådgivere justerer forskellige handelsstrategifaktorer og vurderer gennemførligheden af handelsmetoder.
Desuden kan handelsprofessionelle bruge backtesting-software til at indhente data om forventet nettofortjeneste/tab, markedseksponering, udsving, risikojusteret afkast og afkast uden at sætte nogen penge i fare.
Lad os se de 12 bedste muligheder for backtesting værktøjer og software:
TradingView
Næsten 200 millioner mennesker besøger TradingView hver måned, som er vokset til at blive et af de mest kendte globale handelssociale netværk.
TradingView tilbyder adskillige diagram- og screeningsfunktioner, der kan bruges på instrumenter, der handles på næsten alle verdensomspændende børser, på trods af at de er gratis.
Yderligere tilbyder TradingView en innovativ backtesting softwareløsning understøttet af verdensomspændende markedsadgang og en række handelsindikatorer og aktiver (aktier, udenlandsk valuta, kryptovaluta og mere).
Der er mange forskellige backtesting scripts og teknikker tilgængelige på platformen. Husk dog, at mens mange af dem er gratis, skal du betale for dem, hvis du vil have adgang til avancerede teknikker.
Dets brugervenlige layout er en af TradingViews backtesting-værktøjs vigtigste fordele. Resultatrapporteringen er fantastisk.
Den indeholder oplysninger om strategiens rentabilitet, herunder nettooverskud, udtrækning, rentable handler og mere. Handlerne vises visuelt for lettere visuel reference på et diagram.
Det anbefales at vælge Pro- og Pro Plus-versionerne, hvis du har til hensigt at bruge TradingView til mere sofistikeret backtesting og handelsanalyse.
Det er fordi de giver adgang til en bred vifte af diagrammer, indikatorer og handelssignaler ud over at give enestående kundeservice og adgang til intradag-realtidsdata på næsten alle aktiver.
Over 2,000,000 personer indsender regelmæssigt koncepter og handelstilgange, som du kan bruge gratis eller købe, hvilket er et af de bedste aspekter af TradingViews backtesting-værktøj.
Derudover kan du i fællesskab øge dit spil, fordi hele fællesskabet er indstillet på at stræbe efter bedre lukrativ handelsydelse.
Handel Idéer
Trade Ideas er det ideelle backtesting-værktøj til at hjælpe dig med at udnytte potentialet ved kunstig intelligens, da det hurtigt er ved at blive en dominerende trend på aktiemarkederne.
Aktieanalyseprogrammet har automatiserede backtesting-funktioner, der lader dig undersøge tidligere begivenheder for at bestemme, hvordan specifikke handelsideer ville have fungeret under forskellige omstændigheder.
OddsMaker, et særskilt modul indlejret i Trade-Ideas aktiescanneren, er navnet på backtest-funktionen. Den kan købes separat og er en del af Trade Ideas Premium-abonnementet.
Det er nu markedets største "begivenhedsbaserede" aktiealarm backtesting. Desuden er markedsanalyse i realtid og påvisning af potentielle handelsideer med høj fortjeneste garanteret, når aktieanalysatoren og backtesting-softwaren bruges sammen.
Den erhvervsdrivende kan så visualisere, hvad der ville være sket, hvis han havde taget chancen, da den oprindeligt præsenterede sig. Der er ingen scripting eller programmeringskrav til backtesting-kapaciteten, hvilket er utroligt brugervenligt.
Integrerede AI-handelsalgoritmer kan bruges som et supplement til backtesting-softwareløsningen.
Trade Ideas Pro giver ind- og udgangssignaler og omfattende data om handlens tilbagetestede succes.
Gennem mægler-API'en kan den erhvervsdrivende endda tillade softwaren at udføre handelen uafhængigt, afhængigt af forudindstillede kriterier. Det faktum, at AI-algoritmer regelmæssigt har overgået markedet over tid, er mere markant.
Forex tester
Verdens mest likvide finansielle sektor er Forex-markedet. Forex handel er i modsætning til handel på noget andet finansmarked, fordi det også er det mest volatile.
Hvis du handler med forex, har du brug for en back-tester til at demonstrere, hvordan din teknik vil klare sig på dette volatile marked.
Værktøjet er specialiseret software til backtesting af forexhandler, der vil demonstrere, hvordan din teknik vil fungere, når du handler valutapar i stedet for aktiemarkedsaktiver.
Resultaterne er enkle at forstå, hvilket øger effektiviteten af at identificere områder til forbedring.
Desuden er Forex Tester et fokuseret backtesting-program, der udmærker sig ved, hvad det gør. Forex Tester er en af de mest brugervenlige løsninger, der er tilgængelige lige nu, takket være dette engagerede fokus på at skabe det bedste backtesting-værktøj til forex trading.
For deres basisprogram koster Forex Tester et engangsgebyr på $149. Desværre er den grundlæggende tester kun i stand til så meget. Virksomhedens Super-dataplan, som koster $29.99 pr. måned, fungerer bedst, når den er bundtet med programmet.
trend edderkop
Et andet backtesting softwareprogram at overveje er TrendSpider. Det letter teknisk analyse ved hjælp af kortlægning og advarsler. Du kan stole på betydelige intradag-data og mere end 20 års historiske data for den daglige tidsramme til at indgå i back-testede teknikker.
På denne måde kan du sikre en større nøjagtighed af dine modeller og undgå handelsmetoder, der ville have gjort det dårligt, mens du brugte realtidsdata.
Derudover kan backtesting-værktøjerne implementere praktiske trade-by-regler for at replikere oplevelsen af handel i den virkelige verden nøjagtigt og er passende til både lange og korte tilgange.
Da softwaren er diagrambaseret (fra 1 minut til årligt), kan du ganske enkelt udvikle tekniske købs- og salgsregler uden at vide, hvordan man skriver en enkelt linje kode. Så hvis du for eksempel ønsker at skabe unikke strategier fra bunden, kan du blande flere indikatorer, prishandlingssignaler, volumen, porteføljediagrammønstre og mere.
Backtest-elementerne i TrendSpider er udelukkende centreret om en visuel grænseflade, hvilket gør det til en fantastisk mulighed selv for nybegyndere.
Diagrammer bruges også til at vise backtesting-resultaterne, hvilket gør det nemmere at identificere top- og bundperformere og andre kritiske data som automatiske trendlinjer, vind-rate, rentabilitet og drawdown.
Derfor kan du hurtigt afgøre, hvilke handelsidéer der er de mest lovende, og hvilke der kan have gavn af en ekstra finjustering.
Tickeron
For aktier, ETF'er, forex og kryptovalutaer er Tickerons backtesting automatiseret og har unikke AI-drevne diagrammønsteridentifikation og forudsigelsesalgoritmer. Når det kommer til at tilbyde tematiske modelporteføljer, præcise mønsterbaserede handelssignaler, successandsynligheder og AI-sikkerhedsniveauer, udmærker Tickeron sig.
Tickerons handelsplatform kombinerer kunstig intelligens med menneskelig intelligens baseret på fællesskabet af handlende for at sammenligne, hvordan mennesker og maskiner tænker.
Desuden tilbyder det en kompleks række funktioner og fordele, der er skræddersyet til din investeringsstil, med fokus på daytraders, swingtraders og investorer. Tickeron genererer handelsforslag baseret på mønstergenkendelse ved hjælp af AI-principper.
Først bruger de deres mønstersøgemaskine til at søge i aktiemarkedet for aktier, der passer til specifikke kursmønstre fra et bibliotek af tekniske analysemønstre.
Hvert opdaget mønster har selvfølgelig en succeshistorie, der er blevet back-testet, og deres Trend Prediction Engine tager højde for denne succes, når de laver forudsigelser.
metastock
Avancerede scannings-, backtesting- og prognosefunktioner kombineres af den uafhængige, mæglerneutrale platform MetaStock professionelt.
Ved at bruge platformen kan du backteste din strategi på hele markedet og et specifikt instrument. Det giver også muligheden for at skabe og teste dine sofistikerede handelsmetoder, samt vælge mellem forudlavede backtesting-situationer.
Bliv dog ikke overophidset!
Faktum er, at du har brug for noget grundlæggende kodningsviden, hvis du vil skabe komplekse backtesting-modeller.
Fordi MetaStock viser backtesting-dataene på en letforståelig måde, sætter handlende også pris på det. Du kan grave dybt ned i hvert af programmets købs- eller salgssignaler.
Ved at gøre det kan du undersøge yderligere oplysninger såsom handlens størrelse, dens længde, fortjeneste og tab og mere.
Prognoseværktøjet er en anden funktion, der trækker mange handlende til MetaStock. Kombinationen af statistik og matematik resulterer i en klar sandsynlighedssky, som du kan bruge til at bestemme dine stop-loss og profitmål mere præcist.
Når de kombineres med backtesting-kapaciteten, kan de demonstrere den ideelle måde at drage fordel af reaktive og proaktive data på.
MetaStocks grænseflade er ligetil, selvom det ikke ville være uretfærdigt at beskrive det som at have en solid retro-æstetik. Der er simpelthen meget bedre backtesting-software tilgængelig, hvis du er rigid omkring udseendet af det program, du bruger.
TradeStation
TradeStation er primært anerkendt som et top-day trading mæglerfirma, der tilbyder kommissionsfri handel. Aktier, ETF'er, futures-aftaler, optioner, kryptovalutaer, Fonde, og mere kan alt sammen handles.
På den anden side går mængden af sofistikerede funktioner, der tilbydes af dens top-tier TradeStation desktop-platform, ofte ubemærket.
Du kan backteste, forfine og fuldt ud automatisere din handelsstrategi på tværs af en række aktier og futuresaktiver gennem TradeStation. Derudover indeholder platformen årtiers historiske markedsdata, så du kan skabe velinformerede modeller.
For at udvikle, teste og forfine din handelsstrategi i realtid uden at sætte din kapital i fare, viser kombinationen af backtesting-funktionerne og den simulerede handelskapacitet sig at være den ideelle forudsætning.
Ved at gøre dette kan du slappe af og bruge så meget tid som nødvendigt på at øge din selvsikkerhed og øge effektiviteten af din tilgang, før du implementerer den i den faktiske verden.
Ninja-erhvervsdrivende
NinjaTrader er et system til handelssimulering med sofistikerede diagram- og backtest-funktioner bygget på C#-programmeringssproget.
Platformen, som primært fokuserer på futures-handel, er en fantastisk metode til at være klar til live-markederne med praksishandel og ekspertmarkedsdata.
NinjaTrader er blandt de bedste backtesting-software, der er tilgængelig på markedet med hensyn til funktionalitet.
Brugere af platformen har adgang til et stort udvalg af historiske feeds, sofistikerede diagram- og analyseværktøjer, hundredvis af indikatorer og tusindvis af tredjeparts tilføjelser og apps for endnu mere tilpasning.
Platformens skabere har garanteret ubegrænset assistance, løbende adgang til investeringsvejledning og regelmæssige træningswebinarer.
En vellykket handelsstrategi på NinjaTrader kan også konstrueres ved hjælp af den integrerede simuleringshandelstilstand.
Desuden får du adgang til en højtydende motor gennem kombinationen af simuleringselementerne og backtest-funktionerne, som gør dig i stand til helt gratis at rette alle træningspladsens svagheder.
Platformen er blandt de bedste tilgængelige backtest-softwaremuligheder og bruges af både nybegyndere og erfarne futures-handlere. Du bliver ikke svigtet, hvis du vælger at følge op.
Ulempen er, at en NinjaTrader-licens skal købes for at oprette forbindelse til en mæglerkonto.
MetaTrader 5
At være den mest udbredte forex trading platform på verdensplan øger naturligvis ansvaret for respekten for MetaTrader 5's backtesting funktionalitet.
Det er sikkert at påstå, at det ikke svigter dig, på trods af et par mindre problemer som den daterede brugergrænseflade.
Før de går live, kan brugere backteste og forfine deres handelsstrategier ved hjælp af Metatrader Trading Strategy Tester-funktionen. Derudover muliggør forex backtesting-værktøjet MetaTrader 5 implementeringen af "Expert Advisors" eller handelsrobotter.
For personer, der er involveret i valutahandelsaktiviteter, muliggør MetaTrader 5 Strategy Tester test af automatiserede handelssystemer. Funktionen er i stand til at løse komplekse matematiske og beregningsmæssige problemer.
Der er forskellige testtilstande, hvor historiske datafeeds, parameteroptimeringsmodeller og andre værktøjer kan bruges.
Outputtet er elegant repræsenteret visuelt ved hjælp af grafer, diagrammer og 3D-modeller, ligesom dem, der er skabt af dataanalyseprogrammer som R og Python.
Når det er sagt, kan begyndere, der søger et intuitivt forex-backtesting-værktøj, ikke finde Meta Trader 5-strategiens testfunktioner som den mest praktiske mulighed.
Men det afhænger af din fortrolighed med kodning. For nybegyndere kan platformens enorme styrke og mangfoldighed af avancerede funktioner være for overvældende.
Det er dog uden tvivl en af de bedste muligheder, hvis du leder efter et meget avanceret historisk backtesting-system. Den fineste del er, at MT5 muliggør algoritmisk og automatiseret udførelse, hvilket giver dig fuld frihed.
Interactive Brokers
Interactive Brokers skiller sig ud for sit fremragende ry og overkommelige priser som et af de bedste mæglerfirmaer.
En betydelig del af markedet stolede på virksomheden, fordi den var en af de første til at introducere rabatmægleren, forretningsmodellen.
Ejere af Interactive Brokers-konti får adgang til næsten hele investeringsuniverset, inklusive aktier, obligationer, ETF'er, futures, optioner, investeringsforeninger og valutahandel.
Platformen har en omfattende samling af mere end 30 banebrydende handelsværktøjer udviklet til at imødekomme alle markedsaktørers krav.
Det sofistikerede Portfolio Builder-værktøj inkluderer Interactive Brokers' grundlæggende backtesting-mekanisme.
Det giver handlende alt, hvad de behøver for at opbygge en investeringsplan og evaluere dens succes baseret på grundlæggende information, ikke teknisk analyse, som dens navn ville
Ydermere bruges førsteklasses research og fundamentale data, inklusive rangeringer fra førende leverandører på indkøbssiden, analytikere, realtidsdata og nyhedsstreaming, aktierapporter og mere til at understøtte Interactive Brokers' porteføljekonstruktion og backtesting-værktøjer.
Takket være den integrerede direkte markedsadgang kan du udføre live handler med kun få klik, så snart du er tilfreds med strategiens ydeevne i backtest-fasen.
Microsoft Excel
Excel har også backtesting-funktioner. Det var de første bredt anvendte værktøjshandlere, der blev brugt til at skabe modeller til automatiseret handelsudførelse.
Excel backtesting-funktioner kræver en arbejdsforståelse af VBA. For eksempel vil et sæt Excel-formler fungere, hvis du ønsker at udføre aktie- eller valutabacktesting på begynderniveau.
Da Excel har tusindvis af lektioner om, hvordan man udfører backtesting, hvis du er fast besluttet på at bruge det, har du alle de nødvendige værktøjer til at blive dygtig.
Derudover kan du endda inkorporere et Excel-baseret handelssystem med nogle mæglere, som Interactive Brokers. IB Excel API skal installeres for at fuldføre den enkle proces.
På den negative side er platforme specielt bygget til backtesting og automatiseret udførelse mere kraftfulde end Excel. I betragtning af, at dette ikke er dets primære mål, giver det mening. Hvis du mangler de grundlæggende evner, er Excel muligvis ikke blandt de bedste backtesting-alternativer for dig og er uden tvivl ikke den mest effektive mulighed.
Dette er på grund af projektets mindre begrænsninger og den tid, det tager at sætte det op og køre som lager backtesting-software. Det er dog denne, du skal vælge, hvis du ønsker en oplevelse med traditionel handelsanalyse.
Quantshare
Det foreslås til kvantitative analytikere, der skaber robuste automatiserede systemer og værdsætter adgang til en bred vifte af udbredte brugergenererede ideer, men du skal vide, hvordan man koder.
Som navnet antyder, er QuantShare specialiseret i at gøre det muligt for kvantitative analytikere at dele aktiesystemer. De har en betydelig systemmarkedsplads med tonsvis af testbart, brugbart materiale. Du kan praktisere og teste et uendeligt antal muligheder, hvis du har et programmeringssind.
De leverer også Point & Click-systemimplementering. AI Optimizers Artificial Intelligence-integrationer er fantastiske, da de lader systemet blande flere regler for at bestemme, hvilke der komplementerer hinanden bedst. De har også stærke neurale netværksbaserede forudsigelsesmodeller.
Konklusion
Backtesting er afgørende, fordi det giver dig mulighed for at finjustere din tilgang ved at eksperimentere med forskellige risikostyringsstrategier og rentabilitetsscenarier for at se, hvilken der er bedst afbalanceret.
Derudover hjælper det med at lokalisere din handelsmodels fejl. På denne måde kan du løse problemer i et træningsmiljø og teste strategiens effektivitet uden at investere penge.
Traders og analytikere udvikler typisk tillid til, at den backtestede strategi er grundlæggende sund og kan være en mulig mulighed at gå med, hvis den giver positive resultater.
Omvendt vil strategier, der klarer sig dårligt under backtests, få deres skabere til at redesigne eller helt opgive dem.
Giv en kommentar