Olenemata sellest, kas olete finantsturgudest tugevalt mõjutatud või mitte, pärast seda, kui teate, mis toimub, tekitab see artikkel külmavärinaid.
Globaalsed turud on veritsevad. Aruanded näitavad umbes 11 triljonit dollarit kahjumit turgudel.
S&P 500 on langenud tohutult 19%. NASDAQ, mis on populaarne oma tehnoloogiliste aktsiate poolest, sattus veelgi rohkem viha alla, kuna see langes järsult üle 28%.
Krüptoturud langesid nagu vihma ja langesid enam kui 50%. Luna (krüptovaluuta projekt) kukkus enam kui 99%.
Jah, see on see, mis maailmas toimub ja uskuge seda või mitte, selle krahhi tagajärjed mõjutavad teid tugevalt.
Püüan seda praegust turustsenaariumit, selle sarnasust eelmise globaalse majanduslangusega ja kuidas seda parimate tavadega ületada.
Niisiis, hüppame sellesse ja vaatame, miks selline krahh üldse tekkis?
Miks on globaalsed turud langenud?
Pole ainsatki põhjust, mis tõi ülemaailmselt nii suure müügisurve. Kuna kogu maailmas toimus samal ajal palju sündmusi, pidid turud kunagi alla minema.
Kuid siin on mõned põhjused, mis viisid finantsturgude veresaunani.
1. Inflatsiooni tipp USA-s
Hirm inflatsiooni tõusu ees oli USA-s juba mõnda aega selgelt näha ja lõpuks see juhtuski. Tarbijahinnaindeks (CPI) on meetod kaupade ja teenuste hindade muutumise määra mõõtmiseks teatud aja jooksul.
Kaupade ja teenuste hinnad on hüppeliselt tõusnud ning aprillikuu tarbijahinnaindeksi näit kasvas aastas 8.3%, mis on tase, mida Ameerika tarbijad on näinud esimest korda pärast 1980. aastaid.
See murettekitav inflatsiooni tõus võib turge jätkuvalt kahjustada, kui seda ei ühitata kõrgemate palkadega. See on isegi ettevõtteid mõjutanud, kuna nende kulud on tohutult kasvanud.
Kuigi teenimisvõime on tõusnud, vähenevad kasumimarginaalid ja seega mõjutab see turge otseselt. Kõik see kahjustab otseselt tarbijate kindlustunnet, mis peegeldub ka aktsiaseltside aktsiates.
2. Venemaa-Ukraina sõjakriis
Ülemaailmsed turud olid pärast pandeemia kättesaamist hakanud rallima uuemate tippude poole, kui Putin otsustas kõik jälle segamini ajada. Venemaa sissetung Ukrainasse osutus suurte finantsturgude sügise võtmesündmuseks.
Venemaa impordib umbes 10% maailma naftast ja sõda tõi kaubanduses kaasa palju rikkumisi. Kui Euroopa Liit ja USA keelustasid Venemaa nafta impordi, hakkasid ettevõtted kulutama rohkem transpordile, kuna nafta hind tõusis kõigi aegade kõrgeimale tasemele.
See põhjustas kasvuootuste ja kasumiprognooside järsu languse, mille tulemusena aktsiahinnad langesid.
3. Feds Action on Intress Rates
Ameerika Ühendriikide Föderaalreserv kehtestas riigis murettekitava inflatsiooniga võitlemiseks mitu normi. Et hoida 2% inflatsiooni ka edaspidi, tõstsid Föderatsioonid intressimäärasid 0.5%. Tegemist on suurima intressitõusuga alates 2000. aastast ja tulemus on selgelt nähtav.
Kuigi intressimäärad ei ole mõeldud alla suruma aktsiaturg, see kahjustab aktsiaid.
Intressimäärade tõustes kipuvad ettevõtted kulutama vähem, mis lõpuks põhjustab majanduse kasvutempo langust. Seega mõjutab see aktsia hindu otseselt.
4. Katkesta tarneahel
COVID-19 pandeemia kahjustas maailmamajandust ja selle mõju on endiselt väga märgatav. Pandeemia ja sellele järgnenud globaalne sulgemine said tugevalt mõju ka tarneahelatele.
Hiiglaslikud ettevõtted kannatasid toodete puuduses, kuna tootmine peatus. Selle tulemuseks oli klientide vajaduste ja nõudmiste rahuldamiseks ebapiisav toodete pakkumine.
Kõik see vähendas ettevõtte kasumit ja tõi kaasa aktsiahindade languse.
5. Hiina tohutu tootmise langus
Hiina on maailma suuruselt teine majandus ja odavaima tööjõuga riik. Paljud suured ettevõtted, nagu Apple ja Tesla, on asutanud riigis oma tootmisüksused.
Kuna pandeemia on riiki taas tabanud, on riigi tarneahel taas tohutu löögi saanud. See põhjustab pakkumise nappust, mis tõstab toodete hindu.
Kas see on The Dot Com Bubble 2.0?
See on küsimus, mis praegu kummitab iga investorit. Leidsin selle väite toetuseks mõned tõeliselt huvitavad faktid ja see on see, mida ma avastasin.
Sarnaselt dot com-i mulliga, kui iga ettevõte, kes lisas oma nimele ".com", nägi üleöö edu, juhtus täpselt samamoodi krüptovaluutade ja DeFiga.
Nagu öeldakse, ajalugu ei korda kolme või nelja, vaid ta riimub. See on see, mis viimasel ajal toimub.
1. Sarnased indeksid
Sarnane liikumine on ka 2022. ja 2000. aasta indeksites.
Turukorrektsioonid pole midagi haruldast, kuid lühikese aja jooksul toimuv tohutu prügimägi ei juhtu igal hommikul. 2000. aasta krahhi tunnistajaks oli enam kui 80% krahh, mis viis NASDAQi tagasi 1996. aasta tasemele.
Sarnaselt näitas COVID-19 järgne tõuge turul tohutut härjajooksu, kuid kuna korrektsioon algas neli ja maailma tabasid mitmesugused negatiivsed tegurid, tundub, et see kasutab ära kõik pumbad, kuna NASDAQ on mõne aja pärast 30% langenud. kuud.
2. Amazoni ja Netflixi mull
Täpselt nagu Dotcomi aegadel, kiirendasid Covid-19 pandeemia aeglustudes ka tehnoloogiahiiglased nagu Amazon ja Netflix oma tootmist. Klientide vajaduste ja nõudmiste rahuldamiseks tehtud kopsakate investeeringutega näib, et kõik tehnoloogiaettevõtted on kulutanud üle ja palganud üle.
Tulemus on allolevatel graafikutel selgelt näha.
As Netflix teatati, selle abonendi kaotamine esimest korda ja Amazon jätkuvalt silmitsi juriidiliste teadetega kogu maailmas, näib, et nad võtavad endasse kogu COVID-i järgse hoo ajal saavutatud buumi.
Amazon, mis oli oma väärtuse kahekordistanud vaid nelja kuuga, on vaid kolme kuuga langenud 40%. Kusjuures aastaid unistuste härjajooksus olnud Netflix sukeldus basseinis 73 kuuga 5% krahhiga.
Põhjuseks on kahtlemata ületöötamine ja sellele järgnenud ettevõtete kahjumid. See olukord kordab täpselt dot com-i mulli.
Kuid isegi mõningate sarnasuste korral ei meenuta praegune stsenaarium täpselt mulli. Kahtlemata on mõned ettevõtted ülehinnatud, kuid nende hind on mõistliku hinna lähedal, kuna neil on palju kasvupotentsiaali.
Kui võrrelda neid nende eakaaslastega aastal 2000, siis on nad palju paremas olukorras. Järsk parandus on pannud kõik tehnikahiiglased valvsaks, kui nad jätkavad uurimis- ja arendustegevust enda kasuks. On väga selge, et nad on oma varasematest vigadest hästi teadlikud ja seekord hoolitsevad selle eest, et need tükkideks ei kukuks.
Mis saab turgudest järgmiseks?
Turge ei saa keegi ajastada. Kui proovite ennustada selle järgmist käiku, on palju kaalul. Siiski on parem olla ohutu kui võtta rohkem riske.
Praegune olukord tõestab, et halvim pole kahjuks möödas. Kuna Venemaa invasioon on endiselt liikvel, kardavad globaalsed turud jätkuvalt. Föderaalreservid on märkinud, et inflatsioon on siin, et jääda, ja majandus vajab hingamisaega.
Tehnoloogiaettevõtted kannatavad Hiina peatamise tõttu ka tohutu toodete ja teenuste puuduse käes. Kõik need olukorrad näitavad, et turud võivad veelgi langeda.
Kuidas aga sellistes tingimustes oma raha turgudele investeerida?
Või peaksite oma olemasoleva portfelli kahjumiga müüma?
Ära muretse. Järgmises osas kirjeldatakse, milline võib sellistes olukordades olla parim otsus.
Ülesannete loend selle turuolukorra jaoks valmistumiseks
Praeguse turuolukorra üle spekuleeritakse palju. Mõnede nutikate liigutuste tegemine võib aga teenida kena raha.
1. Valige Aktsiad nende teenimisvõime järgi
Aeg, mil investeeriti kõigesse, mis oli pumbatav ja kiire kasum, on nüüdseks möödas. Härjajooksus raha teenimine on palju lihtsam kui karuturul ellujäämine.
Proovige investeerida nendesse ettevõtetesse, millel on hea tulusus. Kui turgudele jõuab suurem väljamüük, on need ettevõtted, kes on ebasoodsates tingimustes tugevad.
2. Sihiks dividendid
Jah, dividendid on paljude inimeste jaoks uus sissetulekuallikas. On üsna ilmne, et dividende maksvaid aktsiaid turgudel ette tulevad välkkrahhid eriti ei mõjuta. Selle põhjuseks on nende tugevad põhialused.
3. Ärge proovige turgu ajastada
Kui sa muutud ahneks langenud aktsiahindadega ja tahad põhja püüda, siis võid olla osa 99% inimestest, kes turgudel raha kaotavad. Põhja püüdmise asemel on kindlam raha panna siis, kui aktsiad hüppavad tagasi ja hakkavad näitama kasvumärke.
4. Minge turvalisemate investeeringute poole
See on aeg, mil hajutate oma portfelli turvalisemate investeeringute jaoks, kui te ei ole kahjumis. Kaaluge SIP-idesse investeerimist, investeerimisfondideja võlakirjad. Need on selliste turuliikumiste puhul kõige vähem volatiilsed investeeringud.
5. Parim asi, mida teha, on mitte midagi teha
Mõnikord võib mitte millegi tegemine imesid teha ja aktsiaturgudel on see veelgi olulisem. Kui teie portfell ei ole langenud, võite kaaluda finantsturgudel pausi tegemist.
Sellised välkkrahhid ja prügimäed on tõepoolest ebatavalised ning ennustused ebaõnnestuvad sellistes tingimustes iga päev. Seega on parem oodata turgude rahunemist, kui ahneks saada ja oma investeeringutest ilma jääda.
Jäta vastus