Echt jild is op it spul by it keapjen fan oandielen en opsjes, sadat elke minne kar kin resultearje yn substansjele ferliezen.
Fanwegen dizze kwetsberens brûke hannelers metoaden foar oankeap en ferkeap basearre op ferskate noarmen en rjochtlinen yn oerienstimming mei de easken en doelstellingen fan 'e merk. Se eksperimintearje mei ferskate oanpakken foardat se de merk yngeane.
Yn it earstoan testen hannelers ferskate hannelmetoaden op kompjûters by it besjen fan hannelsdiagrammen. Troch technologyske ûntjouwings hawwe in protte fabrikanten backtesting-software makke om bettere hannelstechniken te testen mei eardere gegevens. De testresultaten helpe by it feroarjen fan de hannelsoanpak om winsten te ferheegjen.
Ferskillende oanpak foar backtesting ferskille lykwols op basis fan it nivo fan hannelsekspertize, it tagonklike systeem, it lân en oare ferlykbere aspekten.
Hjoed hawwe wy ek avansearre software dy't hannelers helpt yn opsjes hannel om substansjele winsten te garandearjen.
Wat is Backtesting?
Opsjes backtesting is in geweldige technyk om te bepalen hoe goed jo opsjeshannelstrategy sil funksjonearje en soargje dat jo de bêste oanpak brûke by hanneljen mei wirklik jild om yntelliginte karren te meitsjen.
Opsje en stock backtesting binne as twa kanten fan deselde munt. It wichtichste ferskil tusken beide is dat opsje backtesting in spesifike set fan noarmen evaluearret foar hannelsopsjes.
Jo ûntfange wiidweidige gegevens dy't foltôge hannelingen, drawdown, risiko-beleanningsferhâlding, kumulatyf rendemint, súkses%, en mear omfetsje.
Wat is in Backtesting Software?
De effektiviteit fan in hannels- of ynvestearringsstrategy wurdt hifke mei backtesting-software, dy't ek helpt foarsizze hoe goed it yn 'e takomst sil dwaan.
De rekreaasje fan in hannelstrategy it brûken fan ferline gegevens fan finansjele aktiva lykas opsjes, oandielen, en mear is basearre op de backtesting-koade yn 'e software.
Om dit te dwaan, wurde ferskate merksenario's en datasets brûkt om it rendemint fan it model te testen. Om de hannelstrategy te kiezen dy't it bêste presteart basearre op histoaryske ynformaasje, ynvestearring banken en finansjele adviseurs oanpasse ferskate hannelstrategyfaktoaren en beoardielje de helberens fan hannelmetoaden.
Boppedat kinne hannelsprofessionals backtesting-software brûke om gegevens te krijen oer prospective nettowinst / ferlies, merkeksposysje, fluktuaasje, risiko-oanpast rendemint en werom sûnder jild yn gefaar te setten.
Litte wy de 12 bêste opsjes foar backtesting-ark en software kontrolearje:
TradingView
Hast 200 miljoen minsken besykje TradingView elke moanne, dy't útgroeid is ta ien fan 'e meast bekende wrâldwide hannelssosjale netwurken.
TradingView biedt ferskate grafyske en screeningfunksjes dy't kinne wurde brûkt op ynstruminten dy't wurde ferhannele op hast alle wrâldwide beurzen, nettsjinsteande it feit dat se fergees binne.
Fierder leveret TradingView in ynnovative backtesting-software-oplossing stipe troch wrâldwide merktagong en in ferskaat oan hannelsyndikatoaren en aktiva (oandielen, bûtenlânske útwikseling, cryptocurrency, en mear).
D'r binne in protte ferskillende backtesting-skripts en techniken beskikber op it platfoarm. Unthâld lykwols dat hoewol in protte fan har fergees binne, jo foar har moatte betelje as jo tagong wolle ta avansearre techniken.
De brûkerfreonlike yndieling is ien fan 'e wichtichste foardielen fan TradingView's backtesting-ark. De rapportaazje fan resultaten is fantastysk.
It omfettet ynformaasje oer de profitabiliteit fan 'e strategy, ynklusyf nettowinst, drawdown, profitable trades, en mear. De hannelingen wurde visueel werjûn foar makliker fisuele referinsje op in diagram.
It kiezen fan de Pro- en Pro Plus-ferzjes wurdt advisearre as jo fan doel binne TradingView te brûken foar mear ferfine backtesting en hannelsanalyse.
It is om't se tagong jouwe ta in grut oanbod fan diagrammen, yndikatoaren en hannelsinjalen neist it leverjen fan unparallele klanttsjinst en tagong ta yntraday real-time gegevens oer hast alle aktiva.
Mear dan 2,000,000 persoanen jouwe regelmjittich konsepten en hannelsoanpak yn dy't jo fergees kinne brûke of keapje, dat is ien fan 'e bêste aspekten fan TradingView's backtesting-ark.
Derneist kinne jo jo spultsje tegearre opstekke, om't de heule mienskip is ôfstimd om te stribjen nei bettere lukrative hannelsprestaasjes.
Hannelsideeën
Trade Ideas is it ideale backtesting-ark om jo te helpen profitearje fan it potensjeel fan keunstmjittige yntelliginsje, om't it rap in dominante trend wurdt op 'e oandielmerken.
It programma foar stockanalyse hat automatisearre backtesting-mooglikheden wêrmei jo ferline eveneminten kinne ûndersykje om te bepalen hoe spesifike hannelsideeën yn ferskate omstannichheden soene hawwe útfierd.
OddsMaker, in ûnderskate module ynbêde yn 'e Trade-Ideas stock scanner, is de namme fan' e backtesting funksje. It is beskikber foar aparte oankeap en is in diel fan it Trade Ideas Premium-abonnemint.
It is no de grutste "event-basearre" stock alert backtesting fan 'e merk. Boppedat wurde Real-time merkanalyse en de deteksje fan prospective hannelsideeën mei hege winst garandearre as de stock analysator en backtesting software tegearre wurde brûkt.
De hanneler kin dan fisualisearje wat der bard wêze soe as hy de kâns hie nommen doe't it him yn 't earstoan presintearre. D'r binne gjin skript- of programmearringeasken foar de backtesting-mooglikheid, wat ongelooflijk brûkerfreonlik is.
Yntegreare AI-hannelsalgoritmen kinne brûkt wurde as oanfolling foar de oplossing foar backtesting-software.
Trade Ideas Pro jout yngong- en útgongsinjalen en wiidweidige gegevens oer it backtested súkses fan 'e hannel.
Troch de brokerage API kin de hanneler sels de software tastean om de hannel selsstannich út te fieren, ôfhinklik fan foarôf ynstelde kritearia. It feit dat AI-algoritmen de merk yn 'e rin fan' e tiid regelmjittich hawwe prestearre is wichtiger.
Forex Tester
De meast floeibere finansjele sektor fan 'e wrâld is de Forex-merk. Forex-hannel is oars as hannel yn elke oare finansjele merk, om't it ek de meast flechtich is.
As jo forex hannelje, hawwe jo in efterstester nedich om te demonstrearjen hoe't jo technyk sil prestearje yn dizze flechtige merk.
It ark is spesjalisearre software foar it backtesten fan forex-hannels dy't sil demonstrearje hoe't jo technyk sil wurkje as jo faluta-pearen hannelje ynstee fan oandielmerkaktiva.
De resultaten binne ienfâldich te begripen, wat de effektiviteit fergruttet fan it identifisearjen fan gebieten foar ferbettering.
Fierder is Forex Tester in rjochte backtesting-programma dat útblinkt yn wat it docht. Forex Tester is ien fan 'e meast brûkerfreonlike oplossingen dy't op it stuit beskikber binne, tank oan dizze tawijde fokus op it meitsjen fan it grutste backtesting-ark foar forex trading.
Foar har basisprogramma kostet Forex Tester in ienmalige fergoeding fan $ 149. Spitigernôch, de basis tester is allinnich by steat fan safolle. It Super-gegevensplan fan it bedriuw, dat $ 29.99 per moanne kostet, wurket it bêste as bondele mei it programma.
TrendSpider
In oar backtesting-softwareprogramma om te beskôgjen is TrendSpider. It fasilitearret technyske analyze mei help fan charting en warskôgings. Jo kinne fertrouwe op wichtige yntraday-gegevens en mear dan 20 jier histoaryske gegevens foar it deistich tiidframe om te feed yn backtested techniken.
Op dizze manier kinne jo de gruttere krektens fan jo modellen garandearje en foarkomme fan hannelmetoaden dy't min soene hawwe dien by it brûken fan realtime gegevens.
Derneist kinne de backtesting-ark praktyske hannelsregels ymplementearje om de ûnderfining fan hannel yn 'e echte wrâld krekt te replikearjen en binne passend foar sawol lange as koarte oanpak.
Om't de software basearre is op diagram (fan 1 minút oant jierliks), kinne jo gewoan technyske regels foar keapje en ferkeapje sûnder te witten hoe't jo in inkele rigel koade skriuwe. Dat, bygelyks, as jo unike strategyen fanôf it begjin wolle oanmeitsje, kinne jo ferskate yndikatoaren mingje, hannelsinjalen foar priisaksje, folume, patroanen fan portfoliokaarten, en mear.
De backtesting-eleminten fan TrendSpider binne folslein sintraal op in fisuele ynterface, wêrtroch it in fantastyske opsje is, sels foar begjinners.
Charts wurde ek brûkt om de backtesting-resultaten wer te jaan, wêrtroch it makliker is om top- en ûnderste performers en oare krityske gegevens te identifisearjen lykas automatyske trendlinen, win-rate, profitabiliteit en drawdown.
Dêrom kinne jo fluch bepale hokker hannelsideeën de meast kânsrike binne en hokker kinne profitearje fan wat ekstra fine-tuning.
Tickeron
Foar oandielen, ETF's, forex, en cryptocurrencies, Tickeron's backtesting is automatisearre en hat unike AI-oandreaune identifikaasje en foarsizzing fan kaartpatroanen. As it giet om it oanbieden fan tematyske modelportefúljes, krekte patroanbasearre hannelsinjalen, kânsen foar súkses, en AI-betrouwensnivo's, blinkt Tickeron út.
Tickeron's hannelsplatfoarm kombineart keunstmjittige yntelliginsje mei minsklike yntelliginsje basearre op 'e mienskip fan hannelers om te fergelykjen hoe't minsken en masines tinke.
Boppedat biedt it in komplekse array fan funksjes en foardielen ôfstimd op jo ynvestearingsstyl, rjochte op deihannelers, swinghannelers en ynvestearders. Tickeron genereart hannelsuggestjes basearre op patroanherkenning mei AI-prinsipes.
Earst, se brûke harren patroan sykmasine te sykjen de stock merk foar oandielen dy't passe by spesifike priispatroanen út in bibleteek fan technyske analysepatroanen.
Elk ûntdutsen patroan hat fansels in skiednis fan súkses dy't is backtested, en har Trend Prediction Engine nimt dit súkses yn rekken by it meitsjen fan foarsizzingen.
metastock
Avansearre mooglikheden foar skennen, backtesten en prognosen wurde kombinearre troch it ûnôfhinklike, broker-neutrale platfoarm MetaStock saakkundich.
Mei it brûken fan it platfoarm kinne jo jo strategy op 'e heule merk en in spesifyk ynstrumint backtest. It biedt ek de kâns om jo ferfine hannelmetoaden te meitsjen en te testen, en ek te kiezen út foarôf makke backtesting-situaasjes.
Wês lykwols net oerspannen!
It feit is dat jo wat fûnemintele kodearringkennis nedich binne as jo komplekse backtesting-modellen wolle meitsje.
Om't MetaStock de backtesting-gegevens op in ienfâldich te begripen manier toant, wurdearje hannelers it ek. Jo kinne djip grave yn elk fan 'e keap- of ferkeaphannelsinjalen fan it programma.
Troch dit te dwaan kinne jo fierdere ynformaasje ûndersykje lykas de omfang fan 'e hannel, de lingte, winst en ferlies, en mear.
It prognoseark is in oare funksje dy't in protte hannelers nei MetaStock lûkt. It kombinearjen fan statistiken en wiskunde resultearret yn in dúdlike kânswolk dy't jo kinne brûke om jo stop-loss- en winstdoelen krekter te bepalen.
As kombinearre mei de backtesting-mooglikheid, kinne se de ideale manier demonstrearje om te profitearjen fan reaktive en proaktive gegevens.
De ynterface fan MetaStock is ienfâldich, ek al soe it net ûnearlik wêze om it te beskriuwen as in solide retro-estetyk. D'r is gewoan folle bettere backtesting-software beskikber as jo stiif binne oer it uterlik fan it programma dat jo brûke.
TradeStation
TradeStation wurdt primêr erkend as in top-dei hannelsbrokeragebedriuw dat kommisjefrije hannel biedt. Oandielen, ETF's, futures oerienkomsten, opsjes, cryptocurrencies, fan wjerskanten fûnsen, en mear kin allegear wurde ferhannele.
Oan 'e oare kant giet de kwantiteit ferfine funksjes oanbean troch syn top-tier TradeStation-buroblêdplatfoarm faak ûngemurken.
Jo kinne jo hannelstrategy backtest, ferfine en folslein automatisearje oer in ferskaat oan oandielen en futures-aktiva fia TradeStation. Derneist befettet it platfoarm tsientallen jierren wearde oan histoaryske merkgegevens, wêrtroch jo goed ynformeare modellen kinne meitsje.
Om jo hannelstrategy yn real-time te ûntwikkeljen, te testen en te ferfine sûnder jo kapitaal yn gefaar te setten, blykt de kombinaasje fan 'e backtesting-mooglikheden en de simulearre hannelsmooglikheid de ideale betingst te wêzen.
Troch dit te dwaan, kinne jo ûntspanne en safolle tiid nimme as nedich om jo selsfersekering te stimulearjen en de effektiviteit fan jo oanpak te ferbetterjen foardat jo it yn 'e eigentlike wrâld ymplementearje.
Ninja hanneler
NinjaTrader is in systeem foar hannelsimulaasje mei ferfine charting- en backtesting-funksjes boud op 'e C#-programmearringstaal.
It platfoarm, dat primêr rjochtet op futureshannel, is in fantastyske metoade om klear te wêzen foar de live merken mei praktykhannel en saakkundige merkgegevens.
NinjaTrader is ien fan 'e bêste backtesting-software beskikber yn' e merke yn termen fan funksjonaliteit.
Brûkers fan it platfoarm hawwe tagong ta in grutte seleksje fan histoaryske feeds, ferfine ark foar kaart- en analyse, hûnderten yndikatoaren, en tûzenen tafoegings en apps fan tredden foar noch mear oanpassing.
De makkers fan it platfoarm hawwe garandearre limitless assistinsje, oanhâldende tagong ta ynvestearjen begelieding, en reguliere training webinars.
In suksesfolle hannelstrategy op NinjaTrader kin ek wurde oanlein mei de yntegreare simulaasjehannelsmodus.
Boppedat krije jo tagong ta in motor mei hege prestaasjes troch de kombinaasje fan 'e simulaasje-eleminten en de backtesting-mooglikheden, wêrtroch jo alle swakke punten fan trainingsgrûn fergees kinne reparearje.
It platfoarm is ien fan 'e grutste backtesting-software-opsjes beskikber en wurdt brûkt troch sawol begjinnende as erfarne futureshannelers. Jo sille net yn 'e steek wurde as jo kieze om troch te gean.
It neidiel is dat in NinjaTrader-lisinsje moat wurde kocht om te ferbinen mei in brokerage-akkount.
Metatrader 5
As it meast brûkte forex trading platfoarm wrâldwiid is, fergruttet fansels de ferantwurdlikens foar respekt foar de backtesting-funksjonaliteit fan MetaTrader 5.
It is feilich om te beweare dat it jo net yn 'e steek lit, nettsjinsteande in pear lytse problemen lykas de datearre brûkersynterface.
Foardat se live geane, kinne brûkers har hannelstrategyen backtesten en ferfine mei de mooglikheid fan Metatrader Trading Strategy Tester. Derneist makket it forex backtesting-ark MetaTrader 5 de ynset fan "Expert Advisors," as hannelsrobots.
Foar persoanen dy't belutsen binne by aktiviteiten foar bûtenlânske útwikseling, makket de MetaTrader 5 Strategy Tester it testen fan automatisearre hannelsystemen mooglik. De funksje is yn steat om komplekse wiskundige en berekkeningsproblemen op te lossen.
D'r binne ferskate testmodi wêr't histoaryske gegevensfeeds, modellen foar parameteroptimalisaasje, en oare ark kinne wurde brûkt.
De útfier wurdt elegant visueel fertsjintwurdige mei grafiken, diagrammen en 3D-modellen, lykas dy makke troch programma's foar gegevensanalyse lykas R en Python.
Dat sei, begjinners dy't sykje nei in yntuïtyf ark foar forex backtesting meie de Meta Trader 5-strategy-testmooglikheden net fine as de meast praktyske opsje.
Mar dat fertrout op jo bekendheid mei kodearring. Foar begjinnende hannelers kinne de enoarme krêft en ferskaat oan avansearre funksjes fan it platfoarm te oerweldigjend wêze.
It is lykwols sûnder mis ien fan 'e bêste opsjes as jo op syk binne nei in heul avansearre histoarysk backtesting-systeem. It moaiste diel is dat MT5 algoritmyske en automatisearre útfiering mooglik makket, wêrtroch jo folsleine frijheid kinne.
ynteraktive Brokers
ynteraktive Brokers stiet út foar syn stellare reputaasje en betelbere prizen as ien fan 'e bêste brokerage bedriuwen.
In wichtich part fan 'e merk fertroude it bedriuw, om't it ien fan' e earste wie dy't de koartingsbrokerage, bedriuwsmodel yntrodusearre.
Eigners fan Interactive Brokers-akkounts krije tagong ta hast it heule ynvestearringsuniversum, ynklusyf oandielen, obligaasjes, ETF's, futures, opsjes, ûnderlinge fûnsen, en FX-hannel.
It platfoarm hat in wiidweidige kolleksje fan mear dan 30 nijsgjirrige hannelsynstruminten ûntwikkele om te foldwaan oan alle easken fan merkspilers.
It ferfine ark foar Portfolio Builder omfettet it basis backtestingmeganisme fan Interactive Brokers.
It biedt hannelers alles wat se nedich binne om in ynvestearringsplan te bouwen en har sukses te evaluearjen basearre op fûnemintele ynformaasje, net technyske analyze, lykas syn namme soe
Fierder wurde top-notch ûndersyks- en fûnemintele gegevens, ynklusyf ranglist fan liedende leveransiers oan 'e keapside, analysts, real-time gegevens en nijsstreaming, oandielrapporten, en mear, brûkt om Interactive Brokers' portefúljekonstruksje en backtesting-ark te stypjen.
Mei tank oan de yntegreare direkte merktagong kinne jo live hannelingen útfiere mei mar in pear mûsklikken sa gau as jo bliid binne mei de prestaasjes fan 'e strategy tidens de backtesting-faze.
Microsoft Excel
Excel hat ek backtesting-mooglikheden. It wie de earste breed brûkte arkhannelers dy't brûkt waarden om modellen te meitsjen foar automatisearre hannelsútfiering.
Excel backtesting funksjes fereaskje in wurkjend begryp fan VBA. Bygelyks, in set fan Excel-formules sil wurkje as jo wat begjinner-nivo stock of faluta backtesting wolle útfiere.
Sûnt Excel hat tûzenen lessen oer hoe't jo backtesting kinne útfiere, as jo bepaald binne om it te brûken, hawwe jo alle ark nedich om feardigens te wurden.
Derneist kinne jo sels in Excel-basearre hannelssysteem opnimme mei guon makelders, lykas Interactive Brokers. De IB Excel API moat ynstalleare wurde om it ienfâldige proses te foltôgjen.
Oan 'e negative kant binne platfoarms spesifyk boud foar backtesting en automatisearre útfiering machtiger dan Excel. Yn betinken nommen dat dit net it primêre doel is, makket it sin. As jo de fûnemintele kapasiteiten misse, is Excel miskien net ûnder de bêste backtesting-alternativen foar jo en is it sûnder mis net de meast effektive opsje.
Dit is fanwegen de lytse beheiningen fan it projekt en de tiid dy't it duorret om it op te setten en te rinnen as stock backtesting-software. Dit is lykwols dejinge om te kiezen as jo in ûnderfining wolle mei tradisjonele hannelsanalyse.
Quantshare
It wurdt suggerearre foar kwantitative analysts dy't robúste automatisearre systemen meitsje en tagong krije ta in breed skala oan wiid brûkte brûkers-genereare ideeën, mar jo moatte witte hoe't jo moatte koade.
Lykas de namme al fermoeden docht, is QuantShare spesjalisearre yn it ynskeakeljen fan kwantitative analisten om stocksystemen te dielen. Se hawwe in grutte systeemmerk mei tonnen testber, brûkber materiaal. Jo kinne in ûneinich oantal opsjes yn 'e praktyk bringe en testen as jo in programmearring hawwe.
Se leverje ek Point & Click systeem ymplemintaasje. De Artificial Intelligence-yntegraasjes fan AI Optimizer binne fantastysk, om't se it systeem ferskate regels litte mingje om te bepalen hokker inoar it bêste oanfolje. Se hawwe ek sterke neurale netwurk-basearre foarsizzingsmodellen.
Konklúzje
Backtesting is essensjeel, om't jo jo oanpak fine kinne troch te eksperimintearjen mei ferskate risikobehearstrategyen en profitabiliteitssenario's om te sjen hokker de bêste balansearre is.
Derneist helpt it by it identifisearjen fan de gebreken fan jo hannelsmodel. Op dizze manier kinne jo problemen yn in trainingsomjouwing oanpakke en de effektiviteit fan 'e strategy testen sûnder jild te ynvestearjen.
Typysk ûntwikkelje hannelers en analisten betrouwen dat de backtested strategy yn prinsipe goed is en in mooglike opsje kin wêze om mei te gean as it positive resultaten produsearret.
Oarsom, strategyen dy't min prestearje tidens backtests sille har makkers feroarsaakje om se opnij te ûntwerpen of te ferlitten.
Leave a Reply