स्टॉक ट्रेडिंग एक उच्च जोखिम, उच्च-इनाम वाला खेल है।
जब आप व्यापार करते हैं भारतीय शेयर बाजार, आप शुरुआती और विशेषज्ञ व्यापारियों के लिए पर्याप्त अवसरों से भरे $3.4 ट्रिलियन मार्केट कैप एक्सचेंज (एनएसई) में प्रवेश करते हैं।
सफलतापूर्वक व्यापार करने के लिए, कई स्टॉक ट्रेडिंग रणनीतियाँ हैं जिनसे एक व्यापारी को परिचित होना चाहिए, और हम उनमें से शीर्ष 9 पर चर्चा करेंगे!
मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी
एमएसीडी रणनीति सबसे लोकप्रिय रणनीतियों में से एक है जो व्यापारियों को बाजार में ट्रेंड रिवर्सल, प्रवेश स्तर और निकास बिंदुओं की पहचान करने में मदद करती है।
इसमें दो प्रकार के औसत होते हैं, एक अल्पकालिक चलती औसत और एक दीर्घकालिक चलती औसत।
जब भी अल्पकालिक चलती औसत ऊपर से लंबी अवधि की चलती औसत को पार करती है, तो यह व्यापारी को एक प्रवेश या खरीद संकेत भेजती है, जो इंगित करती है कि बाजार ऊपर की ओर उलट रहा है।
इसके विपरीत, जब अल्पकालिक चलती औसत नीचे से लंबी अवधि की चलती औसत को पार करती है, तो यह व्यापारी को बाहर निकलने या बेचने का संकेत भेजती है जो यह संकेत देती है कि बाजार नीचे की दिशा में उलट रहा है।
मूविंग एवरेज की गणना छोटी और लंबी अवधि में स्टॉक की कीमतों को जोड़कर और इसे स्टॉक की संख्या से विभाजित करके की जा सकती है।
दिन के अंत की ट्रेडिंग रणनीति
दिन के अंत की ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग उन व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो स्टॉक का व्यापार तब करते हैं जब बाजार बंद होने वाला होता है।
ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक कारोबारी दिन के अंत में, स्टॉक की कीमतें एक गैर-अस्थिर स्थिति में स्थिर हो जाती हैं, जिससे व्यापारियों को एक आदर्श निकास या प्रवेश संकेत मिलता है।
इस रणनीति में, एक व्यापारी को अगले दिन के मूल्य व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले दिन की तुलना में उस विशेष दिन स्टॉक के मूल्य व्यवहार को समझने की आवश्यकता होती है।
यदि स्टॉक उस विशेष दिन पर ऊपर की दिशा में कारोबार करता है, तो व्यापारियों को खरीदारी का संकेत मिलने की संभावना है क्योंकि स्टॉक अगले दिन उच्च कीमत पर खुलने की उम्मीद है।
जबकि, यदि स्टॉक का कारोबार डाउनट्रेंड की ओर किया जाता है, तो व्यापारी ज्यादातर बंद होने से ठीक पहले बाजार से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अगले दिन स्टॉक की कीमतों में गिरावट की उम्मीद होती है।
ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति व्यापारियों को वह कीमत बताती है जिसके आगे स्टॉक बढ़ने में असमर्थ है, और इस सीमा के ऊपर या नीचे कोई भी गतिविधि उन्हें प्रवेश या निकास संकेत भेजती है।
जब कोई स्टॉक कम कारोबार कर रहा होता है और कीमतों में निरंतर वृद्धि के साथ तुरंत बढ़ जाता है, तो व्यापारी बढ़ती कीमतों से लाभ उठाने के लिए बाजार में लंबी स्थिति लेते हैं।
जब कोई स्टॉक अपनी उच्च सीमा की ओर कारोबार करने के बाद तुरंत गिर जाता है, तो व्यापारी इस पर विचार करते हैं लघुकरण व्यापार करें या बाजार से पूरी तरह बाहर निकल जाएं क्योंकि यह उम्मीद है कि बाजार में गिरावट जारी रहेगी।
ब्रेकआउट ट्रेडिंग के पीछे का दर्शन यह है कि एक बार जब शेयर की कीमतें समर्थन स्तर से नीचे गिर जाती हैं या प्रतिरोध स्तर से आगे निकल जाती हैं, तो कीमतें उसी दिशा में अधिक अस्थिर हो जाएंगी।
स्कैल्प ट्रेडिंग रणनीति
इस रणनीति में, प्रत्येक व्यापार से लाभ का कुछ प्रतिशत निकालने के लिए एक ही व्यापारिक दिन पर कई छोटे व्यापार किए जाते हैं, जो एक साथ जमा होने पर, एक महत्वपूर्ण लाभ स्तर बन जाते हैं।
छोटे मूल्य आंदोलनों से लाभ कमाने का लक्ष्य रखने वाले व्यापारी के पास समय पर व्यापार से बाहर निकलने के लिए एक ठोस निकास रणनीति होनी चाहिए, ताकि नुकसान से बचा जा सके, यहां तक कि एक ही स्टॉक में भी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्टॉक में नुकसान अन्य 10 शेयरों से छोटे मुनाफे को खत्म कर सकता है।
यह रणनीति शुरुआती लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ में से एक है क्योंकि इसमें लंबे समय तक बड़ी रकम का निवेश शामिल नहीं है।
आपको बस एक पोजीशन खोलनी है, कीमत थोड़ी बढ़ने का इंतजार करना है और मुनाफे का आनंद लेने के लिए कुछ समय बाद इसे बंद करना है।
इसमें ट्रेडिंग के अन्य समय जैसे डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग और अन्य की तुलना में कम जोखिम शामिल है।
समाचार ट्रेडिंग रणनीति
समाचार ट्रेडिंग रणनीति उन रणनीतियों में से एक है जो लगभग हर व्यापारी ट्रेडिंग करते समय लागू होता है। इसमें ट्रेडर्स खबरों और अन्य बड़ी घोषणाओं या बाजार की उम्मीदों के आधार पर शेयरों का व्यापार करते हैं।
कोई कदम उठाने से पहले समाचार का समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और सही समय पर सही दांव लगाने के लिए समाचार से पहले और बाद का समय महत्वपूर्ण है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी एबीसी कंपनी द्वारा कोई बड़ा नया उत्पाद लॉन्च करने की खबर आती है, तो यह व्यापारियों को खरीदारी का संकेत भेजती है क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि कंपनी भविष्य में विस्तार करेगी और अधिक राजस्व अर्जित करेगी। खबरों के बाद अधिक से अधिक लंबी पोजीशनें ली जा रही हैं।
दूसरी ओर, यदि किसी समाचार घोषणा में एबीसी अपने 40% कर्मचारियों की छंटनी करती है, तो इस कंपनी से बाजार की उम्मीदें कम हो जाती हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है।
इस मामले में, व्यापारी कीमतों में गिरावट की उम्मीद के साथ कंपनी में अपने स्टॉक बेचते हैं।
रेंज ट्रेडिंग रणनीति
इस रणनीति में, एक व्यापारी एक विशेष सीमा की पहचान करता है जिसके भीतर वे बेचते हैं और स्टॉक खरीदें एक छोटी सी अवधि में.
खासकर जब शेयर बाजार में कोई खास दिशा न हो तो रेंज ट्रेडिंग एक फायदेमंद रणनीति है।
ऐसा इसलिए है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में, शायद ही कोई रेंज हो जिसे आप पहचान सकें।
लेकिन, जब बाजार में कोई मजबूत रुझान नहीं होता है, तो आप अगले कुछ दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव से लाभ पाने के लिए स्टॉक की मौजूदा कीमत के आसपास कहीं भी व्यापार कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक रुपये पर कारोबार कर रहा है। 1000, और आप उम्मीद करते हैं कि शेयर की कीमत बढ़कर रु. 1200, आपकी ट्रेडिंग रेंज रुपये के बीच होगी। 1000 और रु. 1200, जहां आप अगले कुछ दिनों के लिए अपनी प्रवेश स्थिति रखेंगे, जब तक कि स्टॉक सीमा से बाहर न निकल जाए।
रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
विशेषज्ञ व्यापारी ज्यादातर रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें बाजार की दिशा के विपरीत व्यापार करना शामिल है।
आवश्यक संचालन करने के बाद तकनीकी विश्लेषण, व्यापारी बाजार के अपट्रेंड के दौरान एक बिक्री आदेश देते हैं और एक डाउनट्रेंड के दौरान ऑर्डर खरीदते हैं।
समर्थन स्तर, जहां गिरती कीमतें गिरना बंद हो जाती हैं और बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और प्रतिरोध स्तर, जहां बढ़ती कीमतें बढ़ना बंद हो जाती हैं और गिरना शुरू हो जाती हैं, इस रणनीति में आदर्श निकास और प्रवेश स्थिति बनाने के लिए पहचाने जाते हैं।
दिन के लिए उच्च और निम्न दोनों व्यापारिक कीमतों पर भी बारीकी से नजर रखी जाती है ताकि गिरावट के दौरान खरीदारी का ऑर्डर इस तरह से दिया जा सके कि बाजार उसके बाद उलट जाए और तेजी की प्रवृत्ति के दौरान बिक्री का ऑर्डर ठीक उसी जगह दिया जाए जहां बाजार गिरना शुरू होता है।
गैप ट्रेडिंग रणनीति
बाज़ार में अंतराल स्टॉक के मूल्य चार्ट पर रिक्त क्षेत्र होते हैं जो बीच में किसी भी व्यापार के बिना एक मजबूत ऊपर या नीचे की गति के कारण होते हैं।
यह आमतौर पर सप्ताहांत के बाद होता है क्योंकि यही एकमात्र समय होता है जब बाजार बंद होता है।
व्यापारी आमतौर पर इस अंतर को पहचानते हैं और बाजार खुलने के पहले घंटे में स्टॉक की गति को बारीकी से देखते हैं ताकि उस मूल्य सीमा की पहचान की जा सके जहां स्टॉक बाहर निकलने या प्रवेश का निर्णय लेने के लिए कारोबार कर रहा है।
यदि स्टॉक की कीमत उस विशेष सीमा से आगे बढ़ती है, तो यह व्यापारी को खरीदारी का संकेत भेजता है।
जब भी स्टॉक की कीमतें सीमा से नीचे गिरती हैं, तो बेचने का संकेत भेजा जाता है। यह रणनीति उपयोगी है क्योंकि यह व्यापारियों को बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी करने और विशेष रूप से बाजार के साथ व्यापार करने में मदद करती है।
यह रणनीति निचले फ्रेम टाइम चार्ट पर सर्वोत्तम रूप से लागू की जाती है और इसलिए शुरुआती और विशेषज्ञ व्यापारियों दोनों द्वारा आसानी से उपलब्ध है।
ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति
ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति वह है जहां व्यापारी ट्रेंडलाइन के माध्यम से बाजार की दिशा का विश्लेषण करते हैं और बाजार के साथ व्यापार करते हैं।
व्यापारी किसी स्टॉक के पिछले मूल्य आंदोलनों का विश्लेषण करते हैं और भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने और उसके अनुसार व्यापार करने के लिए वर्तमान मूल्य आंदोलन के साथ इसकी तुलना करते हैं।
अपट्रेंड के दौरान, स्टॉक की कीमतें और बढ़ने की उम्मीद के साथ व्यापारी लंबी या खरीदारी की स्थिति रखते हैं।
डाउनट्रेंड के दौरान, व्यापारी या तो छोटा ऑर्डर देते हैं या बाजार से पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें कीमतों में और गिरावट की उम्मीद होती है।
अंतिम शब्द
शेयर बाज़ार में व्यापार करना निश्चित रूप से आसान नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है जितना अधिकांश लोग सोचते हैं।
कुछ रणनीतियों को शामिल करके और तकनीकी संकेतकों के माध्यम से बाजार का विश्लेषण करके, कोई भी सफल व्यापार कर सकता है जिससे अच्छा मुनाफा हो सकता है।
आदर्श प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करके सफल शेयर बाजार व्यापार करने के लिए ऊपर उल्लिखित रणनीतियों का उपयोग करें।
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