Անկախ նրանից, թե ֆինանսական շուկաները սերտորեն ազդում են ձեզ վրա, թե ոչ, այս հոդվածը կհանգեցնի ձեր ողնաշարի ցրտին՝ իմանալով, թե ինչ է կատարվում:
Համաշխարհային շուկաները կարմիր արյունահոսում են. Հաշվետվություններում նշվում է շուկաներում մոտ 11 տրիլիոն դոլարի կորուստ:
S&P 500-ը նվազել է զանգվածային 19%-ով։ NASDAQ-ը, որը հայտնի է իր տեխնոլոգիական բաժնետոմսերով, ավելի մեծ զայրույթի բախվեց, քանի որ այն անկում ապրեց ավելի քան 28% -ով:
Կրիպտո շուկաները ընկան տեղումների պես և ընկան ավելի քան 50%-ով: Luna-ն (կրիպտոարժույթի նախագիծ) ընկել է ավելի քան 99%-ով։
Այո, սա այն է, ինչ կատարվում է աշխարհում, և հավատացեք դրան, թե ոչ, այս վթարի հետևանքները մեծապես կազդեն ձեզ վրա:
Ես կփորձեմ քանդել այս ընթացիկ շուկայական սցենարը, դրա նմանությունը անցյալի համաշխարհային անկման հետ և ինչպես կարող եք այն հաղթահարել լավագույն փորձի շնորհիվ:
Այսպիսով, եկեք ցատկենք դրա մեջ և տեսնենք, թե ինչու ի սկզբանե տեղի ունեցավ նման վթար:
Ինչու են համաշխարհային շուկաները անկում:
Չկա որևէ պատճառ, որը գլոբալ վաճառքի նման հսկայական ճնշում բերեց: Միևնույն ժամանակ ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող բազմաթիվ իրադարձություններով, շուկաները ստիպված եղան մի օր անկում ապրել:
Բայց ահա որոշ պատճառներ, որոնք հանգեցրին ֆինանսական շուկաների արյունահեղությանը:
1. Գնաճի աճ ԱՄՆ-ում
Գնաճի աճի վախը որոշ ժամանակ ակնհայտորեն տեսանելի էր ԱՄՆ-ում, և վերջապես դա տեղի ունեցավ։ Սպառողական գների ինդեքսը (CPI) ապրանքների և ծառայությունների գների փոփոխության արագությունը որոշակի ժամանակահատվածում չափելու մեթոդ է:
Ապրանքների և ծառայությունների գները կտրուկ աճել են, իսկ ապրիլ ամսվա CPI-ի ցուցանիշը տարեկան աճել է 8.3%-ով, այն մակարդակը, որը ամերիկացի սպառողներն առաջին անգամ տեսնում են 1980-ականներից ի վեր:
Գնաճի այս տագնապալի աճը կարող է շարունակել վնասել շուկաներին, եթե այն չհամապատասխանի բարձր աշխատավարձերին: Դա նույնիսկ ազդել է ընկերությունների վրա, քանի որ նրանց ծախսերը ահռելիորեն աճել են:
Չնայած վաստակելու կարողությունը բարձրացել է, շահույթի մարժան կրճատվում է, և, հետևաբար, այն ուղղակիորեն ազդում է շուկաների վրա: Այս ամենն ուղղակիորեն վնասում է սպառողների վստահությանը, որն արտահայտվում է հանրային ընկերությունների բաժնետոմսերում։
2. Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմական ճգնաժամ
Համաշխարհային շուկաները սկսել էին հավաքվել ավելի նոր բարձրությունների համար՝ համաճարակի տիրանալուց հետո, երբ Պուտինը որոշեց նորից խառնել ամեն ինչ: Ռուսական ներխուժումն Ուկրաինա պարզվեց, որ առանցքային իրադարձություն էր խոշոր ֆինանսական շուկաների անկման համար:
Ռուսաստանը ներմուծում է համաշխարհային նավթի մոտ 10%-ը, և պատերազմը բազմաթիվ խախտումներ բերեց առևտրում: Քանի որ Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ն արգելեցին ռուսական նավթի ներկրումը, ձեռնարկությունները սկսեցին ավելի շատ ծախսել տրանսպորտի վրա, քանի որ նավթի գները բարձրացան բոլոր ժամանակների ամենաբարձր մակարդակին:
Սա հանգեցրեց աճի ակնկալիքների և եկամուտների կանխատեսումների կտրուկ անկմանը, ինչը հանգեցրեց բաժնետոմսերի գների անկմանը:
3. Ֆեդերացիայի գործողություն տոկոսադրույքների վերաբերյալ
Միացյալ Նահանգների Դաշնային պահուստային համակարգը մի քանի նորմեր է ներմուծել՝ երկրում տագնապալի գնաճը հաղթահարելու համար։ Ապագայում 2% գնաճը պահպանելու համար ֆեդերալ բանկերը տոկոսադրույքները բարձրացրել են 0.5%-ով։ Սա տոկոսադրույքի ամենամեծ բարձրացումն է 2000 թվականից ի վեր, և արդյունքը հստակ տեսանելի է։
Թեև տոկոսադրույքները կոչված չեն իջեցնել տոկոսադրույքները ֆոնդային բորսա, դա վնասում է բաժնետոմսերին:
Տոկոսադրույքների աճի հետ ընկերությունները հակված են ավելի քիչ ծախսեր կատարել, ինչը, ի վերջո, հանգեցնում է տնտեսության աճի տեմպի անկման։ Այսպիսով, դա ուղղակիորեն ազդում է բաժնետոմսերի գների վրա:
4. Խափանել մատակարարման շղթան
COVID-19 համաճարակը վնասեց համաշխարհային տնտեսությանը, և դրա ազդեցությունը դեռևս շատ ակնառու է։ Մատակարարման շղթաները նույնպես մեծապես տուժեցին համաճարակի և հետևյալ գլոբալ արգելափակման պատճառով:
Հսկա ընկերությունները տուժեցին արտադրանքի պակասից, քանի որ արտադրությունը դադարեցվեց: Սա հանգեցրեց ապրանքների անբավարար մատակարարմանը` հաճախորդների կարիքներն ու պահանջները բավարարելու համար:
Այս ամենը նվազեցրեց ընկերության շահույթը և հանգեցրեց բաժնետոմսերի գների անկմանը։
5. Չինաստանի արտադրության զանգվածային անկում
Չինաստանը աշխարհի երկրորդ խոշոր տնտեսությունն է և ամենաէժան աշխատուժն ունեցող երկիրը: Շատ խոշոր ընկերություններ, ինչպիսիք են Apple-ը և Tesla-ն, ստեղծել են իրենց արտադրական միավորները երկրում:
Քանի որ համաճարակը ևս մեկ անգամ հարվածել է երկրին, երկրի մատակարարման շղթան կրկին մեծ հարված է ստացել: Սա հանգեցնում է մատակարարման պակասի, ինչը բարձրացնում է ապրանքների գները։
Սա Dot Com Bubble 2.0-ն է:
Սա այն հարցն է, որն այժմ հետապնդում է յուրաքանչյուր ներդրողի: Ես գտա մի քանի իսկապես հետաքրքիր փաստեր այս հայտարարությունը հաստատելու համար, և սա այն է, ինչ ես պարզեցի:
Ինչպես dot com-ի պղպջակը, երբ յուրաքանչյուր ընկերություն, որն ավելացրեց «.com» իր անվանը, հաջողվեց մեկ գիշերվա ընթացքում, ամեն ինչ ճիշտ նույնն էր կրիպտոարժույթների և DeFi-ի դեպքում:
Ինչպես հայտնի է, որ պատմությունը չի կրկնվում երեք կամ չորս, այլ հանգավորվում է: Սա այն է, ինչ տեղի է ունենում վերջերս:
1. Նմանատիպ ցուցանիշներ
Նման շարժում կա նաև 2022 և 2000 թվականների ցուցանիշներում։
Շուկայի ուղղումները հազվադեպ բան չեն, բայց կարճ ժամանակում զանգվածային աղբավայրը ամեն առավոտ տեղի ունեցող բան չէ: 2000 թվականի վթարը ականատես եղավ ավելի քան 80% վթարի, որը NASDAQ-ին վերադարձրեց 1996 թվականի մակարդակներին:
Նմանապես, հետCOVID-19-ի խթանումը շուկայում տեսավ զանգվածային ցուլային վազք, բայց քանի որ ուղղումը սկսվեց չորս, և տարբեր բացասական գործոններ հարվածեցին աշխարհին, թվում է, որ այն օգտագործում է բոլոր պոմպերը, քանի որ NASDAQ-ն իջել է 30%-ով։ ամիսներ.
2. Amazon & Netflix-ի Bubble
Ինչպես Dotcom-ի ժամանակները, երբ Covid-19 համաճարակը դանդաղեցրեց, տեխնոլոգիական հսկաները, ինչպիսիք են Amazon-ը և Netflix-ը, ուժեղացրին իրենց արտադրությունները: Հաճախորդների կարիքներն ու պահանջները բավարարելու համար հսկայական ներդրումներով, բոլոր տեխնոլոգիական ընկերությունները, կարծես, չափից ավելի ծախսեր են կատարել և վարձել:
Արդյունքը հստակ տեսանելի է ստորև բերված գծապատկերներում:
As Netflix հաղորդում է, իր բաժանորդի կորուստն առաջին անգամ, և Amazon շարունակում է բախվել իրավական ծանուցումների ամբողջ աշխարհում, նրանք կարծես թե կլանում են այն ամբողջ բումը, որը նրանք արել են հետկովիդային խթանման ժամանակ:
Amazon-ը, որը կրկնապատկել էր իր արժեքը ընդամենը չորս ամսում, ընդամենը երեք ամսում նվազել է 40%-ով: Մինչդեռ Netflix-ը, որը տարիներ շարունակ գտնվում էր ցլերի երազանքի մեջ, սուզվեց լողավազանում 73 ամսվա ընթացքում 5% խափանումով:
Պատճառն, անկասկած, ավելորդ աշխատանքի ընդունվելն է և դրան հաջորդած ընկերությունների կորուստները։ Այս իրավիճակը ճշգրտորեն կրկնում է dot com փուչիկը:
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ որոշ նմանություններով հանդերձ, ներկայիս սցենարն այնքան էլ փուչիկի նման չէ: Անկասկած, որոշ ընկերություններ գերարժևորված են, բայց դրանք գնահատվում են իրենց ողջամիտ գնին մոտ, քանի որ աճի մեծ ներուժ են ցույց տալիս:
Եթե համեմատում եք նրանց 2000 թվականի իրենց հասակակիցների հետ, ապա նրանք շատ ավելի լավ դիրքերում են: Կտրուկ ուղղումը զգոնության է բերել բոլոր տեխնոլոգիական հսկաներին, քանի որ նրանք շարունակում են ուսումնասիրել և զարգացնել իրենց օգտին: Պարզից էլ պարզ է, որ նրանք քաջ գիտակցում են իրենց անցյալի սխալները, և այս անգամ էլ այնպես կանեն, որ դրանք կտոր-կտոր չընկնեն։
Ի՞նչ է սպասվում շուկաներին:
Ոչ ոք չի կարող ժամանակավորել շուկաները: Շատ բան կա, որը վտանգված է, մինչ դուք փորձում եք կանխատեսել դրա հաջորդ քայլը: Այնուամենայնիվ, ավելի լավ է ապահով լինել, քան ավելի շատ ռիսկի դիմել:
Ստեղծված իրավիճակը վկայում է, որ վատագույնը, ցավոք, չի ավարտվել։ Քանի դեռ ռուսական ներխուժումը շարունակվում է, համաշխարհային շուկաները շարունակում են վախենալ: Fed-ները նշել են, որ գնաճը մնա, և տնտեսությանը որոշ ժամանակ է պետք շնչելու համար:
Չինաստանի դադարեցման պատճառով տեխնոլոգիական ընկերությունները նույնպես տառապում են ապրանքների և ծառայությունների զանգվածային պակասից: Այս բոլոր իրավիճակները ցույց են տալիս, որ շուկաները դեռ կարող են ավելի իջնել:
Բայց ինչպե՞ս եք նման պայմաններում ձեր գումարները ներդնում շուկաներում։
Թե՞ պետք է վնասով վաճառեք ձեր գոյություն ունեցող պորտֆելը:
Մի անհանգստացեք: Հաջորդ բաժինը պատմում է, թե որն է լավագույն որոշումը նման իրավիճակներում:
Շուկայական այս վիճակին պատրաստվելու անելիքների ցանկ
Շուկայի ներկա իրավիճակի մասին շատ են շահարկումները։ Այնուամենայնիվ, որոշ խելացի քայլեր անելը կարող է ձեզ որոշակի գեղեցիկ գումար վաստակել:
1. Ընտրեք բաժնետոմսեր իրենց եկամտաբերությամբ
Ժամանակը, երբ ներդրումներ կատարելով այն ամենի մեջ, որը մղում էր և արագ շահույթ էր բերում, այժմ ավարտվել է: Գումար վաստակելը շատ ավելի հեշտ է, քան գոյատևելով արջի շուկայում.
Փորձեք ներդրումներ կատարել այն ընկերություններում, որոնք ունեն լավ վաստակելու կարողություն: Երբ ավելի մեծ վաճառքը հայտնվի շուկաներում, դրանք կլինեն այն ընկերությունները, որոնք ուժեղ են պահում անբարենպաստ պայմաններում:
2. Նպատակ ունենալ շահաբաժինների համար
Այո, շահաբաժինները շատերի եկամտի նոր աղբյուրն են։ Միանգամայն ակնհայտ է, որ դիվիդենտ վճարող բաժնետոմսերը մեծ ազդեցություն չեն ունենում շուկաներում տեղի ունեցող ֆլեշ վթարներից: Դա պայմանավորված է նրանց ամուր հիմքերով:
3. Մի փորձեք ժամանակավորել շուկան
Եթե դուք ագահ եք բաժնետոմսերի անկումային գներով և ցանկանում եք բռնել հատակը, ապա կարող եք լինել շուկաներում փող կորցնող մարդկանց 99%-ի մի մասը: Ներքևի հատվածը բռնելու փոխարեն, ավելի ապահով է ձեր գումարը դնել, երբ բաժնետոմսերը հետ են ցատկում և սկսում են աճի նշաններ ցույց տալ:
4. Գնացեք ավելի ապահով ներդրումներ
Սա այն ժամանակն է, երբ դուք դիվերսիֆիկացնում եք ձեր պորտֆելը ավելի ապահով ներդրումների համար, եթե վնաս չեք կրում: Մտածեք ներդրումներ կատարել SIP-ներում, փոխադարձ միջոցները, և պարտատոմսեր։ Սրանք ամենաքիչ անկայուն ներդրումներն են շուկայի նման տեղաշարժերում:
5. Լավագույն բանը, որ կարելի է անել, ոչինչ չանելն է
Երբեմն ոչինչ չանելը կարող է հրաշքներ գործել, իսկ ֆոնդային բորսաներում դա էլ ավելի ակնառու է: Եթե ձեր պորտֆելը չի նվազում, ապա կարող եք հաշվի առնել ֆինանսական շուկաներից դադար վերցնելը:
Նման բռնկման վթարներն ու աղբավայրերը իսկապես անսովոր են, և կանխատեսումները ամեն օր ձախողվում են այս պայմաններում: Այսպիսով, ավելի լավ է սպասել շուկաների կարգավորմանը, քան ագահանալ և կորցնել ձեր ներդրումները:
Թողնել գրառում