あなたが金融市場の影響を強く受けているかどうかにかかわらず、この記事で何が起こっているのかを知った後、背筋が寒くなるでしょう。
グローバル市場は真っ赤になっています。 報告によると、市場で約 11 兆ドルの損失が発生しています。
S&P 500 は 19% も大幅に下落しています。 ハイテク株で人気のあるナスダックは、28%以上急落したため、さらに怒りに直面しました。
暗号市場は雨のように落ち込み、50% 以上下落しました。 Luna(仮想通貨プロジェクト)は99%以上下落。
はい、これが世界で起こっていることです。信じられないかもしれませんが、このクラッシュの影響はあなたに大きな影響を与えるでしょう.
この現在の市場シナリオ、過去の世界的な景気後退との類似性、およびベスト プラクティスでそれを打ち負かす方法を分析してみます。
それでは、なぜこのようなクラッシュが最初に発生したのかを見てみましょう。
なぜ世界市場は下落しているのか?
世界的にこれほど大きな売り圧力をもたらした理由はXNUMXつもありません。 世界中で多くのイベントが同時に進行しているため、市場はいつか下落しなければなりませんでした。
しかし、金融市場の混乱につながった理由のいくつかを以下に示します。
1. 米国のインフレスパイク
米国ではしばらくの間、インフレ上昇の恐れがはっきりと見えていましたが、ついにそれが実現しました。 消費者物価指数 (CPI) は、一定期間にわたる商品やサービスの価格の変化率を測定する方法です。
商品とサービスの価格は急騰し、8.3 月の消費者物価指数は毎年 1980% 上昇しました。これは、アメリカの消費者が XNUMX 年代以来初めて見た水準です。
この驚くべきインフレ率の上昇は、賃金の上昇と一致しない場合、引き続き市場に悪影響を与える可能性があります。 企業の経費が大幅に増加したため、企業にも影響を与えています。
収益力は上がったものの、利益率は激減しており、市場に直撃している。 これらはすべて、公開企業のシェアに反映されている消費者の信頼を直接傷つけています。
2. ロシア・ウクライナ戦争の危機
プーチン大統領が再びすべてを台無しにすることを決定したとき、パンデミックを把握した後、世界市場は新たな高値を求めて反発し始めました. ロシアのウクライナ侵攻は、主要な金融市場の崩壊における重要な出来事であることが判明しました。
ロシアは世界の石油の約 10% を輸入しており、戦争は貿易に多くの不正をもたらしました。 欧州連合と米国がロシアの石油輸入を禁止したため、石油価格が史上最高値に急騰したため、企業は輸送費を増やし始めました。
これにより、成長期待と収益予測が大幅に低下し、結果として株価が下落しました。
3. 金利に対するFRBの行動
米国の連邦準備制度理事会は、国内の憂慮すべきインフレに対処するためにいくつかの規範を導入しました。 将来のために 2% のインフレを維持するために、FRB は金利を 0.5% 引き上げました。 これは 2000 年以来最大の利上げであり、その結果は明らかです。
金利を押し下げることを意図したものではありませんが、 株式市場、それは株式に害を及ぼします。
金利が上昇すると、企業は支出を減らす傾向があり、最終的には経済成長のペースが低下します。 したがって、それは株価に直接影響します。
4.サプライチェーンの混乱
COVID-19 パンデミックは世界経済に打撃を与え、その影響は依然として非常に顕著です。 パンデミックとそれに続く世界的なロックダウンにより、サプライチェーンも大きな影響を受けました。
巨大企業は、生産が停止したため、製品の不足に見舞われました。 その結果、顧客のニーズと要求を満たす製品の供給が不十分になりました。
これらすべてが会社の利益を減少させ、株価の下落をもたらしました。
5. 中国の生産量の大幅な減少
中国は世界第 XNUMX 位の経済大国であり、労働力が最も安い国です。 アップルやテスラのような大企業の多くは、国内に製造部門を設立しています。
パンデミックが再び国を襲ったため、国のサプライチェーンは再び大きな打撃を受けました。 これは供給不足を引き起こし、製品の価格を押し上げます。
これはドットコム バブル 2.0 ですか?
これは、現在すべての投資家を悩ませている問題です。 この声明を裏付ける興味深い事実をいくつか見つけました。これが私が見つけたものです。
ドットコム バブルと同様に、社名に「.com」を追加したすべての企業が一夜にして成功を収めたとき、仮想通貨と DeFi でもまったく同じことが起こりました。
歴史は XNUMX 回も XNUMX 回も繰り返さないとよく言われますが、歴史は韻を踏んでいます。 これが最近の出来事です。
1. 類似指数
2022年と2000年の指数にも同様の動きがあります。
市場の調整は珍しいことではありませんが、短期間での大規模な下落は毎朝起こることではありません。 2000 年の暴落では 80% を超える暴落が発生し、NASDAQ は 1996 年の水準に戻りました。
同様に、COVID-19 後のブーストでは、市場で大規模な強気相場が見られましたが、30 つの調整が始まり、さまざまなマイナス要因が世界を襲ったため、NASDAQ が XNUMX% 下落したため、すべてのポンプを利用しているようです。月。
2. アマゾンとネットフリックスのバブル
ドットコムの時代と同じように、Covid-19 のパンデミックが沈静化するにつれて、Amazon や Netflix などの巨大テクノロジー企業が制作を強化しました。 顧客のニーズと需要を満たすために多額の投資を行っているため、すべてのテクノロジー企業は過剰な支出と過剰な雇用を行っているようです。
その結果は、下のチャートにはっきりと現れています。
As Netflix 報告され、初めて加入者が失われ、 Amazon 世界中で法的通知に直面し続けていますが、彼らはコロナ後のブーストで作ったすべてのブームを吸収しているようです.
わずか 40 か月で価値が 73 倍になった Amazon は、わずか 5 か月で XNUMX% 下落しています。 一方、何年も夢のように強気の勢いで走っていた Netflix は、XNUMX か月で XNUMX% のクラッシュを記録し、プールに飛び込みました。
その理由は間違いなく、過剰雇用とその後の企業の損失です。 この状況はまさにドットコムバブルを再現しています。
ただし、いくつかの類似点はあるものの、現在のシナリオはバブルとまったく同じではありません。 確かに、一部の企業は過大評価されていますが、多くの成長の可能性を示しているため、妥当な価格に近い価格が設定されています。
2000 年の同業他社と比較すると、はるかに優れた位置にあります。 急な調整により、すべてのテクノロジー大手は、利益のために研究と開発を続けているため、警戒を強めています。 彼らが過去の過ちを十分に認識していることは非常に明らかであり、今回は彼らがバラバラにならないようにします.
市場の次は?
誰も市場の時間を計ることはできません。 次の動きを予測しようとしている間、危険にさらされていることがたくさんあります。 ただし、より多くのリスクを冒すよりも、安全である方がよいでしょう。
現在の状況は、残念ながら最悪の事態が終わっていないことを証明しています。 ロシアの侵略がまだ進行中であることから、世界市場は引き続き不安を抱いています。 連邦準備制度理事会は、インフレがここにとどまり、経済が呼吸するのにしばらく時間が必要であることを示しています.
ハイテク企業はまた、中国の停止により、製品とサービスの大幅な不足に苦しんでいます。 これらすべての状況は、市場がさらに下落する可能性があることを示しています。
しかし、そのような状況でどのようにお金を市場に投資しますか?
それとも、損失を出して既存のポートフォリオを売却する必要がありますか?
心配しないで。 次のセクションでは、そのような状況で何が最善の決定になるかについて説明します。
この市場の状況に備えるための To Do リスト
現在の市場状況については多くの憶測があります。 ただし、いくつかの賢い動きをすることで、かなりのお金を稼ぐことができます.
1. 収益力で株を選ぶ
ポンピングしてすぐに利益を上げていたものに投資する時代は終わりました。 強気相場でお金を稼ぐことは、 弱気市場で生き残る.
収益力の高い企業に投資するようにしてください。 より大きな売りが市場に出た場合、これらの企業は逆境に強い企業になります。
2. 配当を狙う
はい、配当金は多くの人々にとって新しい収入源です。 配当を支払う株式が、市場で発生するフラッシュ クラッシュの影響をあまり受けないことは明らかです。 これは、彼らの強力なファンダメンタルズによるものです。
3.市場の時間を計ろうとしないでください
株価の下落に貪欲になり、底をつきたいと思っているなら、あなたは市場でお金を失う 99% の人々の一部になることができます。 底をつかむよりも、株が反発して成長の兆しを見せ始めたときに資金を投入する方が安全です。
4. より安全な投資を行う
これは、損失がなければ、より安全な投資のためにポートフォリオを多様化する時期です。 SIPへの投資を検討し、 ミューチュアルファンド、および債券。 これらは、そのような市場の動きにおいて最も変動の少ない投資です。
5. 何もしないことが一番
時には、何もしないことが驚くべきことであり、株式市場ではそれはさらに顕著です。 ポートフォリオがダウンしていない場合は、金融市場から一休みすることを検討できます。
このようなフラッシュ クラッシュやダンプは非常にまれであり、このような状況では予測は毎日失敗します。 したがって、貪欲になって投資を失うよりも、市場が落ち着くのを待つ方がよいでしょう。
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