Niezależnie od tego, czy jesteś pod silnym wpływem rynków finansowych, czy nie, ten artykuł przyniesie ci dreszcze po tym, jak wiesz, co się dzieje.
Rynki globalne krwawią do czerwoności. Raporty podają około 11 bilionów dolarów strat na rynkach.
S&P 500 spadł aż o 19%. NASDAQ, popularny ze względu na swoje zaawansowane technologicznie akcje, spotkał się z jeszcze większym gniewem, ponieważ spadł o ponad 28%.
Rynki kryptowalut spadły jak deszcz i spadły o ponad 50%. Luna (projekt kryptowalutowy) spadła o ponad 99%.
Tak, to jest to, co dzieje się na świecie i wierzcie lub nie, konsekwencje tej katastrofy mocno na was wpłyną.
Postaram się przełamać obecny scenariusz rynkowy, jego podobieństwo do minionej globalnej recesji i jak można go pokonać najlepszymi praktykami.
Więc wskoczmy do tego i zobaczmy, dlaczego w ogóle doszło do takiej katastrofy?
Dlaczego światowe rynki spadają?
Nie ma jednego powodu, który spowodowałby tak ogromną presję na sprzedaż na całym świecie. Ponieważ wiele wydarzeń odbywało się w tym samym czasie na całym świecie, pewnego dnia rynki musiały upaść.
Ale oto kilka powodów, które doprowadziły do krwawej łaźni na rynkach finansowych.
1. Skok inflacji w USA
Obawa przed wzrostem inflacji była wyraźnie widoczna od jakiegoś czasu w USA i wreszcie się udało. Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) to metoda pomiaru tempa zmian cen towarów i usług w czasie.
Ceny towarów i usług poszybowały w górę, a odczyt CPI za kwiecień wzrósł o 8.3% rocznie, co jest poziomem, który amerykańscy konsumenci zaobserwowali po raz pierwszy od lat 1980-tych.
Ten alarmujący wzrost inflacji może nadal szkodzić rynkom, jeśli nie będzie mu towarzyszyć wyższe płace. Wpłynęło to nawet na firmy, ponieważ ich wydatki znacznie wzrosły.
Chociaż możliwości zarobkowania wzrosły, marże zysku ulegają obniżeniu, a tym samym ma to bezpośredni wpływ na rynki. Wszystko to bezpośrednio uderza w zaufanie konsumentów, co znajduje odzwierciedlenie w akcjach spółek publicznych.
2. Kryzys wojny rosyjsko-ukraińskiej
Rynki globalne zaczęły dążyć do nowszych szczytów po opanowaniu pandemii, kiedy Putin postanowił ponownie wszystko zepsuć. Inwazja rosyjska na Ukrainę okazała się kluczowym wydarzeniem upadku głównych rynków finansowych.
Rosja importuje około 10% światowej ropy, a wojna przyniosła wiele nieprawidłowości w handlu. Gdy Unia Europejska i Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej, firmy zaczęły wydawać więcej na transport, gdy ceny ropy wzrosły do najwyższych w historii.
Spowodowało to gwałtowny spadek oczekiwań wzrostu i prognoz zysków, skutkując spadkiem cen akcji.
3. Działania Fed w sprawie stóp procentowych
Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych wprowadziła kilka norm, aby zaradzić alarmującej inflacji w kraju. Aby utrzymać inflację na poziomie 2% na przyszłe czasy, federalni podnieśli stopy procentowe o 0.5%. To największa podwyżka stóp procentowych od 2000 r., której efekt jest wyraźnie widoczny.
Chociaż stopy procentowe nie mają na celu zepchnięcia w dół Giełda Papierów Wartościowych, szkodzi akcjom.
Wraz ze wzrostem stóp procentowych firmy wydają mniej, co ostatecznie powoduje spadek tempa wzrostu gospodarki. Tym samym wpływa bezpośrednio na ceny akcji.
4. Zakłócić łańcuch dostaw
Pandemia COVID-19 zniszczyła światową gospodarkę, a jej wpływ jest nadal bardzo widoczny. Łańcuchy dostaw również mocno ucierpiały z powodu pandemii i następującej po niej globalnej blokady.
Gigantyczne firmy cierpiały na brak produktów, ponieważ produkcja została wstrzymana. Spowodowało to niedostateczną podaż produktów do potrzeb i wymagań klienta.
Wszystko to obniżyło zysk spółki i spowodowało spadek jej cen akcji.
5. Ogromny spadek produkcji w Chinach
Chiny są drugą co do wielkości gospodarką świata i krajem o najtańszej sile roboczej. Wiele dużych firm, takich jak Apple i Tesla, utworzyło swoje jednostki produkcyjne w tym kraju.
Gdy pandemia ponownie uderzyła w kraj, łańcuch dostaw tego kraju po raz kolejny odniósł ogromny cios. Powoduje to niedobór podaży, co podnosi ceny produktów.
Czy to jest The Dot Com Bubble 2.0?
To pytanie nurtuje teraz każdego inwestora. Znalazłem kilka naprawdę interesujących faktów na poparcie tego stwierdzenia i właśnie tego się dowiedziałem.
Podobnie jak w bańce internetowej, kiedy każda firma, która dodała „.com” do swojej nazwy, odniosła z dnia na dzień sukces, dokładnie to samo stało się z kryptowalutami i DeFi.
Jak powszechnie mówi się, że historia nie powtarza trzech czy czterech, ale rymuje się. To się ostatnio dzieje.
1. Podobne indeksy
Podobny ruch występuje też we wskaźnikach z 2022 i 2000 roku.
Korekty rynkowe nie są czymś rzadkim, ale ogromny dump w krótkim czasie nie jest czymś, co dzieje się każdego ranka. Katastrofa z 2000 roku była świadkiem krachu o ponad 80%, co przywróciło NASDAQ do poziomu z 1996 roku.
Podobnie, wzrost po COVID-19 spowodował ogromną hossę na rynku, ale gdy korekta rozpoczęła się cztery i różne negatywne czynniki uderzyły w świat, wydaje się, że wykorzystuje wszystkie pompy, ponieważ NASDAQ spadł o 30% w kwestii miesiące.
2. Bańka Amazona i Netflix
Podobnie jak w czasach Dotcomów, gdy pandemia Covid-19 zwalniała, giganci technologiczni, tacy jak Amazon i Netflix, przyspieszyli swoje produkcje. Przy ogromnych inwestycjach mających na celu zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów, wszystkie firmy technologiczne wydają się przepłacać i zatrudniać.
Wynik jest wyraźnie widoczny na poniższych wykresach.
As Netflix zgłoszone, jego utrata abonenta po raz pierwszy, oraz Amazonka nadal spotykają się z prawnymi zawiadomieniami na całym świecie, wydają się pochłaniać cały boom, jaki wywołali w okresie po kowdzie.
Amazon, który podwoił swoją wartość w ciągu zaledwie czterech miesięcy, stracił 40% w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Podczas gdy Netflix, który od lat był w wymarzonym wyścigu, zanurkował w basenie z 73% awarią w ciągu 5 miesięcy.
Powodem jest niewątpliwie nadmierne zatrudnienie i straty kolejnych firm. Ta sytuacja dokładnie odwzorowuje bańkę internetową.
Jednak nawet przy pewnych podobieństwach obecny scenariusz nie przypomina bańki. Niewątpliwie niektóre firmy są przewartościowane, ale wyceniane są blisko ich rozsądnej ceny, ponieważ wykazują duży potencjał wzrostu.
Jeśli porównasz ich z ich rówieśnikami w 2000 roku, to są w znacznie lepszej sytuacji. Gwałtowna korekta postawiła wszystkich gigantów technologicznych w pogotowiu, którzy kontynuują badania i rozwój na swoją korzyść. Widać wyraźnie, że doskonale zdają sobie sprawę ze swoich błędów z przeszłości i tym razem zadbają o to, aby nie rozpadły się na kawałki.
Co dalej dla rynków?
Nikt nie może mierzyć czasu na rynkach. Stawką jest wiele, gdy próbujesz przewidzieć następny ruch. Lepiej jednak być bezpiecznym, niż podejmować większe ryzyko.
Obecna sytuacja pokazuje, że najgorsze niestety jeszcze się nie skończyło. Ponieważ rosyjska inwazja wciąż trwa, światowe rynki nadal się boją. Fed zasygnalizował, że inflacja się utrzyma, a gospodarka potrzebuje trochę czasu, aby odetchnąć.
Firmy technologiczne również cierpią z powodu ogromnego niedoboru produktów i usług z powodu wstrzymania Chin. Wszystkie te sytuacje pokazują, że rynki mogą jeszcze dalej spadać.
Ale jak w takich warunkach inwestować pieniądze na rynkach?
A może powinieneś sprzedać swój dotychczasowy portfel ze stratą?
Nie martw się. W następnej sekcji dowiesz się, jaka może być najlepsza decyzja w takich sytuacjach.
Lista rzeczy do zrobienia, aby przygotować się na te warunki rynkowe
Istnieje wiele spekulacji na temat obecnej sytuacji na rynku. Jednak wykonanie pewnych sprytnych ruchów może zarobić sporo pieniędzy.
1. Wybierz akcje na podstawie ich zdolności zarobkowych
Czas, w którym inwestowanie we wszystko, co pompuje i osiąga szybkie zyski, już minął. Zarabianie pieniędzy w wyścigu byków jest o wiele łatwiejsze niż przetrwanie w bessie.
Staraj się inwestować w te firmy, które mają dobrą zdolność zarobkową. Gdy na rynkach pojawi się większa wyprzedaż, będą to firmy, które w niesprzyjających warunkach utrzymają się dobrze.
2. Celuj w dywidendy
Tak, dla wielu osób dywidendy są nowym źródłem dochodu. Oczywiste jest, że akcje wypłacające dywidendę nie są zbytnio dotknięte gwałtownymi załamaniami, które pojawiają się na rynkach. Wynika to z ich mocnych podstaw.
3. Nie próbuj mierzyć czasu na rynku
Jeśli stajesz się chciwy na spadające ceny akcji i chcesz złapać dno, możesz być częścią 99% ludzi, którzy tracą pieniądze na rynkach. Zamiast łapać dno, bezpieczniej jest postawić pieniądze, gdy akcje odbiją się i zaczną wykazywać oznaki wzrostu.
4. Idź po bezpieczniejsze inwestycje
Jest to czas, w którym dywersyfikujesz swój portfel w celu uzyskania bezpieczniejszych inwestycji, jeśli nie ponosisz strat. Rozważ inwestycję w SIP, fundusze inwestycyjnei obligacje. Są to najmniej zmienne inwestycje w takie ruchy rynkowe.
5. Najlepszą rzeczą do zrobienia jest nicnierobienie
Czasami nicnierobienie może zdziałać cuda, a na giełdach jest to jeszcze bardziej widoczne. Jeśli Twój portfel nie spada, możesz rozważyć przerwę od rynków finansowych.
Takie błyskawiczne awarie i zrzuty są rzeczywiście niezwykłe, a prognozy zawodzą każdego dnia w takich warunkach. Lepiej więc poczekać, aż rynki się uspokoją, niż stać się zachłannym i stracić swoje inwestycje.
Dodaj komentarz