Без обзира да ли сте под великим утицајем финансијских тржишта или не, овај чланак ће вам најежити кичму након што сазнате шта се дешава.
Глобална тржишта су крвава. Извештаји наводе губитак од око 11 билиона долара на тржиштима.
С&П 500 је у паду за огромних 19%. НАСДАК, популаран по својим технолошки тешким акцијама, суочио се са још већим гневом јер је пао за преко 28%.
Крипто тржишта су пала као киша и пала за више од 50%. Луна (пројекат криптовалута) пао је за више од 99%.
Да, ово је оно што се дешава у свету, и верујте у то, или не, последице овог несрећа ће вас јако утицати.
Покушаћу да разбијем овај тренутни тржишни сценарио, његову сличност са прошлом глобалном рецесијом и како га можете победити најбољим праксама.
Дакле, хајде да скочимо у то и да видимо зашто је уопште дошло до таквог краха?
Зашто су глобална тржишта у паду?
Не постоји ниједан разлог који је довео до тако великог продајног притиска на глобалном нивоу. Са многим догађајима који се дешавају широм света у исто време, тржишта су једног дана морала да падну.
Али ево неких од разлога који су довели до крвопролића на финансијским тржиштима.
1. Пораст инфлације у САД
Страх од пораста инфлације био је јасно видљив неко време у САД, и то се коначно догодило. Индекс потрошачких цена (ЦПИ) је метода мерења стопе промене цена робе и услуга током одређеног временског периода.
Цене роба и услуга су нагло порасле, а ЦПИ за месец април је повећан за 8.3% на годишњем нивоу, ниво који су амерички потрошачи видели први пут од 1980-их.
Овај алармантни раст инфлације може наставити да штети тржиштима ако се не усклади са вишим платама. То је чак утицало и на компаније јер су им трошкови значајно порасли.
Иако је капацитет зараде порастао, профитне марже се смањују, а самим тим то директно утиче на тржишта. Све ово директно нарушава поверење потрошача, што се огледа у акцијама јавних предузећа.
2. Руско-украјинска ратна криза
Глобална тржишта су почела да се окупљају за нове максимуме након што су се ухватили у коштац са пандемијом када је Путин одлучио да све поново забрља. Показало се да је руска инвазија на Украјину кључни догађај у паду великих финансијских тржишта.
Русија увози око 10% светске нафте, а рат је донео многе неправилности у трговини. Како су Европска унија и САД забраниле увоз руске нафте, предузећа су почела да троше више на транспорт пошто су цене нафте скочиле на рекордне вредности.
Ово је довело до наглог пада очекивања раста и прогноза зарада, што је довело до пада цена акција.
3. ФЕД Акција на каматне стопе
Федералне резерве Сједињених Држава донеле су неколико норми за борбу против алармантне инфлације у земљи. Да би задржали инфлацију од 2% за будућа времена, федералне јединице су подигле каматне стопе за 0.5%. Ово је највеће повећање каматних стопа од 2000. године, а резултат је јасно видљив.
Иако каматне стопе немају за циљ да потискују берза, то штети капиталу.
Како каматне стопе расту, компаније теже мање троше, што на крају изазива пад темпа раста привреде. Дакле, директно утиче на цене акција.
4. Прекините ланац снабдевања
Пандемија ЦОВИД-19 нанела је штету глобалној економији, а њен утицај је и даље веома изражен. Ланци снабдевања су такође тешко погођени због пандемије и глобалног закључавања.
Гигантске компаније су имале недостатак производа јер је производња стала. То је резултирало неадекватном снабдијевањем производа како би се задовољиле потребе и захтјеви купаца.
Све ово је умањило профит компаније и довело до пада цена акција.
5. Велики пад производње у Кини
Кина је друга по величини светска економија и земља са најјефтинијом радном снагом. Многе велике компаније као што су Аппле и Тесла поставиле су своје производне јединице у земљи.
Како је пандемија поново погодила земљу, ланац снабдевања у земљи поново је претрпео огроман ударац. То узрокује недостатак понуде, што повећава цене производа.
Да ли је ово Тхе Дот Цом Буббле 2.0?
Ово је питање које тренутно мучи сваког инвеститора. Пронашао сам неке заиста занимљиве чињенице које подржавају ову изјаву, и ево шта сам сазнао.
Слично дот цом балону, када је свака компанија која је додала „.цом“ свом имену преко ноћи видела успех, ствари су се десиле потпуно исто са криптовалутама и ДеФи-јем.
Као што је познато, историја се не понавља три или четири, већ се римује. Ево шта се дешава у последње време.
1. Слични индекси
Слично кретање постоји и у индексима 2022. и 2000. године.
Корекције тржишта нису реткост, али огромна депонија за кратко време није нешто што се дешава сваког јутра. Пад из 2000. био је сведок пада од више од 80%, што је вратило НАСДАК на ниво из 1996. године.
Слично томе, појачање после ЦОВИД-19 довело је до масовног раста тржишта, али како је корекција почела четири и разни негативни фактори су погодили свет, чини се да користи све пумпе јер је НАСДАК пао за 30% у року од месеци.
2. Амазон и Нетфликов мехур
Баш као у време Дотцом-а, док је пандемија Цовид-19 успоравала, технолошки гиганти попут Амазона и Нетфлик-а појачали су своју продукцију. Са огромним улагањима за задовољење потреба и захтева купаца, чини се да су све технолошке компаније превише потрошиле и запослиле.
Резултат је јасно видљив на графиконима испод.
As Нетфлик пријавио губитак претплатника по први пут, и амазонка наставља да се суочава са правним обавештењима широм света, чини се да апсорбују сав бум који су направили у порасту после ковида.
Амазон, који је удвостручио своју вредност за само четири месеца, пао је за 40% за само три месеца. Док је Нетфлик, који је годинама био у трци са биковима из снова, заронио у базен са падом од 73% за 5 месеци.
Разлог је несумњиво прекомерно запошљавање и губици компанија који су уследили. Ова ситуација тачно реплицира балон дот цом.
Међутим, чак и уз неке сличности, тренутни сценарио не личи баш на балон. Несумњиво је да су неке компаније прецењене, али цене су им близу разумне цене јер показују велики потенцијал раста.
Ако их упоредите са вршњацима из 2000. године, онда су далеко боље позиционирани. Стрма корекција је довела све технолошке гиганте у приправност док настављају да истражују и развијају се у своју корист. Врло је јасно да су свесни својих прошлих грешака, а овога пута ће се побринути да се не распадну.
Шта је следеће за тржишта?
Нико не може да мери тржишта. Много тога је на коцки док покушавате да предвидите његов следећи потез. Међутим, боље је бити сигуран него више ризиковати.
Садашња ситуација доказује да најгоре, нажалост, није прошло. С обзиром да је руска инвазија и даље у покрету, глобална тржишта и даље страхују. Федералне јединице су наговестиле да је инфлација ту да остане, а привреди треба неко време да одахне.
Технолошке компаније такође трпе огроман недостатак производа и услуга због застоја Кине. Све ове ситуације показују да тржишта још могу ићи даље.
Али, како у таквим условима уложити свој новац на тржишта?
Или бисте требали продати свој постојећи портфељ са губитком?
Не брини. Следећи одељак вам говори шта може бити најбоља одлука у таквим ситуацијама.
Листа обавеза да се припремите за ове тржишне услове
Много се спекулише о тренутној ситуацији на тржишту. Међутим, вођење неких паметних потеза може вам донети добар новац.
1. Одаберите акције на основу њиховог капацитета зараде
Време када се улагало у било шта што је пумпало и брзо зарађивало је прошло. Зарађивање новца у трци бикова је много лакше него преживљавање на медведјем тржишту.
Покушајте да инвестирате у оне компаније које имају добру зараду. Када већа распродаја удари на тржишта, то ће бити компаније које ће бити јаке у неповољним условима.
2. Циљ за дивиденде
Да, дивиденде су нови извор прихода за многе људе. Сасвим је очигледно да акције које плаћају дивиденде нису много погођене брзим краховима који се дешавају на тржиштима. То је због њихових јаких основа.
3. Не покушавајте да темпирате тржиште
Ако постајете похлепни са палим ценама акција, и желите да ухватите дно, онда можете бити део 99% људи који губе новац на берзи. Уместо да ухватите дно, сигурније је уложити свој новац када се акције почну враћати и почну да показују знаке раста.
4. Идите на сигурније инвестиције
Ово је време када диверзификујете свој портфолио за сигурније инвестиције ако нисте на губитку. Размислите о улагању у СИП-ове, Заједничка средства, и обвезнице. Ово су најмање волатилне инвестиције у таквим тржишним кретањима.
5. Најбоље је не радити ништа
Понекад нечињење може учинити чуда, а на берзама је то још израженије. Ако ваш портфолио није смањен, онда можете размислити о одмору од финансијских тржишта.
Овакви бљескови рушења и депоније су заиста необични, а предвиђања не успевају сваког дана у овим условима. Дакле, боље је сачекати да се тржишта слегну него да постанете похлепни и изгубите своје инвестиције.
Ostavite komentar