Прави новац је у питању када се купују акције и опције, тако да сваки лош избор може довести до значајних губитака.
Због ове рањивости, трговци користе методе куповине и продаје засноване на различитим стандардима и смерницама у складу са захтевима и циљевима тржишта. Они експериментишу са различитим приступима пре него што уђу на тржиште.
У почетку, трговци тестирају различите методе трговања на рачунарима док гледају трговачке графиконе. Због технолошког развоја, многи произвођачи су креирали софтвер за тестирање уназад како би тестирали боље технике трговања користећи претходне податке. Резултати теста помажу у модификацији приступа трговању ради повећања профита.
Међутим, различити приступи тестирању уназад разликују се на основу нивоа стручности у трговини, доступног система, земље и других сличних аспеката.
Данас имамо и напредни софтвер који помаже трговцима да уђу трговање опцијама како би се обезбедио значајан профит.
Шта је Бацктестинг?
Тестирање опција уназад је сјајна техника за одређивање колико добро ће ваша стратегија трговања опцијама функционисати и осигурати да користите најбољи приступ док тргујете стварним новцем како бисте направили интелигентне изборе.
Тестирање опција и акција су као две стране истог новчића. Главна разлика између њих је у томе што тестирање опција уназад процењује одређени скуп стандарда за опције трговања.
Добијате свеобухватне податке који укључују обављене трговине, повлачење, однос ризика и награде, кумулативни принос, проценат успеха и још много тога.
Шта је софтвер за бацктестинг?
Ефикасност стратегије трговања или улагања се тестира коришћењем софтвера за тестирање уназад, што такође помаже да се предвиди колико ће добро бити у будућности.
Рекреација а трговање стратегија коришћење прошлих података из финансијских средстава као што су опције, акције и друго засновано је на коду за тестирање уназад у софтверу.
Да би се то урадило, користе се различити тржишни сценарији и скупови података за тестирање приноса модела. Да бисте изабрали стратегију трговања која има најбољи учинак на основу историјских информација, инвестиција банке и финансијски саветници прилагођавају различите факторе стратегије трговања и процењују изводљивост метода трговања.
Штавише, професионалци у трговању могу да користе софтвер за тестирање уназад да би добили податке о потенцијалној нето добити/губитку, изложености тржишту, флуктуацијама, приносу прилагођеном ризику и приносу, а да притом не доводе новац у опасност.
Хајде да погледамо 12 најбољих алата и софтвера за тестирање опција:
ТрадингВиев
Скоро 200 милиона људи сваког месеца посети ТрадингВиев, који је прерастао у једну од најпознатијих глобалних друштвених мрежа за трговање.
ТрадингВиев нуди неколико функција цртања и скрининга које се могу користити на инструментима којима се тргује на скоро свим светским берзама, упркос томе што су бесплатни.
Даље, ТрадингВиев пружа иновативно софтверско решење за бацктестинг подржано приступом светском тржишту и низом трговачких индикатора и средстава (акције, девизе, криптовалуте и још много тога).
На платформи је доступно много различитих скрипти и техника за бацктестинг. Међутим, запамтите да иако су многе од њих бесплатне, морате их платити ако желите приступ напредним техникама.
Његов изглед прилагођен кориснику је једна од главних предности ТрадингВиев алатке за тестирање уназад. Извештаји о резултатима су фантастични.
Укључује информације о профитабилности стратегије, укључујући нето профит, повлачење, профитабилне трговине и још много тога. Трговине су визуелно приказане ради лакше визуелне референце на графикону.
Саветује се одабир Про и Про Плус верзија ако намеравате да користите ТрадингВиев за софистицираније тестирање уназад и анализу трговања.
То је зато што дају приступ широком низу графикона, индикатора и трговачких сигнала поред пружања неупоредиве корисничке услуге и приступа подацима у реалном времену унутар дана о скоро свим средствима.
Преко 2,000,000 појединаца редовно подноси концепте и приступе трговању које можете користити бесплатно или купити, што је један од најбољих аспеката ТрадингВиев алатке за тестирање уназад.
Поред тога, можете заједно да појачате своју игру јер је цела заједница усклађена да тежи бољим уносним перформансама трговања.
Траде Идеас
Траде Идеас је идеалан алат за тестирање уназад који ће вам помоћи да искористите потенцијал вештачке интелигенције пошто она брзо постаје доминантан тренд на берзама.
Програм за анализу акција има могућности аутоматизованог тестирања уназад које вам омогућавају да испитате прошле догађаје да бисте утврдили како би се специфичне идеје за трговину понашале у различитим околностима.
ОддсМакер, посебан модул уграђен у скенер залиха Траде-Идеас, назив је функције тестирања уназад. Доступан је за посебну куповину и део је претплате Траде Идеас Премиум.
То је сада највеће тржишно „базирано на догађајима“ тестирање залиха уназад. Штавише, анализа тржишта у реалном времену и откривање потенцијалних трговачких идеја са високим профитом су загарантовани када се заједно користе анализатор акција и софтвер за тестирање.
Трговац тада може да замисли шта би се догодило да је искористио шансу када се она у почетку појавила. Не постоје захтеви за скриптовање или програмирање за могућност тестирања уназад, што је невероватно лако за коришћење.
Интегрисани АИ алгоритми за трговање могу се користити као допуна софтверском решењу за бацктестинг.
Траде Идеас Про пружа улазне и излазне сигнале и свеобухватне податке о успешности трговине.
Преко брокерског АПИ-ја, трговац може чак и дозволити софтверу да самостално обавља трговину, у зависности од унапред постављених критеријума. Чињеница да су АИ алгоритми редовно надмашили тржиште током времена је значајнија.
Форек Тестер
Најликвиднији финансијски сектор на свету је Форек тржиште. Форек трговање је за разлику од трговања на било ком другом финансијском тржишту јер је и најнесталније.
Ако тргујете форек-ом, потребан вам је тестер за позадину да покажете како ће ваша техника деловати на овом нестабилном тржишту.
Алат је специјализовани софтвер за позадинско тестирање форек трговина који ће показати како ће ваша техника функционисати када тргујете валутним паровима уместо имовином на берзи.
Резултати су једноставни за разумевање, што повећава ефикасност идентификовања области за побољшање.
Штавише, Форек Тестер је фокусиран програм за тестирање уназад који се истиче у ономе што ради. Форек Тестер је једно од најприкладнијих решења доступних тренутно, захваљујући овом посвећеном фокусу на креирању највеће алатке за бацктестинг за Форек трговину.
За њихов основни програм, Форек Тестер кошта једнократну накнаду од 149 долара. Нажалост, основни тестер је способан само за толико. Компанијски Супер дата план, који кошта 29.99 долара месечно, најбоље функционише када је у пакету са програмом.
ТрендСпидер
Још један софтверски програм за тестирање уназад који треба размотрити је ТрендСпидер. Олакшава техничку анализу уз помоћ графикона и упозорења. Можете се ослонити на значајне унутардневне податке и преко 20 година историјских података за дневни временски оквир да бисте се унели у технике тестиране уназад.
На овај начин можете обезбедити већу тачност својих модела и избегавати методе трговања које би биле лоше док користите податке у реалном времену.
Поред тога, алати за бацктестинг могу имплементирати практична правила трговања како би се тачно реплицирало искуство трговања у стварном свету и прикладни су и за дуге и за кратке приступе.
Пошто је софтвер заснован на графиконима (од 1 минута до годишње), можете једноставно развити техничка правила куповине и продаје без знања како да напишете ни једну линију кода. Тако, на пример, ако желите да креирате јединствене стратегије од нуле, можете да помешате неколико индикатора, трговачке сигнале за акцију цена, обим, обрасце портфолио графикона и још много тога.
Елементи за тестирање уназад ТрендСпидер-а су у потпуности усредсређени на визуелни интерфејс, што га чини фантастичном опцијом чак и за почетнике.
Графикони се такође користе за приказивање резултата тестирања уназад, што олакшава идентификацију најбољих и најнижих перформанси и других критичних података као што су аутоматски трендови, добитна стопа, профитабилност и пад.
Због тога можете брзо одредити које трговинске идеје највише обећавају и које би могле имати користи од додатног финог подешавања.
Тицкерон
За акције, ЕТФ-ове, форек и криптовалуте, Тицкероново тестирање уназад је аутоматизовано и садржи јединствене алгоритме за идентификацију дијаграма са АИ-ом и за предвиђање. Када је у питању понуда тематских портфеља модела, прецизних трговачких сигнала заснованих на обрасцима, вероватноће успеха и нивоа поверења у вештачку интелигенцију, Тицкерон се истиче.
Тицкеронова трговачка платформа комбинује вештачку интелигенцију са људском интелигенцијом заснованом на заједници трговаца да би упоредила како људи и машине мисле.
Штавише, нуди комплексан низ функција и предности прилагођених вашем стилу улагања, фокусирајући се на дневне трговце, свинг трговце и инвеститоре. Тицкерон генерише предлоге за трговање на основу препознавања образаца користећи принципе вештачке интелигенције.
Прво, они користе свој претраживач шаблона за претрагу берза за акције које одговарају специфичним обрасцима цена из библиотеке образаца техничке анализе.
Сваки откривени образац, наравно, има историју успеха која је тестирана уназад, а њихов механизам за предвиђање трендова узима овај успех у обзир када прави предвиђања.
Метастоцк
Могућности напредног скенирања, тестирања уназад и предвиђања су комбиноване од стране независне платформе МетаСтоцк која је неутрална за брокера.
Користећи платформу, можете тестирати своју стратегију на целом тржишту и одређеном инструменту. Такође нуди прилику да креирате и тестирате своје софистициране методе трговања, као и да изаберете неку од унапред направљених ситуација за тестирање уназад.
Међутим, немојте се превише узбуђивати!
Чињеница је да ће вам требати неко основно знање о кодирању ако желите да креирате сложене моделе тестирања уназад.
Пошто МетаСтоцк приказује податке тестирања уназад на једноставан за разумљив начин, трговци то такође цене. Можете дубоко копати у сваки од сигнала за куповину или продају у оквиру програма.
На тај начин можете истражити даље информације као што су величина трговине, њена дужина, добит и губитак и још много тога.
Алат за предвиђање је још једна карактеристика која привлачи многе трговце на МетаСтоцк. Комбиновање статистике и математике резултира јасним облаком вероватноће који можете користити да прецизније одредите своје стоп-лосс и циљеве профита.
Када се комбинују са могућношћу тестирања уназад, они могу да покажу идеалан начин за профит од реактивних и проактивних података.
Интерфејс МетаСтоцк-а је једноставан, иако не би било неправедно описати га као солидну ретро естетику. Једноставно постоји много бољи софтвер за тестирање уназад ако сте крути у погледу изгледа програма који користите.
ТрадеСтатион
ТрадеСтатион је првенствено препозната као врхунска трговачко брокерска фирма која нуди трговање без провизије. Акције, ЕТФ-ови, фјучерс уговори, опције, криптовалуте, Заједничка средства, и више се може трговати.
С друге стране, количина софистицираних функција које нуди њена врхунска десктоп платформа ТрадеСтатион често остаје непримећена.
Преко ТрадеСтатион-а можете да тестирате, прецизирате и потпуно аутоматизујете своју стратегију трговања у низу акција и фјучерса. Поред тога, платформа садржи вишедеценијске историјске тржишне податке, што вам омогућава да креирате моделе са добрим информацијама.
Да бисте развили, тестирали и усавршили своју стратегију трговања у реалном времену, а да не доведете свој капитал у опасност, комбинација могућности тестирања уназад и способности симулације трговања показује се као идеалан предуслов.
Радећи ово, можете се опустити и одвојити онолико времена колико је потребно да повећате самопоуздање и побољшате ефикасност свог приступа пре него што га примените у стварном свету.
Ниња трговац
НињаТрадер је систем за симулацију трговања са софистицираним карактеристикама цртања и тестирања заснованим на Ц# програмском језику.
Платформа, која се првенствено фокусира на трговину фјучерсима, је фантастичан метод да будете спремни за жива тржишта са праксом трговања и стручним тржишним подацима.
НињаТрадер је међу најбољим софтверима за тестирање уназад који су доступни на тржишту у смислу функционалности.
Корисници платформе имају приступ великом избору историјских фидова, софистицираних алата за цртање и анализу, стотинама индикатора и хиљадама додатака и апликација независних произвођача за још више прилагођавања.
Креатори платформе су гарантовали неограничену помоћ, стални приступ смерницама за инвестирање и редовне вебинаре за обуку.
Успешна стратегија трговања на НињаТрадер-у се такође може конструисати коришћењем интегрисаног симулационог режима трговања.
Штавише, добијате приступ мотору високих перформанси кроз комбинацију елемената симулације и могућности тестирања уназад, што вам омогућава да потпуно бесплатно поправите све слабости полигона.
Платформа је међу највећим доступним софтверским опцијама за тестирање уназад и користе је и почетници и искусни трговци фјучерсима. Нећете бити изневерени ако одлучите да следите.
Недостатак је што се НињаТрадер лиценца мора купити да бисте се повезали са брокерским рачуном.
МетаТрадер КСНУМКС
Будући да је платформа за Форек трговину најшире коришћена широм света, природно повећава одговорност за поштовање функционалности тестирања уназад МетаТрадер 5.
Безбедно је тврдити да вас неће изневерити, упркос неколико мањих проблема као што је застарели кориснички интерфејс.
Пре него што крену уживо, корисници могу да тестирају и прецизирају своје стратегије трговања користећи Метатрадер Традинг Стратеги Тестер могућности. Поред тога, алатка за форек бацктестинг МетаТрадер 5 омогућава примену „стручних саветника“ или трговачких робота.
За појединце који су укључени у активности трговине девизама, МетаТрадер 5 Стратеги Тестер омогућава тестирање аутоматизованих система трговања. Ова функција је способна да реши сложена математичка и рачунарска питања.
Постоје различити режими тестирања где се могу користити извори историјских података, модели оптимизације параметара и други алати.
Излаз је елегантно представљен визуелно помоћу графикона, графикона и 3Д модела, слично онима које креирају програми за анализу података као што су Р и Питхон.
Узимајући то у обзир, почетници који траже интуитивни алат за форек бацктестинг можда неће сматрати да су могућности тестирања стратегије Мета Традер 5 најпрактичнија опција.
Али то се ослања на ваше познавање кодирања. За трговце почетнике, огромна снага платформе и разноврсност напредних функција могу бити превише неодољиви.
Међутим, то је несумњиво једна од најбољих опција ако тражите веома напредан историјски систем за тестирање. Најбољи део је што МТ5 омогућава алгоритамско и аутоматизовано извршење, омогућавајући вам потпуну слободу.
Интерактивне Брокери
Интерактивне Брокери истиче се својом звезданом репутацијом и приступачним ценама као једна од најбољих брокерских фирми.
Значајан део тржишта веровао је компанији јер је међу првима увела дисконтно посредовање, пословни модел.
Власници налога Интерацтиве Брокерс добијају приступ скоро целом инвестиционом универзуму, укључујући акције, обвезнице, ЕТФ-ове, фјучерсе, опције, заједничке фондове и трговање валутама.
Платформа има свеобухватну колекцију од више од 30 најсавременијих трговачких алата развијених да задовољи захтеве свих учесника на тржишту.
Софистицирани алат за прављење портфолија укључује основни механизам за бацктестинг компаније Интерацтиве Брокерс.
Он пружа трговцима све што им је потребно да направе план улагања и процене његов успех на основу основних информација, а не техничка анализа, како би и његово име
Штавише, врхунски подаци о истраживању и основним подацима, укључујући рангирање водећих добављача на страни куповине, аналитичара, податке у реалном времену и стримовање вести, извештаје о акцијама и још много тога, користе се за подршку креирању портфеља Интерацтиве Брокерс и алатима за тестирање уназад.
Захваљујући интегрисаном директном приступу тржишту, можете извршити трговину уживо са само неколико кликова чим будете задовољни учинком стратегије током фазе тестирања уназад.
Мицрософт Екцел
Екцел такође има могућности тестирања уназад. Био је то први широко коришћени трговци алатима који су користили за креирање модела за аутоматизовано извршење трговине.
Екцел функције тестирања уназад захтевају радно познавање ВБА. На пример, скуп Екцел формула ће радити ако желите да извршите тестирање акција или валута на почетничком нивоу.
Пошто Екцел има хиљаде лекција о томе како да извршите тестирање уназад, ако сте одлучни да га користите, имате све потребне алате да постанете вешти.
Поред тога, можете чак да уградите систем трговања заснован на Екцел-у са неким брокерима, као што су Интерацтиве Брокерс. ИБ Екцел АПИ мора бити инсталиран да би се завршио једноставан процес.
Са негативне стране, платформе посебно направљене за тестирање и аутоматизовано извршавање су моћније од Екцел-а. С обзиром да то није његов примарни циљ, има смисла. Ако вам недостају основне способности, Екцел можда није међу најбољим алтернативама за тестирање уназад и несумњиво није најефикаснија опција.
То је због мањих ограничења пројекта и времена које је потребно да се постави и покрене као софтвер за тестирање залиха. Међутим, ово је оно које треба изабрати ако желите искуство са традиционалном анализом трговања.
Куантсхаре
Предлаже се квантитативним аналитичарима који креирају робусне аутоматизоване системе и вреднују приступ широком спектру широко коришћених идеја које генеришу корисници, али морате знати како да кодирате.
Као што назив имплицира, КуантСхаре је специјализован за омогућавање квантитативних аналитичара да деле системе акција. Имају значајно тржиште система са тонама материјала који се може тестирати. Можете применити и тестирати бесконачан број опција ако имате ум за програмирање.
Они такође пружају имплементацију Поинт & Цлицк система. Интеграције вештачке интелигенције Оптимизатора вештачке интелигенције су фантастичне јер дозвољавају систему да помеша неколико правила како би одредио која се најбоље допуњују. Такође имају јаке моделе предвиђања засноване на неуронским мрежама.
Zakljucak
Тестирање уназад је од суштинског значаја јер вам омогућава да фино подесите свој приступ експериментисањем са различитим стратегијама управљања ризиком и сценаријима профитабилности да бисте видели који је најбоље избалансиран.
Поред тога, помаже у откривању недостатака вашег модела трговања. На овај начин можете решити проблеме у окружењу за обуку и тестирати ефикасност стратегије без улагања новца.
Типично, трговци и аналитичари развијају уверење да је тестирана стратегија у основи здрава и да би могла бити изводљива опција ако даје позитивне резултате.
Насупрот томе, стратегије које имају лош учинак током тестирања уназад ће довести до тога да њихови креатори редизајнирају или их потпуно напусте.
Ostavite komentar