Pamoja na maendeleo ya teknolojia ya kisasa, karibu kila kampuni sasa inategemea kanuni za kimantiki ili kubainisha jinsi biashara inavyofaa. Ili kutimiza matokeo yanayotarajiwa, algoriti hutumia data ya mtumiaji, data ya kihistoria na seti ya maagizo iliyoamuliwa mapema.
Kwa mfano, kampuni za ufadhili wa pande zote hutumia algoriti kuchukua kiasi kilichoamuliwa mapema kutoka kwa akaunti yako ya kila mwezi ya benki kwa SIP.
Walakini, hazina na madalali sio huluki pekee zinazotumia kanuni. Wawekezaji hutumia algoriti ili kupunguza makosa ya kibinadamu na kuongeza uwezekano wa faida ya biashara.
Biashara ya Algorithmic ni nini?
Katika biashara ya algoriti, mpango unawekwa na programu ya kompyuta ambayo inazingatia seti ya sheria zilizoamuliwa mapema. Kinadharia, mpango huo unaweza kutoa faida kwa kasi na marudio ambayo ni zaidi ya uwezo wa mfanyabiashara wa binadamu.
Maagizo yaliyobainishwa yanaweza kutegemea muundo wa hisabati, wakati, bei, idadi au mambo mengine. Mbali na kumpa mfanyabiashara matarajio ya faida, biashara ya algo huongeza ukwasi wa soko na kufanya biashara kupangwa zaidi kwa kupunguza ushawishi wa hisia za binadamu.
Mwanzo wa Uuzaji wa Algorithmic nchini India
Waraka wa kihistoria wa SEBI (Bodi ya Usalama na Ubadilishanaji wa Fedha ya India) wa 2008 ulitangaza kwamba India sasa inaweza kupanua soko lake hadi kwa Biashara ya Algorithmic. Kwa hivyo, mpango wa Ufikiaji wa Soko wa Moja kwa Moja (DMA) ulianzishwa.
Shukrani kwa ruhusa ya DMA, madalali waliruhusiwa kutoa teknolojia yao kwa wateja wasio wa reja reja. Wateja kama hao waliruhusiwa kutekeleza miamala kwa kutumia programu inayoendeshwa na algoriti.
Kwa hiyo, Biashara ya Algorithmic ilifanyika nchini India kwa mara ya kwanza bila ushiriki wa kibinadamu.
Manufaa ya Biashara ya Algorithmic
Biashara ya algoriti ina faida nyingi, haswa mikataba inapotekelezwa haraka iwezekanavyo.
Baadhi ya faida kuu za biashara ya algo ni pamoja na zifuatazo:
Huondoa Hisia za Kibinadamu
Moja ya faida kuu za biashara ya algoriti ni uwezo wake wa kuondoa hisia za kibinadamu kutoka kwa shughuli za biashara. Hii ni kwa sababu vitendo vya biashara vimeainishwa na kutabiriwa kwenye seti fulani ya miongozo.
Tofauti na biashara ya kiotomatiki, biashara ya binadamu huathiriwa na mihemko ambayo inaweza kusababisha maamuzi ya kibiashara yasiyo na mantiki. Kinyume chake, biashara ya algo inategemea zaidi biashara za kompyuta au otomatiki bila kuhusisha wanadamu.
Kwa hivyo, kwa mfano, ili kuzuia hisia, biashara ya algo daima inawashauri wafanyabiashara wasichukue hatari zaidi kuliko wanaweza kushughulikia.
Usahihi
Usahihi na usahihi ni muhimu ili kupata mafanikio katika Biashara ya Algo. Kwa kawaida, kungekuwa na uwezekano mkubwa wa kushindwa katika biashara ya algo ikiwa wanadamu walishiriki.
Biashara ya algorithmic, hata hivyo, hutumia kompyuta kufanya biashara kulingana na seti ya maagizo, ambayo hupunguza hatari ya makosa.
Kwa hivyo, kupanga kunapendekezwa kufanya chaguo sahihi za biashara ambazo zitakuza na kukuza usahihi wa ununuzi.
Hushughulikia Biashara Nyingi
Muamala wa algoriti hufungua njia kwa wafanyabiashara kutekeleza biashara kadhaa huku wakidumisha usahihi na kasi. Inaongeza zaidi uwezekano wa kupata mapato zaidi.
Kasi ya muamala imeimarishwa haraka kutokana na maendeleo bora ya kiteknolojia na uvumbuzi.
Uwezo wa Backtest
Wafanyabiashara lazima wahakikishe ni vipengele vipi vya mfumo wao wa biashara vina kasoro na wanapaswa kupendekeza marekebisho ya haraka ili kuzuia hasara nyingi. Kwa biashara ya algo, wafanyabiashara wanaweza kurudisha nyuma biashara zao kutumia data ya kihistoria na kulinganisha na data ya hivi karibuni.
Njia hii inashauriwa kuamua ikiwa matokeo ya muamala yatabaki sawa.
Uuzaji wa masafa ya juu
Uuzaji wa Mara kwa Mara (HFT) ni mbinu ya kipekee ya biashara ya algoriti inayotumia kompyuta bora na zenye nguvu kufanya biashara kwa mujibu wa Masafa ya Juu na sheria zilizoamuliwa mapema.
Zaidi ya hayo, kupitisha algoriti za hali ya juu huruhusu uchakataji wa haraka sana wa miamala hii. Mauzo ya biashara kwa kawaida huwa juu zaidi kwa watumiaji wa mfumo wa biashara wa masafa ya juu kuliko mifumo mingine. Kando na hilo, biashara ya algoriti ina uwiano wa juu wa biashara pamoja na mauzo makubwa.
Kuongezeka kwa Kiasi cha Soko
Wafanyabiashara sasa wana nafasi ya kipekee ya kubadilisha majukwaa yao ya biashara kutokana na biashara ya algoriti. Watu binafsi na biashara zinazofanya biashara zinaweza kubadilishana kwa ufanisi na kwa haraka kiasi kikubwa cha hisa.
Hii ina maana kwamba washiriki wa soko wanaweza kuruhusu wafanyabiashara kununua idadi kubwa ya hisa, kuziuza mara moja, na kufaidika kutokana na mauzo ya juu.
Uuzaji wa Algorithmic ni halali?
Ndiyo, Biashara ya Algorithmic ni halali!
Sheria au kanuni zozote hazizuii uajiri wa kanuni za biashara.
SEBI iliunda mfumo wa udhibiti ili kuhakikisha usalama wa biashara ya algoriti, kulinda maslahi ya wawekezaji wa kawaida, na kukomesha udanganyifu wowote wa soko.
Wawekezaji wengine wanaweza kusema kwamba aina hii ya biashara inakuza mazingira ya biashara yasiyo ya haki ambayo yanaumiza masoko.
Hata hivyo, si haramu kwa njia yoyote ile!
Je, Mfanyabiashara wa Algorithmic Anatumia lugha gani ya Kupanga?
C++ ni lugha maarufu ya programu kati ya wafanyabiashara wa algorithmic kwa sababu ni nzuri sana katika usindikaji wa kiasi kikubwa cha data.
Lugha inayoweza kudhibitiwa zaidi, kama vile Python, inaweza kuwa chaguo bora kwa wataalamu wa fedha wanaotaka kuanza katika upangaji kuliko C au C++, ambazo zote ni za kisasa zaidi na zenye changamoto.
Jinsi ya Kujifunza Uuzaji wa Algorithmic?
Nyenzo zozote za kufundishia mtandaoni za biashara ya algoriti zinaweza kuwa changamoto kuelewa. Hakuna mtu anayeweza kukuzuia kufaulu katika biashara ya Algo ikiwa unakaribia mchakato wako wa kujifunza ipasavyo.
Hapa kuna hatua ambazo mfanyabiashara yeyote anayetamani algorithmic anapaswa kufanyia kazi:
Uchambuzi wa kiasi
Katika uchambuzi wa kiasi (quants), mifumo hupatikana, na mifano huundwa ili kuzifikia. Kwa hivyo mifano hiyo inatumika kwa utabiri wa harakati za bei za dhamana.
Uelewa wa Soko la Fedha
Kwa kuwa akili ya mwanadamu imeunganishwa kiasili ili kujifunza kupitia uchunguzi, inaeleweka kwamba kutumia muda kusoma chati kutaboresha uelewa wa mtu kuhusu soko la fedha.
Kwa hivyo ikiwa unataka kuunda algorithm, lazima uwe na habari hii.
Ujuzi wa programu
Hatua inayofuata ni kuhamia eneo ngumu zaidi la biashara ya algoriti baada ya kufahamu mambo ya msingi. Ni kujua ustadi wa kupanga ikiwa haujawahi kukusanya programu.
Ingawa sio ngumu kama unavyoweza kufikiria, watu wengi wanaona sehemu hii ya kujifunza biashara ya algoriti kuwa ngumu zaidi. Bado, unaweza kuhitaji programu kutekeleza mpango wako wa biashara, bila kujali mbinu unayokusudia kutekeleza.
Msanidi wa quant lazima awe na ujuzi thabiti wa C++, Java, na Python, na njia bora ya kujifunza programu ni kwa kufanya.
Mahitaji ya Kiufundi ya Uuzaji wa Algorithm?
Hatua ya mwisho katika Uuzaji wa Algorithmic ni kuweka Algorithm katika vitendo kwa kutumia programu ya kompyuta baada ya kurudi nyuma.
Hata hivyo, sehemu ngumu ni kuunganisha mbinu iliyodhamiriwa katika programu ya kompyuta ambayo inaweza kufikia akaunti ya biashara na kukubali maagizo.
Masharti ya biashara ya algorithmic ni kama ifuatavyo:
- Unaweza kuajiri msanidi programu au kutumia mfumo wa biashara uliotengenezwa tayari kujifunza ujuzi muhimu wa kupanga programu ya kompyuta ili kukuza mkakati wa biashara.
- Upatikanaji wa majukwaa ya biashara na uwezo wa mitandao kwa ajili ya kuweka maagizo.
- Kulingana na ugumu wa sheria zinazotekelezwa katika Algorithm, kuna data ya kihistoria inayopatikana ya kurudi nyuma.
Jinsi ya Kuanza Biashara ya Algorithmic nchini India?
Kuna hatua chache ambazo unahitaji kuzingatia ikiwa unataka kuanza Biashara inayotegemea Algorithm nchini India:
Maarifa ya Fedha
Lazima uwe na ujuzi wa soko la fedha ili kufanya biashara ya algoriti. Ndio maana unahitaji kumiliki au kujenga faida inayotegemea maarifa ili kushinda ushindani katika soko lolote.
Kuandika
Kuelewa mpango wa chanzo-wazi kama Python au R ni muhimu kwa kiwango hiki.
Unaweza kufikia maktaba zisizolipishwa ambazo zinaweza kufikiwa katika lugha hizi zote mbili kwa ukamilifu zaidi na kutafsiri mpango wako katika mfululizo wa taarifa za kimantiki.
Kuchagua Dalali na Jukwaa la kulia
Ni muhimu kufanya utafiti wa kina kabla ya kuanza, kwani juhudi zako zote zinapaswa kuwa na maana ya kifedha.
Baada ya yote, gharama za juu zinazingatiwa!
Zaidi ya hayo, hakikisha unalipia tu kile unachohitaji ili kutekeleza mbinu yako kwa ufanisi. Weka gharama za biashara kuwa chini na utendakazi uwe mwepesi, kwa maneno mengine.
Kwenda Hewani na Usimamizi wa Hatari
Unapofurahishwa na Algorithm yako, iruhusu ifanye kazi katika soko halisi. Tumia uzuiaji wa hasara, vikwazo, na ufuatiliaji wa Var/nakisi Inayotarajiwa ili kudhibiti hatari kwa ufanisi.
Jihadharini na mabadiliko ya kimuundo au mabadiliko ya serikali katika uchumi mkubwa au tasnia; katika hali kama hizi, mpango wako unaweza kuhitaji kurekebishwa au kuachwa kabisa.
Hata hivyo, kumbuka kwamba kila njia ina maisha ya kikomo na mapungufu!
Endelea Kukuza Ujuzi wa Hali ya Juu na Kusasisha Maarifa yako
Uwekezaji bora zaidi, kama wanasema, ni ndani yako mwenyewe. Angalia ili kuboresha na kuonyesha upya uwezo wako wa kiufundi na maarifa yanayohitajika ili kufanyia kazi data na ufahamu huo.
Mikakati ya Uuzaji wa Algorithmic
Algorithmic yoyote mkakati wa biashara inahitaji kuwa na fursa ya faida ambayo inaweza kuongeza mapato au kupunguza gharama ambazo zimepatikana.
Zifuatazo ni njia za kawaida za biashara zinazotumika katika biashara ya kiotomatiki:
Mwenendo wa Kufuata Mikakati
Mbinu maarufu zaidi za biashara za algoriti zinategemea mabadiliko ya kiwango cha bei, mitindo ya wastani inayosonga, uchanganuzi wa vituo na viashirio vingine muhimu vya kiufundi.
Kwa kuwa mbinu hizi hazihitaji kufanya dhana au utabiri wowote wa bei, ndizo rahisi na za haraka zaidi kutekeleza kwa kutumia biashara ya algoriti.
Bila kuzama katika uchangamano wa uchanganuzi wa ubashiri, biashara huanzishwa kulingana na marudio ya mifumo mizuri, ambayo ni rahisi kutumia kupitia algoriti.
Fursa za Usuluhishi
Tofauti ya bei inaweza kutumika kama faida isiyo na hatari au usuluhishi kwa kununua hisa zilizoorodheshwa mbili kwa bei ya chini katika soko moja na wakati huo huo kuitoa kwa bei ya juu katika soko lingine.
Kwa kuwa kuna tofauti za bei kati ya hisa na bidhaa za siku zijazo, utaratibu huo unaweza kurudiwa. Fursa za faida zinawezekana kwa kutekeleza algorithm ili kupata mapungufu haya ya bei na kutekeleza maagizo kwa ufanisi.
Usawazishaji wa Mfuko wa Fahirisi
Pesa za faharasa zimeweka nyakati za kusawazisha tena ili kuleta hisa zao kulingana na faharasa zao maalum.
Hii inazalisha fursa za kibiashara zenye faida kubwa kwa wafanyabiashara wa algoriti, ambao hufaidika kutokana na biashara zinazotarajiwa ambazo, kulingana na idadi ya hisa katika mfuko wa index, toa marejesho ya pointi 20 hadi 80 kabla ya kusawazisha upya hazina ya fahirisi.
Kwa utekelezaji wa haraka na bei bora, biashara kama hizo zimeanza kutumia kanuni za biashara za algoriti.
Maana ya Mkakati wa Marekebisho
Wazo la njia ya wastani ya kurejesha ni kwamba thamani za juu na za chini za kipengee ni matukio ya mzunguko ambayo hurudi mara kwa mara kwa thamani yake ya wastani (thamani ya wastani).
Uuzaji unaweza kufanywa kiotomatiki wakati bei ya kipengee inapoingia au kuondoka katika safu mahususi ya bei kwa kutambua, kubainisha na kutumia kanuni kulingana na masafa hayo.
Mkakati wa Bei ya Wastani wa Uzito wa Kiasi
Mbinu ya bei ya wastani ya uzani wa kiasi hugawanya maagizo makubwa katika vipande vidogo, vilivyoamuliwa kwa nguvu ambavyo hutolewa kwenye soko kwa kutumia wasifu wa awali wa ujazo ambao ni mahususi wa hisa.
Agizo linapaswa kutekelezwa karibu na bei ya wastani ya uzani wa kiasi (VWAP).
Muda Uliopimwa Wastani wa Bei Mkakati
Mbinu ya wastani ya bei iliyopimwa kwa muda hugawanya ununuzi mkubwa kwa kutumia nafasi zilizowekwa mara kwa mara kati ya muda wa kuanza na wa kumaliza. Inatoa sehemu ndogo, zilizoamuliwa kwa nguvu kwenye soko.
Lengo ni kupunguza athari ya soko kwa kutekeleza agizo kwa wastani au karibu na bei ya wastani kati ya muda wa kuanza na mwisho.
Asilimia ya Mkakati wa Kiasi
Kanuni hii huendelea kuwasilisha maagizo kwa sehemu kwa uwiano uliobainishwa wa ushiriki na kiasi kinachofanywa katika ubadilishanaji hadi agizo la biashara lijazwe.
Bei ya hisa inapozidi viwango vilivyobainishwa na mtumiaji, "mkakati wa hatua" unaolingana huongeza au kupunguza kiwango hiki cha ushiriki, hivyo basi kutuma maagizo kwa uwiano uliobainishwa na mtumiaji wa kiasi cha soko.
Mkakati wa Upungufu wa Utekelezaji
Kwa kufanya biashara kwenye soko la wakati halisi, mbinu ya upungufu wa utekelezaji inalenga kupunguza gharama za utekelezaji wa agizo huku pia ikichukua fursa ya gharama ya kuchelewa kukamilika.
Wakati bei ya hisa inapopanda vyema, mkakati utaongeza kiwango kinachohitajika cha ushiriki; kinyume chake, wakati bei ya hisa inakwenda vibaya, itashuka.
Kanuni za Biashara ya Algorithmic nchini India
Kila mwaka, SEBI hutengeneza sheria ambazo wafanyabiashara na waamuzi lazima wazitii ili kudumisha usalama wa tasnia ya biashara na kudhibiti hatari.
Kwa biashara ya algorithmic, usimamizi wa hatari ni muhimu.
Kwa sababu hii, masoko yanahitaji kampuni kupitia mitihani kadhaa inayodai ikiwa inataka kufanya biashara kwa kutumia biashara ya algo kabla ya soko kuidhinisha kanuni yoyote ya kanuni.
Majaribio haya yanazingatia idadi ya maagizo ambayo yangewekwa kwa sekunde, thamani ya juu zaidi ambayo inaweza kuwekwa, na kiasi kikubwa zaidi ambacho kinaweza kubadilishwa kwa siku fulani ya biashara.
Hitimisho
Biashara ya algorithmic hukuruhusu kuboresha faida yako unapofanya biashara kwenye soko la hisa. Hata hivyo, kushindwa kwa Mfumo, kukatizwa kwa muunganisho wa intaneti, na maagizo yasiyo sahihi ya algoriti ni baadhi ya hatari zinazohusiana na teknolojia hii.
Kwa hivyo, unapaswa kuwa na uzoefu wa biashara kwenye soko la hisa kwa kutumia kiufundi uchambuzi zana kabla ya kuanza biashara ya algoriti.
Pia, Kuwa mfanyabiashara kitaaluma kunahitaji uvumilivu mwingi, utafiti wa soko, algoriti za usimbaji, kuunga mkono mkakati wako, na uthabiti.
Acha Reply